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决策分析：非农前夕市场全面收跌美联储官员鹰派发言提振美元数据表明散户继续逃离

)讯周四(10月6日)，在至关重要的美国就业报告发布前夕，股市几乎没有支持任何反弹尝试，主要基准指数全部收跌。除了通常出现在这些数字之前的焦虑之外，交易员还不得不消化大量美联储发言人的言论，他们听起来明确承诺通过加息来压制通胀。鹰派言论帮助推动标准普尔500指数连续第二天下跌，同时提振美元和美国国债收益率，油价突破每桶88美元。周四美国早盘交易中，黄金和白银价格小幅上涨。在避险情绪有所上升的总体市场中，出现了一些避险需求。美元指数从本周初的低点强劲反弹，限制了贵金属市场的上行空间。12月黄金最后上涨2.10美元至1,723.10美元，12月白银上涨0.086美元至20.63美元。外汇市场中，较高的利率帮助美元今天再次走高，美元是主要货币中最强的。由于投资者回避他们的债务，英镑是最弱的。商品货币也走跌，因为避险流动以及技术性突破将这些货币的偏好转向下行。澳元兑美元跌破100/200小时均线，距离上周的2022年低点不到30个点。 NZD/USD和 USD/CAD也都突破了它们的100/200小时均线。在就业数据公布前，华尔街为劳动力市场的喜忧参半做好了准备，劳动力市场显示出一些放缓迹象，但仍保持强劲。考虑到这一点，几位经济学家认为，考虑本周早些时候辩论的“鹰派高峰”或“美联储支点”等概念可能还为时过早。官员们正在明确这一点。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里表示，央行距离暂停紧缩政策“还有很长的路要走”。他的芝加哥同行查尔斯埃文斯指出，到明年春天，基准利率可能会在4.5%到4.75%之间，从目前的3%到3.25%范围。克利夫兰联储主席洛雷塔梅斯特表示，美国处于令人无法接受的高通胀环境中。“我认为美联储不会准备好如此迅速地转向。” 因此，散户投资者在9月的股市暴跌后纷纷撤离股市。根据摩根大通的估计，尽管标准普尔500指数创下2020年4月以来最大的两日涨幅，但他们本周仍继续抛售，这基于交易所的公开数据。个人投资者和交易员的痛苦程度如此明显，以至于Sundial Capital Research的一项情绪指标衡量了该集团对股市反弹的信心，即所谓的愚蠢货币信心，上周暴跌至20%左右。这是该公司自1998年开始跟踪数据以来的最低水平之一。从逆势的角度来看，散户投资者的悲观情绪对于市场观察者来说是个好消息，这些观察者正在寻找情绪高涨的迹象，这些迹象通常表明抛售已经达到了谷底。美国的抵押贷款利率下跌，在连续六周上涨导致借贷成本达到15年高点后转向。即使最近一次下降，抵押贷款成本自年初以来已经翻了一番多，约为3%，这一陡峭的攀升已经踩下了大流行性房地产反弹的刹车，突显了美联储努力降温通胀的目标之一。在其他地方，加拿大两年期国债收益率触及2007年以来的最高水平，此前该国央行行长Tiff Macklem表示，他仍坚定地走上加息之路，打消了对即将结束紧缩周期的希望，这种周期令负债家庭窒息，并威胁到经济衰退。市场置评： The Colony Group首席市场策略师Rich Steinberg表示：“我们将处于好消息和坏消息之间的这种拉锯战中，这个市场仍然会有很大的波动。” 花旗策略师Robert Buckland表示：“随着明年经济可能放缓，科技股和美国股市看起来更具吸引力。他们预计到2023年底，全球股票的回报率将达到18%，但这可能会出现波动。” BMO Capital Markets首席投资策略师Brian Belski表示：“在可预见的未来，由于市场继续面临与高通胀、货币政策收紧、供应链问题、经济增长和地缘政治不确定性相关的担忧，美国股市可能会继续波动。” Vanguard投资级信贷联席主管，高级投资组合经理Arvind Narayanan 表示：“随着利率上升让投资者感到不安并威胁到企业的利润，美国企业债券市场可能会面临越来越大的压力，企业的财务状况正在从非常强劲的水平逐渐减弱，预计这将持续到2022年剩余时间。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国9月季调后非农就业人口变动(千人) 05:30美国9月失业率 18:45中国9月财新综合采购经理人指数 18:45中国9月财新服务业采购经理人指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9793，跌幅0.91%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9881，进一步阻力位于0.9973，关键阻力位于1.0020；汇价下行的初步支撑位于0.9743，进一步支撑位于0.9695，更关键支撑位于0.9604。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1164，跌幅1.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1322，进一步阻力位于1.1488，关键阻力位于1.1593；汇价下行的初步支撑位于1.1050，进一步支撑位于1.0945，更关键支撑位于1.0779。日元：美元/日元收涨，收报145.01，涨幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.381，进一步阻力位145.636，关键阻力位于146.139；汇价下行的初步支撑位于144.623，进一步支撑位于144.12，更关键支撑位于143.865。

