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周五黄金暴力拉升是有意为之还是早有预谋?后市该如何应对
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。3月失业率3.3%,预期为3.9%,
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年率4.1%,预期为4.1%。非农数据公布后,互换市场将完全定价美联储降息的首次日期从7月推迟至9月。 美国3月非农数据公布后,现货黄金小幅急跌后反弹,截止发稿现已突破历史新高报2320.14美元/盎司。仔细观察不难发现近几天黄金反覆利用数据大肆收割市场,周三小非农利空不跌反涨,周四初请利多小幅回调后大跌,今日亦是如此。目前预计黄金也不会那么轻易下来了,今晚暂时不了行情,给大家分享分享交易心得。同时建议空仓的朋友早点休息,空单被套的及时锁仓,关闭交易!后市不管是上天还是入地都与我无关了。 到底什么才是期货交易的生存之本?娴熟的交易技巧是吗?不是的,它只是你制胜的武器,你有杀伤力强的武器并不代表不被杀死!严格的止损吗?不完全是,它只是控制你的损失,杜绝你损失继续扩大的纪律;在你的投机征程上,你的智慧、心态、眼光、胆略以及你娴熟的交易技巧,都是你在交易之旅上不得不逾越的门槛,它们当然非常重要,但真正到达最后,它们却也不是期市长久生存的本质和关键所在!它们只是造成短线神话的几个不可或缺的方面,真正的长久生存却需要配合更为重要的因素——资金管理! 一、战争需要兵力部署,投机必须资金管理 期货投资资金管理,是期货投资过程中最重要的部分,是每一个欲想成功的期货人所必须逾越的门槛。很多非常有投机天分的交易者的交易账户都曾出现过巨幅获利,但后来却大幅回吐,是什么原因?那一定是资金管理不当,当然进出场技术、止损的执行、情绪性因素等也是账户出现亏损的原因,但是最大的问题必定是资金管理和风险控制。许多投资者因为进出场位置选择等错误会导致账户出现亏损,但是亏损的幅度是由资金管理决定的。 资金管理是指资金的配置问题,其中包括投资组合的设计,整体账户风险承受度、每笔交易初始风险承受度、如何设定交易规模、如何进行仓位调整、账户的整体增长期望值、在顺境或挫折阶段的交易方式等方面;真正的赢家都是风险的厌恶者,他们不会让账户处于非控制的风险状态,顶尖的交易者并不是那些赚最多钱的人,而是在不利情况下账户损失程度最小且具备持续赢利能力的人。 一些不成熟的交易者,往往只醉心于市场分析,他们简单地认为战胜市场和获取暴利的关键就在于正确的市场分析。但是,在这个风险市场上,没有百分之百的成功率,错误总是经常发生,而弥补错误却要投机者做出加倍的努力。损失越小,你挽回损失的难度越小,挽回损失的难度随着损失的增加而呈加速上扬之势;这也同时说明,无论你以前的操作多么成功,只要你在此后的任何一次操作中遭遇重创,那么你在没有追加资金的情况下要弥补亏损,将变得相当困难。这就要求我们在实际操作中必须避免遭遇大的亏损。 十多年的投资经验以及诸多交易者血的案例使我认识到,将资金管理的重要性放到任何高度强调,都半点也不过分!有很多时候我们判断对了后市大的行情走势,但开仓后却由于仓位过重,在接下来的期价随机波动中,无法忍受大或小的洗盘震荡动作,可能几十点的波动就会造成心态的破坏而致提早止损出局,最终出现看对却做错的遗憾局面,尤其是在大级别的行情中出现这样的问题,必将对以后的操盘心态产生极其恶劣的影响。 二、资金因时而动,管理因机制宜 任何一个成功的科学的资金管理模式都必然地绝无例外地奉行着以下四项原则: 1、安全性原则: 沃伦·巴菲特有一句名言:“投资法则一,尽量避免风险,保住本金;第二,尽量避免风险,保住本金;第三,坚决牢记第一、第二条。” 保障原始投入资金的安全性才是投资的根本,在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润,才是科学、稳健的投资策略。 安全性原则是资金管理的首要原则。