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决策分析：美联储官员“齐放鹰” 市场承压下跌黄金白银稳步走低

在抑制通胀方面的“灵活性”。美联储理事米歇尔鲍曼表示，利率需要继续走高，因为通胀仍然“过高”。 B. Riley首席市场策略师Art Hogan表示：“市场似乎处于一场新的拉锯战中，美国国债曲线反映走高的时间更长，而股市预示着软着陆的可能性。这种分裂似乎体现在股市每天开盘走低，然后就像今天一样收复失地。” 投资者一直在押注美联储将在这个紧缩周期加息到什么程度。根据美国货币市场的交易，他们现在预计7月份联邦基金利率将攀升至近5.3%。相比之下，本月初的峰值增长率为4.9%。 Miller Tabak + Co首席市场策略师Matt Maley写道：“如果投资者真的最终开始相信美联储关于利率将维持更长时间的高位的说法，我们可能会看到利率大幅下降未来几周。” 周五指数交易量仍略低于2月期权到期时的30天平均水平，尽管当天的大幅波动可能反映了快速期权的增长。 Cornerstone Wealth首席投资官Cliff Hodge表示：“市场表现得很奇怪，多头的说法已经从软着陆转变为强劲的经济。这忽略了一个强劲的经济意味着更激进的美联储，这意味着更高的利率和更强大的美元。这些都不支持当前估值。” Deere & Co公司周五股价上涨7.5%，创下两年来的最大涨幅，此前这家全球最大的拖拉机制造商将其收益预期上调至高于预期，原因是农作物价格持续高企，农民继续支出。美国银行策略师写道，衰退的延迟到来将在今年下半年对美国股市造成压力，并指出迄今为止的弹性经济意味着利率将在更长时间内保持较高水平。 Michael Hartnett领导的美国银行团队预测上半年将出现一种被称为“无着陆”的情景，即经济增长将保持强劲，央行可能会在更长时间内保持强硬立场。他们写道，这可能会在2023年下半年出现“硬着陆”。比特币周五连续第四天上涨，尽管美国证券交易委员会指控Do Kwon和Terraform Labs Pte在他创造的数字货币消失时存在欺诈行为。下一个交易日焦点、风向标： 23:45法国第四季度GDP终值(季率) 欧盟国家能源部长会议 16:30澳洲联储公布2月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0694，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0710，进一步阻力位于1.0748，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0644，进一步支撑位于1.0616，更关键支撑位于1.0577。英镑：英镑/美元收高，收报1.2039，涨幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2053，进一步阻力位于1.2118，关键阻力位于1.2162；汇价下行的初步支撑位于1.1944，进一步支撑位于1.1900，更关键支撑位于1.1835。日元：美元/日元收高，收报134.138，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.393，进一步阻力位134.858，关键阻力位于135.251；汇价下行的初步支撑位于133.535，进一步支撑位于133.142，更关键支撑位于132.677。

埃尔文2023-02-18

【美股收盘】美联储官员再放鹰三大股指本周收跌恐惧指标站稳20之上

，埃克森美孚下跌3.8%。美联储理事米歇尔鲍曼表示，美联储将需要继续加息，直到在应对通胀方面取得更大进展，这加剧了近期对货币政策的担忧。里士满联邦储备银行行长托马斯巴尔金表示，央行仍需要加息，但可能会坚持加息25个基点。 Moderna下跌3.3%，此前其基于信使RNA的实验性流感疫苗在一项研究中取得了喜忧参半的结果。 Deere & Co飙升7.5%，此前这家全球最大的农业设备制造商提高了年度利润并超出了季度盈利预期。由于担心中国电动汽车电池金属价格疲软，锂矿商Livent Corp、Albemarle Corp和Piedmont Lithium Inc股价下跌10%至12%。美国成交量交易所相对清淡，成交量为106亿股，而前20个交易日的平均成交量为117亿股。

