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FX168早自习:美国“小非农”爆雷 欧美央行竞相比“鹰”、黄金再度跳水
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31日),华尔街一些最大的银行上调了对
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利率的预测,称快于预期的通胀将说服官员们做出更激进的反应。高盛集团、美国银行和摩根大通的经济学家现在预测,
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在下周的会议上将加息75个基点,鹰派的管理委员会成员最近几天将其作为一种选择。投资者也将在10月之前完全定价这一举措。欧元区周三公布的数据显示,8月份通胀率达到9.1%的历史新高,高于经济学家的预期,甚至远高于
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2%的目标。剔除食品和能源等波动性项目的基本价格增长也达到了4.3%的新纪录。 通胀再次爆表!高盛和美国银行预测
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下周加息75个基点 衰退前景岌岌可危 3.周三,美国克利夫兰联储主席梅斯特表示,利率应大幅上升,然后美联储才能放松对抗通胀的压力。梅斯特强调,为抑制通胀美联储将继续大幅升息至一个较高的水平,并且在明年一整年间都不会降息。梅斯特是今年联邦公开市场委员会(FOMC)的票委,她认为明年联邦基金利率将位于4%上方。这远高于目前联邦基金利率2.25%-2.5%的目标范围,意味着还有至少150个基点的提升空间。 美联储官员比“鹰”!票委梅斯特:还有150个基点的加息空间 至少到2023年不会降息 4.周三,美国加州官员宣布全州电网进入紧急状态,以应对热浪天气下激增的电力需求,这增加了轮流停电的可能性。当地时间下午3点10分过后不久,加州独立系统运营商在耗尽所有可用电力供应后发布了一级能源紧急警报,此前曾要求家庭和企业节约用电。该州预计将出现电力短缺。这是自2020年夏天以来加州电网面临的最大考验,当时轮流停电席卷了该州的部分地区。加州州长加文·纽瑟姆在新闻发布会上说:“显而易见,大自然已经战胜了我们。”纽瑟姆周三发布了一项行政命令,释放紧急电力供应。“现实是,我们生活在一个极端的时代——极端炎热和极端干旱。” 突发!加州宣布全州电网进入紧急状态 面临2020年夏以来最大考验 5.摩根士丹利(Morgan Stanley)前亚洲区主席、美国经济学家史蒂芬·罗奇(Stephen Roach)认为,美国今年上半年的经济负增长可能是更严重衰退的前兆,这种衰退可能持续到2024年。罗奇警告称,美国需要一个“奇迹”来避免经济衰退。罗奇日前接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时表示:“随着货币紧缩政策的滞后影响开始发挥作用,我们肯定会陷入衰退。如今这些影响尚未完全浮现。”身为耶鲁大学资深研究员、前美联储经济学家罗奇的罗奇认为,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)别无选择,只能采取前主席沃尔克(Paul Volcker)的方式来收紧政策。上世纪80年代初,沃尔克曾大幅提高利率,以遏制失控的通货膨胀。 美国需要“奇迹”才能避免衰退!摩根士丹利前亚洲主席罗奇:最糟糕的情况还在后面 6.摩根大通(JPMorgan)周二发布的一份报告显示,一项充分证明经济衰退的指标刚刚出炉,但这并不意味着投资者现在就应该抛售股票。该行表示,每一次申请失业救济人数超过三个月平均水平10%或更多,经济就最终进入衰退。根据数据,这就是最新发生的事。摩根大通分析师Mislav Matejka表示:“这一指标没有错误信号。与收益率曲线形状或货币供应这些领先指标不同,这一指标更多是巧合。”但投资者不应急于抛售手中的股票,因为同样的失业指标也表明,未来市场还会有更多上行空间。 别急着抛售!摩根大通:即使申请失业金指标释放衰退信号,股市仍可能上涨11% 市场热点追踪 受全球主要央行积极加息的压力,黄金周三再度重挫。现货黄金收报1711.06美元/盎司,下跌13.06美元或0.76%。央行方面,克利夫兰联储主席梅斯特周三表示,她预计利率会大幅上升,然后美联储才会减缓对抗通胀的力度。与此同时,欧元区通胀率升至另一纪录高位,并将很快进入两位数区间,预示着一连串的大幅加息。根据欧洲统计局发布的最新数据,欧元区8月份通胀率创下9.1%的新高,能源价格高企是主要推动力。强化了
