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研报掘金|中金:上调新奥
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目标价至70港元 首季售气量增长按季加快
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中金发表报告,指新奥
能
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公告首季营运数据简报,期内零售天然气量按年增2.7%,其中工商业气量按年增2.9%,民用气量按年增2.5%。首季公司售气量增长按季进一步加快,报告判断主因公司更加灵活的销售策略及液化天然气(LNG)价格按年下滑,驱动下游需求好转。 报告维持2024和2025年盈利预测不变,当前股价对应预测2024及2025年市盈率各9.6倍及8.3倍。该行维持其“跑赢行业”评级,考虑到气量增速提升对公司估值带来的正向催化,上调目标价7.7%至70港元,对应预测2024及2025年市盈率各10倍及8.6倍。
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格隆汇
05-06 16:41
段永平继续买入这家公司
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振市场信心;5.中国企业(尤其科技和新
能
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)的盈利前景改善;6.外资对于配置“中国资产”的情绪持续改善。 百亿私募中欧瑞博高调发声,对于港股优质的中国资产,他们的观点非常明确:市场已经过度反应了,从中长期的角度看,每一次这种不理性的过度反应,都是给长期投资者在送大钱。 经历4年熊市后,港股市场的估值水平来到全球主要市场最低水平,恒生指数的估值仅仅只有8倍出头,而美股市场主要指数的估值都在25倍以上,美股从长期的角度看处于自身历史高位,日本市场的估值也在20倍以上。 中欧瑞博强调,跟历史上的每一轮熊市相比,这一轮港股熊市持续的时间和幅度已经非常充分了,如果一名投资人对于股市存在盛极而衰否极泰来的周期性都失去信仰的话,那确实不需要再讨论股市的话题了。 中欧瑞博士也给出具体策略: 现阶段依然保持高仓位,继续进攻;结构上,拥抱看好的结构化行情几条主线,核心关键词是----公司优秀,价格对熊市已经过度反应,至少是合理的反应。 最后,中欧瑞博提醒投资者,复习股神巴菲特的名言“不要等经济数据转好之后才买股票,那时已经错过了股市的大涨”,连境外资本都开始恢复对中国资产的兴趣与信心了,咱们还在纠结什么? 3 核心资产“集结号”已经吹响? 外资除了买港股,也盯上了A股。 今天开盘10分钟,北向资金净买额达50亿元;上午北向资金净买额109亿元;全天净买入93.15亿。 外资大幅流入、做多中国,4月26日北向净流入224.5亿元,创下单日净流入规模历史新高。截止5月6日,今年北向资金净买入逾835亿元,超过去年全年的净买入总额。 近期盘面上有一个明显的跷跷板,“茅指数”走强,高股息资产回调。中国移动、中国石油、中国银行等个股下跌,贵州茅台上涨3.24%,最新市值22111亿元,反超中国移动,再次成为A股市值第一。 本轮外资流入聚焦在核心资产,北向加仓集中在宁德时代、招商银行、迈瑞医疗、立讯精密、中国平安、贵州茅台等龙头白马。 兴业证券表示,外资入场,将与国内各类机构形成共振,核心资产“集结号”已经吹响: 1.龙头风格成为今年超额收益的重要源头,2021年初至2023年底,沪深300相对于上证综指跑输,市场对于核心资产、龙头白马的持仓也出现回落。而今年以来,上证50、沪深300已重新开始取得超额收益。 2.参考基金一季报,从重仓股分布看,基金持仓的集中度再次提升。 参考历史经验,基金持仓的集中度大概每3~4年出现一次趋势性的变化,本轮公募基金的仓位集中度从2020年底见顶以来,至2023年底已连续回落3年。2024 年一季度基金季报数据显示,主动偏股型基金重仓股占全部重仓股持仓市值的比重较上一季度均有提升。 新一轮持仓从“分散”到 “集中”、从市值下沉到聚焦龙头、核心资产的转折点或已出现。 3.ETF和险资是今年重要的边际增量资金,也带动市场进一步聚焦龙头白马、核心资产。 年初以来,股票型ETF带来超过3300亿元的资金净流入,这其中,沪深300指数ETF是最重要的增量来源。与此同时,截至 2024年3月,保险公司累计保费收入维持两位数的增长,也带动险资继续流入。 兴业证券认为,随着核心资产统一战线重塑,核心资产主线回归也愈加清晰明朗。 回望来时的路,2020年底当时倍受市场追捧的核心资产,通策医疗、海天味业、金龙鱼、中国中免、爱尔眼科等等过往的明星大牛股,这三年股价跌幅非常惊人,腰斩算是温和的。 核心资产三年前受到全市场追捧,估值严重泡沫化,经过三年的估值消化,分清真正的黄金很重要。 借用一个大佬的话:按照霍华德.马克斯的理论,知道一个东西好或者不好,属于第一层次的思维;清楚市场价格对这些好与不好做出的反应程度是尚未反应、适度反应、过度反应,这才是第二层次思维中的关键点!
