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德意志银行的深度分析：英镑兑欧元汇率2024年或迎来“特拉斯危机”

。这是德意志银行的分析结论，他们认为英国经济放缓将促使英格兰银行在明年5月降息，并将导致英镑贬值。德意志银行分析师乔治·萨拉韦洛斯（George Saravelos）解释说：“各国央行从加息到降息的调整的时间和速度将成为2024年每种货币的主要影响因素。”在这方面，英镑将受到英格兰银行的影响，德意志银行预计英格兰银行将在5月份降低银行利率，领先于美联储和欧洲央行，两者预计将在年中降息。萨拉韦洛斯表示：“以往的货币政策紧缩显然已经开始影响经济。房价已经开始纠正，但可能还有进一步下跌的空间。住房活动的急剧减缓也尚未传导到劳动力市场，而劳动力市场在任何情况下都在迅速降温。” 德意志银行的基本预测是英格兰银行将于明年5月开始降息。预计美联储和欧洲央行的宽松周期将于年中开始。此外，分析师表示，英国的对外账户仍然处于糟糕的状态，广义基本平衡再次转为负值。（图片来源：poundsterlinglive）通过分析上图，德意志银行表示，英镑兑欧元已恢复到与近期危机相关的水平。（紫色线表示年中和年底的预测水平）。萨拉韦洛斯表示：“对于欧元/英镑汇率，我们认为其走高至0.90以上是可能的，并且只要英国的通货膨胀保持在较高水平，交叉汇率的公允价值将继续上升。” 预计到2024年年中，欧元兑英镑汇率将上升至0.90，年底将上升至0.92在前首相利兹·特拉斯宣布一项未获资金支持的预算引发金融市场恐慌时，汇率上次降至这个水平。事实上，波动仅与危机有关，包括2020年冠状疫情爆发、2016年后脱欧谈判焦虑和2008年金融危机。因此，对于一个不预计经历危机的货币来说，这是危机时代的水平。然而，德意志银行预计未来几个月政治因素将是温和的因素。萨拉韦洛斯表示：“我们不认为下一次大选（最迟到2025年1月）将是英镑的重大风险事件。目前的民意调查表明工党将赢得多数席位，但目前在主要政党之间在财政和脱欧立场上没有太大分歧。”

丰雪鑫992023-12-20

周三（12月20日）重点关注财经事件和经济数据

度云智大会·智算大会； ④15:00 英国11月CPI，德国11月PPI； ⑤21:30 美国三季度经常帐； ⑥22:00 欧洲央行首席经济学家Lane讲话； ⑦23:00 美国11月成屋销售总数年化， ⑧23:00 美国12月谘商会消费者信心指数； ⑨23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑩次日01:00 美国芝加哥联储主席古尔斯比讲话； ⑪次日01:15 美国费城联储主席哈克讲话； ⑫次日02:30 加拿大央行公布12月货币政策会议纪要。

金融界2023-12-20

【黄金收市】由于美联储降息预期削弱美元，黄金价格继续飙升

云智大会·智算大会； ⑤ 15:00 英国11月CPI，德国11月PPI； ⑥ 21:30 美国三季度经常帐； ⑦ 22:00 欧洲央行首席经济学家Lane讲话； ⑧ 23:00 美国11月成屋销售总数年化，12月谘商会消费者信心指数； ⑨ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑩ 次日01:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee在华尔街日报Podcast讲话； ⑪ 次日01:15 美国费城联储主席哈克讲话。

