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衰退警告不断!银行业动荡导致经济信心支离破碎 多位大佬最新评论……
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联储有聪明人,我敬佩的财政部长珍妮特·
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。”这位耶鲁大学经济学家说,“他们可能不得不接受某种程度的衰退。” DataTrek联合创始人Nicholas Colas DataTrek的联合创始人说:“资产价格中隐含的违约情景是基于美联储迅速转向降低政策利率。这只能意味着经济衰退即将到来,这将降低通胀,幅度之大/深度之深足以迫使美联储采取行动。”
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云涌
2023-04-03
美国财长表态:打击外国人利用空壳公司和房地产在美洗钱!3400万家企业受影响
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3月28日,美国耶财政部长
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在华盛顿公开表示,未来美国要做两件事: 1、揭开空壳公司面纱。 2、打击金融腐败和洗钱。 这两件事看起来是老生常谈,但背后是腾腾的杀气。 图自reuters
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接下来的说的话就不再是官话套话了。 “我们已经看到腐败的外国官员将赃款藏在美国的空壳公司里。” “贪污犯通过匿名购买外国房地产来洗钱。” “精英们通过律师或财富经理等同谋或不知情的金融人士转移腐败收益。” 大家细品,这是不是要开始收割一波韭菜了,只不过这些韭菜的咖位比较高,值得美国政府出手。估计随便拔几根都够美国财政部吃上一段时间了。 接下来的日子里,所有在美国注册空壳公司的、炒卖买过房地产的、通过信托、基金等金融形势在美国处理资金的都要小心了。你卡里的钱不一定是你的钱喽。 当
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把这件事公开说出来的时候,美国政府其实早就动手了。这是典型的能动手别吵吵。 根据
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的说法,2022年9月开始,美国财政部已经开始了实施实益所有权登记(beneficial ownership registry),建立一个小企业所有者信息的新数据库,它将收录至少3200万家美国小企业所有者的个人信息。 根据规则,2024年1月1日起,员工少于20人的在美成立或注册在美开展业务的公司,必须向金融犯罪执法网络局(FinCEN)登记,报告实益所有人的有关信息。 举例来说,今天在美国注册一家公司,完全可以由离岸公司持有,而离岸公司背后又是一家信托公司。在2024年1月1日前,这种壳公司的实际控制人美国政府不一定能找到。 但在2024年1月1日后,不管你这个公司背后有多少层控股结构,但实际控制人必须向美国政府说清楚。如果不能,以美国政府过去的操作来看,这家公司大概率会成为美国财政部的“食材”。 而负责操作这件事的机构名为FinCEN,该机构成立于1990年,隶属美国财政部,是建立反洗钱情报体系的核心,与全美各大银行及其他金融及监管机构的数据库联网。 FinCEN对实际控制人的定义是“直接或间接拥有公司重大所有权权益的个人“,这个人无论是张三李四,还是jack rose,都必须让美国政府知道他到底是谁。 细思极恐,特别是全世界有权有势还有钱的各位大佬们。
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也明确表态:”美国建立的小企业所有权的新数据库,将阻止这些脏钱进入美国。” 美国媒体表示,
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的这个想法源自美国在制裁其他国家时发现,美国执法机构对很多在美国注册的企业根本无法探知其实际所有权,既然不知道就不能执法。 所以美国政府才下定决心,要建立一个数据库,掌握美国所有20人以下的小型企业实际控制人信息。 这是一个巨大的工程,但美国把这个责任推给了企业,也就是申报义务在企业,不申报则视为有“洗钱”嫌疑。企业实际控制人被迫自证清白。 不得不说,这种操作很美国,但也很有效。 但即便
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做到这个程度,还是有美国的业内人士认为不够。 比如全球金融诚信智库(GFI)的政策主任Lakshmi Kumar表示,美国政府还应该追究那些非法资金的“把关人”。比如律师、会计师和涉嫌犯罪的资金经理。 因为“我们已经看到有些顶级律师事务所自愿、有意、或无意地支持犯罪组织、军火贩子等不良行为者,”Lakshmi Kumar说。 金融问责制和企业透明度联盟(FACC)执行董事Ian Gary则建议美国政府出台新法规,着重解决不法外国分子在美国房地产行业的洗钱行为。 不过,Ian Gary或许误会了美国政府。美国政府不是不想解决外国人在美国利用房地产洗钱的问题。但2022年7月,美国政府试图让国会通过《促进者法案》(ENABLERS Act),其中就扩大了美国《银行保密法》的定义,要求会计师、律师和其他专业人士对客户的资金进行尽职调查,以确保它们不是脏钱。 但很遗憾,这样一个有助于提高美国政府执法能力的议案失败了,因为有另一股强大的力量游说国会议员,最终在投票中失败。 与此同时,
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领导的美国财政部也遭到了各方势力的挑战。 2022年11月,美国小企业协会提起诉讼,要求停止建立数据库。他们认为这对小企业造成了过重的负担,同时还侵犯了各州监管企业的权利。 而到了2023年3月15日,一个5人组成的跨党派的参议员小组敦促财政部,修改新数据库在收集信息、访问权限和保障措施等方面的规则。理由是规则草案不符合《企业透明度法案》(CTA) 的目标,制造了“不必要且代价高昂的障碍”。 2023年2月,美国银行家协会 (ABA) 和州银行家协会也致信美国财政部,表达了对建立数据库的担忧。 所以说,这个世界上没有人和钱过不去,
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的想法很好,但能不能实现还存在变数。 对此,哈德逊研究所 (Hudson Institute) 研究员Nate Sibley 表示,“美国正在执行最激进的全球制裁和执法行动,却看不到谁在自己的后院藏着黑钱,这很荒谬。”
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加拿大乐活网
1评论
2023-04-01
特朗普将成美国史上首位面临刑事指控的前总统 这对美国股市和经济意味着什么?
