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CWG Markets:黄金触及的近三周高点回落,油价小幅走高
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35。2月3日发布的1月就业报告显示,
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岗位意外猛增51.7万个,失业率降至逾53年半最低的3.4%,这表明劳动力市场顽固地处于吃紧状态。 Rai表示:“这在表面上似乎有点可疑,所以我们本周得到的很多数据将告诉我们,这是否真的不仅仅是可疑,或者说不仅仅是季节性调整趋势,实际上是美联储在劳动力市场的吃紧程度和这对通胀的潜在意义方面理解有什么错误。” 周一公布的数据显示,1月美国制造业产品新订单下降,受累于民用飞机预订量骤降。 美国纽约联邦储备银行周一表示,全球供应链已“恢复正常”,压力降至自新冠大流行打击全球采购网络、造成从微芯片到机动车等各种商品短缺之前的最低水平。 人们将关注鲍威尔的证词,以了解美联储是否会针对最近的数据重新加快加息步伐的任何新信号。在去年多次以超大幅度加息后,美联储在过去两次会议上均加息25个基点。联邦基金利率期货交易员认为,美联储在3月21-22日的会议上加息25个基点的可能性为76%,加息50个基点的可能性为24%。 不过,分析师还指出,美联储可能不愿意再次提高加息幅度,这很可能会让投资者紧张,暗示改为以25个基点加息是错误的。 欧元盘尾上涨0.35%,报1.0671美元,英镑下跌0.20%,报1.2019美元。美元兑日元上涨0.15%,至136.02,日本央行行长黑田东彦将在本周四和周五参加卸任前最后一次政策会议。 美元指数技术分析: 美指周一上涨在104.70之下遇阻,下跌在104.15之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.65之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.10--103.85之间。今天美指短线阻力在104.60--104.65,短线重要阻力在104.90--104.95。今天美指短线支持在104.10--104.15,短线重要支持在103.85--103.90。 欧元/美元技术分析: 欧美周一下跌在1.0620之上受到支持,上涨在1.0695之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0630之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0710--1.0735之间。今天欧美短线阻力在1.0705--1.0710,短线重要阻力在1.0730--1.0735。今天欧美短线支持在1.0630--1.0635,短线重要支持在1.0590--1.0595。 黄金技术分析: 黄金周一下跌在1844.00之上受到支持,上涨在1859.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1855.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1841.00--1836.00之间。今天黄金短线阻力在1854.00--1855.00,短线重要阻力在1863.00--1864.00。今天黄金短线支持在1841.00--1842.00,短线重要支持在1836.00--1837.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数3月6日(周一)收盘上涨75.66点,涨幅0.49%,报15654.05点; 英国富时100指数3月6日(周一)收盘下跌20.51点,跌幅0.26%,报7926.60点; 法国CAC40指数3月6日(周一)收盘上涨25.09点,涨幅0.34%,报7373.21点; 欧洲斯托克50指数3月6日(周一)收盘上涨19.55点,涨幅0.46%,报4314.35点; 西班牙IBEX35指数3月6日(周一)收盘上涨44.28点,涨幅0.47%,报9508.48点; 意大利富时MIB指数3月6日(周一)收盘上涨121.92点,涨幅0.44%,报27947.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数3月6日(周一)收盘上涨40.08点,涨幅0.12%,报33431.05点; 标普500指数3月6日(周一)收盘上涨3.19点,涨幅0.08%,报4048.83点; 纳斯达克综合指数3月6日(周一)收盘下跌13.27点,跌幅0.11%,报11675.74点。 