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9月强劲就业报告推动美股大涨,美联储降息空间扩大,软着陆预期增强
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平均指数上涨341点,涨幅为0.8%。
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10年期国债收益率攀升12个基点至3.97%。 就业报告影响
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9月就业报告显示,新增25.4万个就业岗位,远超预期的15万个,失业率降至4.1%。这提振了市场对经济软着陆的预期,并打消了投资者对劳动力市场的担忧。政策敏感的两年期国债收益率触及3.93%。 Jim Baird指出,这份就业报告结束了此前的疲软数据趋势,为市场带来了信心。他认为,这份报告不会改变整体经济前景,但应能缓解美联储对就业市场的担忧。 美联储政策前景 尽管就业数据强劲,但Mohamed El-Erian警告称,美联储的抗通胀战斗远未结束。他指出,报告中的工资增长意味着通胀压力可能持续存在。 Citizens全球市场主管Eric Merlis则认为,这份报告将为美联储在降息过程中提供更多的灵活性。预计在11月会议前,美联储将获得更多就业和通胀数据。 市场其他重要动态 油价小幅回落,布伦特原油价格上涨至74.44美元/桶。总统拜登敦促以色列避免攻击伊朗的油田,而地缘政治紧张局势依旧存在。与此同时,比特币上涨2.7%,以太坊上涨3.7%。 总结:9月强劲的就业数据为市场注入信心,推动美股上涨,并增强了美联储成功实现经济软着陆的预期。尽管部分投资者对通胀压力仍存担忧,但整体市场情绪趋于乐观。 名词解释 就业报告:
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政府定期发布的就业数据,反映劳动力市场的状况,是经济健康状况的重要指标之一。 软着陆:指在不引发经济衰退的情况下,通过调控措施实现经济增长放缓或平稳过渡。 美联储:即
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联邦储备系统,是
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的中央银行,负责制定货币政策以维持经济稳定。 相关大事件 2024年10月6日,
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公布9月就业数据,新增25.4万个岗位,推动美股大涨,提振经济软着陆预期。 来源:今日美股网
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昨天00:10
美联储将于11月和12月各降息25个基点,鲍威尔的鸽派立场影响政策走向
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动向仍需密切关注。 名词解释 美联储:
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的中央银行,负责制定货币政策以实现经济稳定。 基点:指利率变动的单位,1个基点等于0.01%。 鸽派:指倾向于采取宽松货币政策以刺激经济增长的立场。 相关大事件 2024年11月6日至7日,美联储将举行FOMC会议,届时将评估最新的经济数据和就业报告,决定是否实施降息。 来源:今日美股网
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昨天00:10
Gurbir Grewal离开SEC加入Milbank律所,强化金融行业法律服务的监管背景
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ewal将加入Milbank律所,离开
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证券交易委员会 Grewal简介 在SEC的成就 未来展望 Grewal简介 Gurbir Grewal是
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证券交易委员会(SEC)的首席执法官员,预计将在本月晚些时候离开该机构,加入Milbank律所,成为诉讼与仲裁实践的合伙人。他将在Milbank的纽约办公室工作。 在SEC的成就 在担任SEC首席执法官期间,Grewal在Gary Gensler主席的领导下,参与了对加密货币行业和华尔街非正式通信使用的严厉打击。他还经常与律师和审计师沟通,强调他们在保护投资者方面的责任。 未来展望 Grewal的加入将为Milbank律所带来丰富的执法经验,特别是在金融法规和合规方面。他的背景和专业知识将有助于律所更好地服务于金融行业客户,并应对日益复杂的监管环境。 总结:Gurbir Grewal的离职标志着SEC执法部门的一个重要变动。他在加密货币领域和华尔街监管方面的贡献,将在未来继续影响金融市场的监管框架。 名词解释 SEC:
