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2024年欧元前景预测：政治和经济挑战交织，展翅腾飞与展望相抗衡
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ING集团对欧元持看涨观点，预计由于美国经济放缓导致联储降息，欧元兑美元将升至1.15。然而，它承认，欧元区增长疲软可能导致欧洲央行跟随美联储降息，限制欧元的升值。美国银行预测欧元兑美元将在2024年底达到1.15。尽管预计欧元区增长疲软，但由于美联储降息，这一货币对有望走强。它估计欧元兑美元汇率被低估约15%。相反，美国花旗银行预计欧洲经济将继续疲软，受消费者减速和减少财政刺激的推动。它在未来6-12个月内维持EUR/USD对的1.02的预测。
慧宣鑫语01-03 07:58
决策分析：2024年开局不利！华尔街“七巨头”暴跌恐慌指数VIX飙升6%
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示，由于美联储在抑制通胀方面“果断”，美国经济“肯定”将走向软着陆。美元上涨0.7%，几乎所有新兴国家货币兑美元汇率均走低。由于投资者周一关注日本地震后的情况，日元在交投清淡中走软。周二，比特币近两年来首次升至45,000美元以上。人们对美国即将批准直接投资最大代币的交易所交易基金的预期正在加剧。由于红海航运持续中断，油价在早盘上涨后暴跌。西德克萨斯中质原油交易价格接近每桶70美元。尽管中国股市持续疲软，但一些投资者仍将近60%的跌幅视为买入中国股票的信号。彭博社最新Markets Live Pulse调查的 417 名受访者中，近三分之一表示，他们将在未来12个月内增加在中国的投资。下一个交易日焦点、风向标： 00:55德国12月季调后失业率(官方) 07:00美国11月JOLTs职位空缺(万人) 美国12月ISM制造业采购经理人指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1229) 17:45中国12月财新综合采购经理人指数中国12月财新服务业采购经理人指数 23:45法国12月消费者物价指数(月率)初值 11:00美国美联储公布货币政策会议纪要 05:30里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0939，跌幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1010，进一步阻力位于1.1081，关键阻力位于1.1117；汇价下行的初步支撑位于1.0904，进一步支撑位于1.0867，更关键支撑位于1.0797。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2612，跌幅0.87%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2712，进一步阻力位于1.2811，关键阻力位于1.2862；汇价下行的初步支撑位于1.2562，进一步支撑位于1.2511，更关键支撑位于1.2411。日元：美元/日元上涨，收报141.979，涨幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.469，进一步阻力位143.046，关键阻力位于143.879；汇价下行的初步支撑位于141.059，进一步支撑位于140.226，更关键支撑位于139.649。 #决策分析#
埃尔文01-03 07:51
【美股收市】标普500新年首个交易日出现回调苹果遭遇评级下调投资者聚焦本周五非农数据
