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easyMarkets易信:美元强势反弹与就业数据提振市场信心,高盛看好中国股市
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,或将刺激投资者继续买入风险资产。 ”
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喉舌“Nick观点: Nick表示,美国9月非农就业报告可能会排除
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在11月降息50个基点的可能性。尽管
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9月降息了半个百分点,但由于就业数据强劲,11月降息四分之一个百分点的步伐可能继续保持。报告显示,7月和8月的就业情况比预期更好,9月数据也显示出劳动力市场的进一步增强。
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官员认为,近期的降息是对利率的“重新校准”,以避免对经济造成过多限制,预计11月的降息仍将按照原计划推进。 对于11月
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会议或将推进25个基点的降息,市场对此或已提前消化,预计未来货币政策路径将更为明确,短期市场波动可能减少。 加密货币方面新闻 贝莱德称比特币与以太坊为“避险资产”和“冒险资产” 贝莱德在10月3日的会议上表示:比特币是“避险资产”,是一种全球货币替代品,是一种全球性、去中心化、非主权资产,可以对冲全球混乱加剧以及对政府、银行和法定货币信任度下降;以太坊是“冒险资产”,是一种“押注区块链采用资产”,是一种核心基础设施,支撑各种基于区块链的应用程序,对区块链技术的持续采用和集成至关重要。 重大事件前瞻及风险预警 周一 数据: 16:00中国9月外汇储备 16:30 欧元区10月Sentix投资者信心指数 17:00 欧元区8月零售销售。 事件:欧洲央行官员讲话 周二 数据: 10:50 日本8月贸易帐 21:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 23:30 美国8月贸易帐。 事件:澳洲联储公布货币政策会议纪要 发布会:国新办发布会介绍增量政策和经济发展情况。 周三 数据: 12:00 新西兰联储利率决议 19:00 中国9月M2货币供应年率 周四 数据: 23:30 美国9月CPI、当周初请失业金 事件:
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货币政策会议纪要 周五 数据: 23:30 美国9月PPI 第二天凌晨1:0010月密歇根大学消费者信心指数初值。 技术面分析 黄金(Gold) · 枢轴点(Pivot):2635.05$ · 后市看法:如果价格收在2635.05以下,下一个目标位2626.00和2595.00。 · 备选方案:如果价格收在2635.05以上,则下一个目标位看至2663.00和2710.00 · 支撑位和阻力位: 阻力位:2663.00,2710.00 支撑位:2626.00,2595.00 欧元对美元(EUR/USD) · 枢轴点(Pivot):1.0990 · 后市看法:如果价格收在1.0990以下,下一个目标位1.0940。 · 备选方案:如果价格收在1.0990以上,则下一个目标位看至1.1040。 · 支撑位和阻力位: 阻力位:1.1040,1.1100 支撑位:1.0940,1.0880 美元对日元(USD/JPY) · 枢轴点(Pivot):145.36 · 后市看法:如果价格收在146.50以上,下一个目标位148.53。 · 备选方案:如果价格收在146.50以下,则下一个目标位看至145.60。 · 支撑位和阻力位: 阻力位:147.30,148.53 支撑位:145.60,145.36 原油(WTI Crude) · 枢轴点(Pivot):75.36$ · 后市看法:如果价格收在75.36以上,下一个目标位78.40。 · 备选方案:如果价格收在75.36以下,则下一个目标位看至73.48。 · 支撑位和阻力位: 阻力位:78.40. 80.10 支撑位:73.48,70.20 比特币(BTC/USD) · 枢轴点(Pivot):60326.70$ · 后市看法:如果价格收在60326.70以上,下一个目标位64175.00和65480.00。 · 备选方案:如果价格收在60326.70以下,则下一个目标位看至59500.00。 · 支撑位和阻力位: 阻力位:64175.00,65480.00 支撑位:60326.70,59500.00 结论 美国就业市场的强劲表现增强了市场对美国经济的信心,降低了对经济衰退的担忧。高盛对中国股市的“超配”评级和对MSCI中国指数的目标上调,表明对中国市场的乐观态度。
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在11月可能继续降息25个基点,符合市场预期,可能减少短期市场波动。 中国国庆长假后预计中国政府还会持续宣布重大财经举措来提升经济增长信心;美国方面,一系列重要数据也即将出炉以及多位
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官员将发表看法,这些数据和讲话可能会提供更明晰的关于
