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俄罗斯急了
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2022年前上半年，全球能源价格暴涨，欧洲市场极度恐慌。面对制裁，俄罗斯以停止天然气供应相威胁，以卢布结算为手段，仅仅用了2个月，就让汇率回升至开战前的水平。 2022年前4个月，俄罗斯贸易顺差近1000亿美元，是往年同期的3-4倍；财政盈余1.1万亿卢布，创30年新高，是2021年的3倍…… 彼时，克宫和民众都沉浸在越打越有钱的喜悦中，各种赢麻了、十分魔幻。但这种好日子就像一阵风，明显无法长期维持。如果真能“越制裁越有钱”，伊朗和委内瑞拉早就国富民强了…… 事实证明，俄罗斯并不特殊。 2021年，俄罗斯联邦预算仍有5240亿卢布盈余。然而2022、2023年，俄罗斯的预算赤字分别为3.295万亿、3.24万亿卢布。今年的情况，也很难好转。大炮一响，黄金万两。这句话不是说说而已。早在2022年底，俄罗斯杜马就通过了2023年俄联邦预算计划，将政府总预算的17.1%用于“国防建设”。但很明显，这远远不够用。预计2024年，俄罗斯直接国防开支将从2023年的6.4万亿卢布上升至10.8万亿；4.1万亿卢布的经济部门支出中，有3.05万亿被列为军事工业的补贴支出。也就是说，2024年俄罗斯实际为战争投入13.85万亿卢布，占GDP的7.7%、财政预算的38%，是去年的1.6倍。平均每天的军费，都高达380亿卢布。为什么军费突然上涨这么多？最重要的原因，是战争规模扩大、伤亡数字加速上升。战争中，人命是最廉价的。 11月10日，英国国防参谋长托尼·拉达金称，10月份俄军平均每天新增伤亡1500人，遭遇战争爆发以来最严重月度损失。据乌克兰国防部公布的数据，截至11月11日，俄军累计伤亡已达到710690人，具体阵亡人数不明。这个数据肯定是有水分的。比较可靠的数据，来源于俄罗斯国内一家名为“Mediazona”的独立媒体联合BBC俄语频道，对士兵的遗嘱认证处、以及对士兵家属的追踪调查。截至11月7日，确定的讣告数量为77143；不过，军人从战死到家属发出讣告，往往需要很长一段时间，讣告数显然不能完全反应阵亡数。假设延迟率为20%，俄军真实的阵亡人数可能在9万人以上。同时，以现代医学的条件，伤亡比应该能达到5:1，总伤亡大概为55万左右。这是很保守的估计，但已经是个非常恐怖的数字。而11月17日，据俄罗斯经济学家弗拉迪斯拉夫·伊诺泽姆采夫估计，每名阵亡战士的家人，将获得约1450万卢布或15万美元的工资和死亡赔偿金，这还不包括其他奖金和保险支出。按照最保守的算法，仅仅抚恤金这块，支出就接近8万亿卢布。除此之外，阵地的修缮、武器供给、物资运输……等等，都需要大量金钱。只要战争一天不结束，前线损失的年轻战士、消耗的资金，将一天比一天多。战争成本螺旋上升，收入那边又怎么样？由于能源价格下跌，2023年俄罗斯油气收入同比下降24%至8.822万亿卢布。此外，大家都知道，前两年多印度疯狂买入俄油，稍微加工下就转手卖到欧洲，直接中间商赚差价。印度狂赚的同时，也缓解了俄罗斯的出口压力。但是，由于重新调整对印度和中国的供应价格，预计2024年以及接下来的2025年，印度将大幅减少进口俄罗斯石油。预计2024年，油气收入至少将下降10%。收入下滑，支出又以肉眼可见的速度上升。该怎么搞钱？ 02 印钞一时爽最直接的方法，自然是加税。早在2023年8月4日，克宫就签署了一项针对企业赚取超级利润的法律，以补充政府亏空，被称为“战争税”：规定年收入超过10亿卢布的俄罗斯企业，要将其利润超过上年的10%作为税款。这个力度确实不大。一方面，战争期间需要团结自己人、而不是打自己人；另一方面，太狠了会逼得民间资本加速外逃，对经济的打击更大。所以对俄罗斯而言，其实只有一条路可走：印钞。 2022年11-12月，俄央行通过回购交易，给国有商业银行系统注入1.5万亿卢布贷款，银行又买下超过90%联邦贷款债券，价值3.1万亿卢布。联邦政府就这么拿到了3.1万亿现钱。这算是比较正经的，还有个更骚的操作。比如，2022年12月，俄罗斯央行通过国家福利基金，增发2.4万亿卢布。根据财政部的说法，他们是以2.4万亿卢布的价格，把1218.52亿日元、27.7亿英镑、285.17亿欧元的海外资产，卖给央行。虽然这些外币，本身就是被欧美制裁而冻结的资产，但也并不在俄罗斯政府手上……整个交易过程也都是虚拟的。 …… 总之过去两年，通过类似的操作，俄罗斯的流通货币量迎来史无前例的增长，平均增长率约为2009-2022年的两倍。货币越来越泛滥，最直接的结果就是，本已有些起色的卢布，又开始加速贬值。 2022年3-7月，俄罗斯卢布兑美元曾一度反弹133%，汇率还要超出开战之前；但截至今日，又从搞点回落近51%，几乎返回原点。卢布已经与土耳其里拉和阿根廷比索，并列为新兴市场最弱的三大货币。