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社的数据显示，该报告预计将显示12月份美国经济将增加16.8万个非农就业岗位，而失业率将升至3.8%。11月，美国经济新增就业岗位19.9万个，失业率意外下降至3.7%。 Thomas Simons领导的Jefferies经济团队周五在一份研究报告中写道：“我们预计就业人数目前不会大幅收缩，但在进入2024年时仍保持谨慎态度。随着美国汽车工人联合会罢工终于成为过去，我们预计过去几个月制造业就业人数的波动将会趋于平稳。” 雅虎财经分析师Josh Schafer报道称，人们对美联储将实现“软着陆”（即通胀率降至 2% 而不会陷入衰退）的更高期望推动了2023年股市的上涨。故事的另一个关键部分是劳动力市场的表现超出了许多人的预期。今年的最后一张劳动市场快照很可能支持这种说法。在市场其他地方，伊朗派遣一艘军舰前往红海，回应美国海军周末击沉三艘胡塞武装船只后，油价上涨。随着紧张局势升级，西德克萨斯中质原油和布伦特原油期货上涨超过1%。与此同时，比特币价格上涨近3%，自2022年初以来首次突破45,000美元，因为人们越来越希望SEC很快批准现货比特币ETF。个股方面，巴克莱银行将苹果公司评级下调至减持后，其股价下跌超过3%。另一方面，随着强生和默克等防御性股票走强，道琼斯指数仍处于正值区域。 Infrastructure Capital Management首席执行官Jay Hatfield表示，这种逆转在交易首日相当常见。他表示：““这是完全正常的，相对预期的活动。这是一个正常的季节性模式，你在年末之前有税损售出的时期，然后在之后有盈利收割的时期。而且我相说，触发因素也包括苹果的降级。” 尽管出现小幅回调，Jay Hatfield仍然看好新一年的股市。他预计，一旦财报季到来，股市将会继续回升。周二下午，奥本海默将Moderna股票评级上调至跑赢大盘，并将目标价提高至每股142美元，这意味着该制药公司的股价较周五收盘价上涨超过40%。 MicroStrategy股价飙升10%，与其他与加密货币相关的公司一起在新年上涨。特斯拉的股价在新的交付数据发布后小幅上涨，该数据显示这家全电动汽车制造商第四季度创下了纪录，并实现了2023年的交付目标。 #美股收盘#
楼喆01-03 05:36
IMF总裁：美国经济定会实现软着陆
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于美联储在抑制通胀方面的“果断行动”，美国经济“肯定”正迈向软着陆。 IMF总裁格奥尔基耶娃在采访中表示，“它带来了预期的影响，且没有把经济推向衰退。” 被问及特朗普2024年的大选前景及其保护主义贸易政策的潜在回归，格奥尔基耶娃表示政策制定者需要帮助那些受到全球化伤害的人，否则怨恨和孤立主义恐会滋生。她说：“我们将在美国、欧洲以及世界各地看到令我们所有人都变得更富有、更安全的事物——即一体化的全球经济——出现倒退。”
金融界01-03 04:54
亚洲在动荡之后，2024年会“强势崛起”吗？CNBC：以下是值得关注的事项
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了惊喜，从中国在新冠疫情后的复苏乏力到美国经济的强劲、人工智能的前景，以及没有出现的全球衰退。” 2023年之后，投资者对2024年的期待如下。#2024投资策略# 较低的利率降息将成为投资者关注的焦点。美联储制定了降息路线图，所谓的“点阵图”意味着2024年降息75个基点，2025年降息100个基点。亚洲和世界各地的央行往往会效仿美联储的做法。尽管澳大利亚储备银行等银行仍警告称，他们准备采取进一步行动遏制通胀，但亚洲主要经济体的加息已基本停止。东南亚央行基本上保持利率稳定，不再大幅加息，尽管菲律宾央行等银行仍持鹰派立场。唯一的例外是日本央行，投资者将关注该央行是否会退出负利率政策。日本的总体通胀率连续19个月高于日本央行2%的目标，并且在日本工会联合会指导下的春季工资谈判中将上涨5%。Lombard Odier高级宏观策略师Homin Lee表示，这些条件有利于政策正常化。 Lee预计日本央行将在2024年将利率从目前的-0.1%提高至 0%，并“逐步结束”央行对10年期日本政府债券1%的上限，“尤其是现在每日承诺捍卫无限购买的上限已被取消。” 