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上限,美国最终将出现债务违约。美国财长
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(Janet Yellen)曾警告称,这将造成毁灭性的经济和金融灾难。 美国众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)近日致函总统拜登,要求就提高美国债务上限问题展开谈判,并概述众议院共和党人希望附加开支削减和监管改革。 特朗普遭起诉后,麦卡锡周四表示,起诉前总统特朗普的决定,对美国造成了“无可弥补的伤害”。 Levisohn分析称,即便债务上限最终真的提高,针对特朗普的这项起诉——以及潜在的更多起诉,可能会让美国迎接有史以来不确定性最高的总统选举。而选举年对股市来说本就是艰难的,至少在年初是这样,因为目前还不清楚谁将获胜,也不清楚将出台什么政策。 特朗普正寻求共和党提名角逐2024年总统大位,特朗普起诉案让2024年共和党选情再添变数。 美国股市周四录得连续第二个交易日收涨,标普500指数创三周新高。道指涨141.43点,涨幅为0.43%,报32859.03点;纳指涨87.24点,涨幅为0.73%,报12013.47点;标普500指数涨23.02点,涨幅为0.57%,报4050.83点。 尽管美股走强,但Levisohn警告称,鉴于未来政治形势的不确定性,市场能否保持平静仍有待观察。
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tqttier
2023-03-31
决策分析:特朗普又成头条新闻!3月收官日,全球市场迎PCE风暴
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,尽管地区银行股下跌,此前美国财政部长
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表示,银行监管规则需要重新审查。 道琼斯指数上涨0.4%,标准普尔500指数上涨0.6%,纳斯达克综合指数上涨0.7%。 市场正将注意力重新转向通胀和加息前景,希望近期的银行动荡已基本得到控制。 德国通胀下滑速度慢于预期,令欧元区消费者物价通胀和美国个人消费支出(PCE)的风险上升,今日稍晚该指标将出炉。 经济学家预计,美国2月份个人消费支出指数将从1月份上升0.6%的水平回落至上升0.4%。 不过,市场仍预期,在美国地区性银行陷入困境和瑞士信贷被收购后,银行将收紧放贷,因此央行不必进一步加息。 汇丰(HSBC)亚洲股票策略主管Herald van der Linde说:“这些压力的根本来源仍然存在,如利率、倒置收益率曲线等,所以这些压力因素并没有消失。我怀疑2023年市场将出现几轮波动。” “如果我们看到年底前的上行趋势,我认为中国可能会表现得非常好,”van der Linde说,并补充称,香港h股市场可能会上涨20%,该市场对美国国债收益率下降很敏感。 对于美联储是否会在5月的下次政策会议上加息,美国联邦基金利率期货市场仍存在分歧,同时市场预期美联储将在11月前降息。相比之下,一个月前,在银行业动荡开始之前,投资者大举押注美联储将加息25个基点。 隔夜,三名美联储官员保留了进一步加息的可能性,不过其中两人指出,银行业问题可能给经济带来足够多的逆风,以帮助比预期更快地冷却价格压力。 同样在周五成为头条新闻的是,特朗普涉嫌向艳星付封口费并从白宫报销被起诉,成为第一位面临刑事指控的美国前总统,而他正在再次竞选白宫。 报道称,起诉书可能在未来几天公布,检察官将要求特朗普出庭。特朗普的律师乔·塔科皮纳表示,预计特朗普下周初向曼哈顿地区检察官办公室自首。另一名律师苏珊·内切莱斯则透露,特朗普将于下周二(当地时间4月4日)在纽约出庭接受提审。 美国国债本月表现抢眼,两年期国债收益率大幅下跌68个基点,至4.1120%,为2008年初以来最大单月跌幅。10年期国债收益率本月下跌35个基点至3.5602%。 外汇市场周五走势温和,美元兑六种货币的月度跌幅有望达到2.7%。 受德国通胀数据影响,欧元兑美元隔夜触及一周高点。欧元兑美元本月料上升3%;受益于避险资金流入的日元本月料上升2.5%。 周五,油价上下波动,本月跌幅超过3%。目前,美国原油期货持平于每桶74.40美元,布伦特原油期货下跌0.1%至每桶78.52美元。 金价在去年4月以来的最高水平附近徘徊,本月涨幅超过8%。 日内焦点与风向标: 14:00 英国第四季度GDP年率终值 17:00 欧元区3月CPI年率初值及月率 17:00 欧元区2月失业率 20:30 加拿大1月GDP月率 20:30 美国2月核心PCE物价指数年率及月率 20:30 美国2月个人支出月率 21:45 美国3月芝加哥PMI 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国3月一年期通胀率预期 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
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云涌
2023-03-31
