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日本将对过度的外汇波动采取适当措施
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。 本周早些时候,美国财政部长珍妮特·
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在斯特雷萨发表讲话,称干预应该是一种很少使用的工具,官员们在采取干预措施时应该给出合理的警告。 虽然拒绝对其他官员的具体言论发表评论,但神田表示,
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的话不会阻止日本进行干预,因为他与同行保持着密切联系,尤其是美国。 神田说:“不言而喻,干预最好是稀有的。”然而,“我们将继续在任何需要的时候采取正确的行动。” 神田的言论发表后,日元立即上涨,在欧洲市场,日元兑美元汇率在当日早些时候触及1美元兑157.15日元之后,调整到在1美元兑156.90日元左右。 (来源:FX168)
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Sissi
05-25 02:33
英伟达股价突破1000美元、“市值超越德国股市”!能否抵挡“3大利空”对股市的负面影响?
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令投资者感到紧张。 美国财政部长珍妮特
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周四表示,七国集团财长将讨论对中国工业产能过剩的担忧以及可能采取的应对措施,并补充说,如果北京的政策不发生变化,七国集团的经济将受到大量廉价中国商品的冲击。
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在意大利斯特雷萨举行的七国集团财政会议前的新闻发布会上表示:“本周将是讨论中国宏观经济失衡和工业产能过剩如何影响我们经济的重要机会。”
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Linlin
05-23 22:33
会员
比特币将赢在全球宏观 100万/枚
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边境进入美国来赚取少量佣金。 中国还向
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施压,要求其颁布弱势美元政策,不择手段地在全球范围内增加美元供应。这使得中国可以再次部署火箭筒式刺激政策,因为相对而言,人民币的信贷创造速度将与美元的信贷创造速度相匹配。 正如我提到的,中国的外汇储备/M2 为 8%。人民币大致同等地得到美元和黄金的支持。 我的威胁是宣布人民币与黄金挂钩。以下是中国如何实现这一结果: 5.随着全球金价上涨,LBMA成员国的实物黄金仓储价值下降,一家或多家西方大型金融机构因实物黄金短缺而破产。西方金融机构在纸质衍生品市场上赤裸裸地卖空黄金的传闻由来已久。这将是 GameStop 的类固醇疗法,因为它可能导致整个西方金融体系垮台,因为该体系中蕴含着疯狂的杠杆作用。 6.美联储被迫印钞拯救银行系统,从而增加了美元供应。这有助于增强人民币对美元的汇率。 读完这些假设情景,读者可能会问,为什么我认为美国能够左右日本的货币政策。关键的假设是,通过威胁美国,中国可以说服美国指示日本升值日元。 在20世纪70年代和80年代,日本经常同意强化日元,以降低其对美国和西欧(主要是德国)的出口竞争力。 编辑 上图为美元兑日元走势图。20 世纪 70 年代初,美元兑日元的汇率为 350,可以想象当时日本商品对饱受通胀之苦的美国人来说有多便宜。 这次,
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完全可以礼貌地建议日本企业走强日元,以防止中国的报复。 如果日本配合,他们会怎么做呢?让我来说明为什么日本不能通过指示日本央行提高利率和结束量化宽松政策来增强日元。 我想快速解释一下为什么如果日本央行提高利率,他们会比证人席上的 Sam Bankman-Fried崩溃得还快。 日本债券数学 日本央行拥有超过50%的未偿还日本国债。他们基本上操纵了所有 10 年期或 10 年期以下债券的价格。他们非常关心10年期 JGB 利率,因为这是许多固定收益产品(公司贷款、抵押贷款等)的参考利率。假设他们的全部投资组合都是 10 年期日本国债。 目前,运行中的10年期日本国债374号价值 98.682,收益率为 0.954%。假设日本央行提高政策利率,使收益率与当前4.48%的 10 年期美国国债收益率相匹配。日本国债现在的价值为70.951,跌幅为 28%(我使用的是彭博社的
债券定价函数)。假设日本央行拥有价值 585.2 万亿日元的债券,美元兑日元汇率为 156,那么按市价计算的损失为1.05万亿美元。 失去这笔钱,日本央行对日元持有者的骗局就玩完了。日本央行仅持有价值 322.5 亿美元的股本。就连加密货币交易的杠杆率也不及日本央行。看到这些损失,如果你持有日元或日元计价资产,你会怎么做?抛售或对冲。无论如何,美元兑日元升至 200 点上方的速度,比Su Zhu和Kyle Davis逃离英属维尔京群岛法院指定的清算人的速度还要快。 如果日本央行真的必须提高利率以缩小美元兑日元的利差,他们首先会迫使国内受监管资本(银行、保险公司和养老基金)购买日本国债。为此,这些实体将出售以美元计价的国外资产,主要是美国国债和美国短期债券,用这些美元购买日元,然后从日本央行购买负实际收益率的高价日本国债。 从会计角度看,只要这些机构持有到期,就不必对其日本国债投资组合进行按市价计价,也就不会报告巨额亏损。然而,他们的客户(他们管理着客户的资金)将受到财政压迫,不得不为日本央行纾困。 从美国治下的和平的角度来看,这是一个糟糕的结果,因为日本私营部门将抛售价值数万亿美元的美国短期债券和美国股票。 无论
