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黄金仍震荡偏强!空单继续进场!最新走势分析
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均表现疲软,暗示美国经济动力衰减,契合
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主席鲍威尔鸽派的言论,加上凌晨
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会议纪要整体温和,市场对
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九月份降息的预期升温,美元指数大跌,非美货币大幅走高,今天美国独立日休市,关注明天非农数据的新指引情况了。 黄金走势上看,上个交易日早盘回踩2326附近企稳一路震荡走高,欧盘时段强势突破2340/42这个跟大家多次分享的强压之后惯性拉伸,晚间在疲软数据的刺激下强势拉伸一度触及2365一线承压小幅回踩2353附近然后维持震荡收线,日线连续震荡整理之后大阳报收强势破位,短期随着
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降息预期升温,黄金短期偏强格局运行,需要关注明天非农数据的佐证情况,一旦跟市场预期有悖,反转可能也会来的更快, 目前4小时K线运行在上轨之上,不利于价格继续上涨,1小时级别MACD有顶背离迹象,因此,今日操作上看涨不追涨,待价格回踩企稳支撑位再多,下方关注2340-2333附近支撑,早盘可先在昨日高点2365下先空看回落。 笔者再次有魄力,公开空,k线也是必然回归均线的,这是铁的事实,均线的位置显示在2339附近,反弹必然下跌,多头已经到头了,日线也是呈现周期性波动,阳线反弹后大阴线覆盖,这是准备强势下行的节奏,空,2359直接空了 投资策略:黄金2359空,止损2367,目标2330 7月1日(周一)本人一对一实盘策略,20:38在2334附近做空,22:22在2323附近获利离场,共获利11美金,你把握如何?欢迎咨询 团队指导群,每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!我们这里也没有一夜暴富,只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我,说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪,但求细水长流。近期团队群内指导情况!团队指导群内喊单情况,公开公明,杜绝虚假!欢迎各位投资者前来体验!大家看图!体验热线:MADA6233 相识是缘,相知则是份。我们这里也没有一夜暴富,只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我,说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪,但求细水长流。团队指导群内免费体验,全天实时推送群内现价喊单以及本人一对一现价单,欢迎大家考察(绝对真实有效,杜绝虚假,欢迎前来体验、学习交流) 职业投资人,知名财经博主,国内多家知名金融财经网站特约黄金评论撰稿人。(东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等)凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究,具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点,且观点明确,并非模棱两可。胜率达88%左右; (文/头狼指导 微亻言:MADA6233) 免责声明:以上分析内容仅代表作者个人观点,不构成具体操作建议,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。
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头狼论金
07-04 21:17
黄金涨势汹汹 仓位空单被套?欢迎咨询 为你解析仓位
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情时期,此数据为近十年同比新高。就业是
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货币政策目标之一,故就业市场的疲软使得市场对
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加快宽松政策落地的期待上升,乐观情绪有所抬头,COMEX金在就业数据落地后震荡走强,沪金同步走高。此外,美国6月ISM非制造业PMI、5月工厂订单月率等数据也均较预期下行,美元指数承压回落,市场对美国经济表现不佳的押注或有所增加,资金情绪有所升温。 综合来看,小非农及高频就业数据的疲软,使得市场对就业市场降温的担忧上行,市场降息情绪再度回暖,金价短期或再获走强动能,关注非农数据落地情况。若非农新增就业人数同步回落,且平均时薪增速放缓,黄金表现或可期。 周三提示美元可能会下跌至104.5支撑附近,实际在数据的影响下,美元下跌触及104.6,暂时没有破位,也体现了104.5支撑的强势作用,如果周四,周五还是无法破位104.5支撑点,那么,美元也可能会再次走高,上方依旧可以看到106.4高点,所以,现在美元算是高位震荡,需关注接下来的非农数据影响!黄金则非常鸡贼,周三开盘在2330附近后,回落至2326,这波回落在早盘显示的是震荡,但在午后显示的是回落无力,欧盘开始上涨发力,并且在美盘ADP数据之前破位前期震荡区间的高点2340,形成小幅单边走势,加上美盘ADP数据利多,黄金大涨至博诚预测的周内高点2365,并且这个高点*在午夜走出回落,最低在2353。周三基本就把博诚预计的走势走完了,不过也好,接下来也就是看涨不追涨,重点关注非农数据影响! 周四单纯的关注一下大涨之后的延续走势,市场无重点数据影响,所以,看技术面能不能延续这波上涨空间。主体思路看涨,但上涨的空间无法预测顶部,上方或看至2380,2385!从技术面来看,日线周期在周三站稳在布林中轨之上,收大阳,非常明显的强势状态,就看周四,周五是否能走出连阳,如果形成连阳,上方可能要2385,2400,但目前日线布林周期收口,上轨没有破位,所以,周四在看涨的同时也不要盲目追涨,也有可能在非农数据之前走修复性的震荡。H4周期的单边系统就表现明显了,周三午夜在2365*下走回落,最低在2353,实际单边均线支撑点在2352刚好是H4周期的单边均线支撑点,所以,周四要看涨,也要注意在关键单边支撑点做多,现在下方的支撑点在2352,2345,只要不直接上涨,就要等待这两个关键支撑点顺势做多,上方则关注2370,2385两个点位的*作用。 操作策略: 1.黄金交易建议:今日的行情先拉升给出2367空,保守2369,短空止损2372压力,目标看2355和2345-2342离场反手多; 2.行情瞬息万变,文章策略有延时,届时有待实盘实时策略调整; 【近期盈利情况】 周一(7.1)午盘时段2322点位附近空,已收割一波近10个点利润单子!恭喜跟上操作布局的朋友,加入我们关注即赚到! 周二(7.2)美盘前2322点位附近多,收割一波近14个点利润单子!随后在2335附近空,在2323附近,收割一波12个点的利润!恭喜跟上操作布局的朋友,加入我们关注即赚到! 【关于博诚】 本人博诚;(市场又称:融诚天骄)韭菜的守护者,外汇分析师,主修金融专业,长期从事外汇交易指导工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面,稳重果断,注重节奏。 国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。(东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等) 【博诚温馨提示,投资有风险,入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点,不作操作依据,据此操作风险自担】
