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汽车产业变革浪潮下，如何把握机会？

汽车产业发展历史悠久，在电气化、智能化浪潮中，全球产业链格局正被迅速重塑。我国汽车产业涌现出一批优秀的企业，有望凭借出众的技术实力、优异的成本管控等优势突出重围，获取更高的市场份额。相较竞争不断加剧，行业格局尚不明朗的整车环节，汽车零部件是更具确定性的受益赛道。不论下游格局如何演化，配件军备竞赛都将充分利好零部件环节，享受汽车产业变革浪潮的红利。易方达中证汽车零部件主题ETF（159565）正在公开发售，可作为投资者布局汽车零部件产业的优质工具。电气化、智能化的变革时代已经来到，汽车产业迎价值量再分配在庞大的汽车产业中，价值量的再分配带来的是产业链格局的重塑，蕴藏着较大的发展机会与潜力。在核心驱动部件方面，传统汽车以发动机、传动系统等为主，成本占比近四分之一。而新能源汽车全然不同，主要为电池、电机、电控系统，价值量占比超40%。在智能化领域，网联汽车新增了对摄像头、雷达、芯片等部件的大量需求，并对转向、制动、座舱等环节提出了更高的要求，价值量占比可观。三重beta共同催化，汽车零部件赛道迎来第二增长曲线在产业大变革的时代，汽车零部件有望受益于自主崛起、技术变革、全球扩张三大beta机会而迅速发展。（1）自主崛起：随着比亚迪等一众国产新能源品牌迅速崛起，中国在全球汽车产业中占比持续提升。在全球视角下，汽车产业链重心正由日德向中美切换，预计国产品牌市占率在2030年有望提升至25.2%，较2020年提升16.6 pct。国产厂商的强势崛起或将显著利好上游零部件国产份额的提升，带动国产供应链的蓬勃发展。图：全球汽车产业链正向中美切换数据来源：华泰证券（2）技术变革：电动智能转型带来的是汽车整体架构的全方位变化，需要线控制动、智能座舱等全新技术部件。随着技术的不断成熟与新能源汽车渗透率快速提升，新型汽车零部件渗透率有望步入高速增长时期，市场空间广阔。图：汽零渗透率即将步入快速提升通道数据来源：中信建投证券（3）全球扩张：相比海外汽车零部件龙头，国产企业具备要素价格低、响应速度快的显著优势。鉴于国内用地成本、设备成本、人力成本等都显著低于海外，某些产品价格仅为海外的1/10。在响应速度方面，受益于优秀的管理效率与庞大的工程师群体，外资厂商需要两周出图纸的产品，国内厂商三天即可出样件。更低的成本与更高的效率使国内厂商能够收获更快的全球份额提升。相比竞争激烈，格局未定的整车赛道，汽零具有更强的增长确定性。不论下游格局如何变化，对更先进零部件的庞大需求不会改变，激烈的竞争还将催生零部件的军备竞赛，进一步利好汽零厂商的发展。在三重beta机会的催化下，未来三年汽零行业市场空间有望进入复合增速30%-40%以上的快速增长期。图：汽车主要零部件国内市场空间及复合增长率测算数据来源：中信建投证券汽车零部件ETF（159565），一键打包汽零板块投资机会该ETF跟踪中证汽车零部件主题指数，该指数选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，通过自由流通市值加权，个股权重上限10%。在汽车产业大变革浪潮下，汽零赛道有望受益于三重beta催化，迎来更具确定性的高速增长阶段，汽车零部件ETF（159565）一键打包汽车零部件板块优质公司！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-31 16:41

田中精机下跌5.07%，报17.4元/股

机的开发和销售，业务涵盖消费电子产业、汽车产业、家电产业等相关领域，提供定制化解决方案。公司所有的设计、加工、组装、安装调试等工序都在自家的中国工厂内完成，以保证向客户提供最高品质以及最高性价比的产品。截至12月29日，田中精机股东户数9939，人均流通股8221股。 2023年1月-9月，田中精机实现营业收入1.93亿元，同比增长37.20%；归属净利润523.2万元，同比增长114.07%。