楼喆2022-10-07

多头当心了！白银本周初狂飙近12% 研究公司警告：逼空不会持久抛售潮恐将来袭

变的推动，此前令人失望的经济数据突显出美国就业市场动能减弱。分析师在报告中写道:“尽管近期利率预期回落，这对贵金属构成了推动，但机构投资者仍对该综合板块的前景持谨慎态度。”“尽管白银潜在需求强劲，但这种谨慎仍是影响银价的最大阻力。” 尽管全球实物需求强劲，但对白银的投资需求疲软。分析师们指出，今年印度白银现货市场异常健康，进口总额达6239吨。分析师们表示:“这已经是有记录以来的第三高总量，尽管近期价格上涨可能会抑制近期进口，但即将到来的节日和婚礼季以及相关的珠宝和银器购买意味着，印度超过2015年7530吨的纪录创下新高似乎只是时间问题。” Metals Focus补充称，对实物金属的需求无法满足，已影响到全球库存。分析师援引伦敦黄金市场协会(LBMA)的数据称，伦敦金库的白银价格已跌至2016年以来的最低水平。与此同时，分析师们表示，Comex仓库中储存的白银目前为3.13亿盎司，为2020年6月以来的最低水平。在目前的环境下，Metals Focus再次重申白银市场在2022年再次出现严重供应缺口的预期。 “尽管如此，近几个月来，白银价格一直在挣扎，”这些分析师表示。利率上升和美元走强是投资者远离白银的两个最重要因素。Metals Focus指出，实际利率从年初的-1%上升到9月份的1.7%。 “不出所料，这也支撑了美元的大幅升值，以贸易加权为基础，仅截至9月底，美元就上涨了19%。尽管过去一周左右有所回落，但仍接近2002年以来的水平。” 尽管债券收益率已从上月高点回落，但Metals Focus表示，由于美联储预计将继续加息，债券收益率应会保持在高位。 “尽管利率预期已被下调，但无论是今年还是2023年，仍有可能进一步收紧，这将推高收益率，并进一步支撑美元。因此，我们认为，临近年底时，白银价格将再次面临抛售压力，这种压力可能会持续到2023年，尽管供需背景越来越有利，”这些分析师表示。

