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突发!中国和美国将举行财政官员副级别会谈,讨论债务及其他关注问题
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附近举行会议之前,美国财政部长珍妮特·
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表示,美国和中国之间的沟通对“整个全球的利益”很重要。
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表示:“我们明确表明,向俄罗斯提供物质支持或任何系统性规避制裁的支援,将令我们严重关切。我们将肯定继续向中国政府及其管辖下的公司和银行申明我们制裁的规则以及他们违犯这些规则将面临的后果。” 其中一位消息人士称,周五中美之间的会议将讨论一系列多边问题,包括债务问题。该消息人士均拒绝透露姓名,因未获授权接受媒体采访。当被问及计划中的会晤时,美国财政部发言人拒绝置评。中国财政部和央行没有立即回复记者的置评请求。
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还表示,希望中国与其他国家合作,谋求为遭遇痛苦的国家,特别是赞比亚和斯里兰卡提供债务救助。 近期美国一再批评中国在减免包括斯里兰卡在内的数十个中低收入国家的债务问题上“拖后腿”。作为世界上最大的双边债权国,中国周五敦促G20国家对全球债务问题的原因进行公平、客观和深入的分析,并“以全面有效的方式解决问题”。 美国国务院负责政治事务的国务次卿努兰(Victoria Nuland)本月表示,美国希望中国向国际货币基金组织 (IMF) 和其他债权人提供可信和具体的保证,以帮助斯里兰卡获得 29 亿美元的救助资金。她还说,中国迄今为止提供的还不够。
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白兔捣药秋复春
2023-02-24
HYCM兴业投资原油日评:美油攻击76美元关口,即便库存大幅增加
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罗斯撤军并停止战斗。 美国财政部长
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周四表示,"与西方盟友一起实施的制裁正在孤立俄罗斯的经济,并使其生产能力下降"。美国将在未来几个月向乌克兰提供100亿美元的新经济援助。美国和盟国的经济援助通过维持政府运作和资助关键的公共服务使乌克兰的抵抗得以进行。国际货币基金组织在为乌克兰提供全额融资方案方面的行动至关重要,将在G20会议上推动 "持续的有力支持"。自10月份的G20会议以来,全球经济前景有所改善,乌克兰战争的一些溢出效应已经得到缓解。西方对俄罗斯石油的价格上限已经帮助莫斯科的石油收入减少了60%。 除此之外,中国商务部关于需求复苏的保证也为看涨原油的投资者注入活力。中国商务部发言人周四在新闻发布会上表示,1月中国消费市场复苏势头强劲。中国商务部发言人进一步补充说:“政府将推出更多措施来恢复和扩大消费。” 然而,美联储的今年第一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要基调鹰派和近日美联储官员的鹰派言论,提升美联储恢复大幅加息举措,引发市场担忧美国经济活动进一步放缓并削弱燃料需求,这给油价反弹设置障碍。美联储会议纪要提供了有关美联储决定2月份加息25个基点的额外信息。道明证券经济学家预计,5月份美联储会议最终利率将达到5.25%。美联储会议纪要表明,美联储在进一步加息方面还没有结束,预计将在可预见的未来保持限制性政策立场。我们预计3月和5月份加息25个基点,美联储将在5月前确定联邦基金最终利率的目标区间为5.00%-5.25%。然而,我们确实注意到,我们的最终利率预测存在相当大的上行风险,即将发布的CPI和个人消费支出通胀以及劳动力市场的强劲表现,很可能会影响美联储在5月会议后继续加息。由于美联储可能会在更长时间内保持限制性政策,导致今年晚些时候和2024年美国经济增长疲软。 与此同时,对联邦基金利率(FFR)终端利率上升的猜测导致美元的吸引力不断上升,也可能会破坏原油多头信心。投资者应该意识到,对于持有其他货币的投资者来说,以美元计价的原油价格会更加昂贵。美元指数(DXY)已经轻松突破104.00,并在104.50附近整固,因为美联储致力于通过尽快实现终端利率让美国通货膨胀恢复正常。市场维持预期美联储将实施收紧政策,正提振美元指数。 此外,美国的库存大幅增加,也限制了油价进一步反弹的空间。由于需求仍然疲弱,美国原油库存上周升至2021年5月底以来的最高水平。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至2月17日当周,美国原油库存增加764.8万桶至4.781亿桶,为2021年5月28日当周以来最高,预期增加123.3万桶,前值增加1628.3万桶;汽油库存减少185.6万桶,录得2022年12月23日当周以来最大降幅,并结束此前连续6周的增加趋势,预期减少56.7万桶,前值增加231.7万桶;精炼油库存增加269.8万桶,预期减少103.3万桶,前值减少128.5万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加70万桶,前值增加65.9万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外,上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。 