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【原油收市】供需矛盾加剧 原油价格上涨约2%
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的地区危机。 与此同时,由于伊朗支持的
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对以色列与哈马斯战争的回应,一些主要航运公司仍在避开红海。 这些袭击导致航运成本和保险费急剧上升,但对石油流动的影响比预期小,因为船东继续使用这一重要的东西向通道。
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表示他们正在瞄准驶往以色列的船只,主要攻击非石油货物运输。因此,对油轮的影响较预期中小。根据路透社对船舶追踪数据的分析,尽管许多集装箱船因伊朗支持的
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的袭击而改变航线,但红海的石油和燃料油船舶交通在12月份保持稳定。 由于红海仍然比绕过非洲运输货物要便宜得多,因此迄今为止,这些额外的成本对大多数船东并没有产生很大影响。但是形势需要密切关注,因为一些石油公司如英国石油(BP)和Equinor正在将货物转运到更长的航线。专家表示,增加的运输成本可能会推动美国原油对一些欧洲买家的出口。劳埃德船务公司(Lloyd's List)航运分析师Michelle Wiese Bockmann “我们实际上并没有看到每个人都期望的油轮交通中断。” 她表示,绕过非洲好望角而不是通过红海的额外成本将使运送石油的航行利润减少。 根据Vortexa的船舶追踪服务,自12月下旬以来,至少有32艘油轮改变了或绕过了好望角而不是使用苏伊士运河。Vortexa补充说,改变航线的油轮主要是那些由宣布暂停红海运动的公司租用的,或由美国和以色列相关实体运营的油轮。 亚洲的燃料油交易商和加油站消息来源表示,他们仍在监视红海的发展,尽管远东地区目前供应充足,因此目前的改变不太可能推高价格。 Kpler的数据表明,迄今为止,东西方向的中断主要影响了欧洲对柴油和喷气燃料的进口。与此同时,由于向东的改变影响了一些欧洲燃料油和汽油发往中东、亚太地区和东非的运输。 该地区的紧张局势还促使更多的石油买家寻求美国,并可能在12月份创下每日230万桶的纪录,Kpler的船舶跟踪公司分析师Matt Smith表示:“红海地区的不确定性可能激发了一些欧洲对(购买)美国原油的需求。” 瑞穗银行能源期货主管Bob Yawger表示:“(油轮)目前更有吸引力的选择是赶往美国,那里的原油价格低于布伦特。” 周一,由于沙特阿拉伯官方售价(OSP)大幅下调,布伦特原油期货和美国西德克萨斯中质原油期货分别下跌了3%和4%,引发了供需担忧。路透社分析显示,沙特阿拉伯重要的售价调整导致了这一跌势。 周二,沙特阿拉伯强调了其支持稳定石油市场的愿望,并有报道称俄罗斯在12月份削减了其原油产量水平,这也支撑了油价。Price Futures Group分析师Phil Flynn表示:“这是俄罗斯遵守协议的早期迹象。” 俄罗斯是石油输出国组织(OPEC+)的一部分,该组织已同意削减大约每日220万桶的产量。 同时,美国能源信息管理局(EIA)数据显示,未来两年美国原油产量将创历史新高,但增长速度将较慢,这是由于效率提高抵消了钻机活动下降。2024年产量将增加29万桶/日,达到创纪录的1321万桶/日。 美国能源信息署(EIA)预测,不包括于1月份退出该组织的安哥拉在内的OPEC+产量明年将下降62万桶/日,降至36.44万桶/日。这相较于疫情前的五年平均水平40.2万桶/日有所下降。 上周五路透社的一项调查发现,由于安哥拉、伊拉克和尼日利亚的增产抵消了沙特阿拉伯和其他OPEC+联盟成员继续减产的力度,石油输出国组织(OPEC)成员国12月份的石油产量有所上升。 由于担心供应过剩和轻质原油需求疲软,沙特阿拉伯还将其旗舰阿拉伯轻质原油2月份对亚洲的官方售价(OSP)降至27个月来的最低水平。 尽管由于井效提高,美国产量预计将在2024年和2025年创下新纪录,但由于较低的钻探活动,增长将从2023年的100万桶/日放缓。 美国能源信息署表示,2024年全球基准布伦特原油价格预计平均为82美元/桶,2025年为79美元/桶,接近2023年的82美元/桶的平均水平。 该机构在其报告中写道:“尽管我们预计OPEC+将限制产量以防止油价下跌,但我们仍预计到2025年中期全球产量将超过消费,因此石油库存将增加。” 美国能源信息署警告称,中东地区的紧张局势和红海船只袭击可能会扰乱贸易流动并推高油价。 在需求方面,美国能源信息署预计,由于中国经济疲软、车队效率提高以及2023年疫情恢复导致的增长结束,全球液体燃料消耗将在2024年增长140万桶/日,2025年增长120万桶/日,较2023年的190万桶/日增长水平有所降低。 