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标普500指数最大的一些股票现在更便宜了,亚马逊在这个指标上大放异彩
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于其5年和10年平均值的公司,另一家是
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公司,但
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的市销率和预期收益的市盈率都很高。 在当前市场中,亚马逊的表现非常有趣,市盈率在多年来高居不下后,逐渐回落到更为正常的水平,而市销率则显示出其似乎是一只“便宜股”。 当然,股票筛选只能涵盖部分数据。如果你对任何个别股票感兴趣,应该自行研究,以形成对公司未来十年竞争力的看法。 来源:加美财经
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加美财经
08-10 00:01
一个非常难得的上车机会
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报集中披露期,尤其微软、谷歌、亚马逊、
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等科技巨头都有部分财报指标不及市场预期,而好死不死的是,巴菲特也在二季度抛售了大量苹果公司股票,更加剧了市场对美股回撤的担忧。事实上,每次美股财报期如果出现几个巨头业绩不理想,美股都免不了一阵大波动。另一个“罪魁祸首”,甚至是直接引发这轮大跌的是“日元套息”游戏的大退潮。有报道认为,这种套利交易的规模至少有数万亿美元。虽然月初几天的踩踏抛售已经平掉了大部分日元套利交易资金,但还有不少机构认为还可能有数千亿套息资金没有平掉,这些资金会在后面随着“日元升值、美元贬值”导致利差收缩而逐渐平掉。 接下来,美股可能还会继续波动调整,尤其是在之后日本央行正式加息,和美联储宣布降息(尤其是如果降息幅度超预期)的时刻,还可能有巨大波动。这是值得注意的。 但就是如此,我觉得或许这才是一个非常难得的上车机会。因为, 首先,尽管美国近期一些核心指标暗示“衰退”迹象,但实际上美国经济现状还是牛逼的一笔,根本不用担心美国经济衰退引发股市崩盘。如果不是持续已久的高息环境和欧洲、中东及俄乌等国际形势影响不少美国上市企业的业务和利润(尤其美股的头部科技巨头,基本都是国际型的),美股涨势大概率还会更强势。 其次,这一轮波动直接是国际资金面的客观收缩导致,并不是美头部科技巨头们的业务衰退引发(当然业绩增速不及预期会导致股价后续增长乏力),但对于像AI这种极高确定性的赛道,出现大跌真的就是难得的上车机会。尤其是AI产业链的核心资产,尤其是英伟达和它的配套商。 上面提到的微软、谷歌、亚马逊、
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等科技巨头部分财务指标不及预期,但它们对于AI的资本开支是巨大的,它们大部分单季度资本开支在百亿美金以上,环比增速10%-28%,加起来都至少有1000亿美元了。 这些开展很大部分是用来买英伟达AI芯片和搞大模型,而且AI革命才处于刚开始阶段,以后随着AI商业化落地并得到回报,它们的巨额开支还会越来越大,而这些就是英伟达产业链的收入和利润,规模是非常可观的,未来几年盈利高双位数增长都不是问题。 英伟达之所以跌这么多,除了日元套息资金从极端的拥挤交易到突然退潮引发踩踏,还有近期关于Blackwell芯片因为设计问题出现延期,同时还受到美国司法部审查等负面影响。但实际上,这些影响带来的冲击都是很小,和短期的。华尔街分析过,Blackwell芯片目前所发现的问题实际上对业绩影响效果微乎其微。因为Blackwell芯片第三季度本身就是小批量排产,第四季度才会上量,大批量交付最快也要到2025年的第一季度。在此之前,重新调整设计的时间完全充裕,顶多在后面量产时排紧一点就行了。关键是,即使有影响,巨头们的订单只会延迟,不会取消。英伟达们的业绩也因此不会受影响,所以股价大跌,只会让它们跌出更好的投资性价比。最近几天,很多机构更新对英伟达的投资评级,目标价依然多数上看到140以上,距离目前的100元,大概有40%的上涨空间,即使是以未来12个月看目标价,回报足够可以了,毕竟确定性摆在这里。 所以,如果你能直接买美股,那就建议密切关注这一波大跌行情,等待更好的上车机会,尤其是英伟达产业链的,大量场外资金是随时盯着准备随时泼回去的。8月28日英伟达披露最新一期业绩,从目前各大巨头慷慨的资本开支来看,预期英伟达的业绩增速会维持强劲甚至超预期,而且确定性很高,资金很可能也会提前埋伏,进而对美股形成支撑(当然,如果业绩不及预期,也可能会拉崩一波,但概率极小)。如果你不能直接买美股,那去布局美股相关的ETF,可以选的品种也不少(如纳指科技ETF/纳指100ETF/美国50ETF等)。 别看现在的美股的ETF溢价率是最高的,但实际上根本原因就是股民们看好它们的未来预期,愿意给出更高的溢价是再正常不过的。毕竟确定性、稀缺性、可T+0等属性本就值得高溢价,只要股民觉得未来还能涨,现在溢价再高都不是个事儿。再说了,现在大A由于各种内外复杂宏观因素压制,短期难看到明确景气信号,投资的胜率是相对上面这些确实是小很多的。一边是高成长且高确定性的easy模式,一边是投资胜率过小的hard模式,谁会跟赚钱过不去呢?
