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硅谷银行倒闭可能是一件好事?华尔街大多头:如果能让鲍威尔认清现实的话......
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场更大的波动,导致股市下跌。 美国财长
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当地时间3月12日表示,美国硅谷银行破产关闭,其核心问题在于美联储持续上调利率,而非技术企业问题。
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接受美国哥伦比亚广播公司《面向全国》节目采访时说,硅谷银行的问题显示,由于美方处于更高的利率环境,银行所持债券等金融资产市价不断下跌,因而“这家银行问题的核心不是技术行业的问题”。 过去一年,美联储已连续八次加息,联邦基金利率目标区间已升到4.5%至4.75%之间。
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tqttier
2023-03-17
HYCM兴业投资原油日评:OPEC+减产&市场情绪改善,美油企稳于68美元上方
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国银行注入了大量存款,以及美国财政部长
耶
伦
向立法者保证,美国银行体系仍然健康,这些都支撑了油价企稳回升。有消息称,瑞士信贷正考虑从瑞士国家银行(SNB)借款500亿瑞郎,以加强流动性。同时,美联储(Fed)、财政部、联邦存款保险公司(FDIC)和美国货币监理署(OCC)发布一项简短声明称,11家银行向第一共和国银行注入了300亿美元存款。各大银行联合推出这种支持措施是最受欢迎的,也显示出银行体系的韧性。此外,“我可以向委员会成员保证,我们的银行系统仍然是健全的,美国人可以放心,当他们需要的时候,他们的存款会在那里,”美国财政部长珍妮特-
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伦
将在周四告诉参议院金融委员会。“本周的行动表明,我们坚决致力于确保储户的储蓄保持安全,”
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准备好的发言稿写道。“股东和债务人没有得到政府的保护。重要的是,这一行动没有使用纳税人的钱,也没有让他们面临风险。” 除了上述因素外,有报道称沙特阿拉伯和俄罗斯会面讨论了加强市场稳定的问题,这也为油价提供了支撑。据沙特国家媒体报道,沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹•本•萨勒曼王子和俄罗斯副总理亚历山大•诺瓦克在沙特首都会面,讨论OPEC+集团维持市场平衡的努力。报道称,两国继续承诺遵守OPEC+去年10月的决定,即在2023年底之前,将产量目标降低200万桶/日。另据OPEC+代表对路透社表示,“本周油价下跌是由金融担忧造成的,而不是供需不平衡,他们预计市场将企稳。” 值得注意的是,彭博社分享的关于中国经济逐步复苏的头条新闻也支撑了油价。2月中国新房价格结束了连续17个月的通缩:中国国家统计局发布的70个大中城市房价数据显示,经季调2月一级市场加权平均房价月率出现上涨。所有城市的房价都普遍上涨。 70个城市中,一线和二线市场房价连续大幅回升。此外,中国国内生产总值(GDP)预测意外上调也引发了对油价的乐观情绪。高盛将2023年中国GDP预测从此前的5.5%上调至6%。 此外,美国总统拜登主张补充战略石油储备(SPR),也为油价提供支撑。当天早些时候,美国能源特使阿莫斯•J•霍克斯坦提到,美国总统拜登致力于补充战略石油储备。同时美国对俄罗斯原油供应实施更多制裁的意愿下降,也支撑油价出现企稳迹象。美国总统拜登认为,俄罗斯不会将油价降至目前的60美元/桶以下,这可能会扰乱供需平衡。 由于银行危机扩大,避险情绪升级,本周原油价格暴跌。然而,澳新银行策略师预计,这种抛售将是相对短暂的,因为基本面指向了市场的紧缩。就目前而言,风险仍然是下行的。我们随后将布伦特原油的短期(0-3个月)目标下调至75美元/桶。我们预计欧佩克将保持在2022年底宣布的减产措施。较低的价格也可能诱发进一步的需求,美国将重新填充其战略储备。随着宏观问题的消退,我们预计原油价格将在下半年推升至100美元/桶以上。我们预计2023年全球石油需求将增加250万桶/日,预计中国今年的石油消费量将增加约100万桶/日。 周三WTI暴跌近7%,自2021年12月以来首次跌至略高于66美元/桶。尽管出现了超大幅度的修正,而且有可能再次大幅下跌,但道明证券策略师们还没有放弃对石油的长期看好。原油很可能比基本面所显示的要低得多,而系统性的担忧继续存在。跌至60美元的低位或略低的水平是完全有可能的。当然,一场彻底的金融危机可能会使原油大幅下跌。虽然很难说短期内货币政策和金融风险方面会发生什么,以及投资者对需求的担忧程度如何,但我们判断,长期来看,原油的走势看好。因此,在2023年底,WTI回到90美元以上仍有可能。 然而,市场对全球政策制定者遏制金融危机的努力缺乏信心,加上美国和欧洲央行为遏制通胀而大幅加息引发的经济萧条担忧,令油价反弹空间受限。高盛将2023年美国经济增长预期下调0.3个百分点至1.2%,原因是央行大幅加息导致中小型银行收紧放贷标准以保持足够流动性,这将对整体需求状况带来拖累,从而降低经济增速。 同时,沙特1月原油出口创三个月新高,也打击了油价。联合组织数据倡议(JODI)的数据显示,沙特阿拉伯1月份的原油出口从12月份的744万桶/日上升到766万桶/日,增长了近3%,创下三个月来的新高。同时这个世界上最大的石油出口国的原油产量从12月的1044万桶/日略微上升至1045万桶/日。 