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黄金跌破1730 “非农”数据恐将引发最坏局面美联储“鹰派”路线让“软着陆”无解
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是关键？本周五(9月2日)即将公布的美国就业报告受到关注。美国8月非农就业人数预计将下降至30万，低于前值528000。随着美联储持续努力对抗通胀，预计招聘节奏将放缓，裁员会增加。鲍威尔也承认，企业将被迫削减成本，暗示求职者需要为漫长、缓慢、旷日持久的过程做好准备。美国国内生产总值在2022年前两个季度连续收缩，让人对经济衰退前景感到担忧。高盛首席经济学家Jan Hatzius表示：“美联储9月会议前还将公布新的CPI和非农就业报告。鲍威尔已经强调，如何决策将取决于新公布的数据表现以及经济前景演化。” 美国银行经济学家Aditya Bhave表示，2022年上半年GDP增长可能高于最初估计，但在当前气候下，美国经济产出增长明显慢于就业。因此，今年美国劳动生产率急剧下降。 Bhave表示，最坏的情况可能是美国劳动力市场过热将引发进一步需求驱动型通胀，即使供应限制有所缓解。在这种情况下，美联储几乎不可能实现所谓的经济“软着陆”。
Dan19772022-08-30
暴跌后回过神！全球市场摸石头过河，人民币大跌央行出手下一导火索逼近
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，欧元将受到欧元区即将公布的通胀数据、美国就业数据以及俄罗斯本周晚些时候削减天然气供应等因素的考验。 “欧洲的故事实际上都是关于经济前景的……没有能源就没有增长，”他说，并补充称，如果欧元跌回0.96美元，也不会令人意外。与此同时，中国央行连续第5天设定了高于预期的人民币中间价，这表明央行不希望人民币汇率过低。此举突显出，在亚洲货币贬值之际，美元走强对亚洲构成了怎样的挑战。渣打银行外汇策略师Divya Devesh在接受彭博电视台采访时表示，人民币“未来还有更多痛苦”，可能会跌至1美元兑7元人民币。在其他方面，比特币也紧跟市场对高风险资产的积极态度，从上周末触及的六周低点19,526美元升至20,400美元。
厉害啦2022-08-30
黄金跌势难改再探1730！多头小心：ETF持仓连降4个月，对冲基金也加大看跌押注
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力。目前市场的注意力将转向周二公布的美国就业机会和消费者信心数据，本周晚些时候将公布非农就业报告。上个月的数据显示，美国就业市场依然强劲，这被视为给美联储继续加息开了绿灯。
厉害啦2022-08-30
决策分析：一切就看数据了！市场抛售步伐放缓，中国经济惹人忧
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，因投资者将注意力转向通胀数据和本周的美国就业市场报告，以判断全球市场已经消化的加息是否合理。截至下午稍早，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指上涨0.2%，日本日经指数上涨1.2%，部分原因是日元新一轮走软。周一，华尔街股指下跌，但抛售步伐放缓，亚市美国股指期货小幅上涨0.3%。欧股开盘，欧洲斯托克50指数涨0.34%，德国DAX指数涨0.25%，英国富时100指数跌0.37%。除了利率之外，中国经济的健康状况也是投资者最关心的问题。截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌0.39%，创业板指跌0.70%，消息称几个大城市加大了对新冠肺炎的限制。香港恒生指数也下跌0.9%，投资者对中美达成一项允许查看中国公司审计文件的协议的热情开始消退。在上周的杰克逊霍尔会议上，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和欧洲央行官员的语气都较为强硬，推动债市和股市抛售，交易员上调了近期利率预期。 “至少在未来几周，市场关注的焦点将是美联储可能采取的行动，”法国巴黎银行亚太地区股票研究主管Manishi Raychaudhuri说。 “早些时候，有传言说美联储可能会在2023年下半年左右降息，但现在这种说法有点半途而废。”他说，“高利率持续时间更长可能是正在形成的说法。” 在期货市场上，欧洲央行9月份加息75个基点的几率超过三分之二，美联储加息75个基点的几率约为70%。美国非农就业数据将于周五公布，若数据强劲支撑美联储继续大幅升息的基础，市场可能不喜欢。在此之前，市场将密切关注定于周二的德国通胀数据以及定于周三公布的中国制造业调查数据。美国国债价格周二上午有所回落。两年期国债收益率跌至3.3987%，周一曾升至3.489%的高位，为2007年底以来的最高水平。基准10年期国债收益率也从周一的3.13%跌至3.0670%。当英国市场结束周一的假期，周二回归时，英国公债可能面临压力。美元在隔夜下跌后持稳，但欧元正试图重拾平价水平，受欧洲央行加息押注和天然气价格降温扶助。衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数上涨0.1%，至108.73，距离一天前创下的109.48的20年高点不远。澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示，欧元将受到欧元区即将公布的通胀数据、美国就业数据以及俄罗斯本周晚些时候削减天然气供应等因素的考验。 “欧洲的故事实际上都是关于经济前景的……没有能源就没有增长，”他说，并补充称，如果欧元跌回0.96美元，也不会令人意外。由于交易员预计9月5日将召开石油生产商会议，油价在减产前景的推动下基本保持上涨。美国原油期货跌0.4%，至每桶96.59美元，布伦特原油期货跌至104.2美元。黄金价格小幅走低。现货黄金交易价格为1735美元附近。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区8月工业景气指数、8月消费者信心指数终值、8月经济景气指数 20:00 德国8月CPI月率初值 20:00 美联储巴尔金发表讲话 20:30 加拿大第二季度经常帐 21:00 美国6月FHFA房价指数月率、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国8月谘商会消费者信心指数 23:00 美联储威廉姆斯发表讲话次日04:30 美国至8月26日当周API原油库存
厉害啦2022-08-30
重磅前瞻！鹰派鲍威尔后非农本周驾到：9月加息前的最关键参考？
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0）公布8月份非农就业数据，预计将显示美国就业市场又一个强劲的月份。根据彭博社的数据，经济学家预计8月份非农就业人数将增加30万人。该数据可能在美联储本月晚些时候的货币政策议息会议上发挥关键作用。 “如果美联储的两项使命在他们努力减缓通胀的过程中发生冲突，鲍威尔主席将物价稳定排序远远高于最大就业，”Thornburg Investment Management投资部门联席主管Jeff Klingelhofer周五在报告中称。鲍威尔的言论令市场大跌，美股三大股指上周五均收于四周低点。其中，纳斯达克指数暴跌3.9%，标准普尔500指数下跌3.3%，这两个指数都创下了6月13日以来的最大单日跌幅。道琼斯工业股票平均价格指数上周五跌了1,000点，跌幅约为3%。 “劳动力市场状况很可能会出现一些软化，”鲍威尔在演讲中说。 “虽然利率上升、经济增长放缓和就业市场疲软会降低通胀，但它们也会给家庭和企业带来一些痛苦。”鲍威尔补充称，“这是降低通胀的不幸代价。但不能恢复价格稳定将意味着更大的痛苦。” 在周五之前，一些市场人士一直预计美联储可能会调整其货币紧缩计划，但鲍威尔和其他官员一直不认为今年可能会降低加息幅度。通货膨胀已显示出缓和的迹象，但仍大幅高于美联储2%的目标。美国经济分析局上周五公布的数据显示，上个月消费者价格指数(CPI)略有下降，6月至7月整体个人消费支出(PCE)下降0.1%，主要受能源价格下降4.8%的推动。7月份整体个人消费支出同比增长6.3%。美联储青睐的通胀衡量指标——核心个人消费支出7月份环比上升0.1%，同比上升4.6%，为2021年10月以来的最低年度增幅。不过，鲍威尔表示，继6月和7月将利率上调75个基点后，9月可能再次进行“异常大规模”的加息。 “恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。”鲍威尔说，“历史记录对过早放松政策提出了强烈警告。” 其他就业市场数据方面，ADP将于周三公布8月民间就业报告，此次将采用新的计算方法，此前6月和7月曾短暂暂停。接受彭博社调查的经济学家预计，8月份私营部门新增就业人数将达到30万人。 ADP的月度私营部门就业报告是在劳工部发布官方就业报告的前两天发布的。虽然该报告是政府发布的一个不完美的前兆，但它提供了该时期就业增长的一个快照。就业空缺和劳动力流动调查(JOLTS)、挑战者公司裁员以及初请失业金人数也将在本周公布的就业数据之列。在收益方面，财报季已基本结束，但仍有一些可能影响市场的业绩有待公布。交易员们将获得包括百思买(Best Buy)、惠普(HP)、Big Lots(Big)、Chewy (Chewy)、Lululemon Athletica (LULU)和博通(Broadcom)在内的知名企业的数据。
厉害啦2022-08-29
全球开门黑！鲍威尔最强“鹰”吓坏市场接下来更多催化剂正逼近
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联储加大资产负债表缩减力度，再到关键的美国就业数据——在上周五股市因杰克逊霍尔会议下跌后，投资者的谨慎情绪可能会很高。股市大跌是由鲍威尔反驳货币紧缩轨迹可能很快缓和这一观点引发的。全球股市从6月的熊市低点反弹，部分基于市场押注随着经济增长放缓，美联储明年将转向降息。不过，鲍威尔阐述了持续限制性政策的必要性，这番言论将美国两年期国债收益率推高至2022年的高点，并促使投资者争相买入美元，以规避波动性。 Straits Investment Holdings驻新加坡基金经理Manish Bhargava表示，鲍威尔在杰克逊霍尔的态度“非常强硬”。他说，随着资金撤出新兴市场，夏季涨势消退，周一将有很多红色。亚洲交易员本周迎接糟糕开局。标准普尔500指数暴跌超过3%后，日经225指数下跌近3%，澳大利亚股指下跌2%。西太平洋银行和新加坡银行的分析师说，鲍威尔的言论进一步提振了美元。后者的首席经济学家Mansoor Mohi-uddin表示，这既是一种避险工具，也是相对于欧元、英镑和日圆等收益率较低的10国集团货币而言收益率较高的利差交易。 “对于日益坚定的美联储来说，美元兑日元是最明显的交易方式，在9月的FOMC会议之前，140关口可能会被突破，”西太平洋银行高级外汇策略师Sean Callow说。美元今年上涨了10%以上，而日元则下跌了16%，在10国集团中处于底部，这反映出日本央行继续采取宽松货币政策的立场，日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在杰克逊霍尔会议上重申了这一立场。但此次研讨会传递出的普遍信息是，从美国到欧洲再到亚洲，借贷成本都在上升。官员们正在应对一代人以来最高的通胀，俄罗斯在乌克兰的战争和中国的新冠疫情对能源和零部件供应链造成的损害都加剧了通胀。 “恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。”鲍威尔在美联储年度会议上对听众说，“历史记录对过早放松政策提出了强烈警告。” 投资者现在认为，美联储的政策利率将在明年3月份见顶，为3.80%左右，并减少了对2023年利率下降的押注。美国5年期和30年期国债收益率曲线本月第二次倒挂，而较高的2年期国债收益率与10年期国债收益率之间的差距扩大。这种倒挂表明，债券市场预期衰退是让价格压力重回可控范围的必要牺牲。杰克逊霍尔事件盖过了其他进展，包括北京和华盛顿之间的一项初步协议，该协议允许美国官员审查在美国上市的中国公司的审计文件。这是避免约200家中国公司从美国交易所退市的第一步。新一周，香港股市走势稳定。上周五，一项衡量在美上市中国股票的指标在华尔街大规模抛售中反弹。 “退市的风险正在降低，我认为这是支撑香港市场的催化剂，”法国巴黎银行财富管理公司驻香港首席投资顾问Grace Tam说。然而，更大的图景是，美联储的目标是收紧全球最大经济体的金融状况，直到通胀明显被击败。即将出炉的就业和消费价格数据将是衡量进展的关键。 “评估美联储前景的游戏已经从猜测最高利率可能有多高，转变为了解利率可能会在这个水平上停留多久，”马来亚银行驻新加坡外汇策略师Yanxi Tan说。