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在下周的会议上考虑大幅加息的理由。 OANDA高级分析师Edward Moya表示,由于前所未有的通胀压力,各国央行将积极收紧货币政策的情况越来越明显,这对黄金不利。在经济和地缘政治危机期间,黄金被认为是一种安全的投资,但高利率环境使这种非收益率资产对投资者的吸引力下降。 欧美央行竞相比“鹰”!黄金“跳水声”不断 创下2018年以来最长月度跌势 汇市 欧元:欧元/美元小幅收涨,涨幅0.39%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0096,进一步阻力位于1.0141,关键阻力位于1.0204;汇价下行的初步支撑位于0.9988,进一步支撑位于0.9925,更关键支撑位于0.9880。 英镑:英镑/美元收跌,跌幅0.27%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1677,进一步阻力位于1.1732,关键阻力位于1.1772;汇价下行的初步支撑位于1.1582,进一步支撑位于1.1542,更关键支撑位于1.1487。 日元:美元/日元收涨,涨幅0.12%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于139.208,进一步阻力位139.47,关键阻力位于139.944;汇价下行的初步支撑位于138.472,进一步支撑位于137.998,更关键支撑位于137.736。 股市 周三,由于对美联储激进加息的担忧持续存在,美国股市在本月结束时连续第四天下跌,巩固了七年来最弱的8月份表现。道琼斯工业平均指数下跌280.44点,或0.88%,至31510.43;标准普尔500指数下跌31.16点,或0.78%,至3955;纳斯达克综合指数下跌66.93点,或0.56%,至11816.20。在希捷和惠普公司做出疲软预测后,科技板块尤其是芯片制造商的下滑加剧了压力。三大主要股指在8月创下2015年以来的最大月度百分比跌幅。在8月中旬触及四个月高位后,标准普尔500指数近几周跌跌不休,截至周三收盘时跌幅超过8%,并在几个备受关注的技术支持水平。 周三欧洲股市下滑,本月收跌,因数据显示欧元区8月通胀率再创历史新高,而在俄罗斯开始停止通过关键供应路线向德国供应天然气后,能源担忧加剧。泛欧斯托克600指数收盘下跌4.69点,跌幅1.12%,报415.12点;德国DAX30指数收盘下跌122.42点,跌幅0.94%,报12838.72点;英国富时100指数收盘下跌82.36点,跌幅1.12%,报7279.27点;法国CAC40指数收盘下跌85.12点,跌幅1.37%,报6125.10点;欧洲斯托克50指数收盘下跌47.87点,跌幅1.34%,报3514.05点;西班牙IBEX35指数收盘下跌97.66点,跌幅1.22%,报7882.14点;意大利富时MIB指数收盘下跌265.90点,跌幅1.22%,报21559.32点。泛欧斯托克600指数跌至六周新低,连续第四天下跌。能源股下跌 2.6%,由于对经济衰退的担忧导致油价继续下滑。泛欧斯托克600指数月度下跌5.1%,因担心央行政策鹰派以及该地区经济衰退和能源配给风险升级。 商品市场 受全球主要央行积极加息的压力,黄金周三下跌,并创下2018年以来最长的月度下跌。现货黄金收报1711.06美元/盎司,下跌13.06美元或0.76%,日内最高触及1726.43美元/盎司,最低触及1709.40美元/盎司。现货黄金8月份累计下跌54.87美元或3.11%,为连续第5个月下跌。COMEX 12月黄金期货收跌0.6%,报1726.2美元/盎司,8月份累计下跌约3%,连跌五个月,创2018年9月份以来最长连跌月数。 国际油价8月31日下跌。由于市场继续消化石油供应增加前景,国际原油期货价格在隔夜市场显著下跌,31日早盘跌幅收窄,午后继续走低,收盘时国际油价下跌。纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌2.09美元,收于每桶89.55美元,跌幅2.28%;10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.82美元,收于每桶96.49美元,跌幅2.84%。 周四(9月1日)关注重点: 09:45 中国8月财新制造业PMI 16:00 欧元区8月制造业PMI终值 16:30 英国8月制造业PMI 17:00 欧元区7月失业率 19:30 美国8月挑战者企业裁员人数 20:30 美国至8月27日当周初请失业金人数 21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 22:00 美国8月ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率 更多重要事件请点击此处
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tqttier
2022-09-01
美股收盘:三大股指均创七年最大月度跌幅 中概股普涨斗鱼涨超10%
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“投资者对美联储太全神贯注了。”
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下周大跨步加息正在成为华尔街的普遍预期 华尔街大银行纷纷提高对
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加息幅度的预测,表示高于预期的通货膨胀将说服决策者采取更激进的应对措施。高盛、美国银行和摩根大通的经济学家现在预计,
