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日本央行“动手了”!日元从1990年低点掉头,把美联储“逼上梁山”?
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早些时候,日本财政部长还向美国财政部长
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表达了对日元贬值的担忧,市场参与者认为这为干预奠定了基础。 日本神田先生举了一个10日元在一个月内快速波动的例子。上个月,日元/美元汇率仅上周就下跌超过2%,今年迄今已下跌超过10%。 (图源:彭博社) 尽管日本央行已将当地利率拉出负值,但仍远未达到能够吸引投资者放弃美国和其他国家更高收益率的水平。 T. Rowe Price的副投资组合经理Vincent Chung写道:“目前的贬值速度低于2022年,因此干预反应可能不会那么强烈。” “此外,正如期权定价所示,市场参与者已经消化了5月份日本央行会议后当局干预的可能性。” 日元观察人士询问日本何时会在下滑加速之际介入 亚洲交易商表示,期权市场的押注加剧了日元周一的下跌,由于日本假期期间干预风险可能较低,美元和欧元面临障碍。日元/欧元周一跌破170,跌至共同货币创建以来的最低水平,随后又收复失地。 (图源:彭博社) 新加坡Lombard Odier高级宏观策略师Homin Lee表示:“在美国获得更悲观的增长和通胀数据以及日本央行更明确的鹰派转变之前,货币将继续面临压力。” “鉴于最近有关货币市场过度波动的言论,我们仍然认为财政部即将介入。”
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Dan1977
04-29 22:40
LD Capital:中国股市成为香饽饽 温和的发债计划或带来乐观主义
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关注本季度融资、回购计划,以及财政部长
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对长期融资战略提供进的一步说明。 不过,一系列有意思的数据或在暗示,美国财政部可能出人意料地降低融资预期 — — 这将导致债市空头遭到挤压。 此外,还需要关注美联储周三的政策决定和主席鲍威尔的新闻发布会,以评估短期内降息的可能性。市场预计FOMC的会后声明将不会有太大变化,而且不会有新的点阵图发布。 预计主席鲍威尔不会在短期内改变当前的货币政策立场。他可能会重申最近的评论,即近期数据并没有增强他对通胀将回落的信心。考虑到最新联邦基金期货隐含利率显示全年降息预期只有1.3次/34bps,非常极端,如果鲍威尔不给出明显更鹰派的讲话,收益率回落的空间大于上涨空间。 另外,需要注意美联储是否会发布有关放缓缩表的声明以预热taper QT,同时未雨绸缪应对货币市场流动性可能的突发性收紧,并放缓近期美债利率快速的上行速率,如果能出台清晰的举措市场大涨的可能性较高。 来源:金色财经
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金色财经
04-29 16:22
美国财政部将会释放流动性?比特币价格是否能恢复反弹?
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和期限溢价,Hayes认为美国财政部长
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接下来宣布的行动对于市场来说也非常重要,因为这将是真正影响市场流动性的关键,他提出在税收显著增加后,财政总账户TTA所承受的影响使得财政部面临三个选择,每个选择都有可能向市场注入大量流动性,第一个可能是使用TGA的大量余额来停止发行新的国债,直接将这些资金推向市场,从而降低利率并刺激经济活动,等同于向市场注入约1万亿美元的流动性;第二种是转而借助国债进行短期融资,并减少在反向回购协议RRP设施中的资金,以释放额外的流动性,RRP是美联储用来控制短期利率以及管理银行系统过剩准备金其中比较常用的一个工具;最为戏剧化的可能是第三种情景,财政部将综合前两种策略,选择停发长期债券,同时积极减少TTA和RRP的余额,从而向金融系统释放高达1.4万亿美元的资金,这将在流动性方面产生巨大影响,has的观点是美国财政部采取任何一种策略,都可能会推动股市的上涨,这当然也包括比特币和加密货币市场。 