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博诚论交易
07-04 20:44
孙天翊:7.4黄金晚上多空布局及原油趋势分析,解套
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原因是近期美国数据显示劳动力市场疲软,
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会议纪要偏向鸽派,市场对
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9月份降息的押注增加,美元指数大幅下跌至近三周低位。本交易日是美国独立日假期,美国市场休市,CME旗下贵金属期货合约交易提前于北京时间7月5日02:30结束,美国经济数据已经提前至周三公布,市场交投可能受到限制。投资者现在期待周五公布的非农就业报告进一步明确美国的降息路径。 黄金技术面分析: 黄金昨日突破区间2340一线阻力后走了一波强势反弹,价格最高触及2365附近,尾盘小幅回落,日线收一根带上影线大阳线,结束了近期横盘整理行情,目前短线重新走强,今日看日线能否持续收阳形成趋势上涨,形态上日K线阴阳转换,昨日K线收阳,今日需要留意K线转阴,结构上目前的行情仍然是处于2387-2287内的宽幅震荡,在区间没有突破前,高位不追涨,低位不追空。 黄金从技术面来看,日线布林带收口中,短期均线在中轨处上下缠绕,暗示当前黄金行情处于震荡走势当中,昨晚行情在数据利多下延续性并不强,价格在触及上轨回落,今日留意回踩确认下方2339-2330支撑,4小时级别K线经过一波横盘整理后向上突破,价格在前高2368附近形成双顶形态,但价格并没有太多回调,均线呈多头排列,指标金叉,说明当前行情处于强势之中,短线行情有望继续上攻,上方突破2368压力后将挑战最后空头防线2387一线。目前4小时K线运行在上轨之上,不利于价格继续上涨,1小时级别MACD有顶背离迹象,因此,今日操作上看涨不追涨,待价格回踩企稳支撑位再多,下方关注2340-2333附近支撑,早盘可先在昨日高点2365下先空看回落。 综合来看,黄金今日操作思路上孙天翊建议以反弹做空为主,回踩低多为辅,上方短期关注2368-2373一线阻力,下方短期关注2342-2337一线支撑。 黄金操作建议: 2360-2363附近做空,止损2368,目标2345-2348; 2340-2345附近做多,止损2335,目标2355-2360; 原油趋势分析: 上周市场对于夏季原油需求的预期因实际消费情况,而多头受挫,美国能源信息署的报告显示,尽管4月份石油产量和需求有所上升,但汽油需求却降至今年2月以来的最低水平。此外,
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关注的通胀指标——PCE价格指数5月份持平,这增强了市场对
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提前降息的预期,对油价形成潜在支撑,油价还是易涨难跌的情况。 从原油近期的走势来看,近期的行情一直维持于80.2-82附近高位区间反复整理,行情区间与志金在前面策略区间中一致,不过,昨夜成功破位区间,至此已经站上84美元,美油当前整体依旧表现抗跌,因此继续回落看涨为主,支撑关注82.6附近,可在82上分批入场,带损81.7。 黄金解套: 对于上周的行情,如果你出现了被套,天翊只想说你不应该,我为你们感到不值,行情涨5个点,你不相信它还会涨,行情再涨10个点,你依旧不相信,还想着高位做空或者补仓空,当行情再涨20多个点的时候,殊不知现在的你已深深被套,再想出局也为时已晚,趋势早已改变,为何不先选择顺势而为跟随行情趋势,非要被套之后才会想到后悔?天翊知道近期肯定有很多朋友被套在2305、2310、2315、2320、2325及2330上方,但这不是今天天翊想说的,你套单不套单与我没有任何关系,与我有关系的是你的操作为何不带止损,就是因为你没有注意过风险问题,所以你才会被套,即使资金量再大又有什么用,终究逃不过你被套面对即将爆仓的事实,不管天翊益金说的有没有道理,但是这就是天翊今天最想说的。 操作上我想带个止损操作应该不难吧,既可以做到风控避免损失扩大,孙天翊v信:D-0108ay,也可以在行情转变的时候及时调整操作。在天翊的实仓学员的操作中,每一次操作天翊都是必强调操作带好止损的,包括近期很多前来寻求帮助的非实仓朋友,我也会在朋友圈的策略中一一通知到位,这就是天翊及团队为实仓学员服务的责任,那么你们的操作每次也会这样带止损吗?我想应该不是吧,否则也不会有那么多被套的朋友找到孙天翊,天翊碰到的没有几十也有上百个被套的朋友了,这就是为什么天翊的学员操作能够赚钱的原因! 体验群实时申请:官方指导微信:D-0108ay,QQ:2649824916 体验,欢迎咨询。 ①、每日更新:盘面走势、盘中提醒,建仓机会。 ②、特色栏目:私聊答疑,解套,解析当天走势。 ③、福利放送:黄金短中线机会布局,持续跟踪(波段开仓)。 ④、新粉福利:交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线。 对现货黄金,白银TD、伦敦金,沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市,资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加孙天翊老师,我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里,无法给出相应的策略,建议带上你的单仓位找到孙天翊v:(D-0108ay),我定尽力为你解决问题。 没有不成功的投资,只有不成功的操作。对现货原油黄金白银等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友,欢迎关注孙天翊获得最新资讯,获取每日行情走势分析,交易策略指导;如果有套单锁单的朋友,可添加孙天翊指导微信:D-0108ay为你解单解锁。 全方位指导老师:孙天翊分析团队vx添加;D-0108ay QQ:2649824916 文/孙天翊
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AAA孙天翊
07-04 20:43
张德盛:7.4黄金晚上继续回踩多,白银行情走势操作解套
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原因是近期美国数据显示劳动力市场疲软,
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会议纪要偏向鸽派,市场对