接下来,原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前截至2月17日当周,原油钻井总数减少2座至607座,预期为610座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少,料增强油价反弹压力。与此同时,围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。 美元指数 美元指数周四小幅低开并进一步滑落至104.308低点,但由于乐观的美国数据加上来自中国和俄罗斯的地缘政治担忧,再度推动美元指数走高,触及104.779的七周新高。最新的头条新闻表明,中国准备向俄罗斯提供战斗无人机,以及美国参议员推动阻止中国航空公司利用美国航线飞越俄罗斯上空,似乎再次引发了市场担忧。然而,随着美债收益率刷新多周高点后回撤,表明市场已经消化了美联储进一步收紧货币政策预期,美元指数因此反转回落。 2月FOMC会议纪要的发布对美元空头没有提供什么安慰。荷兰国际集团经济学家们预计,短期内美元仍将保持坚挺。会议纪要基本上是鹰派的。大家一致认为需要进一步加息,而且通胀率仍然高得令人无法接受。没有任何暂停的暗示,也没有什么能转移市场对美联储在3月、5月和6月会议上再加息25个基点的定价。这种背景可以使美元在短期内得到支持,并有可能延续至3月22日的FOMC会议。对于美元空头来说,活动和价格数据在未来几周都必须走软,才能对原本鹰派的美联储产生影响。我们第一季度的游戏计划是,美元指数不会守住这些涨幅。但就目前而言,美元指数有望探高至105.00区域,本季度有达到106.00/106.50区域风险。 美国经济分析局(BEA)周四公布的第二次估计数据显示,美国第四季度实际国内生产总值(GDP)年化增长率为2.7%,低于最初估值和市场预期的2.9%。“更新后的估计主要反映了消费者支出的向下修正,这部分被非住宅固定投资的向上修正所抵消,”美国经济分析局在其报告中解释道。2022年底,美国经济的增速略有放缓,主要原因是消费者削减了支出。作为经济的主要引擎,消费支出的年增长率为1.4%,而不是最初公布的2.1%。经济学家表示,美国将很难在2023年的前三个月达到第四季度的表现,即便第四季度的经济如此平淡。根据早期经济数据,美国经济的扩张速度将大幅放缓,甚至会出现收缩。不断上升的利率和高通胀迫使消费者和企业削减支出和投资,尤其是在住房和建筑等对利率敏感的领域。 美国劳工部公布的数据显示,截至2月18日当周,首次申请失业救济金人数为19.2万,略好于市场预期的20万,此前一周数据由19.4万上修为19.5万。四周移动平均水平为191,250人,较前一周修正平均值增加1,500人。而截至2月11日当周续请失业救济金人数为165.4万,比前一周修正后的水平减少了3.7万。美国上周初请失业金人数有所下降,这表明劳动力市场仍然处于历史上的紧张状态。尽管最近科技、金融和其他行业出现了裁员潮,但最近几个月初请失业金的人数一直保持在较低水平。这可能是因为在劳动力需求超过现有劳动力的时候,工人们正在迅速找到新工作。最近的其他经济指标则显示,美国经济几乎没有放缓的迹象。 接下来,市场参与者将密切关注将于北京时间21:30公布的美国1月个人消费支出(PCE)价格指数。HYCM兴业投资分析师预计1月份整体PCE同比增长4.9%,而此前为5%。而核心PCE可能会从此前的4.4%降至4.3%。核心个人消费支出价格指数是美联储最青睐的通胀指标。荷兰合作银行分析师解释称:“因此,符合市场预期的数据将进一步支持这样一种观点,即美联储将不得不更加努力地将通胀推回到目标水平。目前市场隐含利率目标接近5.33%的联邦基金利率峰值。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价升穿中轨;14均线转涨,20均线看跌;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。 综述:预计日内油价将在74.60-77.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月24日高点76.10,突破后将上探2月22日高点76.55,然后是2月8日低点77.10和2月21日高点77.60,以及2月17日高点78.25和2月9日高点78.80;而下方支持留意2月24日低点75.60,跌破后将下探2月17日低点75.05,然后是2月6日高点74.60和2月22日低点73.80,以及2月3日低点73.10和1月4日低点72.70。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价升穿中轨;14均线转涨,20均线看跌;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通上扬,油价跟随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标逼近超买区。 综述:预计日内油价将在81.40-84.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月22日高点83.20,突破将上探2月2日高点83.60,然后是2月20日高点84.30和2月17日高点84.85,以及2月13日低点85.10和2月15日高点85.80;而下方支持留意2月24日低点82.40,跌破将下探2月17日低点81.80,然后是2月6日高点81.40和1月10日高点80.85,以及2月22日低点80.40和1月5日高点79.95。 周五关注: 美国1月个人消费支出(PCE)价格指数 美国1月个人支出 美国1月个人收入 美国1月营建许可 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 美国1月新屋销售 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 波士顿联储主席柯林斯发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 美联储理事沃勒发表讲话 贝克休斯美国每周原油钻井平台数