而这，还是严重注水的结果。俄罗斯每天可兑换的外汇总额，被控制在10亿美元以内，远低于战前的30亿。这就导致，想把卢布换成外币，你得排队、排队、排队。而在你排队的这会，卢布依然在贬值，谁等得及？在黑市，卢布换美元早就跌到了250:1。甚至，在莫斯科和圣彼得堡的许多高端场所，都禁止顾客用卢布结账。而现代货币的根本，是什么？是国家信用背书。如此人人跟风，对卢布公信力的打击是极其巨大的。只要俄罗斯央行敢放开卢布兑换外币，可能所有银行都会被红了眼的人们，挤兑到破产。为了延缓货币贬值的速度，在全球降息的大背景下，俄罗斯被迫选择了相反的方向。 2023年8月，俄央行首次宣布加息350个基点，将基准利率从8.5%上调至12%。 2023年8月至今短短14个月，俄央行已连续8次加息，最近一次在10月25日，宣布加息200个基点，将基准利率推至21%的历史最高水平。而且根据市场共识，12月20日将至少提高至22%。如此频繁而猛烈地加息，确实延缓了货币贬值的走势，但很明显，这只是将问题延后、并没有解决问题本身。本质上是以空间换时间。但前线战争迟迟不结束，所能争取的时间，极限越来越近。在不断加息的同时，俄罗斯社会的通胀率却在不断升高。今年9月，俄罗斯食品通胀同比上涨8.6%，远高于4%的目标;预计，10月的预期数据为13.4%。一个月内，从8.6%跳到13.4%，数字背后体现的是：物价可能已经控制不住了。 11月14日，俄罗斯联邦统计局公布食品价格统计数据：自2024年初至今，面包、牛奶的价格同比上涨12%-15%，蔬菜价格同比涨超20%，黄油同比上涨超30%，土豆上涨至少73%…… 接下来的上涨幅度，可能还要超出以往。此外，基准利率21%，通胀率13.4%，利率水平居然远高于通胀率……按照正常的经济逻辑而言，这毫无疑问是极其反常的。不禁让人怀疑这些数据的真实性。更关键的是，民间的支出，不仅仅只体现在物价上。去年，俄罗斯对大企业加“战争税”的力度并不算大。力度不大的结果，就是钱依然不够用。今年5月，俄罗斯财政部又宣布从2025年开始，对年收入超过240万卢布的人征收15%至22%的所得税税率。此前，俄罗斯的统一税率为13%。 240万卢布，相当于17万人民币不到，这个覆盖范围是比较广的。同时，企业所得税从20%提高到25%，铁矿产税从4.8%提升至5.5%…… 简而言之，就是将“战争税”扩大至全国。虽然还不到“百姓之费，十去其七”的地步，但现代也不可与古代同日而语，民间的心态必然产生重大变化。这大概也是一个现代国家，在维持政局稳定的情况下，所能做到的极限了。 03 尾声今年10月1日，克宫正式下发总统令，宣布面向18-30岁的公民再扩招13.3万士兵。而与此同时，还是《莫斯科时报》的消息，随着越来越多人了解到前线的伤亡率，来自乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦等中国国家的移民，开始拒绝与国防部签约、并放弃俄罗斯护照…… 自2022年起，截至今年上半年，俄军事法庭已受理10025起拒绝服役的案件，其中8594人被判刑。 …… 战争前期，在舆论的引导下、爱国情绪高涨，民众本身就是前线最大的后方和堡垒。然而，一旦战场陷入僵局，前线不断增加的伤亡、后方不断降低的生活水平，将渐渐消磨掉所有人的热情。当热情降低到临界点，前线的战士会开始怀疑自己为何而战，后方的民众也不再是他们最坚固的堡垒。怒火终将平息，战争也终将结束——哪怕在废墟之上。（全文完）
格隆汇昨天18:17
不付货拉拉司机运费还打人？保时捷陷入“舆论拷打”，紧急回应！在中国市场节节败退，连续两年销量下滑
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场销量为61471辆，同比下滑5%；在欧洲市场（不包括德国）交付52465辆，同比增长1%；中国市场排名第三，交付量为43280辆，同比下滑29%。经销商一度“逼宫” 在销量不断下滑之下，保时捷中国经销商一度“逼宫”。 5月24日晚，多位知情人士爆料，因为销量不理想，保时捷中国为完成销售任务，选择向经销商压库，可是亏本卖车的经销商，已不愿承担巨大的资金压力，因此部分保时捷经销商以停止提车“逼宫”总部，要求总部给予补贴并且更换高管等。 5月27日，保时捷中国在《保时捷中国与全体授权经销商的联合声明》中指出，当前汽车行业正经历前所未有的重大变革，其与经销商共同面临复杂的问题。保时捷中国将与经销商保持长期、互信的常态对话机制，共同寻求应对市场变化的有效方式。这些讨论将涉及商务政策、本土客户洞察、客户服务以及电动化转型等多个领域。但是亏本卖车仍然存在，10月底，“保时捷售价跌破40万元”登上热搜。有深圳经销商给出的Macan报价跌破了40万元，其中2024款2.0T的Macan最低报价为35.8万元，相比57.8万元的指导价优惠了22万元，优惠幅度几乎达到了6折。保时捷业绩下滑在各种压力之下，保时捷业绩也出现下滑。 10月29日，德国豪华汽车制造商保时捷发布了2024年第三季度财务报告。报告显示，今年前三季度，保时捷全球营收达到285.6亿欧元，较去年同期下降5.2%；营业利润约为9.74亿欧元，同比大幅下滑41%。同时，前三季度保时捷的汽车净现金流同比下降63%，至12.4亿欧元；营业利润率仅为10.7%，远低于此前的17%—19%的利润率预期。保时捷宣布，为应对公司在中国市场的销量下滑及利润率下降带来的双重压力，决定大幅削减其在华的经销商网络。保时捷方面表示，这一举措旨在削减成本、提高运营效率，并减轻对利润率的进一步冲击。
