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放量再涨！不要错过这轮科技牛

科技企业也跟上步伐，今天同样涨停的存储芯片厂商—东芯科技，它的控股股东东方恒信集团昨日即宣布要花2.0-2.4亿元增持公司股份，从而被纳入了增持贷款回购概念里面。另一家科创板企业—威迈斯则宣布了回购计划，并且将回购股份的资金来源由“公司超募资金”调整为“自有资金和专项贷款资金”，数额在5000万元-1亿元之间。总的来看，结构分化行情面前各自为营，能涨的皆有多重利好傍身，不仅仅是政策题材，还有对于业绩的良好预期。科创板投资价值重估的叙事，值得持续关注。 02 在流动性充裕的情况下，什么样的策略能够尽可能地做大收益？其中一个有效策略，是选择高弹性的板块。那高弹性都在哪里？先看下面一张统计图。这张图分别统计了9月24日--至今，以及10月8日--至今，国内5大指数的涨跌幅。可以看到，北证50的涨幅最大，不管本来牛市至今还是国庆回来至今，科创板次之，接下来是创业板，再后面就是上证、深成指、沪深300等传统大盘指数。为何像北证50、科创板、创业板这类主打科技创新的指数，涨幅能够如此之大？主要原因，就是牛市氛围下，流动性很充裕，资金风险偏好上升，高成长性的科技板块容易受到追捧，这几个“板”恰恰都是这种类型。实际上，这已经成为牛市的规律之一。如果单看涨幅，北证50无疑是弹性最高的，今天的涨幅也超过了10%，成为指数榜中最靓的仔，而排名第二的科创板，则有其自身独特的一面。首先，科创板的科技含量比较高，有中芯国际这类国之重器，也有不少成长型的半导体公司、消费电子公司、软件公司、生物医药公司等，这些都是打头阵的科技领域，关系国家的高质量发展，和中国式现代化的实现，自然成为国家重点支持的科技领域。第二，这些公司的商业模式已经成型，盈利能力、现金流能力都相对不错，研发费用也相对较高，未来增长的确定性、可持续性都不错，投资者要跟踪起来也相对容易。如果选择高弹性的股指，创业板、科创板、北证，都是选项。就公司规模而言，创业板更多大型公司，北证则主要是专精特新的小公司为主，科创板则位于两者之间。也因为这个特点，使得科创板兼具了两者的特征。在科创板，可以看到中芯国际、海光信息、寒武纪、百济神州这类千亿市值的大企业，起到稳定器的作用，也不乏国盾量子、安集科技、芯源微等百亿出头的企业，不失高弹性。因此，科创板能够很好地享受整体市场上涨的红利，也能够在市场回撤时相对容易地控制风险，既可以成为锋利的矛，又可以成为坚固的盾。我们也注意到，这轮牛市中，借助ETF方式参与市场的投资者越来越多。究其原因，除了科创板指数本身表现出色之外，ETF的平衡风险和收益之间具备的种种优势，也吸引投资者的重要原因。特别值得一提的是，开通科创板需要日均50万资金和2年以上的交易经验，门槛相对高，所以市场上很多投资者，采用借道ETF来布局科创板，以相对简单的方式去享受科技板上涨的红利。此外，相关ETF积极相应降费政策，有效地降低了投资者的交易成本。 10月19日，银华基金发布公告称，经管理人与基金托管人协商一致，旗下科创100ETF(588190)于10月21日起，将管理费年费率由0.5%大幅下调至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%。数据显示，0.15%与0.05%已是当前ETF管理费与托管费的“地板价”水平。此次降费后，科创100ETF(588190)将成为目前市场同类产品中管理费率最低水平的基金。 03 结语上周五，科技板块实现大反弹。今天看来，上涨动力依然很充沛，尽管中间有波动，但像北证、科创板、创业板，都收涨，证明科技牛行情得到了延续。至于未来怎么走，在流动性充裕的环境下，科技仍然是资金热衷的概念板块之一，估值依然有望实现扩张。当然，也需要注意，在初期的估值提升过后，未来的行情会更聚焦于业绩层面。所以，投资者需要关注Q3财报，以及财报后有可能出现的分化行情。不过，好消息就在于，市场对于科创板整体业绩预期是偏正面的，以计算机、电子为例，截至 10月19日，3Q24 业绩预告预喜率分别为100%、86%。目前，全球AI革命正如火如荼，半导体、消费电子、软件，乃至生物医药等都进入上行周期，国内也持续出台政策，刺激经济增长，支持高科技产业发展，可以说，高科技板块的业绩增长总体是向好的。而近期还有一个值得期待的政策，那就是月底的会议有可能公布的财政规模，这是市场能否突破前决定性因素。结果如何，大家就拭目以待吧。（全文完）

