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【美股收评】首申数据低于预期，华尔街从暴跌中修复

返金融市场风险较高的资产。焦点个股苹果公司上涨1.66%，该公司计划推出新版Mac mini，这将是其迄今为止最小的台式电脑，这是Mac系列采用专注于人工智能的芯片进行更广泛改革的一部分。娱乐巨头华纳兄弟探索公司下跌8.95%，该公司因减记其传统电视网络的价值而损失了91亿美元。交友平台Bumble Inc.股价大幅下跌近30%，该公司大幅下调了年度收入预期，表明该品牌旗舰应用程序的改革未能重新激发增长。礼来公司上涨9.48%，随着减肥药物供应的扩大，礼来公司正在缩小与竞争对手诺和诺德公司在争夺炙手可热的肥胖症市场主导地位的差距。 Under Armour Inc.上涨19.17%，该公司公布的业绩超出了分析师的预期，并上调了业绩预期，因为在创始人凯文·普朗克回归的带领下，该运动服装品牌显示出复苏的迹象。

Sissi08-09 04:51

南北水 | 南水加仓工业富联、贵州茅台，北水狂抛港股ETF

《地下城与勇士》等五款游戏在8月初占据苹果公司的中国应用商店iOS收入排行榜前5名，可能预示该公司第三季度国内游戏收入将强劲增长。腾讯计划于8月14日发布第二季度财报。中国移动：2024年上半年营业收入为5467亿元，同比增长3.0%。归属于母公司股东的净利润为802亿元，同比增长5.3%。中国海洋石油：美国能源信息局公布的数据显示，上周美国商业原油库存环比下降370万桶，降幅超过市场预期；叠加中东紧张局势升级，市场对于原油供应的担忧情绪升温，油价随即上涨。小米集团：根据Canalys数据，小米手机第二季在日本市场的出货量打入第三位，增长3.59倍，市占率为6%。公司认为仍需提高市场份额，并计划向日本市场推出更多更具吸引力的产品。

