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恶化、极点、衰退...这一数据传来坏消息黄金短线急涨逾10美元冲破1790

chael Hewson表示，金价已对欧洲央行发出的鹰派信息导致欧洲债券收益率大幅飙升作出反应。欧洲央行周四将基准利率上调50个基点，并暗示有可能进一步加息，此举与美联储和英国央行的加息举措类似。美联储周三按照预期加息50个基点，但美联储主席鲍威尔表示，尽管对经济衰退的担忧日益加剧，但美联储明年将进一步加息。尽管黄金被认为是对冲通胀上升的工具，但利率上升会提高持有无收益黄金的机会成本。德国商业银行预计，在美联储加息周期明显结束之前，金价将回落至1750美元，并预计金价将在2023年底升至1850美元。与此同时，印度周四晚些时候提高了黄金和白银的基本进口价格。该国是世界上最大的白银进口国和第二大黄金消费国。

夏洛特 1评论2022-12-16

美银“唱多”！投资者开始抛售黄金转头股市，“极端熊市情绪”结束

。但目前市场面临的风险，包括美联储和欧洲央行 (ECB) 在内的中央银行警告称，需要进一步加息以抑制通胀，尤其是欧洲央行发出了非常强烈的鹰派信号。美联储周三宣布加息50个基点，将联邦基金利率目标区间上调到4.25%至4.50%之间，符合市场预期。这是美联储今年以来第7次加息，也是在其连续4次加息75个基点后的首次缩减加息幅度。周四，英国央行和欧洲央行也紧随美联储步伐，将加息幅度缩减至50个基点。全球通胀正在回落，但美英欧通胀仍远高于其央行设定的2%的长期通胀目标，距离恢复物价稳定“仍有很长的路要走”。由美联储领衔的全球央行紧缩风暴，正在以“经济放缓”为代价来抑制通胀。根据IMF和OECD预测，2023年全球经济增速将进一步放缓，主要发达经济体中的欧元区、英国经济面临较大的增长压力。

Dan19772022-12-16

德国央行预计国内经济2023年年中之前将萎缩

欧元区——的通胀率都将保持在2％以上，欧洲央行必须继续采取有力的行动。　　“就整个欧元区而言，我们不能放松让通胀率朝着2％这一目标回归的货币政策努力，”他说。　　欧洲央行周四将利率上调了0.5个百分点，把存款利率提高至2％，而且行长拉加德暗示明年将采取一系列这种幅度的加息行动。

金融界2022-12-16

欧洲央行官员Muller称利率可能会高于市场预期

　　欧洲央行管理委员会成员Madis Muller表示，鉴于经济放缓不足以遏制通胀，利率可能会高于市场预期的水平。　　“我们这样做所基于的认识是，未来我们将须要进一步加息，而且可能高于金融市场目前的预期，”Muller在博客文章中表示。　　“以目前的利率水平，尚不清楚欧元区的通胀率是否会足够迅速地放缓到接近2％的水平。我们不能依赖这样一个事实，即预期的经济增长放缓将充分减缓价格上涨压力”。　　“物价快速上涨导致的购买力下降也将在明年缓和。然而，从长期物价上涨的角度来看，工资的快速增长是一把双刃剑”。

金融界2022-12-16

美股风暴未结束：4万亿期权到期，300亿美元恐慌性抛售恐被触发

股连续第二个交易日下跌。周四，美联储和欧洲央行均宣布加息，并且同时警告市场更多的痛苦即将到来。　　价值4万亿美元期权周五到期，“股市反弹已死”？　　值得一提的是，预计还有价值4万亿美元的期权将于美国时间周五到期，这将加剧市场动荡。Spot Gamma 创始人布伦特·科丘巴（Brent Kochuba）表示，即将到期的期权中，大部分是与标准普尔500指数4000点挂钩的期权。　　而First Growth Capital的创始人戴维·雷迪（David Reidy）认为，大量期权到期将令股指失去支撑，他表示：　　“大量期权到期将令标普500指数出现突破，而鉴于年底的头寸调整及宏观经济衰退预期，这将会是向下突破。” 　　早在上周，华尔街大空头之一的摩根士丹利首席美股策略分析师威尔逊（Mike Wilson）就曾发出“股市反弹已死”的警告。　　威尔逊曾在年初准确预测了美股抛售，并在今年10月份宣布转为多头。但是上周他就表示，10月份以来的股市反弹已经结束，是时候获利了结了。虽然他承认市场已经进入熊市的最后阶段，但是他仍警告称，风暴还没有完全结束，并敦促投资者保护自己。　　威尔逊认为，目前不容忽视的是，长期高通胀和高利率的风险正在逼近，美国经济也存在衰退的风险，这些因素都让人对近期股市的反弹产生了怀疑。在标普500指数突破了200日移动均线之后，威尔逊声称：　　“在目前的点位上继续做多的风险回报率非常低，我们现在再次转为卖出。” 　　威尔逊还表示，如果标普500指数跌破3938点，将在一定程度上证实股市已经准备好重拾跌势，这个点位跟McElligott的模型给出的点位非常接近，并且目前标普500指数已经跌破了这个点位。　　摩根士丹利并非唯一一个看空美股的投行，美银（BofA）同样也这么认为。　　在美银12月初发布的一份报告中，其策略师声称，不排除短期内出现大幅下跌的可能性。美银认为，如果美国经济陷入衰退，那么标普500指数可能从当前的水平再暴跌20％至3240点。对于早已被套牢的投资者而言，如果出现这种情况，其冲击将是灾难性的。策略师们补充道：　　“历史表明，标普500指数往往是在美国经济衰退期间触底，而不是在衰退之前。”