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金融界
2023-02-24
中美最新消息!中国连续抛售美债
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:将在“适当的时候”恢复与中国的经济谈判
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俄罗斯有关的制裁规定之际,美国财政部长
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周四(2月23日)表示,美国将在“适当的时候”恢复与中国的经济谈判。
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在印度班加罗说:“我没有这样做的具体时间表。” “但我认为这样做很重要,我当然愿意进行这些对话,”她补充说。
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说,美中两国需要在“许多领域”合作应对全球挑战,包括粮食安全、债务和气候变化。
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说,两国之间的良好沟通对美国国内乃至全球经济的宏观经济和金融形势至关重要。
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表示,她没有有关她何时能访问中国的具体细节,但是说她相信双方将在适当的时候恢复聚焦经济和金融议题的讨论。 1月18日,
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会见了中国国家副总理刘鹤,讨论了经济政策,
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称这次会议是“建设性的”。 美国总统拜登和中国国家主席习近平在去年11月的网络会晤中都呼吁加强合作。
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发表上述言论之前,中俄元首预计将于今年春天举行会晤,俄罗斯希望加深与中国的关系。 根据Refinitiv的数据,中国持有的美国国债为8623亿美元,这是自2010年5月以来的最低水平。据报道,在2022年期间,北京的持有量减少了1738.5亿美元。 美国财政部2月中旬公布的数据显示,2022年中国持有的美国国债降至8670亿美元,为12年以来的最低水平。去年12月,中国连续第5个月减持美债。自去年4月以来,中国持有的美国国债连续8个月低于1万亿美元。 中国是美国第二大债权人,仅次于日本。2022年,日本也在抛售美国主权债券,抛售数额甚至大于中国。根据美国TIC系统周三公布的数据,日本去年减持了2245亿美元。 有分析师认为,主要经济体抛售美债显示人们对美国债务以及美元的信心不足,目前,华盛顿正在辩论财政预算即将达到上限事宜。
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市场焦点
2023-02-24
美国财长
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称计划很快提名世界银行行长候选人
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美国财政部长珍妮特·
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表示,美国打算“很快”提名一位候选人来领导世界银行,其人将帮助推动改革以扩大世行资产负债表,并应对诸如气候变化等全球性问题。 “我们打算很快推出一位完全合格的候选人,”她周四在印度班加罗尔举行的新闻发布会上说道。“敬请期待。”她前往当地参加20国集团(G20)财长和央行行长会议。 美国是世行最大股东,美国提出的候选人通常会当选。据世行执行董事会,提名新行长接替现行长戴维∙马尔帕斯的正式程序周四开始,3月29日截止;可能到5月初选出新行长。 马尔帕斯是2019年由时任美国总统特朗普提名的,他上周决定提前离职,这为拜登和
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提名一位新行长,进一步推进世行改革提供了时机。
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金融界
2023-02-24
中美最新!美财长
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:调集全球力量支持乌克兰,警告中国“帮助”俄罗斯将面临严重后果
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北美)讯 周四(2月23日),美国财长
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表示,美国将加倍努力调集全球支持以帮助乌克兰,并警告说,如果中国帮助俄罗斯逃避美国的制裁,将面临后果。 她发表讲话时,G20成员国财长齐聚在印度南部参加会议,预计会议将主要关注在经历了三年的国际危机之后,如何加速全球经济复苏。对中国的警告凸显了战争的影响如何继续产生反响,使世界上最大的两个经济体之间的关系紧张。