金融界01-31 14:10

瑞鹄模具获民生证券买入评级，Q4业绩符合预期轻量化蓄势待发

明显客户结构多元化发展。公司地处新能源汽车产业集群地安徽，坐拥奇瑞、江淮、蔚来、大众安徽、比亚迪、长安等多家国内外头部主机厂。公司深度绑定奇瑞产业链，叠加技术与区位优势，近年来不断获取理想、小鹏、蔚来等新能源客户以及海外奔驰、宝马等新客户订单，客户结构向多元化发展；随着核心客户奇瑞加速出海及新客户持续拓展，公司有望迎来广阔增长空间。风险提示：销量不及预期；客户拓展情况不及预期；新业务发展不及预期；原材料价格波动等。

金融界01-31 12:00

艾融软件上涨5.06%，报13.29元/股

、运营支撑、营销获客等。同时，公司也在汽车产业链中发展，推动和践行“软件定义汽车”的发展理念，助力中国汽车软件业发展。截至9月30日，艾融软件股东户数5981，人均流通股1.97万股。 2023年1月-9月，艾融软件实现营业收入4.37亿元，同比增长7.01%；归属净利润3959.78万元，同比增长25.70%。

金融界01-31 11:20

宁德时代涨超7%，新能源汽车ETF(516390)大涨溢价走阔

4年1月31日 09:57，中证新能源汽车产业指数(930997)上涨0.43%，成分股宁德时代(300750)上涨7.47%，科达利(002850)上涨4.81%，中伟股份(300919)上涨3.91%，亿纬锂能(300014)上涨3.88%，湖南裕能(301358)上涨3.24%。新能源汽车ETF(516390)开盘涨近1%，现涨0.37%，最新价报0.54元。资金流入方面，新能源汽车ETF近10个交易日内，合计“吸金”1212.99万元。从估值层面来看，新能源汽车ETF跟踪的中证新能源汽车产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅14.13倍，处于近1年0.4%的分位，即估值低于近1年99.6%以上的时间，处于历史低位。新能源汽车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、天齐锂业(002466)、亿纬锂能(300014)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、恩捷股份(002812)、天赐材料(002709)，前十大权重股合计占比52.54%。银河证券表示：自2013年以来，中国新能源车行业市场规模呈现高速增长状态。目前，纯电动乘用车是我国新能源汽车市场的主流产品。新能源车具有较好的政策环境和战略地位，政府通过补贴与充电桩基础设施建设提供政策支持。新能源车市场渗透率已相对较高，尽管销量增速有所放缓，鉴于强劲的产品力和价格下降趋势，仍可以看好未来新能源车市场展现出韧性增长。未来新能源车行业可能出现竞争加速分化现象，插混车型需求有望持续景气，支撑新能源车渗透率持续向上，渗透率持续呈走高趋势。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-31 10:13

宁德时代盘初涨幅扩大至6%，新能车ETF(515700)涨1.84%

强劲。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。东方证券研报指出，中国锂电产业链世界领先，有望受益全球化机遇。我国在电动车领域已经形成完善的产业链配套体系，并积极拓展海外市场。尽管欧美政府施加种种税收与政策限制，但本土产业链短期内无法攻破技术、成本等多方壁垒，日韩企业在长期低盈利下扩张力度也相对有限，产业发展终究要从政策导向、政府补贴驱动的竞赛回归到产业链的竞争，中国锂电企业仍将面对全球持续增长的电动车与动力电池需求。当前板块估值处于历史底部区域，具备全球竞争力的头部优质企业配置价值渐显，相关产品新能车ETF(515700)及其联接基金（A类：012698，C类：012699）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-31 09:52

