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GDP为鲍威尔赢得时间?美股缩窄跌幅 美元先杨后抑 美联储有充足理由等到9月首次降息
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第二季度的收益。 受Alphabet和
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季度财报不佳的影响,标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数在周三的交易中大幅下跌。大盘指数和科技股为主的基准指数均创下 2022 年以来最糟糕的交易日。 投资者已将近期的下跌视为超买市场迟来的调整的迹象,目前市场正从大型科技股转向小型股和更具周期性的领域。 Truist 的 Keith Lerner 认为,尽管人们对科技板块持乐观态度,但在这一调整阶段仍有更大的上涨空间。 他在给客户的报告中表示:“最近市场波动较大,符合我们的预期,而且这种趋势还将持续。我们的基本预测是,长期牛市仍将保持稳定,但市场往往是进两步退一步。” 美元 美国第二季度国内生产总值( GDP) 增长强劲后,美元强势反弹,但随后回落。追踪美元对六种主要货币汇率的美元指数一度上涨至 104.40,现报 (美元指数30分钟走势图 图源:FX168) 由于市场对美联储将从 9 月会议开始降息的预期保持不变,预计美国 GDP 强劲增长的影响将保持有限。衡量生产商品和服务价格变化的关键指标 GDP 价格指数大幅放缓至 2.3%。 展望后市,投资者将关注将于周五公布的美国6月份个人消费支出价格指数(PCE)数据。
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Peng
07-25 22:51
会员
破大防!红利股集体跳水
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长强劲,股价也会崩塌式暴跌。 在昨晚,
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因为Q2的营收利润消费低于预期,当晚股价大跌超过12%;谷歌尽管业绩数据强劲但还是没有满足市场的强烈期待,股价也大跌了5%。 在二季度的业绩中,A股资源股的业绩虽然也在稳健增长,但也有些行业出现了边际回落迹象。 最典型的是煤炭行业。 据Wind数据显示,在煤炭指数涵盖的33只成分股中,已有20多家煤企披露了上半年业绩数据,利润端均出现不同程度下滑的情况,占比接近2/3,甚至有10家企业出现了亏损。 这些明显不及预期的数据也就成为了资金趁高位离场的重要原因。 另一个原因,近期资源类大宗商品价格在连续下跌,今天贵金属、有色、石油、煤炭等无一例外大跌,传导到股市这边又进一步催化相关板块加速下跌。 从5月21至今,大宗商品的涨跌就开始于A股高度同步,背后的共同原因或许还是在于对未来经济预期的信心减弱。 尤其特朗普遇刺事件发生后,国内市场对未来担忧进一步加剧,资金的投资者策略也相应做了大调整,整体缩圈,更加聚焦在更安全的资产。 这些资产的共同特征是,业务安全、利润预期稳健,还要长期表现的高股息率。 之前符合要求的资产基本集中在银行、能源、钢铁有色、公用事业、房地产和少部分制造业巨头。 但如今基本只有银行还比较符合,其他板块或多或少像煤炭一样,都出现了实际业绩减弱或者预期减弱。 所以就有资金要出逃了。 不仅有煤炭,也有其他的红利资产。 比如易方达张坤管理的4只基金都大幅减持了中国海洋石油。 博时基金研究部副总经理金晟哲在博时行业主题基金则大幅减持了紫金矿业。 这两股在今近两年表现强势,但在Q2成为了众多基金减仓的重点,不过它们还在基金的重仓股T0P10中。 招商基金李崟管理的招商行业精选股票减持了中国广核1161.03万股、中国核电841万股、中国电信649万股,甚至还减持了工行、农行、交行等几大行。 睿远基金的傅鹏博管理的睿远成长价值混合在二季度减持了100万股中国移动,赵枫管理的基金也减持一些涨幅较大的资源类公司。 南方基金的史博所管理的南方兴润价值基金中的也大幅减持了中国移动,持仓由一季度的8%降至5.6%。 第三个原因,是近期分红带来的影响。 比如中证红利指数,它是一个价格指数。A股个股分红除权后价格会下跌,但价格指数较难体现出来,而7月是成分股除权密集期,大量高息股分红后就会拖累中证红利指数的下跌。 如果扣除分红因素,这个指数的高位回撤大概是6个点左右,是能跑赢大盘的。 02 红利股策略还有效吗? 现阶段红利资产下跌只是上面说的三大原因所致,除了宏观风险担忧外,其他两个因素都可以看作是短期扰动。 A股能避险又能赚钱的资产已越来越稀缺,资金看似选择方向很多,但其实没多少可选。 