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这两件事将掀起牛市狂潮
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在这一年的时间内完成; 另一个是前几天
耶
伦
新提案,要将美国国债上限从31.4万亿美元提高到51万亿美元,新上限有效期到2033年!,提案如果通过,这将是影响非常大,在加息,收紧流动性的同时,开动核动力印钞机,源源不断的流动性会通过各种途径流入市场,最终风险资产,证券,商品这些都会受益; 一个加息,一个债务上限,这两个大事件,注定了接下来的一年时间,市场存在着巨大的变局机会,我们就静观其变,时机合适,躬身入局! 01. BTC、ETH市场量化分析 从btc目前的量化信号来看,向下急跌调整的可能性加大了,毕竟上方压力不小,从图上的量化压力棒可以看出来,很直观,这就是信号; 从eth市场走势来看,eth强于btc,毕竟eth还有个4小时级别的黄金柱还在撑着,没有被破掉,如果后边市场再次向上,这次或许轮到eth领头上涨了; 手机版黑马量化系统APP演示 最后: 加入我们 来源:金色财经
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金色财经
2023-04-09
中美最新消息!美商务部官员下周将前往北京和上海 为雷蒙多潜在访华之旅做准备
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局势升级。 紧张局势暂停了美国财政部长
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(Janet Yellen)和中国官员之间的经济讨论,之后又恢复了讨论。美国国家安全委员会发言人柯比(John Kirby)3月底表示,白宫正在讨论
耶
伦
和雷蒙多可能访问美国,“讨论经济问题……保持这些沟通渠道的畅通仍然是有价值的。” 北京没有达到2020年两国贸易协定的关键基准,雷蒙多呼吁执行该协定,包括中国承诺购买空客竞争对手波音公司制造的飞机。 雷蒙多在2021年9月对记者们说:“中国正在推迟购买中国航空公司已经订购的价值数百亿美元的波音飞机。”“这事关很多美国人的就业。” 自那以后,美国商务部对敏感的贸易问题采取了一种特别的方式。在可能促进中国军事野心的高科技出口方面,雷蒙多划出了一条强硬的界限,扩大了阻止北京获得领先半导体的限制。 在TikTok上,两党对禁令的支持都在增长,雷蒙多采取了更为温和的态度。她在接受《彭博商业周刊》采访时表示:“作为一名政治家,我认为你会永远失去35岁以下的选民。”“不管我有多讨厌TikTok——我确实很讨厌它,因为我看到了孩子们对其不好方面的上瘾——你知道,这是美国。”
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市场焦点
2023-04-08
如果债务上限之争持续 美国股市可能会下跌
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将引发政府债务违约。 美国财政部长
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曾表示,如果国会未能在6月之前就债务上限达成协议,政府最早可能面临违约。
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金融界
2023-04-07
货币市场基金在美联储存放数万亿美元资金会带来系统性风险
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剧其严重性。 美国财政部长珍妮特·
耶
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(Janet Yellen)最近在一次关于金融稳定的演讲中强调了类似的问题,她将货币市场基金列为银行系统的潜在风险来源,称“货币市场和开放式基金构成的金融稳定风险尚未得到充分解决”。 此外,如果银行因为存款基础萎缩而减少放贷,可能会进一步收紧金融环境,并可能导致更严重的经济衰退。 什么是“逆回购”?美联储为什么要参与其中? 凯利和纽约联邦储备银行上个月发表的一篇问答文章称,2013年9月,美联储推出了每日逆回购工具,让货币市场基金、银行、国债一级交易商、政府支持的企业和其他符合条件的交易对手有机会吸收通过美联储债券购买计划(即量化宽松)流入金融体系的过剩现金。 它之所以被称为逆回购计划,是因为美联储提供证券,而货币市场共同基金和其他交易对手则以固定的回报率提供现金。每个交易对手每天只能向RRP承诺1600亿美元。 Franklin U.S. Government Money Fund的投资组合经理Shawn Lyons表示,早在RRP推出几个月后,他的基金就开始使用它。Franklin U.S. Government Money Fund的资产规模约为50亿美元。 里昂在接受采访时表示:“我们肯定在使用(RRP),而且已经使用很长时间了。”他补充说:“你可以在一夜之间获得4.8%的利率,这在目前确实很有吸引力。” 使用RRP的一个好处是,像莱昂斯这样的基金可以避免购买国库券和债券带来的久期风险。就像硅谷银行(Silicon Valley Bank)的倒闭一样,如果投资者必须出售过去一年贬值的旧债、低息债券,他们就有可能蒙受损失。 Lyons说,RRP是“你把钱存一夜,然后再拿回来,而国库券则是每周或每月。”他说:“如果你需要这种流动性,你不必出售你的票据,这可能会带来收益或亏损。”
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金融界
2023-04-07
超过31万亿美元!美国债务会引发金融危机吗?