兴业投资:风险偏好情绪&减产政策,美油升至两周高点
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健全的希望推升了风险偏好,美国财政部长
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周四表示,“银行系统是健康的,尽管它面临压力。”这削弱了美元的避险需求,美元将迎来自2月初以来的最大单周涨幅,这推动油价走高,因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。 与此同时,市场对中国3月经济增长乐观将提振能源需求的希望也支撑了油价。中国3月份经济活动数据乐观,中国国家统计局制造业采购经理人指数高于预期,而非制造业采购经理人指数超过之前的数据。具体数据显示,3月制造业PMI升至51.9,高于预期51.5,前值52.6;而非制造业PMI则从前值56.3跃升至58.2。同时,中国国务院总理李强表示,3月份的经济形势甚至比1、2月份还要好。 石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国(统称为OPEC+)的生产政策不会改变的传言,似乎有利于原油多头。“OPEC+可能会在周一的会议上坚持现有的削减石油产量的协议,”五名代表告诉路透社,此前油价跌至15个月低点后有所回升。 此外,伊朗支持国际法院关于美国冻结伊朗财产不合法的裁决,或加剧美伊关系紧张,增加伊朗原油重返市场阻碍。据媒体报道,伊朗外交部周四发表声明称,支持国际法院裁定美国冻结伊朗财产不合法的裁决,并表示该裁决显示了伊朗相关要求的合理性和合法性。伊朗外交部声明表示,国际法院驳回了美国的荒谬辩护,并判定美国应支付赔偿,这显示出伊朗诉求的合法性。伊朗外交部表示,伊朗将使用一切外交、法律途径来扞卫伊朗人民的权利和伊朗的国家利益。 然而,在对美联储进一步收紧政策的押注重新抬头的情况下,油价的上升空间似乎有限,因货币政策进一步收紧将拖累经济增长。最近,银行业没有出现进一步问题,缓解银行业危机蔓延的担忧。这可能会让美国央行重新回到对抗通胀的加息路径上,这可能会给美元带来支持。 伊拉克北部半自治地区库尔德斯坦原油出口有望恢复的希望也缓解油价上行压力。花旗分析师周四表示,库尔德斯坦-伊拉克对油价的抬升效应可能比预期更快消失,伊拉克国内政治的变化可能很快带来持久的政治解决,估计管道流量可能会增加约20万桶/日。这令多头有所顾忌。 尽管西方对俄罗斯原油及其产品进行制裁和限价,但俄罗斯成功在亚洲和非洲等地找到销路,这也缓解了供应趋紧局面。据俄罗斯卫星通讯社报道,俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示,俄罗斯与巴基斯坦两国企业正在研究对巴原油供应,已初步商定价格,并在讨论试供一批原油的问题。扎哈罗娃在记者会上说:“俄罗斯与巴基斯坦的公司在研究对巴供应原油的问题。就价格达成了初步协议,正在讨论试供应一批原油的问题。未来可能增加供应量。我们希望能于近期解决所有技术性问题,建立稳定的出口。” 虽然看涨原油的投资者占据了主导地位,但油价已经达到了短期关键阻力位,因此,日内即将公布的欧美通胀数据对于油价保持坚挺至关重要。值得注意的是,更高的通胀数据可以支持主要央行官员最新的鹰派言论,并可能对原油买家构成挑战。 此外,原油交易商还将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前,截至3月24日当周,原油钻井总数增加4座至593座,预期为591座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加,料减缓油价上行压力。与此同时,围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。 美元指数 美元指数周四早盘小幅反弹至102.781水平再度承压走低,逼近102.00心理关口,录得两周低点,并有望连续三周下跌,因为美元空头忽视了美联储(Fed)官员的鹰派言论,好坏参半的美国经济数据支持政策制定者只有有限加息选项的预期。除了美联储主席鲍威尔此前鹰派言论之外,周四有三位美联储官员支持进一步加息,以遏制通胀困境。不仅是对利率的担忧,而且对银行体系安全的希望也有利于市场情绪,并对美元指数施加下行压力 美联储主席鲍威尔此前在与美国议员的私人会议上预计今年还会加息一次。据路透社报道,波士顿联储主席柯林斯在全国商业经济协会的一次会议上表示:“通货膨胀仍然过高,最近的指标强化了我的观点,即还有更多工作要做,才能将通货膨胀率降至与价格稳定相关的2%的目标。”紧随其后的是明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说:“我们必须降低通货膨胀。”同时里士满联储主席巴尔金也表示,如果通货膨胀持续下去,我们可以通过进一步加息来应对。 与此同时,来自中国、俄罗斯和朝鲜的担忧让美元指数空头得以喘息。中国台湾事务办公室威胁要对台湾地区领导人蔡英文周三访美进行报复。此外,中国总理李强最近表示,3月份的经济形势甚至比1月和2月还要好。然而,这位政策制定者反对贸易保护主义和脱钩,间接针对美国,也加剧了地缘政治紧张局势。其他方面,华尔街收高,但收益率继续走高,并拖累美元。 