格隆汇08-08 20:26

港股，跌不动了

希尔哈撒韦也时隔多年第一次把最大权重股苹果公司仓位直接砍半，然后狂囤现金，买美债，现金储备也再创新高，摆明了闻到不一样的风险，提前果断选择避险。这两周美股披露业绩期间，一些增速实际可观但部分指标仍未能满足市场强烈期待的科技巨头，在业绩披露后股价出现暴跌，也是基于此背景。这个担忧情绪，目前还在不断发酵，成为拖累美股反弹的阻力。另一个更重要的“罪魁祸首”是日元套息游戏大退潮。有机构分析称，这游戏大退潮和由此应发的连锁反应，还没有走完。在此之前，日元长期超低利率吸引全球海量套利资金参与到“借日元买高息资产”的套息游戏中。尤其美元在这一次疯狂加息周期下，美日利率差高达近5%，不断刺激游戏走向高潮。有报道认为，这种套利交易的规模至少有数万亿美元。单是从日本方面的统计数据，一季度单单是日本投资者的国际净投资额达到487万亿日元（3.4万亿美元），这其中大部分来自外汇储备。日本央行也是主要的套利者，日本1.8万亿美元的政府养老投资基金（GPIF），其约一半资金配置于海外股票和债券，更夸张的，据德银分析师认为，日本政府的资产负债表总值约为GDP的500%或20万亿美元都是用在了套利交易，这是因为只有这样日本政府才能维持偿付不断增长的名义债务和利息。无论真实数据如何，都在反映确实是有海量套息资金助推过去几年美日股市的不断飙涨和过度拥挤交易。但这个游戏最大的弊端在于，一旦日元利息大幅抬升，游戏就会瞬间暴露出可怕后果——踩踏抛售。 7月31日，日本突然提高利率，将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%，由此引发全球资金紧急“卖出股票，还回日元”的踩踏效应，最终导致美日股市的崩盘式暴跌。虽然周三日本央行副行长赶紧出来表态，说不会在市场不稳定的时候加息，短期稳住了市场情绪，但还有多数人并不相信这事就此结束。国际机构普遍认为这几天美日股的大跌已经平掉了大部分日元套利交易资金，但得益于日本央行的表态和现状美日货币息差幅度依然可观，再加上在股市投资中长期下来积累的浮盈做支撑，仍有大量套利资金还在观望，没有“清盘”。据彭博报道，摩根大通全球外汇策略联席主管表示： “至少在投机群体中，套息交易的平仓仅完成了一半，周一以来的市场痛苦还有更大的空间”。他补充说，投资组合的技术损害意味着，大幅波动不会“轻易被逆转”。因此，他认为日元飙升之前的任何套利交易复苏在短期内都不大可能发生。无论哪种情况，日元加息同时美元降息导致两者利差将加速缩小的预期已经在飞速升温，叠加日美股市本就过于拥挤交易的现状，踩踏风险都依然存在。在此担忧下，投资者就会陷入要不要先跑的囚徒博弈。所以接下来一段时间，这种博弈还会维持下来，但即使如此也止不住会有资金陆续离场观望，或者寻找其他避风港资产作为短期过渡。而这里面，或许就有一部分资金会回流到港股市场。 02 港股的8月机遇因为港币挂钩美元让港币有了一定的“美元属性”，同时港股还有一个美股没有的特征——超低估值。 “美元属性”，让港币利率持续推高，吸引部分全球资金配置以及国内资金南下的配置。超低估值，在当下日美股市泡沫显著的反衬下，显得难能可贵。截至目前，港股恒指市盈率仅有8.7，处于近10年来10.44%分位点。市净率只有0.84，分位点甚至处在了近10年的3.07%分位点。有了这两个优势，当美元开始转弱时，港股就反而会体现一定的抗跌性。甚至得益于与部分全球资金的回流，进而可能带来一波景气行情。据工银国际研报的统计，从港股1983年以来历次降息阶段，恒指平均涨幅高达22%，累计涨幅264.2%，均高于加息周期时的表现。今年以来，尽管港股跟随内地A股下跌，但南下资金累计流入已达到4078亿元，绝大多数交易日都是出于净流入状态。这两年的QDII基金发行规模也极速扩大，最新资产净值规模达到了4377.26亿元，比年初显著增加。其中有相当比例的资金，是配置了港股资产。同时，截至今年二季度末，内地可投港股公募基金（除QDII）共3594只，持有港股市值3757亿元人民币，较一季度3055亿元增加23.0%，港股持仓占比为24.1%，高于一季度的19.0%，其中主动偏股型基金，持仓占比从一季度的17.1%升至21.7%，为2021年底以来最高。这说明内地还是对港股抱有较大热情和期待的。另一方面，今年1-5月期间，港股累计从低点反弹超过30%，然后从5月中旬随着一季度业绩披露完毕开始重新回落，期间累计跌幅达到14%。这其中的一个重要催化剂是港股一季度业绩披露的刺激。机构对港股公司2024年盈利预测的一致预期非常低。按照彭博一致预期，只有6.6%左右，甚至不如2023年全年的水平。但港股一季度的业绩表现好过市场预期，比如在互联网巨头中，除了阿里的业绩增速不明显外，腾讯、美团、百度等巨头的业绩增长其实不差，利润端修复比较明显。金融、能源、公共服务、消费等板块的利润表现也多有亮眼之处。现在8月份又到了港股中报披露时期，据机构预测，互联网大厂、周期、医疗等行业的二季度业绩表现可能多会有继续亮眼表现，成为刺激港股走好的重要催化剂。即使不是如此，港股本身的吸引力还体现在它的高分红和高资本回报率表现上。目前恒生高股息指数的股息率大概在7%左右，即使考虑到20%的红利税，股息率依然高达5%，显著强于国内同类表现，有些高息股的股息率甚至经常高达10%以上。同时，港股的回购力度也远比A股的大很多，像腾讯、美团、阿里、京东等互联网巨头，以及汇控、友邦等金融巨头，回购规模动辄几十甚至几百亿，非常有助于股价的稳定，这种情况与美国科技巨头回购来提升资本回报率的操作是一样的。截至8月6日，今年共有200多家港股公司发起回购，累计回购金额达2031.77亿港元，已经远远超过了2022年、2023年的1313亿港元、1791亿港元。而中报一般也会同时伴有回购计划，这或是港股市场吸引资金的又一个关注点。 03 尾声上面说了，短期内全球资金的诉求不是为了在哪里能赚更多钱，而是更侧重在避险。而美国经济衰退也好，日元加息美元降息导致利差收缩也罢，这个进程才开始不久，套息资金退潮和由此带来的冲击影响大概率还不会结束。当然，我们不用担心美股会不会因此崩盘，毕竟很多经济指标还是比之前强太多，而且还有降息工具作为缓冲垫。这样的局面，对于早已超跌的国内市场，尤其一直被长期低估的港股，反而是有利的。虽然港股市场从更深层次的维度来看虽然还是要向国内经济形势看齐，未来波动方向可能有很多不确定性，但基于自身低估值+中报催化的背景下，短期内走出抗跌行情也是可能的。（全文完）

