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兔年多头行大运!中国股市重磅剧本:农历新年前回调10% 美银喊“逢低持仓”看涨前景不变
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(19日)亚市早盘,中国股市集体低开。
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调查显示,在过去两个月大幅上涨后,驻香港的基金经理对中国股市的下跌持谨慎态度。许多基金经理预计农历新年假期前价格会下跌5%至10%,并会在晚些时候逢低买入持仓。投资者仍然看涨,
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调查中约有78%的人表示,今年剩余时间的上涨空间高达20%。 1月19日开盘,A股三大指数集体低开,酒店板块跌幅居前。截至周四开盘,沪指报3221.52点,跌0.09%;深成指报11796.40点,跌0.12%;创指报2539.89点,跌0.16%。
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的股票策略师在1月18日的报告中表示:“由于表现强劲,一些投资者希望在农历新年前获利了结,他们在补充库存之前等待5%至10%的跌幅。”报告显示,逢低持仓。 报告对80名基金经理展开调查,因为包括高盛、摩根士丹利和摩根大通在内的华尔街分析师纷纷根据重新放开的政策,对中国市场发出看涨预期。 (来源:SCMP) 追踪超过2万亿美元国内外上市的中国股票的MSCI中国指数,今年截至1月17日上涨11.4%,这是市场自1996年以来最好的一年开局。该指数早些时候飙升35%,因为北京放弃了新冠清零政策。 调查显示,市场短期存在不安情绪,但随着中国经济复苏留下更多上升空间,投资者仍“毫不掩饰地看涨”。尽管MSCI中国成员的估值已扩大至12倍市盈率的长期平均水平,但“鉴于2023年的周期性好转,我们确实预计会有更多上涨空间,”该行策略师补充道。 (来源:Investing.com) 约84%的调查受访者对中国“净多头和增持”,其中78%预计今年剩余时间内中国市场将进一步上涨10%至20%。 大约74%的受访者认为,中国市场不会在6月之前见顶,甚至更晚。 大多数基金经理将互联网行业列为首选,其次是消费者和医疗保健行业。调查显示,与在岸市场交易的股票相比,大多数投资者更喜欢在香港或纽约上市的股票。消费复苏弱于预期、地缘政治紧张局势和政府负面政策是他们最大的担忧。 周二,包括Ajay Singh Kapur在内的
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策略师在给客户的另一份报告中表示:“中国国内方面的所有主要风险都已消散,人们对该地区今年地缘政治紧张局势的缓和持乐观态度。” 他补充说,针对新冠疫情、私营部门监管、地缘政治、信贷周期和房地产的政策都“更有利于强劲的股票回报”,客户不必担心中国的涨势可能已经结束。 尽管如此,随着农历新年假期的临近,迄今为止的强劲反弹开始动摇。上海兴业证券全球首席投资策略师Zhang Yidong表示,一些投资者已经减持。 “农历新年临近,交易将暂停一段时间,所以有些人可能想套现,”Zhang在周三的一份报告中说。他表示,本地和全球基金将在上半年继续增持,因为基本面改善将有助于股票重新评级。
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圈内人
2023-01-19
决策分析:两大经济数据凸显疲软 短期获利了解导致市场下挫 美联储两大官员再放鹰派信号
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00人,以采取措施应对日益黯淡的前景。
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开始要求高管们暂停招聘,除了最重要的职位。加密货币公司Genesis Global Capital正在为申请破产做准备。 马克瑞银全球财富管理首席投资官Haefele写道:“虽然风险资产在2023年开局良好,投资者受到通胀消退和中国迅速重新开放的迹象的鼓舞,但反弹仍有可能是虚假的,经济数据最终将令人失望,加息的滞后效应可能比预期对经济增长的拖累更大。” 美国国债全线上涨,10年期国债收益率在下午交易中下跌18个基点至3.37%。货币市场增加了对政策宽松的押注,押注美联储利率将达到略低于4.9%的峰值,而目前的区间为4.25%至4.5%。 虽然市场定价在加息周期中降息,但两位密切关注的美联储鹰派人士再次呼吁进一步加息。圣路易斯联储主席布拉德在接受《华尔街日报》采访时表示,政策必须保持“2023年更紧缩”,并指出他在美联储的点阵图中预测到今年年底利率区间为5.25%至5.5%。 克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特在周三接受美联社采访时表示,美联储需要“继续前进”,但没有说明在1月31日至2月1日的官员会晤时她支持加息多少。费城联储主席帕特里克·哈克重申了以四分之一的增量“向前”提高利率的观点。 最新一期美联储褐皮书中的调查显示,许多地区的物价上涨步伐已经放缓,预计未来一年物价增长将进一步放缓。 BTIG首席市场技术员Jonathan Krinsky表示:“我们预计到2023年,市场将慢慢从对通胀的担忧转变为对经济的担忧,这更像是一种硬着陆的说法。如果我们今天收盘走低,并且尽管名义利率和实际利率显着走低,但科技行业增长表现不佳,我们可能处于美联储与经济周期交接的早期阶段。” 