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【直播预告】
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2023Q1业绩电话会议
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(TSLA)$ 电话会议将于05:30开始,点击进入
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电话会议直播间 4月19日周三美股盘后,电动汽车巨头
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公布了2023年第一季度财报。 由于报告期内
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在全球主要市场轮番大幅降价,导致营收虽同比增超20%,但盈利同比降超20%,核心汽车业务毛利率跌至21.1%,至少刷新两年最低,盘后股价跌超4%。 在备受关注的一季报发布前,
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公布了今年在美国第六次降价的消息,Model 3和Model Y等“平民最畅销车型”降价幅度在4.7%-6%,令Model 3后驱版的最低售价正式跌破4万美元。 由于投资者怀疑强力降价措施是需求疲软的信号,
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周三股价一度跌3.6%,最终收跌2%至一周新低。不过该股今年累涨近48%,跑赢标普500指数累涨8%和纳指累涨16%。
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自2019年三季度以来首次EPS同比下跌,营业利润率低于预期 财报显示,
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今年一季度营收233.3亿美元,同比增24%,基本符合市场预期的233.5亿美元。调整后每股收益EPS为0.85美元,同比跌21%,不过也基本符合预期的0.86美元。
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营收较去年四季度创新高的243.18亿美元环比下跌4%,这也是自2019年三季度以来首次调整后EPS同比下降,均受到一季度全球车型降价的拖累,上季EPS曾同比大涨40%。 公司一季度GAAP净利润为25亿美元,低于市场预期的26亿美元,同比跌24%;非GAAP净利润29.3亿美元,同比跌22%,比去年四季度减少近12亿美元,比一年前减少8亿美元。 投资者最关注降价如何影响毛利率。一季度
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汽车业务毛利率为21.1%,低于去年四季度的25.9%和去年一季度的32.9%。去年四季度的汽车毛利率已为两年最低。 一季度营业利润率11.4%,同比降近780个基点,去年四季度为16%,去年一季度为19.2%。原本
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这一衡量盈利能力的指标在汽车行业名列前茅,去年达到16.8%,是传统车企的近三倍。 一季度整体毛利率为19.3%,同比跌近980个基点,去年四季度为23.8%,去年一季度为29.1%,逊于预期的21.2%。但有分析师称,
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的毛利率水平在汽车行业仍遥遥领先。
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表示,“新工厂未充分利用”压低了利润率,加上原材料、大宗商品、物流和保修成本增加,车辆平均售价降低,4680电池的生产成本增加,以及向传统汽车制造商销售碳排放积分的收入减少,都导致盈利能力较去年同期下降。 按照收入分类,公司核心的汽车业务收入在一季度达到199.6亿美元,同比增18%、环比跌超6%。能源业务收入翻倍至15.3亿美元,同比增148%。储能系统部署增长360%至3.9 GWh。 上海工厂已接近满负荷运行数月时间,Model Y在欧美畅销,自由现金流骤降80%
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在财报文件中称,公司运营利润在行业内处于前列,所产车辆成本正在降低,减价之后,运营利润率仍按可控的幅度下降,未来不排除继续涨价或降价: “考虑到
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汽车通过自主驾驶、快充、连接能力和服务的潜在生命周期价值,近期定价策略考虑了单位车辆长期盈利能力。” 电动皮卡Cybertruck处于2023年稍晚投产的正轨之上。继续在下一代平台的开发方面取得进展。上海工厂已经成功地接近满负荷运行数月时间。 跨界休旅车Model Y是第一季度欧洲最畅销车型,以及当季美国不含皮卡的最畅销汽车。公司维持全年车辆产量预期在180万辆不变,即复合年均增长率50%,略逊于市场预期的184万辆。 值得注意的是,
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一季度经营现金流为25亿美元,减去资本支出后的自由现金流同比骤降80%至4.4亿美元,远逊于市场预期的32.4亿美元,去年四季度的自由现金流为14.2亿美元。 以毒舌著称的金融博客Zerohedge发现,不算碳排放积分的销售收入5.21亿美元,
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整体毛利率是新冠疫情崩盘以来首次跌破20%门槛,而且一季度自由现金流也将为负值。
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财报电话会应关注什么?
