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兴业投资:危机担忧缓解&美元走软,油价三周来首度收高
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注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应
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市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至3月18日当周,美国初请失业金人数为19.1万,好于市场预期的20.1万,前一周数据为19.2万。而截至3月11日当周,续请失业金人数为169.4万,比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降,表明劳动力市场仍然紧张。鉴于人们对加息对银行系统的影响,尤其是对银行债券投资组合估值的担忧,美联储将希望我们更接近价格上涨的峰值。1月份,美国1月份的核心个人消费支出(PCE)价格指数同比涨幅从4.4%意外跃升至4.7%,1月份零售额激增后的消费者支出也是如此,使美国2年期收益率上升至5%。自那以后,由于对银行系统稳定性的担忧,收益率暴跌,美国2年期收益率将出现金融危机以来的最大月度跌幅。我们预计2月个人支出预计将从1月份增长1.8%放缓至增长0.3%,个人收入也将从1月份的0.6%放缓至0.3%,同时整体和核心个人消费支出(PCE)也将出现类似的放缓,预计同比涨幅分别从此前的5.4%和4.7%降至5.1%和4.3%。如果通胀数据好于预期,料支持美元进一步反弹。央行动态方面:美联储理事杰斐逊、美联储理事巴尔、里奇蒙德联储主席巴尔、纽约联储主席金威廉姆斯和美联储理事库克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储就最近银行业危机将采取的措施、以及加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外,投资者还要密切关注美国和欧洲银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20周均线看跌,慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳,表明下方逢低买盘强劲,但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖,预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于68.00、66.80、65.60,阻力依次是70.40、71.60、72.80。 布油周图保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20周均线看跌,慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳,表明下方逢低买盘强劲,但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖,预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于73.80、72.60、71.40,阻力依次是76.00、77.20、78.40。 2023-03-27
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兴业投资
2023-03-27
潜在动荡?!
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市场紧张,最大招聘网站却解雇数千名员工……
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FX168财经报社(香港)讯 眼下,
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市场似乎处于紧张状态,初请失业金人数下降,而最大的招聘网站解雇了数千名员工似乎与劳动力市场的火热行情背道而驰。 颇具讽刺意味的是,尽管美国每周首次申请失业救济人数意外下降,突显出在非常紧张的劳动力市场中,劳动力的结构性短缺,但互联网求职平台Indeed计划裁员约2200人,占其员工总数的15%。 Indeed首席执行官Chris Hyams在一篇博客文章中表示,他“很伤心地告诉大家,我做出了通过裁员来减少员工数量的艰难决定。” Hyams写道:“我们预计将解雇大约2200人。这大概是我们团队的15%。裁员几乎涉及Indeed和Indeed Flex的每个团队、职能、级别和地区。” 他警告称,越来越多的宏观经济逆风将削弱收入。 他指出:“人力资源技术收入在2023财年下降的可能性越来越大,并有可能在2024财年再次下降。” 和许多科技公司一样,这位CEO承认了近年来过度招聘的错误。 Hyams支出:“由于未来的职位空缺处于或低于疫情前的水平,我们公司的规模对于未来的发展来说太大了。我们需要明确、专注和紧迫感,以确保我们所有的精力都用于投资我们的未来。我们比许多其他公司坚持的时间更长,但收入趋势是不可否认的。所以我决定现在就采取行动。” Indeed裁员的讽刺之处在于,劳动力市场仍然异常紧张。 高盛(Goldman Sachs)分析师周四上午告诉机构客户:“很讽刺的是,当我们正在讨论劳动力市场的强度时,Indeed.com(美国主要的在线招聘网站)却在以具有挑战性的宏观经济背景为理由大幅裁员。” 接下来可能发生的情况是,随着经济衰退的威胁加剧,许多公司正在从Indeed撤下招聘启事。 值得一提的是,有数据显示,货币政策与其对就业市场的影响之间可能存在3个月的滞后。 最新的就业数据显示,美国2月非农新增就业人数31.1万人,高于预期的22.5万人,前值为51.7万人。美国非农新增就业已经连续11个月超过预期,为1998年彭博追踪该数据以来的最长连涨纪录。同时,美国2月失业率为3.6%,预期和前值均为3.4%;2月平均时薪同比增长4.6%,前值4.4%。 总而言之,美国最大的招聘网站之一的裁员可能是就业市场潜在动荡的一个明显迹象。
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厉害啦
2023-03-24
黄金交易提醒:美联储终端利率预期下降,高盛看涨金价至2050美元
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退或更糟的情况。 整体来看,
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数据依然强劲,欧洲央行仍偏向进一步加息,这令黄金多头有所顾忌,但英国央行已经接近加息周期尾期,市场也下调美联储终端利率预期,美债收益率走弱,地缘局势紧张,欧美银行业动荡,这些都有望给金价提供进一步上涨机会,短线留意本周高点2009.70附近阻力,中线关注2050和历史高点2075附近阻力;下方留意5日均线1974.26附近支撑。
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金融界
2023-03-24
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市场仍紧张 初请失业金人数连续第二周意外下降!