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证券交易委员会,负责监管证券市场并保护投资者。 加密货币:一种基于区块链技术的数字货币,具有去中心化的特性。 律所:提供法律服务的机构,律师可以在其中为客户提供法律咨询与辩护。 相关大事件 2023年10月11日,Gurbir Grewal将正式离开SEC,转职于Milbank律所,开启新的职业生涯。 来源:今日美股网
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昨天00:10
Rivian申请联邦贷款以建设乔治亚州工厂,面对生产调整和市场需求下滑的挑战
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产调整与挑战 未来展望 申请概况 根据
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能源部的文件,Rivian Automotive已申请联邦贷款,以支持其在乔治亚州建设电动汽车工厂的计划。尽管Rivian已提交贷款申请,但能源部尚未做出最终决定,文件中也未披露申请金额或具体条款。 工厂建设时间表 该工厂预计将在2027年第三季度开始部分运营,第一生产能力模块预计在2028年达到全面运营。Rivian尚未对这一消息作出立即回应。 生产调整与挑战 Rivian曾暂停其计划中的50亿美元乔治亚州工厂的建设,以优先加快R2中型平台的汽车生产并节省现金。为节省22.5亿美元并加快生产,Rivian决定将其R2中型SUV的生产转移到伊利诺伊州工厂,计划于2026年开始生产。此外,Rivian于2022年获得了15亿美元的州和地方激励,以支持乔治亚州工厂的建设。 未来展望 在2023年,亚马逊支持的电动汽车制造商下调了年度生产预测,并由于零部件短缺和电动汽车需求放缓,未能达到第三季度交付预期。截至6月末,Rivian的现金及现金等价物为57.6亿美元,长期债务为55.3亿美元。值得注意的是,德国汽车制造商大众汽车在6月表示将投资50亿美元于Rivian,以建立新的合资企业,共享电动汽车架构和软件。 总结:Rivian在电动汽车市场中的发展面临多重挑战,包括资金需求、生产调整和市场竞争。然而,借助政府贷款和大型企业投资的支持,Rivian仍有机会在未来实现增长和稳定。 名词解释 电动汽车(EV):使用电动机作为动力源的汽车,通常由电池供电。 联邦贷款: 由国家政府提供的贷款,旨在支持特定项目或行业的发展。 激励计划: 政府为企业提供的财政支持,旨在促进特定地区或行业的经济发展。 相关大事件 2023年10月,Rivian申请联邦贷款以支持其乔治亚州电动汽车工厂建设,面临资金和生产挑战。 来源:今日美股网
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昨天00:10
美联储强劲就业报告后的货币宽松政策或已结束,市场对降息的预期需谨慎对待
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已经结束。他指出,强劲的就业报告显示出
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经济的顽韧性,进一步的政策宽松可能会引发通胀风险,尤其是在油价回升和中国经济复苏的背景下。 市场反应 在就业数据公布后,股市上涨,国债收益率和美元指数均有所攀升。报告显示,非农就业岗位增加是六个月以来的最大增幅,并且修正了前两个月的招聘数据,同时失业率也有所下降。 经济数据分析 Yardeni认为,美联储在九月份决定将利率下调半个百分点是“不必要的”,在经济表现强劲和标准普尔500指数接近历史高位的情况下,进一步的降息没有必要。尽管市场普遍预期美联储将在11月继续降息,但许多投资者开始质疑这一预期的合理性。 专家观点 在经济数据大幅超出预期后,前财政部长拉里·萨默斯也表示,美联储上月的降息决定是“一个错误”。另外,Bank of America和摩根大通的经济学家将对美联储11月降息的预期从半个百分点下调至25个基点。 虽然仍然有许多分析师预计美联储会在11月会议上继续降息,但一些专家开始考虑美联储可能在未来的决策中采取更为谨慎的态度。BMO Capital Markets的利率策略主管Ian Lyngen认为,未来的数据可能会影响美联储的政策轨迹。 总结:美联储可能面临的政策选择在强劲就业数据的推动下发生了变化。市场对于降息的预期可能过于乐观,进一步的降息风险可能导致市场过度兴奋,进而造成未来的市场风险。 名词解释 货币政策: 由中央银行实施的,旨在控制货币供应和利率,以实现经济稳定和增长的政策。 非农就业: 反映
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经济中非农业部门就业情况的重要指标,通常由