周三API报告和周四核心美国通货膨胀数据也将成为关注焦点。随着油价下跌,周四美国消费者价格指数(CPI)预计将进一步回落。较低的价格可能会引发需求回升,一些依赖石油的项目将重新上线。通过这次额外的调整,一些买家可能会以大幅降低的价格重返市场。与此同时,全球市场的乐观基调可能会再次激发需求,而欧洲的霜冻温度已经到来,将引发对能源商品的需求。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ① 05:30 美国至1月5日当周API原油库存 ② 08:30 澳大利亚11月未季调CPI年率 ③ 15:45 法国11月工业产出月率 ④ 23:00 美国11月批发销售月率 ⑤ 23:30 美国至1月5日当周EIA原油库存 ⑥ 23:30 美国至1月5日当周EIA库欣原油库存 ⑦ 23:30 美国至1月5日当周EIA战略石油储备库存 ⑧ 次日02:00 美国至1月10日10年期国债竞拍-得标利率 ⑨ 次日02:00 美国至1月10日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑩ 次日04:15 美联储威廉姆斯就经济前景发表讲话
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慧宣鑫语
01-10 05:39
GTC泽汇资本:制造业放缓对石油需求的影响
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,但与五年平均水平相比仍有差距。 虽然
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持续对红海航运构成威胁,且2023年最后一周馏分油和汽油库存的大幅增加导致油价下跌,GTC泽汇资本指出,利比亚最大油田沙拉拉因抗议活动而宣布不可抗力。 GTC泽汇资本还提到,自2023年11月中旬以来,美国馏分油库存有所增加,但与五年平均水平相比仍然偏低。尽管欧盟自2023年2月开始禁止海运进口俄罗斯石油产品,但去年西北欧的柴油炼油利润率仍低于2022年底的水平。欧洲今年增加了来自中东和亚洲的柴油进口,以弥补俄罗斯燃料供应的损失。进口量的增加,加上欧洲工业的放缓,缓解了人们对首个无俄罗斯燃料供应冬季的担忧。
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金融界
01-10 01:16
期货收评:商品期货多数下跌 集运欧线主力合约跌停
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欧线集运后市怎么走? 受到航运公司与
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谈判消息影响,欧线集运期货今日开盘直接跌停,主力合约价格跌破1800关口。 对于欧线集运突然跌停,方正中期分析称主要三方面原因:其一,虽然昨日SCFIS宽幅跳涨70%,但是总体低于预期,主要由于去年底漏装至1月第一周所致,期货依然升水,今日基差回归。其二,部分班轮公司报价有所松动,地中海航运将1月中旬FAK运价从最高$5000/TEU回调至$3870/TEU。其三,昨晚有消息传出头部班轮公司与
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私下接洽签订不袭击本司班轮的协议,但随后马士基和赫伯罗特立即回应称此事子虚乌有,部分投资者有可能被该消息误导,出现恐慌性看空。此外,期货相比现货对于市场变化反馈更为灵敏,波动更为剧烈。 据一德期货分析,消息面,
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日前提出一项避免“红海军事化”的提议,声明称只要通过红海的船舶声明“与以色列没有关系”,就不会遭到袭击。这对暂时缓解红海危机起到一定的积极作用,部分船尚将选择继续通行红海区域,绕行导致的运输成本下降对运价的支撑减弱。1月中旬欧洲航线舱位供应偏紧,叠加国内春节前欧洲备货需求旺季以及船商1月进行第二轮提价,市场对1月中旬运价仍然看好,短期运价或将见顶。 展望后市,方正对欧线长期维持偏空观点。近期红海局势利多预期均已兑现,期市回调属正向反馈,但需要谨慎反弹因素。本周运价中枢维持于$3000/TEU左右,即便上周漏装货柜也属于1月涨价后高运价,因此下周一SCFIS将继续大涨,有望带动盘面反弹。近期需要防控风险,后期走势或呈现“短期宽幅震荡,长期偏空”。 氧化铝大跌5% 随着市场多头情绪降温,氧化铝近期持续下挫,今日跌幅超5%。价格从上周高点3800上方回落至3200点附近。 五矿期货表示,氧化铝这波属于基本面+技术的共振。基本面上,氧化铝是02合约,马上要进入交割月,现货当前在3300元附近,上下空间都有限。技术上,前期一起共振的集运倒下了,这使得氧化铝的多头在犹豫。 国海良时期货在分析报告中认称,氧化铝生产端危机解除应该落在明年2月下旬这个时间点内,在此之前,等待市场炒作情绪褪去后,价格会有所回落但依然会走出一个偏强的态势。由于交易所出手,氧化铝期现共振的行情应该是暂时中断了,但供应端未缓解之前价格向上驱动也并没有改变,这种情况下进行单边交易的难度比较大,可以通过多氧化铝空电解铝的头寸去做空利润。
