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汇市套利交易恢复!荷兰国际集团:非农难阻美元买盘 美元/日元试图重夺155
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元视为首选融资货币。此外,美国财政部长
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(Janet Yellen)关于外汇干预应该“罕见且经过协商”的言论,无助于东京稳定日元的努力。 ING称,看起来这种摩擦将持续一段时间,市场将通过将美元/日元推回155-156区域来测试东京的决心。 “本周美国日历非常安静,美元/日元走高,或许欧洲的一些鸽派事态发展,应该会在本周为美元指数提供支撑,美元/日元可能会回到105.50-105.75区域。” 欧元:欧元/美元区间为1.07-1.08 周五美国就业数据略弱于预期,欧元/美元大幅上涨。然而,除非美国失业率“大幅”上升,否则决定美联储和美元下一个大趋势的将是美国物价而不是经济活动数据。因此,下周公布的4月份美国消费者物价指数(CPI)数据可能会成为全球汇率的下一个重大推动因素。 在此之前,欧元区的日历相当清淡,2024年欧洲央行的宽松周期看起来相当合理,为75个基点。 “正如我们之前提到的,我们认为1.08代表欧元/美元的中期公允价值,这可能表明欧元/美元本周大部分时间可以在1.07-1.08区间内交易,”ING指出。 “正如我们之前提到的,我们认为1.08代表欧元/美元的中期公允价值,这可能表明欧元/美元本周大部分时间可以在1.07-1.08区间内交易。” 英镑:周四英国央行会议是主要推动因素 ING指出,如果不是英国央行首席经济学家休·皮尔(Huw Pill)的评论,市场会对周四英国央行政策会议上的鸽派态度转变更加兴奋。“事实上,我们的核心观点是,英国央行改变其谨慎立场并发出6月份降息信号仍为时过早。我们的英国经济学家詹姆斯·史密斯(James Smith)仍然倾向于英国央行在8月而不是6月降息。” “然而,市场定价的英国央行6月降息幅度仅为30%,如果英国央行周四的措辞保持不变,我们怀疑英镑是否会大幅反弹。” “我们认为,在澳大利亚通胀大幅上升以及该国正产出缺口的支撑下,投资者将开始关注涉及英镑的相对价值交易,例如做空英镑/澳元。” “本周的基准线是欧元/英镑在0.8550-0.8600区间内交易,以及英国央行周四意外鸽派的上行风险。”#VIP会员尊享#
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小萧
05-07 16:26
耶
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一句话吓坏日元:恐再度试探160关口!这次干预也行不通了?
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元将面临持续压力。 在财政部长珍妮特·
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重申美国希望“尽量少干预,并进行磋商”之后,市场上一些人正在关注日元兑美元跌向160关口。周二在东京市场,日元兑美元汇率触及154.65水平,这是本周以来的低点,值此之际,日本交易员已经结束假期。#日本市场# 日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)拒绝对
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的言论发表评论,但他说,货币市场的走势与基本面相符是可取的。“如果市场运转正常,政府当然没有必要干预,”但如果市场走势混乱,“有时政府需要采取适当的行动。” 当日本在2022年9月10多年来首次进入市场以支撑日元时,这在去年1月中旬推动日元兑美元出现两位数的涨幅。这一次,尽管上周两次被怀疑干预汇市,但加拿大皇家银行资本市场和美国银行等公司的分析师预计,由于收益率差和贸易逆差给日元带来走软压力,该汇价将回落至1美元兑160日元。 “在2022年的干预之后,日元平稳走强,但这一次可能会更加困难,”SBI Liquidity Market市场研究部门负责人Marito Ueda说,“当时有人猜测美国加息即将结束,货币政策前景也不像现在这样不明朗。”他还补充说,日元兑美元有可能再次跌破160日元。 