金融界2022-12-16

HYCM兴业投资原油日评：放缓忧虑日益增强，油价反弹终结？

球主要央行宣布加息，美联储，英国央行和欧洲央行近日相继宣布加息50个基点，并表示准备在更长时间内保持高利率，以抗击高企的通货膨胀，导致市场对经济放缓的担忧，削弱原油需求。市场分析师评论称，“原油价格走低，因为在多家央行进行了又一轮强有力的收紧政策行动后，全球经济衰退风险增加，随着避险情绪快速升温，油市最近的反弹失去动能。” 　　由于中国是全球最大的大宗商品消费国之一，悲观的中国数据为原油卖家提供了额外动力。中国11月零售销售下降5.9％，低于预期的下降3.6％和前值下降0.5％；工业生产增加2.2％，低于市场预期3.3％和前值5.0％。　　在中国发布令人失望的宏观经济数据之后，市场对全球经济放缓的担忧进一步升温，以及对美联储紧缩政策前景损害美国经济活动的担忧重新抬头，迫使投资者寻求避险，支撑了美元自数月低点回升，这也削弱原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。　　此外，来自加拿大的头条新闻也令油价承压，路透社报道称，“加拿大TC能源公司表示，在堪萨斯州发生1.4万多桶石油泄漏导致管道关闭一周后，他们正在恢复Keystone管道的部分运营。”该新闻缓解了供应紧缺忧虑。　　然而，俄罗斯和西方之间的地缘政治紧张关系，或为油价提供些许支撑。欧盟外交官表示，欧盟各国政府已就针对俄罗斯入侵乌克兰的第九套制裁措施达成一致。“制裁达成一致。将在明天中午实施书面程序，”一名外交官说。另据彭博社报导，欧盟领导人“全力支持就天然气价格上限迅速达成协议，以结束数月来前所未有的干预所引发的政治角力以遏制能源危机影响”。但他们仍未在天然气价格水平上达成一致。在布鲁塞尔举行的峰会上，欧盟各国领导人达成了一项联合声明，呼吁部长们在下周一“达成”有关所谓市场修正机制的工作。就天然气价格上限达成协议还将推出一系列更广泛的措施，以遏制让企业和消费者陷入困境的高能源价格。与此同时，该方案将在周五中午之前按照欧盟所称的“书面程序”正式达成。此外，当天的峰会上，欧盟各国领导人正式批准2023年向乌克兰提供180亿欧元经济援助。　　此外，加拿大恢复对“北溪”天然气管道涡轮机制裁，令“北溪”天然气管道快速恢复运行希望破灭。加拿大政府周四决定撤销对一项制裁的豁免，该豁免曾允许“北溪-1”天然气管道的涡轮机在加拿大进行维修并运往德国。据报道，加拿大外交部长和自然资源部长在一份联合声明中称，“加拿大作出这一决定，是因为认识到给予豁免所基于的情况已发生变化，豁免不再符合预期目的。”“北溪-1”天然气管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，曾是俄罗斯对欧洲主要输气管道。　　展望未来，原油交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至12月9日当周，原油钻井总数减少2座至625座，预期为627座。若数据显示原油活跃钻井增加，料给油价带来下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四早盘短暂反弹后再度下滑，但跌至接近前一交易日触及的数月低点约103.541附近快速反弹，达到104.879多日高点，因中美经济数据令人失望和主要央行紧缩政策前景损害经济活动的担忧重新抬头，推升了美元的避险需求。　　在美联储的鹰派政策更新后，美元仍保持在较强的水平。不过，三菱日联金融集团经济学家报告称，美联储不太可能仅凭一力扭转这种看空趋势。美联储的鹰派政策更新将在短期内为美元提供更多支持，因为它提醒市场参与者，不要过分高估美联储更大的鸽派转向。然而，它本身不太可能扭转自10月份美国CPI报告发布以来美元的看跌趋势。越来越多的证据显示通胀走软，将阻止美联储按计划加息，尤其是在出现证据以及劳动力市场疲软的情况下。我们仍然预计美联储将在2月份再次放慢加息步伐至25个基点，并怀疑它是否会将利率提高到5.00％以上。　　