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美股开盘:三大股指接近平开 中概股多数低开哔哩哔哩、小鹏跌近4%
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因为价格的上涨将超过产量的下降。
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:中小型银行存款外流缓和,不认同银行体系存根本问题 美国财长
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表示,中小型银行存款外流的情况正在缓和,当局正在密切关注相关发展,并强调不会容许美国银行系统出现传染性挤提。美联储上个月设立了一个紧急贷款工具,为面临资金外流的银行提供流动性。
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表示,这是为了加强联储局“作为最后贷款人”的职能。她亦不认为银行体系存在根本问题,“我们需要决定需要采取哪些监管和监督改革措施,这可能是这次波折给我们的启示。但是我们的银行体系并不虚弱。” 下一颗要爆的雷?黑石BREIT3月赎回请求达45亿美元 当地时间周一,美国私人直接投资公司黑石集团表示,由于面临大量赎回请求,公司在3月份再次阻止投资者从其700亿美元的房地产投资信托(BREIT)基金中撤资。这是该公司连续第五个月限制赎回。去年12月1日,黑石宣布,因投资者赎回请求激增,已从11月开始限制BREIT的提款。尽管距离黑石宣布上述消息已经过去4个月,黑石“挤兑”风波仍在持续,叠加大规模的银行业动荡,投资者的恐慌情绪似乎再度急剧升温。 美国和欧盟誓言打击破坏能源市场稳定的企图 美国和欧盟官员周二在比利时布鲁塞尔举行会议,讨论俄乌冲突对能源市场的影响。会后,双方表示,美国和欧盟将对抗任何破坏全球能源市场稳定的企图。美欧在联合声明中表示:“双方重申其坚定承诺,将采取适当措施,直接对抗一切进一步破坏全球能源稳定和规避制裁的努力。” 比尔盖茨:呼吁暂停人工智能的发展并不能“解决挑战” 微软联合创始人比尔·盖茨在接受采访时表示,暂停人工智能发展的呼吁并不能“解决未来的挑战”。他表示,更好的做法是专注于如何最好地利用人工智能的发展。 此前,马斯克等全球千名科技人士联名呼吁暂停开发比微软支持的OpenAI的GPT-4“更强大”的系统。而比尔盖茨则表示,他不认为让某个特定群体暂停行动就能解决挑战。显然,AI发展有巨大的好处,他们需要做的是找出棘手的领域(并将其解决)。 澳洲联储如期维持利率不变,加息周期或已结束 澳洲联储暂停加息,政策利率维持在3.6%水平,基本符合预期。为银行业危机爆发以来首个暂停加息的主要发达国家央行。澳洲联储同时明确表示,如果经济需要,随时准备恢复提高借贷成本。澳联储做出这一决定之前,月度通胀有所放缓,也有迹象显示家庭支出更加疲软,同时也在努力消化政策滞后效应。相比之下,新西兰联储公布的预测为今年利率峰值将达到5.5%。市场预计新西兰央行将在周三加息25个基点至5%。 特斯拉中国3月交付同比增35% 特斯拉盘前涨近1%,报196.7美元。乘联会发布预估销量数据显示,3月特斯拉交付量持续增长:上海超级工厂共计交付88,869辆,同比增长35%。 4月2日,特斯拉发布2023年第一季度全球生产及交付报告显示,2023年前3月,特斯拉全球范围内共生产电动车超44万辆,交付超42.2万辆,分别同比增长44.3%、36.4%,再度刷新纪录的同时,稳坐纯电动车全球交付桂冠。 特斯拉低价车型要来了,规划年产能400万辆 据媒体,从多名产业人士处获悉,特斯拉正在为其新的低价车型,规划一副宏大的产能版图。“这款低价车型是一个小号Model Y。”消息人士称,“特斯拉正在为其构建一个高达400万辆的年产能计划。”据了解,这是一项早期的产能策略,特斯拉正在向产业链传递:400万辆产能会分布在全球工厂,其中,北美的超级工厂将承担200万辆,德国柏林工厂和上海临港工厂分别承担100万辆。而在北美工厂当中,墨西哥的蒙特雷工厂会是这款新车型的产能主力。 苹果公司宣布裁员指向零售岗位,今年全球科技企业裁员规模已超去年 据外媒报道,苹果公司正在进行小规模裁员,主要对象是零售部门的员工。据了解,苹果公司上一次成规模的裁员还是在新冠疫情前,当时裁掉了自动驾驶部门的大约190名员工。 最新的统计数据显示,今年以来,全球已有553家科技公司削减员工数量,裁员总数超过16.6万。也就是说,今年年初至今,科技企业裁员规模已经超过去年全年。 苹果折叠设备要来了?苹果折叠显示设备铰链专利公布 苹果公司“用于折叠显示设备的铰链”专利公布。摘要显示,本专利中可折叠显示设备具有由铰链联接的外壳部分,铰链具有一系列互连连接件,连接件由摩擦离合器中的交叉指状件形成,连接件的指状件或其他部分设有接收销的新月形狭槽。在设备折叠期间,销可以沿着新月形狭槽滑动,从而确保相邻的连接件围绕位于铰链外部并且位于柔性显示面板内的旋转轴线相对于彼此旋转。说明书显示,该设备可以是蜂窝电话、平板电脑、腕表设备或其他可穿戴设备、电视机、独立式计算机显示器或其他监视器等。 SpaceX的对手“崩了”,维珍轨道申请破产 维珍轨道公司在未能获得“救命”资金援助后,于周二在美国申请了第11章破产保护。2017年,维珍轨道公司从英国富豪,理查德·布兰森的维珍银河公司独立出来,自2020年以来,该公司6次发射任务中,4次成功2次失败。在成功完成两次发射任务后,维珍轨道于2021年底上市,市值一度超过35亿美元。 沃尔玛在美国的五个电子商务仓库削减2000个工作岗位 零售巨头沃尔玛计划在电子商务仓库裁减2000多个职位。此次裁员包括德克萨斯州沃斯堡仓库的1000多个职位。另外,宾夕法尼亚州一个履行中心的600个职位将被削减。此外,佛罗里达州的400个职位和新泽西州的200个职位将被取消。 阿里版ChatGPT本月11日亮相?内测已在进行 据媒体,有记者今日得到一份邀请函,内容是2023阿里巴巴云峰会将于4月11日在北京召开。据圈内人士消息:“阿里11日推出大模型,18日推出行业应用类模型。”一位阿里内部人士确认,大模型产品已在阿里内部各个产品线接入并进行了内测,表现很惊艳。
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金融界
2023-04-04
HYCM兴业投资原油日评:供应趋紧忧虑重燃,国际油价周一跳涨
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出现大量的供应赤字。 美国财政部长
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称:“OPEC+石油组织意外减产是一种‘非建设性行为’,将给全球增长前景增加不确定因素,并在高通胀时期给消费者带来负担。”“我认为OPEC+组织决定采取这种行动是令人遗憾的。我还不确定油价上涨所带来的影响会是什么。我认为我们需要再等一段时间,你知道的,才能真正评估这一点,”