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提出什么解决方案来加强日元,都不能要求日本央行提高利率。 简易按钮 如上所述,有一种方法可以在不需要出售美国短期债券的情况下,削弱美元,让中国重新刺激经济,并增强日元。我将讨论无限制的美元-日元货币互换是如何实现这一目标的。 要削弱美元,就必须增加美元供应。想象一下,日本人需要价值1万亿美元的火力,才能在一夜之间将日元从156升至100。美联储用1万亿美元交换等值的日元。美联储印制美元,日本央行印制日元。每家央行这样做不需要任何成本,因为它们拥有各自国内的印钞机。 这些美元退出日本央行的资产负债表,是因为日本外务省必须在公开市场上支付日元。美联储对日元没有用处,所以日元留在了美联储的资产负债表上。当一种货币被创造出来但仍留在中央银行的资产负债表上时,它就被消毒了。美联储对日元进行了消毒,但日本央行却向全球货币市场释放了1万亿美元。因此,由于美元供应量增加,美元对所有其他货币的汇率都会走弱。 由于美元走软,中国可以创造更多的在岸人民币信贷来对抗通货紧缩的有害影响。如果中国希望将美元兑人民币汇率维持在 7.22 不变,就可以创造额外的 7.22 万亿元人民币(1 万亿美元 * 7.22 美元兑人民币)国内信贷。 人民币兑日元汇率下跌,从中国的角度看是走弱,从日本的角度看是走强。由于日本外务省用美元购买日元,全球人民币供应量增加,而日元数量减少。现在,按购买力平价计算,日元对人民币的价值相当。 任何基于美元的资产价格都会上涨。这对美国股票和美国政府来说都是好事,因为美国政府要对利润征收资本利得税。这对日本公司来说也很好,因为他们总共拥有价值超过 3 万亿美元的美元资产。加密货币蓬勃发展,因为有更多的美元和人民币流动性在系统中浮动。 由于日元走强,进口能源成本下降,日本国内通胀下降。然而,由于货币走强,出口将受到影响。 每个人都会有所收获,有些人收获更多,但这有助于在美国总统大选前夕保持全球美元体系的完整。没有哪个国家必须做出对其国内政治地位产生负面影响的痛苦选择。 要想了解美国从事这种行为的风险,首先,我需要将 YCC(收益率曲线控制) 与这种美元-日元互换大骗局划等号。 相同但不同 什么是 YCC? 它是指中央银行愿意印制无限量的钞票来购买债券,以将价格和收益率固定在政治上有利的水平。YCC 的结果是货币供应量增加,从而导致货币疲软。 这种美元-日元互换安排是什么呢? 美联储准备印制无限量的美元,这样日本央行就可以阻止加息,从而导致美国短期债券的销售。 这两种政策的结果是等同的,即美国短期债券收益率低于本来的水平。此外,随着供应的增加,美元也会走弱。 掉期政策在政治上更有利,因为它发生在暗处。大多数平民甚至贵族都不了解这些工具是如何运作的,也不知道它们藏在美联储资产负债表的什么地方。它也不需要与美国国会协商,因为美联储几十年前就被赋予了这些权力。 而 YCC 则更加明显,肯定会引起公民的强烈关注和愤怒。 风险 风险在于美元过度贬值。一旦市场将美元兑日元互换额度等同于 YCC,那么美元就会坠入海底。当互换协议最终解除时(这最终会发生),这将意味着美元储备体系的终结。 鉴于市场需要许多年才能迫使这种解除,今天,一个担心获得支持的政治家会支持扩大美元-日元互换额度。 小心 如何监控我是对还是错? 观察美元兑日元汇率比 Solana 开发人员监控正常运行时间还要仔细。事实上,要近得多...... 美元兑日元的利差没有得到解决。因此,无论干预与否,日元都将继续走弱。每次干预后,请打开此网页,监控美元-日元互换线的大小。在彭博社上,监控 FESLTOTL 指数。如果它开始实质性增长,我指的是数十亿美元的增长,那么你就知道这是精英们选择的道路。 此时,将美元掉期线的规模添加到你方便的美元流动性指数中。坐下来,看着加密货币以法币计价不断走高。 Wrong.com 我可能在两个方面错了。 日本央行正在改变其日元疲软政策,大幅提高利率,并表示将持续下去。我所说的大幅加息是指 2% 或更多。仅仅 0.25% 的加息不会影响美元与日元之间 5.4% 的利率差。 日元继续走软,美国和日本却无动于衷。中国通过人民币对美元贬值或与黄金挂钩进行报复。 如果上述任何一种情况发生,最终都会以某种形式在美国产生 YCC,但通向 YCC 的道路是复杂的。我对从这里到那里的一系列事件有一套理论,如有必要,我将就这一历程发表一系列文章。 时机决定一切 市场知道日元太弱了。我相信,进入秋季后,日元贬值的步伐将会加快。这将给美国、日本和中国带来压力,迫使它们采取行动。美国大选是促使拜登政府提出解决方案的关键因素。 我认为,如果美元兑日元飙升至 200 点,就足以让美国化工兄弟公司(Chemical Brothers)“按下按钮”。 这就是为什么所有加密货币交易者必须持续监控美元兑日元的原因。我相信,掌管美国大同世界下的小丑集团会从容应对。这在政治上是合情合理的。 如果我的理论成为现实,那么任何机构投资者购买在美国上市的比特币 ETF 都是轻而易举的事。在全球法币贬值的情况下,比特币是表现最好的资产,他们知道这一点。当日元疲软问题得到解决时,我将用数学方法推测流入比特币综合体的资金将如何使比特币价格升至 100 万美元,甚至更高。保持想象力,保持乐观,现在不是做傻子的时候。 来源:金色财经