加拿大皇家银行资本市场驻新加坡的亚洲外汇策略主管Alvin Tan也认为,由于收益率差距,日元兑美元可能会跌至160日元,如果美国利率不下降,“干预的影响将很快消散”。 美国银行预计美联储将在12月降息。“考虑到在9月左右之前可能不会有任何降息的迹象,日元贬值的压力将持续至少一个季度,”美国银行证券日本公司日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada说,他还预计日元兑美元今年将再次触及160日元。 如果原油价格上涨,日本对进口能源需求的依赖也可能对日元构成负面影响,因为这可能扩大日本的贸易逆差。日本经季节性因素调整后的贸易平衡已几乎连续三年出现逆差。过去,在各种灾难和危机期间,作为避险货币的日元一直在升值,但今年的情况并非如此,因为中东军事紧张局势加剧,能源价格上涨给日元带来压力。
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风起
05-07 16:18
“中国冲击2.0”恐来袭!华尔街日报:疲软人民币和通货紧缩成背后的“火箭燃料”
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了美国和其他地方的竞争行业。 美国财长
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(Janet Yellen)今年4月警告中国,在政府指导投资的推动下,中国不断膨胀的制造业产能威胁到其他地方的就业。中国谴责这种批评是保护主义的烟幕弹。 中国出口的增长在很大程度上是以牺牲其亚洲邻国为代价的,其中许多邻国在电子、钢铁、基本半导体和家具等产品领域与中国直接竞争。 根据CPB数据,在中国出口增长10%的两年中,亚洲新兴市场的出口量下降了近2%。尽管日元大幅贬值,但日本的出口量也有所下降,部分原因是中国在汽车领域日益增长的影响力。 这预示着未来的经济增长将走弱,并将压低这些国家的货币兑美元汇率,从而加剧亚洲各国因美元走强而不断加大的贬值压力。 汇丰(HSBC)首席亚洲经济学家Frederic Neumann表示:“全球将面临更大的与中国竞争的挑战。”
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天马行空
05-07 15:41
日本当局疑似干预汇市后
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重申警告 市场押注日元将重回160
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在美国财政部长
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重申美国希望日本当局“很少进行干预,并进行磋商”之后,市场上一些交易员预计日元汇率将回落至 160 。周二,在东京市场,日元兑美元汇率触及1美元兑154.65日元,这是本周以来的低点,因为日本交易员已经结束假期。
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金融界
05-07 15:02
【长文】美国已开始“变相印钞”!传奇交易员闪现信号:5月买入比特币、8月将恢复上涨
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于美国处于财政主导地位,美国财政部部长
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(Janet Yellen)的声明比任何其他货币官员的声明都更重要。每个季度,美国财政部发布QRA指导市场关于必须发行的债务数量和类型,以资助政府。 在2024年第二季QRA之前,Arthur提出一些疑问:
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是否会比上个季度借更多还是更少,以及原因是什么? Arthur回应,在2024年4月至6月季度,财政部预计将借入2430亿美元的私人持有净市场债务,假设6月底现金余额为7500亿美元。借款预估比2024年1月公布的要高410亿美元,主要是由于现金收入较少,部分抵消了季初现金余额较高。 “如果你持有国债,这是不好的消息。供应将增加,尽管美国经济和股市表现强劲,但税收收入仍然不尽如人意。这将加快债券市场发飙,使长期利率大幅上涨。对此,
耶