格隆汇08-08 19:36

市值一度蒸发9800亿日元，巴菲特“贪婪”入场时机来了！

g) 如果伯克希尔决定增持，那么在出售苹果公司股票后，其现金储备在第二季达到了创纪录的2769亿美元。巴菲特在2020年首次披露其持有这些日本公司的股份，并表示伯克希尔·哈撒韦公司不会收购这些公司超过9.9%的股份，除非获得董事会的特别批准。该投资公司报告称，2月份从这5家公司获得的收益达到80亿美元。巴菲特对这些公司的股东友好政策的支持，进一步引起了全球对日本股市的关注，日本股市在7月份创下了历史新高。市场猜测，他接下来可能会把注意力转向日本保险公司和银行，但比托认为，巴菲特仍将重点放在贸易公司上，并努力寻找合作方式。 “他确实喜欢交易公司，因为它们与伯克希尔哈撒韦公司相似，都是业务多元化的企业集团，”比托说道。“我认为，他目前不会出售所持股份。” 值得关注的是，巴菲特在美股方面近期动作频频。他罕见连续12天出售美国银行(BofA)的股票，自7月中旬以来，伯克希尔·哈撒韦公司在美国银行的大量股份总计减少了8.8%，即38亿美元。延伸阅读：超级罕见！股神巴菲特：已连续12个交易日抛售“美国银行”股票……

