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【一周科技动态】财报中容易被忽略的细节有哪些?
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始担忧大科技集中度过高带来的风险。由于
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和谷歌本周的财报并没有让市场情绪缓解,相反的更容易逼出“避险情绪”,反倒是此前陷入Carry Trade的日元得到了释放。那接下来给其他几个大科技留的空间就非常小。 至7月25日收盘,过去一周大科技全部收跌。表现最好的是 $亚马逊(AMZN)$ -2.12%, $苹果(AAPL)$ -2.98%, $Meta Platforms(META)$ -4.72%, $微软(MSFT)$ -4.99%, $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -5.86%, $英伟达(NVDA)$ -7.28%, $
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(TSLA)$ -11.23%。 影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 财报季情绪悲观,“大Beat”小跌,“小Beat”大跌,“Miss”狂跌? Tesla由于造车利润率继续下滑,以及Robotaxi的推迟,财报后投资者进一步抛售。Google虽然关键指标表现强势,但也因YouTube没那么强势以及资本开支,也出现小跌。加之此前财报季错峰发布 $赛富时(CRM)$ 和 $Workday(WDAY)$ 等非周期性公司表现较弱,也为整个财报季设定了谨慎的基调。 对下周的软件大科技公司的预期更为重要,因为一旦连续性大跌,势必对大盘造成更大的影响,从情绪上进一步压低预期,导致“习惯性抛售”。 MSFT:Azure增长的预期依然很高(consensus +30.7% YoY),Copilot部署也进展顺利(个人生产部门consensus +9-11% YoY),拉带软件销售回升。此外,LinkedIn可能遇到一些麻烦(招聘大环境更清淡),但个人电脑部门因为AI PC可能有更好的指引。Microsoft很少让投资者失望,但是在无重大新催化剂的情况下,更多的还是Priced-in与“Sell the fact”的博弈,但是一旦增速达不到预期,可能虽不一定会抛售,但重新考虑权重,就会带来更多的Rebalancing资金流出。 META:Google的搜索广告业务大超预期,其实也给了META一定的指引,此前也说过,今年CPI回落,消费品公司竞争激烈,电商广告的增多,再叠加大选年的支出,Meta应该是受益匪浅的。但Trump对Meta的恨之入骨让这部分预期可能落空,加上投资者更关心AI方面的投入和产出,也有因为因为过高的资本开支引起投资者的反感。另外也不排除像Google一样摆明了说“摊销的影响可能会逐渐影响利润率”。 财报出炉后,除了传统的营收、利润,以及几个主营业务的变化趋势和指引外,还要关注哪些“容易被投资者放大情绪”的细节呢? 资本开支周期。随着英伟达都出现不少资金的流出,投资者可能已经过了“只要投资AI就加注”的上头阶段了,投资者注意力开始从“利润周期”向“资本开支周期”转移,包括但不限于: 折旧摊销对利润率的影响; 对自由现金流的影响。即便是强如微软:FY25的Capex预计超过500亿美元(可能达到670亿美元),将导致FY25自由现金流利润率下降约100个基点,从FY24的27.5%降至26.5%; 对下个季度以及全年收入和利润率指引变化的影响。 汇率。Q2的强势美元势必对国际业务部门造成影响,从而进一步影响整体利润率。不过从目前的降息趋势来看,未来半年有望获得缓解。 宏观经济逆风,降息预期在一定程度上缓解紧缩的影响,但同样的也是更利好于小型的科技股,尤其是成长股(融资环境放松),如果确定降息的趋势不变,会使得投资者重新考虑在成长股中的仓位再平衡。 期权观察家——大科技期权策略 META将在下周迎来Q2财报,此前几个季度的财报当日表现都相当剧烈,因此目前的当周到期IV处于高位。 从目前的期权分布来看,与本周的TSLA相反,META反而是PUT未平仓量更高一些,当然这也是受到了同样AI广告业务的Google财报,以及近期科技股大回调的影响。具体的位置,470和400位置上的PUT最多,一方面是470此前从价外跌至价内,说明空头仍然希望挺过财报(也有可能是对冲避险),而400的PUT更像是支撑。 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘? 七巨头(Magnificent Seven)组成一个投资组合(“TANMAMG”组合),等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的,总回报达到了1945%,同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报210%,继续回调。 本周大盘创下新高,组合今年以来的回报为29.27%,超过SPY的14.00%。 过去一年组合的夏普比率回落至为1.8,而SPY为1.3,组合的信息比率为1.4.