美国经济分析局周四公布数据显示,美国第四季度实际国内生产总值(GDP)年率终值为2.6%,低于此前估值和市场预期的2.7%。商务部称这一变化主要是由于消费者支出和出口的向下修正。值得注意的是,第四季度个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨3.7%,与预期和前值相符,而核心PCE数据同比上涨4.4%,高于预期和前值的4.3%。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至3月25日当周,美国初请失业金人数为19.8万人,高于市场预期的19.6万,前一周为19.1万。4周移动平均水平为198,250人,比前一周未经修订的平均值增加了2000人。而截至3月18日当周续请失业金人数为168.9万,比前一周的修正水平增加了4000人。最新的美国初请人数略有上升,高于市场预期,但在劳动力市场市场紧张的情况下总体上仍处于低位。这表明,尽管预计失业率将在今年全年上升,但企业裁员步伐仍然缓慢。这也显示尽管美联储采取了积极措施来减缓通胀,但申请失业救济人数仍相对温和。美联储的目标始终是让劳动力市场摆脱严重供需失衡的困扰。 一切都在掌控之中。还是没有?德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke分析了美元的前景。该分析师在分析报告中称,我有时会有一种挥之不去的怀疑,那就是,仍继续等待新的动力或新的(交易)想法,每过一天都会对美元不利。只要市场不能确定美国的一切真的‘会好起来’和‘得到控制’,它就可能采取不对称的行动,更可能不利于美元。因此,我可以想象,美元将很难对欧元区等看似更稳定的货币地区的货币获得更多优势。 接下来,至关重要的美国核心个人消费消费价格指数——美联储青睐的通胀指标——将于北京时间20:30公布,这将为市场对美联储未来加息的预期提供信息,预计料对美元走势产生重要影响。据估计,美国2月核心个人消费支出(PCE)价格指数环比上升0.4%,低于此前的0.6%的增幅,而同比增幅将稳定在4.7%。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14日均线上测20日均线,后者看跌;随机指标在超买区持平。 4小时图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20均线看涨;随机指标自超卖区回撤。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在73.05-75.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月31日高点74.65,突破后将上探3月14日高点74.90,然后是3月9日低点75.35和3月3日低点75.80,以及3月12日低点76.15和2月27日高点76.80;而下方支持留意3月28日高点73.90,跌破后将下探3月27日高点73.10,然后是3月30日低点72.60和3月28日低点72.20,以及3月23日高点71.65和3月22日高点71.30。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14日均线看涨,20日均线看跌;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道趋平,油价靠近中轨发展;14均线下测20均线,后者看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在77.10-79.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月31日高点78.80,突破将上探3月28日高点79.20,然后是3月29日低点79.65和2月23日低点80.40,以及3月14日高点80.90和3月9日低点81.40;而下方支持留意3月29日低点77.90,跌破将下探3月28日低点77.50,然后是3月22日高点77.10和3月14日低点76.85,以及3月24日高点76.30和3月17日高点75.90。 周五关注: 美国2月个人支出 美国2月个人收入 美国2月个人消费支出(PCE)价格指数 美国3月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 美联储理事沃勒发表讲话 美联储理事库克发表讲话 2023-03-31
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兴业投资
2023-03-31
HYCM兴业投资原油日评:风险偏好情绪&减产政策,美油升至两周高点
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健全的希望推升了风险偏好,美国财政部长