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曾在去年四季报中警告面临经济不确定性和利率走高的影响,今年一季度其在美国、欧洲、中国和其他亚洲市场多次大幅降价以吸引买家,令毛利率和利润走势成为财报关注焦点。 今年1月份的四季度财报电话会上,公司首席财务官Zachary Kirkhorn表示,
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可以在2023年将汽车毛利率保持在20%以上,投资者希望了解管理层对今年余下时间利润率的具体评价,不少华尔街分析师都认为,年底前汽车毛利率将不可避免地跌破20%这一关键门槛。 由于去年四季度
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总收入约86%来自汽车销售和向传统汽车制造商销售碳排放积分,投资者还希望了解汽车降价后的订单活动和需求。马斯克在年初大幅降价后曾称“订单几乎是生产速度的两倍”,只要管理层证实“需求依旧超过供应”便能有效提振股价。 其他关注焦点还包括:原定于今年夏天开始生产的电动皮卡Cybertruck最新进展、上个月
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投资者日透露的第三代汽车平台最新信息,以及更多在墨西哥建造最新超级工厂的时间表。管理层对后续定价策略的解读也备受关注,这些策略看起来变幻莫测,今年降价之余也会涨价。 长期追踪
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动态的电动汽车网站Electrek称,由于Cybertruck明年才会量产,应该不会对
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2023年的营收产生实质影响。在利润率下降的当下,投资者将希望了解
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自动驾驶计划的最新情况,该计划过去有助于提高利润率。也许
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会披露更多最新款更便宜汽车的规划。
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老虎证券
2023-04-20
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第一财季盈利逊于预期 减价行动削弱利润率
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公布第一财季盈利略低于分析师预期,此前一系列大幅降价挤压了该公司利润率。 当季营收增至233.3亿美元,接近分析师预估的233.5亿美元。不包括某些特殊项目的每股收益降至85美分,略低于彭博汇编得出的86美分的预估均值。
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为了保住领先的市场占有率一直在下调汽车售价。该公司称,第一财季营运利润率为11.%,低于前季的16%和上年同期的19.2%。
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试图淡化外界对其近期降价行动的担忧,称营运利润率的下滑速度可控。 该公司在致股东的声明中说,“我们仍然相信我们的营业利润率将保持在行业最高水平之列”。 业绩公布后,
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拉
在纽约盘后下跌逾4.5%。截至周三,该股今年迄今累计上涨47%。 这家电动汽车制造商表示,今年的产量将符合先前对未来多年做出的年均增长50%的预期,今年有望交付约180万辆汽车。
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金融界
2023-04-20
【美股收市】企业财报喜忧参半 三大股指“原地踏步”
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股价盘后继续下挫
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尼的股价下跌2.2%。 电动汽车制造商
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今年在美国进行第六次降价后股价下跌2%。在公司发布季度报告后,
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股价周三在最初的盘后交易中进一步下跌。 Elevance Health股价下跌5.3%,此前该公司强劲的季度利润未能缓解投资者对其政府支持的保险业务受到监管打击的担忧。联合健康股价下跌3.6%。 在医疗保健领域的其他领域,雅培实验室股价上涨7.8%,此前这家医疗设备制造商表示,在COVID-19大流行三年后,大多数延迟的非紧急医疗程序已在全球范围内恢复。 Intuitive Surgical在其季度收入和利润超过预期后股价飙升10.9%。 Western Alliance Bancorp公布强于预期的收益后股价飙升24.1%,帮助提振SPDR S&P 区域银行ETF上涨3.9%。在上个月硅谷银行倒闭引发对系统性风险的担忧后,区域性银行一直备受关注。 纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为1.28比1;在纳斯达克为1.11比1。美国交易所约有100亿股股票易手,而过去20个交易日的日均成交量为106亿股。
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阿泰尔
2023-04-20
做空
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的人今年迄今为止损失了多少钱?
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押注
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公司股价将在2023年下跌的投资者,即使在“非常盈利的4月份”之后,仍处于严重亏损状态。 S3 Partners是一家金融分析公司,该公司可以访问并跟踪实时空头数据。
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定于周三晚些时候公布第一季度业绩,从长期来看,这可能会加大卖空者的损失。 S3称,经常受到
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拉
首席执行官埃隆·马斯克指责的卖空者,已经将
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去年158.5亿美元按市值计算的利润的三分之一以上返还给了投资者。 该股今日的下跌给空头带来了约2.18亿美元的日按市值计算利润,使4月份的按市值计算利润总额达到21.6亿美元。 但S3表示,即使在4月份的丰厚回报之后,今年迄今为止,
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空头也减少了55.2亿美元。自2010年
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拉
股票开始交易以来,卖空者按市值计算损失了554亿美元。
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是仅次于苹果公司的第二大被做空的美国股票。从3月初开始。
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和苹果的股票经常互换位置,争夺第一的位置。
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的空头权益约为154.2亿美元,即8,365万股,约占流通股的3%。S3说,微软的股票排名第三。 过去12个月,
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斯
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股价下跌了约47%,而标准普尔500指数的跌幅约为7%。不过,今年迄今该股已累计上涨约49%,而同期标普500指数的涨幅约为8%。
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金融界
2023-04-20
美股天天说盘中分析精选:
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财报会暴雷吗?
