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经济衰退的忧虑碾压其他利好 加密市场也承压
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年一样。自2023年初在高利率环境下,
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业发生危机,以硅谷银行为代表的一众金融巨头倒闭。虽然经济衰退的猜测不断,但美国经济数据一直表现良好,失业率保持低位,以AI人工智能为代表的美国科技股屡创新高。 由于美国的高利率,全球资金涌入美国,进一步推升美股。尤其是日元-美元的套利交易,为市场提供了充裕的美元流动性。这也是美股坚挺的资金面支撑。尽管市场多次预测美国经济即将衰退,但屡屡被数据打脸。不过这一次,情况或许不同。StarEx认为有几个原因: 美国科技股财报动力不足:美股的核心驱动力量是以微软、苹果、谷歌、英伟达等为代表,他们的第二季度财报显示,受益于AI驱动,大多数公司实现了营收和利润的双增长。然而,这些巨头在AI上的商业模式是否能跑出来?投资者还需要多久的耐心?目前尚不确定。投资者的情绪显示,大家对“烧钱”等待商业诞生的模式,比一季度时耐心少了许多,美股可能已经处于顶部区间,继续大涨的空间较小。 流动性的变化:美联储加息以来,美元流动性不降反增,主要原因是全球资金涌入美国,但到9月份,美联储基本确定将开始降息,而日元已经开始加息,日本央行宣布将政策利率上调至0.25%。美元降息导致资金收益减少,而日元加息使得成本提升,套利空间减小,这可能导致未来美元流动性真正开始紧缩。 制造业数据下滑:美国供应管理协会公布的ISM制造业数据显示经济疲弱,从6月份的48.5%下滑至8个月低点46.8%,仍低于50%的扩张水平。避险资金涌入美债市场,美债收益率收于数月最低水平,10年期美债收益率自2月份以来首次收于4%以下。部分资金撤出美股,买入美债,显示对经济衰退的担忧。 美联储议息会议:7月份的美联储议息会议上,主席鲍威尔虽然没有直接表示9月份会降息,但发言非常“鸽派”,市场也基本认定9月份会降息。但此后,无论是美股还是加密资产都出现了下跌,而美债和黄金上涨。这表明有资金开始从交易降息转为交易衰退。 另一个问题是联邦债务,超过35万亿美元的债务。面对美国巨额债务,马斯克更是直言美国正在破产,美元将一文不值。 如果出现非常疲弱的数据,美联储可能在9月份降息50个基点,但降息的利好会被衰退的利空完全碾压,美国真的出现经济衰退,由ETF支撑的比特币、以太坊大概率也会表现不佳,直到美联储进行新一轮的放水。 好消息是StarEx认为新一轮黄金坑的机会又要来了。 来源:金色财经
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金色财经
08-05 12:06
「黑色星期一」日股暴跌、触发熔断!较7月峰值跌去20%,技术性熊市已至
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斩减持「爱股」苹果股票,「清仓式」抛售
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,也引发美国股市牛市终结的担忧。 在这种恐慌情绪带动下,即便是预期将受惠于日央行升息的日本银行金融板块也迎来大跌。截至撰稿,Chiba Bank大跌近18%、三井住友金融下跌超15%、野村跌近14%、大和证券跌近7%。 有分析指出,在美国市场低迷和科技股引领下,最近的股市大幅抛售已经对日本股市今年剩余时间的回报预期进行了大幅调整。 原文链接
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投资慧眼
08-05 11:59
是什么让加密货币录得三天5000亿美元暴跌幅度?