夏洛特2022-10-07

随着美国就业机会减少失业率攀升就业市场如何影响加密货币？

周四(10月6日)，最近美国的职位空缺减少了，这可能会以某种方式对比特币和更广泛的加密市场产生影响。

楼喆2022-10-07

【黄金收盘】好消息变成坏消息？非农大戏即将登场贵金属罕见分道扬镳

者准备迎接可能影响美联储货币政策轨迹的美国就业数据。美市尾盘，现货黄金收报1712.42美元/盎司，下跌3.71美元或0.22%，日内最高触及1725.44美元/盎司，最低触及1706.79美元/盎司。（现货黄金日线图，来源：FX168） COMEX 12月黄金期货收平，报1720.80美元/盎司。在黄金下跌之际，其他贵金属逆势上涨：现货白银收盘上涨0.02%，至20.642美元/盎司；现货铂金收涨0.41%，报920.44美元/盎司；现货钯金收涨0.07%，至2254.00美元/盎司。周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数增加2.9万人，至21.9万人的五周高位，可能是美国经济放缓导致裁员增加的迹象。分析师称，由于美债收益率和美元反弹，金价回吐了本周稍早的涨幅。美元指数上涨约1%至112.26，使得以美元计价的黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。指标美国10年期国债收益率亦走强。 “我们基本上只是在等待，因为明天有重要的就业报告，下周还有一些通胀数据……这将是决定金价下一步走势的两个主要数据，我们期待美联储下次会议，”道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示。美国周三公布了好于预期的ADP全国就业报告。如果就业数据再次疲弱，最终将令金价承压，McKay称，“因为这将强化美联储在更长一段时间内维持其强硬立场的必要性。” 美国供应管理协会(ISM)的非制造业采购经理人指数(PMI)也略高于预期，表明尽管利率不断上升，但美国经济基本面强劲。周三，乐观的经济数据和旧金山联储主席戴利的鹰派言论，浇灭了政策转向的希望。黄金对利率上升很敏感，因为利率上升增加了持有非收益黄金的机会成本。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中称，“金价需要看到美国经济大幅放缓，物价回落，才能形成看涨突破。” “在非农就业报告和最新通胀数据出炉之前，金价似乎准备在1680 - 1740美元之间盘整。” 美国9月非农就业数据将于周五公布，届时投资者将获得有关美国就业市场状况的最新消息。通常，就业表现向好被视作经济利好消息，对美国及周边市场的股市走势构成利多，但眼下情况则有些微妙：稳健的就业市场状况将会令美联储在四季度继续激进加息，这将对风险资本市场带来更大利空，使得“好消息变成坏消息”。而如果被密切关注的薪资增速继续显著走高，则美联储大幅加息意愿会更为坚决。 Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示，所有人都将“密切关注明天的美国9月非农就业数据及其对11月美联储会议的影响。”他表示，美国失业率必须上升，市场才会看到加息步伐放缓。 Karnani表示，在10月12日美国9月消费者物价指数(CPI)公布之前，美债收益率、美国股指期货和美元指数走势将继续影响金价。他认为，“下周CPI数据公布后，如果金价收在50日移动均线上方，其将升至1900美元附近。”FactSet的数据显示，12月黄金50日移动均线为1736.50美元。 Sevens Report Research的分析师在周四的通讯中写道:“(金价)最近建立的2022年低点使得阻力最小的路径指向下行。”9月26日，黄金期货收于1633.40美元/盎司，为2020年4月以来的最低水平。他们表示:“然而，随着人们对我们已经达到鹰派立场峰值的希望重新燃起，金价可能会从(今年迄今的)低点反弹。” 图表上需要关注的关键水平是8月触及的1819美元高位，因为“从技术角度看，收在上方将是利好走势。” 后市前瞻 1.“市场目前处于观望情绪，因投资者在等待美国就业(市场)相关数据，”Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示。 “现在任何好的数据对市场来说都是坏消息。所以基本上，如果数据高于预期，这就意味着美联储将加快加息，这对黄金来说是负面的。” 2.OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“明天公布的较弱就业报告可能会再次提振美元，但即便如此，事实也可能证明这是不可持续的。” 下一交易日重点关注 16:00 中国9月外汇储备 20:30 加拿大9月就业人数 20:30 美国9月失业率 20:30 美国9月季调后非农就业人口 22:00 美国8月批发销售月率 22:00 美联储威廉姆斯参与活动 23:00 美联储卡什卡利发表讲话

夏洛特2022-10-07

美多头霸气归来！美元狂飙逾220点突破112 一则消息传来英镑“飞流直下”

