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美国国债1月强势开局！收益率大幅下滑债市2023年何去何从？

美国国债收益率在债券价格上涨时下降，其2023年的跌幅已经超过去年1月份的飙升幅度，而去年1月份最终成为有记录以来债券最糟糕的单月表现。投资者将在未来一周将进一步了解美国经济。在摩根大通上周五表示正在为温和衰退做准备并拨出约14亿美元以应对潜在的贷款损失后，高盛集团和摩根士丹利等更多银行将在本周公布收益，同时还将有关于零售销售和美国供应商价格的最新数据。

埃尔文2023-01-17

东方财富财经早餐 1月17日周二

。　　穆迪：由于在能源危机情况下面临经济衰退，2023年欧元区主权债务评级展望为负面。预计德国、意大利和斯洛伐克今年的经济萎缩将使其GDP降至疫情前水平以下。　　财联社：交易员们警告称，日本央行本周会议将是任命新行长前召开的最后一次会议。当前日央行正面临着外界越来越大的压力，希望其放弃控制收益率曲线的政策，这样的话全球债券和外汇市场料将再度面临剧烈动荡。　　国债期货：1月16日，10年国债期货主力合约收盘报99.800，跌0.27%；5年期国债期货主力合约报100.705，跌0.21%；2年期国债期货主力合约收盘报100.775，跌0.08%。　　活跃债券：1月16日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9150%，上行2.06BP；10年国开活跃券报3.0600%，上行3.62BP。　　Shibor：1月16日，隔夜shibor报1.5680%，上涨32.6个基点；7天shibor报2.0540%，上涨11.4个基点；3个月shibor报2.3560%，上涨0.3个基点。

东方财富网2023-01-17

世界经济论坛开幕！企业高管和经济学家再聚达沃斯适者生存成为主轴

周一(1月16日)，一年一度的世界经济论坛在达沃斯拉开帷幕，企业高管和经济学家再次警告今年全球经济可能陷入衰退。随着全球2,700多名高管、银行家和经济学家自新冠疫情后首次重返瑞士滑雪胜地达沃斯，这种担忧情绪继续蔓延，虽然最近的数据让人寄希望于经济仍能实现软着陆，但去年的通货膨胀激增以及随后中央银行加息使许多人为经济收缩做好了准备。