慧宣鑫语2023-12-20

【原油收市】受贸易和供应中断威胁，原油价格创本月最高水平

】周一，一艘挪威拥有的船只遭到袭击，英国石油公司 (BP) (BP.L) 表示已暂停所有通过红海的过境。此后，许多其他托运人也发布了类似的公告。大约 12% 的世界航运量经过红海和苏伊士运河。红海周围的紧张局势对于那些希望战争继续受到限制的人来说不是好兆头。这是它可能蔓延并影响全球经济的第一个迹象，欧盟、英国央行和美联储的央行行长都强调了这一点。所有央行行长都表示担心，战争拖得越久，蔓延的可能性就越大，这可能对全球增长和全球经济产生影响。正如各国央行似乎正在控制通货膨胀一样，供应链中断和中东潜在的利差会在2024年对全球市场构成压力。这些事态发展可能会强化人们的信念，即2024年初情况可能会变得更糟。英国石油公司今天表示，已暂时停止所有通过红海的运输。这是对当天早些时候一艘挪威船只遭到袭击的回应，消费者现在面临着承担炼油厂增加的运输成本和时间限制的前景。战争拖延的时间越长，随着伊朗在该地区的盟友继续变得更加大胆，霍尔姆斯海峡周围出现混乱的可能性就越大。这可能成为2024年初的一个关键特征和焦点。美国周二宣布成立一个特别工作组，以保护红海商业免受伊朗支持的也门武装分子的袭击。胡塞武装誓言反抗美国领导的海军任务，并继续袭击该地区的以色列目标。 City Index高级分析师菲奥娜·辛科塔 (Fiona Cincotta) 表示，“这种情况会持续多久也是一个未知数，令市场感到不安，” “尽管启动了确保安全通过红海的行动，但主要航运公司仍然保持安全。” 堪萨斯州能源投资公司Tortoise Capital董事总经理罗布·图梅尔 (Rob Thummel) 表示，“红海事件正在增加地缘政治风险，”“随着交易员评估与地缘政治风险增加相关的供应中断的可能性，这导致油价走高。” 尽管对航运的袭击推高了风险溢价，但其他分析师表示，目前对石油供应的影响有限。瑞银分析师表示，“目前，由于石油持续流动，影响有限，只是更长的旅程意味着更高的运输成本。” 高盛分析师表示，此次中断不太可能对原油和液化天然气 (LNG) 价格产生重大影响，因为船舶改道的机会表明生产不应受到直接影响. 美国能源部表示，美国将购买200多万桶原油作为战略石油储备。此外，俄罗斯进一步减产5万桶/日，对原油价格起到了支撑和提振作用。此外，美国官员周一透露，他们正在努力敦促托运人提供更多有关其与俄罗斯石油交易的信息，旨在加强制裁的执行。加拿大炼油商帝国石油公司预计 2024 年上游产量将在 420,000桶/日至 442,000 桶/日之间，超过其 2023 年指导值。与此同时，加拿大能源承包商协会预计 2024 年钻井活动将增加 8%。这一发展可能会给 WTI 价格带来下行压力。上周五的数据显示，贝克休斯钻机数量从之前的 503 台减少至 501 台。这表明石油服务行业的产品和服务消耗略有下降。此外，截至12月15日当周的API每周原油库存和EIA原油库存变化计划分别于周二和周三发布。路透调查显示，美国原油库存预计将减少220万桶。美国能源信息署 (EIA) 将于美国东部时间周三发布美国股市官方数据。近期，受国际油价波动影响，多只原油主题QDII基金产品净值出现异动，部分原油QDII呈现出较高溢价。对此，相关公司近日接连发布溢价风险提示公告，记者梳理发现，12月份以来，有关“原油证券投资基金(QDII)”的溢价风险提示公告已发布12份。在南开大学金融发展研究院院长田利辉看来，溢价的出现可能是由于市场短期内的追涨行为或者炒作所致；如果市场情绪发生变化，溢价泡沫可能会破灭。投资者应该理性看待溢价风险提示，客观分析基金净值与二级市场价格关系，认真探讨当前“溢价”的可持续性，根据自身风险承受能力和投资目标做出决策。展望本周剩余时间，地缘政治风险可能是关键驱动因素，也是最需要关注的风险。来自美国的大量数据和库存数据也可能对石油价格产生影响。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee讲话； ② 07:50 日本11月进出口； ③ 09:15 中国12月一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)； ④ 时间待定 2023百度云智大会·智算大会； ⑤ 15:00 英国11月CPI，德国11月PPI； ⑥ 21:30 美国三季度经常帐； ⑦ 22:00 欧洲央行首席经济学家Lane讲话； ⑧ 23:00 美国11月成屋销售总数年化，12月谘商会消费者信心指数； ⑨ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑩ 次日01:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee在华尔街日报Podcast讲话； ⑪ 次日01:15 美国费城联储主席哈克讲话。

慧宣鑫语2023-12-20

【美股收市】纳指强势站上15000点大关标普500距历史高位仅一步之遥市场广度正在扩大

线的航运遭受袭击后，越来越多的公司加入英国石油公司的行列，避免通过红海过境。西德克萨斯中质原油小幅上涨，交易价格略低于每桶74美元，而布伦特原油期货交易价格高于每桶79美元。对于房屋建筑商股票来说，今年是丰收的一年。SPDR S&P Homebuilders ETF今年迄今已上涨超过50%，而iShares US Home Construction ETF则飙升近70%。个别建筑商的股票也有所上涨。Lennar和DR Horton今年股价上涨超过60%，而PulteGroup则上涨近 130%。该行业的优势之一是转售市场库存不足，这引发了对新房的更高需求。上周抵押贷款利率自8月以来首次跌破7%，重新点燃了房地产市场的活力。其他个股方面，英伟达股价下跌约 2%，此前投资公司Edgewater Research表示，该公司的AI图形处理单元（即已知的）今年迄今的需求数据显示“好坏参半”。继英伟达股价下跌后，高盛分析师Toshiya Hari维持对AMD的买入评级，并将其目标股价从周一的137美元上调至157美元，其股价上涨约 1%。Toshiya Hari还将2024年和2025年的收入预期分别上调了7%和10%。管理咨询公司Accenture的股价在盘中早些时候初步下跌后，下午交易持平。此前，该公司公布的盈利超出预期，而收入前景低于预期。在有消息传出Affirm 的先买后付功能将被整合到沃尔玛的自助结账线中后，其股价飙升近15%。 #美股收盘#