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的回应可能是某种形式的收益率曲线控制,而这时比特币将真正开始向100万美元攀升,”他指出。 发行的债务的到期情况如何? 根据当前的财政预测,财政部预计将在未来几天增加4 周、6周和8周的票据拍卖规模,以确保在5月底周围满足我们一周的现金需求。然后,在6月15日非扣缴和公司税款日期之前,财政部预计将在6月初到中旬适度减少短期票据拍卖规模。随后,整个7月,财政部预计将把短期票据拍卖规模恢复到2月和3月水平或接近高点。
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伦
需要增加短期票据的发行,因为市场无法承受她在利率曲线的长端作出反应。增加票据的另一个好处是,它会清理逆回购协议(RRP),从而向系统注入美元流动性。 目标国库通用账户(TGA)余额将是多少? 在2024年7月至9月季度,财政部预计将借入8470亿美元的私人持有净市场债务,假设9月底现金余额为8500亿美元。 TGA余额目标为8500亿美元,目前该余额为9410亿美元,相当于未来三个月减少约900亿美元。 这一QRA的影响对美元流动性有轻微的积极作用,这并不像2023年11月的公告那样轰动,使债券、股票和加密价格飞涨。但Arthur认为,它将在一段时间内慢慢地帮助投资增值。 共和第一银行“爆雷”倒闭 Arthur提到:“你听说过这个渺小、烂铁一块的银行吗?在它倒闭之前,我从未听说过。另一个非大而不倒(TBTF)的银行倒闭并不值得注意,但重要的是掌握控制美国货币官员的反应。” 美国政府通过FDIC对美国任何银行的存款进行了保险,最高达25万美元。当一个银行失败时,未保险的存款人应该一无所有。然而,在选举年里,这在政治上是不可接受的,特别是如果当权者一直向公众保证银行体系是健康的。 截至2024年1月31日,共和第一银行总资产约600亿美元,总存款约400亿美元。美国FDIC估计,与共和第一银行爆雷有关的存款保险基金(DIF)成本将为6.67亿美元。FDIC判断,与其他替代方案相比,Fulton银行收购共和第一银行是对DIF最廉价的解决方案,DIF是国会于1933年创立的一项保险基金,由FDIC管理,旨在保护全国银行的存款。 对此,Arthur称:“Fulton同意收购共和第一,并确保所有存款人全部得到保障,前提是FDIC提供了一些现金。FDIC保险给了Fulton高达6.67亿美元,以便所有共和第一银行的存款人都能全额得到保障。为什么在一些存款没有保险的情况下,保险基金要用于所有存款呢?” “原因是如果所有存款都没有被覆盖,那么银行就会崩溃。任何一个大额存款人都会立即将资金转移到一个TBTF银行,后者拥有政府对所有存款的全额保证。随后,全国数千家银行将倒闭。在每两年举行一次选举的民主共和国中,这不是一个好现象。一旦公众知道银行倒闭完全是由于美联储和美国财政部的政策所致,一些被过度支付的对象就不得不找真正的工作了。” 他指出,与其在选举时遭受挫折,负责人实质上现在保证了美国银行体系中的所有存款。这实际上是隐性增加了 6.7 万亿美元,因为这是圣路易斯联邦储备银行报道的未受保护存款的金额。 “这导致了印钞,因为 FDIC 的保险基金没有6.7万亿美元。一旦基金耗尽,FDIC将从美联储借钱,后者将印钞以偿还贷款,”Arthur强调。#银行业危机# 他说:“与本文讨论的其他隐性印钞政策一样,今天并没有大规模的流动性注入。但我们现在可以完全确信,数万亿美元的潜在责任已经被添加到了美联储的资产负债表上,这将通过印钞来融资。” 金融分析顾问公司Klaros Group报告发现,在4000家美国金融机构中,有282家银行面临倒闭危机。报告指出,美联储高利率掀起了坏账风暴,银行资资金压力加剧,新一轮爆雷将可能到来。 延伸阅读:美国282家银行面临倒闭危机!美联储高利率掀“坏账”风暴 金融报告:新一轮爆雷将到来 比特币策略信号:5月买入、持币等待8月恢复上涨 Arthur写道:“每个月慢慢增加数十亿美元的流动性将抑制未来价格的负面波动。虽然我不指望加密货币立即充分认识到最近的美国货币政策公告的通货膨胀性质,但我预计价格会触底、震荡并开始缓慢上涨。” “随着北半球夏季的到来,一些加密货币投资者会感受到市场的活跃,他们可能会感到自己已经预先获得了财富,因此会在一些热门场所度过时光,享受生活。我当然也不会总是盯着比特币行情,我可以去跳舞了。最近的剧烈抛售提供了一个绝佳的机会,让我将我的USDe稳定币解锁,并在高Beta垃圾币上花费合成美元。” “我要买Solana和相关狗币进行动量交易。对于更长期的山寨币持仓,我将增加对Pendle的配置,并找出其他‘打折’货币。我将利用五月的其余时间增加我的仓位。然后就是持币等待,等待市场认识到最近美国货币政策公告的通胀性质。” Arthur也对3大布局疑惑提出解答: 比特币本周早些时候是否触及了约58600美元的局部低点?是的。 你的价格预测是什么?大涨至60000美元以上,然后价格在60000至70000美元之间波动,直至8月。 最近的美联储和财政部政策公告是否是隐性的印钞形式?是的。