今年5月,央妈发行两只超长期特别国债刺激资金疯狂抢购,引发了一波债牛行情,导致长债收益率不断被压下,现在只有2.5%左右。 同时A股交易量开始持续缩量,还有最近基金二季度出现大规模赎回等消息,都能看出资金的风险偏好在大幅降低。 在这种环境下,这些红利资产更显得难能可贵,是断然不可能抛弃的。 它们依旧会大量资金的最好避风港。 尤其是今年4月新“国九条”出台,明确指出要“强化上市公司现金分红监管”,要加大对分红优质公司的激励力度,多措并举推动提高股息率。 未来分红将不仅成为企业盈利质量考核与评价的重要指标,也是大股东和机构减持套现的重要前提。 这就意味着在未来只要经济不出问题,A股公司的分红表现肯定会比之前要好得多。 现在很多红利股股息率都已经能维持在4%以上,一些稳健的行业龙头甚至更高,单是这个回报率就已经远胜于任何无风险利率。 而现在这些红利股跟随A股持续回调,股息率性价比也在不断提升,那么在未来就可能不仅吃到股价修复上涨的回报,同时还能拿到不错的分红。 实际上,红利指数大幅回撤的情况也不少见,去年5月份中证红利指数就跌了12%,不过后面又涨回来了。只是这一次调整天数明显比之前的要长,而且目前还在加速下行。 但我坚定认为,红利股策略肯定不会失效的,相反,等这一波继续下行探底结束后(右侧出现),反而会是一个很好的上车机会。 只是目前还不知道这个信号什么时候才会到来。 或许这一波A股向下调整的周期会很长,甚至超出很多人的预料从而让人失去信心,但只要多点耐心等待上车时机,相信红利策略会在未来能吃到惊喜回报的。 就看现在谁最有耐心了。(全文完)
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格隆汇
07-25 22:12
比特币大会即将登场!川普、Michael Saylor、Cathie Wood齐聚一堂,马斯克也有望闪亮登场!
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有可能宣布将比特币作为战略储备。此外,
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执行长马斯克已经飞往田纳西州,不排除他出现在该会议。 原文链接
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投资慧眼
07-25 20:39
黎瑾浩:黄金为啥会闪崩?!
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三,7月24日,华尔待股市暴跌,尤其以
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为代表的科技股,集体出现闪崩。 昨晚,
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暴跌12%,谷歌-5%,芯片股指数-5.4%,英伟达和博通-7%,并且恐慌指数vix暴涨22%,一夜之间,市场乌云密布。 不仅美股,黄金也难逃暴跌,昨天白天依托着之前2412的支撑位反弹,触及2428上方2433附近的压力,但也仅仅只是个反弹,拳头收回来是为了更有力的出击,尾盘跌穿2410美元,今天早上以2400为压力加速下跌至2368美元。 巨头们业绩下滑,背后原因是什么? 1:消费降级,这不是局部,而是全球,尤其科技股,本身就覆盖全球业务,经济下行已经不是把眼睛挡住就能掩耳盗铃,现在不是承不承认经济下行,而是如何才能让下行的速度放缓。 2:对美国经济衰退的担忧,这种担忧持续在放大,一个总统大选闹的满城风雨,总统被袭,竞选退赛,老年痴呆,官司缠身,这在近代美国历史上是罕见的,而且成了全球的笑话。 3:贸易摩擦,地缘避势紧张,这些对科技类的公司影响非常大,尤其全球类业务的公司,外国市场情绪越来越谨慎,不再过度消费。 那么,美股暴跌,黄金紧跟其后,下跌还能不能延续? 黄金,这一次暴涨的唯一原因,就是对9月美联储降息的解读,而且是过度解读,降息到现在连个影子都没,但黄金已经从6月份到这个月涨了160-180美金。 我说过,接下来任何一个不利于降息的消息,都将被无限放大,地缘风险已经2-3年了,不是今天才出现的,而美联储面对3%的通胀,会不会实锤降息没有人敢拍胸脯。 长期来看,黄金的投资价值我不否认,但在现在的位置作为资产配置,性价比实在不高,而且划不来,就像外滩的房子,过去3万,5万/平,值得投资,现在30万/平,不是不能涨,而是再让翻3,5倍可能性非常低。 投资黄金也是一样,不仅要看会不会看,还要看风险比,也就是说划不划得来,30万/平的房子要掉下来很快,但再翻倍放眼全球都是很困难的,纽约房价看着和上海差不多,但房价收入比纽约是7,上海个是44. 