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在耶鲁大学的一个活动后告诉记者。值得注意的是,美国总统拜登也对OPEC+组织减产做出了反应,同时称其为:“没有想象的那么糟糕。” 一些OPEC+成员国在周末宣布进一步自愿削减供应,震惊了市场。荷兰国际集团经济学家随后更新了他们的石油预测。少数OPEC+成员国在周末宣布从5月至2023年12月进一步自愿削减约166万桶/日的供应,令市场感到惊讶。这些意外的削减意味着今年的市场将更加紧张。因此,我们不得不调高我们对2023年剩余时间的石油价格预测。原油市场趋紧意味着我们现在预计油价会上涨。在宣布这些削减之前,我们预测布伦特在今年下半年的平均价格为97美元/桶。然而,我们现在预计这一时期的市场平均价格为101美元/桶。 巴克莱也表示,OPEC+出人意料的减产意味着,在其他条件相同的情况下,我们对今年布伦特原油每桶92美元的预期将有5美元的上行空间;尽管面临周期性阻力,我们仍对油价持乐观态度,预计2023年下半年石油(供需)平衡将收紧。 尽管OPEC+进一步减产,但摩根士丹利仍下调布伦特原油价格预测。该行将2023年第二季度布伦特原油价格预测从每桶90美元下调至每桶85美元;将2023年第三季度预测从每桶95美元下调至每桶90美元;将2023年第四季度预测从95美元/桶下调至87.5美元/桶;将2024年预测从95美元/桶下调至85美元/桶。摩根士丹利对此表示:“然而,随着OPEC进一步减产,我们仍预计石油市场在下半年内将出现供应短缺,但供应短缺的驱动因素有所不同。” OPEC+减产后,沙特可能会提高5月份销往亚洲的原油价格,这将加剧油价进一步上涨压力。在OPEC+周日宣布进一步减产以支撑市场后,最大的石油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份提高销往亚洲的原油价格。路透周一对五家亚洲炼油商的调查显示,阿拉伯轻质原油5月官方售价(OSP)可能上调约20美分至每桶2.7美元,为连续第三个月上涨。 值得注意的是,中国、日本和美国的制造业数据的下滑,给原油买家构成挑战。同样,美国总统拜登也准备进一步释放战略石油储备(SPR),以抑制能源价格的上涨。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50,低于预期的51.7。同时,日本2023年第一季度的短观(Tankan)大型制造业指数,这是日本央行(BoJ)密切观察的产出指南,从之前的7.0放缓到1.0,预期为3.0。此外,美国3月ISM制造业活动降至近三年来的最低水平,新订单继续萎缩,分析师称,在信贷条件收紧的情况下,制造业活动可能会进一步下降。 与此同时,OPEC+意外宣布每天减产116万桶推高油价将加剧通胀升温,并引发主要央行为遏制通胀而进一步加息的担忧,这必将拖累经济表现并削弱燃料需求,这似乎也限制了油价的进一步上涨。市场分析师认为,此轮减产将导致国际油价上涨,并进一步推升通胀,这将迫使美联储重回大幅加息的路线。但与此同时,美联储不得不面对加息将进一步对经济造成打击的可能性。据瑞士银行提供的一份报告称,美国近期出现了中小型企业倒闭潮,主要原因是中小企业难以在加息周期中承受高利率、高通胀和低增长等多重压力。斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示,世界各国央行可能会通过延长加息周期来应对,这将造成更严重的经济衰退。 此外,OPEC+意外减产也将刺激美国页岩气钻探商提供产量。美国得克萨斯州州长格雷格•阿博特认为,在OPEC+出人意料地决定减产的情况下,得州的页岩气钻探商有机会大规模提高产量。这位领导人于当地时间周日晚些时候在社交平台上发帖称,得克萨斯州原油产量可能增加100万桶/日。这将使该州的日产量超过600万桶,这将是至少43年在能源部记录的数据中从未见过的水平。 展望未来,多个主要央行会议和通胀数据即将公布,可能和周五的美国非农就业报告一起,为石油交易商带来线索。而今天晚些时候,美国石油学会(API)将要公布的截至3月31日当周石油库存数据将会获得市场参与者的关注。此前截至3月24日当周,API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶,前值增加326.2万桶,预期增加18.7万桶。若库存进一步下降,料增加油价上行压力。 美元指数 美元指数周一跳空高开并触及103.02的多日高点后反转走低,跌至十日低点101.92,尽数回吐OPEC+意外减产引发的涨势,因悲观的美国ISM制造业指数增加了美国经济陷入衰退的可能性,促使投资押注美联储将暂停紧缩政策,这鼓舞了市场风险偏好情绪。同时,美联储将暂停加息的预期导致对美国政府债券的需求激增,美债收益率因此下降,这也削弱了美元的吸引力。 美国制造业经济活动在3月份继续加速收缩,ISM制造业PMI从2月份的47.7降至46.3,为近三年来最低水平,也是连续第五个月低于50荣枯线,逊于市场预期的47.5。除此之外,反映远期需求的新订单指数从预期的44.6收缩至44.3,表明需求前景低迷,同时就业指数从49.1降至46.9,而物价支付指数从51.3降至49.2,分析师估计为53.8。供应管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说:“随着商业调查委员会小组成员报告说过去10个月的新订单率走软,3月份的综合指数反映出企业继续放慢产出,以更好地匹配2023年上半年的需求,并为夏末秋初的增长做准备。” 美国2月营建支出下降,因为在抵押贷款成本上升的情况下,对独栋住宅建筑的投资保持了下降趋势。周一今日公布的数据显示,2月份建筑支出下滑0.1%。近段时间以来,美联储为遏制高通胀而大举加息,住房市场首当其冲受到影响,住宅投资已连续七个季度收缩,这是自2007-2009年经济大萧条时期引发房地产泡沫破裂以来持续时间最长的一次收缩。不过最糟糕的时期可能已经过去。抵押贷款利率在最近两家美国地区性银行倒闭后呈下降趋势,这引发了人们对银行业风险蔓延的担忧。然而,由于信贷状况收紧,房地产市场并未走出困境。 OPEC+减产给了美元一线生机。然而,荷兰国际集团经济学家仍然认为美元指数有可能跌向102.00。OPEC+的举动可能给了美元暂时的生命线,但我们仍然认为,市场希望听到美联储主席鲍威尔的更多保证,即尽管最近出现了金融动荡,但美联储确实会继续采取更多的紧缩措施,以使美元得到一些更多的稳定。在未来一周,重点将是美国的数据,包括周三的ISM服务业指数(更重要),周五的非农就业数据,以及一些美联储官员的讲话。数据中的任何疲软迹象都有可能在最近大举平仓降息押注后将鸽派押注重新推高。