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国12月新屋开工(年化月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0114) 08:00美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0113) 15:30日本12月全国消费者物价指数(年率) 17:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国第四季度未季调GDP初值(年率) 德国第四季度季调后GDP初值(季率) 德国12月生产者物价指数(月率) 英国12月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收涨,收报1.0766,涨幅0.06%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0863,进一步阻力位于1.0936,关键阻力位于1.0984;汇价下行的初步支撑位于1.0741,进一步支撑位于1.0693,更关键支撑位于1.0620。 英镑:英镑/美元收高,收报1.2331,涨幅0.05%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2434,进一步阻力位于1.2526,关键阻力位于1.2616;汇价下行的初步支撑位于1.2252,进一步支撑位于1.2162,更关键支撑位于1.2071。
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埃尔文
2023-01-19
美股开盘:纳指涨近60点 中概股多数上涨法拉第未来涨约24%
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有利亦有弊,今年销量料增长53%
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称,特斯拉最近对电动汽车的降价操作,将为其在2023年带来更高的销量增长。该行指出,虽然1月份特斯拉在美国将Model 3和Model Y的价格降低了6%到20%不等,这会进一步压低利润率,但是此举可能会使今年的销量增长53%。这是美银此前预计的17%增速的三倍之多,也超过了马斯克设定的50%的增长目标。 郭明錤:预计下一新款MacBook Pro将于2024年上半年进入量产 知名苹果分析师郭明錤预计,苹果公司下一个新款MacBook Pro将于2024年上半年进入量产。该款产品预计将采用3纳米制程生产的M3 Pro/M3 Max。郭明錤表示,对下一款新Mac mini的新预测与大约10个月前的预测类似,并认为2024年新款Mac mini可能会维持相似的外观设计。 联合大陆航空盘Q4利润超疫情前水平 联合大陆航空披露,虽然去年四季度航班数量下降9%,但营运收入124亿美元较2019年同期提升14%,同时净利8.43亿美元也较新冠疫情前的最后一个季度大增逾三成。联合大陆航空预期今年调整后每股盈利能达到10-12美元,意味着将达到去年的四倍。 Moderna RSV疫苗对老年人有效性达84% Moderna此前宣布其呼吸道融合病毒(RSV)三期试验数据,指其疫苗能预防老年人症状达84%有效性。 法拉第未来与黄冈签订战略协议,推动双主场战略落地 Faraday Future Intelligent Electric Inc与中国黄冈市政府达成了不具约束力的合作框架协议,拟将其FF中国总部迁至黄冈,以推动该公司中美双主场的战略落地。另外,FF预计在2023年3月底开始量产可销售的FF 91 Futurist电动车,预计将于4月初下线,并在4月底之前交付。 新东方第二财季收入超出指引上限,大行唱多 美银证券发表研究报告指,由于新东方2023年第二季稳健的业务势头,重申买入评级。集团截至去年11月底止2023财年第二财季收入按年下降3%至6.382亿美元,超出指引上限3%。美银证券表示,新东方于第二财季受到疫情的部分影响,预计增长势头将在重新开放后加快。2023财年的非GAAP营运利润率可能会恢复到8%以上,具有潜在的上行空间。此外,公司若进行股份回购等可增加股东回报的措施,应会继续支撑其股价。 网易开盘有望续创阶段新高 昨日,国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息,共88款游戏获批。网易《超凡先锋》等在列。网易近期持续拉升,月内累计涨幅高达22%,开盘有望再创阶段高价。 瑞士信贷:将小鹏汽车目标价由14美元下调至13美元,维持跑赢大市评级 瑞信发研报指,小鹏汽车日前宣布旗下P7、P5及G3车型售价将下调10%至13%,瑞信将出乎意料的降价归因于小鹏车辆交付量的急剧下降,指出1月上旬交付量环比降37%,相信是由于补贴政策及特斯拉降价带来的显着压力。小鹏管理层曾透露,积压订单少于一个月的销售额,而2022年12月新增订单与同月交付量非常接近,因此该行预期本月小鹏订单表现可能会保持疲软。考虑到售价和利润率低于预期,该行将2023至2024年每股盈利预测下调5.5%至8%,目标价下调至13美元,维持跑赢大市评级。
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金融界
2023-01-18
中国经济转向“内需” 多数省份设定2023年GDP增长5%以上目标
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增速将加快至4.8%,不过摩根士丹利、
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和花旗集团等一些大银行预计增速将接近5.5%或更高。 随着全球经济在衰退边缘摇摇欲坠,预计到2023年中国出口将走弱,经济学家表示,政策制定者不得不依靠提振内需作为经济的主要驱动力。 中国央行和政府高层已经发出信号,2023年的首要任务是推动经济增长,战略关键是促进国内消费和投资,以拉动经济增长。预计接下来会出台更多的财政和货币刺激政策。政府最近已经采取措施放松对科技行业的监管整顿,并取消了对房地产市场的一些限制。
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Peng
2023-01-18
华尔街六大顶级投行Q4财报详解:谁赚了,谁亏了?为什么赚?为什么亏?