延续前一日涨势，投资者正静待即将公布的美国就业和通胀数据，以寻找任何可能预示美国加息放缓的疲软迹象。美市盘中，美元指数扩大涨幅至1.9%，日内最高触及112.32，较日低拉升逾220点。 (美指30分钟走势图，来源：FX168) 随着美元走强，主要非美货币纷纷回落：欧元/美元失守0.98，日内跌幅超0.9%；澳元/美元日内跌超1.4%，最低触及0.6388；纽元/美元日内跌超1.5%，最低触及0.5639。其中英镑的跌势尤为猛烈：英镑/美元短线加速下滑并刷新日低至1.111，日内跌幅扩大至超1.8%。此前消息称，在英国央行结束干预措施之前，英国养老金仍在抛售资产。 (英镑/美元30分钟走势图，来源：FX168) 据悉，英国养老基金正出售价值数十亿英镑的资产，以在英国央行10月14日结束市场支持措施之前重建现金缓冲。各养老基金都在出售数千万或数亿英镑的流动资产，以增加储备。财富管理公司Van Lanschot Kempen的客户解决方案主管NikeshPatel表示，整个行业的资产出售规模已攀升至数百亿英镑。根据养老金监管机构的数据，英国大约有5500个所谓的养老金固定收益计划，管理着1.8万亿英镑。 Aon投资合伙人Calum Mackenzie表示:“我们现在处于风暴的中心。市场上有大量出售流动资产的行为。风暴正在移动，将席卷市场的其他部分。” 在经历了戏剧性的第三季度之后，外汇市场本周难以找到一个明确的方向。美元兑多数主要货币的汇率最初出现下滑，但后来有所回升。 BMO资本市场外汇策略欧洲主管Stephen Gallo表示，“第三季末市场人气非常悲观，除上升外无路可走，在第四季度初确实上升，因英国央行出手干预(英国国债市场)。” “这就是我们现在的处境。从根本上说，我们真的没有积极买入英镑、欧元或日元的充分理由，但我们都知道美元很贵，或许美联储是错的，它将不得不转向。” 目前推动外汇市场的一个主要因素是，人们对各国央行(尤其是美联储)加息力度的预期正在改变。一个关键问题是，他们是否会从主要担心通货膨胀并因此大幅加息，转向同时考虑经济增长放缓，从而更加谨慎地加息。这意味着将于周五公布的美国就业数据和下周公布的通胀数据将受到密切关注。 “投资者将在(周五的非农就业报告)中寻找任何可能导致美联储提早调整政策的迹象，他们所说的一切都表明他们无意这么做，但我怀疑有人在进行这种调整交易，”Gallo说。随着美元大幅上涨，现货黄金承压下跌。美市盘中，现货黄金持续下跌并刷新日低至1708.10美元，较日高回落17美元。 (现货黄金30分钟走势图，来源：FX168) OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中称，“金价需要看到美国经济大幅放缓，物价回落，才能形成看涨突破。” “在非农就业报告和最新通胀数据出炉之前，金价似乎准备在1680 - 1740美元之间盘整。” “市场目前处于观望情绪，因投资者在等待美国就业(市场)相关数据，”Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示。 “现在任何好的数据对市场来说都是坏消息。所以基本上，如果数据高于预期，这就意味着美联储将加快加息，这对黄金来说是负面的。” 美国股市周四上下波动，交易员们在权衡本月初股市和美债收益率的大幅波动。标普500指数下跌0.7%，纳斯达克综合指数下跌0.4%，道琼斯指数下跌221点或0.7%。三大股指开盘走低。所有主要股指都有望在本周结束时上涨4%以上。 (标普500指数30分钟走势图，来源：FX168) 能源板块表现最佳，上涨1.2%。公用事业则落后，跌幅超过1%。 10年期基准利率攀升5个基点至3.809%。对货币政策变化更为敏感的2年期国债收益率上涨6个基点，至4.216%。华尔街本周开局走高，标普500指数录得自2020年以来最大的两日涨幅。周三，美国股市试图保持上涨势头，但最终未能如愿。 “几乎没有人相信最近的走势只是熊市反弹，对其持久性持怀疑态度，”Nationwide投资研究主管Mark Hackett表示。“从首席执行官、小企业、消费者到投资者，信心仍然很弱。从反向投资的角度来看，普遍的悲观情绪是利好，尽管钟摆何时摆动很难预测。” 花旗策略师表示，由于明年全球经济可能放缓，科技股和美股看起来更具吸引力。以Robert Buckland为首的策略师预计，到2023年底，全球股市的回报率将达到18%。随着投资者的注意力从加息的不利因素转向盈利弹性，增长战略将重新发挥作用。策略师们将全球科技股评级定为增持，并预计医疗保健和科技行业将在经济衰退中保持相当良好的表现。他们还偏爱美国和英国的股票，称在全球每股收益收缩的背景下，美国“比其他市场更具防御性”。至于英国，考虑到低廉的估值和较高的海外敞口，这是策略师最喜欢的“价值交易”。