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老虎证券
07-26 15:58
萝卜快跑对传统经济的影响预计小于预期 与加密货币世界连接点众多
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租车被媒体报道后登上微博热搜,以百度、
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等运营方为代表的自动驾驶无人出租车对于出行业态的结构性影响受到行业研究界和互联网舆论的关注,相关讨论热度延伸到未来AI对于劳动力就业岗位替代和挤出的担忧等话题。 2022年以来,萝卜快跑和pony无人自动驾驶出租车已在武汉、北京、上海等地开始小规模运营。截至2024年4月19日,萝卜快跑在开放道路提供的累计单量超过600万,是全球最大的自动驾驶出行服务商。今年5月,百度在武汉发布第六代萝卜快跑无人驾驶汽车,车上搭载了全球首个支持L4级别无人驾驶应用的自动驾驶大模型,据百度披露,武汉Pilot项目有望在2025年底前实现财务breakeven。 萝卜快跑目前在国内12个城市的载人收费测试项目中,最受媒体和互联网舆论关注的是武汉萝卜快跑的试部署运营。目前,萝卜快跑在武汉的试运营项目范围已经较大,基本已覆盖武汉主要城区和功能区,如下图所示: 目前由于补贴和人工成本(无需司机,仅需每三台车配置一名远程安全员)、规模效应(统一采购同一车型,随着车队规模扩大,采购和维护成本都会下降,scaling law也会在收集更多数据情况下非线性的提升算法模型的运算效率)、供应链(国内新能源和智能网联供应链一枝独秀,电动整车、充电、激光雷达等传感器和线控底盘、三电等产业链均较为完整且水平较高)等多种因素,部分体验用户反馈萝卜快跑的里程单价远低于传统网约车和出租车,且除价格外还具有以下优势: 自动驾驶无人出租车规避了传统网约车和巡游出租车车内可能存在异味、女性不友好、部分司机为节约成本不愿开空调等乘坐体验差的问题,同时统一驾驶模式,避免部分司机倾向于急刹、猛按喇叭等问题,安全性、安静性、舒适性提升; 自动驾驶无人出租车所有接单均为系统自动排序完成,规避了巡游出租车行业拒载、半途上人、故意绕路、打表里程不实等痼疾。 上述robotaxi的优势结合目前国内从中央到地方对于新能源、智能网联汽车和自动驾驶行业的大力政策配套,对于已经十分饱和的网约车和传统巡游出租车市场构成一定挑战。然而,由于萝卜快跑及Pony等其他运营方的无人驾驶自动出租车项目仍存在准入政策、运营地域、乘客上下车具体地点等种种限制,目前难以看到短期内robotaxi业态对网约车行业构成颠覆性的竞争的可能性。 技术层面,未来百度顺应
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引领的技术趋势,可能也会通过将目前传统的分模块堆栈式模型升级为全局训练的端到端模型,进一步增强自动驾驶大模型的性能,也即使大模型的驾驶行为更“类人”。但端到端模型存在可解释性弱、错误归因和调试困难、黑箱性强等问题,在国内强监管条件和自动驾驶行业失败容忍性弱的背景下,端到端模型能否真正应用存在不确定性,也可能限制未来自动驾驶出租车的进一步发展。 笔者认为,由于上文所述萝卜快跑为代表的robotaxi业态的诸多限制(特别是城区上下车地点限制),可预见的未来萝卜快跑无法真正替代人类驾驶的网约车和巡游出租车。 目前萝卜快跑在武汉部署的车辆数也仅为不足500辆,相比武汉1.6万辆以上的传统巡游出租车存量而言,还难以对传统出租车业态构成任何实质性威胁。目前看来,武汉出租车业界的抗议可能和他们对共享单车的过度反应一样,只是百万漕工一种习惯性的应激姿态。笔者在个人北京、武汉等城市的工作和生活经历中,痛感当地传统出租车服务态度差、开车习惯差等种种问题十分严重,在网约车落地后依然没有太多改善,或许来自萝卜快跑为代表的L4自动驾驶出租车业态的外部冲击可以促进传统出租车业态改进,带动当地旅游、消费等第三产业结构性的提升。媒体和舆论对于AI自动驾驶对于人类驾驶员的潜在替代更为关注,但忽略了robotaxi业态对于服务业经济结构的优化作用和经济运行中交通基础设施摩擦的平抑作用,可能过高的估计了robotaxi对于宏观经济的影响。笔者认为雄安新区、北京亦庄等传统营运车辆缺失,且城区较新、路况简单,适合自动化运营的地区为Robotaxi业态更有可能拓展业务的区域。 二、L4及以上自动驾驶未来已来,为加密货币巩固和拓展DePin数据基础设施赛道 萝卜快跑此次在国内热度破圈,揭开了L4及以上级别自动驾驶商业化应用的序幕,而AI大模型支持的自动驾驶业态核心三要素(算力、算法、数据)中的数据概念与加密行业紧密相连,分布式算力资源和数据为2023年以来加密行业最具增长性的概念和赛道之一,而区块链分布式技术和DePin项目为AI算力和算法的诸多问题提供了可能的解决方案,如Hivemapper解决模型训练数据成本高企、难以获取问题:无论是传统分模块车-云堆栈还是最新的端到端技术,LLM都需要海量标记数据进行训练才能满足自动驾驶需求,其中尤以视频标记数据要求更高,视频数据通常在各类数据资源中拥有较高的单价。 