金融界昨天15:47
和平曙光初现？乌总统透露：俄乌冲突有可能在2025年结束
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发言人萨布丽娜·辛格保证称，美国不会在欧洲“寻求更广泛的地区冲突”。她补充道，“我们不寻求与俄罗斯开战”，同时承诺即将卸任的拜登总统政府将继续“武装和支持乌克兰”。俄专家：俄乌都在积极备战冬季战役新阶段俄专家认为，俄乌双方都在为今年冬季战役新阶段的积极战斗做好准备，并在积蓄补给和装备。俄军事专家认为，对于明年春季的可能和谈，莫斯科可能总体上同意冻结冲突，四个地区新边界的准确界定将可能是谈判的主题之一，但是谁来控制停火和非军事区的设立，这是莫斯科不可妥协的立场。另一种观点认为，乌克兰武装部队可能会继续战斗很长一段时间，目前，基辅的动员潜力尚未耗尽。西方也将提供尽可能多的武器装备，力促乌克兰进一步加强动员。专家们指出，无论基辅局势如何，西方都将继续通过乌克兰来执行削弱俄罗斯军事潜力的任务。但是，有更多的观点赞同乌克兰的军事冲突最终有可能以谈判或者一方妥协为结束，而不是以军事完胜结束。
格隆汇昨天14:57
中国房地产突传“撤资”利空！新加坡资管巨头：将大幅削减对华仓位……
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FX168财经报社(欧洲)讯新加坡大型房地产投资管理公司凯德集团(CapitaLand Investment Ltd.)在试图摆脱中国房地产危机时，发出了可能遭受损失的警告。该公司在周五(11月22日)投资者日演示中表示，希望到2028年削减对华投资仓位至其预计2000亿新加坡元，约合1490亿美元管理资金的10-20%。凯德集团表示，如果这样做，可能会产生“潜在的公允价值或撤资损失”，从而影响中短期非营业利润。该公司目前在中国的投资占其1130亿新元资金的27%。 (来源:Bloomberg) 彭博社点出重要背景，凯德集团是新加坡国有投资者淡马锡控股私人有限公司(Temasek Holdings Pte)旗下的上市投资部门，长期以来一直是中国的主要投资者。但鉴于多年来的房地产市场低迷，使得这些涵盖办公空间和购物中心的投资遭遇挫折。这些困境对该公司股价造成了冲击，今年以来，该公司股价下跌了近12%，而同期新加坡基准股指上涨16%。出售中国资产一直很困难，截至11月初，该公司今年已撤资46亿新元，其中大部分来自新加坡和日本等其他国家。该公司在报告中表示，计划在2028-2030年将营业利润增加100%以上，达到10亿新元以上，并可能在澳大利亚、中国和印度上市新的房地产投资信托。到目前为止，该公司一直在寻求增加其在其他地方的曝光率，包括最近宣布将收购专注于日本的房地产投资者SC Capital Partners Group。据花旗集团11月6日的报告，凯德集团投资的管理层在11月初的分析师电话会议上表示，希望今年在中国撤资约10亿新元。管理层补充说，该公司迄今已出售约3亿新元。花旗集团还表示，这家新加坡公司计划在三年内从其资产负债表中撤出约35亿新元的中国资产，不过明年它将停止给出撤资目标。中国正积极提振国内房地产市场，香港《南华早报》(SCMP)报道，继北京和上海之后，深圳成为最新一个宣布对大户型住宅提供税收减免以刺激销售的中国主要城市，响应政府的号召，出台一系列措施稳定市场，遏制四年来的低迷。 (来源:SCMP) 深圳市政府周二晚间表示，已售出房产两年多的业主在转售房产时不再需缴纳增值税。深圳市是中国的科技中心，也是腾讯控股和比亚迪等巨头的所在地。该市还将契税的征收标准从原来的90平方米提高到140平方米及以上。北京和上海周一也采取了类似措施。这三个城市还宣布，在征收个人房产转售所得税时，取消了所谓的“普通”和“非普通”住房的划分。在中国，“非普通”住房是指面积为140平方米或以上的房产，这些房产在转售时需要缴纳更高的税费。这三个城市的此类措施将于12月1日起生效。
圈内人昨天12:08
一周复盘 | 嘉友国际本周累计上涨9.21%，物流行业板块上涨1.27%