夏洛特2022-10-07

意外！初请释放不祥之兆黄金却未涨反跌、非农能否成多头救兵？

“市场目前处于观望情绪，因投资者在等待美国就业(市场)相关数据，”Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示。 “现在任何好的数据对市场来说都是坏消息。所以基本上，如果数据高于预期，这就意味着美联储将加快加息，这对黄金来说是负面的。”

夏洛特2022-10-06

easyMarkets易信：市场关注美联储加息立场，使得美元指数下跌幅度收敛

周三因为美国就业数据好于市场预期，投资人加大了对美联储保持激进加息立场的押注，美元指数自低位反弹，一度触及111.7附近，目前回落至110.8附近徘徊。黄金跟随美元波动而震荡，最低触及1700美元附近，目前跌幅收窄，在1718美元上下交投。市场对于美联储加息立场的看重自英国政府改变减税计划后，美元指数便从高位大幅下跌，在经历了挤泡沫的过程后，现在又因为美国就业数据向好，美元指数反弹。作为非农前瞻性数据ADP就业数据利好，便能改变投资人交易预期，可想而知市场还是很看重非农就业数据的影响。美联储官员目前的讲话还是挺大幅加息行动，认为劳动力市场依旧需求旺盛，能够支撑加息带来的冲击。11月初的美联储加息力度还是75个基点的话，那将会继续拉大美联储和其他西方央行的息差，这无疑对美元指数会形成支持。关注本周五的美国非农数据结果，届时无论数据结果如何，市场还将有大的波动。 A50 受到美股小幅收阴的影响，A50指数短线冲高回落。由于假日因素，A50指数走势多受到的是外盘阴线，而不是受国内投资人情绪的指引，所以A50指数目前不一定代表A股大盘走势方向。或许A50指数只是一波探明波动区间走势，趋势性改变则需要A股开盘来验证，不过交易量清淡的市场，发生多头反转可能性不高。技术看，A50第一压力是13400，突破看13500，支撑是13200，破位看13000附近。指标看布林线开口横盘，且张口，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键支撑位置，则反手追单。英镑美国非农来临之际，市场关注了美国数据的影响，由于忧虑美联储激进加息立场，英镑多头短线开始获利了结，使得英镑昨日下跌。目前英镑本周的高点已经形成关键压力位置，突破需要基本面消息的支持，除非美国数据差，否则突破压力难度很大。技术看，英镑第一压力是1.142附近，突破看1.15附近，支撑是1.13附近，破位看1.12附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近徘徊。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键支撑位置，则反手追单。黄金黄金短线受到美元指数影响很大，所以目前交易策略就是紧盯美国数据结果。短线看黄金昨日的高点存在一定压力，可能在美国非农数据公布前，市场会保持一定谨慎情绪，等待消息面的进一步明朗。技术上黄金上方1730美元附近是压力，突破看1735美元附近，支撑是1710美元附近，破位看1700，1690美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近徘徊。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键支撑位置，则反手追单。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年10月6日周四 ① 17:00 欧元区8月零售销售月率 ② 19:30 美国9月挑战者企业裁员人数 ③ 19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要 ④ 20:30 美国至10月1日当周初请失业金人数 ⑤ 22:00 美国9月纽约联储全球供应链压力指数 ⑥ 22:30 美国至9月30日当周EIA天然气库存 ⑦ 23:50 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 ⑧ 次日01:00 美联储理事库克发表讲话 ⑨ 次日05:00 美联储理事沃勒发表讲话风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-10-06