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金融界
01-09 15:18
油价小幅走高,市场关注红海危机和利比亚石油供应中断
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引发了人们对全球石油需求疲软的担忧,但
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在红海袭击船只以及利比亚石油供应中断可能会提振油价。投资者将密切关注EIA能源展望报告以衡量油价的走势。
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金融界
01-09 11:08
货运代理巨头德迅:全球八大航运公司中有六家完全避行红海
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理公司德迅1月8日在声明中表示,受也门
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袭击影响,全球八家最大的航运公司中有六家完全避行红海,另外两家只是根据具体情况派船通过。
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金融界
01-09 09:08
欧洲航运股普跌,赫伯罗特收跌将近10%,该公司和马士基否认同
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达成红海安全通行协议
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马士基丹麦哥本哈根股价收跌5.65 %,报13185.00,美股盘前曾跌至12800.00。赫伯罗特德国法兰克福股价收跌9.96 %,报152.70,震荡于日低152.00欧元附近。德迅国际瑞士股价收跌2.01%,报292.50,美股盘前也曾跌至日低288.90。
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金融界
01-09 07:28
【原油收市】沙特降价加剧需求疑虑,油价下跌逾3%
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X168) 【市场消息分析】 由于也门
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在红海袭击船只后中东地缘政治风险加剧,这两个原油合约在 2024 年第一周上涨了 2% 以上。 周日,供应增加和竞争对手生产商的竞争促使沙特阿拉伯将其向亚洲旗舰产品阿拉伯轻质原油 2 月份的官方售价 (OSP) 下调至 27 个月以来的最低水平。 市场普遍认为原油价格下滑是因为之前沙特对亚洲的官方石油定价下调幅度大于预期,强化了现货原油市场走软的迹象所致。数据还显示,在沙特做出该决定之前,油市基金经理大幅增加了布伦特原油和西德克萨斯中质原油的空头头寸,增幅为2017年以来第二高。此前市场普遍认为,来自利比亚的石油供应中断,以及红海地区的持续袭击,都可能推动原油价格上涨。但华尔街预计油价未来将面临更多看跌挑战,现在各大银行已经下调了今年的油价预期。美国银行全球大宗商品和衍生品主管弗朗西斯科•布兰奇表示:“供应很多,而需求正在减速,我们的利率已经大幅上升,这确实减缓了经济增长。我认为,这些因素结合在一起,共同导致了油价走低。” DNB分析师Helge Andre Martinsen在一份报告中表示:“沙特将2月份原油的官方销售价格下调的幅度超过预期,这表明现货市场走弱。”分析师表示,沙特阿美的降价幅度大于交易员和炼油商的预期,而且目前正值市场普遍疲软,以及欧佩克以外国家的产量增加之际,所以今日油价大跌。 Price Futures Group 分析师 Phil Flynn 表示:“这引发了人们对中国和全球需求的担忧。” “今年股市开局疲弱,沙特阿拉伯的这一消息导致股市触底。” 沙特对2月份运输的原油进行了超出预期的降价,表明关于石油市场状况的警示信号仍在利雅得闪烁。目前每桶低于80美元的价格对沙特财政需求来说仍然太低。除非中东地区的冲突扩大威胁到石油运输,否则原油价格看起来将固定在这个较低范围内,至少在本季度内如此。通常情况下,市场在2月和3月期间原油消费会减少,并且精炼厂会利用这段时间关闭一些设施进行定期维护。