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化工异军突起领涨行业主题,化工ETF(159870)收涨3.92%
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、新凤鸣(603225)收涨停板,远兴
能
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(000683)收涨7.94%,凯赛生物(688065),盐湖股份(000792)等个股跟涨。化工ETF(159870)收涨3.92%,成交额达2.25亿元,换手率12.81%,市场交投活跃。 化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数,中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成,分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本,以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年4月30日,中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、华鲁恒升(600426)、宝丰
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源
(600989)、龙佰集团(002601)、荣盛石化(002493)、恒力石化(600346)、卫星化学(002648)、巨化股份(600160)、东方盛虹(000301),前十大权重股合计占比49.8%。 值得注意的是,当下时点的化工整体价差分位在7%-8%,低于2016年库存周期启动前,当前海外库存周期已经启动,国内PPI二季度预计继续修复7月有望转正。供给端,今年国内重提能耗目标,化工行业一季报已现资本开支拐点。近期看到各种联手提价(黏胶长丝、麦芽酚)、国内产能退出(光引发剂、维生素)、海外产能退出(MDI、TMA),都是见底信号——供给在底部的反抗已经出现。 需求端方面,国内定价的产品进入底线思维,海外定价的产品走再通胀预期。一些地产后周期的产品实现了对国内地产的脱敏(钛白粉、MDI等)。海外需求美国补库有可能会考虑大选而超补,同时如服装链涤纶长丝等低端化工品不容易受到贸易保护的影响。 展望后市,国信证券表示,化工行业2023年下半年经历了主动去库存至被动去库存阶段后,景气度有所回升,2024年春节后化工下游行业进入传统“金三银四”需求旺季,拉动中游需求回暖,叠加国内经济复苏,政策刺激力度不断加强,行业景气度有望回升,建议关注具备价格上涨属性的化工产品,以及轮胎、钛白粉、MDI等出口增速较高的品种。 化工ETF(159870),场外联接(A类:014942;C类:014943)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-06 15:30
刺激!情况有变!
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省市开始落地创新药高质量发展措施,而新
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汽车更是大力推动“以旧换新”和充电桩基建配套,今年大概率是新
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汽车渗透率和销量都再创历史新高的一年。 其实还不只是政策层面,从基本面逻辑,资金就已经看到事情在变化了。 截至4月26日,在已经公布2023年度业绩数据的497家科创板公司中,盈利家数达到370家,占比74%。其中,盈利实现同比增长的有215家,占比43%。 而在红利板块,比如最典型的煤炭板块,2023年盈利的只有7家,另外26家亏损。净利润数据改善的企业只有6家,变差(包括由盈转亏和亏损加剧)的有27家。几乎是整个产业集体下行,包括那几家浓眉大眼的煤炭龙头。 对很多资金来说,这个对比实在太扎眼了。因为很多人对科创企业的刻板印象,就是业绩亏损,而对煤炭这类红利板块的印象就是盈利稳定向好,结果现在呢,刚好反过来。 很多人可能没有注意到的是,这种基本面分化的趋势可能还会更加明显。 我看天风证券最近对当前各大行业的预期营业收入增速做了个测算。其中,生物医药、乘用车、通信设备行业的景气度明显较高,而银行、房地产开发和运营,以及煤炭开采洗选行业的景气度全场垫底。可以说,这种预期的分化,对配置型的机构资金来说,影响是相当巨大的。 还有非常重要的一个变化是,估值分化。 煤炭板块的PB估值百分位早就涨到历史高点了,而像医药、半导体、电力设备新
能
源