交易者从事期货投资之初,要先根据自己的资金实力和心理承受能力确定在期货操作中投入多大资金和能承受的最大亏损幅度至关重要,首先,投资者运作于市场的资金不能有太大的压力,不能有只须胜不须败地紧迫感,必须能给账户一个比较宽松的空间和时间,必须在交易中克服对资产权益的过度关注或搀杂进个人主观需求原因,从而引发贪婪和恐惧情绪而造成战术混乱;再者,要了解自己的交易方法历史上出现连续亏损的次数和损失的数量比例,这也是后来操作心态稳定的条件。 所有的交易都要事先设定止损计划和止损标准,这个世界上没有人能保证他的每一笔交易都是赚钱的,当损失不可避免时,把损失降低到最低是长期获利的根本保证。另外,当你的交易获利时,相应地调整止损位来保护你的利润也是你长期稳定获利的重要因素。 2、程式化原则: 那怎么才能程式化呢?当然我不了解你的情况,无法给你进行具体的策划,但具体的资金管理策略应该分建仓策略、加仓策略、补仓策略和多元化交易策略;其中,建仓策略又包括均额建仓、简单比例建仓和复合比例建仓三种;加仓策略包括等额加仓、金字塔式加仓以及菱形加仓等内容;多元化交易策略又分不同品种间的复合交易策略和不同周期间的复合交易策略两大方面。这些内容比较繁琐,但其中真正适合你的策略只有一个,并且只要一个就够了。下面我举个简单的例子供朋友们参考: 美国期货市场技术分析约翰、墨菲总结的资金管理要领: 其一,投资额必须限制在全部资本的50%以内。这就是说,在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半,剩下的一半是储备,用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患; 其二,在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资金的10%—15%以内。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的危险; 其三,在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的情况下将承受的最大亏损。在决定应该做多少张合约的交易,以及应该把止损指令设置在多远,这一点是交易重要的出发点; 其四,任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%以内。这一条禁忌的目的,是防止交易者在某一类市场中投入过多的本金。因为同一群类中的市场,往往步调一致,如果我们把全部资金头寸注入同一群类的各个市场,就违背了多样化的风险分散原则。 3、报酬比原则: 在进行交易计划时,我们一般要考虑收益的潜力和相关的风险,这就是风险报酬比的内涵。测算风险报酬比的意义毋庸置疑,大多数交易者也对此非常重视,但对具体怎么测试却是一知半解,甚至茫然不知,下面我给出一个风险报酬比的测试规则供大家参考: 其一、宏观环境的影响。在技术走势上表现为月周图表的技术趋势,这是你操作上的最主要的依据,顺应这个趋势,风险报酬比就高,反之就低,没有例外。在期货交易中如果我们能咬定长期趋势,就能实现巨利,但这需要把握时机以及耐心等待的战略眼光,这样的机会一年也就只有几次。 其二、短线技术趋势的判断。其具体的评判在日线图表上一目了然,三日或五日等短期均线的方向和角度就是最有力的分辨武器,风险报酬比顺之者高,反之者低。 其三、关键技术位置的评判。了解了上面两点,我们就很容易判断目前的市场趋势处于大趋势的什么结构中,目前的技术状态是在短线趋势的什么位置,是在趋势的起始点,还是趋势中拟或是趋势的末端,这也为我们操作与否和怎么操作提供了评判依据。 其四、距离止损位置的分辨。止损位置在一般意义上讲就是技术走势上的关键支撑和阻力的位置,但是,有一个原则非常重要,对于空头头寸,其止损保护指令应当设置于有效的阻挡点位的稍上方;而对于多头头寸,其止损保护指令应当设置于有效的支撑点位的稍下方。 4、一致性原则: 现实中,很多交易者总是在经历几次获利后,喜不自胜,大胆做单,遭遇几次亏损后,惊恐懊恼,萎缩萎靡;今天循序渐进长线不成,明天重仓赌博全线出击!