沙特已将原油成本降至一年多来的最低水平,至2021年11月以来的最低水平。这将有助于使沙特的原油价格与一些更便宜的地区现货价格更加一致。人们似乎希望油价下跌能让炼油商继续购买,并保住沙特的市场份额,直到油价回升。 路透社周五的一项调查发现,由于安哥拉、伊拉克和尼日利亚的产量增加抵消了沙特阿拉伯和更广泛的 OPEC+ 联盟其他成员的持续减产,OPEC 12 月份石油产量有所增加。这一提振是在 2024 年 OPEC+ 进一步减产以及安哥拉从今年开始退出 OPEC 之前出现的,这些因素将降低 1 月份的产量和市场份额。 IG分析师Tony Sycamore表示:“如果我们只关注基本面,包括库存增加、欧佩克/非欧佩克产量增加以及沙特OSP低于预期,那么除了看跌原油之外,就不可能有其他任何事情。” “然而,这并没有考虑到中东地缘政治紧张局势无可否认再次加剧的事实,这意味着下行空间有限。” Panmure Gordon分析师阿什利•凯尔蒂表示:“短期内,市场看起来供过于求,不过我们预计今年晚些时候需求会增加。中东冲突升级的可能性以及贸易路线中断的加剧,构成了对石油市场冲击的最大风险。”Panmure还下调了油价预测,以反映2023年第四季度价格走软和短期前景更加黯淡,以及经济阻力超过了地缘政治的不确定性。 美国国务卿安东尼·布林肯周一与阿拉伯领导人举行了更多会谈,作为阻止加沙战争进一步蔓延的外交努力的一部分。 冲突已经在以色列占领的约旦河西岸、黎巴嫩、叙利亚和伊拉克引发暴力,并导致
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袭击红海航道。马士基发言人表示,马士基尚未就红海通道达成协议。此前丹麦媒体ShippingWatch报道称,也门
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已经与多家船东达成一份关于红海航线的协议。 与此同时,利比亚国家石油公司周日在其Sharara油田遭遇不可抗力,该油田的日产量高达30万桶,从而缓和了油价下滑。 石油市场分析提供商Vanda Insights创始人Vandana Hari表示:“红海紧张局势是原油价格屈服于全球需求疲软和库存上升预期的看跌情绪的唯一平衡因素,尽管相对疲软且间歇性。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ① 14:45 瑞士12月季调后失业率 ② 15:00 德国11月季调后工业产出月率 ③ 15:45 法国11月贸易帐 ④ 18:00 欧元区11月失业率 ⑤ 19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数 ⑥ 21:30 美国11月贸易帐 ⑦ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑧ 次日05:30 美国至1月5日当周API原油库存
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慧宣鑫语
01-09 06:49
本周全球商品市场值得关注的5大关键
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道。也意味着为寻找远离也门被伊朗支持的
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分子导弹攻击的安全水域,需要额外绕行数百英里以及承担更高的成本。根据国际货币基金组织(IMF)PortWatch数据,自去年12月底以来,绕过非洲好望角的航运交通量激增。与此同时,在截至1月2日的10天里,苏伊士运河的过境量比上年同期下降了28%。 (好望角附近船舶交通激增,来源:彭博) 天然气 欧洲的气温可能正在下降,这增加了对供暖和发电厂燃料需求增加的预期,但充足的库存或在短期内控制价格。当前天然气储存水平约为86%,高于五年平均水平。即便如此,红海局势不断升级和天气的不可预测性将使交易员保持警惕。新年伊始,荷兰基准合约的隐含波动性略有上升。最近几周,期货交易在很大程度上呈横向模式,低于关键移动平均线,与2022年该地区能源危机期间创下的记录涨幅形成鲜明对比。 (天然气寻找新出路,来源:彭博) 石油 美国能源部正在缓慢地重新填充战略石油储备,该储备在2022年被耗尽,此前拜登政府为了抑制俄罗斯入侵乌克兰后的高油价,作出了历史性的释放1.8亿桶石油的决定。根据能源信息署的数据,世界上最大的紧急供应储备目前约为3.544亿桶。但随着美国西德克萨斯中质原油期货因中东紧张局势而上涨,或造成价格上涨过高而阻碍补给。美国在2022年以每桶大约95美元的价格出售了数百万桶原油,而后以平均每桶75美元的价格购买原油以补充战略石油储备。美国西德克萨斯中质原油上周以每桶73.81美元的价格结算。 (缓慢补充重建石油储备,来源:彭博) 食品通胀 消费者有望看到一丝缓解。