格隆汇10-21 17:07

【日股收评】落袋为安！科技热潮也难救日经225 日本两大风暴迫近

也受科技股的提振处于正增长区间。日本芯片测试设备制造商爱德万测试上涨2.7%，为日经指数提供了最大的支撑，芯片制造设备巨头东京电子上涨0.9%。然而，日经指数在科技股以外的领域缺乏动能，盘中一度跌至自10月4日以来的最低点38,775.59点，原因是投资者关注本周晚些时候即将发布的更多公司财报。由于美元上周走高，周一在东京市场上，美元兑日元短暂跌至149低位，投资者通过获利了结进行抛售。当天股市走势较为平淡，虽然对科技股的买盘限制了部分跌幅，但由于日经指数上周突破了心理上的4万点关口，投资者纷纷获利了结。但由于缺乏新的市场推动因素，加上日本众议院选举将在周日举行，而美国总统大选定于11月初进行，市场情绪趋于观望，这进一步加大了市场的下行压力。由于最近的民意调查和媒体报道显示，自民党在强大的下议院可能失去多数席位，市场对日本大选结果的不确定性有所增加。 “市场中存在大量的谨慎情绪，这可能是日本股市难以获得动力的原因之一，尽管美国股市表现依然坚挺，”东海东京智库公司的高级股票市场分析师Makoto Sengoku表示。目前尚不清楚执政的自民党（LDP）能否赢得下议院所需的233个席位。 “似乎投资者在这些事件前谨慎行事，导致市场上行阻力较大，”住友三井DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。他补充说，如果自民党在选举中未能保持多数席位，可能会“加剧不确定性，并可能导致市场波动性增加”。

云涌10-21 15:50

半导体疯涨，这些个股遭抢筹（名单）

ogy)是一家专注于CMOS图像传感器芯片设计的公司，其产品主要用于安防监控、汽车车载和人工智能等领域。思特威的产品涉及安防监控、车载影像、机器视觉及消费类电子产品等。公司总部位于中国上海，并在北京、深圳和香港设有分支机构。 4、全志科技：珠海全志科技有限公司设立于2007年，是国内超大规模系统级芯片(SoC)和嵌入式软件技术的领导厂商之一。全志科技致力于成为高清视频和网络应用领域所需关键技术的领航者，为客户提供从SoC产品到全面整机解决方案的设计与服务。全志科技的核心团队由多位具有深厚SoC产品设计背景和上市企业成功运作经验的资深人士组成。 5、长电科技：长电科技是全球领先的集成电路制造与技术服务提供商，向全球半导体客户提供全方位、一站式芯片成品制造解决方案。公司在中国、韩国和新加坡拥有八大生产基地和两大研发中心，并在全球设有20多个业务机构。长电科技拥有先进和全面的芯片成品制造技术，其产品广泛应用于汽车电子、人工智能、高性能计算、高密度存储、网络通信、智能终端、工业与医疗、功率与能源等领域。 6、紫光国微：紫光国微是中国科技企业中的芯片设计龙头，其产品广泛应用于金融、电信、政务、汽车、工业互联网、物联网、特种产品等领域。紫光国微的核心业务包括智能安全芯片业务和特种集成电路业务，由紫光同芯微电子有限公司和深圳市国微电子有限公司两个核心子公司承担。紫光国微是紫光集团旗下核心企业，也是国内最大的集成电路设计上市公司之一。

证券之星10-21 15:47

央行降息幅度超预期！中国股市震荡上扬但更期待的还是……

针对性的财政措施。” 在沪深300中，芯片制造商中芯国际和寒武纪科技是表现最好的个股，延续上周五的涨势。由于行业协会呼吁合理的组件价格，太阳能公司的股票也大幅上涨。然而，许多投资者和经济学家仍在期待进一步的财政刺激。中国房地产股票的指标下跌超过1%。 “中央政府尚未出台明确的政策，以消除购买主要物业的风险，”杰富瑞金融集团的全球股票策略主管Christopher Wood在接受彭博电视采访时表示。