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格隆汇
05-06 16:33
港股收评:恒指罕见十连涨,医药股、电力股表现活跃,内房股下跌
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涨超4%,中广核电力涨超3%,中广核新
能
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涨超2%。 内房股回调,世茂集团跌超9%,融创中国跌超7%,远洋集团、美的置业、雅居乐跌超6%,旭辉控股跌超5%,万科、越秀地产跌超4%。 今日,武汉出台十条楼市扶持政策,包括购房即可落户,购买特定项目房产可以获得5-10万元购房消费券等。 博彩股走弱,新濠国际发展跌超4%,澳博控股跌近4%,美高梅中国跌超1%。 影视股下跌,欢喜传媒跌近5%,柠萌影视跌超2%,猫眼娱乐、阿里影业跌超1%。 个股层面,中国石墨涨超31%,烯石电车新材料涨超77%。美国财政部将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”,这意味着使用中国石墨制造电池的汽车进入美国市场时,也能获得最高7500美元的税收抵免。 理想汽车涨超6%,报117.8港元/股,总市值2346.34亿港元。理想汽车官方微博称,于4月18日至5月5日首销期内,理想L6累计订单已超过4.1万辆。 今日,南向资金净买入50.86亿港元,其中,港股通(沪)净买入33.61亿港元,港股通(深)净买入17.25亿港元。 展望未来,国信证券认为,4月港股的上涨非常凌厉,随着恒生科技多年以来的估值底部的确认,至此恒生指数、恒生港股通,恒生高股息,恒生科技的估值底部全部确认完毕。它很大的意义在于腾讯控股的12倍调整市盈率,恒生科技指数15倍市盈率可视为未来几年新估值平台的下轨。这将打消一直以来“杀估值”这个最大的不确定性,有助于长线资金回流这些公司并开启港股长期基本面修复行情。板块方面,推荐恒生科技、消费者服务与家庭与个人用品、资源品、高股息。
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格隆汇
05-06 16:31
海外资金拥抱中国资产,恒生互联网ETF、恒生科技指数ETF涨超8%
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振市场信心;5.中国企业(尤其科技和新
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)的盈利前景改善;6.外资对于配置“中国资产”的情绪持续改善。 百亿私募中欧瑞博高调发声,对于港股优质的中国资产,他们的观点非常明确:市场已经过度反应了,从中长期的角度看,每一次这种不理性的过度反应,都是给长期投资者在送大钱。 经历4年熊市后,港股市场的估值水平来到全球主要市场最低水平,恒生指数的估值仅仅只有8倍出头,而美股市场主要指数的估值都在25倍以上,美股从长期的角度看处于自身历史高位,日本市场的估值也在20倍以上。 中欧瑞博强调,跟历史上的每一轮熊市相比,这一轮港股熊市持续的时间和幅度已经非常充分了,如果一名投资人对于股市存在盛极而衰否极泰来的周期性都失去信仰的话,那确实不需要再讨论股市的话题了。 中欧瑞博士也给出具体策略: 现阶段依然保持高仓位,继续进攻;结构上,拥抱看好的结构化行情几条主线,核心关键词是----公司优秀,价格对熊市已经过度反应,至少是合理的反应。 最后,中欧瑞博提醒投资者,复习股神巴菲特的名言“不要等经济数据转好之后才买股票,那时已经错过了股市的大涨”,连境外资本都开始恢复对中国资产的兴趣与信心了,咱们还在纠结什么? 多家机构看好中国资产,平安证券认为,往后看“中国资产”的上涨速度可能减缓,但中国企业盈利能力、外资配置中国资产的热情修复等因素,有望继续支撑中国资产取得不俗表现。 华福证券表示,今年1月底以来港股在全球主要股指中表现大幅领先,流动性向来是影响港股市场表现的重要因素,今年1月底以来南下资金流入港股市场明显提速,这是港股市场同期开始走强的重要原因;开年以来,优化跨境互联互通机制、促进两地资本市场协同发展的政策利好不断落地,进一步催化港股行情快速上行。 民生证券指出,受美国近期经济指标和汇率影响,部分美元外溢到中国资产洼地,站在全球资产配置的角度来看,中国资产具有很高的性价比,便宜才是硬道理,多家外资行上调中国资产评级。
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格隆汇