主要商品收盘:布伦特原油期货上涨0.4%,报每桶86.18美元;美国原油期货上涨1%,报80.46美元;美国期金收平,报1854.60美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.65---103.85的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0735---1.0635的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2075---1.1990的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9365---0.9270的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在136.40---135.05的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6780---0.6700的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3655---1.3590的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1855.00---1836.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-03-07
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CWG Markets
2023-03-07
【黄金收盘】鲍威尔讲话前提前反应?这一关键指标15年来首破5% 美元黄金罕见携手下跌
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美联储主席鲍威尔向国会作证,以及最新的
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报告。 美市尾盘,现货黄金收报1846.67美元/盎司,下跌9.32美元或0.50%,日内最高触及1858.32美元/盎司,最低触及1845.07美元/盎司。 (现货黄金日线图,来源:FX168) COMEX 4月黄金期货结算价收平,报1854.6美元/盎司。 在现货黄金下跌之际,其他贵金属也纷纷下跌:现货白银收跌0.98%,收报21.044美元/盎司;现货铂金收跌0.36%,报976.35美元/盎司;现货钯金收跌0.26%,至1443.73美元/盎司。 美元指数小幅下跌0.23%,收报104.29,此前美元也结束了6周的涨势,上周从新年以来的高点回落。 美市盘中,美国10年期国债收益率实现V型反转,由跌转涨,最终收涨0.02%,报3.964%。 此外,一项全球主要基准贷款利率——3个月期美元伦敦银行间同业拆借利率(Libor)突破5%,为2007年以来首次。 (图源:彭博社) 这一银行间贷款利率基准上升2.4个基点至5.008%,为2007年12月以来的最高水平。资金压力的晴雨表——Libor与隔夜指数互换(OIS)的利差周一从前一交易日的1.7个基点扩大至3.2个基点。 预计将在6月30日终止报价的Libor近来的大幅上涨受到对美联储政策收紧的预期推动。交易员不仅预计终端利率会更高,还预计美联储会在这一水平上维持比之前预期更长的时间。 “数据走强且市场预期美联储将进一步加息,前端利率继续走高,在此情况下,Libor的上升是合理的,”道明证券策略师Gennadiy Goldberg表示,“值得注意的是,Libor-OIS利差仍处相当收紧的水平,暗示当前资金压力较低。” 盛宝银行策略团队的最新报告称:“在市场开始消化长期通胀走高,从而挑战了(美联储)自己设定的目标这一因素后,金价上周强劲反弹。” 上周五,债券市场定价所暗示的美国未来10年所谓的“盈亏平衡”通胀率升至4个月来的最高水平2.52%,较上周初跃升16个基点,周一回落至2.48%。 从2021年开始,黄金价格与盈亏平衡率表现出强劲的联动走势,当俄罗斯去年春天入侵乌克兰的消息导致10年隐含通胀创下超过3.0%的连续纪录时,黄金一度触及接近2075美元的历史高点。 (10年期美国盈亏平衡通胀率与以美元计价的黄金价格走势图,来源:BullionVault) “虽然美国10年期国债收益率回落提供了支撑,”盛宝银行在报告中继续指出,黄金价格与通胀保值国债的所谓‘实际利率’之间通常存在很强的负相关关系,“但收支平衡(通胀)的发展——本周上升,实际收益率下降——帮助支撑了黄金的复苏。” 美联储青睐的核心个人消费支出(PCE)已从2022年年中约5.2%的高点回落,1月份为4.7%,但高于去年12月份的水平。 旧金山联储主席戴利上周六表示,如果通胀和就业市场数据继续高于预期,利率将需要上升并保持在高位。 