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金色财经
05-22 14:59
中美贸易又遇瓶颈 美国财政部长再次传达信息 联合G7集团对抗中国工业产能过剩
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经报社(北美)讯 美国财政部长珍妮特·
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周二(5月21日)表示,美国和欧洲需要以“战略和联合的方式”应对中国的工业产能过剩,以保持大西洋两岸制造商的生存能力。 中美贸易局势扑朔迷离
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在访问法兰克福期间对记者表示,G7集团财政部长们与美国一样,担心中国试图主导清洁能源产业,但在美国对中国商品征收高额关税后,不需要在贸易行动上进行“详细协调”。 “但我确实认为对中国战略的担忧是共有的,我的意思是,鉴于许多国家都分享这种担忧,以一个团体的形式向中国传达信息会更有力,”
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说。 在法兰克福关于美欧联盟的讲话中,
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表示,中国的过剩工业产能不仅威胁到美国和欧洲的公司,还威胁到新兴市场国家的工业发展。 “我们坐在这里讨论时,中国的工业政策可能显得遥远,但如果我们不以战略和联合的方式做出回应,我们两国及全球的企业生存能力可能会面临风险,”她说。 上周,拜登政府宣布对中国的电动汽车(EV)、太阳能产品、半导体、电池部件、钢铁及其他战略性产业征收高额新关税。
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在4月份访问广州和北京期间曾警告中国官员,美国不会接受他们在这些商品上的过剩生产,因为这些廉价出口将充斥全球市场。 在法兰克福的TechQuartier技术和金融孵化器发表的讲话中,
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表示,这些领域的中国生产远远超过全球需求,威胁到全球清洁能源产业的发展。 她说,拜登政府正在采取行动,保护美国工人和企业不受“来自中国不公平经济竞争”的影响。 她补充说,中国的工业产能将成为本周在意大利Stresa举行的G7集团财政会议的焦点。 “我们希望在美国、欧洲及全球范围内看到健康的绿色技术行业,从创新初创公司到绿色制造工厂,而不仅仅是在中国,”
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说。 冻结的俄罗斯资产
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在获得法兰克福金融管理学院的荣誉学位时表示,欧盟和其他国家正在采取类似行动,利用其自身的权限调查中国电动汽车及其他产品的潜在贸易补救措施。
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还表示,G7集团国家必须展示出他们有一个计划,利用冻结的3000亿美元俄罗斯资产中的一部分向乌克兰提供大量援助。 她说,计划的每一个细节并不需要在6月13日至15日于意大利普利亚举行的G7集团领导人峰会之前完成。但该计划需要达成足够的共识,以便领导人能够认真考虑。 “这就是为什么我认为我们集体找到解冻我们管辖范围内被冻结的俄罗斯主权资产价值的方法至关重要且紧迫的原因,”
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说。“这将是本周G7集团会议讨论的关键话题。”
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还在推动G7集团财政领导人在本周的会议上就利用被冻结的俄罗斯主权资产的收入流支持对乌克兰更大贷款的计划达成一致。
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佳华168
05-22 01:30
MIIX Capital:市场信心重燃 长期前景乐观
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梅斯特接受彭博电视台的采访; 美国财长
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、欧洲央行行长拉加德、德国财长林德纳发表讲话; 美联储理事沃勒就美国经济发表讲话,美联储理事巴尔参加炉边谈话; Chiliz Chain拟进行Dragon8硬分叉,并引入代币经济学2.0; IoTeX和DMC联合举办主题“降息预期下 DePIN 在中西方的发展方向和趋势?”