稳健的数据和美联储的鹰派言论可能有助于加强美联储5月加息的预期,并有助于美元指数在103.00 - 103.50附近建立底部。展望未来,如果美联储的信息缺乏鹰派的倾斜,那么移动到102.00仍然是一个切实的风险。 美元的持续进一步上涨需要美国数据出人意料的乐观,或金融部门的脆弱有实际的迹象,但汇丰银行经济学家认为,利率和风险偏好都应指向短期内的美元走弱。虽然在对金融业疲软的担忧突出时,美元可能继续享受支持,但我们认为大环境可能会推动美元在短期内走软。美国的数据一般都指向合理的美国经济活动和退缩的通胀压力,但只有在美国就业报告(4月7日)或CPI(4月12日)意外强劲的情况下,才会让人重新想到美联储会更加鹰派。我们认为,未来几周,美元指数可能会测试年初至今的低点。 美联储理事库克表示,美国失业率很低,通货膨胀水平很高。因此,美联储目前关注的是通货膨胀,去通货膨胀的过程正在进行中,但我们还没有实现这一目标。上周五,库克最新一次发布公开讲话时说,她正在密切关注信贷状况,并将在权衡应对高企持续上升的通货膨胀时应采取的正确利率政策时,考虑近期银行业动荡带来的潜在经济阻力。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在上轨下方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.95,突破后将上探4月2日高点81.65,然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60,以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05;而下方支持留意4月4日低点80.40,跌破后将下探4月2日低点79.85,然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30,以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在83.40-86.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点85.80,突破将上探3月7日高点86.50,然后是1月30日高点87.10和1月26日低点87.95,以及1月27日高点88.60和1月23日高点89.00;而下方支持留意4月4日低点84.70,跌破将下探3月6日低点84.15,然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00,以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。 周二关注: 美国2月工厂订单 美国2月JOLTs职位空缺 美国API每周原油库存变动 美联储理事库克发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
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2023-04-04
兴业投资:供应趋紧忧虑重燃,国际油价周一跳涨
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可能出现大量的供应赤字。 美国财政部长
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称:“OPEC+石油组织意外减产是一种‘非建设性行为’,将给全球增长前景增加不确定因素,并在高通胀时期给消费者带来负担。”“我认为OPEC+组织决定采取这种行动是令人遗憾的。我还不确定油价上涨所带来的影响会是什么。我认为我们需要再等一段时间,你知道的,才能真正评估这一点,”
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在耶鲁大学的一个活动后告诉记者。值得注意的是,美国总统拜登也对OPEC+组织减产做出了反应,同时称其为:“没有想象的那么糟糕。” 一些OPEC+成员国在周末宣布进一步自愿削减供应,震惊了市场。荷兰国际集团经济学家随后更新了他们的石油预测。少数OPEC+成员国在周末宣布从5月至2023年12月进一步自愿削减约166万桶/日的供应,令市场感到惊讶。这些意外的削减意味着今年的市场将更加紧张。因此,我们不得不调高我们对2023年剩余时间的石油价格预测。原油市场趋紧意味着我们现在预计油价会上涨。在宣布这些削减之前,我们预测布伦特在今年下半年的平均价格为97美元/桶。然而,我们现在预计这一时期的市场平均价格为101美元/桶。 巴克莱也表示,OPEC+出人意料的减产意味着,在其他条件相同的情况下,我们对今年布伦特原油每桶92美元的预期将有5美元的上行空间;尽管面临周期性阻力,我们仍对油价持乐观态度,预计2023年下半年石油(供需)平衡将收紧。 尽管OPEC+进一步减产,但摩根士丹利仍下调布伦特原油价格预测。该行将2023年第二季度布伦特原油价格预测从每桶90美元下调至每桶85美元;将2023年第三季度预测从每桶95美元下调至每桶90美元;将2023年第四季度预测从95美元/桶下调至87.5美元/桶;将2024年预测从95美元/桶下调至85美元/桶。摩根士丹利对此表示:“然而,随着OPEC进一步减产,我们仍预计石油市场在下半年内将出现供应短缺,但供应短缺的驱动因素有所不同。” OPEC+减产后,沙特可能会提高5月份销往亚洲的原油价格,这将加剧油价进一步上涨压力。在OPEC+周日宣布进一步减产以支撑市场后,最大的石油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份提高销往亚洲的原油价格。路透周一对五家亚洲炼油商的调查显示,阿拉伯轻质原油5月官方售价(OSP)可能上调约20美分至每桶2.7美元,为连续第三个月上涨。 值得注意的是,中国、日本和美国的制造业数据的下滑,给原油买家构成挑战。同样,美国总统拜登也准备进一步释放战略石油储备(SPR),以抑制能源价格的上涨。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50,低于预期的51.7。同时,日本2023年第一季度的短观(Tankan)大型制造业指数,这是日本央行(BoJ)密切观察的产出指南,从之前的7.0放缓到1.0,预期为3.0。此外,美国3月ISM制造业活动降至近三年来的最低水平,新订单继续萎缩,分析师称,在信贷条件收紧的情况下,制造业活动可能会进一步下降。 与此同时,OPEC+意外宣布每天减产116万桶推高油价将加剧通胀升温,并引发主要央行为遏制通胀而进一步加息的担忧,这必将拖累经济表现并削弱燃料需求,这似乎也限制了油价的进一步上涨。市场分析师认为,此轮减产将导致国际油价上涨,并进一步推升通胀,这将迫使美联储重回大幅加息的路线。