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9月份降息的押注增加,美元指数大幅下跌至近三周低位。 黄金走势分析: 昨天黄金小幅探底后大幅上扬,盘中一度到达2365一线,日图以一根中阳报收,从盘面来看,趋势是破位上行的趋势,这一波不管是2374-2385还是此波的2293低点到高点,基本是围绕日图布林带的上下轨线展开。目前均线支撑上扬抵达2345附近,距离现价还相差甚远,同时上方面临着前高2369的压力,金价若要一鼓作气直接攻破势必要震荡吸筹,洗掉方向不坚的筹码才会有足够的能量, 黄金日线图来看,日K之中,随机指标金叉向上,主多信号;BOLL的轨道压力和前期高点压力在2368/70这里;指标看涨,但是BOLL轨道*,还在;结合4小时的支撑,今日短线上白盘的区间定位在2350-2370的区间;4小时,随机指标金叉向上,主多信号;形态上,破位区间之后,抗跌整理模式;短线上第一个支撑位置2355-2350支撑位置; 综合来看:日内思路顺势做多,可支撑位置跟进,支撑位置分别2352附近,2342.5附近,两个支撑做多,空单方面,2370-2368附近第一次触及空,上面2385-2387第一次触及再空; 黄金操作策略: 建议触及2370-2368空一次,止损2376,目标2360-2350; 建议回踩2350-2352做多,止损2344,目标2360-2365; 每日黄金、白银、原油投资策略、每日原油操作建议,黄金白银市场,黄金每日分析,最新操作策略,免费进群一对一指导。张德盛准确率高达90%以上。 【张德盛微信号:masd1008 公众号:爱上黄金】 白银走势分析: 白银市场昨日开盘在29.485的位置后行情先回落给出29.461的位置后行情强势拉升,破位多重压力后行情最高触及到了30.663的位置后行情收到本轮日线级别布林上轨压力整理,日线最终收线在了30.483的位置后行情以一根上影线很长的大阳线收线,而这样的形态收尾后,今日的行情回踩多,点位上,今日的行情30.1多,止损29.9,目标看30.7和31-31.3. 如果你刚刚入市,来找我,张德盛会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想,可以来找我、我帮助你,不会再让你一错再错;如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤,不妨来找张德盛将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套,我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样,解的方法也会不一样,有的适合稳健者有的适合激进者。但是张德盛在这里不可能全部给出完美的答复,建议你带上你的单。只要找到德盛,我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。 本文由张德盛【张德盛微信号:masd1008 公众号:爱上黄金】独家供稿:分析文章只是对市场未来可能的描述,只是观点的表达,不作为投资决策依据,投资有风险,交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制,无风控不交易,不要让交易失控。
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张德盛薇masd1008
07-04 20:33
特斯拉七连涨,多头“木头姐”调仓!海外科技LOF(501312)午后放量冲高,收涨近2%!市场降息预期再升温
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近2%。此外,美国小非农数据低于预期,
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降息预期再升温。 【特斯拉七连涨创阶段新高,“木头姐”调仓】 受到Q2交付量超预期的提振,特斯拉股价周三(7月3日)涨超6%,连续七个交易日上涨,创下自2023年6月以来最长的连涨纪录,股价创近半年新高,近7日累涨近35%。 消息面上,7月2日,特斯拉公布的交付数据显示,公司Q2共交付新车44.40万辆,同比下降4.8%,连续两个季度出现同比下滑,但好于市场预期的43.93万辆,Q2总产量约41.1万辆。7月3日晚,特斯拉官方微博宣布,二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。 马斯克指出,随着特斯拉继续致力于通过其全自动驾驶套件来解决自动驾驶问题,并且随着其Optimus人形机器人的生产,那些继续持有该公司空头头寸的做空者的情况将变得非常糟糕。 特斯拉连续大涨,其知名多头——绰号“木头姐”的著名基金经理凯茜·伍德旗下ETF于9个月来首次抛售特斯拉股票。最新公布的资料显示,“木头姐”旗下两只ETF——ARKK和ARKW分别减持特斯拉56425股和6442股,价值约1454万美元。这是ARKK自去年10月以来首次出售特斯拉股票。 但是从方舟投资官网信息来看,截至7月3日,ARKK和ARKW第一大重仓股仍为特斯拉,其权重分别为14.60%,14.04%。 来源:ARK基金官网,截至2024.7.3。图中个股仅作信息展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。 【经济数据疲软,降息预期再升温】 美国最新公布多个数据显示,劳动力市场正在超预期降温,美国经济增长出现放缓的迹象,带动降息预期升温。 首先是,有“小非农”之称的ADP新增就业连续第三个月下降。美国ADP研究机构最新公布的报告显示,美国6月ADP就业人数增长15万人,大幅低于预期16.5万人,较前值15.2万人小幅下滑。这是ADP就业连续第三个月下降,也是四个月来的最低水平。 此外,申请失业救济人数已连续第九周上升。美国劳工部最新公布的数据显示,美国6月29日当周首次申请失业救济人数23.8万人,超出市场预期的23.5万人,创今年1月以来最高。截至6月22日当周,持续申领失业救济人数增加至186万人,为2021年11月以来的最高水平。 从以上数据来看,美国公布的经济数据持续疲软,此举增强了投资者对
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降息的预期。这种预期基于对经济增长放缓的担忧,市场认为可能需要通过货币政策调整来为经济提供额外支撑。根据芝商所
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观察工具显示,9月降息25基点的可能性从63%提升至66.5%,投资者仍预计
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今年至少会降息一次。 市场人士指出,一旦降息周期开启,对利率极为敏感的中小科技企业可能迎来新一轮投资机会。在利率下行阶段,对利率极度敏感的中小型企业可能具备较强的向上弹性。 把握降息周期下的美股科技股行情,建议重点关注海外科技LOF(501312)。基金一季报显示,截至2024.3.31,海外科技LOF(501312)持仓基金包括5只ARK系列ETF,合计占基金资产净值比例超73%,主要投向新生代互联网、颠覆性创新、基因革新、金融科技等前沿科技领域。另外3只则投向纳斯达克100、美股半导体龙头和其他科技股。 注:持仓数据来自华宝海外科技QDII-LOF2024年一季报,定期报告中显示的各季度末前十大重仓股/基金仅为季度末当天持仓,不代表基金在各个完整季度始终持有,亦不代表未来持续持有,以上持仓仅供示意用途,不作为投资建议。 数据来源:基金定期报告、Wind,截至2024年7月4日。 风险提示: 任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本文不代表公司管理产品的投资策略,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。 华宝海外科技QDII-LOF(A类:501312/C类:017204)由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人对该基金的风险等级评定为R4-中高风险,适合积极型(C4)及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。