小萧08-08 14:38

从麦当劳优惠券回归到加拿大鹅业绩增长消费巨头绕不开的话题——中国

在最新的财报中也反映出这一下行趋势。苹果公司表示，截止6月29日的季度，大中华区的销售额同比下降了6.5%。强生公司表示，中国市场“非常不稳定”，是表现低于预期的主要业务板块。在经历了“强劲开局”后，通用磨坊（General Mills）首席财务官科菲·布鲁斯（Kofi Bruce）表示，截至5月26日的季度“消费者信心出现了真正的恶化或下滑”，影响了哈根达斯门店的客流量和公司的“高端饺子业务”。值得注意的是，通用磨坊拥有湾仔码头饺子品牌。该公司在中国的有机净销售在该季度下降了两位数。 “我们不指望恢复到疫情前的增长率，”宝洁公司首席财务官安德烈·舒尔滕（Andre Schulten）在上周的财报电话会议中表示。他预计，随着时间推移，中国的增长将改善至中个位数，与发达市场相似。宝洁公司表示，截止第二季度，中国销售额下降了9%。尽管中国出生率下降，舒尔滕表示，公司凭借本地化战略成功将婴儿护理产品销售增长了6%，并增加了市场份额。酒店运营商万豪国际将全年每间可用房收入（RevPAR）的增长预期下调至3%至4%，主要是由于预期大中华区将继续疲软，以及美国和加拿大的表现较为疲软。万豪的RevPAR大中华区在截至6月30日的季度下降了约4%，部分原因是中国消费者选择出国旅行，以及国内复苏弱于预期。不过，公司指出，今年上半年在中国签署了创纪录的项目数量。麦当劳还重申了每年在中国开设1000家新店的目标。达美乐表示，其中国运营商DPC Dash计划到年底在中国拥有1000家门店。上周，DPC Dash表示，截至6月底，公司拥有略多于900家门店，预计上半年收入增长至少为45%，达到20亿元人民币（2.8亿美元）。本地竞争可口可乐注意到中国消费者信心“低迷”，在中国的销量下降，而东南亚、日本和韩国的销量则增长。亚太区的净营业收入在截至6月28日的季度同比下降了4%，为15.1亿美元。可口可乐董事会主席兼首席执行官詹姆斯·昆西（James Quincey）在财报电话会议上表示：“总体经济在经历房地产、定价等一些结构性问题时表现出宏观上的疲软。” 但他将中国销量的下降“完全”归因于公司将中国市场从不盈利的水产品转向碳酸水、果汁和茶饮料。“我认为中国的碳酸水销量略有增长，”昆西表示。适应新的产品和促销组合成为美国公司财报电话会议中的一个共同话题。 “在过去一年中，我们继续面临更为谨慎的消费者支出和加剧的竞争，”星巴克首席执行官拉克斯曼·纳拉辛汉（Laxman Narasimhan）在财报电话会议上表示，“前所未有的门店扩张和为了市场份额及盈利能力而进行的价格大战也对运营环境造成了重大干扰。” 星巴克报告称，截至6月30日的季度，中国同店销售下降了14%，远远超过美国的2%降幅。中国竞争对手瑞幸咖啡的饮品价格是星巴克的一半，报告称，截至第二季度，同店销售下降了20.9%。但公司声称，这些门店的销售额激增了近40%，达到了约8.637亿美元。瑞幸在中国拥有超过13000家自营门店。星巴克表示，其在中国的7306家门店在同一季度的收入下降了11%，降至7.338亿美元。这两家公司在中国面临许多竞争对手，从较低端的Cotti Coffee到较高端的Peet's。Peet's中国业务的唯一公开披露信息显示，今年上半年实现了“强劲的两位数有机销售增长”。亮点并非所有主要消费品牌都报告了这样的困难。加拿大鹅报告称，截至第二季度，大中华区销售额增长了12.3%，达到了2190万加元（1580万美元）。运动鞋品牌在中国也报告了增长，同时警告未来可能会放缓。耐克报告称，截至5月31日的季度，大中华区收入同比增长了7%——占公司业务的近15%。 “尽管我们对短期前景的展望有所放缓，但我们对耐克在中国的长期竞争力仍然充满信心，”公司首席财务官兼执行副总裁马修·弗雷德（Matthew Friend）表示。阿迪达斯报告称，截至6月30日的季度，大中华区收入增长了9%。该地区占公司总净收入的约14%。首席执行官比约恩·古尔登（Bjorn Gulden）在财报电话会议上表示，阿迪达斯每月在中国都在争夺市场份额，但本地品牌竞争激烈。“许多品牌是制造商，直接通过自己的门店零售，”他说。“因此，它们的速度和价格价值与早些时候不同。我们正在努力调整。” 斯凯奇报告称，在第二季度的三个月中，中国市场同比增长了3.4%。 “我们仍然认为中国正在恢复中，”斯凯奇首席财务官约翰·范德莫尔（John Vandemore）在财报电话会议上表示，“我们预计下半年会比目前看到的情况更好，但我们会谨慎观察。”

