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是新的鲍威尔!坚定做空美元的重磅信号:市场消化90基点降息 “多头毫无反击之力”
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线反弹的行情可能不会持续太久。美国财长
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是新的鲍威尔,成为驱动利率预期的关键人物。该机构展望提到,继续坚定做空美元的重磅信号闪烁,也就是在市场已经消化年底前降息90个基点的预期下,美元多头毫无反击之力。 “美联储不明确的沟通,为美元下跌奠定了基础,因为市场对利率预期的定价与银行业危机,以及美国仍未解决的地区性银行业动荡的消息密切相关。与此同时,我们强调了美元的进一步贬值不太可能看起来像一条直线,短线上会出现反弹修正,即使幅度很大,这个是常态,”ING分析团队指出。 美联储失去对市场控制的最明显症状是,
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“抢走了”美联储主席鲍威尔作为市场推动者的聚光灯。这种情况在周三公然发生,当时美联储温和的加息被
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对“一揽子”银行存款保险的倒退所掩盖。昨天,她在这方面向市场做出了一些保证,她说:“当然,如果有必要,我们会准备采取额外的行动”。 这足以缓解市场对美国地区银行业问题的担忧,并减轻降息猜测和美元的压力。这也再次证明,在没有政府大力支持的情况下,市场很难看到美国小银行的问题得到解决。 “最终,这继续支持我们对美元的基线看跌偏见,因为这种情况既不会发展成全面的系统性危机,也不会显着改善美国区域银行业方面,这应该会让市场继续押注美联储今年晚些时候宽松。” 过去两周,全球央行仍在加息。然而,尽管各方都表现出信心并努力支撑金融体系,但对金融稳定的担忧并没有消失。市场越来越习惯这样的想法,即“我们可能已经看到央行的最后一次紧缩,现在降息的前景正在成为人们关注的焦点”。 后期周期动态正在接管收益率曲线,并使其重新变陡。在美国,货币市场现在几乎不排除美联储在5月再次加息的任何可能性。相反,他们在年底前至少考虑3次25个基点的降息。 ING分析团队在文章中强调称:“目前从7月开始,市场已经消化大约90个基点的降息,而美联储不明确的沟通几乎没有起到可靠的反击作用。” 周五,外汇市场将听取美联储鹰派布拉德(James Bullard)的讲话,并关注全球发布的PMI,预计美国数据将稳定在2月份的水平附近。“无论如何,数据现在扮演着次要的角色。” 官员们一直不确定市场动荡会产生什么影响,但到本周市场将获得更多关于它如何影响系统流动性流动的信息。在硅谷银行倒闭后的第二周,对美联储初级信贷和新银行定期融资计划的综合追索甚至略微下降至略低于1640亿美元,尽管现在有更多资金进入定期计划,后者从第一周的120亿美元增至540亿美元。 尽管最新的美联储数据令人鼓舞,表明至少没有其他人需要立即救助,但这不应分散人们的注意力,即更广泛的银行系统可能仍在目睹其存款基础的流失。根据ICI的数据,在截至3月22日的一周内,美国的货币市场基金又有1170亿美元的资金流入,使过去两周的资金流入总额达到2380亿美元。这是已经由利率上升推动的趋势的快速加速。 “我们正在实时目睹金融状况收紧,其经济影响尚待确定。” 欧元:鹰派在欧洲飞得很高 自银行业危机爆发以来,欧元区以及瑞士和挪威央行,都对强硬派感到惊讶。这表明,自几周前瑞士信贷黑天鹅倒闭的恐惧以来,欧洲投资者情绪的恢复取得长足的进步。 “周五的重点将放在欧元区的PMI读数上,与美国一样,市场预期2月份的调查数据会趋于稳定,除非出现巨大意外,否则鉴于宏观基本面目前对金融市场压力的影响,这些数据可能不会对市场产生重大影响。” “随着美元卷土重来,欧元/美元在突破1.0900后回落,但我们认为可以很快测试1.1000,因为美元倾向应该主要看跌,欧洲货币受到鹰派央行和更安静的银行环境的支持。” 英镑:英国央行加息但给出的指引很少 英国央行昨日加息25个基点,完全符合预期。“这次我们只收到一份声明,没有新闻发布会,而且很明显他们试图保留所有选项。我们强烈怀疑英国央行不会向市场提供任何实际指导,这意味着对英镑的影响将非常短暂,看来确实如此。” ING经济团队指出:“我们认为,尽管近期通胀上升,但5月可能会暂停。随着价格收紧约30个基点,重新定价的空间有利于欧元/英镑温和走高。从英镑来看,英国央行似乎并不是一个很大的因素,我们对美元下行风险的看法意味着可以很快测试关键的1.2420和1.2500水平。” 在今早零售销售明显强于预期之后,今天将关注英国采购经理人指数,英格兰银行政策制定者凯瑟琳·曼恩将发表讲话。