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下周的会议上将加息75个基点。
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管理委员会的多位鹰派委员最近不断提到这个选项。投资者也在完全定价10月底之前有这个幅度的加息。 欧元区周三的数据显示通货膨胀率在8月份达到9.1%,创历史新高,高于经济学家预测,进一步远离
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2%的目标水平。核心通胀指标也达到创纪录4.3%。 提出“美元微笑理论”的对冲基金CEO预计 美元涨势到年底会消散 以“美元微笑理论”(dollar smile theory)而知名的对冲基金首席执行官Stephen Jen表示,美元近期的涨势可能已接近顶部。 经营Eurizon SLJ Capital Ltd.的Jen周三在报告中表示,他预计美元到年底将走软,原因是预期美国通胀将见顶回落,这让美联储不再面临2023年继续加息的压力。“我的预期是,下半年美国通胀和利率见顶将导致美元到年底时温和走弱,”他在报告中表示。 随着美联储收紧货币政策令美国和海外之间的利差扩大,一项美元指数今年以来已上涨逾10%,迈向2014年以来最大涨幅。与此同时,经济显现出维持强势的迹象,尽管金融环境收紧,但就业市场依然强劲。 对冲基金经理Pierre Andurand称石油市场已经失灵 对冲基金经理Pierre Andurand表示,石油市场已经失灵。这位以看涨而闻名的大宗商品交易员表示,石油期货现在可以一天下跌10美元而“没有明显的原因”。多位市场参与者最近也有这个看法,包括沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman——后者表示,极端波动和缺乏流动性导致期货市场越来越脱离基本面。 今年以来,油价日波幅超过5美元的次数已经有十多次,尤其在俄乌冲突之后。以前,这样的波动往往被认为失常。但石油期货的未平仓合约处于七年低点,使得价格更有可能大幅波动。渣打银行在一份报告中表示,四种主要布伦特和WTI原油合约的未平仓合约总量上周跌破40亿桶,为2015年6月以来首次。 “市场甚至不再问为什么我们一天下跌5美元,或者为什么今天上午下跌2.50美元,”ICAP的能源专家Scott Shelton说。 拼多多二季度营收超预期 8月29日,拼多多发布了2022年第二季度财报。财报显示,公司二季度实现营收314.4亿元,同比增长36%,市场预期236.45亿元,去年同期230.46亿元。在美国通用会计准则下,营销费用为113.434亿元,占收入的比例降至36%。同时,公司进一步加码研发,本季度研发费用同比增长12%。按美国通用会计准则的经营利润为86.972亿元,归属于普通股股东的净利润为88.963亿元。618期间,平台手机、家电、美妆和日化等制造业品牌均实现翻倍增长。 1-7月份,全国网上零售额增长3.2% 国家统计局数据显示,1-7月份,全国网上零售额增长3.2%,其中,实物商品网上零售额增长5.7%,占社会消费品零售总额的比重超过了四分之一(25.6%)。在新增市场有限的情况下,电商如何盘活存量市场成为重中之重。 欢聚集团第二季度净盈利5150万美元 8月30日,欢聚集团发布2022年第二季度财报。第二季度,欢聚实现营收5.961亿美元,BIGO营收5.026亿美元。不考虑已剥离的YY Live业务,在非美国通用会计准则下,第二季度,集团净盈利5150万美元,净利率8.6%(去年同期净亏损率0.1%);BIGO板块净盈利8630万美元,净利率17.2%(去年同期净利率3.3%)。集团录得正向运营净现金流,达6170万美元。 趣活重新符合纳斯达克最低股价要求 趣活已收到纳斯达克上市资格部门于8月29日发出的通知函,称该公司已重新符合纳斯达克最低股价要求。在8月12日至8月26日的连续10个交易日中,该公司的收盘价一直在每股1美元或以上。
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周大股
2022-09-01
决策分析:美国股市债市8月双双收低 全球央行齐抗通胀 小非农数据不及预期增速放缓
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。 欧元区通胀加速升至历史新高,加强了
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在下周开会时考虑大幅加息的理由。
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管理委员会成员约阿希姆·内格尔敦促做出“强烈”反应。货币市场目前已经消化