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周四表示,“银行系统是健康的,尽管它面临压力。”这削弱了美元的避险需求,美元将迎来自2月初以来的最大单周涨幅,这推动油价走高,因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。 与此同时,市场对中国3月经济增长乐观将提振能源需求的希望也支撑了油价。中国3月份经济活动数据乐观,中国国家统计局制造业采购经理人指数高于预期,而非制造业采购经理人指数超过之前的数据。具体数据显示,3月制造业PMI升至51.9,高于预期51.5,前值52.6;而非制造业PMI则从前值56.3跃升至58.2。同时,中国国务院总理李强表示,3月份的经济形势甚至比1、2月份还要好。 石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国(统称为OPEC+)的生产政策不会改变的传言,似乎有利于原油多头。“OPEC+可能会在周一的会议上坚持现有的削减石油产量的协议,”五名代表告诉路透社,此前油价跌至15个月低点后有所回升。 此外,伊朗支持国际法院关于美国冻结伊朗财产不合法的裁决,或加剧美伊关系紧张,增加伊朗原油重返市场阻碍。据媒体报道,伊朗外交部周四发表声明称,支持国际法院裁定美国冻结伊朗财产不合法的裁决,并表示该裁决显示了伊朗相关要求的合理性和合法性。伊朗外交部声明表示,国际法院驳回了美国的荒谬辩护,并判定美国应支付赔偿,这显示出伊朗诉求的合法性。伊朗外交部表示,伊朗将使用一切外交、法律途径来捍卫伊朗人民的权利和伊朗的国家利益。 然而,在对美联储进一步收紧政策的押注重新抬头的情况下,油价的上升空间似乎有限,因货币政策进一步收紧将拖累经济增长。最近,银行业没有出现进一步问题,缓解银行业危机蔓延的担忧。这可能会让美国央行重新回到对抗通胀的加息路径上,这可能会给美元带来支持。 伊拉克北部半自治地区库尔德斯坦原油出口有望恢复的希望也缓解油价上行压力。花旗分析师周四表示,库尔德斯坦-伊拉克对油价的抬升效应可能比预期更快消失,伊拉克国内政治的变化可能很快带来持久的政治解决,估计管道流量可能会增加约20万桶/日。这令多头有所顾忌。 尽管西方对俄罗斯原油及其产品进行制裁和限价,但俄罗斯成功在亚洲和非洲等地找到销路,这也缓解了供应趋紧局面。据俄罗斯卫星通讯社报道,俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示,俄罗斯与巴基斯坦两国企业正在研究对巴原油供应,已初步商定价格,并在讨论试供一批原油的问题。扎哈罗娃在记者会上说:“俄罗斯与巴基斯坦的公司在研究对巴供应原油的问题。就价格达成了初步协议,正在讨论试供应一批原油的问题。未来可能增加供应量。我们希望能于近期解决所有技术性问题,建立稳定的出口。” 虽然看涨原油的投资者占据了主导地位,但油价已经达到了短期关键阻力位,因此,日内即将公布的欧美通胀数据对于油价保持坚挺至关重要。值得注意的是,更高的通胀数据可以支持主要央行官员最新的鹰派言论,并可能对原油买家构成挑战。 此外,原油交易商还将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前,截至3月24日当周,原油钻井总数增加4座至593座,预期为591座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加,料减缓油价上行压力。与此同时,围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。 美元指数 美元指数周四早盘小幅反弹至102.781水平再度承压走低,逼近102.00心理关口,录得两周低点,并有望连续三周下跌,因为美元空头忽视了美联储(Fed)官员的鹰派言论,好坏参半的美国经济数据支持政策制定者只有有限加息选项的预期。除了美联储主席鲍威尔此前鹰派言论之外,周四有三位美联储官员支持进一步加息,以遏制通胀困境。不仅是对利率的担忧,而且对银行体系安全的希望也有利于市场情绪,并对美元指数施加下行压力 美联储主席鲍威尔此前在与美国议员的私人会议上预计今年还会加息一次。据路透社报道,波士顿联储主席柯林斯在全国商业经济协会的一次会议上表示:“通货膨胀仍然过高,最近的指标强化了我的观点,即还有更多工作要做,才能将通货膨胀率降至与价格稳定相关的2%的目标。”紧随其后的是明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说:“我们必须降低通货膨胀。”同时里士满联储主席巴尔金也表示,如果通货膨胀持续下去,我们可以通过进一步加息来应对。 与此同时,来自中国、俄罗斯和朝鲜的担忧让美元指数空头得以喘息。中国台湾事务办公室威胁要对台湾地区领导人蔡英文周三访美进行报复。此外,中国总理李强最近表示,3月份的经济形势甚至比1月和2月还要好。然而,这位政策制定者反对贸易保护主义和脱钩,间接针对美国,也加剧了地缘政治紧张局势。其他方面,华尔街收高,但收益率继续走高,并拖累美元。 美国经济分析局周四公布数据显示,美国第四季度实际国内生产总值(GDP)年率终值为2.6%,低于此前估值和市场预期的2.7%。商务部称这一变化主要是由于消费者支出和出口的向下修正。值得注意的是,第四季度个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨3.7%,与预期和前值相符,而核心PCE数据同比上涨4.4%,高于预期和前值的4.3%。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至3月25日当周,美国初请失业金人数为19.8万人,高于市场预期的19.6万,前一周为19.1万。