本周,石油输出国组织(OPEC)和国际能源机构(IEA)在其最新月度报告中都预测原油需求将增加,但短期油市仍出现供应过剩。IEA评论称,全球石油库存已升至约78亿桶,为2021年9月以来的最高水平,表明石油消费步伐放缓,而俄罗斯2月份的原油产量维持在熟悉的水平附近。 接下来,原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前,截至3月10日当周,原油钻井总数减少2座至590座,预期为591座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少,料减缓油价下行压力。与此同时,围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。 美元指数 美元指数周四开盘后延续隔夜自105.103近一周高点的回落走势,触及104.20低点,因美国数据好坏参半,加上通胀预期走软和不会出现类似2008年金融危机的希望,对美元构成了压力。不过,市场预期美联储将能够在更长时间内维持较紧的货币政策,加上美国国债收益率上扬,限制了美元指数的跌势。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至3月11日当周初请失业金人数为19.2万,好于市场预期的20.5万,前一周数据为21.2万。4周移动平均数为196500,比前一周的修正平均数减少750。而截至3月4日当周续请失业救济金人数为168.4万,比前一周的修正水平减少了2.9万人。上周,美国初请失业金人数录得自去年7月份以来的最大降幅,抵消了此前一周初请失业金人数的大部分增幅。 美国人口普查局周四公布的数据显示,继1月份下降2%之后,2月份的房屋开工率按月增长9.8%,远高于市场预期的下降0.6%。同时建筑许可激增13.8%,而市场预期为萎缩0.5%。此外,费城联邦储备银行公布的调查显示,3月制造业商业前景指数从2月份的-24.3改善到-23.2,但低于市场预期的-14.5。 另一方面,圣路易斯联邦储备银行(FRED)对美国10年和5年盈亏平衡通胀率的预期仍然在多日低点附近承压,并对政策鹰派和美元多头构成了挑战。10年七盈亏平衡通胀率在周四北美交易时段结束时跌至2.22%的六周新低,连续两天下跌。然而,两年期国债收益率再次回到了2月初触及的2.26%的周初水平。值得注意的是,联邦基金期货最近支持了美国央行在下周货币政策会议上加息0.25%。 美元涨跌互现。加拿大丰业银行经济学家指出,如果市场预期美联储下周将采取较软措施,那么美元可能会持续下跌。市场似乎仍在处理过去几天的发展,并思考对货币政策的影响。金融市场压力造成的通货紧缩影响很可能使央行对加息更加谨慎,但现在说银行股波动的后果到底如何也许还为时过早。谨慎地进行--可能是决策者的最佳选择。在此期间,外汇的不安和不稳定的趋势可能会继续下去。如果下周美联储看起来在利率上有所松动,可能会出现更持续的美元损失,但在此之前可能会出现区间震荡。 法国兴业银行外汇策略主管Kit Juckes报告称,随着美联储加息周期的结束越来越近,美元变得更加脆弱。美联储的紧缩政策使两年期收益率上升到了上一个周期性高峰和再上一个高峰之上。这就是波动的根本原因,它使利率峰值更接近。而美元有时在利率之前达到峰值,有时在下降趋势开始之后,利率的下行周期通常也会使美元走低。 展望未来,美国密歇根大学3月消费者信心指数初值和5年消费者通胀预期将对美元走势产生重要影响。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价上测下轨;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道扩散,油价向上轨靠近;14和20小时均线看涨;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在67.30-70.10区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16日高点69.35,突破后将上探2022年12月9日低点70.10,然后是3月14日低点70.80和2021年12月11日低点71.60,以及3月13日低点72.30和3月15日高点72.55;而下方支持留意3月17日低点68.05,跌破后将下探2021年12月6日低点67.30,然后是2021年12月5日低点66.75和2021年12月20日低点66.10,以及3月16日低点65.70和2021年12月1日低点64.80。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价升穿下轨;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回升;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道扩散,油价跟随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在73.60-76.85区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16日高点75.50,突破将上探76.00心理关口,然后是3月14日低点76.85和1月5日低点77.60,以及3月13日低点78.30和3月15日高点78.70;而下方支持留意3月17日低点74.40,跌破将下探2021年12月22日低点73.60,然后是2021年12月1日高点72.80和2021年11月26日低点72.10,以及3月16日低点71.85和3月15日低点71.65。 周五关注: 美国2月工业产出 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 贝克休斯美国每周原油钻井平台数