本周五美国劳工统计局将公布2月非农就业报告,周三将公布民间机构ADP的报告。 与此同时,美联储主席鲍威尔将于周二开始就货币政策向国会发表半年一次的证词,而在3月22日政策决定之前的静默期将于本周末开始。 根据芝加哥商品交易所(CME) 美联储观察(FedWatch)工具追踪的押注,美联储3月会议的最大单一可能性仍是再次小幅加息25个基点。但目前有近30%的预测认为加息50个基点,远高于一个月前的3%。 鲍威尔将于周二和周三出席美国参议院的听证会,市场参与者将密切关注他的证词,以获得有关美联储如何看待对抗通胀的进一步线索。目前市场的想法和定价是,到第二季度末,利率将达到5.25-5.50%,比目前4.50-4.75%的目标利率高出75个基点。任何偏离这一加息路径预期的举动都将增加美元和黄金的波动性。 周五美国将公布最新的非农就业报告,这是另一个非常重要的市场事件。上个月的报告显示,美国非农就业人数激增51.7万,远高于预期的18.5万和前值的22.3万。美国1月失业率降至3.4%,为1969年5月以来的最低水平。调查数据的年度修正被认为是上月急剧变化的原因,因此本周的报告将受到密切关注,以了解数据是否会回到趋势。目前的市场预期是新增20万个就业岗位,失业率保持不变。 欧洲方面,欧洲央行行长拉加德上周六对西班牙报纸《El Correo》表示:“我们很有可能将加息50个基点。”当时,拉加德被问及下周19国货币联盟政策会议上的动向。 欧盟统计局上周四公布的数据显示,截至今年2月,欧元区整体通胀放缓至8.5%,低于预期,而核心指标(不包括燃料和食品)创下5.6%的新纪录。 后市展望 1.本周初,黄金价格保持在1850美元左右,投资者等待“美联储利率变动的可能轨迹更加清晰,以及在当前的成本压力下,(
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市场如何保持,”Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在市场评论中表示。 预计鲍威尔将发出与其他美联储官员类似的语调,强调在美联储努力降低通胀之际继续加息的必要性。 Rowling说,鉴于金价与美联储的举措紧密相关,鲍威尔的这两次讲话将是“推动金价上涨的一个重要因素”。 他说,美联储官员最近的言论“重申了继续加息直至至少达到5%的必要性,与持续高通胀的战斗远未结束。” Rowling说:“在利率上升的环境下,黄金由于缺乏收益而对投资者的吸引力下降,因此贵金属的持有者将希望鲍威尔不会比其他委员会成员采取更鹰派的语调。” 2.XM首席投资分析师Marios Hadjikyriaco指出,上周金价“强劲反弹,涨幅超过2%”。“黄金以经典的方式利用了实际收益率和美元的回落,尽管在美联储预计将在更长时间内保持限制性政策的情况下,这种上涨将很难持续很长时间。” 3.Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,在鲍威尔国会作证和非农就业报告公布前,市场存在一些不安情绪,这两大事件可能会为金价设定短期基调。他补充称,就业报告公布后,市场可能会出现更多波动。 他说:“市场预计就业数据将更加强劲,这意味着美联储的利率将在更长时间内保持在较高水平。”“这可能会给我们最近看到的黄金涨势带来不利影响。” 4.“目前金价处于观望模式,”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。“鲍威尔不太可能改变剧本,重申有必要进一步加息以控制通胀。” 下一交易日重点关注 10:00 中国1-2月贸易帐 10:00 十四届全国人大一次会议举行记者会 11:30 澳洲联储公布利率决议 15:00 英国2月Halifax季调后房价指数月率 16:00 中国2月外汇储备 23:00 美国1月批发销售月率 23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词 次日05:55 澳洲联储主席洛威发表讲话
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夏洛特
2023-03-07
又有两大数据跌至负值!黄金涨势突然暂歇 鲍威尔本周势将放鹰?
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迹更加清晰,以及在当前的成本压力下,(