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金融界
07-04 20:32
ETF复盘日报|震荡市最强板块?两大行又新高!市值超8万亿银行板块表现强劲,银行ETF(512800)场内价格盘中逆市上探0.79%
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金配置中国资产热度持续升温。今日凌晨,
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6月货币政策会议纪要显示,劳动力市场超预期降温,美国经济增长出现放缓的迹象,带动降息预期升温,叠加腾讯、美团、小米、快手等互联网龙头积极开展回购,港股互联网板块配置价值凸显,截至6月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.45亿元,可日内T+0交易,流动性佳!或可重点关注。 【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊银行和A50的交易和基本面情况。 一、【数千亿分红催化,银行股又爆发!两大行再登新高,银行ETF(512800)近4日密集吸金超2亿元!】 继“高调”连涨7日,昨日银行板块短暂休整,今日再度逆市上扬,又一次成为弱市中一抹难得的红色。截至收盘,国有六大行全线上涨,交通银行、农业银行续刷历史新高;股份行中,招商银行、华夏银行、光大银行、中信银行等收红。 交通银行全天霸气领涨,盘中一度涨逾2%,收涨1.97%。其今日发布2023年度A股分红派息实施公告,拟每股派发现金红利0.375元(含税),股权登记日为2024年7月9日,除权除息日为2024年7月10日。 截至目前,除已完成2023年度分红派息的农业银行和尚未公布派息时间的邮储银行外,其余国有四大行均将于7月进行分红派息,合计派现金额超3000亿元。 图:国有四大行分红派息时间表 此外,招商银行、中信银行、民生银行、宁波银行等股份行、城商行也将于7月分红派息。在“资产荒”背景下,银行板块“数千亿分红”显得更加诱人,而无风险收益率的大幅下行,进一步助推市场资金对银行股这类“高股息”资产的配置热情。 板块ETF方面,银行ETF(512800)全天红盘震荡,盘中场内价格一度涨约0.8%,午后受大盘情绪干扰有所回落,顽强收涨0.24%。 开年以来,银行板块绝对和相对收益显著,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数上半年累计上涨17.25%,涨幅在所有行业中高居断层第一,较同期上证指数(-0.25%)超额17.5个百分点。 注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%;2019年,22.65%。指数过往业绩不预示未来表现。 中信证券表示,在行情亮眼的同时,银行盈利增速在下降通道,反映资本市场的市场风格因素对于估值的影响更为剧烈。风格变化的背后,是产品配置逻辑下的增配浪潮体现,无风险收益下降、风险收益曲线分化,分红收益资产回报改善,银行股性价比提升。 展望后市,红利资产回报的高确定性更需要基本面支撑。银行基本面驱动要素底部信号开始出现,防范债务风险的政策方向将改变银行的债务风险预期,银行股估值提升将更具基本面支撑,同时夯实银行分红收益空间确定性。 值得注意的是,伴随着银行行情优势持续确立,板块资金面重回火热。银行ETF(512800)近期获资金密集涌入,上交所数据显示,其近4日连续吸金,合计达2.19亿元。 股息铸就价值!看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF(512800),银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。 *注:分红率指一个会计周期内公司分红总额与公司净利润之间的比率,即每股分红/每股净利润。 二、【A股缩量普跌,龙头资产韧性凸显!龙头宽基A50ETF华宝(159596)跑赢大市,换手率蝉联同类第一! 】 大盘连续3日下行,两市超4800股下跌,A50核心资产亦大面积飘绿,昨日触及涨停的中国中免大幅回调4.75%,茅台跌0.95%再失1500元,天齐锂业、万科A、智飞生物齐跌逾3%。 情绪低迷之际,多只权重龙头股奋起护盘,宁德时代、招商银行、长江电力均顽强收涨,美的集团涨2.49%,中证A50指数盘中大部分时候逆市飘红,最终微跌0.25%,表现好于沪指、沪深300等主要指数。 A50ETF华宝(159596)紧密跟踪中证A50指数,高开后震荡走低,场内价格微跌0.1%。交投情绪仍居高位,全天成交2.11亿元;换手率达11.42%,在全市场10只同标的ETF中蝉联首位。 近期大市阶段性调整,市场整体情绪和交投热情均处于相对低位,而A50龙头资产整体在走势和交易方面均展现出较强的韧性,以A50ETF华宝(159596)为代表的A50配置工具人气也逆市攀升。 市场人士分析指出,在当前经济逐步复苏的背景下,龙头企业业绩相对更具韧性,映射在二级市场上,大盘龙头风格防御属性凸显,预计后市市场风格仍将偏向大盘。 值得关注的是,招商证券在最新研报中提出“高ROE高FCF质量龙头和科技科创双龙头策略”。具体看高ROE(净资产收益率)高FCF(自由现金流)质量龙头策略,该机构认为,风格上,当前投资者仍然看重股票的股息率,考虑未来盈利增长前景后,以300质量为代表的高ROE高FCF龙头远期股息率在更高,中证A50和中证红利较为接近。同时考虑到未来自由现金流占比改善、全球无风险利率下行和ROE改善预期带来的估值提升,沪深300质量和中证A50还有一定的估值提升空间,建议重点关注中证A50、300质量等指数。 对于A股后市演绎,招商证券研判,A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并反弹,支撑因素可能有这些: ①七月重要会议将会召开,会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响,提振市场情绪的可能性加大; ②7月是中报业绩预告披露高峰期,从去年基数较低出发看,今年业绩预喜的比例可能会增加,缓解此前对于基本面的担忧; ③从经济数据来看,当前国债发行提速,广义财政开支增速有望自六月转正;外需仍保持相对较高增速;企业盈利仍保持稳健增长; ④增量资金方面,重要ETF的投资者继续显著增持,为市场稳定提供资金支持。 阶段下行市场,高ROE高FCF质量龙头韧性凸显,中证A50指数估值修复预期较高,布局工具重点关注A50ETF华宝(159596)。该ETF被动跟踪中证A50指数,成份股集结A股各行业最具代表性的核心龙头,集中表征A股标杆型核心资产。 