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金融界
2023-03-17
兴业投资市场评论:银行业危机难阻加息进程 美元回调但未必转弱
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面。对于华尔街的“自救行为”,美国财长
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、美联储主席鲍威尔表示,银行们对第一共和银行的存款支持,证明了银行体系的韧性。美联储随时准备向符合条件的机构提供流动性。 欧央行在利率会议上宣布,将三大关键利率上调50基点,但欧央行没有在声明中给出5月加息指引。欧央行表示,正密切关注当前的市场紧张局势,并随时准备在必要时做出反应。欧央行在银行业危机前按原计划行事,一方面表明事态尚在可控范围,另一方面也表明了央行抑制通胀的决心,而市场也可以从欧央行的行动中窥探下周美联储也将有望仍按原有加息步伐前进。 也就是说,欧央行仍然很鹰,但未给出前瞻指引让其立场不够鹰派,而美联储仍将可能维持鹰派。CME美联储观察工具显示,市场预计美联储下周加息25个基点的可能性重新上升至80%附近。这可能意味着,尽管短线美元因避险情绪褪去以及欧元短线走强而有所回调,但美元上行基础仍未被破坏。 日内将关注欧元区2月CPI以及美国3月密歇根大学消费者信心指数初值。在市场对银行业危机的担忧散去后,数据对市场的影响力可能再度回归。 技术面 欧元/美元 日图在前期低点1.0520上方反弹,短期阻力关注MA100。4小时图暴跌后在前期低点上方企稳反弹,动能不强。小时图反弹过程中多空拉锯,初步阻力1.0635。日内建议关注1.0635一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位 : 1.0550 1.0515 1.0480 阻力位: 1.0635 1.0660 1.0700 英镑/美元 日图重测MA50一线,维持在该线下方仍将偏弱。4小时图在1.2000上方企稳反弹,但缺乏上行动能。小时图先抑后扬,但始终受限于MA100。日内建议关注1.2130一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 1.2025 1.2000 1.1920 阻力位: 1.2130 1.2180 1.2200 美元/日元 日图反复测试MA50一线,关注该线能否企稳。4小时图多空拉锯,下方132.20一线支持明显,但上行动能缺乏。小时图在132.20一线录得早晨之星走高,短线阻力位于133.80。日内建议寻求132.20一线企稳做多,紧设止损,上破133.85跟进。 支撑位: 132.20 131.50 131.00 阻力位: 133.85 134.30 134.90 黄金 日图仍企稳1900上方,但在上下长影线后再录得十字星,暗示反转的可能性。4小时图在反弹高位整理,随机指标熊背离。小时图在1907企稳反弹但未能创新高,但仍未扭转涨势。日内建议寻求1930附近做空机会,止损1937,下破1910跟进。 支撑位: 1910 1900 1885 阻力位: 1930 1937 1950 白银 日图在前期高点22.00附近连续录得反转信号,警惕反转下行的可能性。4小时图继续在反弹高位整理,短期均线倾向胶合下行,随机指标熊背离。小时图再次倒V反转且一度跌破近期整理区间支持,略倾向弱势运行。日内建议寻求22.00下方做空,紧设止损,下破21.50跟进。 支撑位:21.50 21.30 21.00 阻力位:22.00 22.20 22.40
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金融界
2023-03-17
黄金完成V形逆转!中美三大超级重磅联袂支撑 “交易员不信拜登、
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和鲍威尔救市政策”
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。另外,当前贵金属交易员并不信任拜登、
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和鲍威尔对银行业采取的救市政策,认为具有限制性。 黄金价格有望在连续三周上涨期间,创下11月初以来的最大单周涨幅,尽管市场在经历了动荡的一周后在周五显得轻松。这样一来,在谨慎乐观的情况下,贵金属突破1925美元的阻力汇合点。 悲观的美国国债收益率,以及全球政策制定者和银行家为避免2008年金融危机重演所做的努力,可能会加剧黄金/美元的看涨倾向。 同一条线上,可能是好坏参半的美国数据,这引发人们对美联储未来加息的疑虑,即使加息25个基点几乎已成定局。 此外,最大的黄金消费国之一中国经济持续复苏的前景预期,也让黄金买家充满希望。 贵金属交易员似乎不太相信最近为捍卫全球银行业所做的努力,因为这些措施似乎具有限制性。 但FXStreet分析师Anil Panchal发出市场警告,在美联储3月21-22日FOMC会议前,任何异动都很可能重新将黄金陷于不利的位置。 黄金价格:值得关注的关键水平 据FXStreet的技术汇合检测器显示,金价在1925美元附近的直接关键支撑上方保持舒适,包括枢轴点一个月R1和斐波那契38.2%的一天。 1920美元关口也是关键的下行支撑位,其中包括10-HMA和每日形态中的布林带上轨。 值得注意的是,枢轴点一周R2约为1912美元,是黄金多头的最后一道防线。 (来源:FXStreet) 在上行侧,除非触及包含枢轴点一周R3的1953美元关口,否则金价走势看似平稳。 也就是说,之前的日高点和枢轴点单日R2是黄金价格在1935美元和1945美元附近的直接上行障碍。
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秉哥说市
2023-03-17
重磅!