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小萧
2023-03-24
点与1985区间先震荡思路操作。但是自
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凌晨在国会听证会的改口后,黄金的走势由涨转跌,这点我们需要关注。因为现在黄金之所以是一路高走,主要是市场情绪担忧,如果美联储继续保持加息,且市场方面没有出现其他危机事件,那么黄金将会开启下行之路,虽然此种几率出现的可能性较小,但是周末两天需要多多关注消息面。
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秦氏金升
2023-03-24
欧洲不平静!德意志银行“违约风险加剧”股价突崩 DeltaStock:欧元、日元和英镑交易前景
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券清空后不采取法律行动。 美国财政部长
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表示,如果已采取必要且强有力的行动确保存款安全,他们准备采取额外的存款行动。据路透社报道,
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表示,他们对硅谷银行(SVB)和Signature Bank采取了行动,因为挤兑风险会破坏储户的安全并危及美国银行系统,同时她补充说,他们可以再次为任何规模的机构使用这些工具。 本周到目前为止,美元指数似乎在102.00附近遇到一些坚定的争论,因为市场参与者继续消化周三美联储的鸽派加息,以及主席鲍威尔FOMC新闻发布会上的鸽派倾向。 与此同时,对美联储暂停加息周期的猜测持续高涨,支撑了当前围绕美元的看跌情绪,而银行业恐慌情绪的缓解也支撑了风险综合体,并成为美元疲软的另一个来源。该指数仍面临很大压力,尽管它在周五设法与102.00下方区域的近期低点进一步拉开距离。 到目前为止,对美联储可能在短期内转向的猜测应该会继续打压美元,尽管仍然高企的通胀、美国经济的韧性,以及美联储发言人的鹰派言论,都被视为与这种观点相悖。 FXStreet分析师Pablo Piovano提到,当前美元指数回落0.03%至102.55,突破3月23日月度低点,将打开通往2月2日的2023年低点100.82,以及最终100.00心理水平的大门。 另一方面,下一个阻力位在55日均线103.88,然后是100日均线104.37和20223年3月8日高点105.88。 另外,美国众议院共和党人将向美国总统拜登提出债务上限协议。 以下是DeltaStock的欧市外汇技术分析: 欧元/美元 1.0930的阻力区域成功抵御了多头的压力,欧元/美元进入修正阶段,目前正在测试1.0832的支撑位,成功突破该水平可以轻松为该货币对的下一个支撑位1.0755铺平道路。 在上行方向,只有确认突破关键阻力位1.0930才表明进一步向心理水平1.1000移动。然而,我们对今天交易时段的预测是该货币对将测试1.0755的支撑位。在德国初步PMI和美国耐用品订单公布后,预计波动性会更高。 阻力位:1.0801 1.0887 支撑位:1.0706 1.0630 (来源:DeltaStock) 美元/日元 美元/日元的下行趋势仍然完好,空头转向130.50的支撑位。今天交易时段的预测是下行趋势,将继续向关键支撑位128.00靠拢。在多头重新控制市场的另一种情况下,突破阻力位133.60极有可能为多头提供必要的动力,将货币对引向阻力位134.00。然而,我们对今天交易日的预期是美元走强,以及测试128.50支撑位的冲动性走势。 阻力位:132.51 133.58 支撑位:130.36 128.45 (来源:DeltaStock) 英镑/美元 1.2270的阻力位成功抵挡了多头的压力,目前正在进行修正,确认突破该阻力位很容易导致该货币对测试1.2187的支撑位。然而,对今天交易时段的预期是该货币对进入1.2200-1.2300范围内的盘整阶段,然后可能恢复上升趋势,事实上,这是本周最后一个交易时段极有可能发生的情况。 阻力位:1.2260 1.2300 支撑位:1.2187 1.2085 (来源:DeltaStock)