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总体来看,资产排行前两位的摩根大通和
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的营收、净利润、美股盈利同比都有增长,且高于预期。富国银行,花旗银行,摩根士丹利,高盛均在净利润和每股盈利上有大幅下降。 在详细了解各大银行盈亏业务之前,你可能有必要了解一下顶级投行们一般如何赚钱,通常来说,主要通过以下四个方面产生收入: 1.利息收入:通过对个人和企业的贷款与存款收取利息。 2.费用和佣金:收取账户维护、电汇、ATM等各种费用和佣金。 3.投资收益:通过投资股票、债券、衍生品、房地产、私募股权等获得的投资收益。 4.其他收入:通过发行信用卡、保险、理财等各种活动产生的额外收入。 图表来自App Economy Insights 6大投行业务2022Q4财报具体解析: 1)$摩根大通(JPM)$ 摩根大通的净利息收入创下季度新高202亿美元,同比增长48%。 投行费用同比下降了 58%。交易方面收入同比增长 7%,这也部分抵消了投行业务的疲软。交易方面收入的增长主要反映了固定收益、货币和商品方面(FICC)的持续增长势头。股价与去年同期水平基本持平。 贷款组合同比增长了 5%。 2) $
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(BAC)$ 美银的交易收入同比增长27%,净利息收入同比增长29%至147亿美元。 此外,FICC 收入同比大幅增长49%,股票仅上涨了1%。贷款组合同比增长 11%。
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的投行费用下降了54%。 3) $富国银行(WFC)$ 富国银行的净收入同比下降了 50%,部分原因是抵押银行业务与贷款减少。与去年相比,住房贷款部门的收入下降了57%。 由于对市场波动和对美国经济衰退的担忧,非利息收入也同比下降了15.9%。此外,富国银行还在第四季度计入约37亿美元的罚单支出。 4) $花旗(C)$ 花旗集团的投行收入也急剧下降,与去年同期相比下降了58%。去年因为大量的交易活动使所有华尔街公司的业绩都得到了提升 。净收入下滑主要是因为其私人银行的贷款增长放缓以及对未来宏观经济环境疲软的担忧。 5)$摩根士丹利(MS)$ 公司的营收和利润下滑主要是受累于全球新股债券发行数量与并购活动急剧下降的原因,投行业务营收为12.5亿美元,同比接近腰斩。这促使公司裁掉了其 81,567 名员工中的约 1,600 人, 遣散费为1.33 亿美元。 分业务来看,摩根士丹利财富管理业务营收录得66.3亿美元,同比增长6%,该结果主要得益于利率上升和贷款增长提振了该行的净利息收入。 6)$高盛(GS)$ 高盛的财报不及预期,股价大跌并拖累大盘表现。净利润同比暴跌66%,较市场预期低了39%,是2011年10月以来偏离预期最大的一次。主要因为投行业务持续下滑,消费贷业务严重亏损,信贷损失准备金飙升了183%。 面对巨额亏损的压力,高盛CEO所罗门正在寻求其他方式来缩减支出,本周高盛拉开史上最大规模裁员的序幕,并启动了金融危机以来最大规模的降本计划。 财报公布后,除了摩根士丹利外的其他5家银行当日表现均收跌。 图表来源:trading view 截至1月17日,6大行的股价在过去12个月里也表现不一:摩根士丹利在六大行中跑赢,过去12个月上涨3.27%。花旗跑输其他大行,累跌22.96%。富国银行跌幅为22.17%,摩根大通和高盛分别下滑6.92%和1.26%,而同期标普500指数下滑12.81%。 二、悲观预期下,六大投行2023年的目标价格预期如何? 对于银行股而言,预期股价问题不在于它们当前的盈利能力,而在于即将要到来的经济放缓中,它们的盈利能力将如何表现。 分析师们普遍预计2023年银行业会出现各种相互矛盾的趋势。美联储已经表态不会在2023年降息,较高的利率有助于贷方赚取更多的利息收入,但抵押贷款利率飙升导致美国楼市陷入停滞,也将侵蚀银行从房贷业务中获取的收入。 随着经济放缓,预期贷款损失准备金的增加抵消了部分增长。因此各行也在近几个季度都提高了坏账准备金,市场预期此举将对收益构成压力。 悲观预期下,对于各大行2023年的价格预期,我们简单收集了一下来自CNNmoney.com 一些分析,仅供交流: 1)摩根大通对 2023 年给出了一些下调的指引,称其预计净利息收入约为 730 亿美元,这意味着较 2022 年第四季度的水平有所下降。分析师提供的摩根大通 12 个月股价的目标中值是156.00 美元,最高为 189.00 美元,最低为 137.00 美元。 预估中值较17日收盘价140.78 美元涨幅 10.81%。 2)
