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连环暴跌！市场大逆转：亚洲股债双杀，突发一则消息拉升日元
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球经济和市场前景的辩论蒙上了一层阴影。美国银行的最新调查显示，预计经济衰退的投资者人数达到了2020年5月以来的最高水平。 CPI数据公布后，美元暴拉，目前维持了大部分涨幅。美元走强拖累了亚洲货币，韩元是跌幅最大的货币之一。《日经新闻》报道称，日本央行在外汇市场进行了所谓的利率检查，此举被认为是干预的前兆。中国人民银行设定的人民币每日中间价，与彭博社调查分析师和交易员的平均预估相比，偏差达到了有记录以来的最高水平。 “许多新兴市场正感受到强势美元的灼烧。”法国巴黎银行资产管理公司亚太地区高级市场策略师Chi Lo说“只有中国能够通过保持宽松的政策立场，顶住全球利率上升的趋势。” 比特币隔夜下跌超过10%，创下6月份加密货币暴跌以来的最大跌幅。
厉害啦2022-09-14
猝不及防！美国CPI“爆雷”市场血流成河拜登：股市不一定反映经济整体状况
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而目前认为绝对有可能再加息0.75%。美国银行美国利率策略环球主管Mark Cabana表示，美联储为了将通胀降低，可能会过度加息，认为直到美国经济陷入衰退才会停手。
厉害啦2022-09-14
美联储可能在加息上“做过头”！美国银行警告：美联储过度紧缩恐导致经济衰退
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文章要点： 1.美国银行策略师Mark Cabana称，美联储可能在加息上走得太远。 2.Cabana指出，美联储今天采取的紧缩措施可能会在未来造成过度紧缩的风险。他对5%的失业率和可能出现的衰退发出警告。 3.Cabana认为，在劳动力市场出现放缓之前，美联储一直在忽视不断下降的通胀数据，而这令经济面临硬着陆的风险。 FX168财经报社(香港)讯美国银行(Bank of America)策略师Mark Cabana周二(9月13日)警告称，美联储可能会过度加息，直至美国经济陷入衰退，因为在看到就业市场进一步放缓之前，美联储官员可能会忽视不断下降的通胀数据。 Cabana在接受彭博社采访时表示：“美联储可能会做得过头。” 在他发表上述言论之前，美国8月份消费者物价指数(CPI)报告显示，通胀率为8.3%，低于7月份的8.5%，但高于预期的8.1%。此份美国8月CPI数据的发布日期可谓颇为敏感，因为在短短一周后美联储就将召开9月议息会议，这意味着周二的CPI数据将是美联储决议前最后的一份重磅经济指标。芝加哥商业交易所的FedWatch工具显示，金融市场已经完全消化了美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周加息75个基点的预期。在美国CPI数据公布后，有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美国上个月通胀升温，使美联储有理由在下周的会议上至少加息75个基点，并增加了未来数月大幅加息的可能性。但Cabana表示，决策者似乎更关注火热的就业市场，而等待就业市场放缓才放松强硬政策可能是错误的。他说：“我们认为，美联储将试图坚持这种在更长时间内维持较高利率的说法，但他们将看到经济数据走软，而他们今天采取的紧缩措施可能会在未来造成过度紧缩的风险。” (截图来源：Business Insider) Cabana称，这增加了经济硬着陆的可能性。他预测，如果美联储过度紧缩，可能会使经济陷入衰退，失业率达到5%。 Cabana同时警告称，今年夏季紧缩政策的效果可能要到2023年初才会显现，这也让情况变得更加复杂。他补充称，量化紧缩“需要一段时间才能真正开始见效”。 DoubleLine Capital首席投资官、有着“新债王”之称的Jeffrey Gundlach近日也担忧美联储在加息方面可能会做得过火。尽管Gundlach认为美联储可能会在下次会议上加息75个基点，但他本人更倾向于只加息25个基点，因为他担心美联储可能会过度引导经济，并且没有足够的时间来观察之前加息产生的效果。此外，方舟投资(ARK Invest)掌门人、有“女版巴菲特”之称的Cathie Wood上周也抨击美联储主席鲍威尔称，如此激进地加息就是个“错误”，美国当前的高通胀正在转变为通缩。美联储主席鲍威尔上周在卡托研究所第40届年度货币会议上表示，为了抑制通胀，将继续采取强硬措施，以遏制物价上涨压力。鲍威尔此番言论暗示美联储很可能会继续大幅加息。当地时间9月8日，美国财政部长耶伦表示，汽油价格下降可能会缓解8月份的整体消费价格通胀，但通胀前景仍存在很大的不确定性。