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劳工部每月发布。 利率: 借款成本的表现,通常由中央银行设定,以影响经济活动和通货膨胀。 相关大事件 2023年10月6日,
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发布强劲就业报告,导致市场对美联储货币政策的预期发生变化,Yardeni和萨默斯均对此发表了看法。 来源:今日美股网
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昨天00:10
美联储降息推动股息ETF资金涌入,市场对收益来源的关注日益增强
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股息ETF流入大增,货币政策转变影响显著 流入情况 市场趋势 投资策略 基金选择 流入情况 自美联储上月启动降息周期以来,投资于支付股息股票的
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交易所交易基金(ETFs)迎来了资金涌入。根据晨星(Morningstar)的数据显示,135只
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股息ETF在九月份吸引了30.5亿美元的资金流入,这是自2020年以来美联储首次降息50个基点的当月。这一流入量与2024年前八个月的平均月流入量424万美元相比,显示出显著的增长。 市场趋势 投资者在美联储降息的背景下寻求能够产生收益的产品,股息股票因此成为受益者。然而,最近基准10年期
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国债收益率上升,达到两个月来的高点,可能会减缓投资者资金流入的速度。
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家庭顾问Josh Strange表示,股息股票的关注度回升与科技等行业的估值上升及货币政策的变化密切相关。 投资策略 根据LSEG Datastream的数据,标普500指数的未来12个月盈利预估市盈率为21.5倍,接近三年来的最高水平,明显高于其长期平均水平15.7倍。这种集中在少数科技股上的动能,令这些股票的估值看起来颇为高企。 基金选择 股息ETF提供的收益率因策略不同而异,通常在2%到3.6%之间。以往,能源和金融类股票在股息ETF中占据重要地位,包括雪佛龙(Chevron Corp.)、摩根大通(JP Morgan Chase)和埃克森美孚(Exxon Mobil)。此外,制药公司如宝洁(Proctor & Gamble)、公用事业公司如威瑞森(Verizon)和零售商如家得宝(Home Depot)也被纳入其中。 Pacer ETFs的总裁Sean O'Hara指出,追求高股息的投资者在选择公司时需要权衡:他们希望投资于能够持续增长并提高分红的公司。为了降低持有基本面恶化公司的风险,Pacer建立了基于公司自由现金流的ETF投资组合,如2016年推出的Pacer
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现金牛ETF,过去12个月吸引了71亿美元的流入。 总结:随着美联储货币政策的转变,股息ETF迎来了前所未有的资金流入。尽管未来面临
美
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国债收益率上升的挑战,投资者对股息股票的兴趣依然强烈,体现了对稳定收入来源的持续需求。 名词解释 股息ETF:一种通过投资于支付股息的公司股票,旨在为投资者提供稳定现金流的交易所交易基金。 收益率:投资产生的收益与投资成本之间的比率,通常以百分比表示。 自由现金流:公司在支付运营成本和资本支出后所产生的现金流,常用于评估公司财务健康状况。 相关大事件 2023年9月,美联储宣布降息50个基点,推动了股息ETF资金的大幅流入,同时
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国债收益率开始上涨,市场对此反应迅速,显示出投资者对收益来源的高度关注。 来源:今日美股网
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美联储动态与经济数据发布将影响下周市场走向,投资者需保持警惕
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出明智的投资决策。 名词解释 美联储:
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的中央银行,负责制定国家货币政策,调控经济。 消费者物价指数(CPI):衡量一组消费品和服务价格变动的指标,反映通货膨胀水平。 生产者价格指数(PPI):衡量生产阶段商品和服务价格变动的指标,用于预测消费者物价指数的变化。 季度财报:公司每三个月发布一次的财务报告,提供有关公司财务状况和经营成果的信息。 相关大事件 2023年9月,美联储宣布降息50个基点,推动市场关注经济复苏与通胀趋势,影响投资者对银行财报和经济数据的解读。 来源:今日美股网