如果对比2007年2019年和2022年美元供应量与以美元计价债务之间的关系图表中,绿色代表美元供应量,灰色代表以美元计价的债务,我们可以看到自2007年以来,这两个指标都出现了显著增长,但债务的增长速度远超美元,2022年这一现象更为明显,所以美元他本身实际上是由庞大的美元计价债务支撑的,这些债务必须使用美元偿还,这种持续增长的债务量引出了一个问题,债务增长的速度是否已经达到或接近了系统他所能承受的极限,当债务水平不断攀升,但与此同时货币供应量的增长却远远赶不上时这种失衡的情况,可能会带来重大的宏观经济风险,而且美国在过去四年中增加了11万亿美元的债务。 而在此之前美国花费了220年的时间才积累了首次达到11万亿美元的债务,尤其是2020年之后债务的增长曲线几乎是垂直上升的,表明债务的增加速度大大加快,而且美国的债务每100天就增长近1万亿美元,这几乎快要等同于一个比特币的市值,如果这种增长速度持续下去再过三年,就会新增11万亿美元,这将使总债务在2027年左右会达到约45万亿美元,然而巨额的债务导致政府为了偿还债务而不得不提高借贷成本,或税收其次如果债务增长的速度,继续超过经济增长的速度,这可能会引发通货膨胀压力,因为货币供应量增加可能会追赶上不断增长的债务需求,这也是has为什么会说美元其实一直在贬值,而对抗法定货币贬值的最佳选择自然就是比特币和黄金之类的,如果更多人认识到美元贬值的风险,自然就会将比特币视为对冲工具,从而提高了对比特币的需求。 来源:金色财经
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金色财经
04-29 16:01
美国滞胀担忧影响加密市场 BTC和ETH交易量走低
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为 14%。 QCP 还写道,珍妮特·
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的财政策略,利用持有近 1 万亿美元资产的财政部普通账户 (TGA) 和 4000 亿美元的反向回购计划 (RRP),可能会向美国经济注入高达 1.4 万亿美元的流动性。 金融体系正推高所有风险资产。 比特币牛市持续的关键是美国财政部即将发布的季度退款公告,该公告将维持或减少当前 7500 亿美元的 TGA 余额。 TGA 中的这一 7500 亿美元数字至关重要,因为它向金融市场发出了有关美国政府财政意图的重要信号,深刻影响了经济稳定和增长。 与此同时,4月30日在香港推出的比特币交易所交易基金(ETF)也引起了交易者的关注。 来源:金色财经
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金色财经
04-29 14:50
日本真的躺平了?!日元1990年以来首次跌破160,当局为何还不出手?
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本月早些时候,日本财政部长还向美国财长
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(Janet Yellen)表达了对日元贬值的担忧,市场参与者认为这为干预汇市奠定了基础。 日本最高货币官员神田真人举了一个例子,说一个月内波动10日元是快速的。过去一个月,日元兑美元贬值约8日元,但仅上周就下跌了2%以上,今年以来累计跌幅超过10%。 日本表面上不愿采取行动的一个原因可能是,仅靠干预无法改变巨大的利率差距,而这在一定程度上推动了日元的下跌。尽管日本央行已将本国利率从负值区间拉了出来,但仍远未达到将投资者从美国和其它国家的高收益率吸引过来的水平。 “美元在自身供应上如此之高,唯一能阻止它的就是干预——除非财政部通过否认成为推动者,”持有日元空头头寸的对冲基金Blue Edge Advisors投资组合经理Calvin Yeoh说。 亚洲交易商表示,期权市场的投注助长日元周一的跌势,日元兑美元和欧元成为锁定的障碍,因市场认为日本假期期间干预风险可能较低。日元兑欧元汇率跌至170日元以上,创欧元创立以来的最低水平。 “在我们得到更悲观的美国经济增长和通胀数据,以及日本央行更明确的鹰派转变之前,日元将继续承受压力,”Lombard Odier驻新加坡高级宏观策略师Homin Lee说,“鉴于最近有关外汇市场过度波动的言论,我们仍然认为,财政部很可能会出手干预。”
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风起
1评论
04-29 12:57
日元暴跌并早已失守红线水平,日本为何还不动手?机构主管给出干预下的交易策略
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。 本月早些时候,铃木俊一还向美国财长
耶
伦