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报告显示,在过去一年美联储加息的背景下,劳动力市场基本上保持弹性;申请失业救济人数继续徘徊在历史低位附近,创造就业机会依然强劲。
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marsh
2023-03-24
加息即将结束,但中期仍偏鹰——3月FOMC会议点评
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icked up”,另一方面更多或显示
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市场将维持较强态势,这与美联储在此次预测之中上修核心通胀是对应的。在信用条件影响可控的假设下,美联储或将通过维持高利率水平更久的方式抑制通胀,这也就能够解释鲍威尔表示降息并非基准情形“base case”,但反过来讲,如果信用条件收紧力度、持续时长超美联储预期,那么可能会对后续政策造成巨大影响。 美联储缩表将继续推进,近期扩表不等于QE。在此次会议之前,最新数据显示美联储在一周之内扩表3000亿美元,使得市场担忧美联储是否会由QT转向实质性QE,但鲍威尔在此次会议声明及记者会上重申了缩表操作将继续进行,而且近期短期扩表是为了满足银行流动性需求,和QE资产购买压低长端利率的作用是完全不同的,和我们在《美欧央行:实体经济与金融风险是否面临两难?-全球宏观周报 · 第104期》(2023.03.19)中的分析完全一致。在银行业准备金分布上,鲍威尔也表示不存在短缺的现象。 我们下修美联储利率峰值至5.00-5.25%,短期内美元指数、美债利率下行压力或较大。美联储和欧央行在针对银行业危机问题上采取了类似的态度,即两方均表态应通过流动性工具应对银行业问题,而货币紧缩操作则主要考虑经济,那么为何欧央行在3月加息50BP,而美联储加息25BP呢?一方面或是由于欧央行遵循的“单一通胀目标”制无需考虑美联储框架下的信用条件收紧对经济的打击,另一方面或也反映欧元区银行尚未出现类似硅谷银行的挤兑存款现象,瑞信银行事件更多反映和硅谷银行不同的特点。根据美联储此次会议中的表态及经济数据预测,我们下修美联储此轮加息峰值至5.00-5.25%,或将在5月25BP加息之后停止加息操作。同时若美国银行业事件影响可控,则美联储可能通过维持利率高位更长的方式抑制通胀,年内降息概率不大,中期偏鹰。在利率峰值不及前期预期、欧央行加息更为激进的背景下,短期内美元指数、10Y美债利率可能趋于下行。 风险提示:美联储紧缩力度超预期。
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金融界
2023-03-23
兴业投资:银行业危机冲击市场情绪,国际油价上周跳水逾12%
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注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应
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市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至3月11日当周初请失业金人数为19.2万,好于市场预期的20.5万,前一周数据为21.2万。4周移动平均数为196500,比前一周的修正平均数减少750。而截至3月4日当周续请失业救济金人数为168.4万,比前一周的修正水平减少了2.9万人。上周,美国初请失业金人数录得自去年7月份以来的最大降幅,抵消了此前一周初请失业金人数的大部分增幅。美国1月份耐用品订单下降4.5%,为2020年4月以来最大降幅,反映出商用飞机订单大幅回落,略弱于市场预期的下降4%,而去年12月增长4%。扣除国防开支,新订单下降5.1%。在过去三个月中,运输设备也下降了两个月,1月下降13.3%。而不包括运输设备的耐用品订单增长0.7%;不包括飞机的非国防耐用品订单增长0.8%。核心耐用品订单增幅大于预期,结束了此前连续两个月的下降趋势,可能部分归因于1月价格上涨。