的线上活动; 5月22日 FOMC票委博斯蒂克、梅斯特以柯林斯参加“疫后金融体系中的央行”的小组讨论会; Jupiter 的 LFG 第三轮投票将于5月22日开始; SEC 与 Terraform Labs 及 Do Kwon 律师将于5月22日就欺诈案赔偿方案开展法庭辩论; 比特币披萨日; AVAX代币将于5月22日 8:00 解锁 954 万枚,价值约3.4亿美元,占流通量的 2.49%; ID代币将于5月22日 8:00 解锁1849万枚,价值约1426万美元,占流通量 4.29%; Microsoft Build 开发者大会; 5月23日 美国当周初请失业金人数; 美联储公布货币政策会议纪要; SEC将于5月23日决定是否批准VanEck提交的现货以太坊 ETF 申请; 去中心化GPU云基础设施Aethir将于5月23日正式发售边缘计算设备 Aethir Edge; Crypto V Summit; 5月24日 美国5月消费者信心指数; FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场学生问答活动; 美联储理事沃勒发表讲话; 关于“Lido 联盟:以太坊联盟生态系统”的提案投票将于5月24日12:00 结束; SEC将于5月24日决定是否批准 ArkInvest/21 Shares 提交的现货以太坊 ETF 申请; 超级人工智能联盟(ASI)定于5月24日启动,三者的合并已在各社区通过提案投票; Euler(EUL)将于00:17解锁约466万枚代币,价值约37万美元,占当前流通量0.34%; ETH Berlin 将于 2024 年 5 月 24 日至 26 日在德国柏林 CIC 创新园区举办; 5月25日 Animoca Brands Japan 推出《妖精的尾巴》数字收藏卡将于5月25日05:00上线Quidd; Notcoin向社区成员和交易所用户分发的5%代币将于5月25日截止; Acala(ACA)于上午08:00解锁466万枚代币,价值约50万美元,占当前流通量0.48%; Bitcoin 2024; 5、结语 上周,美国CPI通胀数据略低于预期恢复了市场对于BTC长期看涨的信心,但短期内的波动性仍然较高,宏观面仍然是加密市场表现的关键驱动因素;另外,加密市场投融资笔数终止了连续两周的上升趋势,但资金总规模基本保持不变,表明机构谨慎布局的同时,加大了对所投标的的押注,市场热度押注 DeFi、基础设施和 GameFi 领域。 本周,有多个重要事件和会议的召开,如Crypto Expo Dubai 2024、Microsoft Build开发者大会以及ETH Berlin等,将为行业带来新的技术创新和合作机会。另外,有价值约13亿美元的代币将陆续进行解锁,其中包括价值3.4亿美元AVAX,以及价值8.12亿美元的PYTH,这必然会给市场带来极大的抛压,经历了两个月的币价下行AVAX和PYTH在代币解锁后的FDV大概率不会出现明显波动。如果宏观表现利好,市场信心将会进一步增强,长期趋势更为乐观。 另外,美国FIT21法案的投票正在推动进行中,这将可能成为美国加密监管历史上一次关键性的事件,并对整个行业形成巨大影响,为宏观层面提供强的利好趋向,成为影响后续行业趋势和行情变化的关键因素,建议投资者重点关注。 来源:金色财经
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金色财经
05-21 21:20
风向有变!美联储两位副主席同时发声 “年内3降”不保?美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析
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e Lagarde)今天在纪念珍妮特·
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(Janet Yellen)的活动上发表的讲话可能根本不会触及货币政策。” 英镑/美元小幅走高至1.2709,在周三公布的英国4月CPI数据之前窄幅波动,预计年通胀率将大幅放缓至接近英国央行2%的目标水平。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali称,104.595美元枢轴点是关键水平 直接阻力位为104.763美元,其次是104.920美元和 105.071 美元。 直接支撑位为104.402美元,104.258美元和104.072美元。 50日均线为104.632美元,200日均线为105.057美元,在枢轴点104.595美元下方看跌,而突破这一水平或会推动看涨趋势。 (来源:FXEMPIRE) 欧元/美元 Arslan Ali称,关键技术水平包括1.08508美元的枢轴点。 直接阻力位为1.08712美元,其次是1.08812美元和1.08950美元。 直接支撑位于1.08360美元,进一步支撑位于1.08219美元和1.08076美元。 50日均线为1.08540美元,200日均线为1.07952美元,在枢轴点1.08508美元上方显示出看涨倾向,而跌破这一水平或会导致急剧的抛售趋势。 (来源:FXEMPIRE) 英镑/美元 Arslan Ali称,关键技术水平包括1.2700美元的枢轴点。 直接阻力位为1.2735美元,其次是1.2765美元和1.2792美元。 直接支撑位为1.2656美元,进一步为1.2628美元和1.2605美元。 50日均线为1.2671美元,200日均线为1.2587美元,在枢轴点1.2700美元上方保持看涨倾向,而跌破这一水平或会引发急剧的抛售趋势。 (来源:FXEMPIRE)
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芷莹
05-21 18:44
盛文兵:美联储政策谨慎与地缘政治复杂交织,金价冲高回落
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二风险预警 ☆ 16:00, 美国财长