楼喆2023-01-17

新的一年，新一轮涨势！新货币政策、“鲸鱼”、“减半”等重磅利好不断比特币今年重返5万美元？

，美联储最早可能在今年降息。这是因为经济衰退的风险也在央行行长们的脑海中发挥着作用。世界经济论坛组织者周一(1月16日)发布的一项研究显示，在接受调查的首席经济学家中，约三分之二的人认为2023年可能出现全球经济衰退。美元也走软，过去三个月美元指数下跌了9%。大多数比特币是用美元交易的，因此美元走弱对比特币有利。加密货币交易所Luno的企业发展和国际副总裁Vijay Ayyar表示:“我们看到美元处于高位，通胀缓解，加息放缓——所有这些都表明，未来几个月市场的风险会增加。” “鲸鱼”购买比特币 Kaiko表示，被称为“鲸鱼”的大型数字货币购买者可能正在引领比特币的最新反弹。这家加密数据公司周一在一系列推文中表示，加密交易所币安的交易规模已从1月8日的平均700美元攀升至今天的1100美元，这表明鲸鱼对市场恢复了信心。 “鲸鱼”是指哪些囤积了大量比特币的投资者，其中有一些是个人，如MicroStrategy首席执行官Michael Saylor和硅谷投资者Tim Draper。还有一些是做市商之类的实体，它们在买卖双方的交易中充当中间人。对加密货币持怀疑态度的人表示，这使得市场容易受到少数持有大量代币的投资者的操纵。根据金融科技公司River Financial的数据，最富有的97个比特币钱包地址占总供应量的14.15%。去年12月，苏塞克斯大学教授Carol Alexander表示，比特币可能在2023年出现“有管理的牛市”，第一季度比特币价格将突破3万美元，下半年将达到5万美元。她的推理是，随着交易量的蒸发，以及市场的恐惧程度极高，鲸鱼将会介入支撑市场。比特币挖矿难度上升还有其他因素在起作用。数家比特币矿工因比特币价格下跌而被挤出市场。比特币矿工使用耗电量大的机器来验证交易和制造新代币，他们受到比特币价格暴跌和能源成本上升的挤压。 Ayyar表示，从历史上看，这对比特币来说是个好兆头。这些参与者积累了大量的加密货币，使他们成为市场上最大的卖家之一。随着矿商纷纷抛售所持比特币以偿还债务，比特币剩余的抛售压力在很大程度上得以消除。然而，最近比特币的网络“难度”一直在增加，这意味着更多的计算能力正在被部署，以释放新的代币进入流通。根据BTC.com的数据，刚刚过去的这个周日，挖矿难度达到了创纪录的37.6万亿，这意味着平均需要37.6万亿次哈希或尝试才能找到一个有效的比特币区块并将其添加到区块链中。数字资产经纪商GlobalBlock的市场分析师Marcus Sotiriou表示:“比特币挖矿难度是衡量创建下一个交易区块难度的指标。” “在上次更新之前，比特币的挖矿难度下降了3.6%，此前一场冬季风暴导致一些矿商关闭。然而，现在矿工们似乎已经重新上线了，他们有了新的、更高效的机器。” 2024年“减半”事件与此同时，加密日历上发生的事件可能会让交易员有理由为新年欢呼。距离现在还有一年的时间，但所谓的比特币“减半”是一个经常让加密投资者兴奋不已的事件。一些投资者认为，由于会挤压供应，减半对比特币价格有利。 Ayyar表示:“有迹象表明，这可能是比特币新周期的开始，因为比特币通常会在15-18个月左右减半。” 下一次减半预计发生在2024年3月至5月之间的某个时候。然而，Ayyar警告说:“当前节点下，比特币处于超买区域，因此肯定会看到下跌。”他补充说，如果比特币在未来几天收于1.8万美元以下，价格可能会下跌。

夏洛特2023-01-17

【欧股收盘】欧洲股市周一涨势延续市场情绪有所提振达沃斯论坛成为本周焦点

临生活成本危机的情况下举行的，由于潜在经济衰退危机仍在继续，一些领导人没有出席年会。德国总理奥拉夫·舒尔茨是唯一一位将出席今年论坛的七国集团领导人。欧洲股票策略主管Edward Stanford表示：“我们对2022年大部分时间的前景持悲观态度，同时仍承认市场面临风险，但我们对2023年的前景更具建设性，并赞成增加某些周期性行业的权重。” 与此同时，英国和欧盟同意继续谈判，试图解决英国脱欧后围绕北爱尔兰的贸易争端，但伦敦方面表示，双方之间仍存在分歧。个股方面，在首席执行官Max Chuard退出Temenos后，这家瑞士金融软件公司股价上涨 8.9%，该公司一直受到维权股东的压力。 Marks & Spencer上涨 2.9%，此前这家英国服装和食品零售商表示，计划在其2023-24财年开设20家新店，作为对其店面投资4.8亿英镑（5.87 亿美元）的一部分。瑞士建筑化学品制造商Sika(SIKA.S) 在同意将其部分业务出售给总部位于英国的化学和能源集团INEOS后上涨3.5%。德国军火制造商Rheinmetall因收购荷兰IT硬件专家Incooling B.V.的股份而上涨2.8%。