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会员
小萧
2023-03-24
ARB巅峰时刻 你敢接盘吗?关注这个核弹式利空
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防风险蔓延工具。 在昨天的的证词中,
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删掉了以下在周三作证的这些证词:正如我上周所说,美国银行体系是健全的。联邦政府最近的行动表明我们决心采取必要措施确保储户的储蓄安全。同时,她在周四将上述证词替换为:正如我所说,我们已经使用了重要的工具来迅速采取行动以防止事态蔓延。 这些是我们可以再次使用的工具。我们采取的有力措施确保了美国人的存款是安全的。当然,如果有必要,我们会准备采取额外的行动。
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改口后,美股周四由跌转涨。截至收盘,道琼斯指数涨0.23%,报32105.25点;标普500指数涨0.30%,报3948.72点;纳斯达克综合指数涨1.01%,报11787.40点。 Layer2扩容方案ARB终于上线了,这是昨晚让全网沸腾的项目,大家纷纷抢着要领筹码砸盘,结果挤爆了官网,挤爆了RPC节点,不过有些科学家是高点砸盘了,但是更多的普通同学就一直担心和着急。 从目前来看,ARB空投的数量中,已经有8.27亿枚ARB被领取,约占总量的71%,还有29%未被领取。根据当前的价格计算,ARB的FDV是142亿左右,流通量是12.75亿枚ARV,流通市值是18亿美金左右。如果跟OP对比的话,OP的FDV是107亿美金,流通市值是7.8亿美金左右。ARB的流通市值大于OP市值不到1X。 短期来看,还有被爆炒的空间,不过如果你不是一个合格的交易者的话还是少碰为好,如果是长期的话,我觉得根本就不用着急,下半年机会反而会很大,会拿到更加便宜的筹码。 OpenAI 宣布正在为 ChatGPT 添加对插件支持,插件是专门为以安全为核心原则的语言模型设计的工具,可帮助 ChatGPT 联网访问最新信息、运行计算或使用第三方服务。 OpenAI 已开放第一批 ChatGPT 插件名单,这批插件由 Expedia、FiscalNote、Instacart、KAYAK、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram 和 Zapier 创建。 OpenAI 表示,将开始把插件 Alpha 访问权限扩展到候补名单中的用户和开发人员。 检索插件允许 ChatGPT 搜索内容矢量数据库,并将最佳结果添加到 ChatGPT 会话中。这意味着它没有任何外部影响,主要风险是数据授权和隐私。 今后很长一段时间我们会持续关注AI的进展和迭代,同时我们也会高度关注AI赛道的项目进展,如果有黑马出现我们第一时间跟大家分享。AI是未来一个时代的变革,未来生活的我们离不开AI。 昨晚大家纷纷猜测zkSync是不是也要发币了,如果说要空投的话,那么很早就已经快照完了,你现在去努力应该没什么用了,不过我们应该保持高度的关注,从zk生态来看,二级市场有所动荡,需要高度警惕。 昨晚23点的两条SEC信息值得我们关注: 1.美国SEC会发布投资者警报,敦促在加密资产证券方面保持谨慎。 2.美国SEC表示,提供储备证明的加密公司可能无法保证实体持有足够的资产。 美国SEC投资者警报是指美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)发布的警报,旨在提醒投资者有关特定投资机会或投资行为的潜在风险。查了下,这种投资者警报一般在以下条件下触发: 骗局警告:当SEC发现有欺诈行为或骗局出现时,会发布投资者警报,提醒投资者谨慎对待这些投资机会。 新兴市场和行业:当出现新兴市场或行业时,SEC可能会发布投资者警报,提醒投资者这些市场或行业可能存在的风险和挑战。 市场波动和风险:当市场发生波动或可能存在风险时,SEC可能会发布投资者警报,提醒投资者采取谨慎的投资策略。 投资机会:当出现新的投资机会时,SEC可能会发布投资者警报,提醒投资者仔细研究和评估这些机会的潜在风险和回报。 我们接下来要高度关注老美监管机构的一举一动,因为我们一直说,今年最大的利空或者说这波反弹的最大利空就是美国监管机构发布严厉的监管政策,我们也可以称为美国版94、 那么这种政策一旦发布,短期内对于币圈来讲,将是毁灭性打击,这也是我们一直强调的为什么是6月前后可能会有类似事件。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-24