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、欧洲央行行长拉加德、德国财长林德纳发表讲话。 ☆ 21:00, 美联储理事沃勒就美国经济发表讲话。 ☆ 23:45, 美联储理事巴尔参加一场炉边谈话。 ☆ 次日1:00,英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话。 ☆ 次日2:30,NYMEX纽约原油6月期货受移仓换月影响,5月22日2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 首先,美联储的政策走向备受关注。尽管市场上出现了对于美国经济可能放缓的担忧,但美联储官员们并未就此表示强烈的鸽派立场。相反,一些官员强调了对于通胀目标的重视,并暗示在数据支持之前可能不会轻易降息。这种鹰派立场对于金价构成了压力。 其次,美国经济数据的变化也对金价产生了影响。虽然过去几个月通胀数据较预期高出,但最近的数据显示通胀有所放缓,这给了一些投资者降息的希望。然而,一些美联储官员表示,他们仍然需要更多时间来评估通胀走势,而且他们希望确保定价压力完全处于回归2%目标的轨道上。这种不确定性使得市场对于未来政策的走向感到迷茫,进而影响了金价的表现。 此外,地缘政治因素也在一定程度上支撑了黄金市场。特别是中东地区的局势变化可能会引发避险情绪,进而推动金价上涨。尽管目前尚未发生明显的地缘政治事件,但投资者仍然需要密切关注中东地区的动态,以及任何可能对全球经济和金融市场产生影响的事件。 最后,美国公债收益率的变化也会对黄金价格产生影响。最近,由于投资者可能抛售美国国债,导致美国国债收益率攀升,这可能使一部分投资者转向黄金等避险资产。美联储官员对降息的态度也会直接影响美国公债收益率的波动,进而影响到黄金市场。 黄金周一亚盘冲高刷新历史高点以后,受到美联储官员讲话影响,在欧盘美盘展开回落,今日黄金继续关注下方4小时趋势线支撑位2405区域,回调企稳后做多黄金。投资者需要密切关注美联储官员的讲话对黄金市场的影响。 美联储官员的言论表明,他们正在等待更明确的通胀降温证据,这暗示着在通胀目标未达成之前,美联储可能不会轻易采取行动。克利夫兰联储主席梅斯特和美联储监管副主席巴尔的言论强化了这一立场,他们强调在确定通胀回归2%目标之前,政策将保持稳定。这使得市场对美国原油与布伦特原油的溢价关系产生压力,导致溢价水平降至3月份以来的低位,对能源公司从美国运输石油的利润产生影响。 伊朗总统的意外去世虽然对石油政策产生短暂冲击,但伊朗的石油供应基本不受影响,因为最高领袖哈梅内伊的权力确保政策的连续性和稳定性。沙特阿拉伯王储穆罕默德的访问推迟则反映了沙特内部的不确定性,但沙特的石油出口数据仍显示出强劲的增长,表明其对市场的影响力并未因政治事件而显著削弱。 俄罗斯和沙特的石油产量动态也值得关注。俄罗斯天然气产量虽有所增长,但石油产量因OPEC+协议的减产而下降,显示出供应端的微妙平衡。日本和沙特的动态则反映了市场对全球能源需求和供应结构的重新调整。 地缘政治紧张局势,如乌克兰的冲突和国际刑事法院对以色列官员的指控,为原油市场带来了额外的不确定性。尽管俄罗斯声称已控制了某些地区,但乌克兰的声明显示战斗仍在继续,这可能对石油生产造成潜在干扰。 原油周一小幅回落,正在逐步接近下方1小时支撑区域,今日原油关注下方1小时支撑区域表现,企稳后做多原油。投资者需要密切关注美联储官员的讲话和即将公布的经济数据,以及地缘政治局势的发展。这些因素将对原油市场产生重要影响。 文章内容纯属作者个人观点,不作为投资决策依据,仅供参考!如有雷同纯属巧合。风险在于控制,救火不如防火,防患于未然。 原文链接
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投资慧眼
05-21 18:25
CWG Markets:市场消化美联储官员表态,美元低位有所反弹,黄金再创新高后回落整理
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10.7070瑞典克朗。 美国财政部长
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说,美国反对向亿万富翁征收全球财富税的提议,拒绝了巴西、法国和其他国家提出的这一想法。 美联储梅斯特表示,今年降息三次的预期不再合适。在必要的情况下可能加息,但这并非基准情景。有理由相信中性利率升高。 美联储杰斐逊表示,四月通胀数据改善令人鼓舞,判断通胀放缓是否会持续为时尚早。 美联储戴利表示,目前没有看到需要加息的任何证据,对通胀可持续地下降尚无信心。 美联储博斯蒂克表示,降息周期开始后的稳定利率可能比过去十年中的高。 澳大利亚竞争与消费者委员会表示,消费者在数据收集方面缺乏透明度和选择权。 日本经济团体联合会公布的2024年春季劳资谈判第一轮统计结果显示,包括定期涨薪和上调基本工资在内的大企业月薪涨幅平均为5.58%。这是可进行比较的1992年以来,第一轮统计之际的最大涨幅。 日本央行调查显示,日本制造商更希望看到日本央行把稳定的货币市场作为货币政策的更大重点,而不是追求稳定的通胀和经济增长。在638家接受调查的制造商中,约64%希望日本央行的政策能保持货币市场稳定。 凯投宏观分析师Neil Shearing在一份报告中说,美联储的货币政策料不会阻止其他央行降息。他说,当本地利率远低于美联储利率时,本地货币兑美元可能会走弱,但这种走弱可能不会刺激通胀,因为在美国以外的发达经济体,一篮子CPI中只有大约10%-15%是进口商品和服务。 Shearing表示,尽管美联储言辞强硬,但今年仍有可能降息。“即使美联储按兵不动,也无法阻止欧洲央行和英国央行以超过目前预期的降息幅度降息。” 