tqttier2022-09-14
决策分析：美国股市“至暗时刻” 通胀见顶但依然火爆美元大幅飙升黄金白银应声大跌
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关全球经济和市场前景的辩论蒙上了阴影。美国银行的最新调查显示，预计经济衰退的投资者数量已达到2020年5月以来的最高水平。美元指数上涨超过1%，兑所有10国集团同行上涨。由于金融市场的广泛抛售蔓延到数字资产领域，比特币暴跌超过10%，这是自6月份加密货币暴跌以来的最大跌幅。市场置评：全球最大的资产管理公司贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder写道：“总体而言，与大多数增长和定价压力指标似乎有所放缓的趋势相反，今天是令人惊讶的一天，因此美联储的工作显然还没有完成，我们认为美联储可能会在年底暂停加息周期，但现在央行在达成限制性政策立场后可能需要再等一段时间才能这样做。” 信安首席全球策略Seema Shah表示：“总体通胀已见顶，但核心CPI再次上升，这清楚地表明继续加息的必要性并未减弱，这证实了美国通胀问题的非常棘手的性质。事实上，70%的CPI篮子的年化价格环比涨幅超过4%。在美联储能够驯服这头野兽之前，根本没有讨论枢轴点或暂停的空间。” Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron写道：“CPI报告对股市无疑是负面的。比预期更热的报告意味着我们将通过加息获得美联储政策的持续压力。它还推迟了市场在短期内希望的任何美联储支点。” TS Lombard首席美国经济学家Steven Blitz表示：“当劳动力市场紧张而名义工资迅速上涨时，核心生活成本下降不会产生软着陆的童话故事。与设计软着陆相比，美联储政策更有可能推强硬。美联储没有支点来阻止这一点，也没有从他们所走的道路上回头。” 嘉信理财英国董事总经理Charles Schwab表示：“尽管今天的公告显示通胀仍处于历史高位，但可能有迹象表明通胀压力正在减弱，公司库存相对于销售额正在上升，全球经济增长减弱，美元走强，所有迹象都表明价格上涨可能很快就会开始放缓。话虽如此，通胀仍远高于美联储的目标。” Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示：“我会在这次下跌时买入我们面临着更大的问题，但这似乎是对数据的算法驱动反应，赶走了近期疲软的多头，所以我是这里的股票和债券买家。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国8月生产者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0909) 18:30澳大利亚8月季调后失业率 23:45法国8月消费者物价指数(月率)终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9965，跌幅1.53%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0192，进一步阻力位于1.0263，关键阻力位于1.0330；汇价下行的初步支撑位于1.0054，进一步支撑位于0.9987，更关键支撑位于0.9915。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1493，跌幅1.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1727，进一步阻力位于1.1773，关键阻力位于1.1837；汇价下行的初步支撑位于1.1617，进一步支撑位于1.1553，更关键支撑位于1.1507。日元：美元/日元收涨，收报144.63，涨幅1.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.493，进一步阻力位144.175，关键阻力位于144.866；汇价下行的初步支撑位于142.12，进一步支撑位于141.429，更关键支撑位于140.747。
楼喆2022-09-14
绝对的爆点！全球都盯着美国CPI：通胀真要见顶了？美元能否翻身就看今天