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2 个月股价的目标中值是 39.83 美元,最高为 52.00 美元,最低为 33.00 美元。 预估中值较17日收盘价 35.23 美元涨幅 13.04%。 3)分析师预期的富国银行目标价格中值为53.00 美元,最高为 65.00 美元,最低为 45.00 美元。 预估中值较17日收盘价 44.23 美元涨幅 19.83%。Jefferies 分析师 Ken Usdin 将富国银行 2023 年的每股收益预期从 3.95 美元下调至 3.75 美元,将 2024 年的每股收益预期从 5.10 美元下调至 4.60 美元。 并将其评级从买入下调至持有。 4)花旗预计其2023年的收入可能达到780亿至790亿美元,将高于分析师预测的760亿美元。花旗的目标价格预测中值为 54.50 美元,最高为 95.00 美元,最低为 41.00 美元。 预估中值较17日收盘价 49.91 美元涨幅 9.20%。 5)摩根士丹利的目标价格预测中值为 97.00 美元,最高为 125.00 美元,最低为 79.22美元。 预估中值较较17日收盘价 91.58美元涨幅了5.92%。 6)高盛的目标价格预测中值为 394.00 美元,最高为 495.00 美元,最低为 300.00 美元。 预估中值较17日收盘价 374.00 美元涨幅 5.35%。 亲爱的虎友们,华尔街六大投行的业绩对该行业乃至经济有何前瞻意义?你认为这些银行股中哪些公司将在2023年的股价表现中胜出?欢迎在评论区中和虎友们一起分享。
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老虎证券
2023-01-18
不要光盯着美联储!美银重要发现:中国对美元的影响大于美联储加息前景
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元走软,但最大的因素可能是中国。 这是
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(Bank of America Corp.)策略师得出的结论,他们追踪了一项中国“通货再膨胀资产”兑美元指数的指标。这两者之间的相关性自去年11月以来有所加强,表明围绕中国摆脱新冠疫情封锁的情绪将继续影响美元。 美银策略师Adarsh Sinha和Janice Xue在一份日期标注为1月17日的报告中写道:“中国通货再膨胀情绪(Reflation sentiment)的复苏可能是美元贬值的一个重要推动因素,其影响可能超过美国利率,后者的降幅并不大。” (图片来源:
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) 自去年9月份达到20年高点以来,追踪美元兑六种国际货币的洲际交易所(ICE)美元指数已下跌约10%。 在此期间,彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)也录得大致相同的跌幅。 美元跌势在去年11月加快步伐,因为中国各地恢复流动性的速度快于预期,提振市场对风险敏感资产的需求。 美国通胀缓解的预期也加速美元今年的贬值,基金抛售这一去年备受青睐的避险资产。
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仅根据中国重新开放进行的回归分析显示,一些货币相对于美元的走势超出预期。欧元和日元的表现尤为突出,部分原因是最近欧洲央行和日本央行的鹰派态度出人意料。 加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)策略师Patrick Bennett表示:“虽然今年才过去两周,但感觉2022年大规模的‘买入美元’交易已经结束,如今做空美元成为最热门的宏观交易。” Bennett补充道,除了美联储的因素之外,“我们还感受到中国经济发展势头对美元带来的影响。中国结束新冠清零政策的时间远远早于预期”。 中国经济活动的恢复提振了市场对风险敏感货币的需求,澳元/美元自去年8月以来首次突破关键水平0.7000。 澳大利亚国民银行( National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示:“随着市场越来越相信美联储将暂停加息,美元正面临压力。”他补充道,随着风险情绪改善,人民币升值对澳元等商品相关货币“同样重要”。
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风枫
2023-01-18
HYCM兴业投资原油日评:原油需求希望增强,美油冲击81美元关口
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加,该国缺乏石油产品储能。 此外,
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对2023年美国经济的看法日益乐观。该行经济学家认为,尽管仍然预计美国经济将温和下行,但衰退的时间预计将推迟三个月,至今年年中开始;预计失业率峰值将低于此前预期,预计在明年上半年达到5.1%左右的峰值,较此前预测低约0.4个百分点。另外,该行仍预计联邦基金利率区间将在5%-5.25%,但推迟了达到该水平的时间预期。预计美联储将在2月、3月和5月会议上分别加息25个基点,然后在明年3月转向降息并同时缩表。此前该行预期美联储将在2月会议上加息50个基点。 接下来,原油投资者会密切关注地缘政治和与新冠疫情相关的消息,以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会(API)公布1月13日当周原油库存数据和国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告。