Hivemapper向人工智能企业提供了包含视频和地图信息在内的数据服务。作为一个去中心化的全球地图计划,Hivemapper利用区块链和社区参与来打造一个详尽、实时且易于获取的地图平台。用户通过车载摄像头(dashcam)记录地图信息,并将其上传至Hivemapper的开源网络,作为回报,他们将获得HONEY代币作为奖励。为了增强网络的效率并减少交互成本,Hivemapper选择在Solana区块链上构建其平台,乘Solana生态东风,预计未来可以更好与自动驾驶和大模型叙事耦合。 参考链接 1、https://www.theblockbeats.info/news/49070 2、https://research.mintventures.fund/2024/04/08/zh-a-new-solana-based-ai-depin-project-a-brief-analysis-of-upcoming-tokenlaunch-io-net/ 3、https://mp.weixin.qq.com/s/qyA6W_Jplo-Sb89kGglqqg END 本文内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。不为任何虚拟货币、数字藏品相关的发行、交易与融资等提供交易入口、指引、发行渠道引导等。 4Alpha Research内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。 来源:金色财经
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金色财经
07-26 14:39
黄金中长期仍看好这一目标水平 独家行情解析 欢迎品读!
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.7%,谷歌(GOOG.O)跌超3%,
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(TSLA.O)涨1.9%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.67%,小鹏汽车(XPEV.N)和京东(JD.O)涨于2%一线,新东方(EDU.N)跌5.4%。 【黄金行情解析】 消息面可见,美国周初请失业金人数、第二季度实际GDP年化季率初值和第二季度实际个人消费支出季率初值集体利空黄金,打压黄金再度连续走低触及日内低点,但由于美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值仍低于前值,美国6月耐用品订单月率大幅走弱,再加上技术支撑,而限制了黄金回落力度,使其最终有所止跌回升。 昨日黄金市场早盘开盘在2397.1的位置行情小幅拉升,日线最高触及到了2401.5的位置后行情快速回落,美盘时段日线最低给到了2352.6的位置后行情整理,日线最终收线在了2364.4的位置后,日线以一根下影线长于上影线的大阴线收线,而这行的形态收尾后,日线有效跌破周初低点和日线级别布林中规,今日的行情在技术上后继续回落压力。 观察4小时图,昨日跌幅不仅穿透了周一低点2383.80,还确认了头肩顶形态的右肩形成,进一步加剧了看空情绪。本周三自2432水平滑落至昨晚的2353,期间阴线连绵不绝,仅见零星阳线穿插,显示出市场空头力量的主导地位。尽管近期4小时图上出现上下影线较长的形态,试图进行修正,但反弹力度不足,凌晨至早盘时段价格虽在前期多次测试的关键支撑位2353附近获得支撑,却未能迅速反弹,目前价格在该支撑位附近徘徊,预示着后续若无法有效企稳,则下破动能将增强。 从小时图力度分析,自昨日上午至今,小时线多呈现长上下影线,这被视为下跌趋势中的中继修正形态。昨晚触及的2353低点后,凌晨及早盘时段未见强劲反弹迹象,因此日内继续以回落来看待接下来的走势。在弱势格局下,凌晨及早盘时段的修正高点常成为新一轮下跌的起点。同时我们注意到凌晨时段虽有三连阳,但实体短小,表明多方力量薄弱。昨日午后修正低点约2366,与当前及早盘价格水平相近。上一交易日在2383一线形成有效的顶低转换,本交易日我们就依托2366为顶低转换位,进一步看回落! 操作策略: 1.黄金交易建议:后市关注2383-84先空,止损2393,目标位2362-63-60; 2.行情瞬息万变,文章策略有延时,届时有待实盘实时策略调整; 【往期盈利布局】 周五(7.12)一对一实仓朋友王姐,根据仓位定制的中长线布局,2404附近多,持仓至今(7.17周三)共斩获68个点的利润,持仓10手即68000美金! 周一(7.22)一对一实盘策略,2399附近空,最终顺利达到目标点位,完美在2384附近斩获近15个点的利润! 周二(7.23)强调黄金底部出来,连续做多两次,统统获利。2392做多,2407一线全部获利。晚间更是在2402再次做多,持仓过夜,醒来就是数钱,现在已经涨到了2410,粉丝自行获利,实盘会员等我通知随时出货。 (7.24周三)晚上提示实仓朋友清仓,反手直接空,后半夜直接下跌,直接拿下! 【关于博诚】 本人博诚;(市场又称:融诚天骄)韭菜的守护者,外汇分析师,主修金融专业,长期从事外汇交易指导工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念,有紮实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅於通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面,稳重果断,注重节奏。 国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。(东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等) 【博诚温馨提示,投资有风险,入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点,不作操作依据,据此操作风险自担】
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博诚论交易
07-26 13:40
汽车价格战一年半:销量下滑30%,百家品牌陷入困境
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车行业的价格战已经持续了一年半之久,从
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的率先降价到如今的全面蔓延,整个行业陷入了一场旷日持久的竞争。这场价格战不仅没有带来预期的销量增长,反而导致了许多企业面临量价齐跌的困境。据统计,参与价格战的品牌销量平均下滑超过30%,而市场份额的争夺更是愈发激烈。 高端品牌的退场:品牌形象与市场份额的博弈 随着价格战的持续,一些高端品牌开始意识到持续降价对品牌形象的负面影响。宝马中国率先表示将关注业务质量,支持经销商稳扎稳打。紧随其后,奔驰、奥迪等豪华品牌也开始采取不同程度的价格回调策略。这些品牌的退出,一方面是为了维护高端形象,另一方面也是为了在激烈的市场竞争中寻求份额、利润和品牌价值的平衡。然而,这种策略能否帮助他们在竞争中脱颖而出,仍需要时间的检验。 新势力与自主品牌:价格战的主战场 与高端品牌不同,新能源车企和自主品牌仍然将价格战视为抢占市场份额的重要手段。这些企业愿意牺牲短期利润来换取长期的市场地位,使得价格战在这一领域愈演愈烈。例如,比亚迪等品牌持续推出优惠政策,以吸引更多消费者。这种激烈的竞争不仅影响了企业的盈利能力,也给整个供应链带来了巨大压力。经销商成为了调节供需矛盾的"蓄水池",面临着高库存和亏损的双重困境。 随着新能源汽车快速替代燃油车,市场份额的争夺更加白热化。然而,这场旷日持久的价格战并未能有效刺激整体销量的增长。相反,许多企业陷入了量价齐跌的困境,特别是合资企业和燃油车市场受到的冲击尤为严重。在这种情况下,如何在激烈的竞争中保持市场份额,同时又不过度损害品牌价值和盈利能力,成为了每个汽车品牌面临的重大挑战。 目前,中国汽车市场的竞争格局远未定型,价格战仍然是影响产业走势和格局重构的重要变量。随着新能源汽车技术的不断进步和消费者需求的变化,未来的市场份额争夺战可能会更加激烈。对于参与其中的企业来说,如何在价格、品质和服务之间找到平衡点,将成为决定其能否在这场竞争中生存下来的关键因素。
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金融界
07-26 12:18
黄金这是触底反弹?还是诱惑?看本文详解!现价单等你体验
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.7%,谷歌(GOOG.O)跌超3%,
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(TSLA.O)涨1.9%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.67%,小鹏汽车(XPEV.N)和京东(JD.O)涨于2%一线,新东方(EDU.N)跌5.4%。 【黄金行情解析】 消息面可见,美国周初请失业金人数、第二季度实际GDP年化季率初值和第二季度实际个人消费支出季率初值集体利空黄金,打压黄金再度连续走低触及日内低点,但由于美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值仍低于前值,美国6月耐用品订单月率大幅走弱,再加上技术支撑,而限制了黄金回落力度,使其最终有所止跌回升。 昨日黄金市场早盘开盘在2397.1的位置行情小幅拉升,日线最高触及到了2401.5的位置后行情快速回落,美盘时段日线最低给到了2352.6的位置后行情整理,日线最终收线在了2364.4的位置后,日线以一根下影线长于上影线的大阴线收线,而这行的形态收尾后,日线有效跌破周初低点和日线级别布林中规,今日的行情在技术上后继续回落压力。 