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未来政策方向的线索。 免责声明: 这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站(或文章)提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录,也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性,并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-10-07
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易信easyMarkets
10-07 16:02
汇市不能再忽视鹰派!荷兰国际集团:美元暂无回落催化剂 10月底有望冲上103
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NFP)强劲表现下,市场没有理由再忽视
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鹰派立场。 美元:最终与点阵图保持一致 上周五美国就业报告的强劲表现促使市场重新定价利率预期,而ING原以为这种预期会在几周内实现。市场不再有借口去忽视
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主席鲍威尔对降息50个基点的反对,现在终于与点阵图预测保持一致:11月和12月降息25个基点。 至关重要的是,在10月底新的就业和活动指标公布之前,可能没有任何催化剂促使市场重新考虑鸽派立场。 本周公布的通胀数据,即消费者物价指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)应该不会真正改变
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定价和美元的前景,因为需要一些实质性的意外来吸引人们对相当模糊的就业市场动态的关注。 ING经济学家认为,继8月份令人意外的0.3%后,9月份核心CPI环比增长将回落至0.2%。这也是普遍的看法——但尽管很少有经济学家预计再次出现0.3%的增长,但似乎没有人预计会达到0.1%。同样,0.1%或0.3%不应该引发市场结构性转变,因为现在焦点是
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的就业方面,但任何不符合共识的数据都应该会导致美元波动。 随着
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将采取激进鸽派政策的观点消失,外汇市场遭遇了艰难的重置。巧合的是,其他发达央行,如欧洲央行、英国央行和日本央行,也发表了更为鸽派的言论。 “我们看不到未来几周重建结构性美元空头头寸的动力,如上所述,市场似乎已经放弃了再次降息50个基点的想法,通胀数据也不会改变这一点,尽管中东局势可能不会进一步恶化,但大家似乎一致认为,目前不太可能出现实质性的缓和,因此油价在下跌过程中可能会难以为继,”ING解释道。 “最后,距离美国总统大选还有4周时间,在激烈的竞争之前,市场仍有可能倾向于防御性(利好美元)仓位。” 总而言之,除非数据发布、地缘局势和美国政治新闻方面出现一些波动,否则美元似乎更有可能巩固近期涨势,而不是回到9月中旬的水平。 “我们预计10月底美元指数将在103.00左右,”ING展望称。 在其他十国集团(G10)市场,ING预计新西兰储备银行将降息50个基点,“我们认为这将给新西兰元带来压力”。挪威和瑞典将公布通胀数据,而加拿大将于周五公布就业报告,这应该会告诉市场,加拿大央行是否仍有可能降息50个基点。ING称:“我们认为降息25个基点的可能性更大。” 欧元:利率差距进一步扩大 ING认为,随着美元兑欧元短期利差再次扩大,欧元/美元跌破1.10似乎只是时间问题,而不是会不会发生。“同时,我们认为,如果我们没有看到如此强劲的美国就业数据,1.100将会成为更稳固的支撑位。现在,随着
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和欧洲央行的重新定价都已完成,我们可以看到未来几天该货币对将获得一些温和的支撑,但我们认为,到10月底,风险仍偏向下行,因为欧洲央行应该降息,欧元曲线应该有利于鸽派押注,而其他因素可以支撑美元。” 本周欧元区数据日历相当平静,因此人们将更加关注欧洲央行发言人。上周著名鹰派成员伊莎贝尔·施纳贝尔的言论似乎表明鹰派也担心经济增长,并可能最终批准10月降息。“我们将拭目以待,看看约阿希姆·纳格尔和首席经济学家菲利普·莱恩等人是否会含蓄或明确地支持这一点。上周末,鸽派成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦表示10月降息是可能的。” 无论如何,共识已经为欧洲央行的未来宽松路径做好了规划,市场现在也完全符合这一共识,预计下周将放松23个基点,12月将再次全面降息25个基点。“我们很难看到利率预期在10月17日会议之前发生太大变化——除非美国数据下滑,否则美元/欧元2年期掉期利率差距不会从目前的125个基点大幅收窄。” “该利差与欧元/美元跌破1.09的预期一致。” 英镑:仍在消化贝利的评论 上周,英国央行行长安德鲁·贝利在接受报纸采访时表示,他为“稍微激进一点”的宽松政策铺平了道路。