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市场如何保持,”Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在市场评论中表示。 美国每月非农就业数据将于周五公布。在此之前,鲍威尔将于周二向参议院银行委员会作证,周三向众议院金融服务小组作证。两场听证会都将于美东时间上午10点开始。 预计鲍威尔将发出与其他美联储官员类似的语调,强调在美联储努力降低通胀之际继续加息的必要性。 Rowling说,鉴于金价与美联储的举措紧密相关,鲍威尔的这两次讲话将是“推动金价上涨的一个重要因素”。 他说,美联储官员最近的言论“重申了继续加息直至至少达到5%的必要性,与持续高通胀的战斗远未结束。” 旧金山联储主席戴利上周六表示,在降低通胀方面取得的坎坷进展,意味着可能需要进一步加息,并在更长时间内保持在较高水平。 Rowling说:“在利率上升的环境下,黄金由于缺乏收益而对投资者的吸引力下降,因此贵金属的持有者将希望鲍威尔不会比其他委员会成员采取更鹰派的语调。” XM首席投资分析师Marios Hadjikyriaco指出,上周金价“强劲反弹,涨幅超过2%”。“黄金以经典的方式利用了实际收益率和美元的回落,尽管在美联储预计将在更长时间内保持限制性政策的情况下,这种上涨将很难持续很长时间。” 美国国债收益率周一继续回落,上周10年期国债收益率曾一度突破4%的水平。收益率上升提高了持有黄金的机会成本,而美元走强则使以美元计价的大宗商品对其他货币的使用者来说更加昂贵。
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夏洛特
2023-03-06
美股开盘:纳指涨近50点 中概教育股多数下挫高途、有道跌近4%
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人数增长将降至21.5万人。今年年初,
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人数意外激增50多万人,失业率降至3.4%,这一结果打破了美联储短期内暂停紧缩政策的预期。 摩根士丹利策略师Wilson认为美股短线有续涨的可能 摩根士丹利策略师、大空头Wilson表示,在美国股市上周从“关键”支撑位反弹后,如果收益率下降且美元走弱,美国股市有可能在短期内进一步延续涨势。Michael Wilson带领的团队称,债券收益率和美元是“未来几周甚至几个月内股市需要考虑的关键变量。”他预计标普500指数接下来的上方压力位将在4150点,比上周五收盘价高出2.5%。 避险情绪难降!桥水推出“防御性阿尔法”新基金,已筹资8亿美元 桥水去年7月推出了"防御性阿尔法(Defensive Alpha)"策略,一位消息人士称,该策略产生与股市负相关的回报这意味着如果股市下跌,该基金的利润将增加,旨在帮助该基金渡过股市熊市。根据另类基金数据提供商Convergence,去年10月底提交给监管机构的文件显示,以该策略命名的两只基金工具自7月推出以来,已从投资者那里筹集了8.364亿美元。目前,桥水公司管理着1,450亿美元的资产。 美国2月新车销量同比增长8.6% 据美国汽车经销商协会,美国2月轻型车新车季调后年化销量达1490万辆(上个月为1550万),同比增长8.6%(上个月为4.9%)。J.D. Power的数据显示, 2月新车贷款平均利率为6.8%(上个月为6.8%),较去年2月增加了252个基点。2月汽车贷款月供为722美元(上个月为723美元),较去年同期高59美元(与上个月持平)。美国汽车经销商协会预计2023年轻型车新车销量为1460万辆(与上个月一致)。 外资强势看好!瑞银上调中国经济预期,押注中国股票全年涨15%左右 随着中国在优化防疫措施后经济复苏强于预期,本周一,瑞银集团上调了中国今明两年的经济增长预期,进一步强调对中国经济前景的信心。瑞银称,中国经济复苏强于预期,预计消费者信心将进一步得到提振。他们还预计,中国股票今年有望上涨15%左右,并大幅跑赢亚洲股市。 史上最赚钱一年!全球大宗商品交易去年毛利有望突破千亿美元 根据咨询公司奥纬咨询(Oliver Wyman)周末发布的一份最新报告预计,由于俄乌冲突导致市场波动,全球大宗商品交易行业去年的毛利润有望达到创纪录的1156亿美元,这意味着这一数字将比2021年大幅增长61%。根据该报告,大宗商品交易行业去年毛利润有望较2018年时的360亿美元增长大约两倍。与金融危机后的上一轮大宗商品交易繁荣期——2009年相比,也将翻上一番,当年的毛利润约为570亿美元。 继续打“价格战”!美国Model S降幅超5% 特斯拉当地时间周日深夜宣布下调Model S、Model X在美国的起售价,分别降价5000美元和10000美元,以寻求在本季度最后一个月提振需求。根据该公司网站的数据,Model S从94990美元降至89990美元,降价5.2%;Model S Plaid 从114990美元降至109990美元,降价4.3%。Model X 从109990美元降至99990美元,降价9.1%;Model X Plaid 从119990美元降至109990美元,降价8.3%。 