观察4小时图,昨日跌幅不仅穿透了周一低点2383.80,还确认了头肩顶形态的右肩形成,进一步加剧了看空情绪。本周三自2432水平滑落至昨晚的2353,期间阴线连绵不绝,仅见零星阳线穿插,显示出市场空头力量的主导地位。尽管近期4小时图上出现上下影线较长的形态,试图进行修正,但反弹力度不足,凌晨至早盘时段价格虽在前期多次测试的关键支撑位2353附近获得支撑,却未能迅速反弹,目前价格在该支撑位附近徘徊,预示着后续若无法有效企稳,则下破动能将增强。 从小时图力度分析,自昨日上午至今,小时线多呈现长上下影线,这被视为下跌趋势中的中继修正形态。昨晚触及的2353低点后,凌晨及早盘时段未见强劲反弹迹象,因此日内继续以回落来看待接下来的走势。在弱势格局下,凌晨及早盘时段的修正高点常成为新一轮下跌的起点。同时我们注意到凌晨时段虽有三连阳,但实体短小,表明多方力量薄弱。昨日午后修正低点约2366,与当前及早盘价格水平相近。上一交易日在2383一线形成有效的顶低转换,本交易日我们就依托2366为顶低转换位,进一步看回落! 操作策略: 1.黄金交易建议:后市关注2383-84先空,止损2393,目标位2362-63-60; 2.行情瞬息万变,文章策略有延时,届时有待实盘实时策略调整; 【往期盈利布局】 周五(7.12)一对一实仓朋友王姐,根据仓位定制的中长线布局,2404附近多,持仓至今(7.17周三)共斩获68个点的利润,持仓10手即68000美金! 周一(7.22)一对一实盘策略,2399附近空,最终顺利达到目标点位,完美在2384附近斩获近15个点的利润! 周二(7.23)强调黄金底部出来,连续做多两次,统统获利。2392做多,2407一线全部获利。晚间更是在2402再次做多,持仓过夜,醒来就是数钱,现在已经涨到了2410,粉丝自行获利,实盘会员等我通知随时出货。 (7.24周三)晚上提示实仓朋友清仓,反手直接空,后半夜直接下跌,直接拿下! 【关于博诚】 本人博诚;(市场又称:融诚天骄)韭菜的守护者,外汇分析师,主修金融专业,长期从事外汇交易指导工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念,有紮实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅於通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面,稳重果断,注重节奏。 国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。(东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等) 【博诚温馨提示,投资有风险,入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点,不作操作依据,据此操作风险自担】
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博诚论交易
07-26 10:30
“七巨头”崩盘:ChatGPT发布以来最大跌幅,两周内市值蒸发1.7万亿美元
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天。消费类板块包括“七巨头”中的两位,
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和亚马逊也创下了自2022年9月以来最糟糕的一天。 抛售的原因之一是
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和Alphabet的最新财报。
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报告利润下降了40%,股价周三下跌12.3%,创下自1月以来的最大跌幅。而Alphabet尽管超出了利润和销售增长的预期,但YouTube广告收入未能达到分析师的高预期。 特别值得注意的是,Alphabet对AI的积极投资可能需要比预期更长的时间才能见效,这使得Alphabet的股价周三下跌了超过5%。 “有迹象表明,他们需要更长时间才能看到AI投资的回报,”Bokeh Capital Partners的创始人兼首席投资官Kim Caughey Forrest表示。“对我而言,这一点非常关键。” 投资者似乎被“七巨头”股票在过去两周的抛售所震惊,但仍有迹象表明市场对这些股票的关注度在升高。根据BondCliQ的数据,投资者在过去两周内纷纷抛售由“七巨头”发行的公司债券,尽管这些销售对收益率的影响不大。 随着科技股的下跌,小盘股Russell 2000指数和价值型道琼斯工业平均指数也有所下滑,但其跌幅分别为2.1%和1.3%,相对较小。这两个指数自7月初以来表现较好。 市场其他板块持续走强,公用事业板块和医疗保健板块涨幅显著,但它们的强势并不足以阻止标普500指数下跌2.3%,并结束了自2007年以来连续356天未下跌2%的最长纪录。与此同时,科技股占主导地位的纳斯达克综合指数下跌3.6%,创下自2022年10月以来最差的一天。