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,英镑净多头仓位大幅减少,10月1日,这一仓位占未平仓头寸的37%。首席经济学家休·皮尔周五警告不要降息幅度过大,为英镑提供了一线生机。 但市场现在可能正在关注数据的任何轻微下降,以反映索尼亚曲线进一步宽松的趋势。目前,市场已将11月降息22个基点和12月再降息17个基点的预期,这意味着鸽派政策还有更多重新定价的空间。 不过,本周英国的数据日历并不特别繁忙,只包括8月份的月度国内生产总值(GDP)和工业生产数据。大部分影响市场走势的数据将在下周公布,其中15日将公布就业数据,16日将公布CPI报告。 “欧元/英镑已将贝利讲话后的涨幅减半,我们认为该货币对可能在下周英国数据公布前稳定或回落至0.830。英镑已向近期目标1.300方向移动,方向良好。由于我们看到美元存在更多上行风险,且贝利讲话后市场可能更倾向于消化英国央行降息,因此即使该货币对未来几天可能获得一些温和支撑,我们仍坚持这一观点,”ING提到。#VIP会员尊享#
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会员
小萧
10-07 15:52
人民币走势重要信号!英国金融时报:北京收紧对人民币的控制
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的汇率管理政策。此前,中国的刺激计划和
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的降息举措,导致亚洲货币兑美元汇率飙升。 (截图来源:英国《金融时报》) 报道指出,最近几周,人民币即期汇率的走势与中国央行设定的官方“中间价”紧密同步,表明在美国总统大选临近之际,北京方面正在重新确立对人民币的控制。 在今年的大部分时间里,中国央行将人民币中间价维持在1美元兑7.1至7.2元人民币之间,即便人民币即期汇率仍处于围绕中间价2%交易区间的底部。 但在过去一个月里,随着人民币兑美元即期汇率升至1美元兑7元人民币,中国央行允许中间价大幅波动。这一迹象表明,北京方面正在控制人民币升值,以缓和资金从海外涌入中国资产的影响。 花旗(Citi)亚太区外汇交易主管Nathan Swami表示:“尽管中国当局可能欢迎人民币从2023年和2024年大部分时间里持续不断的贬值压力中解脱出来,但他们可能也在关注人民币进一步升值的步伐。” Swami补充称,人民币进一步升值可能会削弱持有大量美元的中国出口商的竞争力。 (截图来源:英国《金融时报》) 今年,中国央行通过推动国有银行在人民币上涨期间(比如8月份套息交易崩溃)在外汇市场买入美元,来掩饰其市场干预。当月,国有银行的净外国资产有所上升,表明此类干预可能已经发生。
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天马行空
10-07 15:52
主次节奏周评:黄金积蓄上涨动能,原油美指均保持看涨
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大幅利好后,美元上涨。中东紧张局势加上
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大幅降息的预期进一步减弱,刺激避险资金流入美元。美元指数走高,告别 9 月份的窄幅波动。 美元4小时图,美指持续一周上涨,均线系统多头排列,周内短线客观趋势向上。此轮上涨的连续性和力度均表现良好。多头动能表现强劲,预计周内美指短线走势仍将继续向上运行。 新一周伊始,金价出现下跌,但仍维持在熟悉的区间内,约为 2,650 美元。在中东地缘政治局势持续升级的背景下,金价目前将注意力转向周一
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决策者的讲话,以预测本周晚些时候的关键美国 CPI 数据。 黄金4小时图,金价在高位持续宽幅调整,次要震荡节奏持续两周时间。金价穿越均线系统,短线客观趋势震荡。从形态看,短线走势出现旗形中继雏形,关注旗形下沿对金价的支撑,预计周内短线金价初级旗形下沿,获支撑重新向上的概率较大。 WTI美国原油价格在新一周开盘走弱,脱离了五个月高点——周五触及的 75.00 美元心理关口。 原油4小时图,短线走势反弹向上,向上趋势节奏力度表现强劲。均线系统发散向上,周内短线客观趋势向上。周初油价在高位小幅震荡震荡里,预计周内原油短线走势仍将延续上涨趋势不变。 免责声明:观点分享,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,盈亏须自负。
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主次节奏
10-07 15:36
任泽平大胆预测:A股周二开盘即收盘!一揽子提振市场信心措施的规模超10万亿
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效缓解、金融市场杠杆率的显著下降,以及