此前,截至1月6日当周,API原油库存增加148.7万桶至4.206亿桶,前值增加329.8万桶,预期减少347.5万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施,美联储放缓加息步伐,全球经济衰退的忧虑有所缓解,IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此,油价料面临进一步上涨压力。 美元指数 美元指数周二早盘上扬至102.556高点再度遇阻回落,并触及101.937低点,受疲软的纽约联储制造业指数打压。然而,美债收益率上涨支撑美元指数企稳回升,最终收于前一交易日的收盘价102.395附近。值得注意的是,美国此前低迷的通胀和经济活动数据与强劲的密歇根消费者信心指数和5年通胀预期形成了鲜明对比,为美元提供了支撑。另一个可能挑战美元指数的因素是,近期与中国重新开放有关的乐观情绪,以及对全球经济放缓的担忧有所缓解。 纽约联储周二公布的调查表示,1月份纽约州制造业指数跌至-32.9,为2020年年中以来的最低水平,也是该调查历史上第五差的读数,原因是订单大幅下降,就业增长停滞。该数据远低于普遍预期的从12月的-11.2小幅改善至-4.5。读数低于零表明纽约制造业正在收缩。调查显示,新订单和出货量下降。调查还显示,库存增加,就业增长停滞,平均每周工作时间缩短。 纽约联储主席威廉姆斯周二表示,当每个人都有机会介入经济发展后,经济表现会更好。“包容性经济不仅能帮助那些需要更多或不同机会的人,而且能在更广泛的范围内提振经济,”威廉姆斯在纽约联储的一次会议上发表开场白时说。威廉姆斯在简短的讲话中没有对货币政策前景发表评论。 里奇蒙德联储主席巴尔金周二接受采访时称,正密切留意通胀和劳动力市场;CPI中值仍然太高,不符合他的预期;希望看到通胀峰值已经过去;需要通胀令人信服地回到目标水平以暂停所采取的加息行动。通胀中值还是太高了,我不希望通胀中值过高。不能过早地宣布战胜了通货膨胀。取决于通货膨胀路径的终端利率。 接下来,美元指数交易员应该关注美国12月零售销售和生产者价格指数。我们的零售销售跟踪数据显示,美国12月核心零售销售(含不包括汽车经销商、加油站和家装店销售的食品服务销售)下降0.7%,而11月为下降0.2%。12月汽车销量预计将下降2.1%(11月为-2.6%),原因是已报告的汽车销量疲软。汽油使用量和价格数据显示,加油站的零售销售下降5.7%(11月为-0.1%)。综合这些预测,加上我们对核心零售销售的预期,12月整体零售销售预计下降0.1%(11月为-0.6%,为2021年12月以来最大降幅),而零售销售对照组预计下降0.2%。由于工业化学品、乘用车、家用耐用品和金属及金属制品的影响,核心商品的最终需求预计将下降。我们预计12月整体PPI月率从11月的0.3%降至-0.10%,整体PPI年率从11月的7.4%降至6.8%;核心PPI通胀月率将从11月的0.4%降至0.1%,年率将上月的6.2%降至5.9%。若数据显示,乐观的就业市场意外带动需求复苏,这可能会在未来为美元指数提供一些支撑。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价跟随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在79.15-82.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点81.20,突破后将上探1月3日高点81.50,然后是2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70,以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05;而下方支持留意1月18日低点80.50,跌破后将下探1月16日高点79.90,然后是1月12日高点79.15和1月16日低点78.50,以及1月11日高点77.80和1月12日低点77.10。 布伦特原油 日图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区企稳。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。 综述:预计日内油价将在85.20-87.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点86.80,突破将上探1月3日高点86.95,然后是2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90,以及2022年12月5日高点88.40和2022年11月23日高点89.00;而下方支持留意2022年12月30日高点85.95,跌破将下探1月16日高点85.20,然后是1月12日高点84.60和1月17日低点84.00,以及1月13日低点83.50和1月11日高点82.95。 周三关注: 美国12月生产者价格指数(PPI) 美国12月零售销售 美国12月工业产出 IEA短期能源展望月度报告 美国API每周原油库存变动 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 堪萨斯联储主席乔治发表讲话 费城联储主席哈克发表讲话 达拉斯联储主席洛根发表讲话
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金融界
2023-01-18
兴业投资:原油需求希望增强,美油冲击81美元关口
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应增加,该国缺乏石油产品储能。 此外,