美国人口普查局公布的数据显示，美国11月零售销售月率下降0.6％，为2021年12月以来最大降幅，低于市场预期的下降0.1％，而10月份增长1.3％。2022年9月至2022年11月期间的总销售比去年同期增长了7.7％。零售贸易销售比2022年10月下降了0.8％，但比去年增长了5.4％。不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售下降0.2％，低于预期的增长0.2％，10月份资料由1.3％下修为1.2％。零售销售比预期的更糟，尽管对之前的数据进行了下行修正，但所有总体零售销售都有所下降。整体和核心销售表现突显出需求低于预期，这也是美联储正在努力实现的目标之一。　　美国劳工部周四公布的每周数据显示，截至12月10日当周，首次申请失业救济金人数为21.1万，为三个月来最低水平，好于市场预期的23万。此前一周数据由23万上修为23.1万。四周移动平均水平为227250人，较前一周修正平均值减少3000人。而截至12月3日当周，续请失业救济金人数为167.1万，比前一周修正后的水平增加了1千。尽管美联储的加息催生了越来越多的经济衰退风险，但美国劳动力市场仍然强劲，上周申请失业金人数下降幅度为五个月来最大。　　费城联邦储备银行制造业商业前景调查显示，12月制造业总体活动扩散指数从11月的-19.4升至-13.8，低于市场预期的-10。总体活动、新订单和发货量的调查指标均为负值，企业报告称，总体而言，就业人数有所下降。这项调查的未来活动的广泛指标有所改善，表明企业预计未来六个月整体增长。　　美国联邦储备委员会周四公布的数据显示，美国11月工业产值环比下降0.2％，低于市场预期的增长0.4％，10月数据为下降0.1％。此外，产能利用率从10月份的79.9％小幅下降至79.7％。美国11月制造业产出月率录得-0.6％，为6月以来首次出现下滑，显示制造业在全球需求减弱和借贷成本上升的情况下的疲软状况。制造业产出受到耐用品和非耐用品的拖累，包括机动车和零部件以及塑料和橡胶产品。排除汽车的工厂生产仍出现六个月以来的最大降幅。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在74.90-77.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月24日低点76.90，突破后将上探12月15日高点77.75，然后是9月23日低点78.10和11月30日低点78.40，以及11月29日高点79.60和12月4日低点79.90；而下方支持留意12月15日低点75.30，跌破后将下探12月14日低点74.90，然后是12月12日高点73.95和12月13日低点73.20，以及12月9日高点72.90和12月11日高点72.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价靠近上轨发展，14和20均线看涨；随机指标持平。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在80.10-83.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月5日低点82.50，突破将上探12月15日高点83.15，然后是12月6日高点83.65和11月28日高点84.05，以及11月30日低点84.40和12月2日低点85.15；而下方支持留意12月16日低点81.20，跌破将下探12月15日低点80.80，然后是12月14日低点80.10和12月8日高点79.15，以及12月12日高点78.55和12月13日低点78.00。　　周五关注：　　美国12月Markit制造业PMI初值　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　旧金山联储主席戴利发表讲话