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降息周期对全球经济的正面效应。在这样的背景下,他认为当下是政府推行强有力的经济激励政策、增强市场信心的绝佳机会。 曾任中国恒大集团中国恒大首席经济学家的任泽平形容,目前这波涨势为“信心牛”,5年才一遇,市场将经历看不见—看不起—看不懂—来不及的四个阶段,低迷一年的A股和港股,短短一周的涨幅远超美股、日股,港股更登顶全球股市榜首。 任泽平写道:“预计下周A股开盘即收盘,可以早早下班。所以节前内部建议持股过节。人民币资产领涨全球!低迷了一年的A股和港股,短短一周的涨幅,已经远超美股、日股。港股更是登顶全球股市榜首,下一个是开市的A股。国庆A股休市,港股3个交易日恒生指数累计上涨1600多点,涨幅7.59%;恒生科技指数累计上涨10%。港股登顶年内涨幅全球主要市场第一!信心牛来了,节前内部建议持股过节。” 任泽平又表示,股市上涨,有助于楼市回暖,通过财富效应传导。如果股市、楼市持续繁荣,经济将会随后触底复苏,进而改善就业和消费。政策层面这次要有定力,持续发力,不可虎头蛇尾。 (截图来源:微博) 任泽平认为,由于美股估值已经很高,房市已涨多年,通膨也特别高,加上中东局势、俄乌局势,美国自顾不暇,中国因此赢来难得的市场。只要股市繁荣,房地产止跌回稳,经济复苏,就业改善,民众收入成长,企业家积极投资,一片欣欣向荣,则全球资金将会源源不断流入中国,支持中国经济发展。 开盘即收盘是一种比较极端的市场状态,通常发生在极为乐观情况下,凸显投资人对某一特定事件或经济数据预期高度一致,导致股价在开盘时迅速反应,进而形成涨停或跌停。 任泽平的预测是基于一系列经济复苏信号。房市回温与政策调整为市场注入新活力,
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降息为全球经济增添流动性,两者结合为A股创造较理想的上涨环境。 任泽平并指出,随着房地产泡沫明显去化、金融杠杆大幅下降、
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开启降息周期拐点等,为财政货币政策的调整提供了有利条件,当前是推出大规模经济刺激、提振市场信心措施的关键时间窗口。 他写道:“推出大规模经济刺激措施,大力扩大内需,拉动就业,调控要缓,救市要急,一鼓作气,提振信心。采取组合拳,一揽子提振市场信心措施的规模在10万亿(元人民币)以上,包括地方化债、新基建、消费补贴、生育补贴、住房银行等,采取特别国债、超长期国债、央行再贷款等工具,规模要大,资金成本要低,民众获得感要强。” (截图来源:微博) 此番言论在网络上引发热议。部分网友质疑任泽平的预测是否过于乐观,甚至调侃他是否过于“自信”。另一些声音则认为这是“马后炮”,担忧市场不应成为随意猜测的对象,强调股市预测需慎重,以免误导投资者。 分析人士指出,任泽平的预测虽充满希望,但潜在风险不可忽视,因市场不可预测,乐观预测恐因突发事件生变,像是涨多获利回吐或投资者情绪转悲观。 中国官方目前做多股市的态度坚决。继9月24日宣布降准、降息等一系列刺激经济的金融利多政策后,官方10月6日又预告,国家发展改革委主任郑栅洁将在周二中国股市恢复交易后,于上午10时率四名副主任就系统落实一揽子增量政策召开记者会。 根据国新办网站发布的通知,国务院新闻办公室将于2024年10月8日(星期二)上午10时举行新闻发布会,请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况,并答记者问。 对于郑栅洁这场记者会外界高度关注,预期中国官方将继续对财政政策“放大招”。 高盛在10月5日的报告中将中国股市上调至“超配”,高盛认为,中国股市仍有进一步的上涨潜力,将MSCI中国的目标价从66提高到84,将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。这意味着,从当前水平来看,总回报率有大约15%—18%的上升空间。
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tqttier
10-07 15:28
贺博生:黄金原油最新行情走势分析及晚间欧美盘操作建议
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至4.1%。这一数据进一步缓解了市场对
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在即将召开的政策会议上大幅降息的压力。除了经济数据的影响,全球地缘政治局势的紧张也在一定程度上支撑了黄金价格。黄金随时可能闪崩下跌,9月非农就业增加了25.4万人,远高于前值15.9和预期14万,其中失业率下降至4.1%,失业率连续两个月下降。徐顾承认为从数据来看,美国就业市场明显好转。在九月
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公布利率决议后鲍威尔表示,如果经济保持稳健且通胀保持顽固,可能放缓降息步伐甚至暂停降息。 黄金技术面分析:上周五黄金非农利空但是下跌2638再次企稳反弹,主要还是因为避险原因。最近一周黄金都是2640到2675区域震荡,上周五依然没有打破平衡,熟悉盘面都是清楚前期2570到2633横盘整理一月突破,所以顶底转换2633多空分水岭,只有破位这里才能打开下跌空间,这也是最近一周每次触及2635到2640区域反弹原因,但是连续几次上行都没有突破2685压力,甚至2675都是无法收复,那么相对历史高位横盘太久容易消耗多头动能,随时变盘下跌调整,只有再次夯实底部才能突破涨的更远。 日K之中,随机指标死叉向下,偏空调整信号;形态上,时间换空间的形态,盘面相对抗跌;中轴逐步上移,目前中轴的轨道支撑在2590附近,但是预期动态上升到2600上下位置; 4小时,BOLL收缩,区间收缩,区间收缩到2642-2662的区间;指标上,随机指标和MACD指标全部钝化,信号不明确;形态上,走一字横盘的形态,形态上看,不是顶部高点的形态; 综合起来:今日压力继续看2675-2683区域,上一周每次触及2635-2640区域反弹,那么支撑先看此区域,日内短线上,2675-2640支撑压力布局;顺势思路为主;综合来看,今日黄金短线操作思路上贺博生建议以反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注2655-2660一线阻力,下方短期重点关注2632-2627一线支撑。 