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圈内人
05-07 13:06
社会保障基金取代医疗保险 成为美国政府最紧迫的风险
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28年就会耗尽。 美国财政部长珍妮特·
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(Janet Yellen)在周一发布的声明中补充说:“我们致力于采取措施,保护和加强美国人赖以保障退休生活的这些项目。” 该计划的受托人——财政部长
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、卫生与公众服务部部长贝塞拉、代理劳工部长苏朱莉和社会保障专员奥马利——在这份年度报告中还恳求国会议员采取行动,支持这两个面临破产和降低福利的项目。 奥马利专员补充说,需要采取行动,让近7000万社会保障受益人和1.8亿多通过工资税为该计划做出贡献的工人及其家庭安心。 是什么导致了估算的变化 医疗保险计划的好消息主要是经济强劲和医疗保健行业变化的结果,因为一些开销降低,并将在未来几年减轻消费者和医疗保险资产负债表的压力。 周一,拜登的助手们重点谈到了该计划的好消息,以及总统近年来采取的行动。他们说,这些行动帮助该计划延长了偿付能力。 报告称,一个主要的帮助因素是,通过私人健康保险公司提供保险的“医疗保险优势”(Medicare Advantage)拥有更坚挺的资产负债表。 有关处方药价格的新规定也有所帮助。 拜登于2022年8月签署的《减少通货膨胀法》对医疗保险进行了一系列改革。最值得注意的是,它首次允许该计划直接与药品制造商谈判,以降低一些处方药的价格。 报告称,这些成本节约将在未来几年开始显现,这是推动前景增强的两个因素。 在社会保障方面,不那么引人注目的好消息是由于残疾保险基金的改善,报告称,这是由于未来几年,劳动生产率和整体经济将会上升,以及残疾率预计将下降。 这支二级基金本身到2098年仍有偿付能力。但如果它与规模更大的养老和遗存保险信托基金(OASI)结合起来,这一举措可能会将整个社会保障的偿付能力延长到2035年。 合并这两项基金需要修改法律,但奥马利周一把重点放在了2035年,这是关键的最后期限。 “今年的报告是一个好消息,”他在声明中表示,承诺“任何潜在的福利削减事件都已从2034年推迟到2035年。” 立法者会采取行动吗? 周一的报告强调了社会保障和医疗保险面临的长期不足。在过去的一年里,这个问题在国会山或竞选活动中只是偶尔被讨论过。 在国会山上,2023年春天改革社会保障的一系列活动很快就被去年夏天的僵局所取代,两党进行谈判,力图在剑拔弩张中寻找一个解决方案。但各方都同意,这至少要等到2024年大选之后。 与此同时,即使两党在11月的大选中获胜,但目前,两党推定的总统候选人也只提出了他们计划的一些细节。 拜登总统最近公布了预算文件,呼吁对最富有的美国人增税,以支持社会保障,而唐纳德·特朗普最近在接受CNBC采访时提出,如果他当选,可能会“削减”福利。 无党派专家经常强调,任何旨在延长偿付能力的两党社会保障协议,几乎肯定需要同时增加税收和减少福利。 目前的问题是,任何增税都是共和党人深恶痛绝的,而削减福利,甚至延长退休年龄,目前都遭到民主党人的坚决反对。
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金融界
05-07 07:54
日本财务省副大臣:如果日元出现过度波动,政府必须采取适当措施
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日本财务省副大臣神田真人表示,对于
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关于外汇的评论不予置评。重要的是货币以稳定的方式波动,反映基本面。如果出现过度波动,政府必须采取适当措施。
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金融界
05-07 07:24
比特币将在 6-7 万间波动 直到八月?