金融界2022-12-16

欧美双双鹰派对待通胀市场情绪再次下沉 Binance主要资产存量安全 — 2022.12.16

值上升的趋势，但在欧州大了通胀预期以及欧洲央行行长拉加德更加鹰派的表示在加息的问题上“欧洲要比美联储走得更远”的情况下。欧洲主力的USDT是否可以继续保持市值的增涨以及维持币市的购买力都是未知之数。而作为成交次主力的BUSD来说，因为Binance的负面信息确实导致了大量的BUSD离场，周内的市值出现了超过35亿美金的减少，这也代表了Binance的最大成交量上限必然也会受到影响，也希望这场风波可以尽快结束。最后就是代表了美元主力资金的USDC，从市值变化的时间来看，部分BUSD流失的资金很有可能增涨到了USDC上，几乎在同样的时间USDC在短期增加了23亿美金的市值，几乎占据BUSD减持量65%，虽然这并不代表外部美元资金的入场，但对于当前日益下降的稳定币市值来说已经是不错的结果，起码大部分资金还留在场内。因此在不考虑DAI的市值变化情况下，本周三个主力稳定币的市值即便在USDT的增涨下还是有了小幅的降低，但这仅能代表在美联储和欧洲12月加息前市场的预判，随着情绪上的利空，是否还会有更多的资金进入，以及是否会引发场内资金的外流，目前仍然没有明确的结论。所以保持观望可能才是最好的方案。最后因为Binance的事件已经超过发酵了三天，虽然在每天的视频中我都会做出Binance链上资产的分析，但对于交易所来说前三天的挤兑才是最致命的，一旦度过了前三天并没有没有出现任何的负面信息，用户的情绪也必然会出现平复，所以今天的最后就一起看一下最近三天Binance主要资产的走势。首先是BTC，可以明显的看到在出现负面言论的第一天确实有大量的提现出现，首日净离场的BTC超过了4万枚，此时Binance的存量BTC从63.8万枚降低到了59.7万枚，剩余存量仍够维持同等级别下提现15天。而从第二天开始，提现量就出现了明显的下降，全天仅净离场不到1万枚BTC，存量仍然在58.9万枚上方。而截止第三天也就是今天，可以看到不但离场的数量再次减少，已经缩减到不足6,000枚BTC，而且从今天凌晨零点开始Binance的BTC存量已经从净流出的状态转变为净流入的状态，更多的BTC开始回流到Binance中，而目前的存量也回升到58.5万枚的上方。从BTC的数据来看Binance是安全的。其次看ETH数据，和BTC同样首日出现了大量的提现数据，当时Binance的ETH存量大概是500万枚左右，经过24小时的提现已经降低到473万枚左右，减持量将近27万枚，而当时的剩余资产仍够维持在该提现水平下继续提现17天。也是从第二天开始，提现量出现了缓解，到第二个24小时结束后。 Binance的ETH存量还有465万枚，次日的减持量从27万枚下降到8万枚左右。而到第三天虽然并没有像BTC一样出现净流出转换为净流入，但提现量也是进一步的降低，净离场仅不到3万枚ETH，此时Binance的存量ETH仍然在462万枚的上方。从ETH的数据来看Binance也是安全的。接下来就是USDT的数据，相比BTC和ETH来说在视频中首日看到USDT的减持量时确实蛮吓人的，当时Binance的USDT存量是23.5亿美金（ERC20），但首日因为恐慌的情绪使得USDT的减持量超过了9亿美金，最低谷时Binance的USDT存量仅为14.1亿美金，按照这样的提现速度最多也就是在减持1.5天。但隔天就传出了Tether要帮助Binance从TRC20转移到ERC20的信息，结果确实在第二天凌晨Binance的USDT（ERC20）存量暴涨30亿美金，达到了43亿美金的上方，而次日USDT的提现数据也同BTC和ETH一样大幅回落，从9亿美金的减持降低到了3亿美金的减持，剩余的存量USDT仍然在40亿美金的上方。到了第三天USDT的存量再一次出现了少量的回升，市值回到了41亿美金的上方，但提现的情绪并没有结束，截止到第三个24小时的结束，虽然USDT的存量是在持续降低，但仍然有将近40亿美金的存量。至此从USDT的来看Binance也是安全的。剩下的USDC和USDT的情况类似，也是出现了超过20亿美金的增加后变为安全。总结：目前的情况来看整体的风险市场情绪仍然不容乐观，尤其是在美联储和欧洲的双双鹰派言论下，投资者的预期已经数度被击穿。下一步的在美国经济衰退前的博弈只剩下非农和工资是否能实现美联储的需求。最后通过了连续三天 Binance主要资产的整理，可以得出用户资金是安全的结论，而且提现情绪已回落。