据统计,截至2023年年报,中证A50指数成份股ROE中位数14.29%,显著高于沪深300(10.93%)及上证50(10.85%)指数,且50只成份股中有31只ROE大于10%,14只ROE大于20%,体现出较强的盈利能力。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示: A50ETF华宝(159596)及其联接基金标的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2;银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;智能电动车ETF(516380)被动跟踪中证智能电动汽车指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2021.6.4;港股互联网ETF(513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,A50ETF华宝(159596)、银行ETF(512800)、智能电动车ETF(516380)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF(513770)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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金融界
07-04 20:31
ETF热点收评|大盘深陷回调,高股息顽强护盘,价值ETF(510030)跑赢A股主要指数!机构:预计高股息资产仍有配置价值
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,180价值指数后续有望得到支撑。 【
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9月降息概率进一步提升】 北京时间7月4日凌晨,
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公布了2024年6月的货币政策会议纪要,内容显示,
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官员们对于高利率应持续时长存在分歧。虽然部分官员强调保持耐心的必要性,但有部分官员警告称,就业市场的进一步疲软可能会导致失业率更大幅上升。 关键时刻,
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的“抗通胀之路”迎来重大利好消息。美国最新公布多个数据显示,劳动力市场正在超预期降温,美国经济增长出现放缓的迹象,带动降息预期升温,芝商所
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观察工具显示,9月降息25基点的可能性从63%提升至66.5%。 值得注意的是,价值ETF(510030)权重股大多为北向资金重仓股,且覆盖金融、基建、能源等与国民经济息息相关的行业,或将较大程度获益于海外降息周期开启所带来的外资流入以及外需提振。 【沪深二手房交易量创阶段新高】 深圳楼市上半年“成绩单”出炉。深房中协数据显示,6月深圳二手房签约量达5309套,环比增长9%,同比增长66.3%,月度二手房交易量创近40个月新高。上半年,在持续不断的楼市优化政策加持下,深圳二手房市场在春节假期返工后呈现良好走势,其中3月和6月二手房交易量突破5000套水平。 上海6月二手房交易量亦表现不俗。根据诸葛数据研究中心监测数据显示,2024年6月上海新建商品住宅成交10839套,较上月上涨30.67%,单月成交量创年内新高;二手房成交26374套,环比上涨48.94%,成交量创近36个月以来新高。 而价值ETF(510030)成份股中,包含保利发展、新城控股等龙头房企,同时涵盖金融、基建、建材等地产链相关行业,或将较大程度获益于地产市场的企稳回升。 而从估值层面来看,当前板块配置价值十分突出。Wind数据显示,截至昨日收盘,价值ETF(510030)所跟踪的180价值指数市净率为0.86倍,位于近10年35.62%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 展望后市,光大证券表示,当前市场再度回到了底部区间,预计市场下行空间有限,而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看,预计政策将会是三季度市场的重要催化因素,而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。市场风格方面,历史来看经济复苏初期,龙头企业业绩具有相对优势,因而当前经济逐步复苏的背景下,相比于非龙头企业,龙头企业业绩或更具韧性,预计市场风格将偏大盘。 财信证券表示,无风险利率持续下行,高股息板块领涨。目前银行存款利率、储蓄型保险预定利率、国债收益率等无风险收益率仍处偏低位置,大多在3%以下;A股高股息资产具备一定稀缺性。预计高股息资产仍有配置价值。 价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖26只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。 本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等,截至2024.7.2。风险提示:价值ETF被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,根据基金管理人的评估,价值ETF的风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3(平衡型)及以上投资者。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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金融界
07-04 20:31
黄金上方是个谜!如何布局应对?欢迎咨询体验现价
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情时期,此数据为近十年同比新高。就业是
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货币政策目标之一,故就业市场的疲软使得市场对