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尔哈撒韦已连续十二天减持其第二大持仓股
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。伯克希尔哈撒韦第二季净利303亿美元,不包括部分投资收益的营业利润增至116亿美元。 马斯克就巴菲特在二季度将现金储备增至2770亿美元表示,巴菲特显然预计市场会出现某种形式的回调,或者只是认为没有比美国国债更好的投资了。美联储需要降息,他们不这样做是愚蠢的。 Jump抛售ETH 链上分析师余烬监测,Jump Trading可能正在抛售ETH:他们近期正在将一笔价值4.1亿美元的wstETH(12万枚)分批赎回成ETH然后转进Binance/OKX等交易所。截至目前,他们在7月25日以来的9天时间里已经将8.3万枚wstETH解包赎回成9.75万枚ETH。这其中有6.6万枚ETH(1.914亿美元)已经进入交易所。 目前,他们wstETH存放地址还有3.76万枚wstETH未转出;赎回ETH地址中1.15万枚stETH正在赎回成ETH;ETH转入交易所地址中有2万枚ETH正待分批进入交易所。 根据 Arkham Intelligence 的数据,一些市场评论员也将Jump Crypto 的一系列抛售视为一个加剧因素,该交易公司在过去几天内从其账簿上抛售了数亿美元的资产。 据CoinGecko数据显示,以太坊市值跌破3000亿美元关口。另据MarketCap数据显示,由于ETH短时下跌,当前以太坊市值已被LVMH、可口可乐和
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超越,跌至全球资产排名第四十位。 伊朗以色列地缘政治冲突升级 据AXIOS报道,三位知情人士表示,美国国务卿布林肯周日对七国集团领导人表示,伊朗和真主党对以色列的袭击最早可能于周一开始。布林肯召集这次电话会议是为了与盟友进行协调,并试图在最后一刻对伊朗和真主党施加外交压力,以尽可能减少他们的报复。他强调,限制袭击的影响是防止全面战争的最佳机会。消息人士说,布林肯强调说,美国认为伊朗和真主党都将进行报复。布林肯说,目前还不清楚伊朗将采取何种形式的报复。消息人士称,布林肯告诉G7外长,美国在该地区增兵只是出于防御目的。同时布林肯在向部长们介绍最近与以色列就加沙人质和停火协议进行的谈判时,情绪听起来很沮丧。 黎巴嫩真主党宣布8月5日凌晨使用多架无人机袭击了位于阿耶莱特哈沙哈儿(Ayelet HaShahar)的以军第91师总部。黎真主党称此次袭击是作为对以军在黎南部多个地点发动暗杀和袭击的回应。 目前已有多个国家就近期中东地区安全形势发出警示:法国敦促在黎巴嫩的法国公民、尤其是在黎巴嫩旅行的法国公民“趁仍有商业航班运营时离开黎巴嫩”,并建议居住在伊朗的法国公民在有能力的情况下暂时离开伊朗;意大利要求意大利公民不要前往黎巴嫩旅行,并敦促已在黎巴嫩的意大利公民不要前往黎巴嫩南部地区,尽快搭乘商业航班返回意大利;沙特阿拉伯再次呼吁在黎巴嫩的沙特公民从黎巴嫩撤离;巴西建议居住或途经黎巴嫩的巴西公民离开黎巴嫩,还要求巴西公民非必要不前往黎巴嫩;英国则宣布撤回驻黎巴嫩使馆工作人员的家属,并再次呼吁该国公民离开黎巴嫩。 季节性下跌行情走势 Coinbase分析师David Duong和David Han表示,8月通常是加密货币市场不利于季节性因素影响的月份,从历史上看,8月的市场活动较为低迷。例如,与2023年6月相比,同年8月的比特币现货交易量下降了19%。同期全球中心化交易所的比特币期货交易量也下降了30%。他们补充说:“过去五年中,比特币在8月的平均跌幅为2.8%,流动性和交易量的减少可能导致8月波动加剧。”Coinbase分析师表示,今年我们可能会看到同样低迷的市场表现。 对BTC后市行情的预测 10x Research分析师MarkusThielen指出:很明显美国经济过去48小时内比美联储最初认为的要弱,疲软的ISM指数给风险资产带来了冲击。美联储暗示秋季降息并无法阻止经济下滑,如果股市跟随ISM制造业指数的下跌趋势,甚至开始预期即将到来的衰退,那么未来几个季度股票可能会大幅下跌。如果这种情况发生,比特币可能会遭受大幅抛售,其价格或跌破50,000美元,甚至更低。 瑞穗证券高级分析 Dan Dolev 表示:比特币目前还不是人们希望的那个避险工具。如果失业率上升,人们失业,投资者将不得不变现手中的代币。 这也意味着比特币或有再度下跌的风险。 Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 表示:“我和六周前一样看好加密行业。关注技术、行业和采用。在面对全球宏观波动时,不要关注数字商品的价格,除非你只是来交易的。” 资料来源:金色财经、金十数据、CoinTelegraph、CoinDesk。 来源:金色财经
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金色财经
08-05 11:46
美非农就业数据大幅减少,微软、谷歌跌超2%,标普500ETF(513500)成交额超2亿元
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值由20.6万人修正为17.9万人。
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认为,在ISM制造业报告等其他数据疲软之后,7月非农就业报告弱于预期有助于锁定美联储9月降息。因此,我们调整了对货币政策的展望,倾向于进一步降息。我们现在预计美联储将在9月份的会议上降息25个基点。尽管如此,我们仍预计美相关部门会逐步放松货币政策。在做出这一预期调整的同时,我们也降低了对即将到来的正常化周期的最终利率的预期,将预期下调25个基点至3.25-3.5%。如果经济降温的速度比我们或美联储预期的要快,那么这就意味着对长期高利率政策立场的需求降低了。 中信证券研报指出,2024年7月美国新增非农就业人数低于预期。新增非农就业人数前值下修、失业率上升、薪资增速放缓等各项数据均显示美国劳动力市场继续降温,但边际变化在历史数据中并不算大,4.3%的失业率仍9是历史低位水平,且有劳动力供给增加和天气因素的影响,数据不至被过度解读。7月的非农就业数据或脱离美联储的“甜点位”但并未脱离“舒适区”,且“衰退交易”不等于“经济衰退”,我们预计美相关部门将于9月FOMC会议首次降息25bps,全年有50-75bps的降息空间,年内10Y美债收益率将在3.5-4.2%区间运行。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-05 10:16