所以,现在黄金的下跌对于长期投资者而言是好事,只有更吸引人的价格才会有更多的人参与,才能增加市场流动性与参与度,昨天金价反弹2428我说了这只是个反弹,而不是反转,2480美元极有可能是今年的高点! 周三,金价亚欧盘持续美盘,美盘加速向上,2408-2410如果入场多的也完美抵达2428上方。这只是个反弹,并非反转,尤其尾盘破位2410最后一次上升前的低点位置,就已经为今天的下跌埋下伏笔。 早上,开盘后以凌晨高点2399-2401为压力开盘暴跌,一直跌至2368美元,加速下跌后如果欧盘延续,那么美盘则扩大跌势,现在关注的压力在2380及2385的位置。这是此前暴跌后的关键性支撑,失守后成为顶底转换的压力位,下方依次关注2360-2355-2341. 本文作者黎瑾浩,微信LJH895610, QQ583894526
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黎瑾浩LJH
07-25 20:23
分析师:
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仍有很多值得看好的地方,增长故事的下一阶段将围绕AI
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FX168财经报社(北美)讯
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公布第二季度收益低于分析师预期后,其股价遭到抛售,但仍有理由看好这家电动汽车制造商未来的增长。
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股价周三(7月24日)收盘下跌 12.33%,至每股 215.99 美元,因为收益显示其汽车业务在第二季度受到重创。#2024年下半年市场展望# (图源:雅虎财经) 然而,韦德布什证券分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)表示,
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仍有很多值得看好的地方,真正的增长故事在于该公司的人工智能雄心。 艾夫斯预测,
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的人工智能 Robotaxi计划将为新的增长铺平道路,而其备受期待的廉价车型将会提高销量。 艾夫斯在 X 上发文称,“
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又恢复活力了” ,重申了韦德布什对该股 300 美元的目标价,这意味着该股可能较周三上午的交易价格上涨约 36%。 在周二的财报电话会议上,马斯克宣布
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的 Robotaxi 推出时间已推迟至 10 月 10 日,比 8 月初的最初公布日期晚了几个月。马斯克也没有给出监管部门批准的明确时间表,但他表示,如果明年不能首次推出 Robotaxi,他会感到“震惊”。 艾夫斯并没有因为缺乏清晰度而感到困扰。 他估计 Robotaxi 将于明年推出,一旦推出,它将“揭开
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人工智能故事的序幕”,他表示,
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的估值有望达到1 万亿美元。 艾夫斯在周三的一份报告中写道:“
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增长故事的下一阶段将围绕自动驾驶、机器人出租车和人工智能展开。这一愿景即将实现。” 艾夫斯还认为,
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计划推出一款更便宜的电动汽车,将成为未来几年销量增长的推动力。虽然马斯克没有给出明确细节,但他表示,一款低成本车型将于 2025 年上半年推出,售价将低于 3 万美元。 其他分析师则更为谨慎。美国银行在周三的一份报告中将
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的目标价从 260 美元下调至 255 美元,理由是
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的毛利率较低,但表示该公司“未来仍有许多催化剂可能有助于推动股价上涨”。
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Peng
07-25 20:21
投资者不该陷入选举波动“跷跷板”,为什么?