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加快宽松政策落地的期待上升,乐观情绪有所抬头,COMEX金在就业数据落地后震荡走强,沪金同步走高。此外,美国6月ISM非制造业PMI、5月工厂订单月率等数据也均较预期下行,美元指数承压回落,市场对美国经济表现不佳的押注或有所增加,资金情绪有所升温。 综合来看,小非农及高频就业数据的疲软,使得市场对就业市场降温的担忧上行,市场降息情绪再度回暖,金价短期或再获走强动能,关注非农数据落地情况。若非农新增就业人数同步回落,且平均时薪增速放缓,黄金表现或可期。 周三提示美元可能会下跌至104.5支撑附近,实际在数据的影响下,美元下跌触及104.6,暂时没有破位,也体现了104.5支撑的强势作用,如果周四,周五还是无法破位104.5支撑点,那么,美元也可能会再次走高,上方依旧可以看到106.4高点,所以,现在美元算是高位震荡,需关注接下来的非农数据影响!黄金则非常鸡贼,周三开盘在2330附近后,回落至2326,这波回落在早盘显示的是震荡,但在午后显示的是回落无力,欧盘开始上涨发力,并且在美盘ADP数据之前破位前期震荡区间的高点2340,形成小幅单边走势,加上美盘ADP数据利多,黄金大涨至博诚预测的周内高点2365,并且这个高点*在午夜走出回落,最低在2353。周三基本就把博诚预计的走势走完了,不过也好,接下来也就是看涨不追涨,重点关注非农数据影响! 周四单纯的关注一下大涨之后的延续走势,市场无重点数据影响,所以,看技术面能不能延续这波上涨空间。主体思路看涨,但上涨的空间无法预测顶部,上方或看至2380,2385!从技术面来看,日线周期在周三站稳在布林中轨之上,收大阳,非常明显的强势状态,就看周四,周五是否能走出连阳,如果形成连阳,上方可能要2385,2400,但目前日线布林周期收口,上轨没有破位,所以,周四在看涨的同时也不要盲目追涨,也有可能在非农数据之前走修复性的震荡。H4周期的单边系统就表现明显了,周三午夜在2365*下走回落,最低在2353,实际单边均线支撑点在2352刚好是H4周期的单边均线支撑点,所以,周四要看涨,也要注意在关键单边支撑点做多,现在下方的支撑点在2352,2345,只要不直接上涨,就要等待这两个关键支撑点顺势做多,上方则关注2370,2385两个点位的*作用。 操作策略: 1.黄金交易建议:今日的行情先拉升给出2367空,保守2369,短空止损2372压力,目标看2355和2345-2342离场反手多; 2.行情瞬息万变,文章策略有延时,届时有待实盘实时策略调整; 【近期盈利情况】 周一(7.1)午盘时段2322点位附近空,已收割一波近10个点利润单子!恭喜跟上操作布局的朋友,加入我们关注即赚到! 周二(7.2)美盘前2322点位附近多,收割一波近14个点利润单子!随后在2335附近空,在2323附近,收割一波12个点的利润!恭喜跟上操作布局的朋友,加入我们关注即赚到! 【关于博诚】 本人博诚;(市场又称:融诚天骄)韭菜的守护者,外汇分析师,主修金融专业,长期从事外汇交易指导工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面,稳重果断,注重节奏。 国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。(东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等) 【博诚温馨提示,投资有风险,入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点,不作操作依据,据此操作风险自担】
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博诚论交易
07-04 20:26
震荡市最强板块?两大行又新高!市值超8万亿银行板块表现强劲,银行ETF(512800)场内价格盘中逆市上探0.79%
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金配置中国资产热度持续升温。今日凌晨,
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6月货币政策会议纪要显示,劳动力市场超预期降温,美国经济增长出现放缓的迹象,带动降息预期升温,叠加腾讯、美团、小米、快手等互联网龙头积极开展回购,港股互联网板块配置价值凸显,截至6月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.45亿元,可日内T+0交易,流动性佳!或可重点关注。 【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊银行和A50的交易和基本面情况。 一、【数千亿分红催化,银行股又爆发!两大行再登新高,银行ETF(512800)近4日密集吸金超2亿元!】 继“高调”连涨7日,昨日银行板块短暂休整,今日再度逆市上扬,又一次成为弱市中一抹难得的红色。截至收盘,国有六大行全线上涨,交通银行、农业银行续刷历史新高;股份行中,招商银行、华夏银行、光大银行、中信银行等收红。 图片来源:Wind 交通银行全天霸气领涨,盘中一度涨逾2%,收涨1.97%。其今日发布2023年度A股分红派息实施公告,拟每股派发现金红利0.375元(含税),股权登记日为2024年7月9日,除权除息日为2024年7月10日。 截至目前,除已完成2023年度分红派息的农业银行和尚未公布派息时间的邮储银行外,其余国有四大行均将于7月进行分红派息,合计派现金额超3000亿元。 图:国有四大行分红派息时间表 此外,招商银行、中信银行、民生银行、宁波银行等股份行、城商行也将于7月分红派息。在“资产荒”背景下,银行板块“数千亿分红”显得更加诱人,而无风险收益率的大幅下行,进一步助推市场资金对银行股这类“高股息”资产的配置热情。 板块ETF方面,银行ETF(512800)全天红盘震荡,盘中场内价格一度涨约0.8%,午后受大盘情绪干扰有所回落,顽强收涨0.24%。 图片来源:Wind 开年以来,银行板块绝对和相对收益显著,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数上半年累计上涨17.25%,涨幅在所有行业中高居断层第一,较同期上证指数(-0.25%)超额17.5个百分点。 图片来源:Wind 注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%;2019年,22.65%。指数过往业绩不预示未来表现。 中信证券表示,在行情亮眼的同时,银行盈利增速在下降通道,反映资本市场的市场风格因素对于估值的影响更为剧烈。风格变化的背后,是产品配置逻辑下的增配浪潮体现,无风险收益下降、风险收益曲线分化,分红收益资产回报改善,银行股性价比提升。 展望后市,红利资产回报的高确定性更需要基本面支撑。银行基本面驱动要素底部信号开始出现,防范债务风险的政策方向将改变银行的债务风险预期,银行股估值提升将更具基本面支撑,同时夯实银行分红收益空间确定性。 值得注意的是,伴随着银行行情优势持续确立,板块资金面重回火热。银行ETF(512800)近期获资金密集涌入,上交所数据显示,其近4日连续吸金,合计达2.19亿元。 图片来源:Wind 股息铸就价值!看好银行板块配置性价比的投资者,相关产品银行ETF(512800),银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。 *注:分红率指一个会计周期内公司分红总额与公司净利润之间的比率,即每股分红/每股净利润。 二、【A股缩量普跌,龙头资产韧性凸显!龙头宽基A50ETF华宝(159596)跑赢大市,换手率蝉联同类第一! 】 大盘连续3日下行,两市超4800股下跌,A50核心资产亦大面积飘绿,昨日触及涨停的中国中免大幅回调4.75%,茅台跌0.95%再失1500元,天齐锂业、万科A、智飞生物齐跌逾3%。 情绪低迷之际,多只权重龙头股奋起护盘,宁德时代、招商银行、长江电力均顽强收涨,美的集团涨2.49%,中证A50指数盘中大部分时候逆市飘红,最终微跌0.25%,表现好于沪指、沪深300等主要指数。 图片来源:Wind A50ETF华宝(159596)紧密跟踪中证A50指数,高开后震荡走低,场内价格微跌0.1%。交投情绪仍居高位,全天成交2.11亿元;换手率达11.42%,在全市场10只同标的ETF中蝉联首位。 