成长的空间随着通胀缓解和利率下降，增长将在哪里？ IG International市场分析师Hebe Chen表示，2024年通胀率可能正常化，经济增长放缓，这将有利于基础设施和房地产行业。 Chen说，推而广之，这将有利于能源部门和大宗商品，以及推动人工智能革命的行业。更具体地说，她看好亚洲的房地产投资信托和科技行业。随着利率下降，房地产投资信托基金将提供更多的融资选择，并实现资产收购或资产回收——房地产投资信托基金剥离财产并使用资金进行再投资。这最终将推高房地产投资信托基金投资者的实际回报。另外，Chen表示，全球科技周期的潜在上升趋势正在形成，台湾地区、越南和新加坡由于制造和研发设施更加集中，可能会跑赢大盘。这是因为越南、新加坡和马来西亚这些制造中心经常被用来建厂，以减少对中国的依赖。因此，它们可能不再那么容易受到中国经济衰退的影响。 Chen预计中国股市在2024年将出现“潜在变化”，尽管它们在2023年表现不佳。她表示，在中央政府措施和出口前景改善的支持下，世界第二大经济体可能会出现温和复苏，并补充说全球科技复苏可能有助于中国出口的改善。地缘政治和选举地缘政治的发展也将受到密切关注。 Chen说，台湾地区、印度和美国的选举将给“亚太地区的经济和外交带来巨大变化”。她表示：“国际形势的迅速变化和中美关系的关键时刻不可避免地加剧了不确定性和焦虑，这不会让全球投资者轻易找到安慰。” Philip资本的Mak表示，台湾选举将是值得关注的地缘政治事件，他表示，“中国对选举结果的反应，特别是如果支持独立的民进党继续控制的话，可能会影响最近与其主要贸易伙伴欧洲关系的升温。” 明年的美国大选也将成为焦点。 Chen说，如果前总统特朗普重返白宫。由于美国贸易政策和财政支出的不确定性，投资者信心可能会受到削弱，股市也会受到影响。
Linlin01-03 04:52
情绪大反转投资者对今年美股愈发乐观
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上涨，这主要得益于人工智能的崛起，以及美国经济比华尔街几乎所有人的预期都要强劲。投资者普遍认为即将到来的经济衰退从未到来。现在，由于标普500指数（SPX）距离历史高点只剩0.6%的距离，投资者的乐观情绪比一年前高得多。投资者态度急剧转变的原因是，他们越来越相信，美联储对抗通胀的行动正在逐渐结束。许多人现在预计，美联储接下来可能会转而降息，以几个月前似乎不太可能的方式改变市场动态。显而易见的风险已经浮现：坏消息，比如经济遭到冲击或陷入衰退可能会导致利率大幅下降。去年推动股市走高的几只大股可能会失去动力。即将到来的美国大选，以及欧洲和中东的冲突局势，都可能对投资者不那么友好。但2023年的巨大收益，以及未来更平稳的前景，帮助驱散了大部分悲观情绪。高盛首席美国股票策略师David Kostin表示，“利率不会在较长时间内走高，而是会在较短时间内走低。” 高盛将标普500指数今年的目标点位定为5100点，这意味着该指数将从目前4770点附近的水平上涨7%。摩根大通的策略师则是看跌者之一，该行对标普500指数的目标价则为4200。去年年末，一场“万物上涨”浪潮席卷市场，推动几乎所有资产类别的价格上涨，包括股票、债券、黄金甚至加密货币。高风险公司债券的收益率已跌至过去一年的一些最低水平，而债券价格则出现反弹。标普500指数在2023年上涨了24%，基准10年期美国国债收益率收于3.860%，接近年初水平，但低于去年10月份5.021%的峰值。华尔街的恐慌指标芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）上周五收于12.52，接近几年来的低点。大多数投资者预计：“好日子”将持续下去美国银行去年12月进行的一项调查发现，基金经理们比2022年1月以来的任何一个月都更加乐观。2022年1月恰逢标普500指数创下历史新高，这群人是自2022年2月以来最看好股市的。超过90%的参与者预计美联储不会再加息了，他们总共管理着6910亿美元的资产。超过60%的人表示，他们预计一年后美债收益率将会下降，这在调查中创下历史新高。 