阿泰尔2023-12-20

美股收盘：道指再创新高纳指站上15000点中概股多走高蔚来汽车两日累涨超10%

看空情绪也为2009年3月以来最甚。英国央行副行长Breeden：英国利率必须在较长时间内保持限制性英国央行副行长Sarah Breeden在其就任以来的首个准备好的讲话稿中说，英国工资增长仍然过高，货币政策需要在较长一段时间内保持限制性，才能使通胀率可持续地回落至目标水平2%。 Breeden在国际金融协会发表讲话说，根据大多数指标，目前的收入增长“大于7%”，“比与通胀目标一致的水平高出数个百分点”。她的发言呼应了英国央行其他官员的评论。Breeden还表示在央行能够宣布胜利之前“还有一段路要走”。她的言论似乎与市场背道而驰。市场目前预计英国央行明年降息四次25个基点，将利率从5.25%降至4.25%。日本央行行长植田和男给加息押注泼冷水日元兑美元跌超1%，此前日本央行行长植田和男对短期内加息的押注予以反驳，称难以制定出政策退出计划。日元一度跌1.32%，至1美元兑144.67。日本基准10年期国债收益率跌逾4个基点，至0.632%。日经225指数收盘上涨1.4%。日本央行周二早些时候维持超宽松政策不变，符合市场预期。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示，日元的反应表明，市场对植田和男没有为具体退出政策做出铺垫明显有一些失望情绪。 120亿欧元遗产争夺战：慈善机构反对51岁园丁成为爱马仕继承人爱马仕帝国的第五代继承人Nicolas Peuch没有子女，他正在寻求收养他的中年园丁为继承人，准备将约120亿欧元（130亿美元）财富中的大部分留给此人，以期切断与他创立的慈善机构的联系。但据报道，这位秘密继承人的计划遭到了伊索克拉底基金会的反对。该基金会对Peuch继承计划的法律依据提出了异议。在瑞士，收养的成年人必须在未成年时与被收养人一起生活至少一年。伊索克拉底基金会对媒体表示：“从法律角度来看，突然和单方面废除继承协议似乎是无效和没有根据的。基金会反对这一举动，同时为其创始人兼总裁的讨论敞开大门。”

金融界2023-12-20

原油收盘：红海船只遇袭事件引发供应中断担忧原油两日连张并创两周多新高

两周高位，油价的最新支撑与周一石油巨头英国石油公司表示将暂时停止通过红海的运输有关。几家航运公司此前曾宣布，由于自以色列-哈马斯战争开始以来，基本上控制也门的胡塞叛军发动了一系列无人机和导弹袭击，它们将暂停发货。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在电子邮件评论中表示:“胡塞武装通过红海袭击油轮对油价的长期影响是复杂的，但袭击确实会产生直接影响:原油交付延迟和航运成本上升。”鉴于此，“油价上涨是合理的，”他在市场评论中表示。不过，“仅凭这一因素，很难说这种涨势能持续多久，也很难说价格从现在起会上涨多少。” 在10月7日哈马斯袭击以色列南部后，由于担心冲突扩大，原油价格小幅上涨，但很快就回吐了涨幅，上周早些时候跌至大约六个月低点，随后出现小幅反弹。 SPI资产管理公司管理合伙人斯蒂芬•英尼斯在市场评论中表示:“随着假日季节的临近，该地区似乎难以出现稳定的结果。加沙战争持续的时间越长，不断升级的人道主义危机可能会加大各方的政治压力，有可能导致冲突扩大。” 伊内斯说:“在火箭袭击和轰炸中，战争的迷雾增加了发生不可预测事件和重大误判的可能性，有可能导致局势进一步升级。”

金融界2023-12-20

英债收益率普遍走低，10年期英债收益率跌超4个基点

周二欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌4.4个基点，报3.651%。两年期英债收益率跌3.6个基点，报4.284%。30年期英债收益率跌2.5个基点，50年期英债收益率跌3.0个基点。2/10年期英债收益率利差跌0.879个基点，报-64.182个基点。

金融界2023-12-20

欧洲天然气期货跌超7%，欧盟碳税涨约1%

周二欧市尾盘，ICE英国天然气期货跌7.45%，报82.130便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货跌7.69%，报33.000欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可涨0.98%，报69.76欧元/吨。

金融界2023-12-20

欧洲主要股指集体收涨德国DAX30指数涨0.58%

收涨，德国DAX30指数涨0.58%，英国富时100指数涨0.31%，法国CAC40指数涨0.08%，欧洲斯托克50指数涨0.32%。

金融界2023-12-20

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