楼喆2023-01-17

做空美元成热门！大摩下调预期，美指或跌破100关口

底美元指数预期下调至98，并预计随着对经济衰退严重程度的担忧开始缓解，美元/欧元的疲软今年将更加明显。他们之前预计该指数2023年末为104，美元指数衡量美元兑一揽子六种主要货币的汇率。周日（1月15日），以James K Lord为首的摩根士丹利外汇策略师在发布的一份报告中表示：“全球经济增长显示出活跃迹象，宏观和通胀不确定性正在减弱，美元正在迅速失去利差优势。” 周一截至发稿，美元指数报102.35。华尔街银行现在预计到年底欧元/美元汇率将升至1.15，而之前的预测为1.08。在G10货币中，策略师预计，鉴于国内增长面临挑战，今年英镑和日元因其作为融资货币的偏好而将出现负回报。他们表示，预计人民币/美元年底汇率将从上次交易的6.73升至6.65。此前对人民币的年终预测为6.80。大摩的策略师们表示：“在新兴市场中，我们预计到今年年底总回报率约为5%……表现出众的货币包括那些可能对中国经济复苏敏感的货币，包括那些在2022年表现不佳的货币，例如智利货币比索。” 美元指数跌至七个月低位的主要原因是市场对美国通胀的预期显著放缓，这使得美联储可能没有必要变得他们所述的那种“鹰派”。上周公布的数据显示，美国12月消费者物价指数(CPI)为逾两年半来首次环比下跌，这令美元上周遭到抛售。ICE美元指数上周收盘暴跌171点，跌幅达到1.6%。芝商所的美联储观察工具显示，目前市场几乎完全消化了“该行将在2月会议上加息25个基点”的预期。在去年12月的会议上，美联储已经将加息步伐从每次75个基点放慢到50个基点。加拿大帝国商业银行(CIBC)策略师Patrick Bennett表示：“虽然今年才过去两周，但感觉2022年大规模的‘买入美元’交易已经结束，如今做空美元成为最热门的宏观交易。”

Dan19772023-01-17

高处不胜寒！黄金冲高后跳水警惕空头正在这些水平伺机而动

险黄金，并有助于限制下行空间。隐现的经济衰退担忧令投资者情绪承压投资者仍然担心中国严重的新冠疫情所带来的逆风。此外，旷日持久的俄乌战争加剧了人们对全球经济下滑加剧的担忧，并限制了市场的乐观情绪。这使得在确认黄金价格已在近期见顶之前，谨慎地等待强劲的后续抛售成为必要之举。黄金价格超买道明证券策略师预计，CTA趋势追随者不会进一步加剧黄金的涨势。 “黄金价格超买，但支撑其强势的需求趋势依然强劲。” “只要价格保持在1990美元以下，我们预计CTA趋势追随者不会进一步加剧购买活动。然而，收盘价低于1917美元区间可能与边际算法平仓一致，但只有在价格跌破1865美元关口时，趋势追随者才会有更多的抛售。” 黄金价格技术展望财经网站FXStreet撰文指出，从技术面来看，突破1900美元的整数关口更有可能吸引新的买家，其目前仍受限于1885-1880美元附近，其是最近一轮涨势的趋势线所在位置，可能会提供坚实的支撑。后者应该成为黄金价格的坚实基础，如断然失守，可能会引发一些技术性抛售，并为进一步的纠正性下跌铺平道路。另一方面，在1929美元附近的数月高位现在似乎是一个即时阻力位，如买家获利了结，可能会引发小幅回调。一些后续买盘有可能将金价进一步推高至1948-1950美元附近的下一阻力。

夏洛特2023-01-17

2023全球家庭财富乐观情绪崩溃！晴雨表调查出炉，只有中国逆势走强

一项定期的全球调查显示，在2022年末的调查中，全世界只有40%的受访者认为“自己或者自己家庭的经济状况在未来5年内可能会变得更好”，这个比例较去年大跌10个百分点，该调查还发现低收入家庭对机构的不信任程度越来越高。而在今年的报告中，中国也是唯一一个经济信心逆势增强的国家，达到65%.