埃尔文2023-02-18

【美股盘中】本周美股跌势延续美国国债收益率攀升更多美联储官员鹰派表态

将如何维持。在周五的讲话中，美联储理事米歇尔鲍曼表示，在央行实现2%的通胀目标之前还有很长的路要走。 B.Riley首席市场策略师Art Hogan表示：“我们一直处于股市和国债市场之间非常有争议的拉锯战中。尽管美国财政部暗示美联储将在更长时间内维持较高利率，但股市并未倾听，而是寻求软着陆。股票投资者似乎正在考虑再加息几次，并期待暂停加息。” 美国银行的经济学家预测3月和5月将加息25个百分点，然后暂停。美国银行的团队写道：“通胀复苏和稳固的就业增长意味着这一前景面临的风险对我们来说过于片面。3月和5月加息似乎很有可能，如果通胀、就业增长和消费者需求拒绝走软，美联储可能不得不进一步加息。” 今天的走势是在周四主要股指下跌超过1%之后发生的，此前美国劳工部表示，生产者价格指数（一种追踪批发价格的通胀指标）上个月上涨了0.7%。这超出了经济学家的预期。本周股市呈下跌趋势。道琼斯指数本周下跌0.61%，连续第三周下跌，这是自9月以来的首次下跌。纳斯达克指数下跌0.18%，标准普尔500指数本周下跌0.85%。在个股走势中，在线体育博彩公司DraftKings股价开盘上涨15%，创下8月以来的最高水平，此前该在线体育博彩公司公布第四季度营收为8.551亿美元，高于分析师预期的7.986亿美元。每月活跃支付者增长31%至260万，高于预期的250万。半导体设备供应商Applied Materials股票在本期和第一财季超出华尔街预期后上涨。 Intuitive Machines股价周五走低，因为该公司本周结束了与Inflection Point Acquisition 的SPAC合并。该公司的目标是成为第一家登陆月球的美国私营企业。 DoorDash股价攀升，此前该公司公布收入较上年增长40%至18亿美元。总订单也达到4.67亿，比上年增长27%。这家送货服务公司还宣布了一项股票回购计划，并预计本季度的业绩指引乐观。 Moderna的股票在该公司的流感疫苗研究未能达到其目标之一后于周五上午下跌。 Deere & Company在公布的财报超出预期后攀升，在这家农业机械巨头设备销售额为114亿美元，每股收益为6.55美元。该公司还预计2023年的净收入将在87.5亿美元至92.5亿美元之间。下周，投资者将继续关注财报季，寻找消费者强弱的迹象。家得宝、沃尔玛和Etsy定于下周公布业绩。

楼喆2023-02-18

【一周银行视点】刘连舸不再担任中行党委书记；杭州联合银行重启上市；银行网点关停潮来临...

紧货币政策　　2月13日，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，为了控制物价，该行可能需要继续加息，即使此举可能减缓经济和就业。鲍曼在一场地区银行会议上说道，“我们离实现物价稳定的目标还很远，我预计有必要进一步收紧货币政策，使通胀朝着目标水平下降”。她非常清楚继续加息的负面作用：可能会抑制经济活动的增长，劳动力市场也会出现软化的迹象。但她强调，恢复物价稳定至关重要，只有在这一前提下，劳动力市场才能保持“可持续的”强劲势头。鲍曼表示，虽然继续收紧货币政策有成本和风险，但允许高通货膨胀持续下去的成本和风险要大得多。鲍曼表示，由于供应链的改善，部分商品的价格有所缓和，但劳动力市场的持续紧绷可能会给物价带来上行压力。她还指出，如果高通胀持续的时间越长，家庭和企业可能长期对通胀有一个较高的预期，美联储降低通胀的工作将更具挑战性。

金融界2023-02-17

开云集团第四季度销售额下降7% 古驰销售下降14%

古驰去年11月与明星设计师亚历山德罗•米歇尔分道扬镳，今年1月宣布任命竞争对手华伦天奴（Valentino）相对不知名的设计师萨巴托•德•萨诺（Sabato De Sarno）为新创意总监。

金融界2023-02-16

多伦多地产局乐观预测23年市场：下半年开始市场将转向

增长71%，TRREB首席执行官约翰迪米歇尔 (John DiMichele) 表示，这一繁荣将伴随着对建设可持续住房和配套基础设施的更多关注。 “这是一个警钟，”DiMichele说。 “我们知道有更好的方法来建造家园和社区，”DiMichele补充道。“我们需要一个长远的眼光，着眼于从原材料到绿色设计的环境可持续性，这将使子孙后代受益，而不是负担。” TRREB主席Paul Baron强调，单靠住房并不能解决人口增长问题，并表示“必须得到适当基础设施的支持”。 “各级政府最近的政策举措似乎承认了这一点，但现在是这些政策真正转化为切实成果的时候了，”Baron说。

