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这才是黄金大跌的原因?人民币连跌5个月 高盛:黄金牛市只是被推迟并未脱轨
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略师下调了他们对全球经济增长的预期。
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的经济学家预计,全球约一半的主要经济体将陷入衰退。摩根士丹利全球经济学家Cristina Arbelaez表示,经济前景“明显黯淡”,自5月份以来,对经济衰退的担忧加剧。
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夏洛特
2022-08-07
强势美元并非货币战争的一部分!
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:美元升值对降低全球通胀至关重要
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FX168财经报社(香港)讯
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分析师本周说,美元在2022年大幅升值,但它的强势不应放在全球货币战争的背景下看待,美元升值是全球抗击通胀的一个重要组成部分。 随着美联储3月份自2018年以来首次加息,美元指数(美元兑一篮子货币)自年初以来飙升了11%。 该行表示,加息是央行抑制通胀飙升的一种尝试,但对其他国家购买美国商品能力的影响意味着,世界正处于一场“反向汇率战争”中。这种情况与许多国家相互指责的情况恰恰相反,它们操纵本国货币,使其贬值,以吸引资金流入本国经济。美银分析师指出,自2010年代初以来,美元和日元尤其成为这些批评的目标。 “我们一直认为,‘货币战争’不仅过分简单化货币政策的意图,而且过分简单化一国货币政策影响其贸易伙伴的机制,”
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全球经济学家Ethan Harris周五在一份报告中表示。 全球央行今年的通胀斗争意味着,全球可能会参与一场通过加息来控制货币供应的“联合演习”。这也意味着,各国央行现在实际上正在竞相拥有最强劲的货币,从而转移全球的通胀压力。 但
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认为,美元升值对遏制通胀是必要的。分析师称,作为全球通胀问题的中心,美元走强也将是在全球范围内解决这一问题的关键。 “在很多方面,美国都是全球通胀问题的震中……让美国消费者和劳动力市场恢复平衡对降低全球通胀至关重要,”他说。 他们补充称,美联储比其他央行更积极地加息,因为美国在应对失控的通胀方面“晚了”。经济学家们从2021年开始将通胀视为一个问题。 尽管如此,Harris承认美元的主导地位仍然会对外汇市场产生影响。特别是,它可能会伤害小型开放经济体,因为这些经济体的货币相对于美元贬值的可能性更大,使它们更难维持在全球经济中的购买力。 Harris指出,这已经造成了一些损害,美元升值导致全球经济增长预期降低。 但美国抗击通胀的结果可能很快就会显现出来。尽管国际货币基金组织发布了对全球经济的不祥展望,但美国债券市场的通胀预期正开始缓解,股市在7月份出现反弹,原因是投资者预期通胀已见顶,而美联储可能不必那么激进地加息以遏制物价。
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厉害啦
2022-08-06
决策分析:美国股市连续三周收涨 就业报告强劲 国债收益率飙升 美元保持强势
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可以应对高通胀和黯淡的经济前景。但根据
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策略师的说法,投资者已经开始回避全球股票而青睐债券,他们表示,在7月的反弹之后,是时候退出美国股市了。 中美之间的紧张局势也依然存在给前景蒙上阴影的不确定性。在美国众议院议长南希佩洛西本周访问台湾后,中国宣布将停止与美国在多个领域的合作,包括气候变化和国防工作级别的会谈。 市场置评: Renaissance Macro Research经济学主管Neil Dutta表示:“这份就业报告与通胀繁荣一致,美联储还有很多工作要做,而且以一种奇怪的方式,美联储需要更加积极地推高利率,这使得硬着陆的情况更有可能发生。” 布朗兄弟哈里曼公司全球货币策略主管Win Thin表示:“下个月上涨75个基点的可能性已经上升,这是应该的。在9月FOMC之前,我们仍然会收到一份就业报告,但除非发生灾难,我认为75基点已经完成。” 