但与此同时,美联储不得不面对加息将进一步对经济造成打击的可能性。据瑞士银行提供的一份报告称,美国近期出现了中小型企业倒闭潮,主要原因是中小企业难以在加息周期中承受高利率、高通胀和低增长等多重压力。斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示,世界各国央行可能会通过延长加息周期来应对,这将造成更严重的经济衰退。 此外,OPEC+意外减产也将刺激美国页岩气钻探商提供产量。美国得克萨斯州州长格雷格•阿博特认为,在OPEC+出人意料地决定减产的情况下,得州的页岩气钻探商有机会大规模提高产量。这位领导人于当地时间周日晚些时候在社交平台上发帖称,得克萨斯州原油产量可能增加100万桶/日。这将使该州的日产量超过600万桶,这将是至少43年在能源部记录的数据中从未见过的水平。 展望未来,多个主要央行会议和通胀数据即将公布,可能和周五的美国非农就业报告一起,为石油交易商带来线索。而今天晚些时候,美国石油学会(API)将要公布的截至3月31日当周石油库存数据将会获得市场参与者的关注。此前截至3月24日当周,API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶,前值增加326.2万桶,预期增加18.7万桶。若库存进一步下降,料增加油价上行压力。 美元指数 美元指数周一跳空高开并触及103.02的多日高点后反转走低,跌至十日低点101.92,尽数回吐OPEC+意外减产引发的涨势,因悲观的美国ISM制造业指数增加了美国经济陷入衰退的可能性,促使投资押注美联储将暂停紧缩政策,这鼓舞了市场风险偏好情绪。同时,美联储将暂停加息的预期导致对美国政府债券的需求激增,美债收益率因此下降,这也削弱了美元的吸引力。 美国制造业经济活动在3月份继续加速收缩,ISM制造业PMI从2月份的47.7降至46.3,为近三年来最低水平,也是连续第五个月低于50荣枯线,逊于市场预期的47.5。除此之外,反映远期需求的新订单指数从预期的44.6收缩至44.3,表明需求前景低迷,同时就业指数从49.1降至46.9,而物价支付指数从51.3降至49.2,分析师估计为53.8。供应管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说:“随着商业调查委员会小组成员报告说过去10个月的新订单率走软,3月份的综合指数反映出企业继续放慢产出,以更好地匹配2023年上半年的需求,并为夏末秋初的增长做准备。” 美国2月营建支出下降,因为在抵押贷款成本上升的情况下,对独栋住宅建筑的投资保持了下降趋势。周一今日公布的数据显示,2月份建筑支出下滑0.1%。近段时间以来,美联储为遏制高通胀而大举加息,住房市场首当其冲受到影响,住宅投资已连续七个季度收缩,这是自2007-2009年经济大萧条时期引发房地产泡沫破裂以来持续时间最长的一次收缩。不过最糟糕的时期可能已经过去。抵押贷款利率在最近两家美国地区性银行倒闭后呈下降趋势,这引发了人们对银行业风险蔓延的担忧。然而,由于信贷状况收紧,房地产市场并未走出困境。 OPEC+减产给了美元一线生机。然而,荷兰国际集团经济学家仍然认为美元指数有可能跌向102.00。OPEC+的举动可能给了美元暂时的生命线,但我们仍然认为,市场希望听到美联储主席鲍威尔的更多保证,即尽管最近出现了金融动荡,但美联储确实会继续采取更多的紧缩措施,以使美元得到一些更多的稳定。在未来一周,重点将是美国的数据,包括周三的ISM服务业指数(更重要),周五的非农就业数据,以及一些美联储官员的讲话。数据中的任何疲软迹象都有可能在最近大举平仓降息押注后将鸽派押注重新推高。稳健的数据和美联储的鹰派言论可能有助于加强美联储5月加息的预期,并有助于美元指数在103.00 - 103.50附近建立底部。展望未来,如果美联储的信息缺乏鹰派的倾斜,那么移动到102.00仍然是一个切实的风险。 美元的持续进一步上涨需要美国数据出人意料的乐观,或金融部门的脆弱有实际的迹象,但汇丰银行经济学家认为,利率和风险偏好都应指向短期内的美元走弱。虽然在对金融业疲软的担忧突出时,美元可能继续享受支持,但我们认为大环境可能会推动美元在短期内走软。美国的数据一般都指向合理的美国经济活动和退缩的通胀压力,但只有在美国就业报告(4月7日)或CPI(4月12日)意外强劲的情况下,才会让人重新想到美联储会更加鹰派。我们认为,未来几周,美元指数可能会测试年初至今的低点。 美联储理事库克表示,美国失业率很低,通货膨胀水平很高。因此,美联储目前关注的是通货膨胀,去通货膨胀的过程正在进行中,但我们还没有实现这一目标。上周五,库克最新一次发布公开讲话时说,她正在密切关注信贷状况,并将在权衡应对高企持续上升的通货膨胀时应采取的正确利率政策时,考虑近期银行业动荡带来的潜在经济阻力。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在上轨下方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.95,突破后将上探4月2日高点81.65,然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60,以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05;而下方支持留意4月4日低点80.40,跌破后将下探4月2日低点79.85,然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30,以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在83.40-86.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点85.80,突破将上探3月7日高点86.50,然后是1月30日高点87.10和1月26日低点87.95,以及1月27日高点88.60和1月23日高点89.00;而下方支持留意4月4日低点84.70,跌破将下探3月6日低点84.15,然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00,以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。 周二关注: 美国2月工厂订单 美国2月JOLTs职位空缺 美国API每周原油库存变动 美联储理事库克发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2023-04-04
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兴业投资
2023-04-04
美联储头疼的新问题:高油价!