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降息，波动性将把我们带到这些水平。” 美国银行(Bank of America Corp.)的最新调查显示，在经济衰退的阴影笼罩下，投资者正在集体逃离股市，股票配置处于历史低点，现金敞口处于历史高点。以Michael Hartnett为首的策略师周二在一份报告中写道，预计经济衰退的投资者数量达到了2020年5月以来的最高水平。但摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)说，全球经济软着陆的可能性越来越大，这将继续为风险资产提供助力。Marko Kolanovic和Nikolaos Panigirtzoglou等研究团队周二写道，近期数据显示，通胀和薪资压力放缓，经济增长反弹，消费者信心企稳，暗示全球将避免衰退。 “事实是，连续两份报告显示通胀急剧减速，再加上上个月的‘金发姑娘’就业报告，这将是一个真正令人鼓舞的迹象，可能引发市场更广泛的风险反弹。”Oanda Europe Ltd.高级市场分析师Craig Erlam说。“这可能不足以改变美联储的平衡，使其倾向于下周更温和的50个基点的加息，但它可能会减缓此后的紧缩步伐。” 汇市方面，美元周二进一步走软，因美国公布的通胀数据可能显示出一些走软迹象，而欧元则在平价上方站稳，因政策制定者表示需要进一步升息。衡量美元兑包括欧元在内的一篮子六种货币汇率的美元指数下跌0.2%，至108附近，周一下跌0.7%，为8月10日以来最大单日跌幅。近期美元涨势放缓，因市场预期通胀见顶将意味着美联储加息力度减弱。 “我认为美联储将加息75个基点，即使通胀数据疲弱，”北欧联合银行的首席分析师Niels Christensen说，“但他们可能会说，是时候放慢节奏了。” “(美联储主席)杰罗姆·鲍威尔上周发表讲话时态度非常坚定。他明确表示，他们将抗击通胀。” 由于欧洲央行的鹰派言论，欧元在平价上方获得了喘息的机会。上周，五位知情人士说，欧洲的基准利率可能会升至2%或更高，以抑制通胀。 “天然气价格下跌是欧元反弹的另一个原因，”北欧联合银行的Christensen称，不过他认为近期的强势将是短暂的，因欧元的短期利好因素逐渐减弱。 “如果天然气价格进一步下跌，欧元的情况将会改善，但我们必须看到这种情况成为现实，才能改变我们的看法，”Christensen说，并补充称，预计欧元将在年底跌至0.95美元。在其他资产方面，由于美元走软抵消了全球需求担忧，以及伊朗核协议进展停滞，原油延续涨幅。布伦特原油价格上涨约1%，有望连续第4天上涨。但目前油价为每桶94美元，较6月中旬下跌了25%，较俄罗斯入侵乌克兰后不久每桶139美元的峰值下跌了近三分之一。比特币维持在22,000美元以上。黄金维持在本月最高水平附近，现货金交投在1720美元上方，原因是欧洲央行(ECB)发表了更强硬的言论，以及人们预期美国通胀可能已见顶。 “尽管自上周从1,700美元支撑位反弹后，金价已逐步走高，但向1,750美元心理阻力位的缓慢爬升尚未引起足够的关注，不足以说服买家在更多经济数据出炉前继续进一步买入，”Phillip Nova大宗商品高级经理Avtar Sandu在一份报告中说。
厉害啦2022-09-13
“超级看空”！美银调查：基金经理对全球股票配置处历史最低水平
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理对全球股票的配置处于历史最低水平。美国银行9月份对全球基金经理的月度调查显示，基金经理们“超级看空”，平均现金配置处于2001年以来的最高水平，全球股票配置处于历史最低水平。这一调查结果出炉之际，摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指9月份迄今上涨了3%，但该指数在经历了上半年的沉重打击后，今年以来仍下跌了16%。该调查还标志着悲观情绪的回归，此前8月份的调查发现，投资者看空，但已不再“极度”悲观。美国银行在9月2日至8日期间对管理6160亿美元资产的212名投资者进行了调查。其中，72%的受访者表示，他们预计明年经济将走弱，最拥挤的交易是做多美元。在经济困难时期，美元通常被视为避风港。相比之下，投资者远离通常在市况好的时候上涨的股票，调查发现，投资者在股票上的减持比例达到了创纪录的水平。他们发现，表示增持股票的投资者净比例为-52%，而前一个月为-26%，低于金融危机期间的水平。
厉害啦2022-09-13
别指望政策很快转向！最新调查：美联储本月料再升息75个基点
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低通胀的方向，即使有经济下滑的风险，”美国银行证券公司首席美国经济学家Michael Gapen说，他也在被调查行列中。和许多参与调查的人一样，Gapen最近改变了预期，认为美联储下周将加息75个基点，而不是原先的50个基点。但如此迅速地提高借贷成本也有其自身的风险。调查显示，未来一年美国经济衰退的可能性为45%，与之前的预测持平，未来两年发生衰退的可能性从50%上升至55%。调查显示，过去两个季度，全球第一大经济体的国内生产总值(GDP)出现萎缩，预计至少到2025年之前，美国经济增速将低于2%的长期平均趋势水平。经济学家表示，如果通胀率下降，9月会议的利率前景可能会改变。美国劳工部将于周二公布消费者价格指数(CPI)，接受路透社调查的经济学家预计，截至8月份的12个月里，CPI将上涨8.1%。