期货交易不是儿戏,不是随便玩玩,不是冒险,不是赌博,不是消磨无谓的时光,它是一项事业,你必须站在职业的角度去体会,去奉行它的原则和纪律,并且还得加上“始终一贯”四个大字!没有一致性的原则,不能恪守既定纪律的人注定办不成什么大事! 期货市场只有赢家和输家,可靠的交易计划结合稳健的资金管理,就是你成为赢家的诀窍,但是如果你没有办法遵守纪律,自觉地贯彻执行这些理念,那么你仍要经历痛苦就是必然。因为技术的高低,理论的多寡与稳定赢利之间没有必然的关系。有人会认为偶尔的一两次犯错,没什么大不了!但是尽管小概率的情况出现的几率很低,而一旦成为现实,对于很多喜欢以赌性做期货的人,无异于致命的毁灭! 想知道成功的交易者赚钱的秘诀是什么并不难,想知道自己投资失利的原因也不难,真正的难点在于我们必须约束自己去做应该做的、正确的事情。因此有了可靠的交易计划和稳健的资金管理原则之后,一致性地制定原则和一致性地执行就成为决定我们的投资能否成功的关键! 三、知行合一持之以恒,滴水穿石终必厚报 胜率只是一方面的因素,胜率的高低并不能决定你整体的赢亏,它只表明你进出场赢利次数的比重,而没有全面考虑到你赢利幅度的大小。事实上,当交易信号有正期望值,那么资金管理将会使你的整体权益更为突出,但若没有合理的资金管理,即便你高胜率的交易系统也有可能给你带来的不是收益,而是亏损。期货投资的困难之处并非期货投资的市场策略方面,因为确定入市、出市的方式并没有太大的不同,真正的变化在于对资金管理的重要性体验。资金管理之于期市投资,虽充满了进退两难和矛盾重重的困境,但是其对于成功者的意义非同一般,我们要充分认识到这一点。掌握科学的原理,借鉴别人的经验,然后结合自己的风格,形成一套适合自己的资金管理办法,才能在期货市场长久生存,进而步向成功。 坚守资金管理,做到大赢小亏,稳定地赢利,从小做起,随着岁月的流逝,小流也将汇集成复利的海洋。一个交易高手的市场表现应该是,能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富。资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果。时间是真正成就复利可怕的力量!失去这个原则基础,我们的交易将一文不值!失去对其坚定地执行,一切都将毫无意义!一个人一时遵守交易原则很容易,但难就难在用一生去坚持原则,必须具备哪怕直到生命结束都坚持原则的信念。其实交易很简单,人生贵在坚持,交易更是贵在坚持! 成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼,坚忍,耐心,信心并顽强执着地积累才是职业的交易态度。利润是风险的产物而非欲望的产物,风险永远是第一位的,不论何种情况下都要严格制定和执行资金管理计划,不让账户权益出现非正常的回落。能否明确、定量而系统地从根本上限制你的单次和总的操作风险,是区分赢家和输家的分界点,随后才是天赋、勤奋和运气以搏取更大的成绩。 兵无常势,水无常形",市场时时变化,短期走势存在一定的不确定性。操作原则却是铁律,应永远坚守。就像鳄鱼法则一样,千万不要孤注一掷,以身家性命开玩笑。同时黄金现货要顺势交易。要学会看懂市场情绪,要和大多数人站在一起。最主要还是要有良好的心态,练好心态。要克服人性中的贪婪和惧怕。与贪婪和惧怕对抗,也许要贯穿整个炒汇生涯。赚钱了还想赚得更多,赔钱了想在扳回来,这是正常的情绪反应。但这种情绪会严重干扰你对市场的独立判定能力。非理性的想象开始在脑袋中逐渐膨胀,你的头脑变得不清醒了,对市场的感觉也就麻木了。 写了这么多,不知道对屏幕前的您有没有用,如果上面有一点您觉得对自己有帮助的话,那老师就非常欣慰了,这个夜没有白熬,如果您觉得没用或还想了解更多,那就麻烦您动一动您勤劳的手,添加老师我会把我知道的方法和技巧都告诉您,不求别的,就想让大家少走点弯路,早点走出困境! 尧生论金/文(薇:yslj11567) 原油、黄金、白银等大宗商品等有深入的研究。由于网络推送延迟性,以上内容属于个人建议,因网络发文有时效性,建议仅供参考,据此操作风险自负!