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直言欧佩克+减产“不具建设性”
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影响力。 事实上,美国财政部长珍妮特·
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表示,减产最终可能会促使对俄罗斯石油每桶60美元的价格上限进行重新评估,但不是现在。她还称减产是美国遏制通胀努力的“非建设性行为”
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批评欧佩克+石油生产国周末减产的决定,称这是“没有建设性的”,将增加全球经济增长的不确定性。 “在试图压低能源价格很重要的时候,这是一种非常没有建设性的行为,”
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周一在康涅狄格州纽黑文市发表演讲后对记者说。 “我还不确定价格会有什么影响。”这位财长说,“但显然,这对全球经济增长不利,在通胀已经很高的情况下增加了不确定性和负担。” 此举可能会使央行的任务复杂化,导致消费者价格攀升,同时抑制经济增长。 以消费者价格指数(CPI)衡量,美国的通胀率自去年6月达到9.1%的峰值以来已明显下降,并在2月份降至6%。 在3月20日至27日的彭博社调查中,经济学家预计美国经济今年将增长1%,而2022年将增长2.1%。受访者认为未来12个月美国经济衰退的概率为65%。 与此同时,
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驳斥了油价涨势将迫使美国及其盟友调整对俄罗斯石油的价格上限的说法。俄罗斯石油利用西方国家的海运服务,目前价格为每桶60美元。 “我不知道这是否足以对价格上限的适当水平产生任何影响,”
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说,“当然,如果我们认为重新考虑是合适的,这是可以改变的,但我不认为现在这样做是合适的。”
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厉害啦
2023-04-04
英皇金汇即发:原油周一大涨逾 6% 黄金收盘站上每盎司 2000 美元大关
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使美国政府要求审查与其的关系。美国财长
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重申一旦出现扩散性的连环银行挤兑事件,财政部将随时出手干预。
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对当前形势的解读是“(银行业的)情况正在趋於稳定”;财政部不会容许传染性的银行挤兑潮再度冒头。OPEC 减产行动的影响尚不清晰。经济资料方面,美国供应管理协会(ISM)制造业指数从上月的47.7降至46.3。这是自2020年5月以来的最低水准,反映出经济的一个关键部分仍难以恢复增长。另一项资料显示,2月份营建支出下滑0.1%。受助于原油走强,美元走软和美债收益率下滑提振,黄金期货周一强势上升,日内金价最高触及1990.35美元/盎司,最低触及1949.56美元/盎司,尾盘现货黄金收报1984.22元/盎司。 今日建议伦敦金於 1973– 1995间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18180 - 18550 支持位 1953/1965阻力位 2010/2048 入市策略一 : 下方触及1975水平可做多, 目标位于1985水准,止损设在1968水平。 入市策略二 : 上方在1995元水平做空,止赚设在1985美元,止损设在2003。 白 银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 : 白银於22.80-24.90 支持位20.30/21.30 阻力位25.30 /26.50 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-04-04
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英皇金汇即发
2023-04-04
基金经理投资笔记|二季度投资策略:波动加大!产业分歧严重,权益主赛道的新能源与数字经济仍是投资人焦点
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强调了全球金融稳定性风险上升,美国财长
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也表示“没有考虑过提高存款保险的额度”,短期必然带来风险偏好的波动。中期来看金融稳定与抑制通胀成为美联储货币政策的难题,倒逼美联储政策转向,市场对美联储5月停止加息的预期升温,带来流动性边际的利好。长期来看,在紧缩周期和流动性冲击的压力下,通常经济增速会放缓,甚至出现利润表式衰退。 流动性对市场的扰动还需要考虑银行资产负债表收缩和去杠杆的影响。我们认为这一影响预计还会延续,部分资产配置集中、久期风险较高,银行面临去杠杆压力,储户也可能从类似硅谷银行的机构撤出存款转向大型银行或现金,放大货币政策紧缩的影响。在这一影响下,美联储下修2023、2024年经济增速预期,海外经济逐步进入衰退模式。 再次,资产价格波动率明显上升,且呈分化态势。在紧缩末期,我们看到当前市场波动率明显上升。其中,1)商品价格的波动率变化显著高于权益资产;2)权益市场前期跌幅较大,因此短期受美元流动性冲击影响相对较小,美股整体波动幅度变化大于新兴市场;3)实际收益率下行推动黄金和原油价格表现分化,黄金和原油的资产价格波动率提升明显;4)与此同时避险情绪严重,金油比(现货黄金/WTI原油期货价格)大幅上升,短端美债收益率大幅下滑,2年期与10年期美债利差显著收窄。我们预计二季度这一特征将会更加明显。 2.2 中国经济温和复苏,但结构性差异与外部性不确定性增大 中国经济济处在温和复苏中,复苏的大趋势不变,但也看到结构性修复的差异以及外部不确定性的增大。具体而言: 从投资看,总体投资增速回升,基建、制造业投资保持高景气,房地产投资降幅收窄。1-2月固定资产投资同比增长5.5%,较去年12月上行2.4%,整体超预期。其中基建和制造业投资延续去年的高景气,同比分别增长12.2%、8.1%,前值分别为10.4%、7.4%。地产投资依然在萎缩,降幅为5.7%,明显收窄(前值为下降10%)。分类别看,第一产业累计同比增长1.5%,第二产业累计同比增长10.1%,第三产业累计同比增长3.8%;从行业看,1-2月固投增速表现相对较好的行业包括汽车、有色金属、专用设备等。由于财政支出前置和信贷大额强劲投放等因素提振,固定资产投资增速在节后加速恢复,预计固定资产投资仍将是上半年支撑经济复苏趋势的重要基础。 从工业增加值看,温和修复,服务业生产指数明显回升。1-2月规模以上工业增加值同比增长2.4%,较上年12月份回落1.2%,低于Wind平均预期的3%,但考虑到2022年初高景气,年初工业生产整体温和复苏。支撑1-2月工业增加值保持增长主要是采矿业,同比增长4.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长2.4%。服务业生产指数明显回升,同比增长5.5%,前值为下降0.8%,结构上,信息传输软件技术业、金融业、住宿餐饮业、运输业等服务业表现较好。 从工业企业利润看,增速回落,需求偏弱,成本刚性。