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家及地区开展，业务范围遍布亚洲、非洲、欧洲、北美等60多个国家和地区，重点以陆运跨境需求旺盛的国家和地区——蒙古国、非洲、中亚等为主。横向业务多国复制，纵向单区域深耕深化。超长期客户服务已形成强粘性，资源优势明显。公司为国内外知名矿企开展物流服务，凭借优质的服务能力与多个客户合作长达十年以上。嘉友国际：拟投资建设赞比亚道路项目嘉友国际(603871)11月18日晚间公告，为进一步拓展赞比亚铜钴矿带跨境物流运输通道，公司全资子公司中非国际的控股子公司JASWORLD PORT LIMITED和赞比亚财政与国家规划部、公路发展局和商业、贸易与工业部签署《莫坎博口岸和穆富利拉至莫坎博道路的设计、融资、建设、运营特许权合同》，约定由JASWORLD PORT LIMITED投资、建设、运营赞比亚莫坎博口岸和穆富利拉至莫坎博道路升级改造项目。本项目投资总额5665.69万美元，其中公司投资金额为5099.12万美元。嘉友国际拟投资赞比亚莫坎博口岸道路升级改造 11月18日，嘉友国际发布公告称，全资子公司中非国际的控股子公司JASWORLD PORT LIMITED和赞比亚财政与国家规划部、公路发展局和商业、贸易与工业部签署《莫坎博口岸和穆富利拉至莫坎博道路的设计、融资、建设、运营特许权合同》，约定由JASWORLD PORT LIMITED投资、建设、运营赞比亚莫坎博口岸和穆富利拉至莫坎博道路升级改造项目。本项目投资总额5665.69万美元，其中公司投资金额为5099.12万美元。资金来源为公司自有资金和自筹资金。特许权期限为22年。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600787 中储股份 6.96元 11.36% 30.09% 32.57% 002352 顺丰控股 41.16元 -4.10% -8.37% -4.85% 600233 圆通速递 14.65元 -11.21% -14.88% -10.67% 002889 东方嘉盛 23.24元 8.45% 0.3% 20.23% 600704 物产中大 5.20元 -0.38% -1.7% 3.79%
金融界昨天09:58
下周展望:美联储会议纪要、美国PCE通胀、东京CPI...这些大事恐撼动市场！
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上降息50个基点。欧元区CPI初值也对欧洲央行12月的决定至关重要。此外，日本东京CPI数据将影响日元表现。美联储官员近期的言论表明，美联储可能在降息路径上采取较慢步调。其它央行，例如欧洲央行和英国央行则被认为可能更积极地降息，以支撑其经济。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周五(11月22日)上涨0.41%，报107.50。本周，美元指数强势攀升0.74%。美元已连续第3周上涨。尽管美元触及两年高点，但黄金仍持续上涨。现货黄金周五收盘飙升46.54美元，涨幅1.74%，报2715.85美元/盎司，创11月6日以来新高。 Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian表示：“俄乌冲突的升级似乎扩大成俄罗斯和美国之间的冲突。战争肯定会增强短期避险吸引力。” 美国PCE通胀数据和美联储会议纪要重磅来袭下周，美国经济议程将重新全面展开，在交易员离开办公桌准备过感恩节假期之前，将有一系列数据出炉。在特朗普出人意料地赢得大选后，政治一度让货币政策黯然失色。但目前的焦点主要回到美联储身上，因为人们越来越怀疑，在即将上任的美国政府出台通胀政策之前，美联储还能降息多少次。目前，人们对美联储12月降息25个基点的预期在60%到55%之间，因为在一系列乐观的经济指标公布后，但更重要的是，在潜在通胀的下降再次停滞之后，美联储官员变得更加鹰派。美联储主席鲍威尔加入了联邦公开市场委员会(FOMC)的鹰派阵营，暗示了暂停加息的可能性。因此，降息的可能性将取决于12月会议前下一次通胀和就业报告的强弱。下周三，美国将公布的个人消费支出(PCE)通胀报告。鲍威尔最近表示，他预计10月份核心PCE年率增幅将从2.7%小幅上升至2.8%，这将标志着美联储的一次挫折。预计整体PCE年率增幅将从2.1%上升至2.3%。 (截图来源：XM.Com) 与核心数据相比，PCE和消费者消费物价指数(CPI)的总体指标都保持着一条更明显的下行路径，如果即将公布的数据不让这一趋势受到质疑，美联储在12月降息方面可能仍有一定的回旋余地。如果PCE物价指数未能揭示美联储的下一步行动，投资者将关注下周二的美联储11月政策会议纪要，以获取新的政策见解。下周三，投资者还将迎来其它大量重要数据。个人收入和消费将非常重要，随后是10月耐用品订单和第三季度GDP修正值。一天前，新屋销售和谘商会的消费者信心指数可能也会吸引一些关注。美国股市将在下周四因感恩节休市，股市将在下周五提前休市，这意味着只有清淡的交易。 XM.Com指出，过去一周，美元延续大选后的涨势。