佳华16808-07 22:15

策略师：股市暴跌预示着人工智能狂热的终结

网泡沫破裂与股市最近的下跌有相似之处。苹果公司在 21 世纪初市值缩水了 79%，过去一个月股价下跌了 8%。亚马逊在互联网泡沫时期市值缩水了 93%，过去一个月股价下跌了 18%。迪特里希指出，市场中“聪明钱”的流动也表明科技股可能面临更多下跌空间。他指出，科技公司首席执行官发起了大规模股票抛售，比如杰夫·贝佐斯，他今年迄今出售的亚马逊股票总额已达 135 亿美元。根据证券备案文件，Meta 首席执行官马克·扎克伯格已抛售了约 10 亿美元的公司股票，而Nvidia 首席执行官黄仁勋今年夏天迄今已抛售了价值近 5 亿美元的公司股票。 “这些投资者并不认为他们的公司是糟糕的投资，他们只是认为股市目前对他们的估值远高于其价值，”迪特里希说。“当许多创始人抛售股票时，许多普通投资者仍在涌入股市追逐人工智能炒作和其他科技股，我对此感到遗憾。” 与此同时，迪特里希表示，经济似乎即将陷入衰退，这对股市来说是个坏消息。迪特里希在之前的报告中表示，从历史上看，当经济陷入衰退时，股市会下跌 36%，即使衰退程度不大。他指出，一系列指标可能表明经济衰退即将到来。他指出，市场正在走出有史以来最长的牛市之一。企业盈利“参差不齐”。经济利率仍处于 2001 年以来的最高水平。与此同时，经济已触发多个衰退警告，其记录近乎完美，例如收益率曲线倒挂，失业率上升超过通常与衰退相关的关键阈值。 “我们需要什么样的证据才能看出我们正在进入商业周期衰退，”迪特里希说。“最终，我们将再次经历长期的熊市衰退。” 虽然他没有准确预测经济何时会衰退，但迪特里希表示，到今年年底，经济可能会开始进入温和衰退。他预测，这可能会导致标准普尔 500 指数下跌 40%，并指出，当经济陷入衰退时，股市会出现历史性的下跌。上周，就业市场放缓幅度超过预期，引发了人们对美联储可能犯下错误——长期维持过高利率。投资者正在加大对美联储大幅降息甚至在年底前紧急降息的押注，而央行官员通常只会在极端动荡时期采取这一举措。

Peng08-07 20:52

大和逆势上调苹果股票目标价至230美元！未来AI手机领导者？

.35美元升至7.6美元。大和表示，苹果公司此前宣布推出苹果AI后，股价一度大幅上扬。然而，科技股过去几周表现不佳，但公司的业绩为其股价提供支撑。大和继续看好苹果，理由是其将成为AI手机领域的领导者，将苹果目标价由210美元上调至230美元，维持“跑赢大市”评级。截至发稿，苹果股价盘前涨0.76%，报208.80美元。原文链接

投资慧眼08-07 17:29

日元加息血洗加密市场别担心还有行情

失业率、中东局势升级、巴菲特减持近一半苹果公司股票。3月份之后ETF的资金就不再大规模流入，它们在市场涨多时卖，跌多时买，而以太坊ETF通过后，资金流入“一般”；美国科技股的财报公布，虽然总体还是靓丽，但市场认为后继乏力，美股涨不动了；日元开始加息，而美元降息在即，压缩套利市场，流动性开始真正紧缩；这时候中东局势再次剧烈升级。这就有了黑色星期一。更像是空方资金利用这些消息对市场多头资金进行的围猎行为。市场恐慌时，投资者大量杠杠爆仓或者削减巨额日元计价的贷款债务，加密货币净未平仓合约降至为270亿美元，比崩盘前减少了近130亿美元。随着杠杠清退和日元敞口的削减，市场迎来反弹。后市怎么看？此次下跌，日元加息只是导火索，深层次的原因是市场担忧美国经济会衰退，如果出现深度的经济衰退，则市场会陷入较长时间的熊市，由于经济衰退的利空级别太大，所以市场暴跌后，资金没有急于抄底，在确认美国资金入场抄底后，全球资金才推升了反弹行情。这说明市场大跌更多还是情绪面的宣泄，资金还在博弈，并未形成熊市的预期，所以行情还在，短期不用过于恐慌。 StarEx认为市场充斥着高市值的山寨币，在它们的泡沫挤压完成前，分化还是主旋律，比特币跌幅不会很大，但山寨币的调整还需要较长时间。市场总体策略还是“涨多了跌、跌多了涨”的大区间震荡行情。来源：金色财经

金色财经08-07 15:03

苹果AI翻车？写作工具难应付脏话，用户直呼"有毒"

