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比特币价格回调,市场焦点集中在美联储降息预期与加密货币市场动态
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了市场对比特币的乐观情绪。 来源:今日
美
股
网
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今日美股网
10小时前
油价稳定,市场聚焦美联储降息预期与中东紧张局势对原油供应的影响
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能对中东原油供应造成影响。 来源:今日
美
股
网
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今日美股网
10小时前
认清现实,无论美联储做什么,
美
股
未来的回报都会很温和
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半个百分点还是四分之一个百分点?软着陆还是硬着陆?通胀粘性还是就业放缓? 这些因素可能会影响股市的下一波动,但对于长期投资者来说,在预测未来时可以忽略这些因素。未来十年的回报可能会相对温和,无论美联储下一步采取什么措施,因为投资者已经享受了太长时间的高回报。 过去十年,标普500指数平均每年回报率接近13%。从现在开始,预期回报将不到一半。摩根大通最近预测为5.7%。 短期内也不要指望人工智能的红利。美国银行证券指出,人工智能相关的(ETF)股票的盈利增长预期已从去年的18%高点,降至最近的5%,甚至低于标普500的预期收益增长。 周三下午2点,美联储将宣布是否调整目前5.25%至5.50%的联邦基金利率目标区间。期货价格显示降息半个百分点的概率为三分之二,这将是自2020年3月以来的首次降息。 联邦基金利率直接影响储户的短期利率和企业的支付利率,并对抵押贷款、信用卡利率和长期债券收益率产生间接影响。自1954年以来的平均有效联邦基金利率为4.6%。 自2008年全球金融危机以来,美联储将利率保持在接近零的水平近十年,然后在新冠疫情期间将利率从2%以上再度降至接近零。当刺激资金、消费需
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加美财经
10小时前
【今日
美
股
】 半导体股涨跌不一,英伟达微涨!
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9月18日
美
股
盘前,三大股指期货走高。截至发稿,道琼指数期货涨0.16%,标普500指数期货涨0.16%,那斯达克100指数期货涨0.15%。 半导体股涨跌不一,英特尔、美光科技微跌,英伟达微涨,台积电涨0.68%,阿斯麦跌0.66%。Intuitive Machines暴涨超43%!公司宣布获NASA价值48.2亿美元合同 法拉第未来盘前涨超4%,公司将于明日举行其第二品牌策略和全球汽车行业板块桥接活动。 【图片来源:Investing.com;美国主要股指期货】 原文链接
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投资慧眼
昨天20:39
降息后,中概股会走牛吗?
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回答这个问题前,首先要思考一下,降息对
美
股
的影响是什么? 从历史来看,进入21世纪,美联储有3次明显的降息周期,分别为2001年互联网泡沫破裂后、2008年金融危机和2020年新冠疫情。 除了新冠疫情突发事件外,美联储的两次降息皆伴随着
美
股
的大幅杀跌: 同时期,恒生指数的表现也很差,因此,降息利好股市的论断并不准确。 关键在于,美联储这次降息的背景到底是美国经济软着陆还是硬着陆? 从现有的经济数据来看,美国经济虽然有所降温,但尚不能判断是经济衰退,因此,本轮降息初期,或利好全球股市,未来能否长期走强,要看美国经济是否会陷入衰退? 回到中概股身上,降息只是影响股价的因素之一,而且偏向资金流动层面,基本面方面,中国资产面临严峻的宏观基本面。 比如上周六公布的经济数据,其中,8月社会消费品零售总额同比增长2.1%,较上月2.7%的增速继续下滑,不及分析师预期的2.5%: 除此之外,8月规模以上工业增加值增长4.5%,不及分析师预期的4.7%。 房地产方面,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降0.7%,为连续14个月下跌,下跌速度有所加快! 对此,统计局的分析师表示:“看到当前外部环境变化带来的不利影响增多,国内有效需求依然不足,经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。” 参考上世纪90年代的日本,国内的情况不容乐观,中资股面临较大的成长压力。 由此来看,美联储降息虽然在资金层面利好中概股,但长期来看,关键点还在于国内经济走势,目前看,不容乐观,美联储降息难以成为牛市发动机。 $理想汽车(LI)$ $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $网易(NTES)$ $蔚来(NIO)$
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老虎证券
昨天17:50
今晚,盯紧美联储