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说:“我们已经明确表示,向俄罗斯提供物质支持或协助任何类型的系统性制裁规避将是我们非常严重的担忧。我们当然会继续向中国政府及其管辖范围内的公司和银行阐明有关我们制裁的规则是什么,以及他们违反这些规则将面临的严重后果。”
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拒绝描述美国关于俄罗斯试图避免制裁的具体情报,但美国财政部指出,俄罗斯试图寻求中国的帮助,向其供应面临贸易限制的半导体等物品。 贸易数据显示,中国与土耳其和一些前苏联加盟共和国等国家一道,已介入向俄罗斯提供平民或武装部队可以使用的产品,包括原材料、智能手机、车辆和计算机芯片。拜登政府官员对中国可能向俄罗斯提供致命武器表示担忧,但中国似乎尚未这样做。 美国对一些向俄罗斯提供商品和服务的公司和组织进行了打击。今年1月,它对一家向瓦格纳雇佣军集团提供卫星图像的中国公司实施制裁,该集团在乌克兰东部的战斗中发挥了重要作用。去年12月,它将两家中国研究机构添加到向俄罗斯军方供应的实体名单中,这将限制它们获得美国技术。 周四,
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明确表示,美国将严厉打击逃避制裁的行为。 她说:“我们正在寻求加强制裁,并确保我们解决违反制裁的问题。” 对俄罗斯制裁的有效性仍然是激烈争论的话题,因为国际货币基金组织(IMF)最近的预测表明其经济表现好于预期。但
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对俄罗斯经济做出了悲观的评估,认为美国和其他西方国家实施的制裁正在努力孤立克里姆林宫,耗尽该国的人才并削弱其生产能力。 尽管如此,美国仍将这场冲突视为对全球经济的最大威胁,
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明确表示,拜登政府准备继续惩罚俄罗斯的入侵。
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说,美国计划公布对俄罗斯的额外制裁,并且正在与盟国合作,想方设法收紧已经实施的限制。
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表示:“我们将与乌克兰并肩作战,只要需要。” 美国已经向乌克兰提供了超过460亿美元的安全、经济和人道主义援助,未来几个月还将提供另外100亿美元的经济支持。
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还呼吁IMF“迅速行动”,为乌克兰提供资金充足的贷款方案。IMF去年批准向乌克兰提供超过10亿美元的紧急融资,以减轻战争对经济的影响。 美国希望在财长将于本周晚些时候发布的联合声明或公报中加入对俄罗斯在乌克兰的行动的谴责。然而,尚不清楚是否有可能发表决定性声明,因为俄罗斯是G20的成员,而主办此次活动的印度继续购买大量俄罗斯石油。 尽管解决乌克兰危机的紧迫性,
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对全球经济做出了乐观的评估。虽然她承认逆风依然存在,但她表示,世界比去年秋天更加稳定,当时许多人预测全球经济衰退。 她补充说,事实证明美国经济具有弹性,通胀放缓,而劳动力市场依然强劲。 在周五和周六的会议上,预计财长们还将讨论缓解许多发展中国家面临的债务危机的方法。预计官员们还将向已成为全球最大债权国之一的中国施压,以表现出更多让更多国家重组债务的意愿。
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说:“我将继续推动包括中国在内的所有双边官方债权人参与对陷入困境的发展中国家和新兴市场进行有意义的债务处理.” 目前尚不清楚
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本周是否会与中国官员会面。她说,就宏观经济问题保持沟通畅通仍然很重要。
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说:“我当然希望我们会恢复讨论,我没有想到具体的时间框架,但我认为这样做很重要。”
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Peng
2023-02-24
ATFX国际:美联储会议纪要显示,所有票委支持加息25基点
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1.4万亿美元的法定债务上限。财政部长
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已经进行过多次警告。如果联邦政府违约,其信评级将被下调,美元指数大概率出现跌势。当然,最大的可能性是联邦政府继续抬高债务上限,以新债偿还还旧债,维持白宫运行。 ATFX风险提示、免责条款、特别声明:市场有风险,投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点,不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期,分析师的观点可能发生变化,更新内容不会另行通知。
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金融界
2023-02-23
中美准备恢复对话!