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是美联储鲍威尔这边的目的,那他的好搭档
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呢? 美国财政部季度融资公告(QRA) 由于美国处于财政主导地位,
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的声明比任何其他货币官员的声明都更重要。每个季度,美国财政部发布 QRA,以指导市场关于必须发行的债务数量和类型,以资助政府。在 2024 年第二季度 QRA 之前,我有一些疑问: 1.
耶
伦
是否会比上个季度借更多还是更少,以及原因是什么? 2. 发行的债务的到期情况如何? 3. 目标国库通用账户(TGA)余额将是多少? 问题 1: 在 2024 年 4 月至 6 月季度,财政部预计将借入 2430 亿美元的私人持有净市场债务,假设 6 月底现金余额为 7500 亿美元。借款预估比 2024 年 1 月公布的要高 410 亿美元,主要是由于现金收入较少,部分抵消了季初现金余额较高。 如果你持有国债,这是不好的消息。供应将增加,尽管美国经济和股市表现强劲,但税收收入仍然不尽如人意。这将加快债券市场发飙,使长期利率大幅上涨。对此,
耶
伦
的回应可能是某种形式的收益率曲线控制,而这时比特币将真正开始向 100 万美元攀升。 问题 2: 根据当前的财政预测,财政部预计将在未来几天增加 4 周、6 周和 8 周的票据拍卖规模,以确保在 5 月底周围满足我们一周的现金需求。然后,在 6 月 15 日非扣缴和公司税款日期之前,财政部预计将在 6 月初到中旬适度减少短期票据拍卖规模。随后,整个 7 月,财政部预计将把短期票据拍卖规模恢复到 2 月和 3 月水平或接近高点。
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伦
需要增加短期票据的发行,因为市场无法承受她在利率曲线的长端作出反应。增加票据的另一个好处是,它会清理逆回购协议(RRP),从而向系统注入美元流动性。 问题 3: 在 2024 年 7 月至 9 月季度,财政部预计将借入 8470 亿美元的私人持有净市场债务,假设 9 月底现金余额为 8500 亿美元。 TGA 余额目标为 8500 亿美元。目前该余额为 9410 亿美元,相当于未来三个月减少约 900 亿美元。 这一 QRA 的影响对美元流动性有轻微的积极作用。这并不像 2023 年 11 月的公告那样轰动,使债券、股票和加密价格飞涨。但它将在一段时间内慢慢地帮助我们的投资增值。 共和第一银行 你听说过这个渺小、烂铁一块的银行吗?在它倒闭之前,我从未听说过。另一个非大而不倒(TBTF)的银行倒闭并不值得注意。但重要的是掌握控制美国货币官员的反应。 美国政府(通过 FDIC)对美国任何银行的存款进行了保险,最高达 25 万美元。当一个银行失败时,未保险的存款人应该一无所有。然而,在选举年里,这在政治上是不可接受的,特别是如果当权者一直向公众保证银行体系是健康的。 以下是来自 FDIC 的摘录: 截至 2024 年 1 月 31 日,共和银行总资产约 600 亿美元,总存款约 400 亿美元。FDIC 估计,与共和银行的失败有关的存款保险基金(DIF)成本将为 6.67 亿美元。FDIC 判断,与其他替代方案相比,Fulton 银行收购共和银行是对 DIF 最廉价的解决方案,DIF 是国会于 1933 年创立的一项保险基金,由 FDIC 管理,旨在保护全国银行的存款。 用白话解释发生的事情需要读懂文字之间的含义。 Fulton 同意收购共和第一,并确保所有存款人全部得到保障,前提是 FDIC 提供了一些现金。FDIC 保险给了 Fulton 6.67 亿美元,以便所有共和第一的存款人都能全额得到保障。为什么在一些存款没有保险的情况下,保险基金要用于所有存款呢? 原因是如果所有存款都没有被覆盖,那么银行就会崩溃。任何一个大额存款人都会立即将资金转移到一个 TBTF 银行,后者拥有政府对所有存款的全额保证。随后,全国数千家银行将倒闭。