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国会还会再次提高债务上限。美国财政部长
耶
伦
甚至还支持取消债务上限制度。 所以,只要美国能够维持债务经济模式,不断提高债务上限,美国联邦债务即使再高也不会引发金融危机。 不过,美国维持庞大债务牺牲的是其他国家的利益,正在遭受反噬。中国、日本、法国、沙特等国都在减持美国国债,欧洲和亚洲各国已经减持了超过1万亿的美国国债。美元的国际结算地位也被冲击,印度和马来西亚之间的贸易将会用印度卢比来结算,东盟在讨论启动本地货币结算,巴西和阿根廷正就建立共同货币“苏尔”展开准备工作,30多个国家正逐渐在贸易结算或投资中转向使用人民币。 当美元失去全球霸权地位的时候,美国的债务泡沫才可能会被拉爆。 $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$
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老虎证券
2023-04-06
盛松成:我国连续小幅降准反映了货币政策“试错”的过程
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货币政策的一个重要制约。前任美联储主席
耶
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曾提出,“泰勒规则”没有考虑危机情境下货币政策的特殊性,低估了在当时保持高度宽松货币政策立场的必要性,因为与中期充分就业目标相匹配的实际联邦基金利率均衡值应远低于历史平均值,这意味着“泰勒规则”隐含的利率值明显过高,制约了经济复苏,故难以为货币政策决策提供依据。而为了维护金融稳定,需要特别关注尾部风险,即对可能带来严重经济后果的小概率事件予以重视。存在尾部风险时,货币政策应当将追求金融安全和流动性放在优先级,而不是囿于其中长期目标。 最近一年来,美联储政策在短期内剧烈变化,引起金融市场动荡,表明美联储忽视了对不确定因素的考虑。美联储主席鲍威尔为了维护美联储信誉,以历史罕见的速度对抗通胀,可谓有得有失。在防止通胀预期失控方面,美联储取得了阶段性的成功,但由于货币政策难以解决、甚至可能反而加剧供给约束,更无法处理经济中的结构性问题,美联储最近一轮加息付出的代价也是比较大的。 三、我国连续小幅降准反映了货币政策“试错”的过程 中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。这是我国央行在最近一年内第三次小幅下调存款准备金率。此前存款准备金率的调整往往在0.5个百分点,有时甚至一次性调整1.0个百分点(如2018年4月)。央行连续小幅降准反映了货币政策“试错”的过程。 一是货币政策根据经济变化保持灵活适度。我国最近一次经济下行压力是从2021年下半年开始的,央行当年两次降准各0.5个百分点。2022年初经济开始企稳,而3月份后又受到疫情冲击。在疫情冲击的影响难以准确预测的情况下,央行两次小幅降准0.25个百分点。今年3月继续降准0.25个百分点。 二是金融市场利率上行,应保持流动性合理充裕。存款类金融机构7天质押式回购利率从今年1月初的1.4%左右上行至2.0%以上。同时,国际金融风险凸显的情况下,也需要增强我国银行体系流动性,促进金融稳定。央行宣布降准的当天(3月17日),人民币对美元小幅升值,美元对人民币在岸汇率报收6.8765,我国汇率总体平稳。从市场的反应来看,此次央行小幅降准是适宜的。 三是配合今年整体经济目标。5%左右的GDP增速和3%的居民消费价格同比增长的预期目标,意味着货币政策既要支持经济稳定发展,又不搞“大水漫灌”、透支未来,还应该考虑货币政策时滞。在经济恢复的过程中,应始终高度重视物价上涨问题,因为我国仍有大量中低收入群体,而他们对物价变化是很敏感的。同时,也应高度关注资产价格的变化。今年2月份,百城住宅价格指数环比止跌;从70大中城市新建商品住宅价格看,一、二线城市房价环比增速已由负转正。因此,降准的幅度也体现了货币政策对实现多个目标的综合考虑。 总而言之,货币政策“小步走”,既保持流动性合理充裕,又避免“大水漫灌”,还有利于防范风险。在经济企稳回升的过程中,我国货币政策仍会面临机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的现实。稳健的货币政策“精准有力”也意味着需要根据经济运行的实际情况,适时预调微调,并充分发挥结构性货币政策的总量和结构双重调节的功能。 (作者盛松成系中欧国际工商学院教授、中国人民银行调查统计司原司长,龙玉系中欧陆家嘴国际金融研究院研究员)(本文仅反映作者观点,不代表所供职机构意见)