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金融界
07-26 08:49
金色早报 | 哈里斯:准备好9月10日与特朗普辩论 OpenAI将推出AI搜索引擎SearchGPT
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英伟达跌超1%,奈飞、亚马逊小幅下跌;
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涨约2%。福特汽车跌超18%,创2008年以来最大单日跌幅。职业健康服务提供商Concentra Group美国IPO首日开盘破发,跌超4%。 金色百科 ▌什么是比特币鲸鱼? 比特币鲸鱼是拥有大量比特币的个人或组织,他们能够通过交易策略影响市场。“比特币鲸鱼”一词通常用于表示与较小参与者相比拥有大量比特币的持有者,这些参与者在市场中通常被称为“小鱼”。由一个实体控制的钱包或钱包集群的所有者可能是个人或一个正在汇集资金进行大型投资的团体。他们的大量资产是通过采矿、早期投资和其他方法积累的。 鲸鱼可以持有大量比特币,这使他们有能力通过大量资产购买或出售导致价格波动来操纵市场。 在加密货币领域,大量的鲸鱼和极端的波动性经常联系在一起。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
07-26 08:09
隔夜美股全复盘(7.26)| 三大股指冲高回落,纳指振幅接近3%,英伟达盘中一度跌近7%,收盘反弹5%
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eta跌 1.7%,礼来跌 4.5%,
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涨 1.97%,博通跌 1.37%,诺和诺德跌 2.84%,美光跌 2.57%。 AMD跌4.36%,AMD发现最初制造的一批锐龙9000系列处理器质量未能达到预期,决定延后上市时间。IBM涨4.33%,IBM业绩全线超预期,净利润大增16%。 HMC跌0.96%,本田汽车宣布关闭中国两家工厂,意在将中国的汽油车年产能由149万辆缩减至100万辆,本田此次减产将在日本车企中创下最大规模纪录。BAC跌1.21%,伯克希尔哈撒韦出售1890万股美国银行股票,价值8.025亿美元。F跌18.36%,福特汽车Q2利润剧减26%远逊预期,全年指引未上修。 03 每日焦点 1、台积电急单猛涨!40%溢价! 7.25 近日,有消息传出,台积电收到了中国大陆客户超级急件(SHR)订单量的增加,客户愿意为此支付40%的溢价。 此外,台积电还观察到其3nm和4/5nm芯片工艺的需求旺盛,这促使公司在今年早些时候提高了这两种工艺的价格。为了满足这种强劲的需求,台积电计划提升其每月3nm芯片产量至13万片,同时将4/5nm产能提升至16万到17万片。 值得注意的是,台积电第二季度优异的业绩部分得益于中国大陆客户的大量订单,其中许多是紧急订单,并且客户愿意为此支付40%的溢价。 台积电的主要中国大陆客户包括比特大陆、阿里巴巴平头哥半导体(T-Head)、中兴微电子技术公司等,它们对高性能计算和AI芯片的需求推动了对先进工艺技术的迫切需求。 晶圆代工厂产能利用率全面回升中 7.25 晶圆代工厂产能利用率全面回升中。台积电除先进制程3纳米、4/5纳米持续满载运转,成熟制程22/8纳米产能利用率也正回归。根据机构调查,中国台湾地区的晶圆代工厂2024年上半年产能利用率60%~65%,预估下半年将恢复到75%~80%。(台湾工商时报) 2、OpenAI将推出在线搜索工具“SearchGPT”以挑战谷歌 7.26 OpenAI正在让一小群用户测试一套新的搜索功能,这些功能将用更及时的信息和突出的来源链接回答问题,这是该公司迄今对谷歌(GOOG.O)发起的最直接挑战。这个名为SearchGPT的新搜索工具将作为一个网络浏览器的原型发布,并为用户提供独立的搜索体验,之后可以添加到ChatGPT中。OpenAI拒绝给出SearchGPT推出的时间表,但表示最初将向注册等候名单的用户开放,OpenAI周四开放了一万人的等候名单,以测试这项服务;并表示它正在与创作者和出版商合作伙伴合作,以获得对新工具的反馈,并计划将最成功的搜索功能集成到ChatGPT中。 3、欧盟反垄断首次向Meta“开刀” 罚款或达134亿美元 7.25 知情人士表示,Meta Platforms(META.O)将在几周内受到欧盟首次反垄断罚款的打击,原因是该公司将分类广告服务Marketplace与其Facebook社交网络捆绑在一起。一年半多前,欧盟委员会指责这家美国科技巨头将分类广告服务Facebook Marketplace捆绑在一起,使其获得了不公平的优势。欧盟竞争监管机构还表示,Meta滥用其主导地位,单方面对在Facebook或Instagram上做广告的在线分类广告服务施加不公平的交易条件。