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对2023年美国经济的看法日益乐观。该行经济学家认为,尽管仍然预计美国经济将温和下行,但衰退的时间预计将推迟三个月,至今年年中开始;预计失业率峰值将低于此前预期,预计在明年上半年达到5.1%左右的峰值,较此前预测低约0.4个百分点。另外,该行仍预计联邦基金利率区间将在5%-5.25%,但推迟了达到该水平的时间预期。预计美联储将在2月、3月和5月会议上分别加息25个基点,然后在明年3月转向降息并同时缩表。此前该行预期美联储将在2月会议上加息50个基点。 接下来,原油投资者会密切关注地缘政治和与新冠疫情相关的消息,以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会(API)公布1月13日当周原油库存数据和国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告。此前,截至1月6日当周,API原油库存增加148.7万桶至4.206亿桶,前值增加329.8万桶,预期减少347.5万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施,美联储放缓加息步伐,全球经济衰退的忧虑有所缓解,IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此,油价料面临进一步上涨压力。 美元指数 美元指数周二早盘上扬至102.556高点再度遇阻回落,并触及101.937低点,受疲软的纽约联储制造业指数打压。然而,美债收益率上涨支撑美元指数企稳回升,最终收于前一交易日的收盘价102.395附近。值得注意的是,美国此前低迷的通胀和经济活动数据与强劲的密歇根消费者信心指数和5年通胀预期形成了鲜明对比,为美元提供了支撑。另一个可能挑战美元指数的因素是,近期与中国重新开放有关的乐观情绪,以及对全球经济放缓的担忧有所缓解。 纽约联储周二公布的调查表示,1月份纽约州制造业指数跌至-32.9,为2020年年中以来的最低水平,也是该调查历史上第五差的读数,原因是订单大幅下降,就业增长停滞。该数据远低于普遍预期的从12月的-11.2小幅改善至-4.5。读数低于零表明纽约制造业正在收缩。调查显示,新订单和出货量下降。调查还显示,库存增加,就业增长停滞,平均每周工作时间缩短。 纽约联储主席威廉姆斯周二表示,当每个人都有机会介入经济发展后,经济表现会更好。“包容性经济不仅能帮助那些需要更多或不同机会的人,而且能在更广泛的范围内提振经济,”威廉姆斯在纽约联储的一次会议上发表开场白时说。威廉姆斯在简短的讲话中没有对货币政策前景发表评论。 里奇蒙德联储主席巴尔金周二接受采访时称,正密切留意通胀和劳动力市场;CPI中值仍然太高,不符合他的预期;希望看到通胀峰值已经过去;需要通胀令人信服地回到目标水平以暂停所采取的加息行动。通胀中值还是太高了,我不希望通胀中值过高。不能过早地宣布战胜了通货膨胀。取决于通货膨胀路径的终端利率。 接下来,美元指数交易员应该关注美国12月零售销售和生产者价格指数。我们的零售销售跟踪数据显示,美国12月核心零售销售(含不包括汽车经销商、加油站和家装店销售的食品服务销售)下降0.7%,而11月为下降0.2%。12月汽车销量预计将下降2.1%(11月为-2.6%),原因是已报告的汽车销量疲软。汽油使用量和价格数据显示,加油站的零售销售下降5.7%(11月为-0.1%)。综合这些预测,加上我们对核心零售销售的预期,12月整体零售销售预计下降0.1%(11月为-0.6%,为2021年12月以来最大降幅),而零售销售对照组预计下降0.2%。由于工业化学品、乘用车、家用耐用品和金属及金属制品的影响,核心商品的最终需求预计将下降。我们预计12月整体PPI月率从11月的0.3%降至-0.10%,整体PPI年率从11月的7.4%降至6.8%;核心PPI通胀月率将从11月的0.4%降至0.1%,年率将上月的6.2%降至5.9%。若数据显示,乐观的就业市场意外带动需求复苏,这可能会在未来为美元指数提供一些支撑。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价跟随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在79.15-82.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点81.20,突破后将上探1月3日高点81.50,然后是2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70,以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05;而下方支持留意1月18日低点80.50,跌破后将下探1月16日高点79.90,然后是1月12日高点79.15和1月16日低点78.50,以及1月11日高点77.80和1月12日低点77.10。 布伦特原油 日图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区企稳。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。 综述:预计日内油价将在85.20-87.