Raymond James Investment Management的市场策略主管Matt Orton表示： “尽管我们最近经历了一些波动，但固定收益市场仍具有吸引力。” 他说，公司债看起来特别有吸引力，为投资者提供了自2008-09年金融危机以来实现投资组合多元化和长期锁定高利率的最佳机会。在去年停滞不前之后，企业收益也可能提供提振。据FactSet的数据，华尔街预计企业利润将恢复快速增长。分析师预测，标普500指数成分股公司在新的一年的利润将增长11.6%，到2025年将增长12.5%。虽然投资者普遍喜欢债券和股票，但有些人对2023年推动美股涨势的“七巨头”科技公司持怀疑态度。近一半的受访者认为，拥有这七家公司，即苹果、Alphabet（GOOGL）、亚马逊、Meta（META）、微软、英伟达（NVDA）和特斯拉的股票是华尔街“最拥挤”的交易。许多人认为，这种拥挤是未来上行空间有限的迹象。 “我当然不会减持它们，但我不确定它们是否会跑赢市场其他股票，其他493只股票正在追赶，”Wilmington Trust首席投资官Tony Roth说。 Roth表示，包括金融、医疗保健和能源股在内的其他几个板块的股价也具有吸引力。一些策略师说，11月总统大选带来的不确定性以及财政政策可能出现重大转变也可能成为市场面临的风险。但道琼斯市场数据的数据显示，自1929年以来，标普500指数在73.9%的总统选举年上涨。这高于64.9%的整体平均水平。该指数在选举年的平均回报率为6.15%。主要风险仍然是对美联储降息幅度的失望。美联储官员在最近一次政策会议后公布了2024年至少降息三次的预测。据芝商所的FedWatch工具显示，利率衍生品交易员押注利率将进一步上升，预计利率将比当前水平低约1.5个百分点。这意味着美联储将降息六到七次，多数人预计第一次降息将在3月份的政策会议上进行。这一差距让一些策略师预测，如果美联储的降息速度慢于投资者的预期，市场将出现波动。Orton表示： “我只是认为，市场可能走在美联储前面，其对美联储的降息预期仍将面临挑战，但这没关系，因为波动意味着机会。
金融界01-03 04:44
【原油收市】利率担忧带来经济阻力红海危机缓解油价第一个交易日跌超1%
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间的需求旺季。”另据周二最新数据显示，美国经济数据再次未达到预期，12 月份标准普尔全球制造业采购经理人指数 (PMI) 跌至 47.9 的四个月低点，加剧了下行压力。市场普遍预期该数字将稳定在 11 月的 48.2，美国经济前景疲软正在压低风险偏好，随着投资者重返避险美元并抛售股票和股票，原油价格进一步下跌。任何此类刺激措施都可能刺激石油需求并支撑原油价格。路透社对经济学家和分析师的调查预测，今年布伦特原油平均价格为82.56美元/桶，略高于 2023 年的平均价格 82.17美元/桶，全球经济增长疲弱预计将限制需求。然而，地缘政治紧张局势可能会支撑价格。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定国内成品油将开启新一轮调价窗口 ② 16:55 德国12月季调后失业人数 ③ 16:55 德国12月季调后失业率 ④ 21:30 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑤ 23:00 美国12月ISM制造业PMI ⑥ 23:00 美国11月JOLTs职位空缺 ⑦ 次日03:00 美联储公布货币政策会议纪要 ⑧ 次日05:30 美国至12月29日当周API原油库存
慧宣鑫语01-03 04:42
大萧条恐重现？特朗普：如果我输了，美股将迎史上最大崩盘！