但它的涨势现在看起来有些过头。因此，任何令人失望的数据都有可能引发大幅回调。新西兰联储恐降息50个基点下周三，新西兰联储将宣布其利率决定。在全球紧缩周期中表现出极端鹰派的新西兰联储，在今年夏天进行一次重大的政策逆转，在美联储启动宽松政策之前就开始宽松政策。随着新西兰CPI年增长率下降到1%-3%的目标区间内，通胀预期稳定在2.0%左右，GDP增长仍然低迷，政策制定者几乎没有理由保持谨慎，连续50个基点的降息已经被市场完全消化。甚至有人猜测，新西兰联储可能会选择降息75个基点，这是合理的，因为在11月之后，政策制定者要到明年2月才会再次开会。知名机构XM.Com指出，如果新西兰联储出人意料地大幅降息，纽元/美元将很难重新站稳脚跟，可能会跌至2024年的新低。欧元区CPI对欧洲央行12月决定至关重要尽管对欧洲经济增长前景的悲观情绪不断升温，但欧洲央行决策者一直在打压投资者对12月降息50个基点的预期。最近协商工资的上涨(欧洲央行的一个关键指标)和服务业通胀继续徘徊在4%左右，突显政策制定者对降息过快的担忧。市场认为，欧洲央行12月降息50个基点的可能性约为25%，如果欧洲央行的最新言论可信，这可能夸大了真实的可能性。这意味着要大幅提高降息50个基点的可能性还有相当大的难度。不过，下周五的欧元区CPI初值将受到密切关注。10月份，整体CPI年率增幅从1.7%加速至2.0%。XM.Com表示，预计11月份CPI年率增幅将进一步升至2.4%，这可能会粉碎进一步大幅降息的希望，可能有助于欧元/美元止住近期的跌势。 (截图来源：XM.Com) 在CPI数据公布之前，投资者将关注下周一的德国Ifo商业调查，他们担心德国的政治不确定性会如何影响商业信心。 CPI数据是否会加重澳元的痛苦？澳大利亚也将公布最新的CPI数据。10月份的月度数据将于下周三公布，而下周四的第三季度资本支出数据将受到关注。9月份，年通胀率降至2.1%，处于澳洲联储2%-3%目标区间的低端。然而，澳洲联储还没有准备好开始松开刹车，投资者预计最早在2025年5月之前不会降息。如果10月份CPI年率增幅如预期般升至2.3%，澳元兑近期表现强势的美元可能会获得一些支撑。加元将注意力转向加拿大GDP 另一表现挣扎的货币是加元。加拿大央行在降息方面比其他央行更为激进，这解释了为什么加元是今年表现第三差的主要货币。加拿大可能在12月连续第五次降息，但在最近公布高于预期的CPI报告后，再次降息50个基点的押注消退。 XM.Com指出，下周五公布的第三季度GDP数据可能不会改变加拿大央行的游戏规则，但如果有任何重大意外，加元仍可能会做出相当大的反应。日元盯住东京CPI 下周五公布的数据中，东京11月份的CPI数据也受到关注。东京10月份的通胀率低于日本央行设定的2.0%的目标，但这并没有阻止政策制定者进一步提高利率的想法。现在的问题更多的是时机问题。 XM.Com表示，由于投资者对日本央行12月升息可能性的看法各占一半，强于预期的日本CPI数据可能提振年底升息的押注，从而推动日元走高。 (截图来源：XM.Com)
风枫昨天09:43
一周复盘 | 阳光电源本周累计下跌6.34%，光伏设备板块下跌4.34%
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科技有限公司全资持股。阳光电源：签署欧洲最大储能合作协议据阳光电源消息，近日，阳光电源与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议，将助力英国建成3.3GWh Thorpe Marsh和1.1GWh WestBurton C两座标杆独立储能电站。作为欧洲最大的储能电站，该项目将部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统，通过系统极简化产品设计和构网型储能技术，大幅提升运维效率，提升电网稳定性和灵活性。项目即将在2025年启动建设，投运后可为110万户英国家庭供电。阳光电源：与英国Fidra Energy签署储能合作协议据阳光电源消息，近日，阳光电源与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议，将助力英国建成3.3GWh Thorpe Marsh和1.1GWh WestBurton C两座标杆独立储能电站。作为欧洲最大的储能电站，该项目将部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统，通过系统极简化产品设计和构网型储能技术，大幅提升运维效率，提升电网稳定性和灵活性。项目即将在2025年启动建设，投运后可为110万户英国家庭供电。山西证券：阳光电源三季度利润环比略降，光储龙头全球竞争力强山西证券发布研报，对阳光电源（300274）三季报进行点评，公司前三季度公司实现营收499.5亿元，同比+7.6%；实现归母净利润76.0亿元，同比+5.2%。