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金融界
2023-04-06
“恐慌才刚开始”!《货币战争》作者重磅警告:这一幕会让美元崩溃 黄金是唯一解决办法
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有的银行存款都有保险,还是只有美国财长
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伦
(Janet Yellen)认为具有“系统重要性”的存款才有保险?这一决定的依据是什么?美国银行政府证券投资组合的未实现损失现在超过7000亿美元,这一事实又如何呢?如果这些损失变成现实,是为了向出逃的储户提供现金,那么银行体系的大部分资本将被抹去。 最重要的问题是:危机结束了吗?美联储是否做了足够的工作来让储户相信这个体系是健全的?恐慌平息了吗? 答案是否定的。恐慌才刚刚开始。 我们的答案是基于近几十年来两次严重金融危机的历史——1998年和2008年。1998年的危机在1998年9月28日达到严重阶段,就在对长期资本管理公司(LTCM)进行救援之前。再过几个小时,世界上所有的股票和债券交易所就会相继关闭。但这场危机始于1997年6月,当时泰铢贬值,大量资本从亚洲和俄罗斯流出。从一场严重的危机到生死存亡的威胁,花了15个月的时间。 同样,2008年金融危机在2008年9月15日雷曼兄弟(Lehman Brothers)申请破产时达到了严重阶段。但这场危机始于2007年春天,当时汇丰银行(HSBC)出人意料地宣布,抵押贷款损失超过预期。随后,随着贝尔斯登(Bear Steans)的两只高收益抵押贷款基金破产,以及法国兴业银行(Société Générale)货币市场基金关闭,这种情况一直持续到2007年夏天。随后,恐慌导致贝尔斯登(2008年3月)、房利美和房地美(2008年6月)以及其他机构的倒闭,最后波及雷曼兄弟。 就此而言,在雷曼兄弟破产后,恐慌继续蔓延,包括美国国际集团(AIG)、通用电气(General Electric)、商业票据市场和通用汽车(General Motors),最终在2009年3月9日平息。从汇丰银行的声明开始,次贷恐慌和多米诺骨牌效应持续了24个月,从2007年3月到2009年3月。 平均我们的两个例子(1998年和2008年),这些金融危机的平均持续时间约为20个月。这场新的危机已经持续了一个月。它可能还有很长的路要走。 另一方面,当前这场危机可能会更快地进入急性阶段。这是因为技术使银行挤兑以光速移动。有了iPhone,当你在麦当劳排队时,你可以从一家倒闭的银行发起10亿美元的电汇。没有必要在雨中排队等着轮到你。此外,监管部门的反应更快,因为他们以前见过这种情况。这就引出了这样一个问题:监管机构是否已经没有子弹了,因为他们已经为几乎所有事情提供了担保,所以他们没有更多的兔子可以从帽子里变出来了。 这可能是一场恐慌从银行转移到美元自身的危机。如果储蓄者对美联储失去信心(我们已经快到这个阶段),不仅银行会崩溃,美元也会崩溃。在这种情况下,唯一的解决办法就是黄金。 进一步的证据来自这样一个事实:瑞信的“强制婚姻”刚刚完成,投资者就将目光投向了德意志银行(Deutsche Bank)——这是该链条中另一个长期薄弱环节。下一个是谁?巴克莱(Barclays)?桑坦德银行(Santander)?我们不知道。监管机构和投资者也不知道。但我们知道,更多的失败即将到来。 顺便说一下,这并不是一场真正的银行业危机,尽管它以银行倒闭的形式出现。目前正在发生的危机是由支持衍生品头寸的国库券抵押品短缺和抵押品短缺导致的资产负债表萎缩引起的。 为什么财政部不发行,比如说,2万亿美元的新国库券,然后让一级交易商和美联储按照需要印刷多少钱来承销这些国库券呢?一个原因是美联储主席鲍威尔(Jay Powell)和美国财长
耶
伦
都不理解我们刚才所描述的。 另一个原因是,我们面临的是“X日期”,即财政部耗尽现金,由于债务上限而无法借入更多资金。国会准备好提高债务上限了吗?没有。这是民主党和共和党之间常见的“懦夫博弈”,看不到解决方案。 因此,我们很快就会从银行挤兑到国库券短缺,再到债务上限僵局。监管机构和财经记者明白这一点吗?不,他们不知道怎么把这些点联系起来。但你懂的。我们或许无法阻止危机的发生,但我们可以预见危机的来临,并做好相应的准备来保护财富。第一步是获得黄金。它会帮你渡过难关。
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tqttier