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尧生论金
04-05 23:16
非农重点或不在就业人数?警惕黄金空头今夜强抢控制权!
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济放缓的典型迹象。 美联储最关注的或是
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涨幅 非农报告中的
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数据将再次成为市场密切关注的部分。在1月份的就业数据发布后,一些经济学家担心工资可能上涨过快,这可能是未来通胀粘性的一个指标。2月份的数据则在很大程度上平息了这些担忧。 尽管最近的私人数据显示工资有所上涨,但经济学家预计3月份工资增长将继续放缓,平均时薪同比增幅预计将从2月份的4.3%降至4.1%。但环比增速将达到0.3%,高于2月的0.1%。 如果市场的普遍预测是正确的,美联储的降息预期便不太可能受到太大影响。汇丰银行首席多资产策略师Max Kettner指出,“对美联储来说,我认为更重要的是现在的工资增长情况,只要几个月的工资增长环比增速没有0.4%、0.5%那么高,那么非农就业数据是20万、25万还是30万并不重要。” 粘性通胀数据已经打消了部分投资者对美联储6月降息的希望。周四,市场预计美联储在6月会议上降息的可能性为63%。芝商所追踪的期货市场价格显示,市场预计美联储将从6月份开始逐步降息。 Gapen在一份报告中写道,“如果3月份的就业显示出弹性,而没有出现过热,那么我们预计市场对美联储6月份降息的预期将保持不变。” “除非就业报告非常积极或非常惨,否则他们将继续保持高利率,”North称。“美联储最近对市场的态度非常明确,说我们不着急,通胀没有降到2%。” North说,他预计美联储将等到7月份才开始降息,这比目前的市场预期还要晚一个月。 黄金不排除继续回调可能? 对于不断创历史新高的黄金,许多分析师都认为,市场有足够的理由感到疲倦,并且容易受到空头的影响。黄金的涨势来得太猛太快,严重超买之下,需要修正以消除部分泡沫。 值得注意的是,由于近期美国经济数据往往比预期更热,市场必须要为今晚非农数据超预期做好准备,若真如此,叠加美联储早些时候的鹰派言论、多头获利了结以及空头反扑,不排除当下包括黄金在内的多个超涨品种会出现回调。 Inprove的贵金属交易商Hugo Pascal称,黄金正在超买区域交投,他认为未来几天金价很有可能出现回调,首个目标位为2250美元。 FXStreet分析师表示,正如预期的那样,14日相对强弱指数(RSI)的极度超买引发了金价的回调,这可能也是黄金周四未能收于2300美元上方的原因之一。金价后市可能会继续回落,并测试4月3日的低点,即2265美元的即时支撑位,若跌破该支撑,2250美元的心理关键位将会发挥作用。如果黄金继续跌破后者,金价可能会大幅跌向2200美元关口。 然而,如果黄金买家设法夺回控制权,金价在突破2305美元的纪录高位之后,有可能进一步冲上2350美元的心理关口。
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金融界
04-05 21:17
美联储今年降息或延后!就业市场依然火热,市场将首次降息时间押注从7月推迟至9月
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洲)讯 美国3月就业增长大超预期,同时
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继续上涨,暗示着美国第一季度经济以稳健的基础结束,且预期美联储今年降息的时间可能延后。#2024宏观展望# 周五(4月4日),美国劳工部发布的数据显示,非农就业人数为新增30.3万人,高于2月修正后的27万人,也高于市场预期的20万人。3月份平均时薪环比增长0.3%,高于2月份的0.2%;同比增长从4.3%降至4.1%,但仍处于高位。3%-3.5%的工资增长被视为符合美联储2%的通胀目标。因此,通胀仍高于目标。失业率从2月的3.9%降至3月的3.8%。失业率连续26个月低于4%,这是自上世纪60年代末以来最长的一次。 在又一份火热的就业报告出炉后,美国国债收益率走高。2年期国债收益率跃升5个基点,至4.70%。10年期国债上涨7个基点,至4.38%。6月降息预期回落,目前预期是降息14个基点,之前是16个基点。OIS掉期显示今年降息预期降至68个基点。 金融市场此前预计美联储将在6月份开始降息,不过,美联储主席鲍威尔最近的发言重申,美联储并不急于降息。