对现货黄金,白银TD、伦敦金,沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市,资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师,我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里,无法给出相应的策略,建议带上你的单仓位找到贺博生(微信:hbs5686),我定尽力为你解决问题。 原油最新行情趋势分析: 原油消息面解析:油价周一(10月7日)早盘回吐上周部分涨幅,美原油目前交投于74.62美元/桶附近。上周五创下一年多来最大单周涨幅,因中东地区战争威胁日益加剧;美国非农就业报告表现强劲,美股延续涨势,也改善经济前景预期和原油需求预期。独立市场分析师Tina Teng说:"获利回吐可能是油价在上周大涨后回落的原因。不过,由于担心以色列会对伊朗采取报复行动,石油市场可能继续面临上行压力。地缘政治紧张局势目前对市场趋势起到关键作用。"分析师指出,中东爆发更广泛战争的威胁日益加剧,不过由于美国总统拜登劝阻以色列不要将目标对准伊朗的石油设施,油价涨幅受限。本周将出炉全球两个最大经济体的通胀数据,还将迎来新西兰联储的利率决定、
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官员的讲话,中东紧张局势以及对亚洲大国进一步刺激措施的预期也将在本周影响市场情绪。其中,美国将迎来又一个繁忙的数据周:重点数据包括9月CPI和PPI、贸易、每周申请失业救济人数和10月密西根大学消费者信心指数初值。 原油技术面分析:原油上周五出现了高位震荡走势,在73.3区域企稳之后逐步上涨,在75.0区域遇阻回调,窄幅运行中。原油日线级别上显示,油价收录一根大阳线,多头表现比较强势。四小时级别上看,布林带收口之后出现了向上发散,油价运行在中上轨徘徊中。上方的阻力看75.0和76.3两个阻力节点,若再次上破则宣告弱势结束,在支撑方面留意日内回撤低点72.5和前期起涨点70.5形成的支撑范围。综合以上分析,贺博生认为:原油上周上涨突破,多头有望出现延续,今日操作思路上建议以回踩低多为主,反弹高空为辅,上方短期关注75.5-76.0一线支撑,下方短期关注73.5-73.0一线支撑。 对现货黄金,白银TD、伦敦金,沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市,资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师,我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里,无法给出相应的策略,建议带上你的单仓位找到贺博生(微信:hbs5686),我定尽力为你解决问题。 面临亏损你必须知道的事: 一:喜欢抄底/顶,每当行情处于历史低位/高位的价格,心里就乐开了花,一到低位/高位就开始布.局,但没想到,既然一个价格已经创出了历史新低/高,那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损; 二:不愿止损,往往都是抱有一种侥幸心理,因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了,因此下次就也抱着这种希望,但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓,这在长久的投资中是万万不可行的,“截断亏损,让利润奔跑”,确实是至理名言; 三:不敢顺势追:许多朋友都有恐低/高症,认为黄金原油已经跌下去了,再去追空被.套.住了怎么办?其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系,贺博生认为关键在于“势”,在上涨趋势形成后介入,这种操作方式是很安全的,而且短期内获利巨大,这种恐低或恐高不仅会造成错失利润,还会造成第一点的抄底或抄顶的情况,从而导致亏损。 贺博生寄语:投资是长久之计,不是一朝一夕,所以不可操之过急。就算你现在亏损了,那也没什么可怕的,只要选择正确,失去的都会再回来。对于经常被套单的投资朋友贺博生告诉你要切记以下5点禁忌:①、重仓操作。②、不带止损。③、逆势操作。④、频繁操作。⑤、心态不好操作。缘来不拒,缘走不留,茫茫人海相识成为朋友也是一种缘分。素不相识的投资朋友只因看了我的文章信任我,所以每位找到我的投资朋友我都会给予最大的帮助,让这份信任变的更有价值。希望贺博生的文章能给你带来收获,在接下来的投资里顺风顺水。 本文由黄金原油分析师贺博生(微信:hbs5686)独家策划,由于网络推送延迟性,以上内容属于个人建议,因网络发文有时效性,文中建议仅供学习参考,据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事,只怕有心人。投资本身就带风险,提示大家认准权威平台,实力老师,资金安全第一,其次考虑操作风险,最后才是如何盈利。
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hbs5686
10-07 15:19
十大机构看后市:红旗迎风展 预期大逆转 行情大拐点