图片来源:Wind 近期大市阶段性调整,市场整体情绪和交投热情均处于相对低位,而A50龙头资产整体在走势和交易方面均展现出较强的韧性,以A50ETF华宝(159596)为代表的A50配置工具人气也逆市攀升。 市场人士分析指出,在当前经济逐步复苏的背景下,龙头企业业绩相对更具韧性,映射在二级市场上,大盘龙头风格防御属性凸显,预计后市市场风格仍将偏向大盘。 值得关注的是,招商证券在最新研报中提出“高ROE高FCF质量龙头和科技科创双龙头策略”。具体看高ROE(净资产收益率)高FCF(自由现金流)质量龙头策略,该机构认为,风格上,当前投资者仍然看重股票的股息率,考虑未来盈利增长前景后,以300质量为代表的高ROE高FCF龙头远期股息率在更高,中证A50和中证红利较为接近。同时考虑到未来自由现金流占比改善、全球无风险利率下行和ROE改善预期带来的估值提升,沪深300质量和中证A50还有一定的估值提升空间,建议重点关注中证A50、300质量等指数。 对于A股后市演绎,招商证券研判,A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并反弹,支撑因素可能有这些: ①七月重要会议将会召开,会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响,提振市场情绪的可能性加大; ②7月是中报业绩预告披露高峰期,从去年基数较低出发看,今年业绩预喜的比例可能会增加,缓解此前对于基本面的担忧; ③从经济数据来看,当前国债发行提速,广义财政开支增速有望自六月转正;外需仍保持相对较高增速;企业盈利仍保持稳健增长; ④增量资金方面,重要ETF的投资者继续显著增持,为市场稳定提供资金支持。 阶段下行市场,高ROE高FCF质量龙头韧性凸显,中证A50指数估值修复预期较高,布局工具A50ETF华宝(159596)。该ETF被动跟踪中证A50指数,成份股集结A股各行业最具代表性的核心龙头,集中表征A股标杆型核心资产。 据统计,截至2023年年报,中证A50指数成份股ROE中位数14.29%,显著高于沪深300(10.93%)及上证50(10.85%)指数,且50只成份股中有31只ROE大于10%,14只ROE大于20%,体现出较强的盈利能力。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示: A50ETF华宝(159596)及其联接基金标的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2;银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;智能电动车ETF(516380)被动跟踪中证智能电动汽车指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2021.6.4;港股互联网ETF(513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,A50ETF华宝(159596)、银行ETF(512800)、智能电动车ETF(516380)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF(513770)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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加密市场7月指南:宏观经济分析和即将到来的市场关键节点
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后,宏观经济的焦点依然集中在何时降息。
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主席鲍威尔早就表示,将根据通胀和失业率这两个关键因素(4+ 2 指标)来判断降息的时机。在当前国际格局大变革、中美产业调整对全球经济造成深刻影响的背景下,这些变化并非短期内能够显现出结果。 上周五公布的美国 5 月核心 PCE 年率降至 2.6% ,创下三年来的最低记录,为 9 月降息提供了信心支持。然而, 7 月和 8 月的经济数据将如何表现仍然是市场关注的焦点。5 月核心 PCE 的下降主要由于房价、汽车和原油三大要素的价格下降,但进入 7 月后,这三大要素的价格已经回升, 6 月核心 PCE 数据的预期并不乐观,因此市场上的聪明资金并未提前押注。 值得注意的是,在 5 月核心 PCE 数据公布后,芝加哥商品交易所(CME)
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观察工具显示,市场对
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在 9 月降息 25 个基点的预期上升至 61% ,而 12 月再次降息的可能性为 44.7% 。虽然降息预期有所上升,但市场依然谨慎,尤其是在 6 月数据公布前,市场对比特币等风险资产的态度也反映了这种谨慎情绪。比特币虽然面临下降风险,但在没有重大利空消息的情况下,其下跌空间也有限。 此外,国际经济环境的变化也不可忽视。中美之间的产业调整正在对全球经济格局产生深远影响,这一过程可能需要较长时间才能完全显现其结果。这种调整对全球供应链、贸易关系和投资流动都产生了重要影响,市场需要对此保持关注。 未来几个月的经济数据将对市场预期和
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的政策决策产生关键影响。投资者需要密切关注即将公布的数据,同时考虑国际经济环境和市场情绪的变化,以做出更加明智的投资决策。 自 3 月以来,山寨币已经调整了三个多月,而比特币也走出了一个明显的 M 顶形态。我们曾寄予厚望的 6 月 27 日大选辩论、 6 月 28 日 PCE 数据以及 7 月 2 日以太现货 ETF 的推出,都没有给大盘带来预期中的利好。尽管 PCE 指标对美股及风险市场有利,但市场对这些数据的消化和解读受到美国大选的影响,变得更加犹疑不决。短期内的快速涨跌变化更凸显出市场对未来走向的分歧和不确定性。 三、宏观市场关键因素 加密货币市场一直面临诸多关键因素的影响。美股在过去的周期中与加密货币的相关性不言而喻,在全球经济进入降息周期的大环境下,风险资产的整体表现也将成为关键所在。同时,美元强势,一直保持在过去 30 年来的最高水平附近,也将对加密市场构成一定压力,强美元会使得以美元计价的加密货币变得相对更加昂贵,也会一定程度上降低投资者的风险偏好,投资者在面对高利率时,更可能选择把资金存入银行获取利息,从而对市场流动性产生影响。 另外最受关注的以太坊现货 ETF 的获批与上市,将为以太坊及整个加密生态注入新动能。还有下半年的美国大选,政治因素对市场情绪的影响也非常重要。种种因素交织,将共同决定加密市场在 2024 年下半年的走向。 美东时间周二早间,
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主席鲍威尔在欧洲央行举办的中央银行论坛上表示,
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在控制通胀方面取得了相当大的进展,但希望看到更多进展后才有信心开始降息。这次论坛还吸引了欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长的参与。 鲍威尔对过去一年的通胀控制成果表示满意:“我们在将通胀降回到目标水平的过程中,已经取得了相当大的进展。最新的通胀数据表明,我们正在重回通胀降温的轨道。”但他强调,过快的政策调整可能破坏通胀控制成果,过慢则可能阻碍经济复苏和扩张。鲍威尔指出,