风起10-21 14:29

科技股“勇扛”投资主线？半导体行情炸裂，千亿龙头狂飙！

稿，华岭股份、凯德石英、台基股份、电科芯片、上海贝岭等多股涨停。近15个交易日，A股半导体板块的“爆发”势不可当。自9月24日来，其累计涨幅已经累计超过了73%。继上周五涨停后，“A股芯片龙头”中芯国际继续狂拉，一度涨近19%，股价创下历史新高。现涨幅有所回落至12%报101.51元，总市值8092亿元。年内，A股中芯国际累涨96%。业绩大丰收近来，全球半导体芯片公司陆续拉开财报季帷幕，业绩显示市场对AI芯片需求依旧“相当炸裂”。从海外来看，全球芯片代工巨头——台积电Q3业绩和Q4指引均超预期。其中，Q3营收同比增39%，净利润大增54%；预计Q4营收261-269亿美元，毛利率57%-59%，预计全年营收增长近30%。除了台积电之外，虽然“AI芯片龙头”英伟达Q3业绩要到11月20日才公布，但CEO黄仁勋早前就已经高呼“英伟达芯片热度已经爆表”。据天风国际证券分析师郭明錤最新报告，Blackwell GB200芯片预计将在2024年第四季度开始大规模出货。他表示，预计第四季度出货量将介于15万至20万块，并在2025年第一季度显著增长200%至250%，达到50万到55万块。另外，国内的半导体公司也迎来了业绩大丰收。据同花顺数据显示，截至目前已披露三季度预报的15家半导体企业中，近9成预喜。其中，包括全志科技、晶合集成、韦尔股份、思特威、瑞芯微、捷捷微电等业绩预计大幅上升或扭亏。科技打头阵人工智能潮下，全球半导体行业周期的复苏势头愈发强劲。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的最新预测，全球半导体市场规模将达到6110亿美元，同比增长16%。其中，美洲半导体市场规模预计将达1680.62亿美元，亚太地区市场规模将达3408.77亿美元。 WSTS指出，这一增长主要由存储芯片和逻辑芯片的需求推动，预计存储芯片将实现76.8%的增长，逻辑芯片则增长10.7%。国内市场来看，半导体国产替代化是大势所趋，政策端持续释放的利好正助力半导体行业。此前，高层提及“推进中国式现代化，科技要打头阵”。中银策略认为，上周在高层定调下，市场信心得到明显提振，内需相关品种仍需静候信用回暖数据验证，稳增长政策落地预期将会对市场风险偏好起到一定程度的提振作用，科技风格短期或更为占优。国信证券指出，伴随着市场“政策底”的形成，财政宽松预期走强、市场风险偏好上升，硬科技板块在“稳增长与调结构并重”的政策取向中兼具了“经济顺周期”及“新质生产力”的双重特征，半导体更是成为市场共识度居前的行业板块。在情绪面之外，半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期。

格隆汇10-21 14:07

科创芯片涨势如虹，中芯国际涨15%创新高！汇添富上证科创板芯片指数C(020629)热度持续高涨

有连云10-21 13:47

再现涨停封板，半导体板块备受市场关注

费电子产业链稼动率有望进一步提升，赋能芯片需求进一步提升。 4、光伏逐步触底，随着板块格局逐步优化，相关功率半导体需求有望触底企稳。如何把握半导体本轮行情呢？半导体ETF(159813)紧密跟踪的国证芯片指数聚焦半导体产业链龙头，或可一指把握半导体周期复苏、国产化的长期投资机遇。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-21 12:47

港股午评：恒指跌0.55%、科指跌0.25%，科技股及金融股普遍走低

持和产业链向好趋势，上周五大涨的半导体芯片股继续走强，龙头中芯国际大涨超18%；金银价再创历史新高，黄金股集体拉升，铝、铜等有色金属股齐涨；降息！5年期以上LPR下降25个基点，内房股与物管股携手上涨。企业新闻中石化炼化工程(02386.HK)：前三季度新签订合同总值为734.57亿元，同比增加65.6%。华能国际电力(00902.HK)：前三季度境内电厂累计完成上网电量3412.40亿千瓦时，同比增长1.14%。紫金矿业(02899.HK)：前三季度矿产金产量同比增加8%，矿产铜产量同比增加5%，综合毛利率为19.53%，同比增加4.37个百分点。富力地产(02777.HK)：前9月累计合同销售79.3亿元，同比下降52.5%，9月总销售收入8.24亿元，同比下降43.9%。金蝶国际(00268.HK)：截至9月30日金蝶云订阅服务年经常性收入约32.8亿元，同比增长约23% 九毛九(09922.HK)：三季度，太二、怂火锅及九毛九翻台率分别为3.6、3及2.8；顾客人均消费分别为69元、97元及54元，同店日均销售额同比分别减少18.3%、32.5%及10.3%。上海复旦(01385.HK)：预计前9月营收26.6亿-27亿元，净利润4亿-4.5亿元，同比减少38.48%至30.78%。奈雪的茶(02150.HK)：第三季度新开23间奈雪的茶直营门店。中国银河(06881.HK)：参与互换便利业务获得中国证监会复函。浙江沪杭甬(00576.HK)：中国证监会对浙商证券参与互换便利无异议。中金公司(03908.HK)：参与互换便利业务获得中国证券监督管理委员会无异议复函。中信证券(06030.HK)：参与互换便利业务获得中国证监会复函。华泰证券(06886.HK)：参与互换便利业务获得中国证监会复函。中远海发(02866.HK)：拟实施股份回购并获得中国银行提供A股股份回购专项贷款支持。中国外运(00598.HK)：控股股东获招商银行提供不超过3亿元贷款额度专项用于增持公司A股股份。中石化(00386.HK)：控股股东中国石化集团获中国银行授予7亿元的授信额度专项用于增持A股股份。中石化(00386.HK)：获中国银行授予不超过9亿元的授信额度专项用于A股回购。机构观点中金公司：考虑到当前政策的现实约束以及此前情绪透支后的回调，市场更有可能是震荡式的结构行情，并在一定催化剂下脉冲反弹。倾向于港股市场在当前位置震荡消化，以结构性行情为主，等待更多催化剂。建议继续关注港股具有优势的结构性机会。国信证券：展望未来，仍持长线看好港股。短线方面，上涨有望持续，但时间窗口未必足以容纳机构投资者的一轮完整操作。目前，港股长期趋势向好确定性持续提升，但市场波动仍然较大，建议投资者重点着眼于在波段的左侧分散收集低成本筹码，避免在右侧追随波动。中观方面，继续推荐大权重蓝筹股，方向包括：互联网、整车厂、消费电子、家电、创新药等。仲量联行：香港金融改革的多项措施有利于吸引全球增量资金，巩固香港国际金融中心地位。随着美联储降息周期开启，以及恰逢中国资产估值处于历史低位，全球资金增配中国资产的兴趣逐步提升，港股市场的吸引力将进一步提升，为企业提供更多发展机会。