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客户的报告中表示。 业绩也很重要。包括
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公司在内的几家大型科技公司的季度报告未能达到预期,导致周三股市抛售,资金流入黄金和短期债券等避险资产。根据FactSet的数据,政策敏感的2年期美国国债收益率下降9个基点至4.41%。 道琼斯工业平均指数周三下跌超过300点,跌幅为0.8%,标准普尔500指数下跌1.8%,纳斯达克综合指数下跌3%。
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风起
07-25 20:11
恐慌突袭,全球大洗牌:股市暴跌,日元、人民币疯涨!中国大招不奏效
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一天作出反应,尤其是Alphabet和
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等公司的盈利令人失望。 周三收盘钟声响起后,标准普尔500指数下跌2.3%,这是该指数356个交易日以来首次下跌2%或以上。以科技股为主的纳斯达克综合指数表现更差,下跌3.6%,这是自2022年10月以来的最大单日跌幅,结束400多天未出现3%或以上跌幅的记录。 当天的抛售压力持续加大,主要股市指数在交易结束时几乎都收于当天的最低点。抛售压力最为严重的是科技股以及对大型股票有重度敞口的行业,如消费者非必需品和通信服务。 近期市场的波动性增加,华尔街的恐慌指数跳升至三个月高点。投资者寻找现金和超级流动的短期债务的安全性,美国两年期国债收益率周三创下近六个月低点。 “目前有多种驱动因素,尤其是股市的动向,”纽约梅隆银行伦敦高级外汇和宏观策略师Geoff Yu表示。他还指出,美国、欧洲和日本的汽车销售疲软,以及中国本周的利率举措,表明全球消费者需求疲软的迹象。 “人们似乎在重新评估人工智能生态系统的成本和收益计算,”Lombard Odier Singapore Ltd.高级宏观策略师Homin Lee表示,“由于美国数据有放缓迹象,对消费者需求的担忧依然存在。这些担忧最终可能是暂时的,但在经历了如此猛烈的反弹后,投资者的集体重新评估是自然的。” 有迹象表明交易员在近期内准备承受更多痛苦。道琼斯数据显示,通常被称为华尔街的“恐惧指标”——芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)——周三上涨22.6%,至18.04,这是自2022年6月以来的最大涨幅。 可以逢低买入吗? 今年的科技股反弹遇到阻力,
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和Alphabet的令人失望的报告导致了前一交易日的抛售。交易员已经从大盘股转向市场的滞后部分,主要受美联储降息押注和对人工智能尚需回报的担忧推动。 “科技股的问题不仅在于收益不尽如人意,还在仍然被6月CPI发布后开始的剧烈轮换交易所困,”Vital Knowledge的Adam Crisafulli表示,“许多人认为反科技轮换是短暂的,事实证明它具有持久性,这加剧了对该集团的焦虑,并带来了额外的抛售压力。” 虽然下跌可能有利于逢低买入,但财报季才刚刚开始。苹果公司、微软公司、亚马逊和Meta Platforms将于下周公布业绩。 华尔街崩溃下跌的背后,前纽约联储主席杜德利一句话成为“导火线”。他呼吁降低借贷成本——最好在下周的会议上降息。一些分析师表示,这一举措可能令人担忧,因为这将表明官员们急于避免经济衰退。 由于交易员提前预期降息,两年期美国国债收益率再跌3个基点至4.3894%,周三下跌4个基点。十年期国债收益率周四也下降2个基点至4.2622%。 市场完全预期美联储在9月将降息25个基点,甚至有降息50个基点的风险。2024年全年,市场已经定价总共65个基点的宽松。 “降息预期非常高,就像去年一样,”Barreyjoey的首席利率策略师Andrew Lilley表示,“我担心市场领先于经济数据,因为我们之前看到的短期通胀下降并没有持续。” 中国放大招难救股市 稍早在亚洲,中国股市、铁矿石和油价也进一步下跌,因为中国央行意外下调长期利率,这加剧对全球第二大经济体的担忧。 