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:适当时间点将展开经济讨论 “中国欢迎访华“保持畅通沟通
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168财经报社(香港)讯 美国财政部长
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(Janet Yellen)周四(2月23日)欧市早盘表示,美国将“在适当的时候”恢复与中国就经济问题进行讨论。她强调,美国和中国之间的沟通对世界其他地区很重要。中国则欢迎
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访华,强调两国保持畅通沟通至关重要。 (来源:路透社) “我们正在与合作伙伴一起加强制裁,我们将继续对俄罗斯实施进一步制裁。中美之间的交流对世界其他地区很重要,将在适当的时候恢复与中国就经济问题进行讨论,但没有与中国恢复对话的具体时间框架。” 中国商务部发言人束珏婷周四在新闻发布会上表示,1月份中国消费市场复苏势头强劲。“中国政府将采取更多措施来振兴和扩大消费,”该部官员表示。 早在2月初,中国商务部就提到,中国欢迎
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访华,因为世界最大的两个经济体保持沟通渠道畅通非常重要。
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月初也曾指出,她仍希望访问中国,与中国同行讨论经济问题,此前美国国务卿布林肯(Antony Blinken)承认美国上空发现的疑似监视气球来自中国后,取消了本月访华的计划。 “双方保持正常沟通非常重要。中国欢迎国务卿
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访华,”束珏婷在北京举行的每周例行新闻发布会上说。 布林肯原计划于2月5日访问中国,因为双方都希望缓和不断升级的紧张局势,但在美国击落疑似间谍气球后,两人最终互相指责。中国辩称,这只是一艘主要用于气象研究的民用飞艇,偏离了航向。 美国一直在设法切断中国与高科技供应链的联系,美国、日本和荷兰之间的一项协议预计将进一步限制中国获得高端芯片制造设备和技术。中国商务部日前还指责美国,通过滥用出口管制和国家安全担忧来威胁全球供应链。 “中方强烈反对美方威胁全球产业链稳定的胁迫行为,” 束珏婷提到说。“我们希望有关国家遵守国际贸易规则,维护正常贸易。中方愿与各方共同维护供应链稳定,坚定捍卫中国企业合法权益。” 在中国经营的外国公司也一直在关注日益加深的脱钩趋势对业务的影响。“在中国经营的欧洲企业需要密切关注形势,评估美中技术竞争对其供应链构成的风险,并制定相应的应急计划,”中国欧盟商会在声明中表示。 该商会表示,地缘政治紧张局势和冠状病毒大流行凸显了全球供应链的脆弱性,包括它们对芯片短缺的敏感性。“此举可能会增加这些压力,”它说。 根据美国2月初公布的官方数据,尽管外交紧张局势恶化和脱钩举措不断恶化,但2022年中美双边贸易额创下6906亿美元的历史新高。 上个月在苏黎世,中国国务院副总理刘鹤和
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举行了三年来的首次面对面会议,承诺管理冲突并加强政策协调以处理共同的经济问题。 长期以来,商界一直警告说,如果世界上最大的经济体脱钩,将对就业和经济产生影响,而且商界团体继续呼吁加强接触,以使双边关系重回正轨。 总部位于华盛顿的美中贸易全国委员会主席克雷格·艾伦在接受新华社采访时表示,许多美国企业都热衷于扩大在中国市场的业务。他特别指出了那些从事消费品、能源、金融服务、制造业和化学品的交易,但他警告说,双边脱钩将给双方带来严重损失。
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颜辞
2023-02-23
受够鹰派阵营喧嚣!鲍威尔支撑美元的最大阻力:拜登计划安插新鸽派人选
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露,曾担任美联储主席和副主席的财政部长
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(Janet Yellen),实际上对这两位经济学家评价很高。拜登提名的副主席候选人,将接替布雷纳德的职务,后者在5月宣誓就任美联储副主席,并于本周离任,成为白宫国家经济委员会主任,但有待参议院做出最终的确认。 埃伯利拥有博士学位,是麻省理工学院经济学博士,2020年成为西北大学凯洛格管理学院高级副院长。戴南是哈佛大学经济学博士,1992年至2009年在华盛顿的美联储理事会担任经济学家。 (来源:彭博社) 据美国政府官员说,拜登尚未就他打算提名谁做出最终决定。 白宫也一直在考虑芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比,但他面临一些民主党人的抵制,在美国媒体上周报道他成为拜登候选人后,他们敦促拜登提名一名女性或有色人种担任该职位。 