多伦多房地产2023-02-15

金价复苏逼近1860！美国CPI前汇市暗流涌动：美元、澳元、日元、欧元、英镑展望

的通胀压力需要时间才能缓和。美联储理事米歇尔·鲍曼周一表示，美联储将继续加息，并指出从现在到下一次政策会议之间将有大量数据发布。黄金技术分析由于10年期美国国债收益率持稳于3.7%左右，金价周一未能反弹，创下一个月以来的最低收盘价，略高于1850美元。周二早些时候，金价进行技术修正并保持在1860美元附近的积极区域。 FXStreet分析师Sugar Dua提到，在感觉到1850美元附近失去下行势头后，金价试图反弹。动量震荡指标，相对强弱指数(RSI)(14)，表明金价创出较低的高点，而震荡指标则创出较高的低点。这表明下行势头缺乏力量。 (来源:FXStreet) 与此同时，黄金价格正寻求将其业务转移至20周期指数移动平均线(EMA)上方，约为1860美元，同样的情况的发生将加强黄金多头。澳元/美元在亚洲交易时段，来自澳大利亚的数据显示，澳大利亚国民银行的商业信心指数从12月-1升至1月的6。不利的一面是，西太平洋银行消费者信心指数从1月份的5%降至2月份的-6.9%。澳元/美元未能在周一的涨幅基础上延续涨势，最终在0.6950上方持平。新西兰储备银行报告称，第一季度的通胀预期从3.62%降至3.3%。纽元/美元在此数据后失去吸引力，并在当日跌破0.6350。美元/日元正如预期的那样，日本政府周二提名直田和男为下一任日本央行行长。美元/日元没有立即对此发展做出反应，最后一次在132.00附近横盘整理。欧元/美元欧元/美元在周一下半天利用美元走软收于1.0700上方的积极区域，周二欧洲早盘，该货币对小幅走高至1.0750。英镑/美元英镑/美元周一聚集看涨势头，抹去上周五的所有跌幅。英国国家统计局周二报告称，国际劳工组织的失业率在截至12月的三个月内保持在3.7%，与预期一致，申领人数变化为-12.9K。以不包括奖金的平均收入衡量的工资通胀率同期从6.5%攀升至6.7%。随着对这些数据的初步反应，该货币对在周二将反弹扩大至1.2150上方。

小萧2023-02-14

会员

确定了！日本正式提名“直田和男”任新央行行长日元犹豫不决、美元多头CPI前压制

的鹰派谈话形成鲜明对比，因为美联储理事米歇尔·鲍曼表示，美联储将需要继续提高利率，以使其达到足以使通胀回落至中心水平的水平。据路透社报道，银行的目标利率。在他之前，费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克推翻了美联储在2023年降息的传闻。然而，这位政策制定者确实提到，“美联储今年不太可能降息，但如果通胀开始下降，2024年可能会降息”。他的评论与美联储主席鲍威尔之前的每周声明基本一致，尽管最近出现回调，但仍发出谨慎乐观的信号，并捍卫美元多头。应该注意的是，美元指数仍然面临103.00的压力，因为交易员在对通胀数据的悲观预期中为美国CPI做好准备，这主要是由于美国通胀预期走软。圣路易斯联邦储备银行最新公布的10年和5年盈亏平衡通胀率接近月度高点，最晚分别收于2.31%和2.44%。在这些交易中，标准普尔500指数期货温和上涨，而日本日经225指数截至发稿时一天上涨0.85%。接下来，日本政府公告和美国1月份CPI，预计同比增长6.2%，之前为6.5%，对于美元/日元交易者观察明确的方向至关重要。技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，美元/日元需要果断突破50日均线和五周阻力线，也就是132.00和132.40附近之间的40点交易区间，以取悦交易者。也就是说，震荡指标有利于多头。