中国人民银行25日再度变相降息,加码开展中期借贷便利(MLF)操作,操作量人民币2,000亿元,并明确采用利率招标方式,中标利率2.3%,较前次下降20个基点(0.2个百分点)。 这是7月来二度操作MLF,本次MLF操作临近月底,金融机构流动性需求明显增加,货币市场利率有一定上行压力,7月24日,银行间隔夜和7天回购利率都在1.75%附近,较人行7月22日降息当天分别高9个和4个基点。 中国蓝筹股下跌0.9%,上证综合指数下跌0.9%,至五个月低点。香港恒生指数下跌1.7%,北京最新的宽松措施未能提供支持。 日元疯涨 汇市方面,最大的焦点无疑是日元。周四日元兑美元汇率上涨超过1%,升至两个多月来的最高点,反映出越来越多的人押注日本和美国之间的利率差距可能会缩小。预计在下周日本央行会议前将保持上涨动能,届时政策制定者将讨论是否加息。 随着投资者重新评估他们的杠杆押注,日元令人震惊的复苏正在颠覆全球市场,并打击了日本股市、黄金和比特币等资产。 日元走强会对日本出口商造成伤害,致使日经225指数进入技术性调整。因套息交易失宠,澳元等货币遭受重创。黄金和比特币也出现下跌,原因是有迹象表明,交易员正在撤销此前颇受欢迎的押注,转而买入日元。 “这实际上是日元轧空造成的重大去杠杆事件,”Capital.Com资深市场分析师Kyle Rodda表示,“这迫使整个市场出现大规模的平仓。” 预计在下周日本央行会议前将保持上涨动能,届时政策制定者将讨论是否加息。 道富环球市场宏观策略师Yuting Shao表示:“其他亚洲市场,尤其是包括韩元和离岸人民币在内的北亚货币正在得到支撑。随着套利交易的逆转,日元涨势可能会持续到下周日本央行会议。” 人民币也暴拉 在日元大涨之际,人民币也迅速拉升。整体来看,最近2个交易日,人民币突然大爆发。美元兑离岸人民币2天之内连续跌破5个大关口。 在岸、离岸人民币兑美元持续走高,大涨超500点: 在岸人民币兑美元7月25日16:30收盘报7.2203,较上一交易日上涨557点。上一交易日在岸人民币一度触及8个月低点7.2776,在不到24小时内大爆发,日内最高触及7.2050。与此同时,离岸人民币兑美元持续走高,日内累计涨500点,最高触及7.2020,有望连续第三个交易日攀升。 “USDCNH(美元-离岸人民币对)可能会继续对USDJPY(美元-日元对)保持相当敏感。随着日元套利交易的平仓,人民币也会受到一些溢出效应的影响,”他们在一份报告中表示。 forexlive则撰文指出,在昨日的交易中,人民币兑美元汇率跌至自11月以来的最低水平,然后才有买盘介入。而在今天突然出现了强劲的反弹。毋庸置疑,国内银行极可能出手。显然,当局在7.28这一水平附近画了一条线。尽管如此,这并不会改变目前市场对中国的长期看法。北京正投入大量资源来试图提振经济,但市场依然不为所动。 回到人民币汇率本身,至少到明年之前,人民币反弹的空间似乎并不大。尽管北京努力为人民币设定底线,但如上图所示,即使美联储降息,今年美元/人民币的趋势依然明显。从大局来看,自年初以来总体前景并没有太大变化。当前的主题仍是北京希望使人民币贬值变得更为平缓和渐进。 本交易日来看,在财报季全面展开之际,投资者正在关注周四即将公布的美国国内生产总值(GDP)和初请失业金数据,以进一步了解经济健康状况。 美国国内生产总值(GDP)初步数据将在周四晚些时候公布,预计第二季度年化增长率将达到2%。备受关注的亚特兰大联储GDPNow指标指向2.6%的增长,显示上行风险。
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欧罗巴
07-25 18:25
【今日市场前瞻】 以太币价格暴跌8%!日元汇率逼近152
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经事件: 1. 三大股指期货涨跌不一,
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跌超1%! 7月25日美股开盘前,三大股指期货涨跌不一。截至美东时间5:41,道琼指数期货涨0.20%,标普500指数期货跌0.01%,纳斯达克100指数期货跌0.11%。 热门股普遍下跌,