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美股天天说盘中分析精选:2023/4/19
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阿泰尔
2023-04-20
【美股盘中】三大股指盘中震荡 债券收益率走高
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将于盘后发布财报
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,但仓位仍保持谨慎。” 电动汽车制造商
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将在盘后发布业绩报告。IBM和拉斯维加斯金沙集团也将公布业绩。
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阿泰尔
2023-04-20
季度财报发布前夕
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下调Model 3和Model Y部分车型价格
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再次下调部分车型的价格,进一步表明在面对利率上升可能削弱消费者需求的情况下,首席执行官埃隆·马斯克愿意牺牲利润来促销售。
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在其网站上表示,Model Y长续航全轮驱动版将降价5.6%至49,990美元,而Model Y Performance高性能版将降价5.2%至53,990美元。一款Model 3后轮驱动版车型的价格将下调4.7%至39,990美元。
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定于周三在美国发布第一季度财报,投资者将密切关注此前的降价行动对该公司利润率的影响。
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金融界
2023-04-20
马斯克说2020年投了拜登票 特朗普:他亲口说过投的是我!
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上表示,他“一分钟都不相信”这位推特和
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CEO在2020年投票给了拜登。 特朗普声称,马斯克曾亲口告诉他,2020年投票给了他。他说:“我不相信埃隆·马斯克投票给拜登,一分钟也不相信!他告诉我他投了我的票,但谁知道呢,谁在乎呢?” 特朗普还暗示,马斯克的言论是与拜登政府“交朋友”的一种策略,“因为他得到了政府的所有补贴,以及他需要的所有许可。” 这位前总统补充说,马斯克的“太空公司、汽车公司、电池公司、隧道公司,甚至推特”都需要政府的帮助和补贴,“他只是在‘修补关系’!”特朗普说。
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金融界
2023-04-19
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今年第六次在美国降价 正值财报发布前
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再次下调了美国几款车型的售价,是该公司今年第六次在美国降价,也是本月第二次降价。这进一步表明,面对可能削弱消费者需求的利率上升,该公司CEO马斯克愿意牺牲部分盈利能力。
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网站显示,其Model Y长续航全轮驱动版的价格将下调9.1%,至49990美元,而Model Y性能版的价格将下降8.5%,至53990美元。Model 3后轮驱动版的价格将降低7%,至39990美元。 这是
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本月第二次降价,因为在几个季度令人失望的交付后,该公司正试图刺激需求。
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在电动汽车制造商中处于罕见的高利润率地位,福特汽车等老牌企业以及Rivian和Lucid等新进入者在销量下降的情况下难以盈利。 今年年初
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首次全面降价后,马斯克在1月25日的财报电话会议上表示,订单的运行速度几乎是生产速度的两倍。但该公司无法维持这种供需动态:一季度交付量比第四季度增长了约4%,
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生产的汽车比交付给客户的汽车多出近1.8万辆。
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将于美东时间周三发布第一季度财报,投资者将关注早些时候降价对其利润率的冲击。
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金融界
2023-04-19
马斯克暗示或起诉OpenAI:“等着瞧……”
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在周一的一次访谈中,
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和推特CEO埃隆·马斯克谈到了他如何不幸地帮助创建了OpenAI。在谈到人工智能的危险时,马斯克批评了OpenAI的做法。 马斯克批评他参与创立的OpenAI“训练人工智能撒谎”,并且成了一家“闭源”的营利性公司,而不是最初计划的开源非营利组织。 在这次访谈的过程中,一名网友在推特上评论称,他正在收看此次访谈,并认为马斯克之前参与创办OpenAI可能受到了欺骗。他问道:“埃隆马斯克为什么不起诉OpenAI欺骗他?似乎是注定会发生的事。” 几个小时后,马斯克给出了回复,只有三个字:“等着瞧……”。 马斯克曾在多个场合批评过OpenAI,他说,OpenAI表现出了政治偏见,也可能需要监管,甚至签署了一份让OpenAI暂停开发比GPT-4更强大的人工智能的联名信。 马斯克此前曾表示,OpenAI的创建是为了抗衡Alphabet的搜索引擎谷歌。他说,OpenAI的计划是开源和非营利。“现在它已经成为一个闭源,追求最大利润的公司,实际上是由微软控制的。这完全不是我的本意。” 马斯克还说过,他希望自己运营OpenAI,但该公司联合创始人兼现任CEO萨姆·奥特曼等人拒绝了他的提议。 有报道称,马斯克在离开OpenAI后放弃了向该公司捐赠10亿美元的承诺,但在离开前已经捐赠了大约1亿美元。 虽然目前还不清楚马斯克是否真的会起诉OpenAI,但他在推特上的评论表明,他可能至少考虑过起诉。
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金融界
2023-04-19
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