易信easyMarkets2022-10-06

市场情绪又变了！美联储加息75个基点预期骤然升温美元展开反攻、黄金美股冲高回落

业报告。就业服务公司ADP周三公布，美国就业市场9月份表现强劲，私营企业新增就业岗位超过预期。 9月份新增就业岗位20.8万个，高于道琼斯估算的20万个，也高于8月份向上修正后的18.5万个。（图源：FX168）与此同时，商品生产行业报告岗位减少2.9万个，其中制造业减少1.3万个，自然资源和采矿业减少1.6万个。不过，贸易、运输和公用事业部门的大幅增长帮助抵消了上述损失，该行业新增就业14.7万人。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示，我们继续看到就业岗位稳步增长。虽然留在原工作岗位的人工资有所增长，但9月份换工作的人的年度工资增长低于8月份。 Richardson指出，有迹象表明，人们正在重返劳动力市场。我们正处于一个过渡时期，我们将继续看到稳定的就业增长。就目前而言，雇主需求依然强劲，劳动力供应也在改善。 ADP与斯坦福大学数字经济实验室联合编制了这份报告。据ADP称，紧张的就业市场又出现了一个月的大幅加薪，薪酬较一年前增长了7.8%。换工作的人的年薪变化中值为15.7%，低于8月份的16.2%，为ADP跟踪该数据三个月来的最大单月降幅。 ADP的报告发布两天后，美国劳工统计局将发布备受关注的非农就业报告。定于周五出炉的非农就业报告预计将增加26.5万个就业岗位。经济学家预计失业率将维持在3.7%，略高于50年来的低点，平均时薪将再次坚实增长。在遏制高通胀之际，美联储官员正在密切关注就业数据。美国商务部随后公布的数据显示，美国贸易逆差再次下降，8月份降至674亿美元，为2021年5月以来的最低水平。机构评论称，美国8月贸易逆差连续第五个月收缩，降至一年多来的最小逆差，反映出进口量的下降，这将在第三季度为经济增长提供支持。随后公布的另一项数据显示，美国9月ISM非制造业指数从8月份的56.9降至56.7，但高于预期的56，表明尽管通胀高企、利率不断上升、人们对经济前景的担忧日益加剧，服务业需求依然健康。 ISM非制造业就业指数升至六个月来最高水平，表明企业在招聘方面取得了更大成功、导致通胀高企的劳动力市场紧张状况有所缓解。非制造业供应商交付指数连续第5个月下降，进一步证明了成本压力正在放缓。该报告还指出，供应链正在继续正常化，订单积压降至四个月以来的最低水平。与此同时，服务供应商似乎在降低库存水平方面取得了进展，非制造业库存指数降至去年10月以来的最低水平。财经网站Forexlive点评称，这一数据显然意味着美联储不会转变政策方向。如果说它有什么影响的话，那就是它将加强美联储的鹰派立场，并支撑美联储将利率维持在高水平的观点。据CME“美联储观察”：数据公布之后，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为30.8%，加息75个基点的概率为69.2%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为30.7%，累计加息125个基点的概率为69.1%，累计加息150个基点的概率为0.2%。美国国债收益率周三反弹，10年期美国国债收益率上涨10个基点，报3.713%，前一交易日一度跌破3.6%。随着美债收益率上升，美国股市周三下跌，回吐过去两个交易日的部分涨幅。道琼斯指数一度下跌400点或约1.2%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌1.6%和2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168） CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示:“1950年以来的最后5次熊市都在10月份结束。”不过，他补充说，“我仍然认为我们还有很长的路要走。股市已下跌25%，但伴随着衰退的熊市通常会下跌35%左右，而且会持续15个月。虽然股市确实出现了释然性反弹，但其很可能会在明年第一季度之前继续处于下行模式。” 