1-2月,规模以上工业企业利润同比下降22.9%,降幅较2022年12月扩大14.6%。量升价跌,利润率大幅回落。一方面需求偏弱,营收反弹乏力;另一方面营业成本刚性,成本率大幅提升。行业层面上,利润增速超过10%的行业较少,仅有色金属、电热、铁路船舶、电气机械四个行业。利润结构方面,制造业下游强于中上游。往后看,基数、PPI、开工率、需求等因素的影响,预计都偏正面,企业利润增速大概率见底,但回升的斜率可能较温和。 从消费复苏趋势看,相对温和。1-2月社会消费品零售总额为7.7万亿元,累计同比增长3.5%,较2022年12月增速回升5.3个百分点。其中商品消费同比增长2.9%,餐饮消费同比增长9.2%。受益于疫情过峰后人流的快速恢复,餐饮出现了比较明显的修复。春节假期金银珠宝、烟酒、饮料等呈现较强的增长。而大件商品消费情况较弱,汽车和电子消费拖了后腿。 房地产施工面积、投资、新开工面积仍然处于萎缩通道,但降幅均在收窄。1-2月房地产投资同比下降5.7%(前值为下降10%),房屋施工面积同比下降4.4%(前值为下降7.2%),房屋新开工面积同比下降9.4%(前值为下降39%),商品房销售面积同比下降3.6%(前值为下降24%),其中住宅销售额增长3.5%。年初至3月25日30城商品房累计成交面积3234万平,同比转正,短期住宅销售有筑底迹象,但有低基数与前期压抑需求集中释放的影响。 2.3 从产业链看,产业赛道分歧严重 2023年权益主赛道在旧有的新能源与新演化的数字经济的争夺。第一季度,数字经济完胜,二季度这一争夺还将继续,远远没有到分出胜负的时候。 从产业链来看,耐用消费品中的新能源汽车增速是收敛的。乘联会数据表明,1月底乘用车库存量为333万台,库存周期64天,2月起湖北省推出限时购车补贴,东风雪铁龙C6由原价21万元降价9万元至12万元,引发奔驰、宝马、大众等合资车企相继降价。1-2月狭义乘用车零售销量为267.8万辆,同比下降19.8%。3月预计狭义乘用车零售销量为159万辆,同比持平,环比增长14.5%;其中新能源零售销量预计为56万辆,同比增长25.8%,环比增长27.5%。这表明传统车在降价清库存,新能源车销量增速收敛。 新能源产业链本身也在分化。1-2月累计光伏新增装机20.37GW,同比增长87.6%,去年同期累计光伏新增装机量仅为10.86GW。截至2月底我国光伏累计装机量达413.04GW,同比增长30.8%。3月23日国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局发布了关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知,提升农村能源革命试点县的申报率。光伏的需求在逐步恢复,但其距离重新站上主赛道,难度非常大。 从交易指标看,TMT行业估值与换手率抬升较快,均突破历史两倍标准差,警惕交易风险的报告开始多了起来。很多人预期高换手率背景下的交易性回撤是确定主赛道的必然规律,所谓以进为退就是这个道理,通常而言,这就是考验产业配置定力和能力的关键节点,也是对主导产业进行深入研究的意义所在,而这是我们一直强调的能力。 2.4 从企业盈利来看,盈利周期尚未到底,且分化严重 二季度,企业盈利对市场的走势影响是明显的。从库存周期看,2022年5月开始国内工业企业库存见顶,正式步入主动去库周期,2023年二季度库存周期有望从主动去库切换到被动去库周期。用PPI(工业生产者出厂价格指数)同比和PPIRM(工业生产者购进价格指数)同比的价差,表征工业企业盈利空间的所处周期和变化方向,可以发现,盈利空间和库存周期成反比关系,且盈利空间领先于库存周期变化2个月左右。考虑到海外通胀和国内疫情的影响,本轮PPI周期和盈利周期稍有错位,PPI周期晚于盈利周期见顶,目前来看PPI仍处于筑底阶段。 同时,统计上中下游利润占比情况后发现,工业企业的盈利结构分化明显。上游利润占比持续攀升,中游利润占比呈现明显的下滑趋势;下游利润则处于底部区间,有触底的趋势。整体来看,上游在未来的利润分配格局中仍将占据主导位置,但鲸落万物生,经济的弱复苏需要利润更均衡的再分配支持。 2.5 从市场和基本面匹配上看,二季度市场面临波动放大的可能 2016年后PPI和WIND全A指数有较强的同步性,权益市场走势多反映企业盈利预期的变化情况;这轮周期出现明显的背离,后续宏观经济盈利周期与wind全A指数可能出现收敛的过程。上证50、沪深300和10年期国债收益率是强相关的,具体表现为经济复苏——利率上行,经济复苏——强宏观行业上市公司业绩增厚。但无论是5%的增长目标还是实际的经济数据,都对国债利率能否维持在2.9%的位置提出了考验,上证50、沪深300在二季度面临波动放大的可能。 三、二季度投资策略:乘风破浪 波动是二季度市场的明确特征,乘风破浪就是投资策略的基本原则。 从宏观环境看,宏观因子的核心是关注海外流动性冲击与国内经济修复幅度。从宏观交易看,二季度或将盈利周期收敛,震荡筑底。全球经济衰退和海外持续紧缩背景下,波动大概率将加大,但A股仍将呈现出独立韧性。预计二季度A股整体进入震荡筑底阶段,价值与成长可均衡配置,需要逢低逐步提升仓位。主线仍然按照年度报告提出的自主可控主线,下游疫后复苏和国企重塑主题进行配置。 从风险防范上看,需要高度关注海外流动性风险的传导和演绎,提防金融风险在欧洲股市与美国房市上的蔓延,密切跟踪外部冲击对中国复苏大趋势的扰动程度。 【了解作者】 魏凤春博士,创金合信基金首席经济学家,投委会委员兼秘书长,宏观策略配置部总监,兼任MOMFOF投研总部总监,南开大学经济学博士,清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来,一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行,将中国经济看作一份资产,通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。 罗水星博士,创金合信基金经理、首席宏观分析师,2022年2月加入创金合信基金。此前履职博时基金,负责宏观策略、宏观政策、大类资产配置与择时研究。武汉大学学士,上海财经大学经济学硕士、博士,中国社科院经济学博士后,学术论文多发表于国际SSCI英文核心经济学期刊。
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金融界
2023-04-04
【黄金收市】一波漂亮V型大逆转!两则消息联袂搅动 美元上演高台跳水、黄金冲破2000大关
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作伙伴关系的事实,”柯比说。 美国财长
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重申一旦出现扩散性的连环银行挤兑事件,财政部将随时出手干预。
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对当前形势的解读是“(银行业的)情况正在趋于稳定”。