Phyrex2022-12-16

兴业投资：放缓忧虑日益增强，油价反弹终结？

球主要央行宣布加息，美联储，英国央行和欧洲央行近日相继宣布加息50个基点，并表示准备在更长时间内保持高利率，以抗击高企的通货膨胀，导致市场对经济放缓的担忧，削弱原油需求。市场分析师评论称，“原油价格走低，因为在多家央行进行了又一轮强有力的收紧政策行动后，全球经济衰退风险增加，随着避险情绪快速升温，油市最近的反弹失去动能。” 由于中国是全球最大的大宗商品消费国之一，悲观的中国数据为原油卖家提供了额外动力。中国11月零售销售下降5.9%，低于预期的下降3.6%和前值下降0.5%；工业生产增加2.2%，低于市场预期3.3%和前值5.0%。在中国发布令人失望的宏观经济数据之后，市场对全球经济放缓的担忧进一步升温，以及对美联储紧缩政策前景损害美国经济活动的担忧重新抬头，迫使投资者寻求避险，支撑了美元自数月低点回升，这也削弱原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。此外，来自加拿大的头条新闻也令油价承压，路透社报道称，“加拿大TC能源公司表示，在堪萨斯州发生1.4万多桶石油泄漏导致管道关闭一周后，他们正在恢复Keystone管道的部分运营。”该新闻缓解了供应紧缺忧虑。然而，俄罗斯和西方之间的地缘政治紧张关系，或为油价提供些许支撑。欧盟外交官表示，欧盟各国政府已就针对俄罗斯入侵乌克兰的第九套制裁措施达成一致。“制裁达成一致。将在明天中午实施书面程序，”一名外交官说。另据彭博社报导，欧盟领导人“全力支持就天然气价格上限迅速达成协议，以结束数月来前所未有的干预所引发的政治角力以遏制能源危机影响”。但他们仍未在天然气价格水平上达成一致。在布鲁塞尔举行的峰会上，欧盟各国领导人达成了一项联合声明，呼吁部长们在下周一“达成”有关所谓市场修正机制的工作。就天然气价格上限达成协议还将推出一系列更广泛的措施，以遏制让企业和消费者陷入困境的高能源价格。与此同时，该方案将在周五中午之前按照欧盟所称的“书面程序”正式达成。此外，当天的峰会上，欧盟各国领导人正式批准2023年向乌克兰提供180亿欧元经济援助。此外，加拿大恢复对“北溪”天然气管道涡轮机制裁，令“北溪”天然气管道快速恢复运行希望破灭。加拿大政府周四决定撤销对一项制裁的豁免，该豁免曾允许“北溪-1”天然气管道的涡轮机在加拿大进行维修并运往德国。据报道，加拿大外交部长和自然资源部长在一份联合声明中称，“加拿大作出这一决定，是因为认识到给予豁免所基于的情况已发生变化，豁免不再符合预期目的。”“北溪-1”天然气管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，曾是俄罗斯对欧洲主要输气管道。展望未来，原油交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至12月9日当周，原油钻井总数减少2座至625座，预期为627座。若数据显示原油活跃钻井增加，料给油价带来下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四早盘短暂反弹后再度下滑，但跌至接近前一交易日触及的数月低点约103.541附近快速反弹，达到104.879多日高点，因中美经济数据令人失望和主要央行紧缩政策前景损害经济活动的担忧重新抬头，推升了美元的避险需求。在美联储的鹰派政策更新后，美元仍保持在较强的水平。不过，三菱日联金融集团经济学家报告称，美联储不太可能仅凭一力扭转这种看空趋势。美联储的鹰派政策更新将在短期内为美元提供更多支持，因为它提醒市场参与者，不要过分高估美联储更大的鸽派转向。然而，它本身不太可能扭转自10月份美国CPI报告发布以来美元的看跌趋势。越来越多的证据显示通胀走软，将阻止美联储按计划加息，尤其是在出现证据以及劳动力市场疲软的情况下。我们仍然预计美联储将在2月份再次放慢加息步伐至25个基点，并怀疑它是否会将利率提高到5.00%以上。美国人口普查局公布的数据显示，美国11月零售销售月率下降0.6%，为2021年12月以来最大降幅，低于市场预期的下降0.1%，而10月份增长1.3%。2022年9月至2022年11月期间的总销售比去年同期增长了7.7%。零售贸易销售比2022年10月下降了0.8%，但比去年增长了5.4%。不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售下降0.2%，低于预期的增长0.2%，10月份资料由1.3%下修为1.2%。零售销售比预期的更糟，尽管对之前的数据进行了下行修正，但所有总体零售销售都有所下降。整体和核心销售表现突显出需求低于预期，这也是美联储正在努力实现的目标之一。美国劳工部周四公布的每周数据显示，截至12月10日当周，首次申请失业救济金人数为21.1万，为三个月来最低水平，好于市场预期的23万。此前一周数据由23万上修为23.1万。四周移动平均水平为227250人，较前一周修正平均值减少3000人。而截至12月3日当周，续请失业救济金人数为167.1万，比前一周修正后的水平增加了1千。尽管美联储的加息催生了越来越多的经济衰退风险，但美国劳动力市场仍然强劲，上周申请失业金人数下降幅度为五个月来最大。费城联邦储备银行制造业商业前景调查显示，12月制造业总体活动扩散指数从11月的-19.4升至-13.8，低于市场预期的-10。总体活动、新订单和发货量的调查指标均为负值，企业报告称，总体而言，就业人数有所下降。这项调查的未来活动的广泛指标有所改善，表明企业预计未来六个月整体增长。美国联邦储备委员会周四公布的数据显示，美国11月工业产值环比下降0.2%，低于市场预期的增长0.4%，10月数据为下降0.1%。此外，产能利用率从10月份的79.9%小幅下降至79.7%。美国11月制造业产出月率录得-0.6%，为6月以来首次出现下滑，显示制造业在全球需求减弱和借贷成本上升的情况下的疲软状况。制造业产出受到耐用品和非耐用品的拖累，包括机动车和零部件以及塑料和橡胶产品。排除汽车的工厂生产仍出现六个月以来的最大降幅。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.90-77.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月24日低点76.90，突破后将上探12月15日高点77.75，然后是9月23日低点78.10和11月30日低点78.40，以及11月29日高点79.60和12月4日低点79.90；而下方支持留意12月15日低点75.30，跌破后将下探12月14日低点74.90，然后是12月12日高点73.95和12月13日低点73.20，以及12月9日高点72.90和12月11日高点72.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近上轨发展，14和20均线看涨；随机指标持平。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在80.10-83.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月5日低点82.50，突破将上探12月15日高点83.15，然后是12月6日高点83.65和11月28日高点84.05，以及11月30日低点84.40和12月2日低点85.15；而下方支持留意12月16日低点81.20，跌破将下探12月15日低点80.80，然后是12月14日低点80.10和12月8日高点79.15，以及12月12日高点78.55和12月13日低点78.00。周五关注：美国12月Markit制造业PMI初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-12-16