ARB巅峰时刻 你敢接盘吗 ?关注这个核弹式利空
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ance #ARB 在昨天的的证词中,
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删掉了以下在周三作证的这些证词:正如我上周所说,美国银行体系是健全的。联邦政府最近的行动表明我们决心采取必要措施确保储户的储蓄安全。关注gz号:歪闹小糊涂同时,她在周四将上述证词替换为:正如我所说,我们已经使用了重要的工具来迅速采取行动以防止事态蔓延。 这些是我们可以再次使用的工具。我们采取的有力措施确保了美国人的存款是安全的。当然,如果有必要,我们会准备采取额外的行动。
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改口后,美股周四由跌转涨。关注gz号:歪闹小糊涂 截至收盘,道琼斯指数涨0.23%,报32105.25点;标普500指数涨0.30%,报3948.72点;纳斯达克综合指数涨1.01%,报11787.40点。 Layer2扩容方案ARB终于上线了,这是昨晚让全网沸腾的项目,大家纷纷抢着要领筹码砸盘,结果挤爆了官网,挤爆了RPC节点,不过有些科学家是高点砸盘了,但是更多的普通同学就一直担心和着急。 从目前来看,ARB空投的数量中,已经有8.27亿枚ARB被领取,约占总量的71%,还有29%未被领取。根据当前的价格计算,ARB的FDV是142亿左右,流通量是12.75亿枚ARV,流通市值是18亿美金左右。如果跟OP对比的话,OP的FDV是107亿美金,流通市值是7.8亿美金左右。ARB的流通市值大于OP市值不到1X。 短期来看,还有被爆炒的空间,不过如果你不是一个合格的交易者的话还是少碰为好,如果是长期的话,我觉得根本就不用着急,下半年机会反而会很大,会拿到更加便宜的筹码。 OpenAI 宣布正在为 ChatGPT 添加对支持,是专门为以安全为核心原则的语言模型设计的工具,可帮助 ChatGPT 联网访问最新信息、运行计算或使用第三方服务。 OpenAI 已开放第一批 ChatGPT 名单,这批由 Expedia、FiscalNote、Instacart、KAYAK、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram 和 Zapier 创建。 OpenAI 表示,将开始把 Alpha 访问权限扩展到候补名单中的用户和开发人员。 检索允许 ChatGPT 搜索内容矢量数据库,并将最佳结果添加到 ChatGPT 会话中。这意味着它没有任何外部影响,主要风险是数据授权和隐私。 今后很长一段时间我们会持续关注AI的进展和迭代,同时我们也会高度关注AI赛道的项目进展,如果有黑马出现我们第一时间跟大家分享。AI是未来一个时代的变革,未来生活的我们离不开AI。 昨晚大家纷纷猜测zkSync是不是也要发币了,如果说要空投的话,那么很早就已经快照完了,你现在去努力应该没什么用了,不过我们应该保持高度的关注,从zk生态来看,二级市场有所动荡,需要高度警惕。 昨晚23点的两条SEC信息值得我们关注: 1.美国SEC会发布投资者警报,敦促在加密资产证券方面保持谨慎。 2.美国SEC表示,提供储备证明的加密公司可能无法保证实体持有足够的资产。 美国SEC投资者警报是指美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)发布的警报,旨在提醒投资者有关特定投资机会或投资行为的潜在风险。查了下,这种投资者警报一般在以下条件下触发: 骗局警告:当SEC发现有欺诈行为或骗局出现时,会发布投资者警报,提醒投资者谨慎对待这些投资机会。 新兴市场和行业:当出现新兴市场或行业时,SEC可能会发布投资者警报,提醒投资者这些市场或行业可能存在的风险和挑战。 市场波动和风险:当市场发生波动或可能存在风险时,SEC可能会发布投资者警报,提醒投资者采取谨慎的投资策略。 投资机会:当出现新的投资机会时,SEC可能会发布投资者警报,提醒投资者仔细研究和评估这些机会的潜在风险和回报。 我们接下来要高度关注老美监管机构的一举一动,因为我们一直说,今年最大的利空或者说这波反弹的最大利空就是美国监管机构发布严厉的监管政策,我们也可以称为美国版94、 那么这种政策一旦发布,短期内对于币圈来讲,将是毁灭性打击,这也是我们一直强调的为什么是6月前后可能会有类似事件。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-24