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格隆汇
08-09 21:50
美媒:抛售看似平息、但更多的混乱或即将来临
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入的巨额资金迄今为止回报甚微表示怀疑;
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上季度收益几乎减半,谷歌母公司 Alphabet 报告广告增长放缓,投资者对大型科技公司的健康状况感到担忧;沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司上周末透露,该公司上季度大幅减持了所持的大量苹果股份。 还会有更多痛苦吗? 周四美国股市上涨,表明华尔街的紧张情绪已经平息。但几位专家警告称,未来可能还会有更多麻烦。 B. Riley Wealth Portfolio Advisers 首席投资策略师保罗·迪特里希(Paul Dietrich ) 在最新研究报告中的一个小标题写道:“股市似乎终于开始回调。”他将“股市大规模抛售”归因于“对美国经济衰退迫在眉睫的担忧”,而这种担忧是由不断恶化的经济数据引发的,并警告称,标准普尔 500 指数最终可能从近期高点下跌 40%。 高盛的彼得·奥本海默 (Peter Oppenheimer)本周告诉 CNBC,市场中挥之不去的焦虑情绪可能会加剧波动。 “我的感觉是,尽管这种调整正在趋于稳定,但尚未结束,”该银行首席全球股票策略师表示。“我认为,随着投资者真正开始调整并对利率和经济的走向再次充满信心,短期内我们仍将看到一些动荡的环境。” 许多投资者希望市场低迷和越来越多的经济疲软迹象将促使美联储开始降息,从而提振资产价格。但罗森伯格研究公司总裁、资深经济学家戴维·罗森伯格警告投资者,如果发生这种情况,不要松一口气。 罗森伯格指出,美联储在 2001 年 1 月和 2007 年 9 月开始降息周期后,经济都在几个月后遭遇衰退。标普 500 指数在这两次降息后几年内也分别下跌了约 40% 和 50%。 罗森伯格说:“现在你知道‘傻瓜反弹’这个词从何而来了吧。” 他还指出,摩根大通的经济学家最近将今年经济衰退的预期概率从 25% 上调至 35%,高盛的经济学家现在将明年经济衰退的可能性从 15% 上调至 25%。 罗森伯格警告称:“很少有资产类别的定价能达到这样的水平。” 这些专家的评论表明,随着经济衰退加剧,即使美联储出手挽救局面,投资者也应该为进一步的市场动荡和可能大幅下跌做好准备。 积极信号 其他专家并不那么担心。在最近的一份报告中,Fundstrat 的汤姆·李 (Tom Lee)指出,华尔街“恐慌指数”的大幅下降令人放心。“VIX 从 66 跌至 27 是一个积极的信号,进一步表明这是一场‘增长恐慌’,最糟糕的情况可能已经过去。” 没有人确切知道市场下一步将走向何方,华尔街对美国经济是否稳固还是崩溃、人工智能热潮是否是泡沫以及美联储是否会在未来几周开始降息(以及降息是否会为时已晚)存在分歧。 但最近几天的交易表明,当投资者感到不安时,即使是最昂贵的资产也可能大幅下跌。如果空头的预测是正确的,那么未来可能还会有更多类似的情况发生。
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Peng
08-09 20:15
【今日市场前瞻】比特币价格突破6万美元!油价料周涨3%