李强在陕西调研强调以科技创新推动产业创新

示和数字化生产线运行情况，希望企业把握汽车产业发展新趋势，积极应用数智技术、绿色技术，加快转型升级，增创竞争新优势。在西安西部超导，李强察看超导线材等展示，并与企业负责人座谈。得知企业由转制后的科研院所培育而来，在创新发展中脱颖而出，李强表示赞许，勉励他们依托体制机制优势，着力打造技术高地，不断提高科技成果转化和产业化水平。 30日，李强前往西安奕斯伟，了解硅片研发制造情况，参观生产线，勉励企业聚焦前沿科技领域，努力从源头和底层破解关键核心技术难题，掌握更大发展主动权。在西安爱生技术集团，李强察看无人机成品展示，详细询问性能、应用等情况。他指出，无人机产业发展前景广阔，要坚持多方协同、联合攻关，以应用场景为牵引加快新技术新产品研发，更好促进低空经济发展。西安交通大学新校区坐落于西部科技创新港，李强在这里听取交通大学西迁历史和创新港建设发展情况汇报，叮嘱学校师生大力弘扬“西迁精神”，以服务高水平科技自立自强为己任，在推动产学研深度融合上取得新的更大进展。李强充分肯定陕西经济社会发展成就，希望陕西深入贯彻习近平总书记关于陕西工作的重要指示精神，发挥自身优势，狠抓工作落实，全力追赶超越，为全国发展大局贡献更大力量。调研期间，李强主持召开部分省、市、县、乡政府主要负责同志座谈会，听取他们对《政府工作报告（征求意见稿）》和政府工作的意见建议。

金融界01-30 20:31

宁德时代、药明康德均跌超4%，新能源汽车ETF(516390)跌3%，生物药ETF(159839)跌超2%，溢价大幅走阔

至2024年1月30日收盘，中证新能源汽车产业指数(930997)收跌3.03%。宁德时代跌超4%，新能源汽车ETF(516390)收跌3.07%，最新报价0.54元，收盘成交额达1175.53万元。国证生物医药指数(399441)收跌2.50%。药明康德跌超4%，生物药ETF(159839)收跌2.46%，最新报价0.36元，收盘成交额达1443.37万元。资金流入方面，新能源汽车ETF最新资金净流入421.32万元，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1029.24万元。生物药ETF最新资金净流入609.84万元，近5个交易日持续获资金净流入，合计“吸金”1357.48万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。生物药ETF最新融资买入额达286.30万元，最新融资余额达2204.42万元。新能源汽车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。生物药ETF紧密跟踪国证生物医药指数，为了反映沪深市场生物医药产业相关上市公司的整体表现，向投资者提供更丰富的指数化投资标的，推进指数基金产品的开发，编制国证生物医药指数。数据显示，截至2023年12月29日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代、比亚迪、汇川技术、三花智控、天齐锂业、亿纬锂能、赣锋锂业、华友钴业、恩捷股份、天赐材料，前十大权重股合计占比52.54%。国证生物医药指数(399441)前十大权重股分别为智飞生物、药明康德、长春高新、沃森生物、上海莱士、复星医药、泰格医药、爱美客、康龙化成、天坛生物，前十大权重股合计占比61.5%。上周国资委表示进一步研究将市值管理纳入到央企负责人的考核，此举有助于提升央企上市公司对市值管理的重视程度。东海证券认为该举措将长期利好医药上市央企国企，医药央企作为资产质量高，技术壁垒高，研发能力强，后期有望随政策落地持续提质增效，实现业绩估值双提升。建议一方面关注股息率高、成长稳健、估值低位的医药央企国企；另一方面关注在某些医药细分赛道具有领先优势，现金流充沛，成长性良好的相关企业。建议关注创新药、特色器械、连锁药店、品牌中药、医疗服务、二类疫苗、血制品等板块。对于新能车板块，东方证券认为我国在电动车领域已经形成完善的产业链配套体系，并积极拓展海外市场。尽管欧美政府施加种种税收与政策限制，但本土产业链短期内无法攻破技术、成本等多方壁垒，日韩企业在长期低盈利下扩张力度也相对有限，产业发展终究要从政策导向、政府补贴驱动的竞赛回归到产业链的竞争，中国锂电企业仍将面对全球持续增长的电动车与动力电池需求。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-30 15:34