周一(5月20日)美盘时段,黄金和白银本周开始波动加剧,投资者继续对贵金属上周五的突破动作做出反应。黄金期货价格上涨至每盎司2,449.88美元的历史新高;与此同时,白银价格飙升至32.488美元。尽管随着美盘时段贵金属价格从近期高点回落,但它们正在吸引一些新的动能。 展望未来,分析师预计黄金和白银价格将走高。然而,他们建议投资者避免在当前水平追逐市场。 Trade Nation高级市场分析师David Morrison表示,尽管银价看起来超买,但上周升穿每盎司30美元是重大突破。白银在过去两周取得了令人难以置信的涨幅,目前的水平确实看起来超买。这意味着现在可能会出现一些获利了结。但交易员要想在这样的市场走势中做空,要么非常勇敢,要么非常莽撞。 美元指数技术分析: 美指周一上涨在104.65之下遇阻,下跌在104.35之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.40之上企稳,后市上涨的目标将会指向104.70--104.80之间。今天美指短线阻力在104.65--104.70,短线重要阻力在104.75--104.80。今天美指短线支持在104.40--104.45,短线重要支持在104.25--104.30。 欧元/美元技术分析: 欧美周一下跌在1.0850之上受到支持,上涨在1.0885之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0885之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0850--1.0835之间。今天欧美短线阻力在1.0880--1.0885,短线重要阻力在1.0895--1.0900。今天欧美短线支持在1.0850--1.0855,短线重要支持在1.0835--1.0840。 黄金技术分析: 黄金周一下跌在2407.00之上受到支持,上涨在2450.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2411.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2455.00--2474.00之间。今天黄金短线阻力在2454.00--2455.00,短线重要阻力在2473.00--2474.00。今天黄金短线支持在2411.00--2412.00,短线重要支持在2388.00--2389.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数5月20日(周一)收盘上涨66.47点,涨幅0.36%,报18773.75点; 英国富时100指数5月20日(周一)收盘上涨4.18点,涨幅0.05%,报8424.44点; 法国CAC40指数5月20日(周一)收盘上涨28.47点,涨幅0.35%,报8195.97点; 欧洲斯托克50指数5月20日(周一)收盘上涨9.71点,涨幅0.19%,报5073.85点; 西班牙IBEX35指数5月20日(周一)收盘上涨10.80点,涨幅0.10%,报11338.50点; 意大利富时MIB指数5月20日(周一)收盘下跌562.82点,跌幅1.59%,报34836.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数5月20日(周一)收盘下跌196.82点,跌幅0.49%,报39806.77点; 标普500指数5月20日(周一)收盘上涨7.31点,涨幅0.14%,报5310.58点; 纳斯达克综合指数5月20日(周一)收盘上涨108.91点,涨幅0.65%,报16794.87点。 贵金属收盘: 周一(5月20日),美元指数震荡走高,最终收涨0.122%,报104.62。美债收益率保持坚挺,10年期美债收益率最终收报4.45%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.852%。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.80---104.40的区间的下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0885---1.0835的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2730---1.2670的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9125---0.9080的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在156.80---155.75的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6700---0.6635的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3660---1.3595的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2455.00---2412.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-05-21
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CWG Markets
05-21 14:49
【九尘点金】白银日内涨幅远超黄金,金银多头轮番上攻?