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8%,英伟达(NVDA)涨2.04%,
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(TSLA)涨1.10% 2. 比特币强势涨破6万美元!摩根大通警告多数利好已被消化 周五比特币价格强势上涨6%,重回6万美元关口。 摩根大通表示,推动比特币上涨的利好催化剂大多已被priced in,包括摩根士丹利财富顾问向其客户提供加密ETF、门头沟偿还即将结束,以及美国两党都指向有利的监管等等。 3. 衰退论被击穿,油价料周涨3% 中国通胀数据为经济提供了积极信号,美国就业数据也缓解衰退担忧。原油价格逆转跌势,本周累计涨幅有望超过3%。 截至发稿,WTI原油涨0.24%,报76.21美元/桶;布伦特原油涨0.22%,报79.09美元/桶。 4. 中东停火谈判突传大消息!金价大涨后转跌 以色列总理官方账号表示,根据美国和其他调解方的提议,以色列将于8月15日派出谈判小组前往待定地点,以敲定加沙地带停火和人员交换框架协议的实施细节。 这一消息令市场避险情绪降温。金价昨日大涨1.9%后,今日转跌,截至发稿报2424美元/盎司。 5. 市场波动性加剧,日元陷震荡走势 由于市场波动性加剧,交易商采取谨慎态度。截至发稿,美元/日元(USD/JPY)涨0.02%,报147.21。 日本财务大臣铃木俊一周四强调,货币政策决策属于日本央行的职权范围,同时他们将继续密切关注市场动态。 原文链接
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投资慧眼
08-09 18:19
突发重磅消息 特朗普、马斯克下周展开一场重大采访 但是
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间,罗斯赠送特朗普一块劳力士手表和一辆
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Cybertruck,车上还贴着一张他在7月13日遭暗杀时的照片。 7月,在宾夕法尼亚州巴特勒的一次集会上,特朗普遭遇了惊人的枪击暗杀未遂事件,马斯克随后公开表态,将全力支持特朗普。 马斯克7月13日在推特上分享了一段右耳中弹后的视频,并写道:“我完全支持特朗普,希望他早日康复。” 马斯克曾表示,在过去的三轮选举中,他都投票支持民主党候选人,包括现任总统拜登。近年来,这位科技大亨表达了他对民主党政策的不满,例如拜登无限期支持工会,以及他在移民和边境问题上的决定。 但他在3月6日写道:“需要特别说明的是,我不会向美国总统的任何一位候选人捐款。” Politico报道,在上周六的竞选集会上,由于马斯克的支持,特朗普似乎放弃了长期以来对电动汽车的反对立场。 他说道:“我支持电动汽车,我必须支持,因为马斯克非常支持我。” 马斯克否认了有关他计划将部分财富投入特朗普连任竞选的传闻,并重申他不会“向任何一位总统候选人捐款”。 在马斯克接管推特(现更名为X)后,他恢复了特朗普的账号,该账号在2021年1月6日美国国会大厦发生骚乱后被该平台前所有者暂停。 来源:金色财经
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金色财经
08-09 15:51
【一周科技动态】大科技公司的估值,都还安全吗?