苹果公司近日推出的个人智能化系统Apple Intelligence在iOS 18.1开发者测试版中首次亮相，却因其写作工具Writing Tools的表现不佳而引发广泛争议。这款被寄予厚望的AI助手在处理敏感词汇和复杂内容时表现出明显的局限性，引来用户和媒体的一片吐槽声。 AI写作助手：期待与现实的巨大落差苹果公司一直以其创新科技和优质用户体验而闻名，然而这次推出的AI写作助手却让不少用户大失所望。Writing Tools作为Apple Intelligence的首批功能之一，原本承诺能够在各种应用程序中对文本进行智能改写、校对和摘要。然而，当用户实际使用时，却发现这个工具在处理日常对话和敏感话题时显得笨拙而生硬。一位用户在社交媒体上分享了使用Apple Intelligence改写含有粗口的短信的尝试，结果AI生成的内容不仅没有达到预期的委婉效果，反而让原本的表达变得更加尴尬和不恰当。这一事件迅速在网上引发热议，许多网友称这个AI工具"有毒"、"很尬"，甚至有人讽刺说这是苹果添加了什么"街头AI"来嘲讽Siri。苹果AI的局限性暴露无遗随着用户反馈的增多，苹果AI写作助手的诸多局限性逐渐浮出水面。媒体测试发现，当遇到脏话、毒品、暴力等敏感词汇时，AI会直接发出警告，表示无法处理这类内容。更令人失望的是，即使用户尝试用委婉的表达替换敏感词，AI依然无法给出合理的建议，仍会显示相同的警告信息。这种情况不仅暴露了苹果AI在自然语言处理方面的不足，也引发了人们对其实用性的质疑。作为一个写作助手，如果连日常对话中的委婉表达都无法处理，那么它在更复杂的写作场景中的表现就更令人担忧了。苹果的AI之路任重而道远尽管苹果在今年6月的全球开发者大会上介绍了诸多令人期待的AI功能，如图像创作、智能通知等，但Writing Tools的失利无疑给苹果的AI战略蒙上了一层阴影。这不仅影响了用户对苹果AI能力的信心，也让人质疑苹果是否真的准备好了迎接AI时代的到来。面对这些批评，苹果表示将在未来版本中对这些功能进行改进，增加对更多主题和语言的训练。然而，如何在保护用户隐私和提供高质量AI服务之间找到平衡，将是苹果面临的一大挑战。结语苹果的AI写作助手虽然开局不利，但这或许也为科技巨头们敲响了警钟。在AI技术快速发展的今天，用户对AI产品的期望值也在不断提高。如何在保护隐私的同时，提供真正智能、有用且符合伦理的AI服务，将是科技公司们需要深思的问题。

金融界08-07 14:23

华尔街重磅信号！巴菲特释出“市场崩盘”关键交易策略……

。伯克希尔·哈撒韦公司最近出售了其在苹果公司持有的约50%股份，并将现金持有量增至近2600亿美元。该公司没有公布其持有的苹果股票的具体数量，但据估计，尽管苹果股价在夏季飙升至237.23美元，但截至第二季度末，这笔投资的价值仍为842亿美元。截至第一季末，伯克希尔·哈撒韦公司持有的苹果股票价值为1354亿美元。伯克希尔·哈撒韦公司5月4日公布第一季业绩，报告称季度利润创历史新高，保险承保收入大幅增长是主要推动力。第一季营业利润较上年同期的80.7亿美元增长39%，至112.2亿美元，或每股A类股约7807美元。在本季，这家跨国企业集团的收入从355亿美元降至127亿美元，即每股8838美元，而当时伯克希尔·哈撒韦公司从其股票中获得了巨额未实现收益。会计规则要求伯克希尔·哈撒韦公司在净业绩中报告未实现收益和损失，巴菲特敦促投资者忽略由此产生的波动。伯克希尔·哈撒韦公司还在第一季回购了26亿美元自有股票，并在4月前三周回购了少量股票。截至第一季末，该公司的股票储备增至1890亿美元，超过了年末创下的纪录。

秉哥说市08-07 11:59

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