颜辞2023-02-14

债市早报：2023年中央一号文件正式公布，流动性稳中偏松，主要资金利率延续下行

步收紧货币政策】2月13日，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，为了控制物价，该行可能需要继续加息，即使此举可能减缓经济和就业。鲍曼在一场地区银行会议上说道，“我们离实现物价稳定的目标还很远，我预计有必要进一步收紧货币政策，使通胀朝着目标水平下降”。她非常清楚继续加息的负面作用：可能会抑制经济活动的增长，劳动力市场也会出现软化的迹象。但她强调，恢复物价稳定至关重要，只有在这一前提下，劳动力市场才能保持“可持续的”强劲势头。鲍曼表示，虽然继续收紧货币政策有成本和风险，但允许高通货膨胀持续下去的成本和风险要大得多。鲍曼表示，由于供应链的改善，部分商品的价格有所缓和，但劳动力市场的持续紧绷可能会给物价带来上行压力。她还指出，如果高通胀持续的时间越长，家庭和企业可能长期对通胀有一个较高的预期，美联储降低通胀的工作将更具挑战性。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格小幅收涨，NYMEX天然气价格转跌】2月13日，WTI 3月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.52％，报80.14美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收涨0.22美元，涨幅0.25％，报86.61美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收跌4.34％，报收2.405美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月13日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了460亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有1500亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金1040亿元。　　（二）资金利率　　2月13日，银行间市场流动性稳中偏松，主要资金利率延续下行：DR001下行39.41bps至1.409％，DR007下行4.11bps至1.899％，14天利率亦下行，其他期限利率小幅上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月13日，金融数据落地对债市影响不大，银行间主要利率债收益率窄幅波动。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行0.40bp至2.8950％；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.25bp至3.0575％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月13日，6只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20旭辉01”跌超12％，“21旭辉03”跌超13％，“20旭辉02”跌超14％，“20旭辉03”跌超17％，“20宝龙04”跌超33％；“21宝龙MTN001”涨超38％。　　2月13日，城投债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“PR安投债”跌超18％，“19兰陵国资债”跌超20％，“17夷陵经发债01”跌超34％。　　2. 信用债事件：　　荣盛地产：据民生银行公告，“20荣盛地产MTN001”拟变更本息兑付安排，2月16日召开第三次持有人会议。　　当代国际：公司公告称，收到香港清盘呈请，涉及未偿2亿美元DANDAI 9.25 11/15/22（ISIN：XS2408455553）。　　重庆万州经开：公司公告称，拟于2月21日召开“23万开01”持有人会议，审议拟变更募集资金用途议案。　　新津新城：据浙商银行公告，“19新津新城MTN001”持有人会议通过提前兑付议案。　　融侨集团：公司公告称，子公司未能清偿恒丰银行福州、郑州分行贷款合计6.58亿元，正在协商和解。　　世茂建设：公司公告称，发行人决定不调整“20世茂02”后2年的票面利率，即2023年3月25日至2025年3月24日本期债券的票面利率为3.23％；回售资金足额兑付存较大不确定性，拟于近期与债券持有人就本期债券的展期事宜进行沟通。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指强势反弹】2月13日，A股市场主要股指开盘后迅速反弹，全天维持强势震荡，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.72％、1.14％和1.10％，北向资金转为净流入6.92亿元，两市成交额9791亿元。申万一级行业指数多数上涨，其中美容护理收涨4.21％，食品饮料收涨3.0％，建筑材料、机械设备、社会服务涨超2％，涨幅靠前；当日仅银行、煤炭、农林牧渔、房地产小幅收跌，但跌幅不及1％。　　【转债市场指数小幅上涨】2月13日，受益正股提振，转债市场主要指数全天基本维持红盘震荡，但涨幅不及主要股指，中证转债、上证转债、深证转债指数分别上涨0.17％、0.08％和0.40％。转债市场日成交额634.80亿元，较前一个交易日增加7.52亿元。当日，476只个券中351只上涨，123只下跌，2只持平。个券表现上，声迅转债继前一交易日实现新上市个券57.30％的最大涨幅后，当日再次实现20％的涨停，拓尔转债上涨17.02％，也大幅领先其他个券，此外法兰转债、惠城转债、华锐转债、卡倍转债、百达转债涨超5％，表现均亮眼；当日，合兴转债收跌3.34％，寿仙转债、中矿转债、华宏转债、文灿转债等13只个券跌逾1％，其中个券跌幅均不及1％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　2月13日，天23转债开启申购，精锻转债拟于2月15日开启申购。　　2月13日，海能实业、佳禾智能、道氏技术、平煤股份、中旗新材、山河药铺、鹿山新材、南山智尚发行可转债申请获证监会同意注册批复，晶科能源发行可转债申请获上交所审议通过，天源环保发行可转债申请获深交所受理，皓元医药拟发不超11.61亿可转债。　　2月13日，明新转债公告可能触发赎回条款。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月13日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率小幅上行2bp至4.52％，10年期美债收益率小幅下行2bp至3.72％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月13日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至80bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至14bp。　　2月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.31％。　　2. 欧债市场：　　2月13日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率小幅上行1bp至2.37％；法国10年期国债收益率上行2bp至2.81％；意大利、西班牙、英国10年期国债收益率则分别各下行3bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月13日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-02-14