05-06 16:22
标普红利ETF涨0.92%,今年以来涨幅9.09%
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55万元,重仓股中远海控涨超2%,冀中
能
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、立霸股份、广汇
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等涨幅超3%。近五日,标普红利ETF涨幅1.02%,今年以来涨幅9.09%。银河证券指出,中长期来看,红利策略依然是一个主线策略。尤其是在海外降息时点不确定性扰动之下,国内经济延续缓步修复的环境下,红利资产还是具有较高的安全边际,确定性比较强。平安证券认为,随着新“国九条”推动境内资本市场更多向投资型市场转型,后续在中长期资金入市、增强市场内在稳定性等方面的增量政策仍可期待,红利策略有望进一步扩散。
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金融界
05-06 16:18
英皇金汇即发:美国就业数据逊於预期 黄金价格小幅震荡下跌
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1 月 8 日以来最大单日跌幅。美国
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资讯局 (EIA) 周三公布,上周 (4/26 止) 美国商业原油库存增加 730 万桶,创下 2 月以来最大单周增幅。此外,汽油供应增加 30 万桶,而馏分油库存减少 70 万桶。 ※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数 19:00 加拿大3月先行指标月率 入市策略: 全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月03日持仓量为830.47吨,较上日增持0.87吨,上月止净增持2.04吨。周五,在亚欧交易时段,全球金融市场紧张等待美国非农就业报告发布,以寻找有关美联储未来货币政策方向的线索;现货黄金价格出现小幅震荡下跌。进入纽约时段,美国4月份的就业增长资料出炉,显示增幅低於预期,失业率从3.8%小幅上升至3.9%,薪资增长速度也有所放缓。资料发布後,CME“美联储观察”工具显示,市场参与者预计美联储在6月会议上维持利率不变的概率高达91.1%。此外,互换合约市场重新预计,美联储将在2024年进行两次25个基点的降息。交易员甚至将美联储首次降息的时间预期从11月提前至9月。由於4月非农就业资料不及预期,美国国债收益率下降,美元走软,推动金价飙升至日内最高点;尽管随後回落触及当日最低水准,但在美国公布ISM服务业PMI资料後,金价再次得到支撑。该资料显示,4月服务业PMI从3月的51.4降至49.4,低於分析师预期的52.0,跌破50一分界线表明服务业开始收缩。受资料的影响,黄金价格从低点反弹,重返2300美元以上,并在周五收报于2300.86美元/盎司。日内金价最高触及2320.4美元/盎司,最低下探至2277.12美元/盎司。 今日建议 伦敦金於 2295– 2320间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21280 - 21680 支持位 2228/2268阻力位 2358/2398 入市策略一 : 下方触及2298水平可做多, 目标位于2308水准,止损设在2290水平。 入市策略二 : 上方在2318元水平做空,止赚设在2305美元,止损设在2325。 白 银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 : 白银於25.80 – 27.80 支持位23.50/24.80 阻力位28.80 /29.80 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-05-06
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英皇金汇即发
05-06 16:15
百川股份(002455.SZ):子公司海基新
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的电池产品目前以国内销售为主