高盛上调经济衰退概率!9月、11月都要降息50基点?
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100个基点,甚至可能更多。” 此外,
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经济学家Michael Gapen此前曾坚持从12月开始降息,现在他们预计9月将首次降息。
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格隆汇
08-05 09:27
巴菲特连续抛售
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股票,分析其减持原因及未来影响
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巴菲特连续抛售
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股票的原因及影响分析内容导读 抛售概况 抛售原因分析 税收和投资收益
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未来展望 抛售概况 根据伯克希尔哈撒韦最新向SEC提交的文件,7月30日至8月1日期间,巴菲特再度出售了1922万股
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股票,套现约7.8亿美元。这已是自7月中旬以来巴菲特第四次减持
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股票。在过去的12个交易日里,巴菲特共计减持了9000万股
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股票,总套现额约38亿美元。目前,伯克希尔仍持有
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9.42亿股股票,依然是其最大股东。 抛售原因分析 巴菲特的连续抛售引发了市场对其原因的猜测。一些分析师认为,巴菲特可能对牛市过热表示担忧。Glenview Trust的首席投资官Bill Stone指出,银行对经济的敏感性使得投资者对美国经济放缓的担忧加剧。巴菲特的抛售可能反映了他对经济前景的不安。 此外,巴菲特每次抛售股票的背后都有其充分的理由。上次出售苹果股票是为了合理避税。这一次减持
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股票,可能有以下几个原因: 筹集现金为接班人做准备:巴菲特即将年满94岁,近期的股东大会上也提到了接班人问题。巴菲特可能希望通过减持
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股票,为其接班人提供更多灵活的投资空间。伯克希尔在一季度的现金储备已经达到创纪录的1890亿美元,经过减持股票后,目前的现金储备可能接近2000亿美元。 应对未来可能的税收变化:巴菲特减持
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股票也可能是为了应对潜在的企业税上调。当前美国企业税率从35%降至21%,若税率回升至35%,企业估值将面临上升压力。巴菲特可能提前调整投资组合,以应对未来的税收变化。 对
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未实现损失的失望:
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的未实现损失在行业中处于领先地位,其大量投资于长期政府担保的抵押贷款证券,导致这些证券在利率上升后价值大幅下降。巴菲特可能对
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的这些投资表现不满,促使他减持持股。 税收和投资收益 过去两年国债收益率大幅上升,使得巴菲特持有的巨额现金即使投资于短期国债,也能获得高回报。目前三个月期国债的收益率为5.333%,远高于
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2.24%的股息率。若伯克希尔将2000亿美元的现金全部投资于国债,每年可获得约100亿美元的收益。
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未来展望 综上所述,巴菲特减持
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股票的原因可能包括对经济前景的担忧、对税收变化的预期以及对银行投资表现的不满。未来,伯克希尔可能会继续调整其持股结构,以应对市场和经济的变化。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-05 00:24
巴菲特减持苹果49.4%持股,伯克希尔第二季度现金储备达2769亿美元
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巴菲特减持苹果股份 伯克希尔第二大持仓
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现金储备再创纪录 巴菲特减持苹果股份 北京时间8月3日晚间,巴菲特旗下伯克希尔披露的财报显示,该公司在第二季度抛售了所持苹果公司股权的49.4%,持股数量从一季度末的7.89亿股大降至二季度末的约4亿股。 此前,巴菲特在第一季度将苹果的股权削减了13%,并在5月份的伯克希尔年会上暗示,这是出于税收原因。但二季度的巨额抛售表明,这可能不仅仅是一种节税举措。7月中旬以来,巴菲特还开始缩减其第二大持仓——