等科创板块,大面积处在历史估值低位。资金也不傻,在业绩预期都已经显著变化的情况下,当然会做高低切换了。 更何况科创板企业的股份回购和增持力度也在明显加大。据上交所统计,2023年以来,科创板公司合计回购计划上限超过324亿元,合计增持上限超过12亿元,这两项规模都在屡创新高。 这说明啥?说明这些公司,起码是里面的大部分,都被低估了。而上市公司的增持或者回购注销行为,都可以在很大程度上增强资金对这些公司未来的信心,当然也就支撑了股价。 在永恒变化的市场中,我们总是要想方设法去找到具有相对确定性的东西。这很重要,因为这可以提高我们的投资胜率。而对绝大多数人来说,能抓得住的相对确定性,绝对不是一个投资品的短期波动,而是某个东西的中长期趋势。 比如我问你,某只股票未来五年是不是大概率能挣钱?不管是哪只,你都很可能心里没底。尤其是现在A股主张“应退尽退”,别说赚钱了,你甚至都不确定五年后这只股票还存不存在。 但如果我问你,某个产业,未来的总盘子会不会做得更大?你要做判断是不是就容易多了。比如房地产,明显就很难,那科技创新产业呢?恐怕多数人都会认可它的未来空间。尤其是你看某些国家这恃强的架势,我们就是使出举国之力也得自立自强啊。 这就是为什么我一直认为,投资应该是先判断大势,然后再去择时。大势如果对了,即便短期表现不佳,大不了也就是时间换空间了,最后总不会太差。而如果大势就不对,那所有的成败都押在短线操作上了。 不过做波段也并不是完全不可取。尤其是像科创这样波动性相对较大的指数,其实做波段也很适合。关键是要有方法。盲目频繁买卖,大概率是频繁出错。 有个很好的方式是网格交易,这在多数券商交易软件上都可以实现。也就是你自己事先设置一个买卖区间,到时候系统会自动进行低买高卖。这样既不浪费波动的机会,避免频繁过山车,又很省心省力。 当然最后还有一个问题,在科创这个大方向上,为什么大家会更关注科创100指数呢? 很简单,因为它的中小盘风格特性,成长空间更大,收益弹性更强。 (科创100指数的一级行业分布图。数据来源:wind,数据截至2024.4.29) 中长期来看,在房地产周期去库、新旧动能切换的转型期,加快发展新质生产力是实现高质量发展的内在要求。战略性新兴产业和未来产业作为形成和发展新质生产力的重点领域,中长线配置价值突出。 目前挂钩科创100指数的ETF中,规模大、成交活跃的是科创100ETF基金(588220),也有场外联接(A类:019861;C类:019862)。现在这已经是很多大资金在科创方向配置的主流标的了。 对于想要搭车分享我国科技创新产业上升期红利的人来说,这是一个很值得关注的选项。 文章来源:隔壁老投 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-06 15:30
西太平洋银行CEO:澳大利亚可能在2025年首次降息
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为时过早。”他认为,在基础设施、住房和
能
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转型的需求依然存在的情况下,就业数字仍需要进一步放缓。不过,他表示,他“不支持提高利率”。
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金融界
05-06 15:29
新
能
源
车企四月销量新高,资本市场热情高涨
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4月新
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汽车市场热闹非凡,多家车企交出了亮眼的成绩单。 市场竞争激烈,龙头企业脱颖而出 4月,比亚迪交出了令人瞩目的成绩单。公司公告显示,4月销售新
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汽车31.32万辆,同比增长49%;1~4月累计销量已达93.95万辆,同比增长23%。比亚迪强劲的增长势头,离不开其在新
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汽车领域的技术积累和产品实力。作为行业龙头,比亚迪在动力电池、智能网联、车载操作系统等方面均走在行业前列。此外,公司积极布局海外市场,2024年4月海外销售新
能
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乘用车合计4.1万辆,同比增长176.6%,环比增长6.7%,单月出口量再创新高,进一步提振了销量增长。国投证券预计,比亚迪全年出口量有望达40万~50万辆,将给公司带来显著的业绩贡献。 除比亚迪外,蔚来、小鹏、理想、极氪等头部新
能
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车企也表现不俗。小米汽车仅4月一个月就交付了7,058辆,截至4月底小米SU7锁单量达8.81万辆。赛力斯4月销量同比暴增742.47%至2.49万辆,其与华为的合作有望推动公司新
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汽车销量和盈利能力进一步提升。业内人士指出,随着头部车企新车型的密集投放、销售渠道的快速拓展,新
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源
汽车渗透率有望持续提升。东吴证券预计,新
能
源
汽车赛道龙头企业将保持强势,盈利能力稳中有升。 资本市场狂欢,行业前景广阔 得益于新
能
源
汽车行业高景气度,相关上市公司股价频频上涨。五一假期期间,港股上市的蔚来、零跑汽车、小鹏汽车股价分别大涨20%、16.76%、13.47%。赛力斯集团经过近四年的亏损后,今年一季度成功扭亏为盈,公司股价在4月29日发布季报后应声大涨。中金公司认为,问界M9上量将推动赛力斯销量和盈利持续改善。施成等多位基金经理看好新
能
源
汽车板块的投资机会,认为随着电池成本大幅下降,新
能
源
汽车市场需求将在未来1~2年内大幅提升。部分分析人士指出,中国拥有在全球市场竞争新