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体上发表了这一言论，他说，拜登领导下的美国经济状况“糟糕”，高通胀打击了美国家庭，削弱了他们的购买力。 “唯一让经济保持‘活力’的是我们在特朗普政府期间所取得的成就，”他写道，并补充说，按照某些标准衡量，自他卸任以来的累计通胀水平超过了30%。美国劳工统计局（BLS）的官方数据显示，自拜登上任以来，物价上涨了约17%。然而，如果采用另一种衡量通胀的方法（与政府在20世纪80年代衡量通胀的方法相同），那么这个数字大约是17%的两倍，即超过30%。尽管拜登的经济顾问指出，通胀降温和就业市场强劲表明他的“拜登经济学”政策正在发挥作用，但一系列经济指标却表明情况并非如此。比如职位空缺降至2021年3月以来的最低水平、美国制造业新订单创下3年多来的最大降幅，以及一项备受关注的工厂活动指标显示，美国11月份制造业活动连续第13个月萎缩。 “现在通胀已经缓和了一些，但那是因为经济不好。就业数据是假的，因为数百万人没有在寻找工作。”特朗普说道。股市崩盘？尽管如此，由于近几个月通胀有所缓解，市场预期美联储将转向大幅降息，上个月股市上涨，消费者信心也有所回升。标普500指数2023年上涨24%左右，徘徊在历史高点附近，而道琼斯指数最近也创下历史新高。特朗普将股市上涨归因于对明年大选的预期。他写道：“股市之所以走高，只是因为人们和机构相信并期待我赢得2024年的总统大选。如果我没有赢得大选，我的预测是，我们将面临一场比1929年更严重的股市崩盘。” 1929年10月下旬的华尔街崩盘（因“黑色星期四”、“黑色星期一”和“黑色星期二”而为人熟知）是美国历史上最严重的崩盘。它不仅造成了有史以来最大的股市跌幅（道琼斯指数从高点到低点89%），还导致了大萧条（20世纪30年代困扰了美国近十年的一场史无前例的经济危机）。特朗普悲观地预测，如果他未能赢得总统竞选，美国经济将陷入崩溃。与此同时，最近的民意调查显示，在谁在经济方面最值得信任的问题上，他领先拜登18个百分点，而这对选民来说是最重要的问题。拜登支持率创历史新低最近的一项调查还显示，拜登的支持率创下历史新低，选民在移民和经济方面给他的评分尤其低。在蒙茅斯大学最新民意调查中，只有34%的选民认可拜登的表现，比他上任后不久的54%大幅下降，为该调查历史上的最低水平。超过三分之二的人不赞成他在移民和通胀方面的表现。尽管到2022年6月，通胀率已从9.1%的40多年高位回落，但持续数月的物价压力上升仍给美国家庭带来了损失。美国传统基金会（Heritage Foundation）最近估计通胀使一个典型的美国家庭每年损失了约7400美元的收入。在移民问题上，自拜登上任以来，全美共有大约800万非法移民涌入，其中仅在2023财年就有320万。美国海关和边境保护局（CBP）的月度报告显示，上个月是有记录以来最繁忙的11月，在南部边境截获的非法移民总数为242,418人。这一数字甚至高于特朗普任期内的最高月份。据福克斯新闻（Fox News）12月29日获得的令人震惊的初步数据显示，12月在美国南部边境拘留的非法移民数量创有记录以来的单月新高。数据显示，即使不包括12月的最后三天，非法入境人数已经超过27.6万，打破9月近27万人的纪录。与此同时，根据蒙茅斯民意调查，只有十分之三的美国人认为拜登对他们最重要的问题给予了足够的关注。
金融界01-03 04:16
AdvanTrade：温和的避险买盘推动金价小幅上涨
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策，”他表示。“如果彭博经济研究公司的美国经济衰退前景得到证实，黄金有望将每盎司2,000美元的阻力位转变为支撑位，铜价可能升至每磅3美元，WTI原油价格接近每桶40美元。” AdvanTrade爱跟投指出，黄金出现在BI年度宏观表现记分卡的顶部，而彭博商品现货指数位于底部，表明市场正走在全球衰退的道路上。 “趋势逆转或加速的可能性是2024年的一个关键问题，我们的偏见是后者，”他说。“国债下跌和股市价格上涨似乎是不可持续的，尤其是考虑到彭博经济研究和世界大型企业联合会领先指标指数对2024年美国经济衰退的前景。” 