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“不保护所有未投保银行” 惠誉一则债务降级警告:TA将成为下一个挤兑目标?
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168财经报社(香港)讯 美国财政部长
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(Janet Yellen)告诉参议员,政府对未投保存款的退款不会扩展到每家倒闭的银行,只会扩展到那些对金融体系构成系统性风险的银行。美国Western Alliance Bancorp当前受到冲击,因为惠誉(Fitch Ratings)表示可能会降低其债务评级。
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说:“我们的银行系统依然稳健,美国人可以放心,他们的存款会在他们需要的时候到位。” 然而在受到质疑时,
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承认,并非所有储户都会像他们为两家倒闭银行的客户所做的那样,在每个账户250000美元的美国FDIC保险限额内受到保护。 过去一周,
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一直处于联邦紧急行动的中心,为两家破产银行的账户持有人追回存款,这两家银行是总部位于加利福尼亚的硅谷银行(SVB),以及总部位于纽约的Signature Bank。#硅谷银行爆雷# 硅谷银行的大多数客户是小型科技公司、风险投资公司和企业家,他们使用该银行进行日常现金管理来开展业务。这些客户拥有1750亿美元的存款和数千万的个人账户。根据标准普尔全球市场情报公司2022年的数据,这使得硅谷银行在倒闭时成为该国未投保存款比例最高的银行之一,其94%的存款超过FDIC的250000美元保险限额。 美国银行监管机构上周日宣布计划,为两家倒闭银行的所有存款提供全面保险,包括传统FDIC保险覆盖的250000美元限额以上的存款。额外的保护将由一项特殊基金支付,该基金由对所有FDIC保险机构征收的费用组成。 此外,美联储放宽了银行通过所谓的贴现窗口寻求短期融资的借贷指导方针。它还设立了一项单独的无限制贷款,以比往常更宽松的条件提供1年期贷款,以支持面临现金提取激增的陷入困境的银行。拜登政府强调,这两个项目都是通过行业费用支付的,而不是由纳税人支付的。 “这将帮助金融机构满足所有储户的需求,”
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说。“本周的行动表明,我们坚定地致力于确保储户的储蓄安全。” 美国国会中的民主党人和共和党人,在很大程度上支持过去一周采取的紧急行动。但随着市场有所复苏,议员们周四质疑
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,为大银行提供支持是否会成为一种新常态,以及这对社区贷款机构意味着什么。 “我担心保证所有存款的先例和市场对未来的预期,”委员会排名成员、爱达荷州共和党参议员迈克·克拉波在开幕词中说。 俄克拉荷马州的共和党参议员詹姆斯·兰克福德向
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施压,要求了解无保险存款支持在整个银行业的适用范围。 “现在俄克拉荷马州每家社区银行的存款,无论规模大小,都会得到充分保障吗?”兰克福德问。“他们会得到与硅谷银行或Signature Bank一样的待遇吗?”
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承认,他们不会。 这点至关重要,因为一旦有银行在短时间再次爆雷,美国的救市之手很快就会受到质疑。
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强调,只有在“未能保护未投保存款人会造成系统性风险和重大经济和金融后果”的情况下,才会涵盖未投保存款。 针对这个标准的影响将是小型银行对存款超过250000美元储户的吸引力降低。“我担心你鼓励任何在社区银行有大笔存款的人说,我们不会让你变得完整,但如果你去我们首选的银行之一,我们会让你完整,”兰克福德说道。 “这肯定不是我们所鼓励的事情,”