Linlin2023-01-16

兴业投资：CPI确认美元跌势本周看点为日元

零售销售表现不佳，将可能增强市场对美国经济衰退的担忧，不利于风险资产。欧央行行长拉加德在世界经济论坛上讲话，周四北京时间18:30. 当前市场已经基本达成共识，美联储将放缓加息步伐，但对美联储加息终点在何处存在较大的分歧。然而，欧央行却可能因为通胀仍然高企而继续采取激进的加息措施，比美联储更为强行的加息立场，将可能为欧元提供支持。关注拉加德在世界经济论坛上的讲话是否涉及货币政策前景。 2023-01-16

兴业投资2023-01-16

兴业投资：美元疲软&需求回暖，油价创4个月最大单周涨幅

越多的证据表明，美国2023年能够避免经济衰退，实现“软着陆”。尽管美国为对抗通胀而提高了利率，但劳动力市场仍然具有弹性，且消费者需求仍然强劲。这给美国将避免陷入衰退的预期提供了一些论据。实际上，我想说即使美国在技术上陷入衰退，也将是非常温和的衰退。由于俄罗斯发动乌克兰战争，西方对俄罗斯实施制裁，导致令该国原油产量和出口受限，这引发供应担忧。上月底俄罗斯原油出口降至2022年低点。欧盟停止了90%的俄罗斯原油进口。据乌克兰国家通讯社，欧盟驻乌克兰大使Matti Maasikas表示，“我们已经大大减少了对俄罗斯能源的依赖。因为欧盟采取的主要制裁措施之一是在2022年底前停止90%的来自俄罗斯的原油供应。”同时，俄罗斯能源部表示，针对西方国家对俄罗斯能源价格设置上限俄方将进行回应，俄罗斯不会以任何形式遵守所谓石油价格限制。然而，尽管中国放弃了严格的零冠政策，但投资者担心大量的中国旅行者可能会导致感染率再次激增。此外，旷日持久的俄乌战争一直在加剧对全球经济更深层次衰退的担忧。这均给原油需求带来负面影响，给油价带来压力。同时，这也对风险情绪产生了影响，削弱原油等高风险资产。与此同时，美国经济数据引发市场担忧经济放缓前景，给油价上涨构成威胁。值得注意的是，美国12月非农就业增加人数好于预期，失业率下降，但薪资增幅放缓，而12月ISM服务业采购经理人指数(PMI)骤降至2020年5月以来最低水平，同时工厂订单数据也疲弱。此外，虽然美国通胀下降，但仍远高于2%的目标，市场担忧美联储会推出更多加息以抑制通胀，这也将拖累经济增长前景。世界银行下调全球经济增长预测，也令油价承压。世界银行在其最新的《全球经济展望》报告称，预计2023年全球经济将增长1.7%，远低于6月份预测的3%。预计美国2023年GDP增长0.5%，低于6月预测的2.2%；这是自1970年以来最弱的非衰退表现。受货币紧缩、美国、欧元区、中国经济放缓以及乌克兰战争溢出效应的影响，增长前景黯淡。由于能源成本飙升，借贷成本上升，预计2023年欧元区GDP将持平，而6月份的预期为增长1.9%。到2024年，新兴市场和发展中经济体的投资预计将以3.5%的速度增长，是过去20年增速的一半。由于新冠疫情封锁，中国2022年的增长放缓至2.7%，但2023年将回升至4.3%。美国原油和成品油库存大幅增加，表明需求低迷，给原油价格带来压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至1月6日当周，API原油库存增加148.7万桶至4.206亿桶，前值增加329.8万桶，预期减少347.5万桶；汽油库存增加51万桶，前值增加117.3万桶，预期增加147.5万桶；精炼油库存增加109万桶，前值减少241.7万桶，预期减少12.5万桶；库欣原油库存减少34万桶，前值增加70.1万桶。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至1月6日当周，美国原油库存增加1896.2万桶至4.458亿桶，为有史以来第三大周增幅，也是自2021年2月6日当周创纪录增加2160万桶以来的最大增幅，预期减少224.3万桶，前值增加169.4万桶；汽油库存增加411.4万桶，预期增加118.6万桶，前值减少34.6万桶；精炼油库存减少106.9万桶，预期减少47.2万桶，前值减少142.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加251.1万桶，为2021年12月以来最大涨幅，前值增加24.4万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存库存减少80.0万桶至3.716亿桶，降至1983年12月2日当周以来最低，为连续第70周下降。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日。同时，美国钻井公司三周以来首次增加石油和天然气钻井平台，这给油价带来一些压力。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至1月13日当周，原油钻井总数增加5座至623座，预期为620座；天然气钻井总数减少2座至150座，为去年5月以来最低，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数增加3座至773座，预期为772座。