4周移动平均水平为198,250人,比前一周未经修订的平均值增加了2000人。而截至3月18日当周续请失业金人数为168.9万,比前一周的修正水平增加了4000人。最新的美国初请人数略有上升,高于市场预期,但在劳动力市场市场紧张的情况下总体上仍处于低位。这表明,尽管预计失业率将在今年全年上升,但企业裁员步伐仍然缓慢。这也显示尽管美联储采取了积极措施来减缓通胀,但申请失业救济人数仍相对温和。美联储的目标始终是让劳动力市场摆脱严重供需失衡的困扰。 一切都在掌控之中。还是没有?德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke分析了美元的前景。该分析师在分析报告中称,我有时会有一种挥之不去的怀疑,那就是,仍继续等待新的动力或新的(交易)想法,每过一天都会对美元不利。只要市场不能确定美国的一切真的‘会好起来’和‘得到控制’,它就可能采取不对称的行动,更可能不利于美元。因此,我可以想象,美元将很难对欧元区等看似更稳定的货币地区的货币获得更多优势。 接下来,至关重要的美国核心个人消费消费价格指数——美联储青睐的通胀指标——将于北京时间20:30公布,这将为市场对美联储未来加息的预期提供信息,预计料对美元走势产生重要影响。据估计,美国2月核心个人消费支出(PCE)价格指数环比上升0.4%,低于此前的0.6%的增幅,而同比增幅将稳定在4.7%。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14日均线上测20日均线,后者看跌;随机指标在超买区持平。 4小时图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20均线看涨;随机指标自超卖区回撤。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在73.05-75.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月31日高点74.65,突破后将上探3月14日高点74.90,然后是3月9日低点75.35和3月3日低点75.80,以及3月12日低点76.15和2月27日高点76.80;而下方支持留意3月28日高点73.90,跌破后将下探3月27日高点73.10,然后是3月30日低点72.60和3月28日低点72.20,以及3月23日高点71.65和3月22日高点71.30。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14日均线看涨,20日均线看跌;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道趋平,油价靠近中轨发展;14均线下测20均线,后者看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在77.10-79.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月31日高点78.80,突破将上探3月28日高点79.20,然后是3月29日低点79.65和2月23日低点80.40,以及3月14日高点80.90和3月9日低点81.40;而下方支持留意3月29日低点77.90,跌破将下探3月28日低点77.50,然后是3月22日高点77.10和3月14日低点76.85,以及3月24日高点76.30和3月17日高点75.90。 周五关注: 美国2月个人支出 美国2月个人收入 美国2月个人消费支出(PCE)价格指数 美国3月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 美联储理事沃勒发表讲话 美联储理事库克发表讲话
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金融界
2023-03-31
黄金市场大行情一触即发!欧美通胀数据重磅来袭 警惕金价技术面重大破位
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,市场预估为19.6万。 美国财政部长
耶
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(Janet Yellen)周四表示,“尽管面临压力,但银行系统是健康的”,这缓解了投资者对于银行业的担忧情绪。 Panchal称,喜忧参半的数据和风险偏好情绪未能支撑美国10年期国债收益率,其仍在3.55%附近承压,两年期国债收益率则在4.12%左右徘徊。疲弱的收益率加上市场喜忧参半的数据和大部分积极的情绪,使黄金价格保持坚挺。 欧美通胀数据重磅来袭 Panchal表示,投资者对美国和欧元区通胀上升的担忧,加上央行的鹰派言论,仍然对黄金买家构成挑战。因此,今日公布的欧元区3月调和消费者物价指数(HICP)和美国2月核心个人消费支出(PCE)物价指数将受到密切关注,以寻找明确的方向。 欧元区3月调和消费者物价指数同比增幅预计将从2月的8.5%降至7.1%;但3月核心调和消费者物价指数预计同比增长5.7%,而此前2月为增长5.6%。