厉害啦2022-08-29
债市突发！两年期美债收益率狂飙至2007年以来最高
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数据的整体走势和前景演变。” 本周五的美国就业报告——以及9月13日的下一个消费者价格指数(CPI)——是对美联储和全球债券至关重要的数据之一。
厉害啦2022-08-29
美元、美债收益率回升，贵金属承压下行
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率端对贵金属价格形成打压。近期公布的美国就业、零售销售等数据好于预期，美联储会议纪要显示没有证据表明通胀压力正在减弱，多位官员发表鹰派讲话，称控制通胀的任务尚未结束，不排除9月再次加息75个基点。市场对美联储激进加息的预期再起，美元指数强势反弹，突破108整数关口。美国10年期国债收益率逼近3%关口，创近1个月新高。金瑞期货贵金属研究员龚鸣告诉记者，从表面上看，贵金属价格下跌是因为美元的大幅走强，但背后的实质原因是市场对美国经济发生衰退的担忧有所缓和，以及能源危机背景下市场对欧洲经济衰退担忧加剧。“上周美国工业产出数据以及就业数据超预期，表明生产较有韧性，就业格局仍然稳定，衰退风险较远。而欧洲经济数据则表现较差，欧元区8月ZEW经济景气指数前值-51.1，公布值-54.9，经济放缓程度超预期。因此，在能源危机愈演愈烈的背景下，市场对欧洲经济衰退风险担忧加剧，美元显著走强。” “目前主导贵金属走势的主要因素是美联储9月加息预期的变化，以及美元指数和美债实际收益率的走向。”新纪元期货贵金属分析师程伟表示。龚鸣表示，考虑到近期没有美联储议息会议，且也缺乏通胀、非农等决定政策走向的经济数据公布，短期看美元的相对强弱很可能成为市场交易贵金属的重要逻辑。目前看，欧洲经济较美国经济的不确定性更高，一是能源危机的冲击较为直接，二是分国家来看，德国的经济数据表现更差，德国8月ZEW景气指数55.3，表现甚至不及欧洲平均水平，使得欧洲未来经济增长前景更令人担忧。以此看，美元可能短期有进一步上涨空间，贵金属可能维持偏弱振荡态势，内盘较外盘更具韧性的格局可能持续。展望后市，龚鸣表示，她仍然看好贵金属的长期（6个月以上）配置价值，主要考虑到贵金属的避险情绪，今年四季度到明年这段时间仍是风险爆发可能性较高的时间窗口。一是政治方面，全球政治格局变化较快，逆全球化思潮持续抬头，有局部冲突加剧的可能；二是经济方面，欧债危机的风险仍然很高，美国在中长期看也有陷入衰退的风险。师橙表示，短期黄金价格以振荡为主。长期来看，从利率期货角度看，市场对于2023年美联储政策取向已经给出来了降息的定价，从历史上看，长短期美债收益率倒挂通常会预示着未来经济的衰退，而这对贵金属尤其是黄金价格相对利多。程伟表示，本周将公布美国8月Markit制造业和服务业PMI、7月耐用品订单及核心PCE物价指数年率等重要数据，如果数据符合预期，或进一步强化市场对美联储激进加息的预期，推动美元指数和美债收益率上涨，贵金属市场或仍将承压。此外，一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将于8月26日至28日举行，美联储主席鲍威尔将在年会上发表讲话，预计经济衰退和控制通胀是绕不开的关键词，这将影响市场对美联储未来货币政策的预期，进而决定贵金属在未来一段时间的走势。国信期货研究咨询部主管顾冯达表示，对贵金属而言，自7月底美联储决议至8月中旬CPI公布期间，市场加息预期降温所带来的贵金属反弹窗口正在关闭，后续可能更多受到包括本周JacksonHole全球央行年会在内的美联储官员发言影响，及市场软着陆预期升温的压制。近期倒挂的美债期限利差已有所反弹，实际利率亦重返上行通道。不过，由于通胀总的来说已有缓解，尽管预期美联储降息为时尚早，但加息预期最猛烈的时候接近过去，贵金属下方支撑亦较强，关注黄金1700美元/盎司附近支撑。
进击的巨人2022-08-22
美元、美债收益率回升贵金属承压下行