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A(GOOGL)$ -5.11%, $
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(TSLA)$ -8.31%, $亚马逊(AMZN)$ 受上周财报叠加的影响-9.31%。 影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 目前的估值能撑住大科技公司吗? 随着大科技公司Q2财报的发布,市场也基本完成了对其价值的重估,以及仓位的调整。以截止8.8收盘价格来看,Mag 7的利润倍数估值来看,连续12个月的PE最高的是TSLA,达到99倍,最低的是GOOGL,仅为22倍。 AAPL:PE(TTM)为32.5倍,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为31.8倍,也就是隐含2%的涨幅;而随着增速下降,PEG从2.3倍跳涨至3.6倍,不是个好的信号,但目前的交易加入了AI新机发布后的增长预期。 MSFT:PE(TTM)为34.2倍,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为30.4倍,也就是隐含12%的涨幅;而随着增速上升,PEG从2.0倍下降至1.9倍。微软还是相对稳定的。 GOOGL:PE(TTM)为22.9倍,所有大科技中最低,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为20.47倍,也是隐含12%的涨幅;而随着增速上升,PEG从1.4倍下降至1.3倍。Google的交易相对便宜,也隐含了市场对搜索广告可能被AI抢占市场的担忧。 AMZN:PE(TTM)为38.9倍,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为28.57倍,也就是隐含36%的涨幅;而随着增速上升,PEG从1.0倍下降至0.8倍。Amazon的利润变动较大,因此目前的交易也包含了对未来增速下滑的预期。 META:PE(TTM)为24.7倍,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为23.7倍,也是隐含4%的涨幅;增速基本与市场预期无异,因此PEG保持在1.1倍左右。META的社媒广告业务在同行业中也表现强势,市场对其AI变现能力相对认可,估值保持在稳定的区间,也相对有安全垫。 NVDA:PE(TTM)为61.1倍,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为38.9倍,也是隐含57%的涨幅;市场对其增长吃得比较透,PEG从1倍下降至0.8倍。NVDA在2024年结束后的PE其实在大科技中并不算高,而已2025年预期的增速,其实PE也能回到30倍以下,但现在市场也在担忧AI增长过早进入拐点,这样对无论PE倍数也好,还是PEG倍数也好,都是巨大打击,会显得估值更高,因此回调也算猛烈。 TSLA:PE(TTM)为99倍,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为84倍,无疑是大科技中最贵的,这是由其行业性质决定,而市场对Tesla交易的关注点更多的是未来业务的想象力。 期权观察家——大科技期权策略 作为本轮科技股牛市的旗手,NVDA的表现最能反映市场情绪。在回调过程中,NVDA的波动也相当剧烈,上下6%的涨跌幅并不罕见。而期权玩家也非常喜欢这样的行情,升高的IV会对卖方更有吸引力,买方的交易也会更频繁。 本周的异动期权数量较多,我们如果从整体的期权数值表现上来看,投资者对8月16日(月期权)、8月23日、8月30日的几个交易日的最大持仓,Call分别在105-115,PUT则是90-100,这也隐含了市场对其的预期。 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘? 七巨头(Magnificent Seven)组成一个投资组合(“TANMAMG”组合),等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的,总回报达到了1864%,同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报210%,继续回调。 本周大盘出现回调,组合今年以来的回报为24.18%,超过SPY的12.35%。 过去一年组合的夏普比率回落至为1.5,而SPY为1.2,组合的信息比率为1.1.
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老虎证券
08-09 12:02
衰退担忧缓解,标普500指数创2022年11月以来最大单日涨幅,标普500ETF(513500)盘中涨超2%,英伟达涨超6%
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涨,英伟达涨超6%,Meta涨超4%,
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涨超3%,苹果、微软、亚马逊、谷歌涨超1%。 半导体、航空公司、有色金属板块涨幅居前,Arm涨超10%,安森美半导体涨超8%,英特尔涨近8%,博通、恩智浦涨近7%,美国航空、达美航空、联合大陆航空涨超6%,高通、AMD、世纪铝业涨超5%,戴尔科技涨超4%,超微电脑、惠普、南方铜业涨超3%。 2024年8月9日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中涨超3%,成交额超800万元,年初至今涨幅近10%。标普500ETF(513500)盘中涨2.39%,成交额超3600万元,交投活跃,最新规模超136亿元。 经济数据方面,美国至8月3日当周初请失业金人数录得23.3万人,为7月6日当周以来新低;预期为24万人,前值由24.9万人修正为25万人。 Great Hill Capital Llc分析师Thomas Hayes,表示:“自从上周五的美国非农就业报告发布以来,每个人都对萨姆规则引发的经济衰退感到紧张。初请失业金人数低于预期,缓解了人们对劳动力市场完全崩溃的担忧。我们的经济相当强劲,不会出现迫在眉睫的衰退,所以我们可以再等几周,等待美相关部门的首次降息。” 在被本周股市大跌搞得手足无措的交易员正思考前路如何之际,瑞银集团的Solita Marcelli仍然看好美股将在未来几个月继续保持上行趋势。该行财富管理部门的首席投资官表示,最近的市场动荡并没有削弱她对2024年股市基本面的看法。她指出,美相关部门首次降息在即,在经济增长稳固的背景下,在央行开始放松政策后的12个月中,标普500指数平均上涨约17%。Solita Marcelli补充称,本周早些时候Cboe波动率指数(VIX)短暂飙升至多年高点也为交易员提供了入市机遇,特别是对于那些持观望态度的交易员。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-09 10:02