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(TSLA)跌1.7%,英伟达(NVDA)跌0.8%。 2. 美国GDP重磅来袭,金价大跌后如何交易? 今晚20:30,美国第二季度实际国内生产总值(GDP)初值将出炉,预计年化季率增长2.0%,前值为增长1.4%。 黄金交易员将聚焦美国GDP数据,预计将引发黄金市场又一波大行情。目前金价位于2372美元/盎司附近,日内大跌近25美元。 3. 现货以太币ETFs推出隔天资金净流出1.13亿美元,以太币价格暴跌 总部位于美国的现货以太币交易所交易基金(ETF)在第二个交易日资金净流出1.133 亿美元,主要原因是Grayscale的以太坊信托基金大量失血。 截至发稿时,以太币的交易价格为3175美元,在过去24小时内下跌超8%。 4. 日元接连飙升震动外汇市场!交易员押注日元重大转折点终于临近 周四日元汇率延续大幅反弹态势,截至发稿,美元/日元(USD/JPY)跌0.9%,报152.45美元。 日本明显采取干预措施支持日元、对冲基金大幅削减日元空头押注,以及一直打压日元的套利交易平仓,都推动日元的上涨。 5. 铜价跌破9000美元大关 因市场对中国需求前景的悲观情绪加剧,铜价暴跌,这是自4月初以来首次跌破9000美元/吨的关口。 不过分析师表示,供应风险迫在眉睫,铜价可能在8900美元左右获得支撑。 原文链接
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投资慧眼
07-25 18:19
以太坊现货ETF刚上线加密市场就暴跌 背后原因何在?
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体重挫,市值蒸发超7600亿美元,其中
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更是暴跌超过12%,纳斯达克指数和标普500指数分别收跌3.64%和2.31%,创下自2022年底以来的一年半最大单日跌幅,美股股指也全线熄火。 美股的暴跌导致投资者风险偏好急剧下降,资金纷纷撤出,这种市场情绪不可避免也受到波及影响到了加密市场上,投资者纷纷抛售加密货币,导致市场大幅下跌。 买预期,卖事实 加密货币市场历来以高波动性和情绪驱动著称。回顾历史,比特币现货ETF上市后市场开始下跌,此次也有着相似的逻辑。在ETF上市前有许多投资者购入以太坊,希望在推出后能够获利。然而,当ETF正式交易后,市场预期的“利好”已经兑现,反而引发了“买预期,卖事实”的现象。同时,此次以太坊ETF上市恰逢Mt.Gox比特币分配开始,在这一大阴云笼罩下,投资者纷纷选择获利了结,以避免未来可能出现的风险,导致以太坊价格下跌。 此外,ETF的推出虽然为投资者提供了更为便捷的投资渠道,另一方面,这也方便了早期投资者和机构抛售。在比特币现货ETF上市时,灰度GBTC从封闭式信托转为开放式现货ETF,使得市场上比特币的供应大幅增加,以太坊现货ETF的上市也带来了类似的效应。 另外,当前市场对于以太坊的未来正处于唱衰期,对其ETF新产品的接受程度和预期也存在不确定性,导致投资者在决策时更加谨慎。 哈里斯加密立场的不确定性 最后,美国总统选举候选人加密立场也是此次加密市场大跌不可忽视的因素之一。随着拜登宣布不再竞选连任,副总统卡马拉·哈里斯成为共和党候选人特朗普的强劲对手,路透社最新的民意调查中显示,哈里斯以微弱的优势(44%)领先于川普(42%),谁能最终赢得大选也充满了悬念。 相较于特朗普对加密货币较为开放和力挺的态度,哈里斯的加密立场相对模糊,这引发了市场对未来加密货币监管政策的担忧,这在一定程度上增加了市场的不确定性。 加密市场此次大跌的原因是多方面的,美股大跌引发的市场恐慌、历史上新加密产品上市导致抛售、以及美国总统大选候选人更替带来的政策不确定性,这些因素相互交织、共同作用,导致了加密市场的短期大幅下跌。然而,从长远来看,加密货币作为一种新兴的资产类别,其发展前景依然广阔。随着技术的不断进步和市场的逐步成熟,加密货币有望在全球金融体系中发挥更加重要的作用。 4E作为全球领先的金融资产交易平台,不仅支持加密货币现货和合约产品,还为投资者提供美股、外汇、指数以及大宗商品等传统金融衍生品交易,这些产品覆盖了不同的市场和风险等级,支持百倍杠杆多空双向交易,极大地简化了投资流程,为用户提供了更广阔的投资空间和更灵活的资产配置方案。 来源:金色财经