汇市方面，周三，美元势创两年多来最大单日跌幅，因前一日股市和风险偏好较高的货币上涨带来的兴奋消退。美市盘中，美元指数扩大涨幅至1.4%，最高触及111.75，势创2020年3月以来的最大单日跌幅。（美指30分钟走势图，来源：FX168）投资者和交易商对美联储加息幅度将低于此前预期的希望，支撑了多数主要货币兑美元近期的上涨。 8月份JOLTs职位空缺的降幅超过预期，这是美国经济正在逐渐放缓的最新证据。基准标普500指数周二大涨逾3%。外汇公司Argentex首席执行官Harry Adams表示:“数据表明，通胀背景略有好转。”“(美联储决策者)不太可能像过去几个月那样激进。” Adams表示，他预计“美元将在至少一个季度内持平或小幅下跌。” 不过，推动美元走低的投资者乐观情绪周三似乎有所消退，股市和债市回吐涨幅。美联储戴利日内表示，目标是加息后并保持不变，认为2023年不会降息。美联储理事杰斐逊隔夜重申，通胀是政策制定者的首要目标，抑制通胀的努力将影响经济增长。旧金山联储主席戴利采取了较为温和的立场，她说，美元狂飙对其他货币和经济体的影响令人担忧。美元今年已上涨17%。荷兰国际集团(ING)研究主管Chris Turner表示，鉴于美联储公开表示将重点解决通胀问题，他认为投资者对美联储放缓加息速度过于乐观。他在一份报告中称，“我们在未来数月甚至数季仍看好美元。”Turner表示，荷兰国际集团预计美元指数不会大幅跌破110。金市方面，随着美元和美债收益率双双反弹，现货黄金承压下跌1.3%至1700.32美元，周二曾触及三周高点1729.39美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“我们看到美元和收益率反弹，因此金价在过去几个交易日大幅走高后有所回落。” “美联储现在非常关注就业市场。我们几乎没有看到制造业放缓的迹象。不过，如果就业数据好于预期，那可能会令黄金市场失望。” 油市方面，尽管美国呼吁增加产量以提振全球经济，但欧佩克+(OPEC+)周三仍同意实施大幅减产，以求刺激原油价格复苏。欧佩克+在2020年以来的首次面对面会议上决定，从11月起将减产200万桶/日。能源市场参与者此前预计，包括沙特阿拉伯和俄罗斯在内的欧佩克+将减产50万桶至200万桶/日。此举标志着该联盟生产政策的重大逆转。2020年初，由于新冠大流行导致需求暴跌，该联盟将产量削减了创纪录的1000万桶/日。自那以后，欧佩克逐渐取消了创纪录的减产，尽管一些欧佩克+国家难以完成配额。由于对全球经济衰退前景的担忧日益加剧，油价已从6月初的120多美元/桶跌至约80美元/桶。尽管美国总统拜登领导的政府一再向该集团施压，要求其在下月美国中期选举前增加产量以压低油价，但该集团仍决定减产以扭转油价下滑趋势。美市盘中，国际基准布伦特原油期货日内最高触及93.96美元/桶，上涨超2%。与此同时，美国WTI原油期货一度触及88.42美元/桶高点，日内上涨逾2%，现回落至87.36美元/桶一线交投。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）欧佩克+将在12月4日举行下次会议。白宫在一份声明中说，拜登“对欧佩克+在全球经济正在应对普京入侵乌克兰的持续负面影响之际做出的削减生产配额的短视决定感到失望”。声明称，拜登已指示能源部下个月从战略石油储备中再释放1000万桶石油。白宫表示:“鉴于今天的行动，拜登政府还将与国会就减少欧佩克对能源价格控制的额外工具和权力进行磋商。” 声明还说，欧佩克+的声明“提醒人们，为什么美国减少对外国化石燃料来源的依赖是如此重要。” 欧佩克秘书长盖斯在新闻发布会上为该组织大幅减产的决定进行了辩护。他说，欧佩克+寻求的是“为能源市场提供安全和稳定”。当被问到联盟这样做是否有代价时，盖斯回答说:“一切都是有代价的。能源安全也有代价。” 摩根大通表示，原油价格需要攀升到“明显更高”的水平，钻井公司才能大幅增加支出以增加供应。摩根大通分析师christan Malek表示，尽管全球面临的能源危机主要是由供应驱动的，但主要产油国仍不愿以当前价格投资长期项目。与此同时，欧佩克+已同意减产200万桶/日。Malek表示，美国页岩油生产商“习惯于返还现金，并得到华尔街的更多青睐”，这限制了在当前价格水平上增加资本支出的前景。