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回答道。 2008年金融危机之后,国会将FDIC限额从10万美元提高到25万美元,并批准一项计划,根据该计划,大银行比小银行向保险基金出资更多。 惠誉:可能会降低Western Alliance Bancorp债务评级 此前,信用评级机构惠誉评级将Western Alliance Bancorp的BBB+长期发行人违约评级列入可能下调的审查名单。上周硅谷银行因存款挤兑而倒闭后,Western Alliance是最新一家面临此类行动的地区性银行。 银行业危机引发其他地区性银行股票的大幅抛售,包括 Western Alliance,该公司成立于1995年,总部位于亚利桑那州凤凰城。值得关注的是,BBB+评级比垃圾级高出三个等级。 惠誉在一份声明中表示:“在银行业爆雷发生之前,惠誉认为Western Alliance的资金和流动性状况支持其评级,但当前的市场状况造成了基线假设之外的流动性压力。” 惠誉目前正在考虑分配负面或稳定的前景,具体取决于市场状况以及对银行存款业务、长期盈利能力和资本化的影响。 该机构指出,Western Alliance Bancorp在周二的监管文件中报告250亿美元的现金储备。截至12月31日,该公司的现金相当于报告的存款总额的47%左右。惠誉表示,该公司还“传达了适度的存款外流和超过总存款50%的受保存款”。 “自我们上周发布声明以来,Western Alliance已采取额外措施来加强其流动性状况,以确保我们能够满足所有客户的资金需求,包括提高我们的借贷能力,”首席执行官Kenneth Vecchione在备案中提到。 惠誉表示,美联储新的银行定期融资计划“以优惠条件为Western Alliance Bancorp提供了进一步的流动性支持”。 与此同时,惠誉表示,该银行的评级反映出“相对于中等银行同行的强劲收益和持续强劲的资产质量”。 该机构表示:“Western Alliance报告称,截至2022年底,贷款/客户存款比率为96.7%,不包括持有待售贷款,以及相当于总存款36%的无息存款。” 此前一天,惠誉和标准普尔全球评级将第一共和银行(First Republic Bank)的债务评级下调至垃圾债券级别,原因是担心硅谷银行的问题引发大量存款流向被认为更安全的大银行。 其他区域性银行也被抛售,尽管它们的高级管理层急于向投资者保证,它们的客户群与倒闭的银行不同。 摩根大通表示,零售交易商在过去一周卖出了约1.63亿美元的单一股票交易所交易基金,其中包括3500万美元的Western Alliance ETF。同一交易集团已出售价值8800万美元的第一共和银行。总体而言,散户投资者净卖出22亿美元的现金股票,其中大部分是在周五硅谷银行被接管后立即卖出的。
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小萧
2023-03-17
CPT Markets:俄沙两国承诺OPEC+减产决定提振油价!日内关注OECD经济前景展望报告
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到766万桶/日。此外,美国财政部长
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在出席参议院财政委员会的听证会时 表示,硅谷银行和签名银行相继关闭引发了市场的动荡,为了防止危机的进一步蔓延,美国监管机构采取行动,为这两家银行提供紧急支持,以确保储户的资金安全。不过,
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也表示监管机构针对这两家银行的紧急行动并不意味着这是接下来的政策常态,美国政府不会为所有的银行存款全都提供保障。如果危机进一步蔓延,将可能引发挤兑。 总而言之,油价受俄沙两国遵守OPEC+减产决定及美股大涨而提振,不过沙特1月原油出口创三个月新高及美财长警告危机将可能引发挤兑,限制了油价的涨势;日内重点将关注经合组织公布中期经济前景展望报告及美国3月密歇根大学消费者信心指数。 从上方压制(上方阻力) 74.40,74.90;从下行方向看,下方支撑74.00。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2023-03-17
硅谷银行破产的罪魁祸首是美联储!“木头姐”:加密货币是“替罪羊”
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税人也不会承担任何损失。 根据美国财长
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伦
(Janet Yellen)、美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和FDIC主席格伦伯格(Martin Gruenberg)的联合声明,FDIC和美联储的董事会在与美国总统拜登协商后,批准了FDIC对SVB的决议。声明称,此举不会导致美国纳税人蒙受损失。联合声明指出:“今天,我们正在采取果断行动,通过加强公众对我们银行体系的信心来保护美国经济。” 美联储宣布,为支持美国企业和家庭,将向符合条件的储蓄机构提供额外资金,以确保银行有能力满足所有存户需求。此举将增强银行体系保护存款的能力,并确保货币信贷持续供给。
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天马行空
2023-03-17
【比特日报】突发行情!比特币飙升逾1000美元、以太坊冲破1700大关 怎么回事?