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对贵金属价格形成打压。　　近期公布的美国就业、零售销售等数据好于预期，美联储会议纪要显示没有证据表明通胀压力正在减弱，多位官员发表鹰派讲话，称控制通胀的任务尚未结束，不排除9月再次加息75个基点。市场对美联储激进加息的预期再起，美元指数强势反弹，突破108整数关口。美国10年期国债收益率逼近3%关口，创近1个月新高。　　金瑞期货贵金属研究员龚鸣告诉记者，从表面上看，贵金属价格下跌是因为美元的大幅走强，但背后的实质原因是市场对美国经济发生衰退的担忧有所缓和，以及能源危机背景下市场对欧洲经济衰退担忧加剧。“上周美国工业产出数据以及就业数据超预期，表明生产较有韧性，就业格局仍然稳定，衰退风险较远。而欧洲经济数据则表现较差，欧元区8月ZEW经济景气指数前值-51.1，公布值-54.9，经济放缓程度超预期。因此，在能源危机愈演愈烈的背景下，市场对欧洲经济衰退风险担忧加剧，美元显著走强。” 　　“目前主导贵金属走势的主要因素是美联储9月加息预期的变化，以及美元指数和美债实际收益率的走向。”新纪元期货贵金属分析师程伟表示。　　龚鸣表示，考虑到近期没有美联储议息会议，且也缺乏通胀、非农等决定政策走向的经济数据公布，短期看美元的相对强弱很可能成为市场交易贵金属的重要逻辑。目前看，欧洲经济较美国经济的不确定性更高，一是能源危机的冲击较为直接，二是分国家来看，德国的经济数据表现更差，德国8月ZEW景气指数55.3，表现甚至不及欧洲平均水平，使得欧洲未来经济增长前景更令人担忧。以此看，美元可能短期有进一步上涨空间，贵金属可能维持偏弱振荡态势，内盘较外盘更具韧性的格局可能持续。　　展望后市，龚鸣表示，她仍然看好贵金属的长期(6个月以上)配置价值，主要考虑到贵金属的避险情绪，今年四季度到明年这段时间仍是风险爆发可能性较高的时间窗口。一是政治方面，全球政治格局变化较快，逆全球化思潮持续抬头，有局部冲突加剧的可能；二是经济方面，欧债危机的风险仍然很高，美国在中长期看也有陷入衰退的风险。　　师橙表示，短期黄金价格以振荡为主。长期来看，从利率期货角度看，市场对于2023年美联储政策取向已经给出来了降息的定价，从历史上看，长短期美债收益率倒挂通常会预示着未来经济的衰退，而这对贵金属尤其是黄金价格相对利多。　　程伟表示，本周将公布美国8月Markit制造业和服务业PMI、7月耐用品订单及核心PCE物价指数年率等重要数据，如果数据符合预期，或进一步强化市场对美联储激进加息的预期，推动美元指数和美债收益率上涨，贵金属市场或仍将承压。此外，一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将于8月26日至28日举行，美联储主席鲍威尔将在年会上发表讲话，预计经济衰退和控制通胀是绕不开的关键词，这将影响市场对美联储未来货币政策的预期，进而决定贵金属在未来一段时间的走势。　　国信期货研究咨询部主管顾冯达表示，对贵金属而言，自7月底美联储决议至8月中旬CPI公布期间，市场加息预期降温所带来的贵金属反弹窗口正在关闭，后续可能更多受到包括本周Jackson Hole全球央行年会在内的美联储官员发言影响，及市场软着陆预期升温的压制。近期倒挂的美债期限利差已有所反弹，实际利率亦重返上行通道。不过，由于通胀总的来说已有缓解，尽管预期美联储降息为时尚早，但加息预期最猛烈的时候接近过去，贵金属下方支撑亦较强，关注黄金1700美元/盎司附近支撑。
黄金王2022-08-22
决策分析：美联储放“鹰”引爆“风雨来袭”！黄金跌破1750 科技股领跌美股本周走势标志着市场近期反弹的结束？
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步伐将取决于就业数据和通胀。最近几个月美国就业强劲增长。不过，按照美联储青睐的指标，通胀率目前是2%目标的三倍多。堪萨斯城联储主席乔治在另一场活动中表示，她和她的同僚将继续讨论加息速度问题，但他们不会停止收紧政策，直到“完全相信”通胀正在回落。她称，最近美国金融状况有所放松，包括股票价格急升，可能是基于一种过于乐观的感觉，即通胀正在触顶，且加息步伐可能会放缓。明尼亚波利联储主席卡什卡利表示，美联储需要“紧急”降低通胀。他说：“现在的问题是，我们能否在不引发经济衰退的情况下降低通胀？而我对这个问题的回答是，我不知道。”
Dan19772022-08-20

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