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时机。 华西证券:关注节后股票交易量
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降息预期收敛 华西证券表示,中国股票资产成为全球亮点,港股获得外资机构超配,在增量经济刺激政策进一步加码和落地、 投资者信心增强下,节后A 股有望继续上涨,重点关注节后交易量变化:2 万亿以上交易量的维持与变化将是影响行情演化的重要变量。美国经济韧劲仍在,降息预期收敛,美债利率上行,美元走强。中东局势动荡加剧,原油价格上涨,关注局势动态。 中信建投:实事求是、审时定势——近期“一揽子”政策解读与展望 展望未来政策趋势,财政政策方面预计将采取渐进式扩张策略,通过增(提前)发(特别、超长期)国债、减税降费等方式推出财政增量政策。货币政策方面仍有进一步降准降息空间,也存在推出更多创新型货币政策工具的政策可能。房地产市场政策预计将更加注重精准发力和预期管理,以响应中央政治局会议提出的“促进房地产市场止跌回稳”的指导方针。 东吴证券:国庆期间全球发生了哪些大事?节后A股如何演绎? 东吴证券认为,本轮行情本质为A 股过去3 年向下定价的因素出现拐点,则在大盘反弹阶段,受上述定价因素压制的超跌板块/个股估值修复空间更大、反弹力度更强。建议关注估值对美元利率敏感的成长方向,以及在2022 年以来美元利率压制下,外资减仓最多、估值下跌最为明显的分支和个股,如双创板块的医药、新能源、半导体等,以及大消费领域外资减配的品种。 国信证券:10月策略顺势而为 国信证券表示,弹性品种+估值底线+核心宽基顺势而为。1)弹性品种方面,恒生汽车、恒生消费股价修正幅度适中,非银沿AH相对性价比自下而上筛选,恒生科技关注前向估值边际变化,A股业绩估值匹配度高的光学光电子、半导体持续关注;2)PB、PCF、市值/总资产(含现金)三大指标处于相对低位的包括有色金属、机械设备、电力设备、美容护理、食品饮料、医药、计算机、公用事业等;3)增量资金注入,推升核心宽基确定性机遇,ETF建仓过程关注A500成分,双创、中证1000短期弹性略占优。 广发证券:9月以来的宏观交易主线 大类资产配置月度展望 广发证券研报指出,从资产表现背后的宏观交易主线来看,9月以来大类资产主要围绕两条核心线索:一是定价国内政策转向逆周期政策稳定了增长预期、催升了风险偏好。在此影响下,所有的人民币定价风险资产,无论国内权益还是商品,均在下旬出现了极致反转。二是定价海外“降息+不衰退”的组合。海外资产价格从前期抢跑交易降息转移至定价“全球经济衰退风险有限+非美市场流动性改善”,从历史经验来看,这对于新兴市场风险资产来说是一个有利的情形。 华福证券:复盘历次牛市 数说医药表现 亟需加大仓位配置 短期AH 市场大涨,牛市已显。板块上看,复苏条线的医疗服务和医疗器械表现相对较强,从个股看,创业板和科创板因涨跌幅限制为20%高于其他主板标的。我们通过上述牛市复盘看,大多医药同步或跑赢大盘,很多能穿越牛熊,近三次牛市医药表现第6 次2005 年牛市跑输,但医药中早期强于大盘;第7 次2008 年牛市,医药同步大盘,但熊市后医药创新高,远超大盘;第8 次2014 年牛市虽跑输大盘,但医药已提前了1-2 年走牛。传统认为医药在牛市中表现会相对较弱,但从上周AH 医药均跑赢大盘,表现不一样。考虑到A 股医药年初至今仍跌超5%,位居所有大行业(过1 万亿市值)倒数第一,配置上Q3 预计低配,我们认为医药或成为本轮牛市的先锋之一,亟需加大仓位配置,重点看好创新+复苏+政策三大主线。 东方证券:一揽子经济政策出台 白酒有望深度受益 近期,我国一揽子经济政策密集出炉,包括下调金融机构存款准备金率、降低存量房贷利率及首付比例、延长两项房地产金融政策文件期限、大力引导中长期资金入市、加强小微企业支持力度等,在实体经济、股市等多层面多方位给予强力支持。白酒作为顺周期板块,短期受益政策支持、投资情绪回暖,中长期有望受益政策推动经济加速磨底,进而加速白酒动销。 财通证券:红旗迎风展 财通证券研报指出,2024Q3宏观经济虽有压力,但政策端已在提前发力,全A业绩有望企稳、逐步回升,结构上来看:1)受商品价格大幅回落拖累,上游原材料板块边际降幅可能最大。2)金融房建逆势探底,在五大板块中韧性凸显。3)下游消费品受超预期的出口支撑降幅相对较小。Q4随着国内一揽子政策落地、海外流动性宽松带动经济复苏,上市公司业绩有望回暖,关注两大方向:1)高景气延续之出海,有色金属、机械设备、汽车海外业务量价齐升;2)政策催化+景气回暖之内需,企业信贷周期底部的机械、以旧换新的家电&汽车、政治局会议定调“止跌回稳“的地产(链)。 华泰证券:节后债市的挑战与机会 节后资金面的三大要点:降准落地、跨季回流、利率债供给扰动首先,降准在节前落地,带来长期资金投放,总体利好资金面。其次,跨季之后理财资金会有所回流。最后,财政加码的空间和利率债供给扰动值得关注。当前资金面的主要症结在于存款搬家导致大行负债端缺少稳定来源,好在货币政策仍处于宽松周期,年内央行还将择机降准,流动性至少会维持在合理充裕水平。参考往年经验,节后R007降幅在30-60BP 不等。由此估计,10 月初几个交易日R007 大概率会降至1.5%以下,之后在缴税和财政扰动下可能略有上行。总体上,我们认为资金中枢会随着逆回购利率的调降有所下行,存单也有望打开下行空间,但幅度都相对有限。
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金融界
10-07 14:15
摩根大通警告:市场变得更加扭曲,投资者应减少风险敞口!