其中，三季度实现营收189.3亿元，同比+6.4%，环比+2.8%；实现归母净利润26.4亿元，同比-8.0%，环比-7.8%。前三季度，公司毛利率为31.3%，同比基本持平；净利率为15.5%，同比-0.3%。三季度，公司毛利率为29.5%，同比-4.9%，环比基本持平；净利率为14.0%，同比-2.2%，环比-1.8%。 20CM速递|双创ETF（588300）重获净流入近3000万！阳光电源、迈为股份、华大九天领衔 11月19日，电子军工开盘强势。截至9时36分，20CM制双创ETF（588300）涨1.37%，成分股阳光电源、迈为股份、华大九天、新易盛、盛美上海、天孚通信、涨幅居前。资金再度活跃，截至11月18日，该基金获资金连续2日净流入，累计约2700万，年初以来累计净流入约2.4亿，最新规模超19亿。兴业证券表示：面对阶段性的震荡波动，仍建议保持多头思维、积极应对。围绕着反转逻辑，资本市场和资产负债表以及中国经济要形成一种良性的正面循环，需要更长久的行情，而不是短期暴利。但是中国经济的好转不是一蹴而就的，所以，阶段性快涨之后的颠簸、分化，其实是等一等股市和经济的良性互动。中泰证券给予阳光电源买入评级，Q3发货节奏提速，海外产能布局提升全球竞争力中泰证券11月16日发布研报称，给予阳光电源（300274.SZ，最新价：85.74元）买入评级。评级理由主要包括：1）储能业务发货高增，有望支撑公司业绩快速增长。储能业务板块，单三季度发货节奏明显加快，且三季度美洲发货放量、海外占比提升；2）拟募资建设海外产能，进一步提高全球竞争优势。风险提示：需求不及预期；竞争加剧；原材料价格波动；海外拓展不及预期等。AI点评：阳光电源近一个月获得12份券商研报关注，买入10家，平均目标价为119.9元，与最新价85.74元相比，高34.16元，目标均价涨幅39.84%。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300274 阳光电源 80.30元 -6.34% -8.07% -11.39% 601012 隆基绿能 17.75元 -4.16% -7.7% -10.08% 600438 通威股份 25.99元 -2.11% -13.63% -15.48% 300118 东方日升 13.47元 -0.30% -3.09% -6.39% 600732 爱旭股份 13.98元 -7.42% -0.92% 9.30%
金融界昨天09:18
市场周评:俄乌冲突骤然升级！普京重大宣布金价暴涨近153美元油价飙升逾6%
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较为紧张。欧元跌至两年低点，市场押注欧洲央行将大幅降息以提振经济周五，由于交易员押注欧洲央行将不得不大幅降息以支撑欧元区经济，欧元汇率跌至两年来的最低水平。周五公布的数据表明，欧元区两大经济体（德国和法国）的商业活动萎缩幅度超出预期，导致欧元/美元一度下跌超过1%，至1.0335，为2022年11月以来最低点。市场隐含的下个月降息50个基点的概率从周四的15%跃升至超过50%。摩根大通私人银行全球市场策略师Matthew Landon表示：“这份报告确实让降息50个基点成为可能。”Landon并补充称，做空欧元是其在外汇市场中的“首选空头交易”。过去三个月中，欧元成为G10中表现最差的货币之一，原因是美国在特朗普总统任期内可能实施的高额关税政策可能打击欧元区出口依赖型经济。同时，德国和法国国内的政治危机进一步削弱了投资者信心。交易员们正越来越多地押注欧元兑美元可能继续下滑至平价水平——自1999年欧元诞生以来，这种情况仅发生过两次。对冲欧元进一步贬值的期权溢价目前接近五个月来的最高水平。这些数据凸显了欧洲央行面临的困境。在欧洲脆弱的经济形势日益受到挤压的情况下，欧洲央行官员必须决定下个月是否加快宽松步伐。这与美国形成鲜明对比，特朗普承诺减税，推动市场对未来几年美国经济增长的预期升温。本周市场行情盘点：美元连续第3周上涨周五，美元指数走强，欧元/美元则下跌至2年低点，美国和欧元区的商业活动指标形成鲜明对比。投资者最近下调对美联储降息路径的预期。其它央行，例如欧洲央行和英国央行则被认为可能更积极地降息，以支撑其经济。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周五上涨0.41%，报107.50。本周，美元指数强势攀升0.74%。美元已连续第3周上涨。周五，根据标普全球(S&P Global)发布的美国综合PMI初值，11月综合PMI录得55.3，为31个月来新高，主要因需求增长提振产出，且商业信心有所改善。 HCOB欧元区综合PMI指数初值则显示11月下降至48.1，为10个月以来低点，低于50的荣枯线及50.0的市场预期。 