Meta可能面临高达134亿美元的罚款,相当于其2023年全球收入的10%,尽管欧盟的制裁通常远低于这一上限。 7.26 Meta旗下WhatsApp美国月活用户数突破1亿,日活用户数量正在以两位数的速度增长。 4、礼来市值缩水1200亿美元,竞争对手减肥药表现抢眼 7.26 相比7月15日所创历史最高位966.10美元,礼来公司的市值已经缩水超过1200亿美元,其减肥药热潮的典型代表地位受到威胁,因为至少有两家竞争对手公布了其减肥治疗药物的令人鼓舞的进展。在过去八个交易日中,该公司股价已累跌14%,这是2020年以来最糟糕的八天。过去一周,Viking Therapeutics和罗氏控股公司发布的减肥药新消息引发了礼来股价的抛售。 礼来制药最近的暴跌表明,随着竞争对手逐渐接近可行的药物,投资者认为,礼来与诺和诺德在肥胖市场的主导地位可能会终结——到2030年,该市场的规模将达到1300亿美元。瑞穗医疗专家Jared Holz表示:“我们假设这不会永远是‘双雄称霸’。在竞争性试验的背景下,预计这种相当剧烈的反应会随着时间的推移而减少。”7月25日稍早,Viking宣布,其减肥药正在进入后期试验阶段,并正在探索每月剂量。该公司还表示,正在将该药的口服版本推进到中期试验阶段,从第四季度开始。 5、二季度中国内地智能手机市场出货量同比增长10% 7.25 Canalys报告显示,2024年第二季度,中国内地智能手机市场在经历上一季度的回暖拐点后实现进一步复苏,出货量同比增长10%,重回7000万台水平。vivo出货同比增长15%,重回中国市场榜首,凭借其稳固的线下渠道以及对“618”电商需求的捕捉,出货量达1310万台,市场份额达19%。华为在经历了上季度的亮眼表现后,增速略有放缓,以1060万台的出货量,位居第四。小米通过SU7汽车的发布拉动了品牌曝光度,其爆款K70系列和旗舰14系列继续保持强劲的势头,以1000万台的出货量以及17%的同比增长重回前五。苹果出货排名退至第六,市场份额同比略微下降2%,占据14%的市场份额。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 美国6月核心PCE物价指数年率 (2)20:30 美国6月个人支出月率 (3)20:30 美国6月核心PCE物价指数月率 (4)22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 (5)22:00 美国7月一年期通胀率预期终值 (6)次日01:30 2024年巴黎奥运会在法国举行
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格隆汇
07-26 07:20
【美股收评】AI信仰面临挑战,科技股带崩美股华尔街分化
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年标普500指数创下新高的首要因素。
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和Alphabet公布的利润报告不尽如人意之后,引发了市场对人工智能过热的担忧。 与此同时,随着大牌企业盈利不及预期,人们对美国消费者在历史高位借贷成本面前能否支撑下去产生怀疑,对美国经济强劲程度的担忧也开始出现。 50 Park Investments首席执行官Adam Sarhan表示:“华尔街正在发生换岗。曾经领涨的人工智能股票现在却领跌,在牛市“大轮动”期间,这些走势并不罕见。” Lombard Odier Singapore Ltd高级宏观策略师Homin Lee表示:“人们似乎对AI的成本和收益进行了广泛的重新评估。由于美国数据疲软的迹象,对消费者需求的担忧也持续存在。” 经济数据 美国国内生产总值(GDP)预估数据显示,第二季度美国经济环比增长2.8%,远高于彭博调查经济学家预期的2%和道琼斯调查经济学家预计的2.1%。 同时美国7月Markit制造业PMI陷入萎缩,创7个月新低。 通胀数据 美联储周五将公布的通胀首选指标可能会对市场产生影响。周五公布的七月份个人消费支出价格指数更新将为美联储提供另一个考虑降息时机的数据点。 但BMO财富管理首席投资官Yung-Yu Ma表示,“很难找到暗示通胀仍然是一个重大问题的数据点或指标”。 因为通胀已基本恢复放缓,普遍的期望是美国联邦储备开始将主要利率从二十多年来的最高水平下调。 根据芝加哥商品交易所的数据,周四的报告发布后,交易员们仍然认为美联储将在9月份开始降息的可能性为100%。 降息将释放经济和金融市场积累的压力,投资者认为,降息将给小型股和其他受压领域的企业带来特别大的提振,因为这些领域的利润与经济实力的联系比大型科技公司的利润更为紧密。 罗素2000小型股指数上涨1.3%,表现优于其他市场指数。本月该指数上涨 8.6%,而标准普尔500大型股指数下跌1.1%。 债券市场 10年期美国国债收益率从周三晚间的4.28%下滑至4.24%,较4月份4.70%的高位大幅下降,这给股价带来了强劲提振。 焦点个股 IBM上涨4.33%,是道琼斯工业平均指数上涨的最大推动力之一,该公司上季度的利润和收入超出预期。