兴业投资:经济衰退忧虑重燃,美油逼近69美元关口
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担忧,给油价构成了压力。此外,美国财长
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的言论也拖累了油价。
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周四在众议院拨款金融服务小组委员会作证时表示,中国和俄罗斯可能希望开发一种美元的替代品,同时也显示出“如有必要”准备采取额外的存款行动。此前,
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周三警告称,美国政府在未来的银行救助中不会自动为所有存款投保。 美联储向银行提供的紧急贷款援助加大美联储持有的债券和资产负债表规模,这增加了市场对美联储将增加加息次数和银行业危机的担忧,这反过来又利空油价。路透社周四报道说,“美联储对银行的紧急贷款在上周达到了创纪录的水平,最近一周仍然保持在高位,因为金融系统继续大规模扩展信贷,现在包括官方的外国借款。”该消息还提到,从美联储借款导致其整体资产负债表规模从前一周的8.7万亿美元增至8.8万亿美元。 美联储今年将不会政策转向,加剧借贷成本上升拖累经济表现并削弱需求的担忧。荷兰合作银行经济学家将6月份将加息25个基点从他们的预测中删除。然而,他们仍然认为,美联储将在今年剩余时间内保持利率不变。预计今年还会再一次加息25个基点。相反,FOMC预计银行收紧信贷将为央行完成其余的对抗通胀的工作。同时,荷兰银行也推迟美联储降息预期,最早12月才开始降息。荷兰银行研究团队表示,由于通胀和劳动力市场需求弹性更强,美联储可能要到2023年12月才会开始降息,他们此前预计美联储将在9月开始降息。 有关美国政策制定者补充战略原油储备面临困难的言论,也令油价承压。美国能源部长格兰霍姆表示,“可能需要数年时间才能补充石油储备”,同时暗示准备从战略石油储备(SPR)中释放更多原油。 墨西哥原油产量可能增加的消息,也对油价构成压力。墨西哥国家石油公司周四表示,已经与联合体一起向石油监管机构提交了Zama Marino油田的开发计划。该计划包括两个平台,在46口井进行钻探。预计平均每天生产高达18万桶原油。 此外,美元指数(DXY)前一天从七周低点101.90附近反弹,目前在102.60附近整固,也给油价回调注入动力。 接下来,原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前,截至3月17日当周,原油钻井总数减少1座至589座,预期为592座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少,料减缓油价下行压力。与此同时,围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外,美国、欧洲和英国将公布3月份的采购经理人指数(PMI)初值,也原油交易员明确走势至关重要。如果采购经理人指数表现乐观,油价可能会恢复上行势头,而意外悲观可能会拖累油价。 美元指数 美元指数周四早盘延续美联储温和加息引发的跌势,触及101.191的逾七周低点,但随着银行股的暴跌以及有关美联储向银行提供紧急贷款导致资产负债表达到记录高位的传言,重新引发了市场对美联储进一步加息的担忧,这支撑美元指数缩窄近期跌势,结束了五连跌。支持美元指数反弹的还有喜忧参半的美国数据和美国财长
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在众议院拨款金融服务小组委员会的证词。 经济数据方面,美国芝加哥联邦储备银行2月全国活动指数(CFNAI)跌至-0.19,预期为0.0,前值为0.23。美国劳工部周四公布的数据显示,截至3月18日当周,美国初请失业金人数为19.1万,好于市场预期的20.1万,前一周数据为19.2万。4周移动平均数为196250,比前一周未经修订的平均数减少250。而截至3月11日当周,续请失业金人数为169.4万,比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降,表明劳动力市场仍然紧张。美国人口普查局和住房与城市发展部联合公布的数据显示,2月份新屋销售增长1.1%,年化后为64万套,低于市场预期的增长1.6%,此前1月份增长1.8%。