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在10月之前将收紧125个基点,这意味着在接下来的两项政策决定中将加息0.5个基点和4个基点的幅度。 市场置评: Lombard Odier Asset Management宏观研究主管Florian Ielpo表示:“现在杰克逊霍尔事件已经尘埃落定,市场对今天的投资问题已经有了清晰的认识。昨天的问题是通胀是否会下降,而今天的问题是需要的放缓幅度有多大。目前,市场定价的是明显放缓,而不是全面衰退。” 下一个交易日焦点、风向标: 00:50法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区8月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区7月失业率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0827) 07:00美国8月ISM制造业采购经理人指数 07:00美国7月营建支出(月率) 23:00德国7月季调后贸易帐(十亿欧元) 主要货币走势分析: 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收涨,收报1.0052,涨幅0.39%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0096,进一步阻力位于1.0141,关键阻力位于1.0204;汇价下行的初步支撑位于0.9988,进一步支撑位于0.9925,更关键支撑位于0.9880。 英镑:英镑/美元收跌,收报1.1616,跌幅0.29%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1677,进一步阻力位于1.1732,关键阻力位于1.1772;汇价下行的初步支撑位于1.1582,进一步支撑位于1.1542,更关键支撑位于1.1487。 日元:美元/日元收涨,收报139.093,涨幅0.12%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于139.208,进一步阻力位139.47,关键阻力位于139.944;汇价下行的初步支撑位于138.472,进一步支撑位于137.998,更关键支撑位于137.736。
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楼喆
2022-09-01
通胀再次爆表!高盛和美国银行预测
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下周加息75个基点 衰退前景岌岌可危
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31日),华尔街一些最大的银行上调了对
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利率的预测,称快于预期的通胀将说服官员们做出更激进的反应。 高盛集团、美国银行和摩根大通的经济学家现在预测,
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在下周的会议上将加息75个基点,鹰派的管理委员会成员最近几天将其作为一种选择。投资者也将在10月之前完全定价这一举措。 欧元区周三公布的数据显示,8月份通胀率达到9.1%的历史新高,高于经济学家的预期,甚至远高于
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2%的目标。剔除食品和能源等波动性项目的基本价格增长也达到了4.3%的新纪录。 摩根大通经济学家格雷格·福泽西在给客户的一份报告中表示:“
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更倾向于采取更有力的应对措施的决策者数量有所增加。周三的通胀数据将进一步鼓励他们。虽然在暑假之后很难衡量管委会不同阵营的相对规模,但我们现在怀疑下周将加息75个基点。” 通胀数据公布几分钟后,德国央行行长约阿希姆·内格尔呼吁“9月利率强劲上调”,并补充称,随后“预计会进一步加息”。同样在周三,他的奥地利同事罗伯特霍尔兹曼说,“没有理由表现出任何宽大处理”。 高盛经济学家Sven Jari Stehn强调了“保持好于预期”的活动数据,称欧元区可能只会经历“轻微的衰退”。他认为,随着德国临时支持措施的结束以及高昂的能源成本继续推高零售价格,通胀将进一步加速。 然而,这样的预测带有不确定性。美国银行表示,其新预测“非常接近”。其经济学家在他们的报告中写道:“辩论非常复杂,但最近的沟通与8月份总体上意外上升,尤其是核心通胀率相结合,意味着比7月份更大的举措现在变得略微更有可能。” 最近几天,越来越多的政策制定者开始呼吁下周讨论75个基点的步骤。这是美联储已经两次部署的增量。鸽派的
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官员告诫不要效仿,因为欧洲正准备迎接衰退。 自二十多年前引入欧元以来最快的价格上涨使法兰克福的政策制定者寻求一个微妙的平衡:必须充分提高利率以将通胀率引导回 2% 的目标,但不能太多以至于它扼杀任何经济势头由于担心今年冬天俄罗斯能源中断。 在包括执行委员会成员伊莎贝尔施纳贝尔在内的官员表示,由于乌克兰战争使预测复杂化,