宏利投资管理公司全球宏观策略师Eric Theoret表示:“对于美联储来说,这份报告证实了继续收紧货币政策的必要性,也支持了本周美联储讲话中的大部分内容,该讲话旨在降低利率预期。对于市场而言,该报告可能对利率敏感型股票构成挑战,例如最近在行业表现方面处于领先地位的科技股。” Principal Global Investors 首席策略师 Seema Shah表示:“大流行期间失去的所有工作现在都已重新获得。但是,尽管这是一个好消息,但市场将把今天的数据作为及时的提醒,美联储还将继续加息。利率正在超过4%,今天的数字应该让任何怀疑者都置之不理。” Bleakley Financial Group首席投资官Peter Boockvar表示:“这是一个很大的数字,招聘人数明显上升,但当这种情况发生在GDP下降的同时,这意味着生产力正在下降。此外,由于解雇速度处于九个月以来的最高水平,这种招聘速度是不可持续的。” Truist Advisory Services联席首席投资官Keith Lerner:“围绕衰退的一些信念水平有所降低。而且我认为这抵消了等式的另一边,好吧,这意味着美联储将不得不更加激进。所以这就是为什么你把这一天定为平淡的一天,因为这真的归结为人们质疑他们对我们处于经济衰退中的信心,这是我们下跌的主要原因。” 下一个交易日焦点、风向标: 中国7月新增人民币贷款(十亿元) 中国7月末M2货币供应(年率) 中国7月社会融资规模(十亿元) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收跌,收报1.0180,跌幅0.63%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0279,进一步阻力位于1.0316,关键阻力位于1.0379;汇价下行的初步支撑位于1.0179,进一步支撑位于1.0116,更关键支撑位于1.0079。 英镑:英镑/美元下行,收报1.2067,跌幅0.74%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2225,进一步阻力位于1.2293,关键阻力位于1.2374;汇价下行的初步支撑位于1.2075,进一步支撑位于1.1995,更关键支撑位于1.1926。 日元:美元/日元上行,收报135.026,涨幅1.64%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于133.964,进一步阻力位135.023,关键阻力位于135.63;汇价下行的初步支撑位于132.298,进一步支撑位于131.691,更关键支撑位于130.632。
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楼喆
2022-08-06
外部环境恶化致印度卢比承压 分析师预计卢比汇率或创新低
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/天,高于5月份的80万桶/日。
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证券亚太外汇和利率策略联席主管阿达什·辛哈(Adarsh Sinha)表示:“通常,弱势货币充当了一个压力阀,通过提高出口竞争力和降低进口价格来恢复外部稳定。”“从俄罗斯进口的石油,如果以卢比结算,将减少印度对美元的需求。这些卢比可以被俄罗斯用来结算印度出口的付款,或投资到印度——两者都可能是有益的,”他说。 汇款仍然具有弹性 尽管疲软的卢比给印度从其他国家的进口带来了压力,但它可能有助于增加该国的海外汇款。 根据世界银行的数据,2021年,介于美国的复苏情况,流向印度的汇款增长了8%,达到894亿美元,占该国汇款的五分之一。 “汇款可能由许多因素决定,但卢比贬值有助于增加汇款的国内价值,这将有助于抵消收款人的通胀压力,”
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证券公司的Sinha说。 高盛在最近的一份报告中还表示,在中东经济稳定增长的背景下,向印度的汇款“应保持弹性,受益于油价上涨”。 赤字问题 不过,分析师警告称,印度不断扩大的经常账户赤字预计将继续拖累卢比,并因持续的大规模资本外流而加剧。 高盛(Goldman Sachs)印度经济学家桑塔努·森古普塔(Santanu SenguPTA)表示:“受大宗商品价格上涨带来的贸易条件冲击的影响,印度的外部收支状况正在恶化,这导致经常账户赤字扩大。” 当一国的进口超过出口时,就会出现经常账户赤字。 他补充称,在不利于新兴市场投资组合流入的市场环境下,“我们估计会出现巨额国际收支赤字。这意味着印度储备银行持有的即期和远期外汇储备将继续减少。”
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外汇黄金一点通