这些数据可能会降低今年夏天降息的预期。互换市场将完全定价美联储降息的首次日期从7月推迟至9月。 目前对美联储降息的押注显示,9月份(而非7月份)的降息预期完全定价。因此,从掉期市场得到的初步结论是,美联储有更多的时间可以搁置降息事宜。 这是美联储5月1日决定加息前的最后一份非农就业报告,市场普遍预计美联储将再次保持利率不变。 据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为94.2%,累计降息25个基点的概率为5.8%。美联储到6月维持利率不变的概率为41.1%,累计降息25个基点的概率为55.6%,累计降息50个基点的概率为3.3%。 机构分析师表示,非农数据发布后,现在有更明确的证据表明,对全球央行的降息押注正在脱钩。交易员大幅削减对美联储降息的押注,市场对欧洲央行和英国央行夏季降息举措的预期依然坚挺。
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埃尔瓦
04-05 20:58
黄金惊现V形反弹!金价从日低大涨近23美元 非农重磅来袭 警惕中东紧张局势突然升级
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业率料持平于3.9%。 投资者也将关注
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和劳动力参与率数据。调查显示,美国3月平均每小时工资月率料上升0.3%,年率料攀升4.1%。美国3月劳动力参与率预计为62.5%。 周三有“小非农”之称的ADP数据高于预期。报告显示,美国3月份私营部门就业人数增加18.4万人,此前一个月的数据被上修为15.5万人。机构对经济学家进行的一项调查的中值估计是增加15万人。 美国劳工部周四公布的统计数据显示,截至3月30日当周,美国初请失业金人数增加9000人,至22.1万人,超过经济学家们预测中值所显示的21.4万。 Mehta表示,美国非农就业数据给金价带来巨大的风险。经济学家预计,美国3月份将增加20万个就业岗位,而2月份的就业岗位增幅为27.5万个。美国3月平均时薪预计同比增长4.1%,低于2月份4.3%的增幅。疲弱的美国数据可能会强化鸽派的美联储预期,促使金价恢复创纪录的上涨趋势。 警惕中东紧张局势突然升级 以色列总理内塔尼亚胡周四表示,正在对伊朗及其代理人采取行动,并伤害那些试图伤害以色列的人。 内塔尼亚胡声称:“多年来,伊朗一直通过其代理人对我们采取行动,因此,以色列正在对伊朗及其代理人采取行动,无论是防御还是进攻。无论谁伤害我们或计划伤害我们,我们都会伤害他们。” 当地时间4月1日,以色列对伊朗驻叙利亚大使馆领事处大楼发动空袭,导致7名伊朗军事人员死亡。此举引发伊朗各界的强烈谴责,并誓言将“严厉回应”以色列的挑衅。 据报道,美国中央情报局周四警告以色列,伊朗将在未来48小时内发动袭击。 分析师指出,如果地缘政治紧张局势加剧,金价可能受到支撑。黄金被视为最终的传统安全资产。 黄金最新技术分析 Mehta指出,正如预期的那样,14日相对强弱指数(RSI)的极度超买引发了金价的回调。金价周四未能收于2300美元/盎司上方。 Mehta称,假如黄金延续回调走势,那么金价可能测试短期支撑2265美元/盎司(4月3日低点);一旦跌破该位,那么2250美元/盎司心理水平将会发挥作用。 如果失守2250美元/盎司,金价可能会大幅跌向2200美元/盎司关口。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) Mehta补充道,另一方面,假如黄金买家能够重新站稳脚跟,那么突破纪录高位2305美元/盎司,将是金价进一步升向2350美元/盎司心理位的关键因素。 北京时间15:47,现货黄金报2290.65美元/盎司。
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风枫
04-05 16:04
黄金亚盘剧烈波动!金价自日内低点反弹逾10美元 空头目标攻克重要短期支撑
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业率料持平于3.9%。 投资者也将关注