这与稳健的消费者支出和强劲的劳动力市场数据一起,描绘出一幅乐观的经济图景,提高了美联储可能将利率升至高于当前估计水平的风险。我们预计耐用品订单继1月大幅下降后将略有回升。我们的具体预测是2月耐用品订单将增长0.9%;除运输外的核心耐用品订单将增长0.3%;不包括国防部门的耐用品订单持平;而不包括飞机的非国防耐用品订单持平。央行动态方面:美联储将于周四凌晨2点公布利率决议和经济预期摘要。在最近硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭以及随后的救援计划发生之前,围绕本周美联储利率决定的考量相对简单。加息25个基点还是50个基点。美国银行股在过去几天的大幅抛售以及随之而来的波动,似乎盖过了对通胀的担忧,即便最近的就业报告又是一个稳健的数字。出于对加息对银行业和更广泛经济影响的担忧,一些人甚至认为,我们可能会在本周看到加息暂停,甚至降息。即使考虑到最近的波动,这似乎有点反应过度,可能会引发相反的效果,进一步惊吓市场。通过降息,美联储实际上是在暗示存在一个更广泛的问题,从而引发他们希望避免的反应。鲍威尔最近对美国议员的言论表明,美联储越来越担心物价上涨,尽管最近发生了一些事件,但这种情况不太可能改变。更广泛的问题将是,根据最近的经济数据,当涉及到今年剩余时间预计加息的次数时,FOMC认为提高多少点位图指导是合适的。在SVB之前,有一些观点认为美联储应该加息50个基点,然而,这将是一个又一个错误。考虑到近期经济数据的强劲,美联储在2月份加息50个基点而不是下调至25个基点才是更明智的做法,然而,这已经是过去式了。如果利率回到50个基点,将表明美联储犯了一个错误,正在被动应对。现在最好是本周加息25个基点,并指导未来几个月进一步加息25个基点,同时改变他们对GDP和通胀的预测。债券市场似乎已经适应了利率在更长时间内上升的新动态,尽管最近出现了波动,但目前的金融状况比2月初时更加紧张。鲍威尔本周如何管理市场预期,尤其是近期事件如何影响本周的决定,将与决定本身同样重要。加息25个基点似乎仍是最有可能的结果,更大的风险是,在市场对他2月份的新闻发布会反应热烈、对他向美国议员作证的负面反应之后,他可能会过度补偿。他需要采取中间立场。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔•卡什卡利(Neel Kashkari)一直保持5.4%的最终利率是他的基本情况,市场预期在本月早些时候确实短暂升至这一水平,尽管我们已经从这些峰值回落。通胀现在开始回落,即使核心价格仍然具有粘性。最近的波动已使市场开始消化今年晚些时候降息的影响,不过如果形势开始平静下来,这种情况可能会改变。如果通胀依然居高不下,那么如果美联储想要回到2%的目标,降息似乎不太可能很快实现,而这一点市场还没有接受。此外,圣路易斯联储主席布拉德将于周五就美国经济和货币政策发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外,投资者还要密切关注美国和欧洲银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道收敛,油价测试下轨,14和20周均线看跌,慢步随机指标接近超卖区。K线图收大实体阴线,表明抛压强劲,鉴于技术指标接近超卖,预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于65.40、64.20、63.00,阻力依次是67.70、69.00、70.20。 布油周图保利加通道下滑,油价测试下轨,14和20周均线看跌,慢步随机指标接近超卖区。K线图收大实体阴线,表明抛压强劲,鉴于技术指标接近超卖,预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于71.60、70.40、69.00,阻力依次是73.70、75.00、76.20。 2023-03-20
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兴业投资
2023-03-20
刘天:3.17黄金高位盘整静待制裁!跟随刘天步伐轻松拿捏!利润手到擒来!