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金色财经
07-25 17:53
FXTM富拓:隔夜美股大跌,全球股市或持续动荡
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美好的日子要到头? 昨天,市场由
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财报逊预期开始发酵,至科技股大盘因担忧AI人工智能的增长而全线大跌,纳指跌幅达3.6%,标普500也大跌2.3%,创一年半以来最大单日跌幅。 此外,更重要的是,隔夜美债收益率曲线进一步变得陡峭,2年期收益率已明显超越10年期的倒挂情况持续下,5年期收益率却一度下跌7个基点,30年期收益率持续超越5年期收益率,两者之差达到38个基点,两者收益率曲线是2023年5月以来最陡峭的,反映市场预计美联储可能比预期更早降息,甚至下周7月31日的利率决议上就启动降息。 过去一个月,美股三大指数可以说过了一段平静上涨期,整个6月,VIX波动率指数都维持在14以下,而昨天VIX突发涨破18水平,预示股市波动正在加剧。而波动加剧正值美股财报季陼段,似乎这个波动或至少持续2-3周。 更要注意的是,在这段波动期前夕,美股已累积了大量涨幅,从技术上看,标普500相对200天均线一度高出了15%,这样的偏离幅度已高于2018年初大跌前夕,近期历史中,也只有2009年3月全球金融危机后的低点,2011年2月的高点,2021年疫情后的低点出现后,才有过更大的偏离幅度。 也就是说,快速的波动修正可能正在出现。 市场提前吸纳下周的超级周 昨晚加拿大央行已宣布因通胀明显回落而降息25个基点,更扬言未来将持续放宽政策。下周,美联储、日本央行将公布利率决议,市场部分声音憧憬美联储会否提前降息,又同时预期日本央行会启动加息并缩债。而同时,苹果、META、微软、亚马逊等大型科技股都预期在下周公布财报。 也就是说,下周理应是市场最波动的时间,而昨晚似乎市场已开始提前对利率决议和科技股财报发酵,其中利率曲线变化是市场计入利率决议影响的体现,而怀疑AI对企业的增长则是对财报预期的体现。 7月降息机率微,科技股财报是疑问 问题是,这些波动对美股能否造成正面影响,还是会加剧目前的跌势。 从过去一段美联储官员言论,似乎并未有释放7月开始降息的预警,而6月最新的CPI通胀率仍在3%上方,似乎难以让美联储7月就提前降息。相反,9月降息的可能性更大,而目前市场也充分计入了9月开始降息的憧憬,但问题是,最新市场又开始出现过早降息的预期,这个预期落空,却会利空美股走势。 此外,市场过去一段时间对AI智能版块如英伟达、高通等有很高的财报期待,加上近日
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财报逊预期、谷歌母公司Alphabet财报平平无奇无法使该股上涨势头持续,未来一周大型科技股的财报公布假如也未能给予市场明显惊喜,在「买预期,卖事实」下,之前累积的升幅便有极大回落的可能。 美股回调或持续 日线图看,标普500已跌破了前低点5450水平,也跌破了自4月中旬以来形成的上涨趋势线。下方支持在60天均线,如进一步跌破该均线支持,下方或回落至5350、5285、5190-5200区间,一浪低于一浪形势也将延续。 *标普500日线图 (US500, D1) 纳指修正情况似乎更为明显,日线图看,纳指已跌破60天均线,并形成一浪低于一浪形态,下方支持在前阻力18964水平,跌破后或回落至18418-82区间,也是早前3月的关键阻力变支持区。上方阻力参考19480、19560水平。 *纳指100日线图 (NAS100, D1) 了解更多信息,请访问:FXTM 风险警示:差价合约(CFD)是复杂的交易品种,由于杠杆原因,存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。 作者:FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正 2024-07-25
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FXTM 富拓
07-25 17:35
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