Panchal指出,如果通胀数据无论是总体还是核心都没有显示出缓解,黄金价格可能会出现抛售压力。 Panchal表示,另一方面,美联储最青睐的通胀指标,即美国核心PCE物价指数,同比增幅可能会在2月份保持在4.7%不变。不过,2月核心PCE物价指数环比增幅预计将从之前的0.6%回落至0.4%,如果PCE数据高于预期和前值,那么可能会吸引黄金卖家。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示,周五美联储最青睐的通胀指标——核心PCE物价指数将成为焦点。美国2月份核心PCE物价同比增幅料维持在4.7%水平。她表示,若美国核心PCE数据意外上行,这可能巩固美联储在下次会议上加息25个基点的预期。在此之后,金价可能会继续调整。 知名机构XM.Com表示,即将到来的数据可能构成利率路径之谜的另一条信息。交易员可能会更加关注2月份的PCE通胀数据,该数据被认为是美联储首选的通胀指标,与该月的个人收入和支出数据同时发布。收入和支出预计都已显著放缓,但随着本月零售销售下滑,围绕支出的风险可能倾向于下行。2月平均时薪的放缓证实了收入的潜在放缓。至于PCE数据,预计核心年率升幅将稳定在4.7%。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示,美国将于周五公布2月份核心PCE物价指数,这是美联储最喜欢的通胀指标,预计同比增长4.7%。 警惕金价技术面重大破位 Anil Panchal指出,从黄金日线图来看,金价呈现看涨三角旗形(当前位于1958美元/盎司和1995美元/盎司之间)。黄金买家正在为下一波上升走势做准备。金价看涨倾向还从MACD指标的看涨信号以及相对强弱指数(RSI)走强中获得线索。 黄金买家需要获得一个强劲的动力,以进一步攀升并突破1995美元/盎司阻力。假如攻克这一阻力,金价将瞄准两个月来的上升阻力线附近的理论目标(目前约为2025美元/盎司)。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 下行方面,1971美元/盎司附近的10日移动均线水平构成短期支撑。 Panchal称,一旦金价跌破1958美元/盎司,将打破看涨技术形态,并可能迅速推动金价跌向1910美元/盎司。一旦跌破1910美元/盎司,这可能推动金价跌至2月初高点(接近1890美元/盎司)。 就短期趋势而言,Panchal预计,金价将进一步走高。 Panchal写道:“最重要的是,只要保持在100日移动均线支撑位1850美元/盎司之上,那么黄金价格仍将保持坚挺。”
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tqttier
2023-03-31
耶
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告诉经济学家金融规则还有“未完成的工作”
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美国财政部长
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周四将告诉经济学家,在两家银行破产后,还有更多工作要做,以保护金融体系的稳定。 在为全美商业经济协会会议准备的讲话中,
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将赞扬过去15年在维护金融稳定方面取得的进展,但也将暗示有必要实施更严格的银行规则。 她发表上述言论之际,拜登政府正在呼吁监管机构为大型地区性银行制定新规则。白宫周四提出的规定包括恢复流动性要求,并加强对资产规模在1,000亿至2,500亿美元之间的银行的流动性压力测试。这将撤销2018年针对中小型银行的多德-弗兰克规定。 他说:“最近的事件清楚地表明,我们的工作还没有完成。在新冠肺炎大流行期间以及本月,众所周知的消防队不得不被叫来——美联储、联邦存款保险公司和财政部以干预的形式进行干预,”
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将在准备好的讲话中说。本月早些时候,监管机构保护了破产的硅谷银行和纽约签名银行的所有储户。 “这些事件提醒我们,迫切需要完成未完成的工作:完成危机后的改革,考虑放松监管是否可能做得太过火,修复最近的冲击暴露出的监管边界的裂缝。我们还必须应对新的风险领域,”
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计划说。
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计划在周四下午的会议上发言。 一位官员对记者说,白宫周四宣布的重点是在现有法律下可以完成的项目,不需要国会采取行动。白宫在一份声明中称,拜登的另一项提议是加强包括压力测试在内的监管工具,以"确保银行能够承受高利率和其他压力"。 拜登还希望看到大型地区性银行需要“生前预嘱”,同时进行年度监管资本压力测试,并扩大对更多银行的长期债务要求。
耶
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会说:“任何时候一家银行倒闭,都会引起严重关注。近年来,监管要求有所放松。我认为,评估这些放松监管决定的影响,并采取必要行动予以回应是恰当的。”