Annex Wealth Management 首席经济学家Brian Jacobsen表示：“这突显出世界经济的双轨分化：美国对比其它地区，甚至是在美国内部，服务业与制造业表现也存在差异。美国的服务业还能支撑多久来弥补其它领域的拖累？” 因担心特朗普政策可能引发通胀重新升温，市场更加预期美联储可能放缓降息步伐。包括主席鲍威尔在内的美联储官员指出，该联储将采取缓慢且审慎的降息路径。 Infrastructure CapitalAdvisors首席执行官Jay Hatfield表示：“市场对美联储降息的悲观情绪过多，我们认为这是不合理的。除日本外，全球其它地区基本上都必须降息，因为它们几乎都零增长，若无美国经济支撑，他们将陷入衰退。因此美国是最大的变量。我们认为，市场对美联储降息过度悲观。” 欧元/美元周五下跌0.54%，报1.0416，此前触及2022年11月30日以来最低点1.0333。本周，欧元/美元重挫1.13%。英镑/美元周五下跌0.4%，报1.2533；本周该货币对下挫0.68%，连续第2周走低。美元/日元周五上涨0.21%，报154.79。本周该货币对上涨0.26%。乌克兰与俄罗斯冲突升级的最新迹象，限制避险货币日元本周的跌幅。此外，日本10月核心通胀率为2.3%，使日本央行持续面临提高目前低利率的压力。英国路透社调查显示，超过半数的经济学家认为日本央行可能在12月加息，部分原因是担忧日元贬值，尤其是在经济改善的情况下。金价本周惊人暴涨近153美元黄金价格周五两周多来首次突破2700美元/盎司大关，本周创两年来的最大单周涨幅，俄乌危机加剧推动本周金价飙涨。在地缘政治紧张、经济风险和低利率环境时期，黄金往往表现出色。尽管美元触及两年高点，但黄金仍持续上涨。现货黄金周五收盘飙升46.54美元，涨幅1.74%，报2715.85美元/盎司，创11月6日以来新高。本周现货黄金暴涨152.93美元，涨幅5.97%，创下2023年3月以来的最佳单周表现，当时一波银行危机席卷全球市场，提振市场对更安全资产的需求。 Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian表示：“俄乌冲突的升级似乎扩大成俄罗斯和美国之间的冲突。战争肯定会增强短期避险吸引力。” Ebkarian表示，由于政策持续转变，以及特朗普提议的贸易关税带来的通胀风险，黄金前景依然强劲，预计12月中旬将触及2750美元/盎司。为应对乌克兰首次对俄罗斯领土进行远程导弹袭击，俄罗斯总统普京修改核武准则，降低以核武回击的门槛以应对更广泛的常规攻击，导致地缘政治紧张局势加剧。Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示，这显然引发避险买盘。 High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“过去几天，这确实是撼动黄金市场的主要地缘政治因素，俄乌紧张局势升级是最引人注目的市场驱动力。” 道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali认为，乌克兰首次对俄罗斯领土进行远程导弹袭击，俄罗斯随后更新核武准则，扩大莫斯科能够诉诸核武的范围，导致黄金出现避险的资金流向。澳新银行(ANZ)银行报告指出：“若美联储12月暂停降息，可能抑制短期金价，但宽松的货币周期、宏观经济和地缘政治的不确定性以及健康的实物需求将维持积极的黄金市场情绪。” 德国商业银行分析师指出，黄金多头的声浪并未减少，一旦价格下降显然就会引发买进兴趣。地缘政治的不确定性、央行的购买以及美国和其他西方国家不断扩大的赤字正在进一步支撑黄金。美国股市三大股指均收高道指创收盘历史新高美股周五收高，道指创收盘历史新高。可能从特朗普经济政策中受益的周期股与小盘股普涨。三大股指本周均录得涨幅。道指周五收盘上涨426.16点，涨幅为0.97%，报44296.51点；纳指涨31.23点，涨幅为0.16%，报19003.65点；标普500指数涨20.63点，涨幅为0.35%，报5969.34点。罗素2000种小型股指数涨40.34点，涨幅为1.71%，报2404.35点。三大指数本周均录得涨幅，道指一周累计上涨1.96%，纳指上涨1.73%，标普500指数上涨1.68%。摩根大通资产管理部门的策略师凯利认为，投资者可以预期美国股市的上涨趋势将在明年继续，即使自2023年初以来标普500指数已经经历了强劲的上涨，涨幅超过了50%，并且这种增长势头将不仅限于那些受欢迎的大型科技公司。 Siebert 首席投资官Mark Malek表示：“本周是市场重新审视‘特朗普交易’的一周。投资者开始更认真对待这个主题。仅仅预测某个板块会表现良好是不够的，你必须提供具体的答案。” 投资者评估了人工智能芯片巨头英伟达公司的业绩表现。英伟达今年迄今已上涨190%。尽管公司公布的第三季度盈利超出预期，并发布了强劲的业绩指引，但股价波动较大。一些交易员将此归因于收入增长较前几个季度放缓，或担忧公司未能超越最乐观的业绩预期。 