兴业投资2022-12-16

TMGM：12月16日每日市场

天然气期货一度飙升逾9%。基本面: 欧洲央行加息50个基点，并表示，在同意从2023年3月开始量化紧缩的同时，利率将需要“大幅”上升，并大幅上调其通胀前景。欧洲央行行长拉加德暗示，明年2月和3月至少还会进行两次50个基点的加息，这比市场预期的更为激进。超过三分之一的欧洲央行官员希望采取更大幅的利率行动，欧洲央行面临大幅加息75个基点的压力。技术面: 日线上的欧元最终形成了冲高回落的形态，且实体部分明显，今日早盘虽然有所回调但短线上来看，下行压力逐步增加，H4级别上，非常明显的冲高回落的形态也使得汇价不排除再次测试下方的均线系统支撑，因此日内策略，短线上可以布局一定的空单，但是也只是短线行为。第一阻力位：1.0670 第一支撑位：1.0610 第二阻力位：1.0700 第二支撑位：1.0560 基本面：英国央行周四将加息步伐放缓至50个基点，利率升至3.5%。多数委员认为可能需要进一步加息。声明称英国正处于经济衰退之中，将在更长期陷入衰退；第四季度GDP增速预期从-0.3%上调至-0.1%。英国隔夜指数掉期市场对利率峰值的押注略有削减。技术面：英镑昨日大幅下挫。波幅一度高达270点，最终日线上也形成了光头光脚大阴线形态，并形成了趋势的反转，短线上汇价有进一步的下挫的可能，H4级别上来看，昨日的下挫也刚刚好打到均线系统的支撑，虽然汇价止跌，但反弹幅度和动能实在太弱，因此汇价有可能在经历了回调之后开始继续走低。第一阻力位：1.2250 第一支撑位：1.2160 第二阻力位：1.2300 第二支撑位：1.2120 基本面：美国财政部数据显示，日本10月份的美国国债持有量减少了420亿美元，至1.078万亿美元，这是自2019年4月以来的最低水平。技术面：日线上汇价受下方水平位支撑而大幅拉升，并再次来到了之前的多空分水岭区间，而汇价前两天的大幅下挫也是从这个位置开始，因此这个区间有着一定的压制作用在，H4级别上来看，汇价形成了一定形态的均线系统突破，因此短线上还是有可能经历回调后再开始上攻。第一阻力位：137.60 第一支撑位：136.60 第二阻力位：138.00 第二支撑位：136.30 基本面：美国11月零售销售月率录得-0.6%，为2021年12月以来最大降幅。美国11月份零售额降幅超过预期，人们担心美联储不断加息正在使美国经济陷入衰退。技术面：日线上的澳币昨日大幅下挫，汇价直接来到了震荡区间底部位置，此位置也刚好是均线系统的支撑位，整体去把握来看，汇价目前还是保持上行通道，未能形成跌破，再加上下方的支撑区间确实较为明显且坚实，因此不可直接追空，H4级别上来看，汇价已经行车了对均线系统的跌破，因此日内策略继续保持回调空单入场。阻力支撑位：第一阻力位：0.6740 第一支撑位：0.6670 第二阻力位：0.6770 第二支撑位：0.6640 基本面：美国11月零售销售月率录得-0.6%，为2021年12月以来最大降幅。美国11月份零售额降幅超过预期，人们担心美联储不断加息正在使美国经济陷入衰退。美国经济数据表现不一。美国至12月10日当周初请失业金人数意外降低至9月份以来最低水平的21.1万，低于市场预估的23万。技术面：和其他非美货币一样，黄金昨日也是从顶部位置大幅下挫并来到了CPI之前的底部位置，日线上是形成了吞噬形态短线上有进一步走低的风险，H4级别上来看，金价整体围绕均线系统的支撑而开始小幅震荡，因此日内策略可以耐心等待价格的向上回调后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：1787.00 第一支撑位：1773.00 第二阻力位：1794.00 第二支撑位：1766.00 基本面：俄罗斯将从1月起将石油出口关税降至16.7美元/吨。克宫预计普京在本周仍将颁布应对油价上限的措施。普京表示，2022年俄罗斯GDP将下降2.5%。俄罗斯将在亚洲、中东、拉美、非洲等地寻找合作伙伴，扩大与新伙伴的贸易合作，以减轻西方制裁压力。技术面：日线上汇价也再次形成了探底的回抽形态，昨日的探底也刚好是颈线位的支撑。今日早盘油价开始了一定的下行走势，H4级别上来看，其实是油价测试了均线系统之后达到了第一目标位而开始走出的回调形态，因此日内策略可以耐心等待回调结束后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：77.00 第一支撑位：74.80 第二阻力位：78.20 第二支撑位：72.20 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356) 提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-12-16