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和劳动力参与率数据。调查显示,美国3月平均每小时工资月率料上升0.3%,年率料攀升4.1%。美国3月劳动力参与率预计为62.5%。 Menghani表示,市场的焦点仍将集中在关键的美国月度非农就业报告上。若非农报告令人失望,将进一步表明就业市场正在降温,并加强美联储6月降息的理由。这样的发展可能引发新一轮的美元抛售,并为黄金提供额外的支撑。 黄金技术分析:空头目标攻克重要短期支撑2265美元 FXStreet分析师Haresh Menghani指出,一旦跌破短期支撑位2265美元/盎司,金价可能会重新测试周低点。 Menghani写道,从技术面来看,如果跌至2265美元/盎司下方,金价可能瞄准周波动低点,即2229-2228美元/盎司附近,在此之前,金价需要跌破2250美元/盎司支撑位。 一些后续抛售可能推动金价跌向2200美元/盎司心理关口,该位可能会成为金价的坚实支撑。话虽如此,如果能令人信服地跌破上述关口,应该会为出现一些有意义的修正性跌势铺平道路。 另一方面,Menghani补充道,假如突破2280美元/盎司区域,金价可能会在周五亚洲时段高点附近遇到一些阻力,接下来的阻力在2300美元/盎司整数关口。 若金价突破2300美元/盎司关口,将被看涨交易者视为新的导火索,并为过去两周左右见证的近期突破势头的延续奠定基础。 北京时间13:10,现货黄金报2279.17美元/盎司。
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天马行空
04-05 13:22
不要光盯着非农!今日美联储大鹰派重要讲话也可能点燃行情 美元指数、欧元、英镑、日元和澳元技术前景分析
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业率料持平于3.9%。 投资者也将关注
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和劳动力参与率数据。调查显示,美国3月平均每小时工资月率料上升0.3%,年率料攀升4.1%。美国3月劳动力参与率预计为62.5%。 除了美国非农就业报告外,投资者还将关注美联储官员的讲话,其中美联储大鹰派鲍曼的言论需要予以高度关注。 北京时间周五21:15,里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。 北京时间周六00:15,美联储理事鲍曼将就货币政策发表讲话。 鲍曼在上月曾发表鹰派言论,声称降息时机尚未到来,甚至愿意在必要时支持再次加息。 美联储理事鲍曼3月7日重申,现在还不是降息的时机,尽管通胀下降和最终降息的基准前景仍然存在,但仍不能排除再度收紧货币政策的可能性。鲍曼此番言论令引发当日金价短线重挫。 鲍曼当时在新泽西州银行家组织的讲话中表示:“虽然目前的货币政策立场似乎处于限制性水平,随着时间的推移,通胀率将降至2%,但如果即将公布的数据表明通胀进展停滞,我仍然愿意在未来的会议上支持提高联邦基金利率。” 在通胀问题上,鲍曼一直是较为鹰派的政策制定者之一。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数一度测试103.91,然后自该位反弹。未来几个交易日,美元指数可能会维持在103.50-105的区间内。在今日的非农就业数据和失业率数据公布之前,美元指数可能会出现波动。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元从1.0877回落,未能上升并测试1.09。1.07-1.09的近期区间可能会维持一段时间。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元从165大幅下跌。值得注意的是,165-166是图表上的关键阻力位,只要无法被攻克,该货币对可能会回落向162或更低水平。162-165的近期波动区间可能至少持续一周。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 随着美元指数的反弹,美元/日元从150.80反弹。我们仍然预计152将作为强劲阻力位被守住,并导致汇价在中期内跌向150-149。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元 澳元/美元试图升穿0.66,但未能突破0.6625,反而从该水平大幅回落,而英镑/美元守在1.27附近的阻力位下方。这两个货币对可能分别继续在0.65-0.66和1.25-1.27之间交易。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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会员
tqttier
04-05 12:41
黄金酝酿下一波行情!解析35份非农报告:这种情形下金价反应恐更加强烈 报告需要关注哪些细节?