微软推出全能型人工智能模型Kosmos-1,可处理文本、音频、图像和视频等内容 近日,微软推出全能型人工智能模型——Kosmos-1。与局限于文本内容的ChatGPT(LLM)相比,Kosmos-1属于多模式大型语言模型(MLLM),可以像人类思维一样来处理文本、音频、图像和视频等内容。 苹果iPhone 15 Pro前玻璃面板曝光,Mac产品线或将全面更新 有博主放出了苹果iPhone15 Pro的玻璃面板,看起来新机会将iPhone 14Pro系列独有的打孔+灵动岛设计延续到iPhone15全系列中。此外,新机依然将采用弧形边框,而且正面边框似乎稍微增加了一丝丝曲率,与之前大量爆料和泄露基本吻合。 此外,知名苹果爆料专栏作家Mark Gurman表示,苹果正准备推出下一代Mac笔记本电脑和台式机,其中也包括一款新iMac,可能会采用即将推出的M3处理器。 马斯克旗下脑机接口公司Neuralink的人体试验申请遭FDA拒绝 美国食品药物管理局(FDA)已经拒绝了马斯克创立的脑机接口公司Neuralink进行脑机接口人体试验的申请,原因为安全风险大。该消息来自7名Neuralink现任和前任员工。不过报道称,FDA的第一次拒绝并不意味着Neuralink不会进入人体试验。数据显示,过去三年的各类植入设备人体试验中,首次向FDA申请的批准通过比例约为三分之二。如果把二次申请也算上,那么85%的申请在第二次尝试时才获得批准。 谷歌、Meta起诉韩国数据保护监管机构的裁决 据韩联社,业内消息人士周一表示,谷歌和Meta Platforms平台已对韩国数据保护监管机构的裁决提起诉讼,该裁决将对非法收集个人数据的全球科技巨头进行罚款。2022年9月,韩国个人信息保护委员会(PIPC)对谷歌和Meta合计处以1000亿韩元(约7700万美元)的罚款,原因是这两家公司未经用户同意收集个人信息并将其用于个性化在线广告和其他目的。 Silvergate Capital正在评估其作为持续经营企业的能力 Silvergate Capital公告称,无法在3月16日的期限之前向SEC提交10-K年报。同时警告可能存在资本金不足的问题,正在评估一系列后续事件对公司持续经营能力的影响。该公司公告称,无法及时提交年度10-K报告,该公司目前正面临着一场金融危机,这场危机是由其客户之一的加密交易所FTX倒闭引发的。 瑞信大股东Harris Associates已彻底退出 Harris Associates国际股票业务首席投资官David Herro已卖出该公司所持的所有$瑞士信贷(CS.US)$集团股份。Herro在邮件中表示,在过去三、四个月里退出对瑞信的投资。Harris Associates此前多年为瑞信最大股东,但在2022年底前将持股比例从10%减半至5%。 传软银旗下Arm计划今年赴美上市,筹资至少80亿美元 据报道,软银集团旗下Arm公司计划在美国进行IPO,筹资至少80亿美元。知情人士透露,这家英国芯片设计公司预计将在4月底秘密提交IPO文件,预计将于今年晚些时候上市,具体时间将根据市场情况决定。据报道,此次上市将使Arm成为过去10年美国规模最大的IPO之一,全球投行对该公司的估值区间从300亿美元到700亿美元不等。 京东正式加入“百亿补贴”大战 京东“百亿补贴”于3月6日0时全面上线京东App,亮相首页首屏正中位置,较原计划(3月6日晚8时)提早了20小时。 教育股盘前普跌,网传恢复发放课外辅导牌照为谣言 教育股盘前普跌,高途跌超4%,新东方跌近3%,好未来跌近2%。消息面上,“中国将向教培公司发放牌照恢复课外辅导”为标题的图片在网上流传。中国民办教育协会相关负责人表示,该信息纯属谣言,系别有用心之人恶意炒作。此消息系2021年11月10日的报道,且内容为对政策的误读误解,与“双减”政策不符。 携程网今日盘后发布财报,市场预计亏损大幅收窄 携程网将于03月06日美股盘后发布财报。市场预期携程第四季度每股收益为亏损0.02美元,与2021年同期的亏损0.24美元相比大幅收窄。
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金融界
2023-03-06
AdvanTrade:金价等待鲍威尔证词以及
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在连续五周下跌后,黄金市场录得首周上涨。AdvanTrade表示,贵金属现在将从即将到来的美联储主席杰罗姆鲍威尔的证词和2月份的就业报告中走出来。上周二,鲍威尔将就美联储向参议院银行委员会提交的半年度货币政策报告作证。随后,将于周三就同一主题向众议院金融服务委员会作证。市场还将消化最新的美国2月非农就业报告,AdvanTrade表示,市场普遍预期新增职位20万个,失业率维持在3.