TMGM2022-12-16

一周透市：“超级央行周”同启加息潮，沪指周线止步六连涨，布洛芬背后的A股们股价遭爆炒

信通胀率向2％靠拢之前不会降息。随后，欧洲央行宣布加息50个基点，利率水平达2008年12月以来最高。英国央行宣布将基准利率上调50个基点至3.5％，利率水平为2008年10月以来最高。　　美国CPI数据超预期回落　　美国11月CPI环比上升0.1％，预估为0.3％，前值为0.4％。美国11月CPI同比上升7.1％，为2021年12月以来最小增幅，预估为7.3％，前值为7.7％。美国11月核心CPI同比上升6％，为2022年7月以来新低，预估为6.1％，前值为6.3％。　　二、市场概览　　本周A股三大指数周跌幅均超过1％，不过各自表现却有所分化，沪指小碎步下行，周线止步六连涨，创业板指本周四跌一涨，其中周四单日涨幅超过1.3％。上证50指数表现的相对抗跌，科创50指数累计下跌2.33％再失1000点整数关口。　　量能方面，本后市场万亿成交再度缺席，且呈现逐步萎缩的态势，从周一的9000亿元规模萎缩至周五的7600亿左右的规模，创下月内新低，本周A股两市日均成交额大幅下降至8129.35亿元，前一周为9761.92亿元。　　三、热点复盘　　全周维度来看，申万31个一级行业表现割裂，总体上跌多涨少。复苏方向依旧为市场主线，社会服务（+2.54％）领涨，美容护理（+1.65％）、食品饮料（+1.36％）、电子（+1.26％）涨幅超过1％，农林牧渔、计算机、商贸零售小幅上涨；建筑材料（-3.85％）领跌，房地产、煤炭、建筑装饰、钢铁等跌幅亦超过3％，非银金融、石油石化、基础化工、有色金属、银行、公用事业等跌幅超过1％。　　在概念类指数中，熊去氧胆酸、新冠药物、Chiplet涨超5％，白酒、免税涨超2％，农业种植、化妆品、超级品牌、预制菜等概念板块涨超1％；有机硅、供销社概念、钙钛矿电池、TOPCon电池、动力电池回收、ST股等概念板块跌幅超过5％，氟化工、复合机流体、HIT电池、工业气体、民爆概念、机器视觉、磷化工等跌超4％。　　Chiplet概念本周爆火。Chiplet一般指芯粒，是指预先制造好、具有特定功能、可组合集成的晶片（Die），Chiplet也有翻译为“小芯片”，业内人士表示，Chiplet可以在制程稍落后的情况下实现等同于更先进制程的性能表现，目前已成为产业趋势之一。消息面上，首个由中国集成电路领域相关企业和专家共同主导制定的《小芯片接口总线技术要求》团体标准正式通过工信部中国电子工业标准化技术协会的审定并发布。据悉，这是中国首个原生Chiplet技术标准。另外，本周半导体行业又迎来了利好“小作文”，消息传国家投资1万亿扶持国内芯片企业。　　数据确权政策再强化，数据要素概念走强。据财政部网站12月9日消息，为加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈。分析指出，财政部关于企业数据资源相关会计处理新规，主要价值在于数据权属得以强化，将推动我国万亿级数据要素交易市场的蓬勃发展。数字经济时代，数据是最重要的资源和生产要素。东吴证券在《数据要素市场化报告》中指出，谁掌握数据运营权，谁掌握未来（数据要素变现）；谁掌握基础设施建设订单，谁掌握现在（各地的国资云建设）；全国云基础设施需要重新国产化，是最先放量、确定性最高的环节；数字政府业务和数据运营业务联系紧密；云基础设施厂商有望获得数字政府业务，进而获得数据治理业务；厂商身份尤为重要，央国企优势明显。　　四、牛熊榜单　　本周牛股主要集中在大消费等板块之中。