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会议纪要。 ☆ 16:00, 美国财长
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、欧洲央行行长拉加德、德国财长林德纳发表讲话。 ☆ 21:00, 美联储理事沃勒就美国经济发表讲话。 ☆ 23:45, 美联储理事巴尔参加一场炉边谈话。 ☆ 次日1:00,英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话。 ☆ 次日2:30,NYMEX纽约原油6月期货受移仓换月影响,5月22日2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。
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九尘点金
05-21 14:10
Arthur Hayes:为什么日元疲软或将BTC推至100万美元
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过大量生产的廉价商品输出的。 中国还向
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施压,要求其通过采取一切必要手段增加全球美元供应来实施弱美元政策。 这使得中国能够再次部署经济刺激措施,因为相对而言,人民币信贷创造速度将与美元速度相匹配。 作为回报,中国将保持美元兑人民币汇率稳定。 人民币兑美元不会贬值。 也许中国甚至同意限制向美国出口的产品数量,以帮助美国公司回流生产。 如果
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和布林肯拒绝接受这一威胁,我将采取核货币选项。 据估计,中国储备了超过3.1万吨黄金。这是政府和私人持有的总和。按今天的价格计算,这批黄金价值约为2.34万亿美元。人民币隐含有6%的黄金支撑。我将中国公布的人民币货币供应量除以中国持有的所有黄金的价值。 我刚才提到,中国外汇储备占M2的比例是8%。美元和黄金对人民币的支持大致相当。 我认为的威胁是宣布人民币与黄金挂钩。 以下是中国如何实现这一结果: 尽快出售 UST 换取黄金。 在某个时候,美国可能会冻结中国的资产或限制中国出售全部价值约 1 万亿美元的 UST 的能力。 但我相信,在美国政客们胡言乱语之前,中国将能够以甩卖价格迅速出售价值数千亿美元的UST。 指示任何持有美国股票或UST的国有企业出售并购买黄金。 宣布人民币现在将与黄金挂钩,其汇率将较目前水平贬值 20% 至 30%。 以人民币计价的黄金价格将会上涨(XAUCNY 上涨)。 上海期货交易所 (SFE) 的黄金定价相对于伦敦金银市场协会 (LBMA) 的定价存在溢价。 这导致交易者通过多头期货合约在伦敦接收黄金交割并通过空头期货合约将其交割至上海来套利价格。 这将黄金从西方吸引到东方。 随着全球金价上涨,伦敦金银市场协会 (LBMA) 会员仓库的实物黄金价值下跌,一家或多家西方主要金融机构因缺乏实物黄金而破产。 长期以来一直有传言西方金融机构在纸质衍生品市场上裸卖空黄金。 这将是 GameStop 的类固醇,因为它可能会由于系统中嵌入的大量杠杆而导致整个西方金融体系崩溃。 美联储被迫印钞来救助银行系统,从而增加了美元的供应。 这有助于人民币兑美元走强。 读完这些假设情景后,读者可能想知道为什么我相信美国能够决定日本的货币政策。 关键假设是,通过威胁美国,中国可以说服美国指示日本升值日元。 日本在 20 世纪 70 年代和 1980 年代经常同意日元升值,以降低其相对于美国和西欧(主要是德国)的出口竞争力。 上图是美元兑日元图表。 1970 年代伊始,美元兑日元汇率为 350,想象一下日本商品对于当时通货膨胀的美国人来说是多么便宜。
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完全有能力礼貌地建议日本企业这次升值日元,以防止中国的报复。 如果日本打球,他们会怎么打? 让我来说明一下为什么日本不能通过指示日本央行加息和结束量化宽松政策来让日元走强。 日本债券数学 我想快速解释一下,为什么如果日本央行加息,其崩溃速度会比证人席上的萨姆·班克曼-弗里德更快。 日本央行拥有所有流通日本国债的 50% 以上。 它们实质上是对所有期限为 10 年或更短的债券进行定价。 他们真正关心的是 10 年期日本国债利率,因为这是许多固定收益产品(企业贷款、抵押贷款等)的参考利率。 我们假设他们的整个投资组合由 10 年期日本国债组成。 目前,正在运行的10年期日本国债#374价值98.682,收益率为0.954%。 假设日本央行将政策利率提高到与当前 UST 10 年期国债收益率 4.48% 相匹配的程度。 日本国债现在价值 70.951 美元,跌幅为 28%(我使用的是彭博社的
债券定价功能)。 假设日本央行拥有价值 585.2 万亿日元的债券且美元兑日元汇率为 156,则按市值计价的损失为 1.05 万亿美元。 对于日本央行针对日元持有者的骗局来说,损失这么多钱就意味着游戏结束了。 日本央行仅持有价值 322.5 亿美元的股本。 即使是加密货币堕落者的交易杠杆也没有日本央行那么大。 看到这些损失,如果你持有日元或日元计价资产,你会怎么做? 倾销或对冲它们。 无论如何,美元兑日元的涨幅将比 Su Zhu 和 Kyle Davis 逃离 BVI 法院指定清算人的速度快 200 以上。 如果日本央行真的必须加息来缩小美元兑日元利差,他们将首先迫使国内受监管资本池(银行、保险公司和养老基金)购买日本国债。 为此,这些实体将出售其以外币计价的资产(主要是 UST 和美国债券),用这些美元购买日元,然后从日本央行购买实际收益率为负的高价日本国债。 从会计角度来看,只要这些机构持有至到期日,它们就不必按市值计价其日本国债投资组合并报告巨额损失。 然而,他们的客户(他们管理的资金)将在经济上受到压制而无法救助日本央行。 从美式和平的角度来看,这是一个糟糕的结果,因为日本私营部门将出售价值数万亿美元的 UST 和美国股票。 无论