夏洛特2022-10-06

美数据连传佳音痛击多头！黄金短线大跌27美元、贵金属集体上演“高台跳水”

累，金价下跌逾1%。眼下，市场焦点转向美国就业数据，其可能会影响美联储的加息路径。日内公布的数据显示，美国民间雇主9月增加招聘，暗示尽管利率上升且金融环境收紧，但对工人的需求依然强劲。美国9月ADP就业人数录得20.8万人，略好于预期的20万人，前值13.2万人。机构评论称，美国企业9月份继续以稳定的速度增加人手，表明尽管经济不确定性上升，但劳动力需求仍然保持健康。虽然劳动力需求出现了一些放缓的迹象，但ADP数据进一步证明就业市场依然强劲，令美联储在不引发失业率飙升的情况下为通胀降温的目标变得复杂。初请失业金人数仍维持在历史低点附近，职位空缺数量虽然有所下降，但仍然处于非常高的水平。周五美国政府将发布9月份非农就业报告，预计数据将再度证明就业增长强劲，并且失业率也将保持在50年低点附近。随后公布的另一项数据显示，美国9月ISM非制造业指数从8月份的56.9降至56.7，但高于预期的56，表明尽管通胀高企、利率不断上升、人们对经济前景的担忧日益加剧，服务业需求依然健康。 ISM非制造业就业指数升至六个月来最高水平，表明企业在招聘方面取得了更大成功、导致通胀高企的劳动力市场紧张状况有所缓解。非制造业供应商交付指数连续第5个月下降，进一步证明了成本压力正在放缓。该报告还指出，供应链正在继续正常化，订单积压降至四个月以来的最低水平。与此同时，服务供应商似乎在降低库存水平方面取得了进展，非制造业库存指数降至去年10月以来的最低水平。财经网站Forexlive点评称，这一数据显然意味着美联储不会转变政策方向。如果说它有什么影响的话，那就是它将加强美联储的鹰派立场，并支撑美联储将利率维持在高水平的观点。据CME“美联储观察”：数据公布之后，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为30.8%，加息75个基点的概率为69.2%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为30.7%，累计加息125个基点的概率为69.1%，累计加息150个基点的概率为0.2%。美市早盘，现货黄金下跌1.3%至1700.32美元，周二曾触及三周高点1729.39美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“我们看到美元和收益率反弹，因此金价在过去几个交易日大幅走高后有所回落。” 美元指数日内上涨1.4%至111.75高点，势创2020年3月以来的最大单日跌幅，这削弱了黄金对其他货币持有者的吸引力。指标10年期美国国债收益率也攀升。现在的焦点转向周五美国劳工部公布的备受关注的9月非农就业数据。 “美联储现在非常关注就业市场。我们几乎没有看到制造业放缓的迹象。不过，如果就业数据好于预期，那可能会令黄金市场失望。” 黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有非收益黄金的机会成本。现货白银价格下跌逾5%，至19.926美元，前一交易日曾升至三个月高点；现货铂金下跌3%，至901.70美元；现货钯金下跌5%，至2198.03美元。 “白银此前与黄金相比被严重低估。其低估已不再那么明显，”德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示。

夏洛特2022-10-05

美国9月“小非农”数据“亮眼” 美联储11月加息75个基点概率“陡升”

于预测非农就业人数。相反，它的目的是对美国就业形势进行推论性调查。这次的数据基本符合预期，显示出经济与就业人数一样停滞不前。大部分就业增长集中在“贸易、运输和公用事业”领域，这个领域就业人数增加了14.7万人；其次是“专业和商业服务”，增加了5.7万人。而“信息”行业就业人数减少了1.9万人，“金融活动”行业减少了1.6万人。

Dan19772022-10-05

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