由新泽西州民主党参议员Bob Menendez领导的一群立法者,呼吁拜登任命一位拉丁美洲裔美国人进入中央银行董事会。一些共和党人还批评古尔斯比作为这项工作的潜在候选人,称他是拜登在2020年的竞选代理人。这项指控直接批评拜登,对美联储的角色过于偏袒。 鉴于民主党参议员和进步倡导者有不同的优先事项,白宫在填补这一职位方面面临着艰难的平衡。一些人希望,拜登能继续提高央行领导层的多样性。 包括马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦在内的立法者,批评美联储主席鲍威尔旨在降低通胀的快速加息,敦促拜登提名一位将努力影响中央内部舆论的人,并赞成不太激进的方法。 美联储2022年以1980年代初以来最快的速度加息,以降低同样处于40年高位的通胀。 美联储副主席经常作为美联储主席的重要政策代理人,帮助制定央行利率制定会议的议程。虽然布雷纳德2022年公开支持鲍威尔的加息方法,但最近几个月她强调了制定政策时的不同考虑因素,这些考虑因素可能需要采取不那么激进的方法。 这使她成为最有影响力的政策鸽派之一,他们认为,随着大流行的影响消退,通胀下降的速度可能比标准模型所暗示的更快。一种更温和的政策制定方法旨在最大程度地减少潜在的失业。 在上个月的一次采访中,戴南则表示,她认为央行在减缓经济和降低通胀方面还有更多工作要做。 “通胀正在消退,而且有理由相信它会进一步消退,但我认为,如果劳动力需求不有所减弱,任何通货紧缩都不会持续,”她说。 这也显示出,当前美联储内以鲍威尔为首的鹰派阵营,很可能再次面临新的挑战,在支撑美元多头的场景里,继续受到来自拜登提名的挑战。
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颜辞
2023-02-23
金融海啸的前奏响起!美国债务违约警铃大响:美债抛售潮开始激增 “高盛减少短期敞口”
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况进一步复杂化。 上个月,美国财政部长
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(Janet Yellen)表示,政府只能在不提高限额的情况下支付6月初的账单,但一些分析人士预测,政府将在第三或第四季度耗尽其现金和借贷能力。 美国国会预算办公室警告说,这可能发生在7月至9月之间。 美国国库券收益率曲线表明,投资者要求更高的回报以持有8月到期的债券,这表明它被认为比其他期限的债券风险更高。 纽约瑞士信贷的利率交易策略师Jonathan Cohn 提到,8月中旬国库券收益率与匹配期限隔夜指数掉期(OIS)利率,也就是衡量未来政策利率的指标之间的利差扩大,反映了这样一种观点,即到期的国库券存在更高的错过付款风险。 “到8月中旬,最新的6个月期国库券发行到期时,国库券曲线中的一个扭结变得很明显,”他说。 (来源:FXEmpire) 在过去十年中,围绕债务上限的僵局已基本得到解决,而没有造成重大金融动荡。但在美国众议院占微弱多数的共和党议员可能会拒绝与民主党总统拜登达成妥协,这反过来可能会扰乱市场。 债券投资者正在围绕他们所谓的X日期(X Date),即政府无法再支付款项的日期,采取措施应对不确定性。实际违约被视为可能性较低,但影响可能很大的事件。它可能会给全球市场带来冲击波,并提高美国政府和企业的借贷成本。 “违约的可能性非常低,但我可以告诉我的客户避免使用六个月期限的国库券,这可能是我们解决这个问题的最具体方式,” 哥伦比亚Threadneedle高级利率策略师Ed Al-Hussainy表示。 他说,Al-Hussainy也可能购买日元,因为美国违约可能会挑战美元的避险地位,并促使投资者寻求其他货币的保护。
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秉哥说市
2023-02-21
市场周评:经济数据三连击美联储鹰调狂飙 美元一枝独秀打趴一片金融资产
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警告美国恐在7至9月间债务违约 拜登、
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双双示警 美国国会预算办公室(CBO)周三(2月15日)表示,除非国会采取行动,否则美国政府将在7月至9月之间触及债务上限,面临违约风险。 此外,这家无党派监督机构周三发布了2023年的基准预算和经济预测,预计2023年联邦预算赤字为1.4万亿美元,比该机构去年5月的估计增加了0.4万亿美元。上一财年的赤字为1.3万亿美元。 国会预算办公室表示,其对2023年至2032年期间累计赤字的预测现在比之前的估计多出3.1万亿美元,“主要是因为新颁布的立法以及国会预算办公室对经济预测的变化,包括预期的通胀和利率上升。”预计2024年至2033年的累计赤字为20.2万亿美元,相当于美国国内生产总值(GDP)的6.1%。 国会预算办公室的估计是在民主党和共和党继续就提高美国债务上限进行辩论之际做出的。此前,美国财政部长