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话说,EPS不错,热钱又来了,这些都为
美
股
继续上涨提供了底气。即使没有“双击”行情,大幅下跌的可能性也不高,除非马上有经济数据大幅下跌,证明衰退已经无可避免。 对于普通投资者而言,选择个股难度比较高,直接买
美
股
的门槛较高,借助ETF相对好一些。 如纳斯达克100ETF(159659),受益于市场对美联储今年将降息两次的预期,以及科技股的强劲推动下,该ETF年内累计上涨12.85%。 纳斯达克100ETF(159659)以其相对较低的管理费率(0.5%/年)和溢价率(溢价率-0.13%,同类产品最低)在众多同类产品中脱颖而出,备受资金青睐。截至9月13日,纳斯达克100ETF(159659)下半年以来资金净流入达19.4亿元,位列所有追踪纳斯达克100指数的ETF之首。 作为紧密跟踪纳斯达克100指数的ETF产品,纳斯达克100ETF(159659)涵盖了大家耳熟能详的全球硬科技企业,成分股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、特斯拉、谷歌、Meta等行业领跑者,权重占比高达50%,龙头属性集中。 想配置
美
股
的投资者,可以借助纳斯达克100ETF(159659)高效布局全球优质科技股,场外投资者可通过联接基金(A类:019547,C类:019548)定投。 值得一提是,由于外汇额度限制,很多QDII基金限购,纳斯达克100ETF(159659)目前每天将近5000万元额度,相对来说较为充裕。 03 未来行情推演 从标普500波动率指数的走势上看,叠加首次宣布降息,波动率有可能放大,尤其是今晚和未来几天。 在8月初,该指数曾经在数天内,从16攀高到65,这是什么概念呢? 给大家一个对比数据,2020年3月,疫情导致
美
股
崩盘,当时的vix最高是85,也就是说,市场非常的恐慌。 当然,这一次并非疫情导致,而是当时出台的美国经济数据不好,市场迅速转向衰退交易,同时日本央行加息,导致日元套利交易迅速平仓所致,结果股指大跌,vix大涨。随后,经济衰退被证伪,日元套利平仓问题也告一段落,股市出现反弹。 未来也可能出现这样的走势,即呈现来回波动的特征,到底是上涨还是下跌,更多的要取决于经济基本面和流动性之间的博弈。 也就是,如果经济数据好、韧性高,那行情就会在流动性宽松加持下创出新高,当然这也可能意味着通胀起来了,降息步伐会放慢,对经济和股市降温;反过来,如果经济数据不好,行情就会下跌,反过来又迫使美联储加快降息步伐,释放更多的流动性,从而托底经济和股市。 对于投资者而言,比较好的交易策略,就是控制好仓位,分批次交易。短线做好高抛低吸,长期则可以选择比较稳健的投资工具,如前文提到的纳斯达克100ETF(159659)。 同时,保留必要的现金,应对从降息开启到明年上半年,可能出现的经济数据不及预期。 因为明年是新总统第一年,通常不会有大的财政支出,而是新财政预算案提交,然后两党相互讨价还价的阶段。这个阶段能够依靠的就只有流动性,以及上市公司自己的业绩表现。等到下半年财政预算批下来,降息也到位了,那就可以期待“双击”行情了。 这当中,毫无疑问是科技指数最值得关注,不仅因为科技公司最容易吃到流动性红利,也因为科技公司的盈利能力最为强劲,特别是在经济好的情况下。 04 结语 自2022年,美联储开启强力加息周期,至今已经过去2年,全球资本市场也在高利率环境下支撑了两年。 现在,即将迎来降息周期。 虽然有人还在纠结降息开启后,到底是先跌后涨,还是先涨后跌,短期看也确实应该纠结,但用更长远的眼光看,应该积极拥抱新的流动性宽松周期,因为在这个周期下,股市将会开启一段相当长的美好时光。 何况,还有AI产业光明的未来。毫无疑问,纳斯达克将复制当年IT革命的奇迹,创造一个全新的科技创新和财富故事,这个故事会比当年的互联网大得多。 最后,再说一个简单的对比: 2000年互联网泡沫破灭时,纳指最高位5132点,因为其后巨大的下跌冲击力,使得投资界哀鸿遍野,很多人都认为5132点再无可能出现了。2015年6月,纳斯达克指数突破5132点,现在纳指为17628点。 股价长期看,一定会成为价值的称重机。 所以,到底什么才是好的投资? 在一个好的市场,选择一个好的指数,在合理价位买入,如果恰巧遇到历史低位,就买多一点。 剩下的,交给时间。
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格隆汇
昨天17:40
今夜,全球都在等一个信号
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美联储紧急宣布利率下调50个基点,之后
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股
出现崩盘。 在此之前的2001年、2007年和2008年美联储紧急降息50个基点,分别是互联网泡沫破裂、911事件和世界金融危机。 也就是说,在进退自如了很长一段时间后,现在美联储进入了“深水区”。 降息<50个基点,一些人认为会带来恐慌;而从历史看降息>50个基点,也引发投资者预期市场有雷。 知名投资人但斌表示,降息后的市场是涨还是跌,以12月31号为准,看牛市行情。 从近期市场表现看,
美
股