(Janet Yellen)表达对日元贬值的担忧,市场参与者认为这为干预汇市奠定基础。 荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley在给客户的一份报告中写道:“要想外汇干预成功扭转美元/日元汇率,日本经济数据好转很可能必须与美国经济增长放缓和价格压力减弱相匹配。这表明,日本财务省试图吓退投机者,使其不再进一步增加日元空头头寸的努力,可能会持续数周。” (截图来源:彭博社) 日本货币事务最高官员神田真人(Masato Kanda)举了日元兑美元在一个月内波动10日元作为波动迅速的例子。过去一个月,日元兑美元汇率下跌约7日元,但仅上周就下跌2%以上,今年以来累计跌幅超过10%。 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston表示:“日本当局可能会说,他们本身没有设定汇率目标水平,但他们确实密切关注趋势和变化速度,目前的水平表明,他们必须尽快采取行动,否则可能面临信誉危机。” 日本为何还不“动手”? 美国彭博社分析称,日本表面上不愿采取行动的一个原因可能是,仅靠干预无法改变巨大的利率差距,而这在一定程度上推动日元的下跌。 尽管日本央行已将本国利率从负值区间拉了出来,但仍远未达到将投资者从美国和其它国家的高收益率吸引过来的水平。 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)策略师指出,全球宏观经济背景表明日元将进一步走软,这可能使干预行动难以取得成功。 Kamakshya Trivedi等高盛策略师团队在一份报告中写道:“我们对稳健增长、渐进政策调整和远期利率上行风险的基本预期,对日元来说是非常负面的组合。那么唯一的问题是日本政策制定者将在多大程度上阻止日元贬值,但我们认为这些工具是有限的。” 高盛策略师们补充称,如果日元像上周五那样继续表现逊于其他资产,干预的风险将大幅上升。当日日元兑美元跌幅创下六个月来最大。 (截图来源:彭博社) 日元贬值对日本来说未必是坏事 德意志银行(Deutsche Bank AG)全球外汇研究主管George Saravelos指出,日元走软对日本来说也未必是件坏事。 Saravelos在一封电子邮件中写道,日元贬值并未引发通胀问题,而是推高日本投资者持有的海外资产的价值。 日本央行行长植田和男在上周五政策决定后举行的新闻发布会上,淡化日元疲软对通货膨胀的影响。他说,日元汇率继续通过刺激需求对经济有利。 Saravelos上周五表示:“日本正在遵循善意忽视日元的政策。如果市场变得混乱,不排除干预的可能性,但同样值得注意的是,植田和男在今天的新闻发布会上淡化日元的重要性,并表示没有加息的紧迫性。” 交易策略 就交易员而言,他们似乎对日本的成功干预持负面态度。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,在日本央行会议召开前,杠杆基金和资产管理公司押注日元走软的合约增至逾17.3万份,为CFTC自2006年追踪该数据以来的最高纪录。 与此同时,焦虑情绪正在上升,上周美元/日元波动率的大幅上升就证明这一点。 Pepperstone的Weston表示,虽然在当前水平做空日元是有风险的,但如果官员采取行动,看跌的投机者可能会计划再次在较低水平买入美元/日元。 他表示:“我可以想象,对冲基金在现价下方设置400-500点限价指令的算法,以捕捉干预行动。当然,他们相信任何大幅下跌都会很快回来。”
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tqttier
04-29 09:07
会员
主次节奏:原油短线下挫,日内上行通道内弱势反弹
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WTI 价格下跌。美国财政部长珍妮特·
耶
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表示,随着更多数据的公布,美国第一季度 GDP 增速可能会上修。以色列无视盟友关于可能造成重大平民伤亡的警告,加大对拉法的空袭力度。 原油从日线图级别看,油价在55日均线获得有效支撑,小幅反弹。中期客观趋势呈盘整节奏。从主观节奏看,自4月初至今中期呈次要盘整节奏,依旧主次节奏交替规律,中期走势主观方向呈上行为主。 原油短线(1H)走势保持在上行通道内运行,周五油价在通道上沿受阻力下落。早盘油价回归通道下沿,关注此支撑效果。从动能角度看,空头动能表现充盈,预计日内原油下落测试通道下沿,获支撑弱势反弹运行概率较大。 今日:83.15做多,止损:82.30,目标84.00。 免责声明:观点分享,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,盈亏须自负。