调查显示，美联储是否会放缓收紧货币政策的步伐，在11月1-2日的政策会议上是升息50还是25个基点，都处于处于摇摆不定的边缘。对于美联储何时何地停止升息，经济学家们仍没有达成共识，同样，对于何时开始降息也没有达成共识。在预计到2023年底之前会有一次降息的经济学家中，有47%的人预计至少会有一次降息，低于上个月调查中57%的预期。在回答了另外一个问题的受访者中，超过80%的人认为，一旦联邦基金利率达到峰值，美联储更有可能在较长一段时间内保持不变，而不是迅速下调利率。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)曾表示，他和其他政策制定者将在需要时尽可能提高利率，并将在“一段时间内”保持利率不变，以将通胀降至2%的目标水平。 “我们只是不认为美联储明年会降息，那太早了。他们没有足够的证据证明通胀正朝着目标持续下降，”受调查的蒙特利尔银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri说。调查显示，尽管以CPI衡量的通胀率预计今年和2023年的平均水平分别为8.0%和3.7%，但紧张的劳动力市场预计将支撑价格压力。美国的失业率从7月份的3.5%升至8月份的3.7%，预计今年的平均失业率将升至3.7%，并在2023年和2024年攀升至4.2%。然而，在另一个问题中，30名受访者中有16人给出的失业率中位数为5%，他们说，要把通胀率降至2%，失业率还需要大幅上升。另外14个受访者表示，失业率不需要大幅上升。 “申请失业金压力可能会被减轻……而不会大幅增加失业率是美联储的一厢情愿，”荷兰合作银行高级美国策略师Philip Marey也在调查之列。
厉害啦2022-09-13
美国银行上调三大铁路运营商评级铁路股价跑赢大盘分析师：潜在罢工都是买入好时机
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经报社(北美)讯周一(9月12日)，美国银行的分析师周一升级了三大公开交易的铁路运营商的股票，尽管本周晚些时候可能会出现罢工的威胁，这可能会使该行业陷入瘫痪。美国银行全球研究部的Ken Hoexter和他的团队周一在给客户的一份报告中将加拿大国民(CNI)、加拿大太平洋(CP) 和联合太平洋(UNP)的股票从“中性”上调至“买入”，理由是交易量和劳动力趋势的改善. Hoexter写道：“我们认识到，在周五铁路同意新劳工协议的最后期限前几天，我们正在提高评级，我们将任何停工视为买入机会，因为我们预计国会将强制恢复工作条款。” 在美国股市全面上涨的情况下，这三家公司的股价周一均上涨。 Hoexter指出，铁路货运量最近呈上升趋势，连续10周上升，此前43周中有37周下降。货运量仍比去年下降1.4%，与2019年相比下降4%，但到目前为止，第三季度的货运量比去年增长了1.4%。铁路招聘的增加在一定程度上提振了近期业绩，Hoexter写道：“由于火车、发动机和堆场人员短缺限制了承运能力，今年迄今为止的铁路运输量一直受到运力不足的限制。” 过去几个月招聘人数激增，一级铁路员工人数激增，其中包括美国银行升级的三家公司，以及 BNSF、Amtrak、CSX、Norfolk Southern和Kansas City Southern（正在被加拿大太平洋公司收购）本季度增至近81000人，比去年增长2.9%。来自全国13个工会的90000多名铁路工人威胁称，如果代表他们的工会无法与代表铁路公司的全国铁路劳工大会达成协议，他们将在周五举行罢工。13个工会中有11个的领导人已达成初步协议，但代表铁路工人的两个最大工会仍在坚持。根据美国铁路协会的数据，罢工可能会影响美国三分之一的货物，并使美国经济每天损失20亿美元。 AAR总裁兼首席执行官Ian Jefferies在一份声明中写道：“如果不采取行动，每天可能会导致7000多列火车闲置，并引发零售产品短缺、制造业大范围停工、失业以及数十万客运铁路客户的中断。” 白宫周末表示，它正在“密切关注谈判”。一些铁路已制定计划减少服务，为潜在的罢工做准备。联合太平洋铁路公司上周晚些时候宣布，该公司“将开始在我们的财产上保护危险和其他安全敏感材料，以确保我们服务的客户、员工和社区的安全。此外，我们将禁止新装运的危险商品，直到“这些货物可以安全到达目的地。这是我们在因劳资谈判陷入僵局而导致任何潜在停工之前采取的一项积极措施。” 如果本周没有合同，国会可以通过强制双方达成和解或下令新的冷静期进行干预。最终，更多的招聘和可能解决的劳资纠纷将改善铁路服务，从长远来看，这对这些公司的股票来说是最重要的因素。 Hoexter写道：“鉴于铁路有能力将价格维持在通胀之上，服务表现一直是铁路股的驱动力，而不是利率上涨。虽然燃料回落和劳动力成本上涨将影响近期业绩，但服务的改善应该会让铁路继续相对优异的表现。过去22年中有20年铁路的表现优于标准普尔500指数。” 今年到目前为止，这三条铁路的股价都跑赢了标准普尔500指数。