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一共和银行度过难关,再加上有美国财政部
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和美联储主席鲍威尔的背书,银行业危机短暂解除。投资者押注美联储可能在今年晚些时候开始降息,资金纷纷撤离美元,转向加密货币市场。周五(3月17日)亚市早盘,比特币短线飙升逾1000美元,升至25614美元,以太坊则冲破1700大关。 Kaiko研究总监Clara Medalie指出,这种迷你加密货币反弹是因为市场流动性低和购买压力高。币安将10亿美元的BUSD转换为比特币、以太币、BNB 和其他代币是火上浇油。 “这给市场带来了巨大的购买压力,”她说。“由于市场流动性不强,任何重大的购买压力都可能对整体价格产生相当大的影响。” 延伸阅读:赵长鹏一则“重磅基金宣布”引市场暴动 她还表示,欧洲和亚洲有机会吸引因Silvergate和Signature Bank倒闭而失去的流动性。她说:“实际上,有相当多位于欧洲或亚太地区的加密公司一直保持着与银行的关系,因此这实际上为这些地区提供了接受加密业务的巨大机会。” 例如,台湾的Maicoin和当地一家传统大型银行保持着关系,充当其法币渠道。 Medalie还指出,股票和加密货币之间的相关性正在打破,这表明加密货币和股票市场在年初和最近的这次反弹中出现了分歧。 “这周发生了翻天覆地的变化,我们看到加密货币市场反弹,而股票市场已经完全崩溃,”她继续补充。“这些市场的分歧已经逆转,并且一直保持下去,这导致纳斯达克科技股和欧洲600指数的相关性下降。” 针对比特币飙升的解释,Crypto Is Macro Now作者Noelle Acheson提到:“任何降息迹象都应该将资金推向风险较高的资产,这可能足以将更多机构资金带入加密市场,无论宏观交易员是否理解或相信比特币的长期投资论点。” 比特币今年迄今已上涨约55%,距离2022年6月以来的最高水平还有一段距离。但比特币距离2021年11月创下的近69000美元的记录,实际上还有很长的路要走。 美国三大区域性银行倒闭后银行业的紧张情绪,以及瑞士信贷集团的压力引发了主权债券的强劲反弹,因为投资者寻求避风港。 Oanda高级市场分析师Edward Moya在一份报告中写道:“收益率暴跌对许多加密初创公司来说是个好消息。” 女股神、富达逢低入市 富达投资(Fidelity Investments)已悄悄向其所有零售交易商开放比特币和以太币交易通道,填补了最近几天因加密货币友好银行关闭而造成的空白,这些银行弥合了数字金融与传统金融之间的鸿沟。 Fidelity Crypto平台以前仅供机构和一些候补客户使用,于本月早些时候推出。个人投资者现在可以买卖比特币和以太币,并使用Fidelity Digital Assets提供的托管和交易服务。 客户尚无法将加密货币转入或转出其Fidelity账户,该公司表示,在宣布候补名单后不久,将在11月探索加密货币转移,但尚未提供明确的时间表。 投资者与被称为私钥的密码分离,允许直接所有者保管他们的加密货币,再加上无法转移持有的资产,这意味着富达保留对资产的保管。去年加密货币交易所和投资项目中的一系列破产事件说明了将数字资产委托给中介机构的弊端,尽管富达的规模和声誉可能会降低风险。 交易仅对居住在Fidelity Digital Assets提供服务的36个州之一、18岁以上的美国公民开放。 跟随股票交易应用程序Robinhood和加密货币交易所Binance.US的脚步,资产管理公司宣称该产品是免佣金的,但有一个问题是,每笔交易将收取1%的费用。该公司称该费用为价差,并将其定义为“执行价格与Fidelity Digital Assets执行订单价格之间的差额”。 此举正值美国加密货币市场面临监管压力之际,这是由去年多次备受瞩目的崩盘,以及硅谷银行、Silvergate和Signature Bank等对加密货币友好的银行倒闭引发的。 尽管如此,富达投资“既为加密货币提供了所需的信誉,也为投资者提供了机会,其中大多数人依赖他们的财务顾问制定投资策略,”金融专业人士数字资产委员会的财务顾问兼创始人Ric Edelman说。 根据向美国证监会(SEC)提交的文件,女股神、方舟基金创始人伍德筹募1600万美元,逢低推出新的私人加密基金进军市场。新的加密货币基金分为国内和海外实体,国内版本ARK Crypto Revolutions US Fund LLC,总部位于佛罗里达州圣彼得堡。该基金已指定Ark Cryptocurrency Fund MM LLC作为其发起人。 海外版ARK Crypto Revolutions Cayman Fund LLC总部位于开曼群岛,除了担任该基金的执行官外,伍德还将担任其董事。该基金将与其位于佛罗里达州的姊妹基金共享相同的执行官。截至2023年3月15日,该基金筹集近900万美元。鉴于该文件在发行和销售金额中提到“不确定”,目标销售可能是无限期的。
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小萧
2023-03-17
重磅内幕曝光!华尔街巨头300亿美元“拯救”第一共和银行 这背后究竟发生了什么?