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金融界
2023-03-06
兴业投资:需求预期VS加息忧虑,国际油价上周飙升约4%
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注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应
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市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至2月25日当周,首次申请失业救济金人数为19万,略好于市场预期的19.5万,此前一周数据为19.2万。而截至2月18日当周续请失业金人数为165.5万,比前一周修正后的水平减少了5000。最新的数据显示,目前仍没有迹象表明,大规模裁员(主要发生在科技行业)对劳动力市场产生了实质性影响。劳动力市场的韧性和居高不下的通胀,增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。1月非农就业人数的激增被证明是对美国经济健康状况看法改变的重要催化剂,也使市场摆脱了自满情绪,这种情绪在2023年以强劲势头开始时一直是市场情绪的特征。市场的反应在债券收益率方面最为显着,尽管股市继续坚持进一步加息可能有限的说法,但自那以来经济数据的强劲程度让这种看法受到了质疑。在一个月的时间里,我们从年底前降息的说法,到未来几个月即将暂停降息,再到我们现在还能预期加息多少次?如果我们在1月份看到的就业增长延续到2月份,本周的非农就业报告很可能进一步强化后者。需要明确的是,没有人预计2月就业人数会再增加51.7万,我们也可能看到大幅修正,但2月份接近20万的数字仍将符合强劲的美国劳动力市场。工资也将是一个关键的关注点,平均时薪环比预计将从上月的0.3%升至0.4%,同比将从4.4%升至4.5%,而失业率将下降到3.4%,是自1969年以来的最低水平。有迹象表明,人们也在重返劳动力市场,参与率升至62.4%,与大流行开始以来的最高水平持平。央行动态方面:美联储主席鲍威尔本周二三将分别向参众两院发表半年度货币政策报告证词。由于鲍威尔的证词先于关键经济数据发表(3月10日的非农报告,3月14日的CPI和3月15日的PPI),因此,他可能没有多少余地可以改变(此前)所传达的信息。1月和2月的数据热潮使得鹰派对美联储的加息轨迹进行了重新定价,货币市场现在的终端利率预期升到5.25-5.50%。鲍威尔传达的信息可能仍将依赖于数据,并重申美联储管理通胀的工作尚未结束,尽管已经取得进展。此外,美联储将于周三公布经济状况褐皮书,投资者可以从中对美国经济有更深的了解,因此也需引起重视。除此之外,投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道收敛,油价靠近中轨发展,14和20周均线看跌,慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,鉴于技术指标有所好转,预计油价本周可能震荡走高。支撑分别位于78.00、76.80、75.60,阻力依次是80.30、81.50、82.70。 布油周图保利加通道收敛,油价靠近中轨发展,14和20周均线看跌,慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,鉴于技术指标有所好转,预计油价本周可能震荡走高。支撑分别位于84.00、82.80、81.60,阻力依次是86.40、87.60、88.80。 2023-03-06
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兴业投资
2023-03-06
HYCM兴业投资原油周评:需求预期VS加息忧虑,国际油价上周飙升约4%
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注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应
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市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至2月25日当周,首次申请失业救济金人数为19万,略好于市场预期的19.5万,此前一周数据为19.2万。而截至2月18日当周续请失业金人数为165.5万,比前一周修正后的水平减少了5000。最新的数据显示,目前仍没有迹象表明,大规模裁员(主要发生在科技行业)对劳动力市场产生了实质性影响。劳动力市场的韧性和居高不下的通胀,增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。1月非农就业人数的激增被证明是对美国经济健康状况看法改变的重要催化剂,也使市场摆脱了自满情绪,这种情绪在2023年以强劲势头开始时一直是市场情绪的特征。市场的反应在债券收益率方面最为显著,尽管股市继续坚持进一步加息可能有限的说法,但自那以来经济数据的强劲程度让这种看法受到了质疑。在一个月的时间里,我们从年底前降息的说法,到未来几个月即将暂停降息,再到我们现在还能预期加息多少次?如果我们在1月份看到的就业增长延续到2月份,本周的非农就业报告很可能进一步强化后者。