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业率料持平于3.9%。 投资者也将关注
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和劳动力参与率数据。调查显示,美国3月平均每小时工资月率料上升0.3%,年率料攀升4.1%。美国3月劳动力参与率预计为62.5%。 3月8日,美国劳工统计局公布数据显示,美国2月非农就业人口增加27.5万人,高出预期的20万人。1月的就业人数从此前的35.3万人大幅下修至22.9万人。美国2月非农失业率意外上升至3.9%,创2022年1月以来新高,高于市场预期的3.7%,1月前值为3.7%。 以下是Eren Sengezer所撰文章的主要内容: 从历史上看,美国就业报告对黄金价格有多大影响?在本文中,我们介绍了一项研究的结果,在该研究中,我们分析了金价对之前35次非农数据的反应。(注:我们省略了2021年3月和2023年3月的非农数据,该数据在4月的第一个星期五发布,因为复活节而波动较小。) 我们在美国劳工统计局定于4月5日(周五)发布3月份就业报告之际提出了我们的调查结果。预计3月份非农就业人数将增加20万人。 分析方法 我们绘制了非农数据发布后的15分钟、1小时和4小时内的黄金价格反应。然后,我们将黄金价格的反应与实际非农结果与预期结果之间的偏差进行比较。 我们使用FXStreet经济日历(FXStreet Economic Calendar)来计算偏差数据,因为它为每个宏观经济数据发布分配一个偏差点,以显示实际数据与市场共识之间的差异有多大。例如,2021年8月非农就业数据远低于市场预期的75万,偏差为-1.49。另一方面,2021年2月非农就业数据为53.6万,高于市场预期的18.2万,这是一个正面惊喜(positive surprise),该数据的偏差为1.76。美国非农就业数据好于预期被视为对美元有利,反之亦然。 最后,我们计算相关系数(r),以找出哪个时间段黄金与非农意外情况的相关性最强。当r值趋于-1时,表明存在显著的负相关关系,当r值趋于1时,表明存在显著的正相关关系。由于黄金以美元计价,一份乐观的非农报告应该会导致金价走低,并指向负相关性。 (图片来源:FXStreet) 分析结果 在此前35次发布的非农数据中,有10份数据不及预期,25份数据优于预期。平均而言,在令人失望的数据方面,偏差为-0.92,强劲数据为1.44。数据发布15分钟后,如果非农就业数据低于市场共识,金价平均上升8.33美元。另一方面,若数据好于预期,金价平均下跌4.68美元。这一发现表明,投资者对弱于预期的非农数据的直接反应可能会更强烈一些。 我们为上面提到的不同时间框架计算的相关系数没有接近到被认为是显著的水平-1。最强的负相关性出现在发布后15分钟,r值分别为-0.55,发布1小时和4小时后,r值上升至-0.52。 (图片来源:FXStreet) 有几个因素可能发挥作用,从而削弱黄金与非农就业数据意外的负相关关系。周五非农就业数据公布几个小时后,投资者可能在接近伦敦定盘价寻求获利了结,导致金价在最初反应后逆转走势。 (图片来源:FXStreet) 更加重要的是,非农就业报告的潜在细节,比如以平均时薪衡量的工资通胀以及劳动力参与率,可能会对市场反应产生影响。美联储坚持其依赖数据的方法,总体非农就业变动数据,再加上这些其他数据,可能会推动市场对美联储下一步政策行动的定价。 此外,对先前数据的修正可能会扭曲最近公布的数据的影响。例如,2024年2月的非农就业岗位增长27.5万个,远远超过市场预期的20万个。然而,1月份的33.5万增幅被修正为22.9万,这使得美元无法从2月份的乐观数据中获益。 北京时间10:30,现货黄金报2272.20美元/盎司。
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风枫
04-05 10:45
美股收盘:道指跌超530点 科技股及中概股普跌AMD跌超8%、高途跌超6%
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。首席运营官John Waldron的