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防止地区银行业危机进一步蔓延。美国财长
耶
伦
(Janet Yellen)表示,尽管硅谷银行和签名银行的倒闭引发了市场的动荡,但美国银行体系“仍整体保持稳健”。 第一共和银行是最新一家被储户恐慌推向破产边缘的美国银行。据美国彭博社最新报道,摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)和美国财长
耶
伦
周二在一次电话会议上提出了一个想法:如果美国最大的几家银行把数十亿美元存入第一共和银行呢?戴蒙下定了决心——很快,他开始与美国三大银行的负责人接触,这三大行是美国银行(Bank of America Corp.)、花旗集团(Citigroup Inc. )和富国银行(Wells Fargo & Co. )。 整个月以来,美国银行业巨头们一直在从紧张不安的小公司客户那里攫取存款——现在,这些巨头们将拿出自己的部分资金,交给一家陷入困境的旧金山银行,试图阻止危机的扩大。 报道称,经过两天疯狂的电话、会议和一些施压,11家银行的首席执行官同意为第一共和银行出资300亿美元,并承诺将这些钱存放在那里至少120天。他们希望这足以拯救第一共和银行,该行以为富有的科技高管提供服务而闻名。或者至少,这些现金会给公司足够的时间来寻找另一种解决方案,比如出售。 戴蒙领导的救援行动已经引发与1907年大恐慌的比较,当时约翰·皮尔庞特·摩根(John Pierpont Morgan)——摩根大通的创始人——把华尔街的金融家聚集到他的私人图书馆,恐吓他们支持美国信托公司(Trust company of America),试图阻止一系列可能颠覆整个行业的银行挤兑。 当时实力雄厚的银行挺身而出的一个原因是,美国当局几乎没有能力这么做,这导致了美联储(FED)的成立。这一次,监管机构已经在仔细审查第一共和银行,增加了政府紧急干预的可能性——以及未来几年的政治后果。 哥伦比亚大学里奇曼商业、法律和公共政策中心的资深研究员Todd Baker说:“如果这一计划奏效,那将是一个绝妙的双管齐下的计划。”大银行已经因为吸收小银行的存款而受到抨击。他说,现在他们可以证明自己是解决方案的一部分,而拜登政府担心的是少一家银行。 在SVB金融集团(SVB Financial Group)和Signature Bank这两家美国银行破产后,监管机构上周末出面安抚美国银行客户,承诺将全额偿付没有保险的存款。美联储还提供两项贷款安排,以帮助其他银行满足提款需求。 但这并不能保证有效。而且已经有迹象表明,金融体系的压力尚未减轻。 周四凌晨在苏黎世,瑞士央行向瑞士信贷集团提供540亿美元的流动性援助,以维持该公司的经营。 周四晚些时候,美联储公布的数据显示,银行正大量利用其援助。在截至3月15日的最近一周,他们从两家担保机构总共借了1648亿美元。这其中包括创纪录的1528.5亿美元来自贴现窗口,贴现窗口是银行的传统流动性担保。此前的历史最高纪录是2008年金融危机期间达到的1110亿美元。 据彭博社报道,据描述幕后谈判的人士称,在这种背景下,多数美国大型银行都急于表现出参与谈判的兴趣。由于讨论是保密的,这些人士要求不具名。 美国财长
耶
伦
早些时候与美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和联邦存款保险公司(FDIC)主席格伦伯格(Martin Gruenberg)等高级官员讨论了这一想法。 随着越来越多的银行同意加入救援组织,银行家之间的电话在周三变得更加忙碌。尽管如此,一些银行首席执行官还是需要劝诱,他们质疑救助的必要性,质疑救助是否足以奏效。
耶
伦
直接与一些人交谈,还让白宫办公厅主任齐恩茨(Jeff Zients)和国家经济委员会主任布雷纳德(Lael Brainard)了解情况。 报道指出,到周四,该救援组织的大部分成员已经成型。有可能至少有一些后加入的银行被邀请的时间较晚,或者只是需要更多的时间来获得内部批准。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)是最后几家。周四上午,监管机构和首席执行官之间的另一次通话帮助敲定了该计划。
耶
伦
、鲍威尔和货币监理署代理署长Michael Hsu在一份联合声明中表示:“一群大银行的这种支持是最受欢迎的,也显示出银行体系的韧性。” 在某些方面,这次救助与1998年的计划类似。1998年,在对冲基金长期资本管理公司(Long Term Capital Management)进行了灾难性的错误押注后,该公司在没有动用公共资金的情况下实施了救助计划。当时,美联储召集了美林(Merrill Lynch)、高盛等十多家公司的华尔街高管开会。他们同意向该基金注入36.5亿美元,以维持该基金的运转,避免金融市场崩溃。 一位知情人士称,与长期资本管理公司一样,这些银行认为拯救第一共和银行最终符合自己的最大利益,因为这样做总好过让恐慌扩大、可能吞噬更多银行的风险加大。 前FDIC律师、现供职于罗斯福研究所(Roosevelt Institute)的Todd Phillips表示:“这是银行系统在自我保护。” 当地时间3月16日,美国第一共和银行宣布,将从美国银行、花旗集团、摩根大通、富国银行、高盛、摩根士丹利、纽约梅隆银行、PNC银行、道富银行、特鲁斯特银行和美国银行获得总计300亿美元的未投保存款。 (图片来源:美国第一共和银行官网) 第一共和银行创始人兼执行主席im Herbert和首席执行官兼总裁Mike Roffler表示:“我们对美国银行、花旗集团、摩根大通、富国银行、高盛、摩根士丹利、纽约梅隆银行、PNC银行、道富银行、特鲁斯特银行和美国银行深表感谢。他们的集体支持加强了我们的流动性状况,反映了我们持续的业务质量,是对第一共和和整个美国银行系统的信任投票。” 在此声明发布之前,外界担忧硅谷银行倒闭风暴持续,第一共和银行恐成为下一个倒下的区域银行,主因是该银行未投保存款占存款总额比达68%,财务和体质相对脆弱。 某美国避险基金合伙人此前受访表示:“第一共和银行周一开始就无法取款,周二虽然接受提款指令,但以前只要几秒钟就能到帐,该银行系统却显示要48小时才可取到款项。” 被标普全球评级(S&P Global Ratings)和惠誉国际评级(Fitch Ratings)下调为垃圾级后,第一共和银行正考虑出售、评估提高流动性等选项。
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tqttier
2023-03-17
买比特币是不是一个好的选择?