联合国的食品价格指数跟踪了五大主要出口原材料类别,去年下降了10%,目前已降至近三年来的最低水平。然而,食品通胀问题依然严重,该指数目前仍高于过去十年的平均水平,并且这些价格下降需要一段时间才能反映到超市的零售价格上。由于全球范围内的能源、劳动力和运输成本高企,超市价格仍然维持在较高水平。 (世界粮食价格继续从峰值下滑,来源:彭博) 能源股票 据彭博情报分析,从技术角度看,标普500能源指数未来持续低迷的可能性正日益增大。该指数与更广泛的标普500指数之间的比率已形成头肩顶形态,即在形成三个高点后(其中中间的高点H超过另外两个S1和S2),收盘价跌破了支撑位——即形态的颈线。这预示着可能的进一步下跌。若比率持续在颈线以下,则会一直维持这一看跌图形。此外,上个月该指数经历了所谓的“死亡交叉”(death cross),即其50日移动平均线跌破200日移动平均线。这个追踪包括埃克森美孚(Exxon Mobil Corp.)、雪佛龙(Chevron Corp.)和康菲石油(ConocoPhillips)在内的23家能源公司的指数,去年下跌了近5%,在2022年则曾飙升59%。 (能源股形成看跌头肩底形态,来源:彭博)
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Sissi
01-09 05:14
【欧股收市】欧洲股市“多云转晴” 欧洲投资者士气有所改善 市场聚焦美国重磅经济数据
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否认了有关一些托运人已开始与伊朗支持的
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分子达成协议以防止其船只在红海遭到袭击的报道。他们的股价分别下跌10.2%和5.7%。 #欧股收盘#
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楼喆
01-09 01:47
通胀、比特币、原油…… 本周5大关键事件提前揭晓
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运公司仍然在很大程度上避开红海航线。因
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正在该地区袭击商船以回应以色列在加沙的行动。该公司发言人Franziska Bietke在电子邮件中称,该公司获得的最新信息是,八家最大的航运公司中有六家完全避开了红海,另外两家只根据具体情况派遣船只通过。 沙特对2月份运输的原油进行了超出预期的降价,表明关于石油市场状况的警示信号仍在利雅得闪烁。目前每桶低于80美元的价格对沙特财政需求来说仍然太低。除非中东地区的冲突扩大威胁到石油运输,否则原油价格看起来将固定在这个较低范围内,至少在本季度内如此。通常情况下,市场在2月和3月期间原油消费会减少,并且精炼厂会利用这段时间关闭一些设施进行定期维护。沙特已将原油成本降至一年多来的最低水平,至2021年11月以来的最低水平。这将有助于使沙特的原油价格与一些更便宜的地区现货价格更加一致。人们似乎希望油价下跌能让炼油商继续购买,并保住沙特的市场份额,直到油价回升。 马士基发言人表示,马士基尚未就红海通道达成协议。此前丹麦媒体ShippingWatch报道称,也门
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已经与多家船东达成一份关于红海航线的协议。 比特币ETF的乐观情绪 对美国监管机构批准交易所交易的比特币基金的希望,使比特币迎来了新年以来的强劲涨势。 作为市值最大的加密货币代币,比特币首次突破45000美元,人们押注美国证券交易委员会将在不久的将来批准这类申请。 市场参与者表示,美国证券交易委员会的决定可能即将出台,并可能引发对加密货币的新一轮资金涌入。这种希望在2023年帮助推动比特币全年涨幅超过155%。 但由于对比特币ETF的需求存在一些持续的疑虑,以及批准是否已经被充分定价,比特币已在一些程度上减弱涨势。 英国GDP 英国将于周五发布11月份的GDP数据,经济学家预计在10月份的下滑后将出现适度反弹,而10月份的下滑是由制造业活动异常大的下降引起的。 上周五的数据显示,英国12月份服务业活动反弹,表明随着企业和家庭经受通货膨胀和借款成本达到15年来的高峰,经济可能勉强避免陷入衰退。 鉴于担忧经济状况,英格兰银行面临来自企业领袖的降息呼声。投资者正在预测,降息将在5月份首次出现。 英格兰银行行长安德鲁·贝利与其他几位决策者将于周三在议会就金融稳定性发表证词。
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Heidi
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