值得注意的是,堪萨斯州联邦储备银行3月制造业指数从前值的-9.0上升至3.0,预期为6.0。 外汇市场没有因美联储新的措施而过于看跌美元,而是暂时观望,这是明智的。德国商业银行经济学家认为,这主要基于以下原因:没有人能肯定地说,中期信贷状况将收紧到什么程度。就连美联储也不能。例如,如果一切都恢复了“阳光和快乐”,美联储可能会修正昨日的措施,转向更陡峭的利率路径。来几周尤其重要的是,美联储的借贷将发生多大程度的变化。与去年12月份相比,点位图略有上升。如果没有目前预期的信贷条件收紧,美联储将会更加激进。这就是美元走强存在风险的原因。最终,市场和美联储的预期之间仍然存在很大差异。由于上周发生的事件,利率有所上升,并在昨天得到了美联储的证实:市场预期会迅速降息,美联储预计不会。 展望未来,美国标准普尔全球3月采购经理人指数(PMI)初值和2月耐用品订单初值对美元指数交易员来说至关重要,因为更强劲的数据可能会支撑美元指数延续最近的反弹。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标转跌。 4小时图:保利加通道上扬,油价靠近中轨发展;14和20均线看涨;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在67.90-71.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注70.00心理关口,突破后将上探3月14日低点70.80,然后是3月22日高点71.30和3月23日高71.65,以及3月15日高点72.55和2月3日低点73.10;而下方支持留意3月24日低点69.00,跌破后将下探3月20日高点67.90,然后是3月21日低点66.90和3月19日低点66.50,以及3月15日低点65.70和3月17日低点65.20。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价靠近中轨发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道扩散,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在74.50-77.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点76.85,突破将上探3月22日高点77.10,然后是3月23日低点77.40和3月13日低点78.30,以及3月15日高点78.70和2月6日低点79.10;而下方支持留意3月24日低点75.00,跌破将下探3月22日低点74.50,然后是3月20日高点73.90和3月21日低点72.80,以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。 周五关注: 美国2月耐用品订单 美国3月Markit制造业PMI初值 美国3月Markit服务业PMI初值 美国3月Markit综合PMI初值 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2023-03-24
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兴业投资
2023-03-24
决策分析:押注最后一次加息?!银行业阴霾笼罩,市场又低迷了……
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来的银行业问题保持警惕。 美国财政部长
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(Janet Yellen)周四表示,她准备采取进一步行动,以确保银行存款安全。一天前,
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曾表示,全覆盖保险不在议程之列,引发银行股再度抛售。 AMP首席经济学家Shane Oliver说:“他们仍在努力解决没有保险的银行存款问题……这在一定程度上让在股市上坐起了过山车。” Oliver称:“底线是(美联储)已经大幅提高了利率,而且他们将一直持续下去,直到出现问题。但目前,他们不确定是否有变化,尽管银行出现了动荡。” 然而,市场押注于经济衰退和即将到来的降息。从1个月到30年期的美债收益率都低于隔夜现金利率,这种现象在过去曾预示着经济即将衰退。 美债收益率试图在市场波动中找到一个底部。两年期美国国债收益率在短短两周半内暴跌125个基点,周五稳定在3.7961%。