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应该更多地关注通胀结果而不是预测,因此最新数据可能会受到额外审查。 彭博经济学家表示:“管委会的几位重要成员正在推动9月份大幅加息,通胀再次超出预期,全球货币政策背景变得更加鹰派。虽然尚未达成协议,但我们认为最有可能的结果是提前加息75个基点。” 虽然俄罗斯的入侵肯定是能源价格飙升的原因,但荷兰央行行长克拉斯诺特周二表示,封锁结束后强劲的消费者需求也推高了价格。他警告说,工资上涨和欧元疲软代表着上行风险,并敦促货币政策“迅速”正常化。 其他官员呼吁更加克制。本周,首席经济学家菲利普·莱恩敦促“稳步”加息,以尽量减少中断的风险,而执行委员会成员法比奥·帕内塔表示,疲软的经济将有助于缓和通胀。 管理委员会较为温和的成员之一、法国的弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛周三表示,加息应该是“有序和可预测的”。 经济学家越来越多地预测未来几个季度欧元区将出现衰退,因为生活成本上升削弱了需求,削弱了疫情的反弹。
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将在9月7日至8日的会议上发布一系列新的预测,以阐明前景。
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楼喆
2022-09-01
【黄金收盘】欧美央行竞相比“鹰”!黄金“跳水声”不断 创下2018年以来最长月度跌势
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新高,能源价格高企是主要推动力。强化了
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在下周的会议上考虑大幅加息的理由。 该指数高于预期,路透社对经济学家的一项调查预计通胀率为9%。这是该地区消费者价格指数从2021年11月开始连续第九次上涨。7月份欧元区的总体通胀率达到8.9%。
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于7月21日将利率提高50个基点,这是11年来的首次加息,现在预计9月8日将进行类似或更大的加息。 美市盘中,美元指数自高位大幅回落逾80点,至108.38低点,尾盘自低位反弹,收报108.69。 现货黄金短线拉升逾10美元至1720美元上方,但随后自高位回落并收跌。 OANDA高级分析师Edward Moya表示,由于前所未有的通胀压力,各国央行将积极收紧货币政策的情况越来越明显,这对黄金不利。 在经济和地缘政治危机期间,黄金被认为是一种安全的投资,但高利率环境使这种非收益率资产对投资者的吸引力下降。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称,金价在接近1700美元这一关键关口时的反应,将显示出在全球经济衰退和乌克兰战争的担忧下,金价仍有多少支撑。 其他贵金属也纷纷下跌:现货白银收跌2.40%,至17.979美元/盎司;现货铂金收跌0.65%,至842.08美元/盎司;现货钯金下跌0.34%,至2081.64美元/盎司。 现货白银本月下跌2.363美元或11.62%,创下2020年9月以来的最大单月跌幅。 Moya补充称,未来几个月中国的工厂活动将成为工业金属需求的关键。 后市预测 1.“美联储近期不打算大幅放松货币政策。他们的重点是通胀,他们想要做的是围绕政策预期制造一些双向风险,即他们没有给出多少明确的前瞻指引,”DailyFX汇市策略师Ilya Spivak说。 Spivak补充称,这导致黄金走软,而美元走强。纽约联储主席威廉姆斯周二表示,美联储可能需要将政策利率“略高于”3.5%,并维持到2023年底。 2.Kinesis Money分析师指责美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔年会上的讲话推高了美国国债收益率和美元,令黄金持续下跌。金价走势逆转的催化剂是美联储在4月份转向了更强硬的货币政策,这导致近几个月来一系列加息,以及美联储所持有的资产负债表的缩减。目前,金价已连续第5个月下跌,创4年来最差表现。 3.Libertas财富管理集团总裁Adam Koos表示,在一端是金银价格,另一端是利率上升和美元走强的“拉锯战”中,这两种贵金属都输了。 “这些金属自3月初以来就一直处于挣扎之中,当弱势的手开始全面按下卖出键时,如果有一只手撑得住,那这支阵营就有了自己的教堂,”Koos说。他强调黄金比白银更受投资者欢迎。 下一交易日重点关注 09:45 中国8月财新制造业PMI 16:00 欧元区8月制造业PMI终值 16:30 英国8月制造业PMI 17:00 欧元区7月失业率 19:30 美国8月挑战者企业裁员人数 20:30 美国至8月27日当周初请失业金人数 21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 22:00 美国8月ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率
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夏洛特
2022-09-01
【欧股收盘】欧洲股市周三继续下滑 月度跌幅高达5.1% 欧洲通胀再创新高
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面存在不确定性,但这些数据将加剧人们对