2022-08-05
Meta发售100亿美元债券 首次进入债券市场 订单一度超过300亿美元
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的支持。” 摩根士丹利、摩根大通公司、
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和巴克莱公司正在管理周四的债券发售。 Meta和银行在周三进行了一系列固定收益投资者电话会议,以推销此次出售。
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楼喆
2022-08-05
融资游戏要结束了?香港现金状况持续收紧,借贷成本不断提升
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济。 “间接地说,这将是游戏的终结,”
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亚太外汇及北亚本地市场交易主管Patrick Law表示:“每个人的多余现金变得越来越少,每个人都试图建立缓冲,他们需要为支付更多的钱,银行的融资成本将会上升。因此,在某个时候,他们会希望通过提高贷款利率来恢复利润率。” 银行同业拆息已在上涨,基准的1个月期香港银行同业拆息(libor)在三周内上升了近60个基点。在伦敦市场上,美元可比汇率利差已从7月逾140个基点的三年高位收窄至106个基点。 远期定价显示,未来几个月香港利率将迎头赶上,而美国加息略有停顿,利差可能进一步收窄。 “现在差距缩小了,由套利交易主导的资金流出可能会放缓,”法国巴黎银行大中华区外汇和利率策略主管Wang Ju表示:“现在市场认为美联储的鹰派姿态已经达到了极限,这一点尤其正确。” 基本放款利率 香港实行联系汇率制度已经将近40年,港元与美元挂钩,基础回购利率的变动与美联储保持同步。 每当香港市场设定的本地利率与美元利率不同时,套利机会就会出现,而今年的资金外流是资金流入的逆转,特别是在2020年之前,当时疫情导致美国短期利率迅速接近于零。 香港金融管理局为捍卫联系汇率制而买入港元的速度和数量再度引发了人们对香港汇率制度可能崩溃的周期性猜测。大多数经济学家和市场参与者认为,这是一项正在运行中的政策,即使导致流动性下降剧烈,但不会对市场的功能构成威胁。 商业银行在金管局的总储备余额已从去年9月的4574亿港元降至周三的1448亿港元,原因是金管局从商业银行系统中吸纳现金。 周四香港金管局发言人表示,衡量银行体系现金状况的关键指标总结余将于8月5日降至1292.93亿港元。分析人士认为,银行承受的压力最大,因为到目前为止,银行一直保持自己的主要贷款利率稳定,汇丰银行7月份将利率维持在5%的最高水平。 Natixis的高级经济学家Gary Ng说:“压力正在增加,但没有完全反映在优惠利率上,这将改变一切。”压力将通过企业和借款人体现在经济上。 同时可能出现更严重的现金短缺,如果总余额低于1000亿港元或美联储在11月再次大幅加息,都可能成为导火索。 “突然暴涨似乎不太可能,但我们预计1个月期港元HIBOR将进一步攀升,银行可能会在9月美联储会议后升息,"瑞穗首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示。
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Sue
2022-08-04
悲观!美银:华尔街对股市的信心处于5年低位,美国温和衰退几率达到80%
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FX168财经报社(香港)讯 日前,
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说,华尔街对股市的信心处于五年来的最低水平,市场预期美国经济温和衰退的可能性为80%。
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(Bank of America)的分析师说,华尔街对股市出现了多年来最悲观的情绪,投资者正在为经济衰退做好准备。 在周三(8月3日)的一份报告中,分析师写道,该行的卖方指标(Sell Side Indicator)已跌至五年多来的最低水平。该指标追踪卖方策略师推荐股票配置的平均水平,7月份下滑了78个基点。 “我们发现,华尔街的共识股权配置历来是一个可靠的反向指标,”