西方国家判俄罗斯“全责”！欧盟呼吁：将冻结俄3000亿美元的资产用于乌克兰重建！

坏规模不断扩大，欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔（Charles Michel）敦促各国政府推动就使用价值3000亿美元被没收的俄罗斯央行资产重建乌克兰的谈判。周一（1月23日），据金融时报报导，米歇尔表示，他希望探讨积极管理俄罗斯央行冻结资产以产生利润的想法，这些利润随后可用于重建工作。米歇尔说：“这是一个正义和公平的问题，这必须符合法律原则——这一点非常明确。” 米歇尔表示，他希望欧盟领导人在讨论中“给予一些动力”。他补充说，尽管扣押资产存在法律障碍，但“在这个问题上取得进展并解决这个问题符合严重的政治利益”。去年2月下旬开始的冲突初期，欧盟及其盟国冻结了俄罗斯中央银行存放在海外账户中的数千亿美元外汇储备。莫斯科随后表示，中央银行的制裁已冻结其外汇储备中的约3000亿美元。来自欧盟及其机构的官员，包括其最高外交官何塞普博雷尔，随后提出了扣押这些资产用于重建乌克兰遭到破坏的基础设施的想法。去年9月，乌克兰、布鲁塞尔和世界银行估计乌克兰重建和恢复的成本略低于3500亿欧元。自那时以来，由于俄罗斯每周的导弹和无人机袭击破坏了关键的民用基础设施，例如发电站和房屋，因此可能需要的金额只会增加。欧盟环境专员辛克维休（Virginijus Sinkevičius）上周三在达沃斯会议间隙对英国《金融时报》表示：“每天都有越来越多的乌克兰基础设施遭到破坏。我们将率先……重建乌克兰，而重建乌克兰的代价每天都在增加，那些关于我们将无法使用冻结资产等的猜测真的让我感到害怕，因为我认为俄罗斯必须负起全部责任，必须为乌克兰的重建提供资金的“国家”是俄罗斯。” 去年年底，欧盟委员会提出了将俄罗斯国家冻结的资产转移到一个基金中的想法，在那里可以积极管理这些资产以产生利润，以帮助支付重建乌克兰的费用。布鲁塞尔表示，根据该计划，相关资产不会被永久没收，但如果签署和平协议，这些资产将归还给俄罗斯政府。尽管一些成员国对资产没收与法治的兼容性深表怀疑，并警告说任何行动都需要在盟友之间仔细协调，但米歇尔呼吁在该地区采取行动。一些官员认为，这可能会开创一个危险的先例，通过对外汇储备的安全资产地位提出质疑来煽动金融稳定风险。它还可能需要在涉及冻结资产的司法管辖区（包括美国）制定新的立法。辛克维休说：“当然，它必须是合法的，这是获得成员国和国际社会批准的唯一途径。我不认为必须只有欧盟，其余的G7国家至少应该加入我们的行列。” 在就国有资产进行谈判的同时，委员会还试图更容易地没收受到制裁的俄罗斯寡头的资产。其中一个关键是确保逃避制裁在整个欧盟都是犯罪行为，从而更容易没收相关资产。

Peng2023-01-23

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