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提出何种方案来强化日元,都不能要求日本央行加息。 简单按钮 如上所述,有一种方法可以削弱美元,让中国经济通货再膨胀,并升值日元,而无需出售任何 UST。 我将讨论无限制的美元兑日元货币互换如何能够解决这个问题。 为了削弱美元,其供给必须增加。 想象一下,日本需要价值 1 万亿美元的火力才能一夜之间将日元从 156 升值到 100。 美联储将 1 万亿美元兑换成等值的日元。 美联储印制美元,日本央行印制日元。 各国央行这样做不需要花费任何成本,因为它们拥有各自的本币印刷机。 这些美元退出日本央行的资产负债表,因为财政部必须在公开市场上支付日元。 美联储不需要日元,因此日元仍保留在美联储的资产负债表上。 当一种货币被创造出来但仍保留在央行的资产负债表上时,它就已经被冲销了。 美联储对日元进行了冲销,但日本央行却向全球货币市场释放了 1 万亿美元。 因此,随着供应量的增加,美元兑所有其他货币都会走弱。 由于美元疲软,中国可以创造更多在岸人民币信贷来应对通货紧缩的有害影响。 如果中国希望将美元兑人民币汇率维持在7.22不变,则可以额外创造7.22万亿元人民币(1万亿美元*7.22美元人民币)的国内信贷。 人民币日元汇率下跌,从中国角度看是走弱,从日本角度看是走强。 全球人民币供应量增加,而日元数量因日本财政部用美元购买日元而减少。 现在,根据购买力平价,日元相对于人民币的估值相当合理。 任何以美元为基础的资产价格都会上涨。 这对美国股市以及最终对美国政府来说都是好事,因为它对利润征收资本利得税。 这对日本公司来说是件好事,因为它们总共拥有价值超过 3 万亿美元的美元资产。 随着系统中流动性增加,加密货币蓬勃发展。 由于日元强势,进口能源成本下降,日本国内通胀下降。 然而,由于货币走强,出口将受到影响。 人们得到了一些东西,有些比其他的多,但这有助于在美国总统大选前保持全球美元体系的完整。 任何国家都不必做出对其国内政治地位产生负面影响的痛苦选择。 为了理解美国从事此类行为所面临的风险,首先,我需要将 YCC 与这种美元兑日元互换的愚蠢行为划等号。 相识又有差别 YCC是什么? 这是指央行愿意印无限量的钱来购买债券,以将价格和收益率固定在政治上有利的水平。 由于 YCC,货币供应量增加,导致货币贬值。 美元兑日元互换安排是什么? 美联储准备印制无限量的美元,以便日本央行能够阻止加息,从而导致 UST 抛售。 这两种政策的结果是相同的; 也就是说,UST 收益率低于原本的收益率。 此外,随着供应增加,美元将会走弱。 互换额度在政治上更好,因为它发生在暗处。 大多数平民甚至贵族都不了解这些工具如何运作,也不了解它们隐藏在美联储资产负债表的什么位置。 它还不需要与美国国会协商,因为美联储几十年前就被赋予了这些权力。 YCC 的表现要明显得多,并且肯定会引起参与和愤怒的公民的强烈担忧。 风险 风险在于美元过度贬值。 一旦市场将美元兑日元互换额度等同于 YCC,那么美元就会沉入海底。 当互换最终解除时(这最终会发生),这将意味着美元储备体系的终结。 鉴于市场需要很多年的时间才能迫使这种放松,今天担心获得支持的政治家将支持扩大美元兑日元互换额度。 需要注意的问题 密切关注美元日元汇率,而不是 Solana 开发人员监控正常运行时间。 事实上,更接近…… 美元兑日元的利差问题并未得到解决。 因此,无论干预如何,日元都将继续走弱。 每次干预后,打开此网页并监控美元兑日元互换额度的大小。 在彭博社上,监控 FESLTOTL 指数。 如果它开始大幅增加,我的意思是数十亿美元,那么你就知道这是精英们选择的道路。 此时,将美元掉期额度的规模添加到您方便的美元流动性指数中。 坐下来看看加密货币以法定货币形式上涨。 可能的两个错误 我可能在两个方面是错误的。 日本央行正在通过大幅加息来改变其弱势日元政策,并表示将继续加息。 我所说的“实质上”是指 2% 或更多。 仅仅加息 0.25% 不会削弱美元和日元之间 5.4% 的利差。 日元持续走弱,美国和日本却无能为力。 中国通过让人民币兑美元贬值或与黄金挂钩来进行报复。 如果出现上述任一情况,最终都会以某种形式让位于美国的YCC,但通向YCC的路径是复杂的。 我对将我们从这里带到那里的事件顺序有一个理论,如果有必要,我将发表一系列关于这一问题的文章。 时机就是一切 市场知道日元太弱。 我相信进入秋季日元贬值步伐将会加快。 这将迫使美国、日本和中国采取行动。 美国大选是拜登政府拿出解决方案的重要推动因素。 我认为美元兑日元飙升至 200 足以让 Chemical Brothers “按下按钮”。 这就是为什么所有加密货币交易者必须持续监控美元日元。 我相信负责“美国治下和平”的小丑大队会采取轻松的出路。 这只是具有政治意义。 如果我的理论成为现实,那么任何机构投资者购买一只在美国上市的比特币 ETF 都是小菜一碟。 面对全球法定货币贬值,比特币是表现最好的资产,他们也知道这一点。 当针对日元疲软采取措施时,我将通过数学方式预测流入比特币复合体的资金将如何将价格推高至 100 万美元,甚至可能更高。 来源:金色财经
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金色财经
05-21 09:57
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