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决策者将在9月实施大幅加息的担忧。” 随着通胀前景恶化,一些
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决策者希望在下个月讨论加息75个基点,即使衰退风险迫在眉睫。 更令人担忧的是,俄罗斯停止了通过欧洲主要供应路线北溪一号的天然气供应,因为该管道的运营商证实周三早上没有天然气流动。 ING的策略师在客户报告中表示:“随着北溪管道今天关闭进行为期三天的维护,天然气价格和欧洲情绪即将面临重大压力测试。” 然而,盈透证券首席策略师史蒂夫·索斯尼克表示,随着冬季的到来以及俄罗斯对欧洲的供应中断,天然气和能源公司在未来几天可能会表现出色,尽管通胀基础广泛。 个股中,意大利银行UniCredit上涨4.5%,此前该银行称
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已授权进行价值高达10亿欧元的第二笔股票回购。 Dormakaba控股下跌 3.0%,此前瑞士证券集团预测有机增长略高于其目标范围,但补充说,由于宏观经济挑战不断增加,该前景仅适用于2022/23财年上半年。 意大利埃尼在表示将从俄罗斯天然气工业股份公司获得的天然气量减少后下跌3.5%。 一个迹象表明,投资者正在为一段更高的通胀和利率做准备,德国的借贷成本将在8月底创下 30 多年来的最大月度增幅。
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楼喆
2022-09-01
“鹰”声不断!ADP和美联储官员联袂搅动 美元“飞流直下”、黄金短线迎来一波上涨
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r表示。 “我们现在唯一的真正变化是,
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似乎急于追赶,因此利差正帮助欧元-美元站稳脚跟,”他说。 投资者继续消化美联储官员的抗通胀言论之际,美股艰难结束连续三天的跌势。 道琼斯指数小幅上涨逾10点或0.04%,标准普尔500指数上涨0.16%,纳斯达克综合指数上涨0.2%。道指和标普指数较6月中旬的低点分别上涨了约7%和10%。纳斯达克指数目前比夏季低点高出12%以上。 (标准普尔500指数30分钟走势图,来源:FX168) 这三个主要股指本月势将收跌。道琼斯指数和标准普尔500指数8月份收盘时料将下跌约3%,纳斯达克指数预计收盘下跌约4%。 数周来,投资者一直在争论美国经济是否陷入衰退或正在走向衰退,许多人认为,经济下滑将给美联储放宽升息计划的理由。不过,鲍威尔上周五在杰克逊霍尔的讲话中重申,美联储致力于控制通货膨胀,即使在经济衰退的情况下也将继续加息。 Commonwealth Financial Network首席投资官Brad McMillan表示:“市场指望有限的加息和迅速的降息。”“然而,他的讲话很明确,增加的幅度将比任何人预期的都要大,削减的时间将推迟得更久。” 华尔街股市的抛售持续到周二,道琼斯数下跌近1%,纳斯达克综合指数下跌1.1%,标准普尔500指数下跌1.1%,自7月底以来首次跌破4000点关口。所有主要股指在8月份结束时都在下跌。 Sanctuary Wealth首席投资官Jeff Kilburg表示:“这种波动确实是健康和有益的。”“感觉不太好,美联储在这一去风险过程中注入的速度让很多投资者喘不过气来,但……有很多迹象更乐观,而不是负面的”——比如美国国债收益率上升。 他补充称:“市场在19个交易日内从3600点升至4300点,这是不可持续的。”“看到市场复苏,标普500指数在4000点左右放量,真的很有建设性,在业绩季好于预期、消费者信心缓慢回升的背景下,这让我们有了进一步走高的基础。” 黄金价格周三势将录得连续第五个月下跌,因强劲的美国经济数据和美联储的强硬言论暗示将进一步升息,削弱了黄金的吸引力。 美市盘中,现货黄金短线拉升逾10美元至1720美元上方,但日内仍小幅下跌。8月迄今为止,金价已下跌3.2%。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) “美联储近期不打算大幅放松货币政策。他们的重点是通胀,他们想要做的是围绕政策预期制造一些双向风险,即他们没有给出多少明确的前瞻指引," DailyFX汇市策略师Ilya Spivak说。 Spivak补充称,这导致黄金走软,而美元走强。纽约联储主席威廉姆斯周二表示,美联储可能需要将政策利率“略高于”3.5%,并维持到2023年底。 尽管黄金被视为对冲通胀的工具,但加息提高了持有黄金的机会成本,同时提振了美元。 Kinesis Money分析师指责美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔年会上的讲话推高了美国国债收益率和美元,令黄金持续下跌。金价走势逆转的催化剂是美联储在4月份转向了更强硬的货币政策,这导致近几个月来一系列加息,以及美联储所持有的资产负债表的缩减。目前,金价已连续第5个月下跌,创4年来最差表现。
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夏洛特