10年期国债收益率维持在3.3855%,前一交易日小幅下跌9个基点。 在周三最新一次鸽派加息后,投资者倾向于美联储在5月的政策会议上暂停加息。 尽管鲍威尔主席有所回击,但由于担心政策收紧和酝酿中的银行危机将使经济陷入衰退,投资者还消化了今年年底前累计降息80个基点至4%左右的预期。 AMP的Oliver说:“这是一个充满不确定性的环境。我的意思是,美联储似乎也不知道,市场可能是对的。” 美联储向银行发放的紧急贷款上周达到创纪录水平,最近一周仍处于高位,原因是市场对金融体系状况的担忧持续存在。 英国央行(BOE)隔夜连续第11次上调借贷成本,因通胀意外攀升,但表示复苏可能会迅速消退,引发外界猜测其已结束加息。 瑞士央行也提高了利率,尽管在收购瑞士信贷(Credit Suisse)后经历了艰难的一周。 汇市方面,周五日元兑美元攀升0.5%,至六周新高130.19,本周涨幅扩大至1.3%。欧元兑美元从七周高点回落至1.08325美元,但本周上涨1.6%。 美元兑主要货币本周大幅下跌1.3%,目前交投在102.53,离七周低点101.91不远。 华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示,外汇市场似乎显示出一波避险情绪,避险工具、黄金和日元表现优于其他货币,多数货币走软。“我认为,由于市场人气仍然脆弱,价格走势可能会双向波动,取决于是否会出现意外蔓延。 周五油价下跌,美国原油价格下跌0.2%,至每桶69.8美元,布伦特原油价格也下跌0.2%,至每桶75.74美元。 黄金价格也小幅走低。现货黄金交易价格为1992.78美元,接近一年来的最高水平。 日内焦点与风向标: 15:00 英国2月季调后零售销售月率 17:00 欧元区3月制造业PMI初值 17:30 英国3月制造业PMI、英国3月服务业PMI 20:30 加拿大1月零售销售月率 20:30 美国2月耐用品订单月率 21:30 美联储布拉德发表讲话 21:45 美国3月Markit制造业PMI初值、美国3月Markit服务业PMI初值
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厉害啦
2023-03-24
金价迟迟不破2000的原因找到了!FXStreet:排除后“再有近85美元上行空间”
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联储的鸽派偏见。 此外,美国财长珍妮特
耶
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和巴塞尔银行监管委员会主席的评论描绘了市场对银行业后果的担忧,也打压了市场情绪并对黄金买家构成挑战。然而,最近市场盘整的回落允许黄金买家在关键数据/事件之前巩固近期收益。 在描绘情绪的同时,美国10年期和两年期国债收益率仍然低迷,分别处于3.38%和3.78%左右,而标准普尔500指数期货则难以复制华尔街的积极走势。 展望后市,美国重要数据包括美国标普全球3月份PMI初值和2月份耐用品订单初值。 黄金价格技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到,由于3月初的前一条支撑线在RSI回撤中推回黄金多头,金价从一周前的水平支撑位反弹。 然而,看涨的MACD信号和贵金属对空头的犹豫,如100-SMA成功突破200-SMA所示,让黄金买家充满希望。 也就是说,之前的月度高点1960美元附近,是黄金空头的直接支撑,在报价进一步走软至上述水平水平1935美元之前值得关注。 之后,黄金卖家可以瞄准买家的最后一道防线,即100-SMA和200-SMA,截至发稿时分别接近1898美元和1869美元。 “或者,2000美元的整数位可能会成为金价的直接上行障碍,”Panchal指出。 (来源:FXStreet) 不过,1月26日以来的向上倾斜趋势线与两周前的支撑线,约2015美元的交汇点对黄金买家来说似乎是个难题。 “如果报价升至2015美元以上,则不排除出现反弹至前年度高点2070美元附近的可能性。”
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颜辞
2023-03-24
黄金交易提醒:美联储终端利率预期下降,高盛看涨金价至2050美元
go
lg
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元,比一年前上涨2.5%。 美财长
耶
伦
称准备采取进一步行动以保证银行存款安全 美国财政部长
耶
伦