同时,该公司还上调了今年的现金流预测,称其人工智能业务表现强劲。 ServiceNow上涨13.4%,创下2019年以来的最佳单日表现。该公司是推动标普500指数上涨的最强劲力量。该公司的平台帮助企业连接看似脱节的系统,其利润和收入超出预期。该公司还上调了今年订阅收入的预期。 美国航空上涨4.23%,西南航空上涨5.52%。航空股在美国航空集团和西南航空两家公司都公布了超出分析师预期的春季利润。西南航空还宣布打破50年的传统:它将开始为需要更多腿部空间的乘客分配座位并出售高级座位。 福特汽车下跌18.36%,创下2008年以来的最大单日跌幅。该公司第二季度收益远低于分析师预期。净收入下降部分原因是保修和召回成本上升。 Edwards Lifesciences下跌31.34%,在大幅下调经导管主动脉瓣置换术预测后,该公司股价下跌,为2000年以来最糟糕的一天。
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Sissi
07-26 05:45
投资者对大型科技公司人工智能支出的耐心可能耗尽
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了投资者的情绪之际。 这不仅仅是谷歌,
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也是如此。
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本周同样遭遇了投资者抛售,其业绩低于预期的核心业务导致股价下滑。这家电动汽车领头羊公布的业绩好坏参半,今年增长明显放缓,利润下滑源于汽车需求降温以及竞争加剧。 两份报告都表明,投资者对那些追求未经证实的人工智能业务线的公司容忍度有限。当主营业务面临压力时,华尔街的束缚会大大收紧。亚马逊、Meta和微软的收益将成为投资者对人工智能支出容忍度的下一个考验,这些公司将于下周公布财报。 谷歌的广告收入超过分析师预期的645亿美元,高于去年的581亿美元,但YouTube的广告收入低于预期。该部门的广告收入为86.6亿美元,而预期为89.5亿美元。 华尔街一直在密切关注科技巨头如何落实其人工智能计划。但这对股票来说可能是一把双刃剑。颠覆性技术的前景提升了人们对未来利润的预期,但对昂贵基础设施的担忧也逐渐蔓延,任何挫折都会对人工智能热潮造成毁灭性打击。 科技领导者们一直在努力正面解决这些担忧。Alphabet首席执行官Sundar Pichai在周二的公司财报电话会议上表示:“对我们来说,投资不足的风险远远大于投资过度的风险。”在他看来,为了在未来几年占据AI主导的领域中占据领先地位,在资本支出上花费过多只是很小的代价。 与此同时,
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首席执行官埃隆·马斯克加倍看好该公司的人工智能前景,尤其是在自动驾驶汽车方面。周二,在公司电话会议上,当被问及电动汽车税收抵免减少可能对
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业务产生的影响时,马斯克回答说:“
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的价值主要在于自动驾驶。”他补充说,任何不相信该公司能解决汽车自动驾驶问题的人都应该“卖掉
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股票”。
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股价周四回升4%。谷歌股价在早盘交易中又下跌近2%。 (来源:谷歌) (来源:谷歌) 一些分析师的反应表明,市场回调被夸大了,更多的是短期波动,尽管他们承认经济增长确实在下滑。CFRA Research高级股票分析师Angelo Zino在周三的一份报告中表示:“我们对数字广告趋势(搜索和YouTube)及其广告平台上的新AI解决方案持乐观态度,但同时也承认,更严峻的竞争环境将导致增长放缓。” 其他观察人士则忽略了报告中更具挑战性的方面,而是关注人工智能的总体情况。美国银行全球研究部分析师在周三的一份报告中表示:“第二季度强劲的搜索和云计算业绩强化了我们的论点,即谷歌是人工智能的净受益者。” 人工智能费用增加的问题可能会继续困扰科技公司,尤其是当观察人士质疑这些投资如何发挥作用以及投资者何时能获得回报时。尤其是对谷歌来说,广告业务的任何下滑都会让吸收巨额人工智能支出变得更加困难。 谷歌领导层的评论还表示,下一季度YouTube的数据将显示出更加受限的增长。随着人工智能支出的持续增长,投资者可能会陷入同样的困境。
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Anna Sui
07-26 02:19
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