2022-09-01
欧元区通胀“大爆表”
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“鸽声绝迹”、加息75个基点“箭在弦上”
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新高,能源价格高企是主要推动力。强化了
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在下周的会议上考虑大幅加息的理由。 该比率高于预期,路透社对经济学家的一项调查预计该比率为9%。这是该地区消费者价格指数从2021年11月开始连续第九次上涨。7月份欧元区的总体通胀率达到8.9%(同比)。 欧盟统计局周三表示,能源的年度通胀率最高,为38.3%,略低于7月份的39.6%。与7月份的9.8%相比,食品、酒精和烟草价格上涨至10.6% ,最近整个非洲大陆的热浪的连锁反应导致价格上涨。 服装、家电、汽车等非能源工业品价格同比上涨5%,涨幅比上月加快0.5个百分点;服务业价格同比上涨3.8%,涨幅为0.1个百分点比七月多。 法国和西班牙的通胀放缓 深入研究国家数据,法国通货膨胀率从7月份的6.8%降至8月份的6.5%。该比率低于预期,路透社调查的经济学家此前预计将降至6.7%。 根据欧盟统计局的初步估计,西班牙8月份通胀数据放缓,同比增长10.3%,而7月份为10.7%。 与此同时,该地区最大的经济体德国的通胀率在8月份达到了近半个世纪以来的最高水平,同比增长8.8%。 爱沙尼亚目前的通货膨胀率在欧元区最高,为25.2%,其次是立陶宛(21.1%)和拉脱维亚(20.8%)。马耳他和芬兰的通货膨胀率最低,分别为7.1%和7.6%,紧随法国之后。
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“有一些事情要做” 就在
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考虑下个月再次大幅加息之际,通胀继续创下新纪录。
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于7月21日将利率提高50个基点,这是11年来的首次加息,现在预计9月8日将进行类似或更大的加息。 加拿大皇家银行资本市场的全球宏观策略师彼得沙弗里克表示:“一些成员倾向于主张将利率提高75个基点,尽管我们几乎肯定会遇到经济放缓,但各国央行不会放松他们的加息之路。” 8月23日,标准普尔全球市场情报公司经济主管肯尼斯·瓦特雷特 (Kenneth Wattret) 表示,欧洲经济前景“相当黯淡”。 这位经济学家表示:“欧元区似乎不可避免地走向衰退。问题只是它会有多深,会持续多久,
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远远落后于曲线,通胀异常升高,并且可能至少在未来七个月内保持这种状态。” 法国财政部长布鲁诺·勒梅尔周二表示,通胀是短期内欧洲国家的主要关注点。 勒梅尔说:“在接下来的几周和接下来的几个月里,我们所有人都必须面对的关键挑战是降低欧洲各地的通胀水平。因此,要由
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做出正确的决定,我们完全相信
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会做出正确的决定,但关键是要降低欧洲各地的通胀水平。”
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Dan1977
2022-08-31
暴动行情!全球市场情绪突然恶化:股市急跌、债市大跳水、油价重挫、美元暴拉……
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欧元区通胀率加速上升至历史新高,强化了
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央
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在下周开会时考虑大幅加息的理由。 欧元区19国8月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨9.1%,超过彭博社调查经济学家得出的9%预期中值,其中能源和食品价格涨幅最大。剔除这些因素后,衡量潜在通胀的一项指标升至4.3%的新高,突显出价格压力继续变得更加广泛。 美股期货在一个月来的低点附近变化不大。强劲的就业需求和消费者信心数据增加了大幅升息以应对通胀的理由,同时美联储官员重申了抑制物价压力的决心。 市场对美联储放缓收紧政策的预期正在减弱,这加大了股市和债市在本已艰难的一年里进一步下跌的可能性。 收益率曲线倒挂的加剧表明,人们担心美联储将引发经济衰退。目前,美国2年期国债收益率升至3.5%以上的15年高点。美国10年期国债收益率升至3.164%,为6月底以来最高。 投资者正在仔细研究即将出炉的数据,以寻找有关政策走向的线索,下一份关键报告将是于周五公布的8月份美国非农就业数据。 美联储官员再次强调,他们将致力于战胜通胀,但对下个月的政策利率变动幅度仍不明确。 