他警告说，2023年各国央行协调加息的影响可能要到24年第三季度才能完全感受到，并表示“美国股市可能需要保持弹性，否则通货紧缩可能成为一年后的主要主题。” AdvanTrade爱跟投表示：“另一个全球衰退信号是，能源在我们的大宗商品行业年度业绩记分卡中处于底部，而贵金属位于顶部。”“可能加速这一趋势的主要导火索是典型的美国股市因经济衰退而下跌。如果这种情况能够避免，并且欧洲和中国在有史以来最激进的全球央行紧缩期（可能尚未在第三季度结束）的背景下从增长下滑中反弹，大宗商品价格可能会在2024年企稳。” AdvanTrade爱跟投表示，他们的“重大重置的基本假设是以历史、经济和大量流动性泵倾倒的教训为指导的。2025年的标志可能是风险资产的平台期较低，以及央行宽松政策的支撑。典型大宗商品周期的下行趋势以及美联储在较长时间内仍将注意力集中在价格上涨上，可能会使2024年的表现偏向黄金。”
金融界01-03 04:15
美国经济衰退的几率仍有70%？市场涨势很脆弱！
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说法，美股上涨速度如此之快，以至于哪怕美国经济只是陷入轻微衰退，股市也极易出现回调。 RBC Global首席经济学家表示，尽管基于通胀正在降温的证据，越来越多人预计软着陆将成真，即美联储和其他央行将很快能够在经济继续扩张的情况下降低利率，但他仍认为经济衰退的几率在70%左右。经济学家拉塞尔斯（Eric Lascelles）在接受采访时说，降息可能会在2024年到来，但全球经济尚未完全消化近两年紧缩紧货币政策的影响。拉塞尔斯在RBC最新的投资展望中写道，从历史上看，美国首次加息和经济衰退开始之间的平均时间约为27个月。美联储和加拿大央行于2022年3月首次加息，欧洲央行则于当年7月开始加息。 “经济衰退的风险小幅下降，但市场定价的是显著降低，”拉塞尔斯说。标普500指数（SPX）自11月初以来惊人地上涨了14%，去年累涨逾24%。拉塞尔斯表示：“（推动股价上涨）最重要的是企业收益的大幅增长，这实际上只有在软着陆的情况下才能实现。” 许多经济学家认为，美国经济对高利率的敏感度低于英国、加拿大和其他国家。在后面这些国家，由于抵押贷款利率调整更为频繁，消费者已经在应对更高的贷款支付。但拉塞尔斯指出，美国长期抵押贷款结构也有消极的一面：即遭受重创的金融机构可能会收紧信贷。 “对于每一个对利率为2.6%的抵押贷款沾沾自喜的美国30年期抵押贷款持有者来说，他们在2052年之前都不会遇到任何问题，但与此同时也以2.6%的利率借出这笔钱的金融机构将感到一些压力，”他解释道。另外，即使数以百万计的美国家庭已经锁定了相对较低的抵押贷款利率，“任何购买新车或购买新房或建造新房或建造新工厂的决定，都将使他们暴露在更高的利率之下。在这方面，美国并没有比其他国家更能免受这种影响。”拉塞尔斯说。 RBC的季度投资展望显示，除了微软和英伟达（NVDA）等推动标普500指数飙升的大型股之外，其他的股票估值看起来要合理得多。 RBC的埃里克•萨瓦（Eric Savoie）和丹•乔诺斯（Dan Chornous）写道：“美股10多年来主导地位逆转的时机可能已经成熟。” 截至10月31日，RBC Global管理着约5400亿加元（4080亿美元）的资产，进入新的一年时，该公司对股票持中性立场，并将固定收益资产的建议配置比例提高至38.5%，高于今年年初的37%，因其认为更高的收益率使债券更具吸引力。如果通胀继续放缓或RBC的衰退预测成为现实，这一赌注就会获得回报。但该预测与外媒调查的经济学家的共识形成鲜明对比，后者预计美国经济明年将增长1.3%，且不会出现任何季度的收缩。拉塞尔斯强调，他相信任何衰退都将是温和的，不会出现过去经济衰退时出现的高失业率。股票投资者面临的问题是，即使经济衰退程度相对较轻，也会侵蚀企业盈利。他表示，虽然美国迄今为止避免了经济收缩，但现在根据数据判断美联储已经成功避免经济收缩还为时过早。“很难区分成熟的软着陆和早期的硬着陆，它们通常看起来非常相似。”
金融界01-03 04:05

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