2023-04-06
若特朗普被捕将对股市不利
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在的市场影响很大。美国财政部长珍妮特·
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今年3月警告国会,如果不提高债务上限,后果将是“完全毁灭性的”。她提到了对地区性银行和更广泛的金融体系的严峻影响。政府在1月份达到了消费限额。
耶
伦
使用了她所谓的“非常措施”来提供资金,这些资金预计将于今年夏天到期。 如果美国政府无力偿还债务,美元作为世界储备货币的地位可能会受到我们敌人的挑战。 例如,美国国债可能不再被认为是世界上最安全的投资。其他国家可能会认为依赖美元作为储备货币是不谨慎的,因为他们担心美国的金融体系已经被政治化了。多年来,中国一直试图在这一领域与美国竞争。 我们最近提出,在硅谷银行和签名银行倒闭后,联邦政府可能会制定保护银行的办法。到目前为止,SPDR标准普尔地区银行交易所交易基金的稳定已经说明了这一点。但我们很难忽视
耶
伦
的警告,以及让美国两极分化的有毒政治。该地区的银行业尤其容易受到债务上限僵局的影响,因为它们持有大量美国国债。 与其被政治所困,不如让我们考虑一些相当具体的东西:期权波动性。芝加哥期权交易所波动率指数目前在19左右,表明投资者对股市近期走势没有什么担忧。作为VIX期权定价依据的VIX期货走高,这表明投资者更担心未来7个月市场面临的风险。 为了对冲债务上限投票的风险,激进的投资者可以考虑买入SPDR S&P Regional Banking ETF的看跌期权利差,这意味着买入一个看跌期权,卖出另一个执行价较低但到期日相似的看跌期权。(看跌期权赋予买家以特定价格和时间出售特定资产的权利。)如果ETF下跌,该策略的价值将增加。 在ETF报42.46美元的情况下,投资者可以买入9月40美元看跌期权,卖出9月30美元看跌期权,价格约为2.20美元。如果该ETF到期时价格为30美元,则价差为7.80美元。 如果债务上限问题得到解决,ETF上涨,花在看跌期权价差上的钱就会损失。但现在似乎很难找到解决办法。
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金融界
2023-04-06
【原油收市】美国劳动力数据引发经济衰退担忧,国际油价轻微波动保持高位
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重新引发通货膨胀,美国财政部长珍妮特·
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批评该组织的决定“没有建设性”。不过,美国总统拜登周一晚些时候表示,这一问题的影响可能不像“人们想象的那么糟糕”。 市场基本上忽略了伊拉克半自治的库尔德斯坦地区周二可能恢复石油出口的消息。该地区政府表示,将签署一项协议为重新通过土耳其杰伊汉港运输扫清道路。经过一场法律纠纷之后,每天大约40万桶的石油产量已经停止。
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Sue
2023-04-05
欧佩克决议加大美联储工作难度 可能最终伤害投资者利益
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通胀的任务变得更加困难——美国财政部长
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(Janet Yellen)和圣路易斯联邦储备银行行长布拉德周一表示。 但这还不是一场灾难。目前的油价水平远低于去年同期水平。话虽如此,但美联储不会希望看到利率走高太多。在减产之后,高盛(Goldman Sachs)分析师将布伦特原油的年终预测上调了5美元至95美元/桶,比目前的水平高出了10美元。这样的价格可能会导致更高的长期利率。 美联储长期以来一直强调有必要监控数据,但它也一直在应对外部因素,比如上个月的银行业压力和现在的油价上涨。 如果这还不足以让美联储疲于应付,那么本周将陆续发布大量就业数据,首先是职位空缺,最后是周五的3月份就业报告。 市场目前认为,5月加息25个基点的可能性比不加息的可能性更大。但在接下来的一个月里,很多事情都可能发生变化。
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金融界
2023-04-05
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