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美国强劲的经济数据和上个月
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的大幅降息提振了市场的乐观情绪,但摩根大通资产管理公司首席全球策略师戴维·凯利(David Kelly)表示,投资者应警惕增加更多的风险敞口。 凯利说,软着陆的希望促使美国人在他们不该承担更多风险的时候涌入了风险较高的资产。 凯利说:“虽然我认为这对美股是积极的,但我越来越对美股持续定价软着陆感到不安。” 他表示,随着市场定价软着陆,估值上升,这意味着任何市场冲击都可能导致资产价格暴跌。 他说:“市场已经大幅上涨且变得更加扭曲。因为它们更扭曲且处于更高估值,所以风险更大。” 与此同时,普通美国人的财富激增。根据
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的数据,在过去五年里,美国家庭的总财富增长了大约50万亿美元。凯利表示,这意味着许多几年前还负担不起退休费用的中等收入家庭现在可以负担得起。因此,他认为投资者不应该承担超过所需的额外风险。 凯利说:“他们应该减少风险。如果已经有了足够的钱去做想做的事情,就没有必要增加风险。” 凯利特别谨慎地对待资金继续滞留在高增长股票中的情况。他表示:“就在我认为逻辑上投资者应该稍微降低一些风险的时候,他们却被动地允许风险积累。” 相反,他建议投资者重新平衡他们的投资组合,将资金从成长股转移到价值股、国际股票和替代投资。 凯利说,市场已经朝着软着陆的趋势发展了很长一段时间,而上周五的就业报告进一步强化了这一点。报告显示美国失业率从4.2%下降到4.1%,非农就业岗位增加了25.4万个,远超预期的15万个左右。 这份强劲的报告几乎破灭了
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下个月再次大幅降息的希望,根据CME FedWatch工具的数据,投资者迅速将50个基点降息的可能性从33%降至不到1%。 不过,凯利承认,数据留有误差空间,因此有可能上个月的就业情况比实际要弱,而这个月则看起来比实际情况更强。 无论如何,他说,该报告证实了美国拥有健康且强大的劳动力市场,经济正在走向“非常不错的软着陆路径”。 凯利预计
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将在接下来的两次会议中再降息50个基点,明年再降息100个基点。 回到8月份,当时意外的失业率上升引发了全球美股的大规模抛售,凯利指出,
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需要做更多来传达其对经济的信心。 现在,他说
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应该继续展示其信心,并表明它可以花时间来降息。 他说:“
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越是显得不急于行动且不太担忧,这将越有助于支持信心。”
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金融界
10-07 14:15
非农究竟释出什么信号?比特币飙涨逼近6.4万 FXEmpire:华尔街资金重新入场
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情绪。这份乐观的报告降低了人们对11月
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降息50个基点的预期。然而,投资者预计
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将降息25个基点,同时市场乐观地认为美国可以避免衰退。
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降息和美国经济的复苏,可能会提振比特币的需求。 上周五的美国非农就业数据也刺激了对华尔街比特币现货ETF的需求,使供需平衡向比特币倾斜。上周五,美国比特币现货ETF市场净流入2560万美元。尽管以历史标准来看流入量不大,但对比特币价格趋势而言却意义重大。在供应过剩风险挥之不去的情况下,美国比特币现货ETF市场流动趋势继续影响比特币需求。#现货比特币ETF# (来源:FX168) 今年早些时候,贝莱德的iShares Bitcoin Trust(IBIT)在吸收德国政府比特币销售中剩余的比特币方面发挥了关键作用。 7月,彭博情报高级ETF分析师Eric Balchunas将美国比特币现货ETF市场比作吃豆人,他表示:“与此同时,IBIT等公司继续像超级吃豆人一样吞噬比特币。” 随着美国总统大选临近,近期美国比特币现货ETF流动趋势可能会受到更多关注。美国政府目前持有203293枚比特币储备。 前总统、共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)胜选可能会缓解供应过剩的担忧。在2024年比特币大会(Bitcoin 2024)上,特朗普表示,如果连任,他将建立一个国家比特币储备。 相比之下,美国副总统、民主党总统候选人卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)的胜利可能会继续使比特币面临供应过剩的风险,并可能影响短期比特币需求。 投资者应继续关注美国关键的经济指标和中东的最新动态,中东冲突升级可能引发避险情绪,可能影响比特币需求。交易者还应密切关注ETF流入,因为它们可能会影响比特币和更广泛市场的短期供需趋势。 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示,比特币远高于50天和200天EMA,确认了看涨价格信号。 突破64000美元阻力位可能会推动9月27日高点66520美元上涨。此外,突破66520美元可能预示着向69000美元阻力位迈进。 相反,跌破50日均线可能使空头在60365美元的支撑位和200日均线处发起冲击。跌破200日均线可能预示着跌向55000美元。 14天RSI读数为56.52,比特币可能升至69000美元的阻力位,然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
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小萧
10-07 14:07
以色列传来重大消息!美国这两件大事恐引发本周行情 美元指数、日元、欧元、英镑和澳元技术前景分析