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,旗下伯克希尔已连续12个交易日减持
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,其间累计减持9000万股,套现约38亿美元。 另外,根据8月3日晚间披露的财报,伯克希尔第二季度营收为936.53亿美元,市场预期910.9亿美元;净利润为303.48亿美元,大超预期,此前市场预计为177.86亿美元。 第二季度末,伯克希尔现金储备为2769亿美元,再创新高,而一季度末为1890亿美元。有分析指出,伯克希尔持有的巨额现金,可能表明巴菲特对美国整体经济的担忧。 伯克希尔第二大持仓
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股神巴菲特正在加快减持的步伐,根据8月3日晚间披露的财报,巴菲特旗下伯克希尔在第二季度出售了价值755亿美元的股票。 截至第二季度末,伯克希尔持有的苹果股份价值为842亿美元,持股数量约为4亿股。而在一季度末,伯克希尔持有7.89亿股苹果股份。也就是说,伯克希尔在二季度大幅出售了3.89亿股苹果股份。目前,伯克希尔持有苹果约2.6%的股份,按照上周五收盘价219.86美元计算,价值约880亿美元。 截至6月30日,伯克希尔股权投资的总公允价值中,72%集中于美国运通、苹果公司、
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、雪佛龙和可口可乐,持股市值分别为351亿美元、842亿美元、411亿美元、186亿美元、255亿美元。 目前一个关键问题是,伯克希尔是否会在三季度继续减持苹果股份,甚至可能完全清仓该公司的股票。 值得关注的是,除了苹果之外,伯克希尔还在“清仓式”抛售其第二大持仓
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。周四,伯克希尔公布的最新文件显示,该公司已经连续第12个交易日抛售
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的股票。 具体来看,7月30日~8月1日期间,伯克希尔出售1922万股
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股票;7月25日~29日期间,伯克希尔减持约1841万股;7月22~7月24日期间,伯克希尔减持近1900万股;7月17~7月19日期间,伯克希尔减持3389万股。 也就是,12个交易日,伯克希尔累计减持9000万股
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股票,套现约38亿美元。目前伯克希尔仍然持有
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9.42亿股股票,还是
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的最大股东。 现金储备再创纪录 根据8月3日晚间披露的财报,伯克希尔第二季度营收为936.53亿美元,上年同期为925.03亿美元,市场预期为910.9亿美元;第二季度净利润为303.48亿美元,大超预期,此前市场预计为177.86亿美元,上年同期为359.12亿美元。 第二季末,伯克希尔的现金储备为2769亿美元,再创新高,而一季度末为1890亿美元。二季度现金储备大幅增长,主要是因为伯克希尔净出售了755亿美元的股票,这也是伯克希尔连续第七个季度卖出的股票多于买入的股票。 第二季度,伯克希尔旗下数十家企业的利润同比增长了15%,达到116亿美元,即每股A类股约8073美元,而去年同期为100.4亿美元。其中,近一半的利润来自伯克希尔保险业务的承保和投资。 有分析指出,伯克希尔持有的巨额现金,也可能表明巴菲特对美国整体经济的担忧——许多投资者将伯克希尔视为风向标。周五公布的政府数据显示,美国就业增长放缓,失业率达到2021年10月以来的最高水平,这促使一些分析师预测美联储将从9月开始多次降息。一旦降息开始,伯克希尔从短期国债中获得的回报应该会下降。 伯克希尔也在减少现金回购自己的股票,第二季度仅回购了3.45亿美元,7月前三周没有回购。 巴菲特曾在伯克希尔5月4日的年会上表示:“我们很想花掉这笔钱,但除非我们认为我们正在做的事情风险很小,可以赚很多钱,否则我们不会花掉它。”他指的是伯克希尔的现金。 现年93岁的巴菲特自1965年以来一直领导伯克希尔,将其打造成一家拥有数十家企业的企业集团,包括Geico汽车保险、BNSF铁路、伯克希尔·哈撒韦能源公司等。现年62岁的副董事长格雷格·阿贝尔,预计最终将接替巴菲特出任伯克希尔首席执行官。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-05 00:21
8月2日伦敦银行间同业拆借利率(英镑、日元、美元)
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敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非
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的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。 货币 隔夜 1个月 3个月 6个月 1年 英镑 5.3037 日元 美元 5.46652 5.48934 5.43589 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate
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FX168财经集团
08-05 00:01
这回,狼终于来了?