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Z)在投资者互动平台表示,子公司海基新
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的电池产品目前以国内销售为主,但会配合合作伙伴成交海外订单,下游客户已将海基产品应用到多个国家和地区。
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格隆汇
05-06 15:52
兖矿
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(600188.SH):预计未来三个季度国际煤炭价格将维持中高位窄幅波动
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格隆汇5月6日丨兖矿
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(600188.SH)在2024年第一季度业绩说明会上表示,受中东地缘政治局势紧张影响,欧洲各国确保
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供应的需求激增,中国、印度、东南亚地区的煤炭消费量随着经济发展不断提升,海外主要煤炭供应国印尼、俄罗斯、美国、南非的煤炭出口受到不同因素制约,推动煤炭价格上升。预计未来三个季度国际煤炭价格将维持中高位窄幅波动。
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格隆汇
05-06 15:51
九洲集团(300040.SZ):2024年一季度利润下降主要是新增生物质电站并网调试期运营不稳定,亏损所致
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二期100MW风电预计年内并网,在建新
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项目超过1000MW。公司目前有充电站布局,还是以自建充换电站为主,光储充一体化已有商业运营项目。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-06 15:40
Galaxy 2024 Q1加密货币风投报告:VC看好哪些赛道?
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股权才能筹集相同的资本。 估值的上升可
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于第一季度情绪的提升——尽管缺乏更多的资本,但创始人能够利用情绪的改善来获得更高的估值。 投资类别 “基础设施”类别的公司和项目在 2024 年第一季度筹集了最大份额的加密货币风险投资资金(24%),其中 EigenLayer 以 1 亿美元融资领衔。 Web3 和 Trading 公司紧随其后,分别获得了 21% 和 17% 的资本。 就交易数量而言,Web3 以 24% 领先,这主要是由于游戏相关交易的增加。 基础设施和Trading紧随其后,分别占 2024 年第一季度完成的所有交易的 15% 和 12%。 按阶段和类别划分的投资 按类别和阶段细分投资资本和交易数量,可以更清楚地了解每个类别中哪些类型的公司正在筹集资金。 基础设施、Web3 和 Trading 类别的绝大多数资本都流向了早期公司和项目。 通过按阶段在每个类别中投资的资本份额进行检查,可以了解投资者眼中每个可投资类别的成熟度。 交易计数也讲述了类似的故事。 基本上所有类别中完成的大部分交易都涉及早期公司和项目。 检查每个类别中按阶段完成的交易份额可以深入了解每个可投资类别的各个阶段。 按地理位置划分的投资 尽管监管环境棘手,总部位于美国的公司仍然完成了最多的融资交易,并从风险投资家那里筹集了最多的资金。 2024 年第一季度,超过 37.3% 的投资涉及总部位于美国的公司。 新加坡占10.8%,英国占10.2%,瑞士占3.5%,香港占3.2%。 总部位于美国的公司吸引了所有风险投资资本的 42.9%。 新加坡占11.1%,英国占9.7%,香港占7.9%,法国占5.6%。 按群体划分的投资 2024 年第一季度完成的绝大多数交易涉及 2021-2023 年成立的初创公司,考虑到 2024 年才刚刚开始,这是有道理的。 从筹集资金来看,2020-2022年成立的公司获得的投资最多。 