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(Janet Yellen)在1月19日的一封信中告诉国会议员,由于联邦政府接近举债上限,她的部门已经开始采取“非常措施”。 该监督机构周三表示,“预计的耗尽日期不确定,因为在这期间几个月的收入和支出的时间和数量可能与国会预算办公室的预测不同。”该机构认为,特别措施可能在7月至9月之间耗尽。 国会预算办公室表示,提前突破债务上限的可能性很小。 “特别是,4月份的所得税收入可能比国会预算办公室估计的多或少。如果这些收入低于估计数额——例如,如果2022年的资本利得实现更少,或者如果2023年年初美国收入增长放缓的程度超过国会预算办公室的预期——那么这些特别措施可能会更快耗尽,财政部可能在7月份之前就会耗尽资金。” 美国总统拜登和财政部长
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周二警告称,如果不能就提高联邦债务上限达成协议,可能会出现经济危机。 而早在2021年,穆迪分析对美国债务上限违约进行了建模。他们发现,这将导致300万个工作岗位流失,15万亿美元的家庭财富蒸发。换句话说,这将导致大衰退的重演。 许多边缘政策的支持者也在假设债务违约和“债务违约”之间的区别。其想法是将债券持有人的支付“优先”置于其他债权人(包括养老金领取者、军人和承包商)之上,从而正式避免违约。就财政部而言,这种“优先排序”是不可行的。 下周市场展望: 本周美联储的鹰派论调不断加码,这令人们更加关注下周五的PCE物价指数,这也是美联储最为青睐的一个通胀指标。 同时,美联储2月会议纪要将于北京时间下周四凌晨公布,投资者可从中了解有关该央行加息路径的进一步线索。 此外,下周虽然不算是央行周,但也有三家央行的利率决议值得关注,分别是韩国央行、土耳其央行和新西兰联储。 而二十国集团(G20)财长和央行行长会议也将在下周举行。 下周重要经济数据和事件: 周一(2月20日) 法国第四季度GDP终值(季率) 财经事件: 欧盟国家能源部长会议 美国国务卿布林肯访问希腊 央行动态: 澳洲联储公布2月货币政策会议纪要 假期预告: 美股将因美国总统日休市 周二(2月21日) 欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值 英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 德国2月ZEW经济景气指数 加拿大1月消费者物价指数(年率) 加拿大12月零售销售(月率) 美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率) 财经事件: G20财长和央行行长会议 俄罗斯议会将举行特别会议 央行动态: 新西兰联储公布利率决议 周三(2月22日) 德国2月IFO商业景气指数 澳大利亚第四季度私人新增资本支出(季率) 财经事件: G20财长和央行行长会议 中国十三届全国人大常委会第三十九次会议2月23日至24日在北京举行 七国集团财长会面就乌克兰问题进行讨论 央行动态: 美联储公布2月货币政策会议纪要 纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话 韩国央行公布利率决议 假期预告: 日本因天皇诞辰假期休市 周四(2月23日) 欧元区1月消费者物价指数终值(月率) 英国2月CBI零售销售预期指数 美国第四季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第四季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 日本1月全国消费者物价指数(年率) 德国第四季度季调后GDP修正值(季率) 央行动态: 日本众议院就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会 波士顿联储主席柯林斯参加有关美国货币政策的论坛 土耳其央行公布利率决议 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 财经事件: G20财长和央行行长会议 G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案 周五(2月24日) 德国1月季调后失业率(官方) 美国1月个人收入(月率) 美国1月个人消费支出物价指数(月率) 美国1月个人消费支出(月率) 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 美国1月新屋销售(年化月率) 财经事件: G20财长和央行行长会议 央行动态: 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
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凉狮
2023-02-18
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