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同时美国失业率飙升,直接引发避险情绪,
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数据的惨淡和美国银行股接连暴雷!黄金多头强势收复之前全部失地!本周一早盘开盘直接跳涨,亚盘回补缺口后再次拉涨,欧美盘循环上涨,最高涨至1913位置,且高位收盘。周二早盘高位开盘,日内走震荡循环,区间内来回拉锯,美盘探底1895位置回升,尾盘收至中位。周三早盘高位开盘,日内承压下行,下探1885区域,强势反弹,且破日内高点,美盘走循环上升不断冲破新高!最高抵达1937位置!午夜冲高回落,测试下方1909区域,尾盘收至中位!强势行情不回头!只有去顺势,逆势只会头破血流,无论如何不能再去空了!这都是在刘天的意料之中,刘天很早就说过,也多次强调过,一而再再而衰三而竭!事实是不是如此?刘天的嗓子喊哑都没用!事实结果再次验证了刘天对行情精准的预判,不说其他废话,结果是验证一切的唯一标准!一直有关注刘天的朋友,想必就不必过于多说!事实胜于雄辩!实践才出真理!重点关注上方1937、1942、1948三点,主要关注下方1915、1910、1906区域。大方向整体以回调做多思路为主!它有过云梯,刘天自有“张良”计,任尔东西南北风,全在刘天的意料之中!刘天思路策略布局都是先于行情,从来不马后炮!如需加入,或手里有套单需要帮助解套,咨询刘天官方唯一指导扣扣:1831977802 刘天老师助理VX:zsjf22 黄金午盘策略: 黄金现价1931附近直接空,目标1910-1906;若首次给到1937、1942、1948三点区域可空;若是给到1915、1910、1906三点区域可分批多;更多实时布局以实盘为准;(因文章有滞后性,注意:两点之间直线最短!以上观点仅供参考,不做最终投资依据,投资有风险,入市需谨慎,盈亏与个人无利害关系) 实力不需要去证明什么,就如同近年表面上看生意越来越难做,其实是各行业越来越职业了,越来越精益求精了。看起来是在洗牌,实际上是在洗人,淘汰了没有信用的,吹牛浮夸、不脚踏实地的。留下的是一批坚持品质、真才实干,踏踏实实真正做事的。有人退出品牌如此,生意如此,各行各业也是如此。浮躁的社会,更应该静下心来学习!真正的危机不是金融危机,而是道德与信任的危机——靠谱、稳健才能赢! 想在市场中稳健获利,那么就要学会借力,借别人的力,借工具的力,借系统的力,借团队的力!刘天一直强调团队合作永远比自己埋头苦干来的容易,选择一个好的资深分析师不如选择一个对的舍身为你着想的资深分析师!如需加入,或手里有套单需要帮助解套,咨询刘天官方唯一指导扣扣:1831977802 刘天老师助理VX:zsjf22 你若持续孤军奋战找不到方向,就不要再将学费交到市场,刘天这里有多年拼杀的经验,这里有你梦寐以求的策略。我依旧还是那句话:你赢、刘天陪你君临天下,你输、刘天陪你东山再起! 如需加入,或手里有套单需要帮助解套,咨询刘天官方唯一指导扣扣:1831977802 刘天老师助理VX:zsjf22
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林泽老师
2023-03-17
CPT Markets:俄沙两国承诺OPEC+减产决定提振油价!日内关注OECD经济前景展望报告
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17%及纳斯达克指数上涨2.48%。在
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数据方面,上周美国初请失业金人数下降幅度超过预期,在截至3月11日的一周内初请失业金人数减少2万人,为7月以来的最大降幅,表明劳动力市场仍很强劲,尽管金融市场的动荡给经济蒙上了阴影。 而在利空数据方面,周四联合组织数据倡议JODI的数据显示,沙特阿拉伯1月的原油出口增长了近3%,创下三个月来的新高。该国1月的原油出口量从12月的744万桶/日上升到766万桶/日。此外,美国财政部长 耶伦 在出席参议院财政委员会的听证会时 表示,硅谷银行和签名银行相继关闭引发了市场的动荡,为了防止危机的进一步蔓延,美国监管机构采取行动,为这两家银行提供紧急支持,以确保储户的资金安全。不过,耶伦也表示监管机构针对这两家银行的紧急行动并不意味着这是接下来的政策常态,美国政府不会为所有的银行存款全都提供保障。如果危机进一步蔓延,将可能引发挤兑。 总而言之,油价受俄沙两国遵守OPEC+减产决定及美股大涨而提振,不过沙特1月原油出口创三个月新高及美财长警告危机将可能引发挤兑,限制了油价的涨势;日内重点将关注经合组织公布中期经济前景展望报告及美国3月密歇根大学消费者信心指数。 从上方压制(上方阻力) 74.40,74.90;从下行方向看,下方支撑74.00。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2023-03-17