加密货币风险投资融资 加密货币风险基金的筹款仍然充满挑战。 宏观环境和加密市场基础设施的动荡共同阻碍了一些分配者对加密货币做出与 2021 年和 2022 年相同水平的承诺。2024 年初,投资者普遍认为利率将在 2024 年大幅下降, 但整个第一季度,强劲的通胀数据削弱了今年降息的预期。 虽然分配给加密货币风险投资基金的总资本环比下降,但新基金的数量有所增加——至少有 22 只新基金。 按年度计算,2024 年平均基金规模继续下降,但中位数略有上升。 就分配者资金来源而言,专注于加密货币的基金仍难以从传统分配者那里筹集资金,而传统分配者仅占第一季度分配的新资金的一小部分。 总结 情绪和活动正在改善,但仍远低于之前牛市期间的水平。 尽管数字资产市场从 2023 年的低点大幅复苏,但风险投资却明显滞后。 之前的牛市,例如 2017 年和 2021 年,投资的风险投资与流动性加密资产价格之间存在高度相关性,但在 2023 年和 2024 年,投资的风险投资仍远低于之前的水平,而加密货币却有所上涨。 风险投资停滞是由多种因素造成的,高利率环境抑制了风险偏好,2022 年爆发后加密货币偏好的残留,或许还缺乏足够的有能力接受大型风险投资的后期公司。 因此,从资本和交易数量来看,早期公司在风险投资活动中占据了最大份额。 事实上,尽管投资总额环比仅小幅增长,但交易数量却增长了 50%,其中大部分交易发生在 A 轮或更早的阶段。 第一季度早期投资处于领先地位。 对早期投资的持续兴趣预示着更广泛的加密货币生态系统的长期健康发展。 虽然后期公司在筹集资金方面遇到了困难,但企业家们正在为新的创新想法寻找愿意的投资者。 在人工智能和加密货币交叉领域构建扩展解决方案、游戏、工具和服务的项目和公司。 比特币 ETF 可能会给基金和初创公司带来压力。 美国推出基于现货的比特币 ETF,为各种规模的投资者投资 BTC 提供了一种简单的方式。 虽然流动性比特币显然与加密货币初创公司投资不同,但它可能会满足某些投资者和配置者对加密货币生态系统的兴趣。 ETF 受到监管,几乎可在所有经纪平台上使用,费用低且流动性高。 比特币 ETF 也可能会挑战过去一直作为该行业投资渠道的加密货币相关股票。 比特币 Layer 2 项目引起了风险投资者的浓厚兴趣。 2024 年第一季度,加密货币风投最集中的押注之一是投资比特币 Layer 2 项目。 2023 年比特币Ordinals的出现、随后创建的 BRC-20 代币标准以及现在的 Runes 代币标准,都有助于激发人们将比特币视为平台网络而不仅仅是货币网络的兴趣。 已经有数十个团队试图在比特币上构建新型Layer 2网络,其中许多团队依赖并利用以太坊生态系统中开发的分层扩展技术(即optimistic rollups、zk rollups、再质押原语、桥接协议等),风险投资者纷纷向这些交易投入资金。 Web3 和Trading类仍然主导交易数量和资本,但基础设施领域也大幅增长。 从筹集的资金和完成的情况来看,Web3 和Trading类别仍然领先,但在 2024 年第一季度,“基础设施”实际上在资本方面排名第一,在交易方面排名第二。 诚然,这一类别很广泛(所有这三个类别都很广泛),但基础设施类别广泛包括质押、再质押、平台工具、排序服务或区块链开发人员和用户的其他工具。 EigenLayer 的 1 亿美元融资在基础设施资本投资方面处于领先地位。 尽管新的规模较小的基金已经开始筹款成功,但基金经理仍然面临着困难的环境。 第一季度推出的新基金数量环比增长至 22 只,但分配给专注于加密货币的风险基金经理的总资本继续下降。 可以理解的是,平均基金规模(1.08 亿美元)环比下降,而中位基金规模(6500 万美元)仅略有上升。 如上所述,自 2022 年以来,几家风险投资支持的加密货币公司破产以及美国利率上升抑制了分配者的风险偏好,专注于加密货币的风险基金一直难以筹集资金。 如果流动性加密货币价格和采用率继续增长,并且如果一些知名风险基金成功筹集大量资金,我们预计风险市场将再次放松,管理者会取得更多成功。 美国继续主导加密货币初创生态系统。 尽管美国在交易和资本方面保持明显领先地位,但美国的监管阻力可能迫使更多公司转向海外。 如果美国要长期保持技术创新中心的地位,政策制定者应该意识到他们的作为或不作为可能会如何影响加密货币和区块链生态系统。 来源:金色财经
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金色财经
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