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昨天00:10
拜登试图劝阻以色列攻击伊朗油田,以防地区冲突升级
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势 名词解释 相关大事件 拜登的立场
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总统乔·拜登试图劝阻以色列总理本杰明·内塔尼亚胡对伊朗油田进行攻击,因为
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希望塑造以色列对伊朗弹道导弹攻击的回应,以避免地区全面战争。拜登在白宫与记者交谈时表示,以色列必然会以某种方式做出回应,但他也试图防止总理采取过激措施,特别是攻击伊朗的油气设施。 伊朗导弹袭击 周二,伊朗向以色列发射了约200枚导弹。拜登对此表示,他不确定以色列会在何时做出回应,并指出如果他在以色列的位置,他会考虑除了攻击油田以外的其他选择。他强调,攻击主要的油气基础设施将被视为严重升级,并可能引发能源市场的剧烈波动。 以色列的回应 内塔尼亚胡已经警告以色列必须进行报复,表示攻击可能会在任何时候发生。以色列国防军表示,自周一以来,他们已在与真主党(Hezbollah)的冲突中杀死了250名武装分子。拜登同时表示,他与内塔尼亚胡政府进行了磋商,以帮助他们决定如何回应此次攻击。 中东局势 伊朗最高领导人阿亚图拉·阿里·哈梅内伊在德黑兰的星期五祈祷中表示,伊朗在必要时会再次进行打击,并呼吁阿拉伯和穆斯林国家团结对抗以色列。他提到,伊朗已对以色列实施了“最低限度的惩罚”。在此背景下,
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和其他七国集团(G7)国家正在考虑对伊朗实施新制裁。 名词解释 弹道导弹:一种能够通过大气层和太空飞行并按照预定轨道返回地球的导弹,主要用于远程打击。 真主党:一个在黎巴嫩的伊朗支持的军事和政治组织,以抵抗以色列的军事行动而著称。 最高领导人:伊朗的最高宗教和政治领导人,拥有最终决策权。 七国集团(G7):由七个工业化国家组成的国际组织,旨在协调经济政策和应对全球性挑战。 相关大事件 2023年10月,伊朗向以色列发射导弹,引发了地区紧张局势升级,拜登政府积极劝阻以色列进行过度反应,关注能源市场稳定。 来源:今日美股网
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昨天00:10
1004市场综述:石油危机阴影下非农数据对口帮扶美股,大科技公司重拾涨势
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为标普500指数本周表现最好的股票。
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劳工统计局周五早上的数据显示,
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就业市场健康:9月新增就业人数为254,000人,远高于FactSet预测的140,000人。 劳工局还上调了7月和8月的就业数据。强劲的劳动力市场使投资者重新评估利率走向:如果就业市场表现强劲,那么美联储可能不需要大幅度降息。
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银行将其对11月降息的预期从50个基点下调至25个基点。根据CME Fed Watch工具的数据显示,交易员几乎确信美联储的下一步将是降息25个基点,只有少数交易员预期暂停。 德意志银行表示,鉴于未来一个月可能会受到近期气候影响,美联储在即将召开的政策会议上可能会更加重视9月稳健的就业数据。 本周结束时,投资者关注的码头工人罢工已暂停,这原本可能带来一系列物流问题。 不过,债券投资者本周结束时则略显悲观。10年期
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国债收益率收于3.980%,创下近一年以来的最大单周涨幅。收益率上升通常会降低投资组合中的债券价格。 下周,投资者将收到包括百事公司和达美航空在内的多家公司第三季度财报。银行业财报将于周五公布,摩根大通和富国银行将发布报告。 下周四和周五将分别发布消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI),这些数据将帮助市场理解消费者和企业的价格上涨情况。 未来5至10年的通胀预期最近有所上升,表明市场对通胀已成过去时的乐观情绪减弱。然而,美联储在9月表示,对通胀接近2%的目标“更有信心”。 周末,投资者应关注中东地缘政治紧张局势上升的情况,这可能导致能源成本进一步上升,从而重新引发通胀。 以色列对黎巴嫩的攻击已加剧,任何在犹太新年后针对伊朗石油设施的攻击,都可能在周一早盘影响股市。 