连续5日资金净流入!AI人工智能ETF(512930)涨超1%,逐际动力人形机器人CL-1取得最新进展
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2024年是人形机器人发展的加速之年,
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等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破,人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光,商业化落地可期。随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升,市场对人形机器人的需求与日俱增,人形机器人有望形成一个新兴产业,带来巨大的市场空间。 德邦证券表示,整体来说,市场对于科技龙头业绩验证以及未来增长持续性的重视程度不断上升,后续需跟踪观察人工智能对业绩增速的推动效果,以及此前科技巨头的巨额资本支出能否看到回报;此外,AI对整体经济的拉动作用也需要进一步审视。 关注人工智能,AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者,可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数,中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年7月31日,中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111),前十大权重股合计占比54.51%。 线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数,中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年7月31日,中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、京东健康(06618)、阿里健康(00241),前十大权重股合计占比54.32%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-09 09:43
8月9日财经早餐: 美国初请数据大降,美股大涨,黄金站上2400上方!
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,此前的指引为13.50-14美元。
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涨2% 报告称Autopilot行车安全性达到普通驾驶安全的10.3倍
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(TSLA.US)发布2024年第二季度行车安全报告称,今年第二季度,
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Autopilot自动辅助驾驶系统行车安全性达到了普通驾驶的10.3倍。报告显示,结合美国国家公路交通安全管理局、美国联邦公路局以及
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统计数据,在2024年第二季度的美国,正常驾驶情况下,车辆大约每行驶67万英里就会发生1起交通事故;开启Autopilot自动辅助驾驶功能的
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车辆,每行驶688万英里发生1起交通事故。 盘后涨超10%后转跌,Soundhound AI Q2营收增长54%但亏损扩大30% 语音AI公司SoundHound AI (SOUN.US)盘后涨超10%后转跌4.6%,财报显示,二季度业绩喜忧参半,营收增长放缓但强于预期,上调今年全年的营收指引,但二季度亏损扩大的严重程度超出市场预期。二季度营收同比增长放缓至54%,仍强于预期,EBITDA亏损扩大30%,扩大幅度远超预期、为一季度的十倍。 今日要闻前瞻 中国7月CPI、PPI 中国7月社会融资规模增量、新增人民币贷款、M0、M1、M2 德国7月CPI (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
08-09 09:39
突发重磅消息!特朗普、马斯克下周展开一场重大采访 但是……
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间,罗斯赠送特朗普一块劳力士手表和一辆
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Cybertruck,车上还贴着一张他在7月13日遭暗杀时的照片。 7月,在宾夕法尼亚州巴特勒的一次集会上,特朗普遭遇了惊人的枪击暗杀未遂事件,马斯克随后公开表态,将全力支持特朗普。 马斯克7月13日在推特上分享了一段右耳中弹后的视频,并写道:“我完全支持特朗普,希望他早日康复。” 马斯克曾表示,在过去的三轮选举中,他都投票支持民主党候选人,包括现任总统拜登。近年来,这位科技大亨表达了他对民主党政策的不满,例如拜登无限期支持工会,以及他在移民和边境问题上的决定。 但他在3月6日写道:“需要特别说明的是,我不会向美国总统的任何一位候选人捐款。” Politico报道,在上周六的竞选集会上,由于马斯克的支持,特朗普似乎放弃了长期以来对电动汽车的反对立场。 他说道:“我支持电动汽车,我必须支持,因为马斯克非常支持我。” 马斯克否认了有关他计划将部分财富投入特朗普连任竞选的传闻,并重申他不会“向任何一位总统候选人捐款”。 在马斯克接管推特(现更名为X)后,他恢复了特朗普的账号,该账号在2021年1月6日美国国会大厦发生骚乱后被该平台前所有者暂停。
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秉哥说市
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