在每两年举行一次选举的民主共和国中,这不是一个好现象。一旦公众知道银行倒闭完全是由于美联储和美国财政部的政策所致,一些被过度支付的白痴就不得不找真正的工作了。 与其在选举时遭受挫折,负责人实质上现在保证了美国银行体系中的所有存款。这实际上是隐性增加了 6.7 万亿美元,因为这是圣路易斯联邦储备银行报道的未受保护存款的金额。 这导致了印钞,因为 FDIC 的保险基金没有 6.7 万亿美元。也许他们需要向 CZ 寻求建议,因为资金并不安全。一旦基金耗尽,FDIC 将从美联储借钱,后者将印钞以偿还贷款。 与本文讨论的其他隐性印钞政策一样,今天并没有大规模的流动性注入。但我们现在可以完全确信,数万亿美元的潜在责任已经被添加到了美联储的资产负债表上,这将通过印钞来融资。 五月买入,持币等待 每个月慢慢增加数十亿美元的流动性将抑制未来价格的负面波动。虽然我不指望加密货币立即充分认识到最近的美国货币政策公告的通货膨胀性质,但我预计价格会触底、震荡并开始缓慢上涨。 随着北半球夏季的到来,一些加密货币投资者会感受到市场的活跃,他们可能会感到自己已经预先获得了财富,因此会在一些热门场所度过时光,享受生活。我当然也不会总是盯着比特币行情,我可以去跳舞了。最近的剧烈抛售提供了一个绝佳的机会,让我将我的 USDe 解锁,并在高 beta 垃圾币上花费合成美元。 我要买 Solana 和相关狗币进行动量交易。对于更长期的山寨币持仓,我将增加对 Pendle 的配置,并找出其他“打折”货币。我将利用五月的其余时间增加我的仓位。然后就是持币等待,等待市场认识到最近美国货币政策公告的通胀性质。 对于那些需要我的预测的人,以下是要点: 1. 比特币本周早些时候是否触及了约 5.86 万美元的局部低点?是的。 2. 你的价格预测是什么?大涨至 6 万美元以上,然后价格在 6 万美元至 7 万美元之间波动,直至八月。 3. 最近的美联储和财政部政策公告是否是隐性的印钞形式?是的。 免责声明:以上文章仅代表个人意见,不做投资参考。 来源:金色财经
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金色财经
05-06 11:52
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伦
拒绝评论日本是否干预了日元汇率
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美国财政部长珍妮特·
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承认日元汇率急剧波动,但她拒绝透露日本是否进行了干预。 “我不会评论他们是否干预了,”
耶
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周六在亚利桑那州梅萨发表演讲后对记者说道,“我认为那是谣言。” 上周日本当局似乎两次入市支持日元。其中一次是在日元34年来首次跌破1美元兑160日元之后,另一次是在美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示加息不太可能是美联储的下一次利率行动之后。
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金融界
05-06 08:08
耶
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拒绝评论日本是否干预了日元汇率
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美国财政部长珍妮特·
耶
伦
承认日元汇率急剧波动,但她拒绝透露日本是否进行了干预。“我不会评论他们是否干预了,”
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说。
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金融界
05-05 15:32
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