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主次节奏
04-29 09:00
《富爸爸穷爸爸》作者警告:美国经济已经陷入萧条!最新美国GDP数据是明确指标
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统拜登(Joe Biden)、财政部长
耶
伦
(Janet Yellen)、美联储主席鲍威尔(Jerome Powell),称他们的政策不仅会使美国陷入萧条,还会使美国陷入战争。 此外,他驳斥了经济软着陆的观点,声称“硬着陆”的可能性要大得多。 今年2月,清崎重申他的担忧,预测全球经济崩溃迫在眉睫,并指出股市和债市的脆弱性。他还一直强调,不断增长的国家债务是一个重大问题。 罗伯特·清崎的《富爸爸穷爸爸》是世界上最畅销的书籍之一,这本书被翻译成51种语言,在109多个国家售出了3200多万册。 《富爸爸穷爸爸》系列丛书在美国《商业周刊》、《纽约时报》、《华尔街日报》等主要媒体的畅销书排行榜上多次位于榜首。 这位备受赞誉的作者长期以来一直推荐黄金、白银和比特币。他称之为“真正的资产”,不像法定货币,他称之为“假钱”。 美国经济分析局上周四报告称,经过季节性因素调整后,美国第一季度国内生产总值(GDP)同比增长1.6%,低于接受道琼斯调查的经济学家所预测的增幅(2.4%)。另一份数据表明,美国第一季度核心PCE物价指数季调后环比折年率初值为3.7%,预估为3.4%,前值为2.0%。 分析指出,GDP数据显示美国经济在第一季度显著放缓,其原因是通胀加剧、消费者和政府支出降温。 据美国政府初步估计,美国经济的主要增长引擎(实际个人消费支出季率初值)仅增长2.5%,而潜在通胀指标(美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值)上升3.7%,增幅高于预期。 素有"美联储传声筒"之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文指出,周四的经济活动报告给投资者和美联储政策制定者敲响了最新的警钟,他们一直屏住呼吸,期待通胀下降可以让今年夏天正式开始降息。
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天马行空
04-29 08:52
美国财长
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伦
:能够在不损害就业的情况下降低通胀
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美国财政部长珍妮特·
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表示,该国通胀率能够下降,且无需以削弱处于历史强劲水平的就业市场为代价。 “我不认为有什么原因使得失业率需要上升才能拉低通胀水平,”
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周四接受路透直播采访时表示。她称没有证据表明劳动力市场如此火热,以至于薪资压力是通胀的一个来源。她评估称就业数据与通胀持续下行的趋势“相符”。 周四的数据显示美国经济增速放缓。
耶
伦
淡化了该报告,称“反常的”因素抑制了增长。她表示,经济继续全速运转。
耶
伦
表示,消费者价格上涨的最大组成部分是住房成本,“我毫不怀疑”这一部分的贡献将在接下来的一年减弱。
耶
伦
表示,租金已经“企稳,在某些情况下有所下降”,随着时间的推移,这一变化将在消费者价格指数的住房部分得到体现。 这位前美联储主席拒绝对降息前景置评,同时指出她的继任者杰罗姆·鲍威尔已表示政策制定者在放宽政策之前需要更多证据来确信通胀率将回落至2%的目标水平。
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金融界
04-29 08:21
天风证券:美国贸易限制措施更多是出于大选年的政治考量 事实上中美“脱钩”是无力的
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关税却对美国的下游产业产生了负面效应。
耶
伦
在访华时提出美国并不寻求与中国“脱钩”。而事实上,中美“脱钩”是无力的。
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金融界
04-29 07:50
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