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“股神”巴菲特不仅连续12个交易日抛售
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,二季度更是手起刀落将苹果持仓砍半。难道巴菲特已经看到什么风险了吗? 喊了这么久的美国经济衰退,终于到来了?狼开始仰天长啸? 回答这个问题前,我们先从历史数据来刻舟求剑一下,降息期间的美国经济情况,以及美股的表现,如此才能进一步清晰市场为何谈衰色变。 1 降息期间的美股表现 从1984年9月以后的六次降息周期来看,标普500指数期间的表现属于55开,三次下跌,三次上涨。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 引入历史失业率数据可以明显看出,从2000年开始,只要是失业率上升越快,美股下跌得越狠,往往失业率飙升阶段都发生在降息阶段。 如果美股遇上失业率上升与美联储降息的“戴维斯双杀”,往往都是遇神杀神,遇佛杀佛。历史上,这段“双杀”时间最长的有2年6个月,最短的也要1年4个月。 ETF进化论7月28日的文章就提及:市场是在连续交易好几条主线,从“降息交易”、“特朗普交易”、“美股财报交易”、“衰退交易”再到“套利交易逆转”。下周是非常关键的一周,这涉及到上述主线,谁能占上风? 新的一周,市场迅速切换到“衰退交易”主线,主导因素是什么? 7月31日,日本央行祭出加息15基点+缩表两大动作,当日日经225收涨1.49%。 8月1日凌晨,美联储7月会议承认通胀回落和就业市场放缓,并暗示9月降息。日股当日下挫2.49%。 8月1日晚,美国最新就业数据疲软、制造业数据重回荣枯线以下,市场对美国经济衰退的担忧卷土重来。 美国7月27日当周首次申请失业救济人数24.9万人,高于预期的23.6万人,而美国7月ISM制造业PMI为46.8,显著低于市场预期,已经连续第四个月萎缩,且萎缩幅度创八个月最大。 叠加英特尔二季度业绩暴雷,亚马逊三季度的总体销售指和盈利的指引均逊色市场预期,美股科技板块全线下挫,拖累美股下挫,日股次日跳空暴跌5%。 8月2日晚的非农数据再次给市场当头一棒。失业率环比上行0.2%至4.3%,触发“预测经济衰退准确率高达惊人100%”的萨姆规则,即三个月平均失业率比过去12个月的最低值高0.5个百分点意味着美国经济进入衰退。 数据公布后,“衰退交易”彻底盘踞全场,风险资产(美股)下跌、避险资产(美债、黄金)上涨。 比较玄学的一点是,2000年以后,每次日本央行一加息,危机就如因随行,从不缺席。 2000年8月,日央行宣布加息25bp,期间发生著名的千禧年互联网泡沫破裂;2006-2007年,日本加息两次,将利率从0%提高至0.5%,随之而来的是次贷危机。 有趣是,这两次加息都是发生在“美国加息周期结束-降息开启之前”。如今日本央行又抢在美联储降息前加息了,莫名感觉某个危机DNA又动了。 其实这么说日本,人家也真是有点冤。因为本质是美国经济先出问题了,拖累日本乃至全球经济跟随下挫。 关键在于,美国经济真的衰退了吗?请注意,股市一般交易的是预期,“交易衰退”并不意外着经济真衰退。 2 美国经济衰退了吗? 事实上,美股每隔几个月就要玩一下“衰退交易”。 去年美国10月的制造业、非制造业PMI均下行,就业数据大幅不及预期,失业率达到2022年2月以来新高,市场11月也开始新一轮衰退交易。 美债收益率曲线都倒挂两年了,当时市场也在嚷嚷着会有衰退,结果呢。难道萨姆规则更权威? 关于这点,创始人Sahm自己都说了过去12个月失业率太低了,这次不一定会预示着衰退。 本次的议息会议的新闻发布会上,也有记者问鲍威尔关于失业率即将触发萨姆规则,是否意味着经济衰退。 鲍威尔当时翻了翻笔记说:“萨姆规则是基于统计规则,不对美国经济走向有结论性意见。” 根据劳工部报告,本次非农失业率抬升0.2个百分点中,“偶然”和“临时”因素占了三分之二。 天风证券团队,认为本月非农人口或被低估2-4万人水平,失业率高估了0.1%-0.15%水平。考虑到当前处于2014年以来最低水平的雇佣率以及离职率,目前不能肯定美国劳动力市场已经转向衰退模式,但是当下的动能确实是在放缓。 如果我们仔细看前两周全球资产的表现,会发现无论是风险资产还是避险资产都在跌,考虑到今年各种资金偏爱的都是拥挤交易,抱团美股AI,抱团日本五大商社,本质就是涨多了获利回调。 然而衰退交易的主线已经深入人心了,是否真的衰退已经不重要了,重要的是持续多久,结束的关键还得看数据。对美国来说,消费数据是否疲软或许更重要。 3 巴菲特狂减苹果一半仓位 在市场风声鹤唳之际,股神巴菲特居然继续卖卖卖,二季度净卖出价值755亿美元的股票,将第一大重仓股苹果砍半,连续12个交易日减持