金融界10-21 12:17

10月21日证券之星午间消息汇总：央行宣布“降息”25个基点！

催化存量用户被动换机。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上，高存量机型为适配AI功能，将带来巨大换机需求。中长期来看：手机零部件规格进一步提升带来ASP增加。同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIoT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。

证券之星10-21 11:48

午评：创业板指涨2.1%、深成指涨超200点，半导体及芯片概念股集体走高

三季度业绩预告，业绩普遍预喜。另外全球芯片代工巨头台积电透露2024年全年增长预期上调至30%。德邦基金认为，基本面的复苏是支撑市场长期向好的关键，而半导体上市公司的盈利状况正在陆续改善。低开经济概念走高低空经济概念股拉升，新晨科技20CM2连板，北交所恒拓开源30CM2连板，一博科技、奥迪威涨超10%，宗申动力、纵横通信涨停。点评：消息面上，全球低空经济论坛2024年年会于10月27日至29日在北京举行。银河证券指出，低空时代，未来经济万亿级蓝海市场。机构观点中信建投：仍处牛市第二段“拉锯战” 可用牛市中的震荡期来看待中信建投指出，“重估牛”中期逻辑仍在，政策线索持续验证中。短期经济与政策预期修复，市场快速回调之后也逐步稳住阵脚，情绪有所改善，认为“重估牛”的中期逻辑仍在。仍处牛市第二段“拉锯战”，可用牛市中的震荡期来看待。中信建投认为，投资者需要保持战略耐心，基本面复苏预期的确立还需要更多条件和时间。拉锯战，涨不躁跌不馁，关注景气、重估与科创三条线索，逢低布局。此外围绕本轮“重估牛”线索进行布局，看好央国企市值管理与价值重估，中期跟踪科创产业新质生产力的进展。国泰君安：政策预期从分歧迈向收敛，股指反弹总体震荡仍有反复国泰君安证券研报表示，政策预期从分歧迈向收敛，股指反弹总体震荡仍有反复。在前期上证指数迅猛拉升后，未来1-2个月短线走势国泰君安认为以震荡为主，反弹后仍会有反复，淡化指数重视结构：1）政策从缺乏预期，到分歧拉大，如今趋于收敛。来自金融、财政和地产等关键领域的工具箱已相继明确，政策推进与落地效果是关键，隐含权重股的上涨空间和波动率下降。2）决策层态度转变与系列政策组合拳，更有助于提振股市风险偏好和推动增量资金入市，因此在股指震荡延展的行情中，成长股和题材股表现会占优；3）美国大选临近，中美关系走向与地缘政治摩擦对长线资金仓位决策而言依然是一个关键议题。天风证券：短期的反弹可能并未结束天风证券判断短期的反弹可能并未结束。从三年以上的长期维度来看，市场可能已经底部反转，大概率不会再回到比之前底部更悲观的状态，所以在长期战略层面，需要重视配置权益资产。而从一年以内的短期维度来看，市场还是反弹，这意味着未来波动或将反复出现，在短期战术层面上，应该保持策略的灵活性。

金融界10-21 11:47

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