楼喆2022-09-13
决策分析：美国股市延续上周涨势美元连续两日下跌大宗商品价格有所回升
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00美元以上的三周高位。市场置评：美国银行技术策略师斯Stephen Suttmeier的表示：“在标准普尔500指数上涨至3900周以上，越来越多的股票超过关键门槛后，股市正在形成看涨的技术趋势。” 美国银行信贷策略师Yuri Seliger写道：“坏消息是，美国CPI通胀率超过 8%，使美联储保持鹰派态度，利率波动性很高。好消息是，根据我们的经济学家的说法，美国通胀现在正在见顶，趋势应该会在第四季度和2023年转向明显的下降轨迹。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00德国9月ZEW经济景气指数 05:30美国8月未季调消费者物价指数(年率) 05:30美国8月未季调核心消费者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0909) 23:00英国8月未季调生产者输出物价指数(年率) 23:00英国8月消费者物价指数(年率) 23:00英国8月未季调生产者输入物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0122，涨幅0.77%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0192，进一步阻力位于1.0263，关键阻力位于1.0330；汇价下行的初步支撑位于1.0054，进一步支撑位于0.9987，更关键支撑位于0.9915。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1680，涨幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1727，进一步阻力位于1.1773，关键阻力位于1.1837；汇价下行的初步支撑位于1.1617，进一步支撑位于1.1553，更关键支撑位于1.1507。日元：美元/日元收跌，收报142.829，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.493，进一步阻力位144.175，关键阻力位于144.866；汇价下行的初步支撑位于142.12，进一步支撑位于141.429，更关键支撑位于140.747。
楼喆2022-09-13
金价比公允价值高出15%？美银：别担心！美元恐将走软、明年黄金有望继续上涨
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多黄金投资者对金价走势感到失望。不过，美国银行(Bank of America)的大宗商品分析师对黄金的看法略乐观一些。分析师们在周一(9月12日)的一份报告中说，在当前环境下，金价比公允价值高出10%至15%。与此同时，金价在从1700美元的支撑位反弹后，出现了新的动能。COMEX 12月黄金期货周一收涨0.7%，报1740.60美元/盎司。 “在我们看来，黄金市场目前的盈亏平衡比例远高于3%。总而言之，我们有理由认为，到今年年底，金价将稳定在1700美元略下方。” 尽管美元和美国利率上升继续对黄金市场构成强劲阻力，但美国银行分析师认为，目前黄金市场仍有坚实的支撑。分析师们表示:“金价要达到1500美元，10年期名义利率必须达到4%，在美国经济放缓的背景下，这看起来很困难。”“鉴于我们的外汇和利率团队预计强势美元将在明年逆转，10年期名义利率将下降，金价要跌至区间的低端，近期投资者的清算和从ETF的资金流出必须加快，而这不是我们的基本情况。” 美联储正考虑在本月晚些时候加息75个基点。美国银行经济学家预计，今年年底名义利率可能在4.00%至4.25%之间；与此同时，实际利率预计将在2023年上半年达到3%的峰值，并在明年年底降至2.50%。大宗商品分析师表示，实际利率见顶将对黄金有利。 “美联储发出加息周期放缓的信号，最终可能会为市场带来新的买家。我们的外汇策略师也预计美元会走软。因此，我们预计2023年金价将继续上涨，”分析师表示。考虑到支撑黄金市场的其他因素，美国银行表示，他们预计央行需求将继续增长。分析师们表示:“值得注意的是，购买规模相对广泛，土耳其、埃及、伊拉克、印度和爱尔兰的货币当局都在增持。这些数字证实，在日益不确定的地缘政治环境中，各国央行仍保持保守立场。不过，尽管货币当局的购买起到了支撑作用，但它们在总隐含投资中约20%的份额通常不足以推动反弹。” 美国银行还认为，印度和中国这两个全球最大的黄金市场的需求也在增长。
夏洛特2022-09-13

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