需要明确的是,没有人预计2月就业人数会再增加51.7万,我们也可能看到大幅修正,但2月份接近20万的数字仍将符合强劲的美国劳动力市场。工资也将是一个关键的关注点,平均时薪环比预计将从上月的0.3%升至0.4%,同比将从4.4%升至4.5%,而失业率将下降到3.4%,是自1969年以来的最低水平。有迹象表明,人们也在重返劳动力市场,参与率升至62.4%,与大流行开始以来的最高水平持平。央行动态方面:美联储主席鲍威尔本周二三将分别向参众两院发表半年度货币政策报告证词。由于鲍威尔的证词先于关键经济数据发表(3月10日的非农报告,3月14日的CPI和3月15日的PPI),因此,他可能没有多少余地可以改变(此前)所传达的信息。1月和2月的数据热潮使得鹰派对美联储的加息轨迹进行了重新定价,货币市场现在的终端利率预期升到5.25-5.50%。鲍威尔传达的信息可能仍将依赖于数据,并重申美联储管理通胀的工作尚未结束,尽管已经取得进展。此外,美联储将于周三公布经济状况褐皮书,投资者可以从中对美国经济有更深的了解,因此也需引起重视。除此之外,投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道收敛,油价靠近中轨发展,14和20周均线看跌,慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,鉴于技术指标有所好转,预计油价本周可能震荡走高。支撑分别位于78.00、76.80、75.60,阻力依次是80.30、81.50、82.70。 布油周图保利加通道收敛,油价靠近中轨发展,14和20周均线看跌,慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,鉴于技术指标有所好转,预计油价本周可能震荡走高。支撑分别位于84.00、82.80、81.60,阻力依次是86.40、87.60、88.80。
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金融界
2023-03-06
鲍威尔与非农驾到、本周市场可能很“疯狂”!美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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益率超过4%时。由于鲍威尔的鹰派证词和
美
国
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数据,本周市场将相当疯狂。我们最初可能会看到黄金走软,但在就业数据公布后会走强。” 现货黄金上周五收报1855.99美元/盎司,上涨20.34美元或1.11%,日内最高触及1856.52美元/盎司。上周现货黄金收盘飙升46.12美元,涨幅达到2.55%。 Moya指出,鲍威尔的措辞可能会继续咄咄逼人。“他现在无法改变这一点。这可能会在下周上半周打压金价。”一个可能推高金价的动态是,1月份强劲的就业报告被向下修正。Moya表示:“1月份的51.7万个职位可能被修正。我们可能会看到招聘速度大幅放缓。2月份的数据也可能低于普遍预期。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 过去几周,美元指数一旦跌破104,就会反弹至104上方,但该指数未能维持升势,并在104上方大幅涨向106或更高水平,而是在105下方的横盘范围内徘徊。这似乎削弱了看涨势头,如果没有立即从当前水平反弹,美元指数可能很快转为下行走势。虽然我们目前预计美元指数将守住104-106区域,但一旦跌破104,这将拖累美元指数跌至103。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元似乎在我们预期的短期区间1.07-1.05内再次涨向1.07。若突破1.07,这将令欧元/美元前景进一步看涨。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元已经从145.60回落,但仍有可能回升向146。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 美元/日元已经从137.10下跌,除非立即反弹向138,否则在接下来的几个交易时段里,美元/日元可能仍会跌至135-134。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元已从1.1925大幅上涨,但只要维持在1.22下方,那么我们不能否定该货币对短期内跌向1.19/18的可能性。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元很好地维持在0.67上方。0.67-0.68区间可以维持几个交易时段,然后澳元/美元料在中期内朝区间任何一端实现突破。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币看起来稳定在6.90附近。短期内有测试6.95-6.98的空间,而下行空间可能被限制在6.85。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij)
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会员
tqttier
2023-03-06
金市展望:疯狂一周来袭!鲍威尔携大小非农重磅登场 黄金将继续高歌猛进?