美联储“降息”速度将超出想象!黄金重演历史一幕:2010和2019年宽松周期同时上涨
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指出:“最后,让我们讨论一下所谓强劲的
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市场。正是这种所谓的就业市场实力,美联储正在用来证明其经济在面对前所未有的加息时具有弹性的梦想。然而,美联储的乐观情绪是错误的,我认为我们可以将数据点联系起来说明原因。” 目前,美联储似乎热衷于每月据称创造的就业岗位的绝对数量,然后由美国劳工统计局报告。2月份,报告的新工作岗位总数为311000。然而,过去12个月新增的几乎所有工作都是兼职工作,而不是在强劲的经济环境中所期望的质量更高、带薪的全职工作。 (来源:ZeroHedge) 为什么会这样?因为企业裁员人数激增,工人们迫切希望从事多项兼职工作,以弥补失去的收入。 (来源:Gold Seek) Craig强调:“现在,这就是美联储在其后瞻性数据分析中所遗漏的东西。当你被解雇或从你的公司工作中裁员时,那些有健康保险福利和带薪休假的人,你通常会得到某种遣散费。这很好,但是在美国,在遣散费支付之前,一个人不能申请失业补偿金。” “换句话说,只要领取遣散费,就不能提出首次失业索赔。所以现在当我们将裁员数据与首次申请失业救济人数数据一起绘制时,我们得到以下图表所展现的。” (来源:推特) 最后,Craig总结美联储展望的3大重点: 1. 美联储认为就业市场强劲,而事实上,唯一创造的工作是兼职工作; 2. 美联储还认为就业市场强劲,因为首次申请失业救济人数一直很低,而事实上,申请失业救济人数只是因为遣散费而低,一旦这些计划结束,申请失业救济人数将激增; 3. 美联储认为他们可以继续加息,因为美国经济强劲,而事实上,它正在日益疲软,处于急剧收缩和衰退的边缘。
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小萧
2023-03-16
兴业投资:银行业危机&美元走强,国际油价创一年多新低
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卡,难以维持收支平衡。 展望未来,围绕
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和活动的二线数据将成为引导美元指数盘中走势的风险催化剂。考虑到欧元区最近的银行业担忧,欧洲央行(ECB)的行动也值得关注。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在65.70-69.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16高点68.70,突破后将上探2021年12月20日高点69.50,然后是2021年12月10日低点70.30和3月14日低点70.80,以及2021年12月11日低点71.60和3月13日低点72.30;而下方支持留意2021年12月6日低点67.30,跌破后将下探2021年12月5日低点66.75,然后是2021年12月20日低点66.10和3月15日低点65.70,以及2021年12月1日低点64.80和2021年11月30日低点64.40。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在71.65-75.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2021年12月15日高点74.55,突破将上探3月16日高点74.95,然后是2022年12月8日75.70和3月14日低点76.85,以及1月5日低点77.60和3月13日低点78.30;而下方支持留意3月16日低点73.60,跌破将下探2021年12月1日高点72.80,然后是2021年11月26日低点72.10和3月15日低点71.65,以及2021年12月6日低点70.80和2021年12月20日低点69.25。 周四关注: 美国2月营建许可 美国2月新屋开工 美国2月进口物价指数 美国每周申请失业金人数 美国3月费城联储制造业指数 2023-03-16
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兴业投资
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