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金融界
2023-03-31
耶
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与拜登一唱一和!美国拟加强对银行业监管 地区银行股“涨”声欢迎
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)讯 周四(3月30日),美国财政部长
耶
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将呼吁加强对银行业的监管,第一共和银行(First Republic)和其他地区银行股闻讯上升。
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在周四为商业经济学家年度会议准备的讲话中指出,在硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)倒闭后,监管干预的必要性意味着,在过去的衰退后加强金融生态系统的努力仍未完成。
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将在全国商业经济协会第39届年度经济政策会议上说:“这些事件提醒我们,迫切需要完成未完成的工作:完成危机后的改革,考虑放松管制是否可能做得过了头,修复最近的冲击暴露出的监管边界的裂缝。” 据《华尔街日报》报道,美联储正在重新考虑针对资产规模在1000亿美元至2500亿美元之间的小型银行的一些规定。#银行业危机# 监管收紧将意味着较小银行的盈利增长放缓,但在不确定性加剧之际,执行强有力的指令可能会恢复市场对地区银行体系的信心。与此同时,银行体系的压力继续缓解,可能会刺激银行业的持续反弹。 有关
耶
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讲话内容的消息传来后,周四早盘,第一共和银行等地区性银行上升0.4%,西联银行(Western Alliance Bancorp)上升1.1%,第一公民银行(First Citizens Bancshares)上升1%。SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)上升了0.3%,道琼斯工业平均指数上升了0.3%。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam写道:“由于这段时期相对平静,没有发生严重的戏剧性事件,投资者对形势感到更放心了一些。” 更广泛地说,
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将在讲话中强调,目前的银行体系比2008-2009年金融危机爆发前要强大得多,尽管人们仍然担心,地区性银行的小幅冲击可能导致严重的经济衰退。 针对导致数家银行倒闭的银行业危机,美国总统拜登周四呼吁监管机构实施针对大型地区性银行的新规定,这是基于他本月早些时候在硅谷银行和签名银行倒闭后做出的承诺。 他提出的规则包括恢复流动性要求,并加强资产规模为1000亿美元和2500亿美元的银行的流动性压力测试。这将撤销2018年针对中小型银行的多德-弗兰克(Dodd-Frank)规定。 白宫在一份声明中称,拜登的另一项提议是加强监管工具,包括压力测试,以“确保银行能够承受高利率和其他压力”。 拜登还希望看到对大型地区性银行实行“生前遗嘱(living wills)”,进行年度监管资本压力测试,并将长期债务要求扩大到更广泛的银行。 此外,白宫还呼吁:1)对这类规模的银行每年进行压力测试,而不是两年一次;2)一旦银行资产达到1000亿美元,将缩短实施压力测试的时间;3)加强监管工具,确保银行可以承受利率上升的冲击。 一位白宫官员说,周四宣布的重点是在现有法律下可以完成的项目,而不需要得到国会批准。 这位官员还说,这些变化将由独立的监管机构做出,他们将采取他们认为明智的步骤,但拜登政府已经与这些机构进行了对话。 此外,这位官员表示,银行体系已经“大大稳定”。
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市场焦点
2023-03-31
对冲基金大鳄阿克曼呼吁提高存款保险上限
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几天前,在美联储继续加息,美国财长
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排除了对银行存款的无限担保的可能性后,阿克曼曾在推特上警告称,美国经济可能会走向“火车失事”。 阿克曼的潘兴广场的投资组合过去五年的年均回报率为25.1%,远超同期大盘股指9.4%的年均回报率。
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金融界
2023-03-30
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