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二欧佩克(OPEC)和周三国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。虽然中国已经开始逐步退出零冠策略和放松疫情管控限制措施，但乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，各能源机构可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临一些下行压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：1月纽约联储制造业指数、12月生产者价格指数(PPI)、12月零售销售、12月工业生产、1月NAHB房产市场指数、11月国际资本净流入、12月营建许可、12月新屋开工、每周申请失业金人数、1月费城联储制造业指数和12月成屋销售。由于工业化学品、乘用车、家用耐用品和金属及金属制品的影响，核心商品的最终需求预计将下降。由于运输和仓储业务增长，预计12月核心服务的最终需求将小幅上升。12月食品价格预计将环比上涨1.5，前值为3.3%。12月能源价格预计将环比下降2.3%，前值为-3.3%。总而言之，这将使12月整体PPI月率从11月的0.3%降至-0.10%，整体PPI年率从11月的7.4%降至6.8%；核心PPI通胀月率将从11月的0.4%降至0.1%，年率将上月的6.2%降至5.9%。若数据符合或低于预期，美联储可能会进一步放缓加息步伐，仅加息25个基点。周三公布的美国12月零售销售数据对金融市场影响较大，该数据素有“恐怖数据”之称，市场参与者将会密切关注。我们的零售销售跟踪数据显示，美国12月核心零售销售（含不包括汽车经销商、加油站和家装店销售的食品服务销售）下降0.7%，而11月为下降0.2%。12月汽车销量预计将下降2.1%（11月为-2.6%），原因是已报告的汽车销量疲软。汽油使用量和价格数据显示，加油站的零售销售下降5.7%（11月为-0.1%）。综合这些预测，加上我们对核心零售销售的预期，12月整体零售销售预计下降0.1%（11月为-0.6%，为2021年12月以来最大降幅），而零售销售对照组预计下降0.2%。若数据显示，乐观的就业市场意外带动零售需求复苏，这可能会在未来为美元指数提供一些支撑。工业生产在11月份继续下跌，从上个月下降0.1%加速至下降0.2%。与此同时，产能利用率降至79.7%。我们预计12月工业生产下降0.1%，产能利用率降至79.6%。继10月份收缩2.1%之后，11月份新屋开工率按月下降了0.5%，年化后为142.7万户。同期建筑许可下降了10.6%，年化后为135.1万户，为2020年6月以来新低，而10月份下降3.3%。我们预计12月新屋开工率按月将下降4.8%，年化后为135.8万户。而建筑许可料增加1.4%，年化后为137万户。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月7日当周初请失业金人数为20.5万，好于市场预期的21.5万，前一周数据为20.6万。四周移动平均数为212500，比前一周修正后的平均数减少1750。而截至12月31日当周，续请失业金人数为163.4万，比前一周的修订水平减少6.3万。上周美国初请失业金人数继续下降，至三个月最低水平，这表明劳动力市场仍吃紧，可能迫使美联储继续加息。央行动态方面：纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克、圣路易斯联储主席布拉德、费城联储主席哈克、达拉斯联储主席洛根、波士顿联储主席柯林斯、美联储副主席布雷纳德、纽约联储主席威廉姆斯和美联储理事沃勒将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价向中轨靠近，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阳线，表明买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能继续震荡反弹。支撑分别位于78.20、77.00、75.80，阻力依次是80.60、81.80、83.00。布油周图保利加通道下滑，油价向中轨靠近，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阳线，表明买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能继续震荡反弹。支撑分别位于83.50、82.30、81.00，阻力依次是86.00、87.30、88.50。 2023-01-16

兴业投资2023-01-16

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