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称,财政部不会容许传染性的银行挤兑潮再度冒头。OPEC+减产行动的影响尚不清晰。但如此行动对于全球经济增长毫无帮助,且可能助长不确定性。因此OPEC+减产原油是非常缺乏建设性的举动。 经济数据方面,美国供应管理协会(ISM)制造业指数从上月的47.7降至46.3。这是自2020年5月以来的最低水平,反映出经济的一个关键部分仍难以恢复增长。 今日公布的另一项数据显示,2月份营建支出下滑0.1%。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,金价扭转跌势,收于三周以来最高水平,因为交易员意识到,“如果油价继续上涨,最终不会有什么好事发生。” “避险需求似乎有所上升,这对黄金来说应该是个好消息。” 美国WTI原油期货周一上升6.28%,报80.42美元/桶,但仍较12个月前下跌约19%。 衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数下跌0.47%,至102.13,盘中稍早曾突破103关口。 Insignia咨询公司的研究主管Chintan Karnani表示:“在欧佩克决定减产后,人们对通货膨胀的担忧开始加剧。有买家逢低买进。” “今天美元走软,价格从当日低点回升,进一步推动了价格上涨。” “今天和明天的日收盘价超过2000美元将导致空头回补反弹,并移动到2120美元。势头和市场情绪都非常看涨。只有非常强劲的3月份就业数据才会导致黄金抛售。接下来的消息将是复活节假期前的关键,”Karnani在电子邮件评论中说。 本周,市场将密切关注美国劳工部定于周五发布的月度非农就业报告。 机构预测3月将新增24万就业岗位,失业率维持在3.6%,小时薪资增速或加快。市场目前对5月加息的前景分歧巨大,如果数据好于预期同时薪资压力维持高位,或提振未来进一步收紧政策的压力。 此外,美国3月非制造业PMI也值得留意,可以关注有关通胀、订单和就业分项的最新趋势。劳动力市场方面,ADP就业报告、JOLTS职位空缺和上周初请失业金人数等指标将在非农前提供有关就业环境的更多信息。 后市展望 1.本周,22位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中,有11位分析师(占50%)看好近期黄金的表现。与此同时,有3位分析师(14%)下周看空黄金,另外8位分析师(36%)认为黄金将横盘震荡。 与此同时,网上投票共收到782票。在这些受访者中,有507人(占65%)预计金价下周将上升。另有158人(20%)认为金价会下跌,117人(15%)持中立态度。 2.StoneX分析师Rhona O 'Connell表示,这似乎是对美元最初升势的“膝跳反应”,也引发一些投资者在1960- 1965美元水准附近逢低买盘。 她补充说:“从长期来看,这可能是有利的,因为欧佩克给市场带来了一些不确定性或新的不确定性。” 3.XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示,随着在美元走软的推动下,逢低买入者继续涌向黄金,贵金属分析师密切关注金价的技术水平。 “在新一周的交易中,黄金受到美元和美国国债收益率回升的影响,价格处于下风。不过,由于买家进场守住1950美元/盎司区域,跌幅有所收窄,这表明逢低买入仍是投资者的策略,因近期美联储注入流动性的举措正在发挥作用。” 4.City Index高级市场分析师Matt Simpson表示:“鉴于市场目前已经消化了美联储终端利率上调的可能性,金价现在很容易跌至1900美元。” 在全球银行业动荡促使人们押注美联储将放慢加息步伐后,今年第一季黄金价格上升了近8%。 下一交易日重点关注 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:00 德国2月季调后贸易帐 17:00 欧元区2月PPI月率 22:00 美国2月工厂订单月率 次日04:30 美国至3月31日当周API原油库存
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夏洛特
2023-04-04
《穷爸爸富爸爸》作者:下一个倒下的将是日本央行!
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我们的世界。克劳斯施瓦布夺走了鲍威尔、
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和拜登的灵魂。”
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金融界
2023-04-03
HYCM兴业投资原油周评:危机担忧缓解&美元走软,油价三周来首度收高
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机蔓延风险的担忧有所缓解。美国财政部长
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周二表示,政府准备在银行危机中采取干预措施,并向所有美国小银行提供存款担保。另一方面,来自彭博社的头条新闻也助长了风险情绪。彭博社称:“据知情人士透露,本月早些时候硅谷银行倒闭后,第一公民银行股份公司正在就收购硅谷银行进行深入谈判。” 尽管美联储仍然担心通货膨胀和劳动力市场的紧张,但由于最近美国一些银行出现流动性问题,美联储仅温和上调利率0.25个百分点。鲍威尔和其同事改变了加息50个基点的立场,并从货币政策声明中删除了“持续加息可能是合适”的措辞。这导致美国国债收益率暴跌,并削弱了美元,从而支撑了以美元计价的原油等大宗商品,因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。 供应端也进一步提振了油价。OPEC+将坚持原来的减产计划也支撑了油价。OPEC+三名代表表示,尽管原油价格大幅下跌,但该组织仍将继续执行减产200万桶/日的协议,直到年底。去年10月,OPEC和以俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+同意从11月到2023年底大幅减产200万桶,尽管主要消费国要求增产。此前,俄罗斯副总理诺瓦克周二表示,俄罗斯将继续将石油产量减少50万桶/日,直到6月底。此外,厄瓜多尔石油公司宣布数个油田遭遇不可抗力,导致产量下降,因当地局势动荡。 此外,随着中国经济走出严格的防疫封控,今年中国原油需求将增加,这也推动了油价反弹。咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)周四表示,随着中国经济走出严格的防疫封控,预计今年中国将占全球石油需求增量的40%左右,这相当于在今年260万桶/日的全球石油需求增量中,占100万桶/日。同时,高盛预计中国各类大宗商品需求持续劲升,原油需求将升破1600万桶/日。 然而,美联储3月份的指导意见较为温和,但美联储预测还将出台更多措施以抗击通胀,以及银行业问题带来的风险,加之欧元区和英国的采购经理人指数(PMI)初值相当平淡,这使人们对更深层次的经济衰退的担忧重现,这反过来又抑制了投资者对风险资产的欲望,给油价构成了压力。美联储的主要任务是将通货膨胀率降至理想的目标2%,这一任务没有改变,美联储将为此“不惜一切代价”。美联储的点阵图表明其在未来仍有可能再次加息。此外,美国财长
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的言论也拖累了油价。
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周四在众议院拨款金融服务小组委员会作证时表示,中国和俄罗斯可能希望开发一种美元的替代品,同时也显示出“如有必要”准备采取额外的存款行动。此前,