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的分析师撰文称,“虽然SSI指标不能反映股市的每一次上涨或下跌,但从历史上看,该指标对标准普尔500指数随后12个月的总回报具有一定的预测能力。” 过去,华尔街普遍认为的股票配置能够发出与策略师建议相反的信号,这意味着当分析师看涨时,股票配置是一个看空的指标,反之亦然。 现在,卖出指标在今年上半年一直徘徊在“中性”区域,但在最近的下跌之后,现在正慢慢接近“买入”。 与此同时,分析师指出,股票风险溢价一直在上升,表明市场预期出现温和衰退的可能性为80%,出现“全面”衰退的可能性为30%。 分析师指出,这些关键指标的变化符合该行对2022年下半年将出现温和衰退的预期。 美国刚刚连续两个季度录得负增长——这是经济衰退的技术定义——分析师们补充称,财报电话会议期间的企业情绪恶化,而有关需求疲弱的说法正在升温。
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厉害啦
2022-08-04
美股反弹或只是“昙花一现” 高盛、伯恩斯坦齐预警:宏观经济数据不支持熊市结束
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季度企业盈利远好于预期,但摩根士丹利和
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等策略师表示,在股市跌至真正低点之前,盈利预期需要大幅下调。 德国贝伦贝格银行策略师Edward Abbott和Jonathan Stubbs也警告称,未来企业业绩下降将会对股市构成威胁。 他们在周三(3日)的一份报告中写道,随着利润率面临压力,企业利润可能会同比下降15% - 20%。
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Dan1977
2022-08-04
美国高收益债券7月份创10年来最大单月涨幅
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8个月的时间处于衰退。 根据ICE
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的指数,这几个月高收益债券的利差中值约为835个基点,合8.35个百分点。据他的分析,这一利差目前接近460个基点,接近非衰退月份的中值水平。 Loop资本管理公司董事总经理金博尔(Scott Kimball)说,近期利差收窄的主要原因是能源债,随着油价上涨,能源债今年的表现好于整体高收益债券市场。这可能会“降低整个市场预期的违约率,进而让投资者在广泛购买高收益债券时更加乐观”。
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纪灵看形势
2022-08-04
脸书母公司Meta计划第一次发行企业债券 规模最高可达500亿 其投资评级被下调
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,Meta已要求摩根士丹利、摩根大通、
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和巴克莱在周三安排一系列固定收益投资者电话会议,随后可能会进行高级无担保债务发行。 与许多尽管拥有大量现金但仍以低利率大量借贷的大型技术同行不同,Meta一直退出债券市场直到现今。根据数据显示,截至最近一个季度,它是标准普尔500指数中仅有的18家没有未偿短期或长期债务(不包括租赁负债)的公司之一。 彭博情报分析师罗伯特·希夫曼表示:“在上半年业绩疲软、股票价值下跌超过50% 之后,Meta可以建立一个新的资本结构,其中包括其首个债券,发行超过100亿美元的潜在利益,可能使股票和债务持有人受益。理论上,随着2022年的自由现金流合同,数百亿美元的低成本债务可以支持以元宇宙为重点的资本支出增加,以及股票回购的增加。” Meta目前有能力发行高达500亿美元的债务。截至6月30日,Meta手头有大约405亿美元的现金和等价物。由于来自TikTok的竞争加剧、经济担忧以及投资者对首席执行官马克·扎克伯格转向元宇宙的担忧。标准普尔全球评级周三将Meta评为AA-投资级评级,而穆迪投资者服务公司给予这家科技巨头A1评级,下调一级。 穆迪在一份报告中表示:“A1发行人评级基于Meta强大的信用状况,这反映了其平台品牌在社交网络领域的全球领先地位,并得到其广泛的用户群的支持。” 该公司一直在使用现金回购股票,其中包括今年第二季度的51亿美元。根据上周发布的财报,截至6月30日,Meta有243亿美元可用于回购。 Meta执行官David Wehner在7月27日与分析师的电话会议上表示:“我们在回购计划中仍有大量剩余资金,我们预计将继续将回购作为我们未来资本配置战略的一部分。” 截至目前,Meta股价上涨5%至168.14美元。
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楼喆
2022-08-04
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