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大涨28%,达到3,000万美元。 欧洲股市徘徊在纪录高位附近 矿业股上涨 欧洲股市徘徊在纪录高位附近,此前一轮涨势推动该基准股指创下一年来最佳季度表现,投资者正在等待定于周五公布的美国关键就业数据。 斯托克600指数在伦敦收盘时上涨约0.2%。随着铜价触及14个月高点,基础资源板块领涨,触及1月以来最高盘中水平。汽车和银行股也跑赢,化工股表现落后。 随着投资者密切利率前景,欧洲股市创纪录的涨势在4月初有所放缓。动能在放缓并且斯托克600指数不再超买,但去年10月以来的上涨趋势仍未改变。Amundi研究所所长Monica Defend表示,股市的任何回调都将是“买入机会,而不是盘整。” ChatGPT企业版增长迅猛 OpenAI宣称今年是企业AI年 尽管越来越多的人工智能公司提供类似产品,但OpenAI的企业版ChatGPT需求激增。 OpenAI首席运营官Brad Lightcap在接受彭博科技采访时表示,目前已有超过60万人注册使用ChatGPT Enterprise,远高于1月份时的约15万人。 企业版ChatGPT代表了OpenAI通过其人工智能聊天机器人赚钱所做的最大努力。OpenAI在8月推出了ChatGPT的企业版,宣称该版本有更多功能和更强大的隐私保护。但该公司也面临着来自Anthropic、Cohere以及可以说是其最大投资者微软公司的竞争,所有这些对手都在争取商业客户。 “今年将是企业采用人工智能的一年,” Lightcap在接受采访时说。“我们看到了巨大的势头。” 计划招聘的美国小企业占比连续第四个月下降 计划增加就业岗位的美国小企业主占比在3月份连续第四个月下降,表明劳动力需求走软。 美国全国独立企业联合会(NFIB)周四公布的数据显示,约11%的公司表示打算在未来三个月净增员工人数,较2月下降一个百分点,为2020年5月以来最低水平。 有38%的公司表示在3月提高了薪酬,高于2月的35%。薪酬计划也略有增加。
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金融界
04-05 05:30
高盛利润大跌但高管获丰厚加薪 顾问机构建议股东投反对票
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。首席运营官John Waldron的
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大涨28%,达到3,000万美元。 Glass Lewis表示,高盛连续第二年在薪酬与业绩的匹配度方面获得了该公司F评级,因此股东应该警惕二者之间的持续脱节。尽管高盛去年获得了相同的评级,但Glass Lewis当时建议股东批准薪酬计划。 高盛寻求股东批准薪酬方案的年度股东大会将于4月24日召开。
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金融界
04-05 03:41
美债交易员备战非农就业数据 押注10年期收益率将重返4.5%
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企业上月招聘人数创7月以来最大,部分人
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增长加快。 周五公布的劳动力数据料显示3月份新增非农就业21.3万,少于2月的27.5万。 下周公布的3月核心通胀率可能对收益率走势更为重要。预计核心CPI同比上涨3.7%,2月为上涨3.8%。 Garvey和他的同事写道,“如果上述预测属实,将表明美国不是一个3%通胀率的经济体,其通胀率可能更接近4%”。 3月公布的点阵图显示,美联储官员将长期政策利率预期值从2.5%上调至2.6%。他们还维持今年降息三次的预估中值不变,互换利率交易员目前认为美联储6月首次降息的可能性大约为50%,市场定价显示今年降息次数可能不到三次。 美国国债收益率周四早盘的下跌表明一些投资者将收益率上涨视为买入机会。 资产管理公司Loomis, Sayles & Co.的Michael Gladhun就属于这个阵营。他和他的同事们预计美联储今年将降息三到五次,这将推动10年期国债收益率在大约六个月内跌至3.8%-3.9%区间。
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金融界
04-05 01:21
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