周四重申,她准备采取进一步行动,以确保美国民众的银行存款在美国银行系统动荡之际保持安全。
耶
伦
在为美国众议院拨款小组委员会听证会准备的发言中表示:“正如我所说,我们已经使用了重要的工具来迅速采取行动,防止危机蔓延。而且我们可以再次使用这些工具。” 她补充称:“我们已经采取的有力行动确保了美国民众的存款安全。当然,如果有必要,我们将准备采取更多行动。” 鉴于共和党在众议院占多数席位,而总统拜登的民主党在参议院占多数席位,任何针对银行危机的新立法都需要两党的支持。 众议院金融服务委员会主席、共和党议员PatrickMcHenry周三表示,在Signature银行和硅谷银行最近倒闭之后,现在判断是否有必要制定新的立法还为时过早。
耶
伦
还表示,供应链压力和运输成本正在下降,最终可能会推动通胀回落。她还称,美国出现债务违约将破坏美元的储备货币地位,如果不提高联邦债务上限,将导致经济衰退或更糟的情况。 整体来看,美国就业数据依然强劲,欧洲央行仍偏向进一步加息,这令黄金多头有所顾忌,但英国央行已经接近加息周期尾期,市场也下调美联储终端利率预期,美债收益率走弱,地缘局势紧张,欧美银行业动荡,这些都有望给金价提供进一步上涨机会,短线留意本周高点2009.70附近阻力,中线关注2050和历史高点2075附近阻力;下方留意5日均线1974.26附近支撑。
lg
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金融界
2023-03-24
ACY证券:市场狂喊降息,美联储为何坚持加息?
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那些“小”银行的死活。这也是为什么财长
耶
伦
心里虽然不想为全部银行存款投保,但口头上还是承诺会有“更多行动”。也就是说,现在只需要稳住市场情绪,之后还是看通胀方向。这就好比英国央行,先通过大批量购债渡过养老金系统危机,之后该加息还是加息,政策方向并未受到影响。因此美联储加息与降息的分界点仍然要看服务业通胀是否见顶。 最后也是最关键的一点,市场是拥有自我修复功能的,举个当下的例子,瑞信银行价值170亿美元的AT1债券遭到完全减记,债权人手上的债券一夜间变成白纸,甚至波及了整个欧洲债券市场。然而就在危机发生后不到一周,多家对冲基金像闻到血腥味的鲨鱼一样开始低价收购瑞信AT1债券,并押注能从中获利。这一举动虽然无法扭转瑞信危机,却提振的整个欧洲债市的信心。 美国债券市场同样如此。由于债券全面贬值,引发银行破产,投资者的避险情绪飙升。如图所示,近两周,大批资金涌向美国货币市场基金,导致短期债券价格飙升。而债券的升值反而缓解了银行业破产的压力,可谓是塞翁失马,焉知非福。 银行业资产回暖,也让美联储有更大的紧缩空间。虽然很难再单次加息50基点,但降息的压力也没有市场想象的那么大。美联储甚至可能利用“小”银行破产引发小范围可控的经济衰退,从而不费一兵一卒,完成通胀周期的过渡(预期控制 - 不真的加息,但达到加息的效果)。 总结一下,美联储大概率会保留一定的恐慌情绪,在保证金融系统稳定的同时,通过恐慌情绪去降低消费需求,从而达到控制通胀的目的。在此期间,金油比会继续上升,成长股表现将优于价值股,而美国中短期债券价格将获得支撑。 IEI四小时图 从中短期美债ETF – IEI四小时图来看,伴随银行业风波开始,指数价格快速上涨。200周期均线由平转涨,K线突破118关口,底部形态已经出现。考虑到市场波动性极大,交易策略应该以回调做多为主。现价下方的关键支撑在116的前低点附近,再下方的支撑则要看113.5附近。多单入场采用波段交易,关注119附近的阻力效果。由于债券价格波动较小,短线交易者可以考虑配合杠杆来提高风险敞口与预期收益。 今日关注数据 17:00 欧元区1月制造业PMI 20:30 美国2月耐用品订单月率 21:45 美国3月Markit制造业与服务业PMI 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) QQ: 8008 83691 微信:acyau2011 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 免责声明: 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-03-24
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ACY证券
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