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。现金储备再创纪录新高,高达2769亿美元,较一季度的1890亿美元大幅提升。 这可吓坏了市场,疯狂卖卖卖的背后,难道巴菲特看到了什么重大危机? 伯克希尔·哈撒韦2024年第二季度财报显示,截至6月30日,股权投资的总公允价值中,72%集中在五大公司,分别是苹果(842亿美元)、
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(411亿美元)、美国运通(351亿美元)、可口可乐(255亿美元)和雪佛龙(186亿美元)。 按照苹果6月28日的收盘价210.62美元/股计算,伯克希尔今年二季度末持有3.998亿股苹果,相比一季度的7.894亿股,降低了3.986亿股,降幅高达49.9%。 在今年5月的股东会上,巴菲特解释了减持苹果的原因,——合理避税。 “如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字,提高资本利得税,那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益,也就是合理避税。” 为了避税,卖了4亿股苹果股票,怎么感觉哪里不太对? 他还表示,2024年底,苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票,除非发生重大变化,否则苹果将是最大的投资。 但是要注意一点,巴菲特是在今年二季度卖苹果,并不是这两天的事,不能跟衰退交易强行联系到一起。反倒是巴菲特连续卖出
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,背后的信号更值得关注。 自
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公布财报的次日,也即7月17日至8月1日的12个交易日中,巴菲特连续抛售
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,总计卖出约9042万股,合计抛售金额约38亿美元。伯克希尔对
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的持股比例总计下降了约8.8%。 众所周知,银行是对经济周期最敏感的行业,巴菲特作为典型的价值投资者,严格按照自由现金流做DCF估值模型,总体倾向于在股价相对高位的时候卖出。 事实上,美国二季度主要银行都出现了息差收入下降的现象。
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二季度净利息收入下降至137亿美元,低于市场预期的138亿美元,因此拖累净利润同比下降 6.9%。 富国银行二季度的净利息收入下降9%,摩根大通虽然增长了4%,但低于预期6.5%,还有花旗银行净利息收入也同比下滑3%。 后续美联储降息,短期内对银行的息差收入也是不利,或许这才是巴菲特选择
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公布财报后的次日就开始减持的重要原因。 既然全球资产都跌跌不休,那作为价值洼地的中国股票是不是有机会了? 高盛集团截至8月2日的机构经纪数据显示,对冲基金连续第三周减持全球股票,其中,北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘。亚洲新兴市场为净买入最多的地区。中国股票三周来首次出现净买入,净买入规模为两个月来最大。 上周,北向资金单日爆买A股近200亿,说明不是没有这种可能性。 从ETF资金本周的资金流向来看,资金依旧大手笔买入宽基ETF,华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实基金沪深300ETF和广发基金沪深300ETF基金本周合计净流入176.6亿元。 比较罕见的是,南方基金中证1000ETF本周大幅净流入26.93亿元。南方基金中证500ETF净流入21.77亿元。 这一次,港股4月奇迹会重新上演吗? 新加坡银行香港分行中国股票策略师霍慧敏预估,未来12个月恒指目标为20600点,这主要基于预期今年美国将会降息两次。