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点86.80,突破将上探1月3日高点86.95,然后是2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90,以及2022年12月5日高点88.40和2022年11月23日高点89.00;而下方支持留意2022年12月30日高点85.95,跌破将下探1月16日高点85.20,然后是1月12日高点84.60和1月17日低点84.00,以及1月13日低点83.50和1月11日高点82.95。 周三关注: 美国12月生产者价格指数(PPI) 美国12月零售销售 美国12月工业产出 IEA短期能源展望月度报告 美国API每周原油库存变动 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 堪萨斯联储主席乔治发表讲话 费城联储主席哈克发表讲话 达拉斯联储主席洛根发表讲话 2023-01-18
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兴业投资
2023-01-18
日本央行可能要转向了!美元无惧黑天鹅“看好2大重磅利好上行” 金价若跌破1905“将完全疲软”
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数据将释放利好。 日本央行可能要转向
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全球研究所的经济学家预计,日本央行将在本周三维持基准利率在超鸽派0.1%不变,但可能完全取消收益率曲线控制政策。该机构日本首席经济学家Izumi Devalier和团队在最近的报告中表示:“我们的基本情况是保持不变,但信心很低,并且认为日本央行宣布结束收益率曲线控制(YCC)的可能性很大,因为债券市场功能失调已经变得更加严重。” Izumi继续补充:“团队与客户的对话显示,日本国内投资者现在认为,取消收益率曲线控制是大概率的事情,外汇市场已经对此进行了定价。她还表示,如果日本央行取消收益率曲线控制,市场会视为一次加息行动。” 尽管央行保持利率不变对日本股市将是利好,但
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表示,取消收益率曲线控制政策可能会导致股市大幅下跌。 “在我们的主要风险情景中,日本央行放弃了收益率曲线控制,东证指数在短期内可能会下降3%,银行等关键利率敏感行业可能表现出色。” 摩根士丹利的日本首席经济学家Takeshi Yamaguchi 也表示,这种情形是有可能发生的。他说:“我们承认日本央行在未来的每次会议,包括1月的会议上,突然修改或废除收益率曲线的风险挥之不去。鉴于收益率曲线控制的性质,使得央行很难提前制定计划。” 他补充道,在本周日本央行会议结束后,投资者需要更加关注黑田东彦的言论。他解释说:“由于2022年12月的日本央行修改收益率曲线范围,市场参与者需要考虑到,黑田东彦突然改变解释的风险,同时日本央行对扩大收益率曲线范围的描述也有些令人困惑。” 回顾2022年9月,黑田东彦表示,扩大容忍范围构成“加息或货币紧缩”。然而同年12月,日本央行坚称,政策修订不是加息。Takeshi因此表示:“我们认为合理的假设是,日本央行目前正处于评估这一政策修订的效果的阶段。” 调查显示,日本12月的核心通胀率预计将达到4.0%,创下41年来的新高,仍远低于西方类发达经济体的水平。 鉴于市场对日本央行决议的观点分歧大,美元/日元短线大幅震荡,突破129后回落至128.51。 美元指数走势 美元指数在周三早些时候以较慢的步伐保持了一周开始的复苏走势。也就是说,美元兑六种主要货币的汇率上涨至102.40,因为它难以突破 2022年6月以来的最低水平。 在最初的积极表现之后,美元指数在前一天收于102.35附近,隔夜收盘惨淡。原因可能与纽约制造业数据的悲观表现有关,即2022年12月份的美国制造业指数。尽管如此,纽约联储的商业指数在1月份大幅下降至-32.9,而市场预测为-4.5,之前的读数为-11.2。 然而,美国国债收益率让美元保持坚挺。尽管如此,基准10年期美国国债收益率当天收盘上涨近4个基点(bps)至3.55%,表现基本持平,尽管两年期国债收益率回落至4.20%。 值得注意的是,美国此前低迷的通胀和经济活动数据与强劲的美国密歇根消费者信心指数和 5 年通胀预期形成鲜明对比,为美元提供支撑。 有关欧洲中央银行(ECB)将在2月之后开始放慢加息步伐的争论不断,令欧元区货币欧元(EUR)承压,并让美元保持坚挺。 继续前进,美元交易者应在美国零售销售,以及2022年12月生产者价格指数(PPI)之前关注美国国债收益率。预测表明,美国零售销售的头条新闻可能会有所改善,月度增长0.1%,而之前的收缩率为0.6%,而PPI可能会从之前的0.3%降至-0.1%。 摩根士丹利:美联储倾向鸽派加息 在市场等待2022年12月份关键的美国零售销售和PPI数据之际,摩根士丹利表达了对美联储的鹰派偏见。也就是说,大摩的经济学家表示,他们预计到2023年底通货膨胀率将降至3%左右,到2024年底将降至2%左右。 该投资银行的经济学家还表示,在美国达到3%的通胀范围之前,他们认为美联储不会考虑降低利率。 此前,摩根士丹利首席执行官詹姆斯·戈尔曼提到,美联储的下一步行动可能是加息25个基点,然后暂停。他还表示,“我不确定美联储今年是否会降息,”并补充说他对市场的中期前景信心不足。 黄金技术分析 金价周三亚洲交易时段在1907美元呈横盘整理走势,试图维持1900美元上方震荡,但在里士满联储主席汤姆·巴尔金发表鹰派评论后,美国国债收益率上升,下行似乎有支撑作用。 黄金价格在小时尺度上显示出较低高点的形成,传达了看跌逆转的迹象。贵金属在跌破周二低点1905美元下方的水平支撑后,可能会表现出完全疲软。 20和50周期指数移动平均线(EMA)即将在1909.00美元附近形成看跌交叉。 (来源:FXStreet) 相对强弱指数(RSI)(14)在40.00-60.00范围内震荡。滑入20.00-40.00的看跌区间将激活看跌势头。