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周三警告称,美国政府在未来的银行救助中不会自动为所有存款投保。 美国上周原油库存数据也限制了油价的反弹,自去年12月中以来,原油库存基本一直在增加。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至3月17日当周,API原油库存增加326.2万桶至4.63亿桶,前值增加115.5万桶,预期增加60万桶;汽油库存减少109.5万桶,前值减少458.7万桶,预期减少120万桶;精炼油库存减少186.3万桶,前值减少288.6万桶,预期减少90万桶;库欣原油库存减少75.7万桶,前值减少94.6万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至3月17日当周,美国原油库存增加111.7万桶至4.812亿桶,为2021年5月以来最高,预期减少156.5万桶,前值增加155万桶;汽油库存减少640万桶,录得2021年9月3日当周以来最大降幅,预期减少167.7万桶,前值减少206.1万桶;精炼油库存减少331.3万桶,预期减少150万桶,前值减少253.7万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存减少106.3万桶,前值减少191.6万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。 同时,美国钻井公司连续第二周增加增加石油和天然气钻井数,也推动了油价下行。在过去8个月里,石油钻井平台数量一直在稳步增加,但随着原油价格从2022年初的高点下跌,美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至3月24日当周,原油钻井总数增加4座至593座,预期为591座;天然气钻井总数持平于162座,预期为161座;原油和天然气钻井平台总数增加8座至755座,预期为752座。 此外,美国不急于补充战略石油储备(SPR)给油价带来下行压力,因在全球银行业持续动荡之际,投资者担心市场可能出现供应过剩。美国能源部长珍妮弗•格兰霍姆告诉立法者,称很难利用今年的低价来增加SPR库存,可能需要数年时间才能重新填满库存。 展望本周,原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外,还需留意的美国经济数据包括:3月达拉斯联储制造业活动指数、2月商品贸易帐、2月批发库存、1月FHFA房价指数、3月谘商会消费者信心指数、3月里士满联储制造业指数、2月成屋签约销售指数、第四季度GDP终值、第四季度个人消费支出(PCE)价格指数、每周申请失业金人数、2月个人支出、2月个人收入、2月个人消费支出(PCE)价格指数、3月芝加哥采购经理人指数(PMI)和3月密歇根大学消费者信心指数终值。美国1月批发库存下降0.4%,符合市场预期,上个月增长了0.1%。这是自2020年7月以来库存首次下降,强化了企业在需求疲软的情况下正在减少补货工作的想法。HYCM兴业投资分析师预计,美国2月批发库存料继续不尽如人意。周四的美国第四季度GDP终值将会吸引市场参与者的密切关注。我们预计,美国第四季GDP最终数据将从此前的修正值2.7%小幅上升至2.8%,较第三季度的3.2%略有放缓。考虑到去年年底消费者支出的疲软,美国经济的表现与去年年底一样好,这也许令人惊讶。个人消费从2.3%下降到1.4%并不令人惊讶,如果说有什么不同的话,那就是它没有进一步下降。然而,1月份零售额的反弹似乎将抵消未来几周第一季度数据发布时的影响。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至3月18日当周,美国初请失业金人数为19.1万,好于市场预期的20.1万,前一周数据为19.2万。而截至3月11日当周,续请失业金人数为169.4万,比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降,表明劳动力市场仍然紧张。鉴于人们对加息对银行系统的影响,尤其是对银行债券投资组合估值的担忧,美联储将希望我们更接近价格上涨的峰值。1月份,美国1月份的核心个人消费支出(PCE)价格指数同比涨幅从4.4%意外跃升至4.7%,1月份零售额激增后的消费者支出也是如此,使美国2年期收益率上升至5%。自那以后,由于对银行系统稳定性的担忧,收益率暴跌,美国2年期收益率将出现金融危机以来的最大月度跌幅。我们预计2月个人支出预计将从1月份增长1.8%放缓至增长0.3%,个人收入也将从1月份的0.6%放缓至0.3%,同时整体和核心个人消费支出(PCE)也将出现类似的放缓,预计同比涨幅分别从此前的5.4%和4.7%降至5.1%和4.3%。如果通胀数据好于预期,料支持美元进一步反弹。央行动态方面:美联储理事杰斐逊、美联储理事巴尔、里奇蒙德联储主席巴尔、纽约联储主席金威廉姆斯和美联储理事库克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储就最近银行业危机将采取的措施、以及加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外,投资者还要密切关注美国和欧洲银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20周均线看跌,慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳,表明下方逢低买盘强劲,但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖,预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于68.00、66.80、65.60,阻力依次是70.40、71.60、72.80。 布油周图保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20周均线看跌,慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳,表明下方逢低买盘强劲,但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖,预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于73.80、72.60、71.40,阻力依次是76.00、77.20、78.40。
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金融界
2023-04-03
CPT Markets:欧美银行业危机缓和限制金价涨势!本周迎来美国就业非农资料
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美银行业危机缓和:上周四美国财政部长
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表示,银行系统是健康的,尽管它面临压力。美国第一公民银行与信托公司对科技贷款机构硅谷银行的收购,早些时候竞争对手瑞银对瑞信的紧急收购。对系统性压力的担忧曾导致市场波动,市场预计会有更多银行倒闭,但这些担忧现在已经消退,这提振市场风险偏好情绪。 在利多因素方面 1. 中国经济增长的乐观情绪:中国3月经济活动资料乐观,中国国家统计局制造业采购经理人指数高于预期,而非制造业采购经理人指数超过前期资料,具体数据显示3月制造业PMI升至51.9;而非制造业PMI则从前值56.3跃升至58.2。同时,中国国务院总理李强表示,3月的经济形势甚至比1、2月还强劲。 2. 美国债务危机和经济衰退担忧情绪:穆迪分析首席经济学家Zandi对美国众议院预算委员会表示,财政部非常规措施可能会在8月中旬耗尽,这可能加剧经济衰退忧虑,伴随美联储将会继续加息以遏制通胀,将进一步拖累经济表现。令一方面,鉴于银行业危机,这个系统在这个时间点非常脆弱,给市场再加上债务上限问题会特别不合时宜。 从上方压制(上方阻力) 1968.40,1970.20;从下行方向看,下方支撑1966.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2023-04-03
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