纽约联联储主席威廉姆斯(John Williams)表示,利率需要在“一段时间”内保持在限制性区间,并补充称,这意味着要一直维持到2023年——他是最新一位驳斥金融市场明年晚些时候降息预期的官员。 “我们仍将看到一些相当动荡的时期,短期内股市可能会进一步下跌,”渣打财富管理公司首席投资官Steve Brice说。 亚洲股市指数攀升,今日涨跌互现,科技股上涨,但日本股市下跌。香港股市比亚迪股份有限公司股价大跌,此前巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦公司减持了这家电动汽车制造商的股份。 交易员们还评估了中国最新数据,该数据显示,中国工厂活动已连续第二个月萎缩。电力短缺、房地产危机和新冠肺炎疫情都造成了损失。 受全球经济增长放缓可能性的影响,油价连续第三个月下跌,这是两年多来持续时间最长的下跌。 周三,布伦特原油跌破95美元/桶,日内跌超5%。WTI原油日内跌超4%,逼近88美元关口。 全球大宗商品经纪商Marex基础研究全球主管Georgi Slavov表示,在世界大多数重要地区,原油产品的消费与预期不符。与此同时,整个供应链上的供应量仍在持续增加,导致了现在的油价疲软。本周,以美联储为代表的各国央行纷纷表示要继续通过加息来为快速通胀降温,这加大了经济增长和石油需求增长面临的阻力。 德商银行分析师表示,俄罗斯的石油大多流向印度,而沙特和其他产油国的石油大部分则留给了西方国家,这也加强了石油的供应。 欧洲天然气价格在连续两天下跌后上涨,交易员们正在权衡俄罗斯供应带来的风险,以及欧洲大陆为遏制能源危机而采取的激烈措施。 周三,俄罗斯暂停了一条通往欧洲的主要管道的天然气供应,为期三天的维护工作,外界怀疑管道是否会恢复供应,这加剧了人们对该地区一些最富裕国家在即将到来的冬季实行能源配给的担忧。 能源危机已经给消费者和企业造成了痛苦的生活成本危机,并迫使政府花费数十亿美元来减轻负担。 德国债券收益率将以30多年来最大单月涨幅结束整个8月,原因是投资者在通胀和利率走高的一段时间内加速抛售。市场押注美联储和
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下个月开会时将双双上调关键借贷利率50或75个基点。 Candriam的高级债券基金经理Jamie Niven表示,市场已经基本消化了今年的加息预期,尤其是在美国。 分析师称,将于周五公布的美国非农就业数据可能为大幅升息提供理由。 汇市方面,欧元兑美元汇率回落至平价下方,并有望连续第三个月下跌,原因是能源危机加剧将拖累欧元区经济增长,同时
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(ECB)继续加息。 “这个星期开始时帮助欧元的说法,也就是关于天然气有所改善现在正在消退,我们认为这将限制欧元兑美元的汇率,”荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole说。 与此同时,越来越多的
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官员一直在呼吁大幅加息,以遏制不断飙升的通胀。未来几个月,
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的通胀率可能会超过10%。 衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数站上109关口,在周一触及的20年高点109.48附近徘徊。继8月份涨幅超过2.5%之后,该指数有望连续第三个月上涨。 市场关注将于周五公布的美国非农就业数据,周二公布的强劲就业数据可能预示着周末将出现强劲的就业数据,从而巩固更激进加息的理由。 Refinitiv的数据显示,交易员目前预计下个月联邦基金利率上调75个基点的可能性约为68.5%。
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厉害啦
2022-08-31
短线一波跳水!黄金刚刚急跌触及1710,美元站上109关口 今日“小非农”驾到
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来最高水平不远。 在下周政策会议之前,
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多位政策制定者也呼吁迅速加息。 周二,全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust的持有量下降0.4%,至976.26吨,反映了投资者的情绪。 现货白银跌破18美元/盎司,为2020年7月以来首次,日内跌2.19%。 美国ADP Research Institute将于周三晚些时候公布全国就业报告,该报告将先于周五公布的非农就业数据受到关注。两份报告的预期中值均为新增30万个就业岗位,这将表明劳动力市场在利率上升的情况下依然坚挺。
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厉害啦
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