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小萧
2023-01-18
“疯狂的一天”!日本央行会再次“突袭”市场吗?警惕极端波动来袭
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56%飙升至周一的0.502%左右。
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全球研究的经济学家预计,日本央行周三将维持基准利率在极端鸽派的0.1%不变,但表示可能会完全取消控制收益率曲线的政策。 首席日本经济学家Izumi Devalier和她的团队在最近的一份报告中表示:“我们的基本观点是持有,但信心较低,我们认为央行宣布结束YCC的风险很大,因为促使去年12月修改YCC的债券市场功能失调已经明显恶化。” 这些经济学家写道:“我们与客户的谈话显示,国内投资者现在将取消YCC视为基本情况。”他们补充称,外汇市场已经消化了此举的影响。他们指出,这可能会被市场视为类似于加息。 尽管日本央行维持利率不变将对日本股市有利,但美银表示,取消其收益率曲线控制政策可能导致股市大幅下跌。 经济学家写道:“在我们的主要风险情景中,日本央行取消了YCC,我们认为东证指数短期内可能下跌至多3%,银行等对利率敏感的关键行业可能表现更好。” 摩根士丹利日本首席经济学家Takeshi Yamaguchi也承认出现这种情况的可能性。 Yamaguchi说:“我们承认,日本央行在今后的每次会议上,包括1月的会议上,突然修改或废除YCC方法的风险仍然存在。”他补充说:“与修改负利率相比,YCC的性质使各国央行难以提前做好准备。” 与此同时,汇丰预计,日本央行将宣布进一步扩大收益率曲线控制容忍区间,而不是完全取消这一政策。 汇丰全球外汇研究主管Paul Mackel表示,该行预计日本央行将在2023年第一季度将10年期国债利率从0%的目标上调至75个基点。日本央行行长黑田东彦将于4月初卸任。 黑田东彦言论有所变化 摩根士丹利的Yamaguchi补充称,在本周央行会议结束后,投资者需要密切关注黑田东彦的言论。 “由于去年12月的修正,市场参与者需要考虑黑田东彦突然改变解释的风险,”他说。他指的是央行行长对扩大YCC区间的描述有些令人困惑。 黑田东彦去年9月时曾表示,扩大容忍区间意味着“加息或收紧货币政策”。然而,在日本央行去年12月的新闻发布会上,黑田东彦坚称,政策修订“不是加息”。 Yamaguchi说:“我们认为,合理的假设是,日本央行目前正处于评估这一政策修订效果的阶段。” 日本央行料将修改通胀目标 City Index的市场策略师Matt Simpson预计,日本央行最早不会在本周取消YCC,但他认为央行会将通胀目标从2%扩大到2-3%。 “我不认为日本央行会完全放弃他们的通胀目标,但他们可能会宣布2-3%的目标范围,”Simpson告诉CNBC。 他说:“我们知道,日本首相岸田文雄一直在呼吁在通胀目标上更具灵活性,这似乎是日本央行做出的合理妥协。” 据路透社调查,日本12月核心通胀率预计将达到4.0%,创41年来新高,但仍远低于西方可比经济体的水平。 日本央行在2016年9月引入了收益率曲线控制机制,目的是在经济长期停滞和超低通胀后,将通货膨胀率提升至2%的目标。 疯狂的一天料来袭 市场预计周三对于日元将是疯狂的一天。 日本央行将于明日公布利率决议,本次利率是日央行调整YCC后的第一次正式会议。随着美联储放慢加息步伐,美元大幅下跌,近期日元加速升值,国际能源价格持续回落可能推动日央行对通胀形势给出最新看法,随着通胀的回升,日本央行存在调整货币政策的可能。 过去几十年里,日本机构投资者和散户是全球金融市场中不可忽视的一股力量,尤其在欧美债市中,日本资金一直是最大买家。 日本是出口导向型国家,央行多年来维持低利率,使得日元融资成本极低。日本央行在12月下旬调整的国债收益率曲线(YCC)主要针对的是10年期国债收益率,此国债收益率正是日本国内融资成本的标杆。换句话说,日央行将10年期国债收益率波动范围从0.25%扩大到0.5%,日本国内名义融资成本至少翻了一倍。最终,日系资金因为融资成本上升而大举抛售持有的欧美债券,资金回流日本,美元贬值则加速了日元的升值进程。 DailyFX分析师Arthur Zhang撰文称,作为全球套息交易的核心货币,如日本央行调整货币政策,日元汇率或飙升至120.00,全球债券市场可能加剧抛售,进而冲击全球资产价格。若日本央行按兵不动,美元/日元或展开反弹上涨,重新奔向140.00。
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忆芳
2023-01-18
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