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在控制通胀和避免劳动力市场恶化之间需要找到微妙的平衡。 在谈到劳动力市场时,鲍威尔表示,美国失业率仍然维持在 4% 的低水平,劳动力市场正在逐步降温。鲍威尔预计未来一年内的通胀将处于 2% -3% 区间的中下端,但他对更高的服务业通胀表示担忧,特别是与工资相关的部分。 尽管市场对 9 月降息的预期有所上升,但鲍威尔拒绝给出具体时间。当被问及是否可能在 9 月降息时,鲍威尔表示:“我现在不会确定任何具体的日期。”这一表态表明,
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在降息问题上保持谨慎,未来政策将继续以数据为导向。 鲍威尔还提到,财政政策是政客们的职责,债务可持续性应当成为未来的侧重点。受鲍威尔讲话提振,纳斯达克指数转涨,标普 500 指数抹去盘初跌幅,美国国债收益率扩大跌势,美元指数回落至盘中低点。掉期市场的交易员继续预计今年
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将降息近两次。 大选对美国市场的潜在影响 接下来可能引发美国政治经济波动的主要因素仍是大选。随着选民对川普和拜登当选预期的变化调整,市场也在博弈不同候选人当选所带来的不同影响及预期。如果市场掀起一股“特朗普行情”的风暴,预期他当选后会大规模推行宽松政策并向股市注入大量资金,那么资本将提前涌入风险市场,引发大幅上涨。 市场参与者关注大选带来的不确定性,不仅因为不同候选人的政策差异巨大,还因为他们对经济的潜在影响。特朗普的政策倾向于大规模财政刺激和减税,可能被市场视为对股市有利。相反,拜登更注重基础设施投资和社会福利,这些政策也有可能促进经济增长,但市场对其可能的税收政策保持谨慎。 如果特朗普的胜选预期上升,市场可能会提前反映出这种预期,资金迅速流入股票和其他风险资产,推高市场价格。然而,这种行情也带来了潜在风险,包括政策实施的不确定性和长期经济影响。市场将继续密切关注选情发展,评估每个候选人的胜选可能性及其政策对经济的影响。 总体而言,美国大选不仅是一场政治博弈,更是一场影响全球市场的重大事件。投资者需保持警惕,及时调整策略,以应对市场可能出现的剧烈波动和变化。 四、可重点关注板块 ETH 生态 重点关注标的:ETH、ENS、LDO、SSV、ETHFI The ETF Store 预测以太坊现货 ETF 或将在 7 月 15 日当周推出。ETH 现货 ETF 一旦在 SEC 获批和上线,一定会对市场情绪面有显著的修复。以太坊 ETF 的通过和比特币 ETF 一样,意味着更多机构投资者可以更便捷地进入市场,推高币价。届时,以太坊生态也会全体跟涨,可以重点关注以太坊亲儿子 ENS,还有质押龙头项目 LDO、和再质押龙头 ETHFI。下半年我们也可以期待一下并行 EVM 带来的技术创新:持续关注 Fuel、Monad、Berachain 新动态,还有 Sei 在游戏链上的应用。 SOL 生态 重点关注标的:SOL、JUP、HNT 6 月 28 日,资管巨头 VanEck 向 SEC 提交了 Solana ETF(VanEck SolanaTrust)申请文件。随后, 21 Shares 也提交了 Solana ETF 的 S-1 文件引起市场的巨大焦点。Solana 也在近期推出了功能强大的 Blinks,它将 Solana 上的各种交互操作转换为推特上的一个按钮,例如 Mint、Swap 等。通过链接社交媒体账号即可一键跟单交易链上热门资产,打开了多种应用场景的想象空间。早期的 Meme 代币对信息的高速要求也许可以通过 Blinks 满足,进一步打开 Meme 市场。目前两个钱包 Phantom 和 Backpack、DEX Jupiter、NFT 平台 Tensor 等一系列协议均已支持 Blinks。 本月 Helium 也将公布新子网络提案,可以关注一下 HNT 走势。另外,Solana 生态再质押 LST 流动性聚合协议 Sanctum 也即将空投,此前公布了其代币$CLOUD 的代币经济, 10% 将用于空投。目前 TVL 超 8 亿美元,是 Solana 生态 TVL 第五大项目,值得关注。 AI 板块 重点关注标的:RNDR、AKT 资本持续大规模投入资金,推动 AI 技术发展,也带动了 AI 概念的加密板块。预计市场对人工智能的持续偏好将持续利好 Render 和 Akash 等去中心化 GPU 市场。在 7 月还有 AGIX、FET、OCEAN 三币合并的新进度可关注。 MEME 板块 重点关注标的:PEPE、BONK、WIF、TRUMP MEME 制造厂 Pump.fun 在日收入方面已超越以太坊,在大盘失利,山寨暴跌的行情下,投资者在 MEME 中寻找慰藉。我们可以选择已经走入大众视野、已有强大社区共识的项目作为投资标的比如 PEPE 来避免资产太快大幅回撤。MEME 作为情绪推动的产物,任何一个振奋人心的消息都会成为上涨催化剂。一个庞大、活跃且积极参与的社区永远是支撑 MEME 的靠山,WIF 和 BONK 社区在这一点上做得很好,如果要在 Solana 生态 MEME 中选择投资标的,相信 WIF 和 BONK 会是很多人的首选。在下半年尚未结束的美国大选中,TRUMP 也有很多波段性机会。总的来说,参与 MEME 项目的风险与随机性都太高,投资需谨慎。 GameFi 和 SocialFi 板块 重点关注标的:TON、RON TON 在本轮回调中表现十分抗跌,月内回报率仍是正值,表现非常亮眼。在 7 月,Telegram 小程序游戏 Hamster、Catizen 也都将发币,可以重点关注其走势和表现。另外游戏公链 Ronin 将在本月进行 Goda 升级,硬分叉后验证者每天都能通过生成区块获得奖励,还引入了智能合约的可升级性,REP-0014 提议实施以太坊的 EIP-1559 ,将 Gas 费用转入 Ronin 国库,可后续关注国库资金是否将用于回购 RON。 五、结语 BTC 再次跌破 5.8 万,市场十分悲观。目前 BTC 算力已降至 2022 年 12 月以来的最低水平,多项指标:矿工储备金、交易所储备金、矿工头寸指数(MPI)等也表明市场可能已触底,矿工持仓意愿增强,减少了套现行为,现阶段矿工抛售 BTC 可能性较低。这些都在一定程度上意味着市场情绪和预期正在好转,比特币正在寻找新的上涨动力为后续反弹奠定基础,这个动力可能来自于美国正式降息、可能是市场上出现了新的突破性技术,也可能是大选尘埃落定,加密拥护者特朗普推出了更加利于市场的政策。到那时,长期观望的投资者再次入场,重新推动资金流入。 总的来说,加密市场在 2024 年下半年还是具有较强的反弹动能的,我们应该实时关注政策、基本面、创新和市场情绪的多重变化。本文不作为任何投资建议,风险控制也是我们老生常谈的最重要的事,“如果一个正在亏损的仓位让你产生了不良情绪,很简单:赶紧退出,因为你永远有机会再入场交易(Paul Tudor Jones)”。当市场行情不佳时,我们最好不做留恋,退场观望,耐心等待下一次的机会,避免情绪上头带来的过度交易。 来源:金色财经
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