创新高后调整时间也不短了,市场变得有些纠结。 3 百亿私募数量大降,正收益仅30%左右 市场持续下跌,百亿私募日子也不好过啊,不仅要经受净值疲软的考验,还面临规模缩水的压力。 今年前8个月,235只百亿私募旗下产品,取得正收益的仅有74只,占比仅为30%左右。 此外,百亿私募数量也在持续减少。2023年上半年,百亿私募数量115家,去年年底降至104家,近期该数据再度下降。 私募排排网数据显示,截至8月底,百亿私募数量继续下降。从今年年初的104家下至85家,降幅高达18%。 有市场人士分析,由于过去量化投资的普及,前些年百亿私募增长势头强劲,近段时间由于市场环境收紧,外加不少量化基金业绩表现不佳以及规模增长受限,从而导致私募基金规模缩水。 其次,基金整体赚钱效应弱,投资者信心不佳使得基金发行遇阻,也是导致规模缩水的一大因素。 从整个私募行业看,中基协数据显示,截至2024年7月末,存续私募基金150543只,存续基金规模19.69万亿元。 该数据同比去年7月份,规模下降达到1.13万亿元,存续基金数量也下降了2335只。该数据反映了在市场存量资金博弈下,基金行业正经历着一轮出清。 回看历史,过去每轮牛市伴随着机构规模暴增,而每次调整也很残酷,也会淘汰一大批机构,所谓适者生存。 在市场极端波动下,越来越深刻感受到,也许投资行业比拼的不是进攻属性,而是风险控制和穿越周期的能力。
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格隆汇
昨天17:10
新变数?美联储今晚降息50个基点?看点或在发布会
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带来经济担忧的方向=市场先涨后跌(均以
美
股
指为参考) 降息50个基点,发布会中性乐观,并保留年内再次降息的可能=市场上涨 降息25个基点,明确年内再次降息的指引=市场先抑后扬 降息25个基点,削减大选前后再次降息的可能性=市场下跌 最后需要注意的是,由于存在变数,本次决议行情的波动可能要远大于之前几次,因此如果不是短线玩家的话,完全可以等待收盘确定整体方向之后再做决策。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$
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老虎证券
昨天11:22
又飙了!美联储本周降息50个基点的概率已超五成
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遭遇了枪击。目前,市场忽略了事态发展,
美
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开盘时小幅上涨。 周一,两年期美国国债收益率下跌4个基点至3.54%,延续了从4月下旬超过5%的高位暴跌的趋势。 然而,贝莱德策略师对短期美国国债的立场却从增持转为坚持,并称市场对美联储降息幅度的押注不太可能成功。由于美国国债收益率已经相对较高,贝莱德策略师青睐5至10年期的中期美国国债。 该公司的首席投资策略师Wei Li表示,关于美联储等待了太久才放松政策,现在将被迫加速降息以提振经济的猜测是错误的。在接受采访时,她表示,她预计美联储将在周三降息25个基点。 Li说,“我们认为市场对降息周期深度的定价有点过高。降息周期正在开始,但幅度可能没有市场定价的那么大。” 虽然Li承认衰退风险可能已经增加,但她表示,她的基本预测仍然是美国经济放缓而不是收缩。她说,与此同时,政策制定者仍然对经济某些领域的“持续”通胀持谨慎态度。 她解释道:“我们看到的是美国在过去六个月平均每个月创造16.4万个就业岗位,这仍然是一个相当强劲的速度。” 市场对美联储降息预期的重新定价对美元也造成了影响,美元兑大多数主要货币在过去一个月中走弱。日元是涨幅最大的货币之一,周一突破了备受关注的140关口。 澳大利亚国民银行有限公司策略师罗德里戈·卡特里尔(Rodrigo Catril)表示,“我们认为美联储即将到来的新宽松周期是美元的主要阻力。随着美联储放松政策并在明年将基金利率推向中性甚至更低的水平,美元将开始周期性下跌。” 虽然一项技术指标表明美元受到支撑,但市场压倒性地站在美元疲软的阵营。彭博社对分析师的调查显示,预计到明年这个时候,欧元、日元、加元和澳元兑美元都将走强。
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金融界
昨天11:01
“利率过高,美联储应该降息50个基点”!
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是一个误报。消费者支出、失业保险索赔或
美
股
都没有显示出经济出现问题的迹象,失业率在8月小幅降至4.2%。然而,数据没有给出任何值得担忧的通胀压力。 美联储总是冒着做得过多或过少的风险。问题是,哪个更糟糕?降息50个基点并非没有风险。长期美债收益率可能会进一步下降,拉低抵押贷款利率。
美
股
可能会变得泡沫化。 通胀也可能被证明更顽固甚至进一步升高,特别是如果油价反弹或关税提高。如果发生这种情况,应对措施应该是明确的:不再降息,利率仍将维持在高位。 然而,只降息25个基点看起来风险更大。原油和其他商品如铜的价格下跌的原因之一是全球经济看起来不太健康。日益增加的汽车贷款和信用卡拖欠表明更高的利率正在产生影响。收益率曲线倒挂是因为市场认为利率应该更低。 美联储已经倾向于缓慢行动。事后看来,鉴于疲软的就业和温和的通胀数据,美联储本应在7月降息。如果美联储现在只降息25个基点,并且更多疲软的数据到来,那么它将更加落后于形势。
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金融界
昨天10:21
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