东方中科(002819.SZ)：公司数字安全与保密板块收入明显下滑

布局。上市后，公司面对新兴的（新能源）汽车产业高速增长的测试系统集成需求，设立了新能源汽车事业部。公司于 2022 年控股收购了北汇信息，继续巩固和扩大在这一领域的优势地位，成为行业专业测试服务头部企业之一。新能源汽车测试板块预计 2023 年收入将较 2022年有一个高于整体测试业务平均水平的增长。未来，公司也会继续关注半导体、消费电子等新兴产业的行业机会，结合公司测试测量的显著优势，力争切入更多的特定行业赛道，持续带动测试测量业务的增长。二、受收入下降和投入加大两方面影响数字安全与保密板块亏损有所扩大。 2023 年经济恢复未达预期，财政预算延迟，项目资金紧张，行业机会相对减少或延期，对公司数字安全与保密板块整体经营业绩影响较大，收入明显下滑。这部份业务是以政府预算为核心的党政客户，在 2023 年的全年，受整个经济环境影响，整体的预算不达预期，有很多订单开工时间延后，导致宏观市场整体情况不太乐观，收入有所下滑。上市公司于 2021 年正式完成对万里红的并购重组后，在过去两年多时间内持续进行整合。特别是针对一些新兴的业务方向，比如说大数据、人工智能、华为鸿蒙为代表的基础操作系统业务。这些业务都是具有比较高的成长性的业务，同时也存在着投入大、见效慢的特点。2023 年我们在各个业务线条上，包括产品线上的也做了比较大的资源投入，主要体现在人工成本上。综合这两方面因素，整个数字安全保密业务的最终结果较2022 年收入在下滑，成本还在持续增加，亏损有所放大。此外，近年来公司在开源鸿蒙生态建设方面也取得了一定的成绩。作为开放原子开源基金会的 OpenHarmony 工作组主要成员，公司子公司中科鸿略在 2023 年初与华为终端签署战略合作共同打造鸿蒙生态，并持续贡献代码。在工业物联网领域，为硬件生态合作伙伴提供专业鸿蒙操作系统的支持，涵盖南向迁移和北向应用开发等研发工作。在政务办公领域，为解决移动办公安全需求，公司推出了基于 Open Atom OpenHarmony 开发的移动办公应用解决方案，并推出了万里红平板电脑等。三、合并报表商誉减值 2.4 亿元-3 亿元。由于万里红的整体经营情况并不理想，所以预计的商誉减值金额高于 2022 年。四、2023 年净利润也受到万里红交易对手方业绩补偿事宜的影响，出现一定幅度的变化。 2022 年，因考虑业绩承诺方应进行补偿，从而导致公司交易性金融资产公允价值变动损益增加约 10 亿元。2023 年，因万里红交易对手方业绩补偿从而导致公司交易性金融资产公允价值变动损益的数额相对于 2022 年有所下降。因此，公司 2023年扣非前净利润与 2022 年有一定差异。对于未来，我们认为整体的宏观经济情况可能是在一个底部区域，机会是结构性的，需要上市公司在业务上面做更多的投入和努力。另一方面公司也会在运营管理的效率、成本控制上做出一些努力。一些新的业务的拓展上投入更大的资源和管理来促使整体的业务能够有比较明显的改善。相信两个业务板块都还会有进一步改善的机会和空间！主要问答：问：近期国资委和证监会均提出推动将市值纳入央企考核评价体系，并表示着力提高央企控股上市公司质量，请问公司的控股股东和实际控制人是？答：公司控股股东为东方科仪控股集团有限公司，实际控制人为中国科学院控股有限公司。中国科学院控股有限公司是是经国务院批准设立的首家中央级事业单位经营性国有资产管理公司，是国家经营性国有资产管理体制改革试点企业。2002年 4 月 12 日注册成立，代表中国科学院统一负责对院投资企业依法行使出资人权利，并承担相应的保值增值责任。公司管理层都持有上市公司股份，也一直高度重视公司的市值管理工作。问：公司在新能源汽车测试领域有什么核心竞争优势？答：在整体测试测量板块，公司长期积累了大量的测试用例和长期的客户关系，随时时间推移和行业的进一步分化，公司的行业龙头地位也日益巩固。在研发领域新能源汽车未来可能还会有持续的需求；我们在新能源汽车领域也会加大研发投入。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-30 14:35

艾融软件上涨5.1%，报12.57元/股

、运营支撑、营销获客等。同时，公司也在汽车产业链中发展，推动和践行“软件定义汽车”的发展理念，助力中国汽车软件业发展。截至9月30日，艾融软件股东户数5981，人均流通股1.97万股。 2023年1月-9月，艾融软件实现营业收入4.37亿元，同比增长7.01%；归属净利润3959.78万元，同比增长25.70%。

金融界01-30 10:04

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