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格隆汇
08-04 20:30
新闻周刊丨通胀不再是美联储降息的障碍 比特币市值将达到黄金总市值的一半
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预期,从最坏处打算,做好应对预案。 ▌
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:标普500指数短期内上行空间有限
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的股市反向指标上个月上升,反映华尔街情绪高涨。鉴于该指标仍处于“中性”区域,而非“买入”或“卖出”临界点,这意味着,去年对股市的极度悲观情绪曾助力涨势,如今这一动力不复存在。Savita Subramanian等人在发给客户的报告中表示,7月份,所谓的卖方指标(SSI)上涨30个基点,至55.6%。该指标追踪策略师对均衡配置型基金美股配置比例推荐水平的均值。该行美国股票和量化策略主管写道,这项指标处于2022年初以来最高,但仍低于平均水平,“表明乐观情绪尚未达到危险水平”。Subramanian表示,标普500指数短期内上行空间有限,但指数内部仍存在获得良好回报的机会。 ▌美股三大指数集体收涨 美股三大指数高开高收,纳指涨2.64%,7月累跌0.75%;标普500指数涨1.58%,7月累涨1.13%;道指涨0.24%,7月累涨4.41%。其中,标普500指数和道指均连涨3月。 ▌美联储9月降息的概率为100% 据CME“美联储观察”,美联储9月降息25个基点的概率为90.5%,降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%,累计降息50个基点的概率为71.1%,累计降息75个基点的概率为7.2%。 ▌鲍威尔:降息越来越近,但还没有到那个点 美联储主席鲍威尔表示,可能会在9月会议上讨论降息;美联储离降息越来越近了;普遍认为美联储越来越近降息了,但还没有到那个点;今后至9月FOMC货币政策会议这段时间,美联储还将获得大量数据。 鲍威尔表示,在此次会议上确实进行了关于降息的深入讨论;绝大多数人支持在这次会议上不调整利率;美联储不会因为单一的因素做出决定,将取决于整体数据表现;通胀、就业、风险平衡、整体数据表现将帮助做出决策;美联储只需要看到更多好的数据。数据并未表明美国经济疲软或过热;确实认真对待褐皮书和非官方数据趋弱。 鲍威尔表示,最近公布的几个通胀数据增强了信心;通胀的上行风险已经降低。50个基点的降息不是美联储目前正在考虑的事情;在这次会议上确实有讨论降息的可能性;绝大多数决策者支持在这次会议上按兵不动;降息时间越来越近,可能在9月。 ▌美联储本周维持利率不变的概率为95.9% 据CME“美联储观察”,美联储本周维持利率不变的概率为95.9%,降息25个基点的概率为4.1%。美联储到9月维持利率不变的概率为0%,累计降息25个基点的概率为86.8%,累计降息50个基点的概率为12.8%,累计降息75个基点的概率为0.4%。 ▌高盛市值四年来首超长期竞争对手大摩 自疫情爆发以来,高盛(GS.N)市值首次超过其华尔街长期竞争对手摩根士丹利(MS.N)。高盛股价周二上涨2.6%,市值升至1689亿美元,以微弱优势超过了摩根士丹利1686亿美元的市值。对于高盛而言,这是一个快速的增长,今年年初时两家公司的市值差距超过了200亿美元。
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全球研究分析师Ebrahim Poonawala表示,“考虑到每股收益有可能被正面修正,以及长期评级的重新调整,高盛的股票是我们所关注的领域中风险/回报最好的股票之一。”受强劲的交易收入和银行业务费用提振,高盛股价今年已上涨31%,创下历史新高。摩根士丹利的股价在2024年仅上涨了11%,落后于其最大的同行和整体市场,因为其财富管理业务表现平平。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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08-04 19:50
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