AXS投资公司首席执行官Greg Bassuk表示：“尽管英伟达强劲的业绩证明了AI增长的显著崛起，但投资者应该审慎考虑英伟达持续大幅超越预期的可持续性。”他预计围绕芯片股的多空博弈将导致潜在的波动性。 WTI原油本周暴涨逾6% 原油期货价格周五收高，美国基准的WTI原油本周暴涨逾6%。俄乌冲突升级成为本周油价上涨的最大推动力。俄罗斯是重要的原油生产国，市场担忧冲突升级将使其原油供应减少。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五收涨1.14美元，涨幅为1.62%，收于71.24美元/桶。根据道琼市场数据，近月WTI原油价格本周上涨6.4%。 1月交割的布伦特原油期货价格周五上涨94美分或1.3%，收于75.17美元/桶，本周上涨 5.8%。 WTI原油和布伦特原油价格创下10月初以来最大单周涨幅。在美国和英国相继允许乌克兰使用其武器打击俄罗斯境内目标后，莫斯科加强了对乌克兰的攻势，并降低了使用核武器的门槛。俄罗斯还警告称将发生全球冲突，这增加了该国石油供应中断的风险。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，尽管有报导称俄方有停火磋商的意愿，但近期冲突前景仍存在很大不确定性。由于美政府史无前例地批准乌克兰使用远程导弹系统攻击俄罗斯境内的目标，俄乌局势升级风险大约是自2022年初战争爆发以来的最高水平。投资组合经理Colin Cieszysnki表示，尽管石油供应没有受到任何干扰，但市场更加担忧俄乌冲突对供应的潜在干扰。 MST Marquee能源分析师 Saul Kavonic表示，到目前为止，俄罗斯石油出口几乎没有受到影响，但如果乌克兰瞄准更多石油基础设施，油价可能会进一步上涨。 Sevens Report Research分析师周五写道：“地缘政治紧张局势若严重加剧，或更糟的是直接影响东欧和俄罗斯的地区石油和天然气基础设施，油价可望回升至 80美元/桶以上。”
tqttier昨天08:50
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金价周五飙升近47美元的原因在这！普京发重要信号分析师金价技术前景分析
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15英里)，这将使它们能够从俄罗斯打击欧洲或美国西部的任何地方。黄金短期技术前景 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价将继续上涨，目标是再次挑战2750美元/盎司水平。周四，金价突破50日简单移动平均线(SMA)2663美元/盎司，促使买家推高黄金价格。 Valencia称，在这种环境下，如果金价突破2750美元/盎司，那么接下来的目标将是历史高点2790美元/盎司。一旦突破后者，金价将瞄准2800美元/盎司关口，并为测试3000美元/盎司铺平道路。高盛(Goldman Sachs)将3000美元/盎司视为下一个主要阻力位。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Valencia补充道，如果金价重挫至2700美元/盎司下方，金价可能开始在2650-2700美元/盎司区间内交投。假如黄金进一步回落，且空头攻克11月14日波动低点2536美元/盎司，那么金价可能跌至2500美元/盎司。 Valencia表示，相对强弱指数(RSI)已转向看涨倾向，表明买家正在掌控局面。
天马行空昨天07:18
特朗普当选推动美国经济增长，美元创下自2023年9月以来最长连胜纪录，欧元汇率接近平价
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预期导致对欧元的看空情绪升温，特别是在欧洲商业活动意外下滑的背景下，市场预测欧洲央行可能会降息。欧元一度下跌1.3%，达到1.0335美元，部分分析师认为欧元可能会与美元汇率趋于平价。编辑观点特朗普的政策可能会继续支撑美元的上涨，尤其是在年底前的短期内。虽然美元的上涨势头强劲，但市场尚未完全消化特朗普政策的所有影响，美元仍有进一步上涨的空间。名词解释美元指数：衡量美元对一篮子主要货币的汇率变动的指标。关税政策：政府对进口商品征收的税收，特朗普的关税政策是美元强势的推手之一。欧元：欧元区国家的官方货币，是全球流通量第二大货币。瑞士法郎：瑞士的官方货币，通常被视为全球金融市场的避险货币。时效性大事件 2024年11月19日：美元创下八周连涨的纪录，欧元跌至两年最低点。 2024年11月19日：特朗普当选总统后，市场对其经济政策产生预期，推动美元上涨。来源：今日美股网
今日美股网昨天00:11

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