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超过4%时。”“由于鲍威尔的鹰派证词和
美
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业
数据,下周市场将相当疯狂。我们最初可能会看到黄金走软,但在就业数据公布后会走强。” 鲍威尔下周二将美联储在向参议院银行委员会提交的半年度货币政策报告上作证。随后,他将于下周三在众议院金融服务委员会就同一话题作证。 市场还将消化美国2月份最新的非农就业报告,市场普遍预计将新增20万个就业岗位,失业率将维持在3.4%。 凯投宏观副首席美国经济学家Andrew Hunter表示:“2月份的就业报告和美联储主席鲍威尔下周在国会的证词应该会更清楚地表明,最近有关利率‘在更长时间内维持在更高水平’的说法是否合理。” Moya指出,鲍威尔的措辞可能会继续咄咄逼人。“他现在无法改变这一点。这可能会在下周上半周打压金价,”他表示。“‘更高、更长时间’的信息将得到坚定贯彻。” 一个可能推高金价的动态是,1月份强劲的就业报告被向下修正。 “我们可能会大幅向下修正。1月份的51.7万个职位可能被修正。我们可能会看到招聘速度大幅放缓。2月份的数据也可能低于普遍预期。” RJO期货高级市场策略师Frank Cholly表示,金价年初的强劲上涨在市场收到1月份就业数据后被逆转。 他说:“强劲的就业报告之后出现了通货膨胀的消息,包括CPI、PPI和零售销售。所有这些数据都表明,美联储必须继续加息,金价下跌。” Cholly指出,黄金市场继续下行,直到触及1810美元的水平,这一水平与该金属的200日移动均线一致。就在那时,金价迎来了反弹。 “市场可能会在这里进行一些整固,并等待方向。但我们可能找到了一个底部。黄金的价值在1800 - 1825美元之间。” Cholly指出,一旦金价收在1860美元上方,就会迎来更多买盘。而如果升至1880美元上方,黄金将再次升向1900美元水平。 “这将取决于未来两周的数据表现如何。就业数据,然后是之后一周的CPI和PPI。如果我们继续看到美联储将不得不积极加息,黄金将再次测试上周的低点,”他说。 Moya补充称,金价的阻力位为1880美元,支撑位为1820美元。 短期内,黄金仍然非常依赖数据——就像美联储一样。“上个月一切都围绕就业人数。这一次,非农就业人数、CPI和PPI对利率和贵金属走势也至关重要。如果固定收益的收益率如此之高,金价就很难再走高了。” 下周重点关注 下周一: 美国工厂订单 下周二: 美联储主席鲍威尔国会作证 下周三: ADP非农就业数据、美联储主席鲍威尔国会作证、加拿大央行利率决定 下周四: 美国初请失业金人数 下周五: 美国非农就业数据
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夏洛特
2023-03-04
股市上涨趋势正在显现 但它会持续多长时间?
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周五写道。 Lee认为,下周公布的
美
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数据和下周公布的通胀数据将较上月疲弱,这应能扭转1月"通胀和就业数据令人担忧的飙升",并给投资者一些喘息空间。他还表示,他预计美联储将在3月21日至22日的下次会议上再加息25个基点。其他人则认为,美联储将加息50个基点。交易员目前预计美联储加息50个基点的几率为27%,低于周四的31.4%。 Lee还认为,债券市场可能"在3月转向鸽派",美联储"不像债市近期走势那么强硬"。 最近不断上升的债券收益率暗示了可能出现的经济衰退。周三,10年期美国国债收益率自去年11月以来首次触及4%。周四收盘时,两年期美国国债收益率为4.902%,创52周新高。 Lee说,季节性趋势支持了他的观点。他使用了“五天规则”的论点,即如果股票在一年的前五个交易日表现良好,市场通常会在年底收盘时表现良好。“3月至4月底将是2023年最强劲的八周,中位数涨幅暗示为7%。如果2023年遵循这一路径,标准普尔500指数可能在4月底达到4250点左右。”标准普尔500指数周五在4,023点附近交投。 Lee并不是唯一持乐观态度的人。Comerica Bank首席经济学家比尔·亚当斯(Bill Adams)周四写道,“美国经济活动突然下降的可能性已经降低”,而“延迟衰退或长期低于趋势增长(即软着陆)的可能性已经上升”。 成长型投资公司Navellier & Associates的创始人路易斯·纳维利耶(Louis Navellier)则不那么乐观。他写道,在失业率如此低、工资水平不断上升的情况下,可能不会出现经济衰退,这也阻止了股市进一步下跌。“但在美联储真正开始降息之前,重回新高也不太可能,而这在2023年越来越不可能,”纳维利耶说。
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金融界
2023-03-04
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