中东地区可能爆发更大规模冲突的担忧升温,期权交易者们认为油价很快可能升至每桶100美元。 随着本周原油期货价格大幅上涨,期权市场上的看涨仓位也随之增加。周五,11月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)在纽约商品交易所上涨67美分,涨幅为0.9%,收于每桶74.38美元,为自8月底以来的最高收盘价,本周上涨了9.1%。 12月交割的布伦特原油在洲际交易所欧洲市场上涨43美分,涨幅接近0.6%,收于每桶78.05美元,本周上涨9.1%,这是自2022年10月7日以来的最大单周涨幅。 “在中东局势接近沸点的情况下,交易者正在评估对伊朗石油基础设施可能的打击以及如果伊朗关闭霍尔木兹海峡可能带来的后果,”Blue Line Futures的首席市场策略师菲利普·斯特里布尔说。“这使得对冲者和投机者倾向于通过短期看涨期权,以较低的成本押注油价在最坏情况下可能突破每桶100美元。” 来源:加美财经
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昨天00:00
华尔街日报:伊朗导弹在一些地点压倒了以色列的防御,如果袭击人口密集地区后果会很严重
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有效或随时可用。” 虽然以色列使用了与
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共同研发的先进的“箭-2”和“箭-3”导弹防御系统,但刘易斯指出,拦截导弹的数量有限,而且拦截弹的成本远高于伊朗的弹道导弹。拦截一个弹道目标通常需要发射多枚拦截弹。 目前尚未公开有关另一主要目标,特尔诺夫空军基地的高分辨率图像。来自这一地区的视频显示似乎有二次爆炸,这表明弹药或防空设施可能受到了打击。 至少有一枚导弹落在了特拉维夫北部,距离以色列情报机构摩萨德总部几百码远。 伊朗的导弹需要飞行大约550英里才能到达以色列,但在如此长的射程下,导弹的准确性相对较差。内瓦提姆空军基地的卫星图像显示,大部分导弹落在基地的空地或道路上,只有一枚似乎击中了一个机库,但目前尚不清楚里面装有何物。卫星图像未显示飞机受到损害的迹象。 以色列军方表示,内瓦提姆基地正在正常运作,过去几天内基地的飞机仍在对黎巴嫩进行轰炸。以色列军方发言人纳达夫·肖沙尼中校说:“以色列中部和南部确实有几处被击中,包括空军基地,但没有影响我们的功能性和作战水平。没有飞机、人员或重要能力受到损害。” 他声称以色列没有公布更多有关损害的细节,以免为敌方提供情报。 为了节省拦截弹,以色列通常不会拦截飞往空地的导弹,因此不清楚有多少击中内瓦提姆的导弹是防空系统故意忽略的。 “以色列在优先保护需要保护的目标方面非常聪明。他们可能会看着内瓦提姆基地说,‘这是可以接受的,我还得优先保护特拉维夫和重要基础设施’,”
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空军全球打击司令部前指挥官蒂姆·雷说道。“无法阻止所有的导弹。” 雷指出,伊朗的导弹袭击并未造成与所投入资源相符的破坏效果。他表示:“如果我是这次打击的指挥官,我对结果不会感到满意。尽管他们确实击中了几个目标——战争就是这样——但他们并没有真正削弱以色列。以色列没有被吓倒。” 以色列尚未明确表示将在伊朗境内打击哪些目标,但总理内塔尼亚胡暗示会作出强烈回应。伊朗称其本周二的攻击,是对以色列刺杀黎巴嫩真主党和巴勒斯坦哈马斯领导人的报复。 与此同时,伊朗武装部队总参谋部承诺,如果伊朗领土受到攻击,将对以色列的基础设施进行“广泛和全面的破坏”。据伊朗国家媒体报道,伊斯兰革命卫队副指挥官阿里·法达维上将誓言将打击以色列的发电站、天然气田和炼油厂。 要对位于沙漠中的一个庞大且坚固的空军基地造成重大损害,比袭击人口稠密地区的基础设施要复杂得多。刘易斯教授表示:“以色列更在乎的是保卫特拉维夫,而不是内瓦提姆基地。另一方面,他们最终也会遇到同样的问题——伊朗人还是会会压倒防御系统。” 国际战略研究所的国防与军事分析研究员法比安·欣茨表示,鉴于这种可能性,伊朗的导弹库,甚至更重要的导弹制造能力,可能是以色列优先打击的目标。 无论是伊朗还是以色列的导弹库规模,都是国家机密。2022年,
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中央司令部指挥官肯尼思·麦肯齐将军在参议院听证会上表示,伊朗拥有超过3,000枚各类弹道导弹,其中一些能够到达550多英里外的以色列。 大多数导弹射程较短,专门针对海湾地区的石油设施和
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的驻军。 欣茨指出,尽管伊朗的导弹库存储存在难以穿透的地下设施中,但导弹生产工厂的防护较为薄弱。 “他们在几个关键环节上存在瓶颈,这些设施暴露在外,相对容易被攻击,”他说。“即便是有限的打击也会产生影响——虽然可以修复,但生产将会暂停相当一段时间。” 来源:加美财经
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