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件。 为了防止影响更扩大,美国财政部长
耶
伦
(Janet Yellen)、联储局主席鲍威尔(Jerome Powell)和联邦存款保险公司(FDIC)主席格伦伯格(Martin Gruenberg)在12日发表联合声明表示,会保护所有存户,让大家都能顺利领到存款,并且不会让纳税人承担。 美国财政部也将从交易稳定基金中,提供最多250亿美元,为银行定期融资方案提供备援,银行可以比过去取得更多的贷款等。 此外,为了避免矽谷银行倒闭对英国科技业造成打击,汇丰银行(HSBC)与英国首相苏纳克(Rishi Sunak)及英国央行官员讨论后,13日决定用1英镑价格收购矽谷银行(SVB)的英国分行(SVB UK)。 同时,为了稳定市场信心,总统拜登(Joe Biden)在周一美股开盘前发表谈话。他表示,所有受影响的客户,在周一银行开门后,都可以放心取回存款,而造成这次银行倒闭的管理层,也会被解雇,未来如果联邦存款保险公司(FDIC)接管银行,本来经营银行的高层,也绝对不会在那里工作。 3、USDC 价格回升 美元稳定币USDC发行商Circle上周表示,有约33亿美元的USDC储备金卡在破产的矽谷银行,约占USDC总储备的8%,让市场相当忧心,USDC价格一度跌至0.87美元,与美元严重脱钩。 Circle执行长杰里米阿莱尔(Jeremy Allaire)在推特上表示,矽谷银行银行开门后,会把银行内的资金,都转移到纽约梅隆(BNY Mellon)内,请用户不必担心,随后USDC价格回升。 比特币可以对抗金融危机吗?买比特币是不是一个好的选择? Silvergate、矽谷银行及Signature Bank的危机,跟传统银行的风控与资产配置有关,也让世界再次见证了中心化金融的脆弱,价格飙涨的比特币,能发挥什么作用呢? 经济学家诺埃尔阿奇索(Noelle Acheson)表示,对于过去几天,企业家、银行家、财务主管所感受到的压力,他非常敬佩与尊重,「我会直率且几乎带着遗憾地说:所有这一切,都对比特币有利。」他认为比特币去中心化、抗审查的特性,正与传统银行业的脆弱性形成鲜明对比。 金融机构Fundstrat数位资产策略负责人肖恩法瑞尔(Sean Farrell)持类似看法,他说这次比特币的飙涨,是因为投资者意识到中心化银行系统的脆弱性,而比特币可以提供解方。 外媒《Coindesk》在报导中提到,比特币的美妙之处在于,背后由数学、程式码所组成的去中心化价值储存系统,不需要透过人类来管理,「没有人会拿出你90%的存款来获利、没有银行挤兑的可能性,更没有人会用你辛苦赚来的钱去买债券。」 回顾历史,比特币就是在2008年金融海啸的背景下诞生的,当时从美国而起的次级房贷危机波及全球,导致全球市场及金融机构,纷纷出现流动性危机。民众信任的众多银行陷入破产窘境,导致全球政府,不得不使用纳税人的钱去拯救这些银行。 银行的垮台,显示了中心化金融机构、以及建立在其公信力上的金融体系的脆弱性。 同年,匿名人物「中本聪(Satoshi Nakamoto)」就发表了论文《比特币:一个点对点的电子现金系统》,比特币也被视为2008年金融危机的产物,是对全球金融市场高度仰赖中间人的反动。 中本聪打造比特币系统的第一个区块「创世区块」中,有一句经典的句子。 「The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.」(泰晤士报2009 年1 月3 日刊,欢迎加入我们-----公众号:全因素热爱 财政大臣即将释放对银行的第二批救助) 这句话是当天英国泰晤士报的头版标题,当时的报导提到,因为当时的借贷困境正在恶化,英国财政大臣阿利斯泰尔·达林(Alistair Darling),正考虑实施第二轮银行紧急援助计划的可能性。 这句话成为比特币「创世区块」的一部分,可以解读成,中本聪设计比特币的初衷,是为了应对全球金融危机,提供一种去中心化、不可篡改的货币形式。而或许,比特币正是为了这类危机而生。 来源:金色财经
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金色财经
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