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车和电池技术的实力,这将引发一波市场整合浪潮。 总的来看,新
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汽车产业作为国家战略性新兴产业,在"双碳"目标、购置补贴等多重利好因素的推动下,有望持续保持高景气度。4月新
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汽车产销数据再次证明了行业的发展潜力。展望未来,头部车企凭借先发优势和技术积累,有望持续引领行业发展,创造更大的市场价值。同时,资本市场对于新
能
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汽车产业链的关注度不断提升,投资机会值得期待。
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金融界
05-06 15:29
港股异动丨光伏股大涨,信义玻璃大幅上涨11%领衔
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上涨11%领衔,协鑫科技涨超8%,信义
能
源
、信义光能等跟涨。消息面上, 信义玻璃近期发布“信义优质浮法玻璃价格指数”,2024年5月国内浮法玻璃市场价格预期企稳回升。供给端,浮法玻璃实际有效产能预期减少,随着浮法玻璃利润大幅压缩,部分高龄窑炉计划放水冷修,供应存下降预期;需求端,5月需求存改善预期,预期5月浮法玻璃价格环比上涨。浙商证券研报指出,光伏产业链价格维持低位,需求拐点加速到来。
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金融界
05-06 15:28
西太平洋银行CEO:澳大利亚可能在2025年首次降息
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为时过早。”他认为,在基础设施、住房和
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转型的需求依然存在的情况下,就业数字仍需要进一步放缓。不过,他表示,他“不支持提高利率”。
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金融界
05-06 15:28
震裕科技(300953.SZ):目前与亿纬锂能、蜂巢
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源
、欣旺达、海辰储能等全球多个知名厂商建立了良好的合作关系
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,公司回复称,公司目前与亿纬锂能、蜂巢
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、欣旺达、海辰储能等全球多个知名厂商建立了良好的合作关系,未来会持续扩大新客户开拓以降低客户相对集中度较高的风险。
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格隆汇
05-06 15:21
云南能投(002053.SZ):未与宁德时代开展合作
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,公司控股股东能投集团与宁德时代围绕新
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重卡物流、新
能
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金融、重卡充换电等产业签署战略合作框架协议。
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格隆汇
05-06 15:21
港股异动丨光伏股大涨,信义玻璃大幅上涨11%领衔
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上涨11%领衔,协鑫科技涨超8%,信义
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、信义光能等跟涨。消息面上, 信义玻璃近期发布“信义优质浮法玻璃价格指数”,2024年5月国内浮法玻璃市场价格预期企稳回升。供给端,浮法玻璃实际有效产能预期减少,随着浮法玻璃利润大幅压缩,部分高龄窑炉计划放水冷修,供应存下降预期;需求端,5月需求存改善预期,预期5月浮法玻璃价格环比上涨。浙商证券研报指出,光伏产业链价格维持低位,需求拐点加速到来。
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格隆汇
05-06 15:21
长安马自达MAZDA EZ-6将于2024年内上市
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未来,我们将在携手推出第三款、第四款新
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车型。
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金融界
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