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4.2%。 展望本周交易,投资者将迎来
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会议纪要以及美国CPI数据,预计这两件大事将引发市场本周行情。此外,投资者还将聚焦中东局势最新的发展。 以色列媒体当地时间上周六报道称,在德黑兰上周稍早针对真主党和哈马斯高级领导人被暗杀事件,进行大规模导弹袭击后,以色列军队正在准备对伊朗进行大规模军事行动。 周三,
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将公布9月份政策会议的纪要。FXStreet分析师Eren Sengezer指出,如果纪要显示,政策制定者倾向于将大幅降息作为逐步放宽政策的第一步,而不是作为对劳动力市场日益冷却的迹象的回应,那么直接的反应可能会提振美元。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“
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观察工具”显示,市场仍认为
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在11月的下一次政策会议上选择再降息50个基点的可能性超过30%,这表明如果投资者倾向于认为
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会降息25个基点,美元还有更大的上行空间。 另一方面,如果会议纪要反映出决策者在数据显示经济衰退或劳动力市场前景恶化的情况下,对进一步大幅降息持开放态度,美元可能会承受压力,并推动黄金上涨。 周四,美国劳工统计局将公布9月份消费者物价指数(CPI)数据。如果数据显示通胀存在一些粘性,更多投资者可能会相信
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将按计划行事,在11月和12月的决策中分别降息25个基点。这可能会利好美元。 上月公布的数据显示,8月CPI同比上涨2.5%,核心环比增幅意外升至0.3%,为四个月最大涨幅。 Sengezer指出,核心CPI环比数据可能引发黄金的反应。市场预计,继8月份0.3%的涨幅之后,9月份核心CPI环比将上涨0.2%。如果读数为0.2%或更低,可能会对美元造成压力。而0.5%或更高的涨幅可能会导致投资者怀疑反通胀过程,并提振美元,导致金价转向下行。 BMO Capital Markets的美国利率策略主管Ian Lyngen指出,如果通胀被证明仍具粘性的同时10月非农相对强劲,
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可能会暂时暂停降息。 本周多位
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官员将发表讲话,包括明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、亚特兰大联储主席博斯蒂克、圣路易联储主席穆萨莱姆、
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理事库格勒、达拉斯联储主席洛根、芝加哥联储主席古尔斯比和纽约联储主席威廉姆斯等。 Sengezer表示,市场参与者还将密切关注来自中东的头条新闻。如果以色列对伊朗进行报复,而伊朗不后退一步,导致危机加深,黄金可能会继续受益于避险需求。 以色列公共广播公司上周六(10月5日)报导称,以色列军队正准备对伊朗进行“重大而严厉的报复”。此前,伊朗上周二对以色列军事和政府设施进行弹道导弹袭击,以回应真主党和哈马斯高级人物被暗杀的事件。 以媒报导称:“军方正在计划对伊朗的导弹袭击做出重大反应,虽然不会造成重大损失,但不能不予以回应。军方正在准备发动严厉打击。” 报导指出,以色列期待反伊朗联盟中其他国家的支持,以及持续的国际协调。与此同时,美国中央司令部司令Michael Kurilla预计本周访问以色列,讨论联合战略。 分析人士表示,以色列的报复目标,大致有三:伊朗的军事设施、伊朗的石油设施或伊朗的核设施,美国已经明确,不希望以色列攻击第二和第三个目标。 FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示:“从技术面来看,黄金在日线图上仍处于区间内,支撑位在2630美元,阻力位在2675美元。突破可能即将到来,未来一周的事件将成为潜在的催化剂,包括持续的地缘政治紧张局势、美国CPI等关键数据,以及众多
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官员的讲话。” 黄金在政治动荡时期被用作避险投资。部分归因于避险买盘,黄金价格近期触及历史新高2685.42美元/盎司。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 高于预期的美国非农就业数据和低于预期的失业率导致美元指数在上周五大幅飙升。不过,需要确认突破102.50/75,才能使近期前景进一步看涨至104或更高。否则,美元指数仍可能会被拖到之前低于102的水平。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元大幅跌破1.10,原因是上周五美国非农就业报告出炉后美元大幅走强。即时支撑位可能在1.09附近,如果下跌继续下去,可能很快测试上述水平。此后,我们需要看看汇价究竟是守住1.09,还是将跌势延伸到1.09以下。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元和欧元/日元 美元/日元和欧元/日元已经显著上涨,与我们的看涨观点一致。这两个货币对近期可能很快会分别测试150-151和164。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元在当前水平附近有即时支撑。汇价需要守住支撑位并反弹,否则它将很容易跌向0.67、甚至更低。密切关注当前水平附近的价格走势。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元上周五延续跌势。在收盘于1.31上方之前,该货币对曾跌至1.3069的低点。该货币对需要上升到1.32以上才能再次看涨。否则,近期内无法排除英镑/美元跌向1.30-1.29的可能性。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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