医药行业，“退烧药”备受瞩目，生产布洛芬混悬液的多瑞医药凭借单日20％的涨跌的优势，本周累计大涨85.61％夺得第一牛股的宝座，布洛芬原料药的生产主要掌握在亨迪药业、新华制药分别上涨55％、41.28％，值得关注的是，新华制药走出了10天8板的行情，上海凯宝凭借痰热清胶囊等产品累计收获近46％的涨幅；格力地产凭借免税概念复牌连续6日涨停，本周五连板累涨61.17％；旅游酒店板块中的西安饮食同样五连板；商贸零售板块中的人人乐本周累计上涨44.55％；本周涨近43％的易天股份为Chiplet概念股；美容护理叠加卫生用品的诺邦股份涨超38％；奥联电子因拟投建钙钛矿太阳能电池生产线，本周也冲进十大牛股之列。本周十大牛股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）　　拟跨界收购硅密电子51％股权，元成股份却连续跌停，成为本周第一熊股；海兰信周四闪崩，全周累计下跌21.25％，公司回应股价异动称系短线非理性资金带来瞬时扰动；恒华科技股价四连跌，本周累跌21.21％；万通发展本周亦跌超20％，消息面上GLP拟减持不超1％股份；复合机流体概念本周调整，概念股元琛科技也大跌18％；赛伍技术跌17.73％，公司114.36万股限制性股票将解锁、上市流通；泰瑞机器同样跌逾17％，消息面上，泰德瑞克拟减持不超6％股份；新冠检测概念股热景生物近17％。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）　　五、千亿榜单　　截至周五收盘，A股共128家千亿市值公司，总数较前一周减少了5家，其中其中复星医药新进，宝丰能源、中国银河、中国能建、韦尔股份、合盛硅业、华友钴业掉出“千亿市值俱乐部”。　　与上周五收盘时比较，从增减市值来看，近两周的千亿市值公司中，中国中免增长了175.23亿元居于首位，泸州老窖市值大增148.81亿元，京沪高铁、片仔癀、中国国航均增长了超100亿元的市值；中远海控总市值单周蒸发近350亿元，中国海油、阳光电源、东方财富、中国平安、隆基绿能、万科A等蒸发超过100亿元。千亿市值公司市值增长TOP10 　　从市值增幅来看（即周涨跌幅），前五名分别复星医药、片仔癀、中国国航、京沪高铁、泸州老窖；总市值降幅来看，前五名分别为中远海控、合盛硅业、阳光电源、万泰生物、华友钴业。　　当前总市值前五名的分别为中国银行（9361.53亿元）、招商银行（9354.04亿元）、中国石油（9352.37亿元）、中国平安（8573.43亿元）、比亚迪（7874.93亿元）。　　六、新股风向　　本周A股市场迎来14只上市新股，8只新股上市首日收盘破发，依旧均为北交所新股，分别是康比特、春光药装、欧普泰、国航远洋、汉维科技、丰安股份、柏星龙、特瑞斯，截止周五收盘，上述8只股票均处在破发状态，其中特瑞斯较发行价跌幅为17.49％，另外欧克科技在周五收盘时也加入了“破发”阵营。科创板长盈通为本周表现最好新股，上市首日收盘涨幅为33.73％，公司主营产品包括光纤环器件、特种光纤、胶粘剂和涂覆材料、光器件设备及其他等。　　七、主力资金　　本周主力资金整体转为净流出状态，五个交易日合计净流入规模1414.7亿元。　　行业维度来看，两市无行业板块5日净流入额为正，公用事业、房地产服务、铁路公路等净流出规模相对较小，不超2亿元；教育、家用轻工、橡胶制品、汽车服务等5日净流出额不超3亿元；中药5日主力净流出超70亿元，光伏设备超68亿元，医疗器械超54亿元，房地产开发、化学制品超40亿元，专用设备、电池、能源金属、互联网服务等跌净流出额超过30亿元。　　个股方面，众生药业5日主力净流入规模居首，达到了9.26亿元；宁波远洋、中国医药、通富微电分别为6.03亿元、4.94亿元、4.22亿元；海康威视、深桑达A等净流入超3亿元；以岭药业5日主力净流出38.05亿元；天齐锂业、东方财富、五粮液、九安医疗、中国平安净流出超10亿元。　　八、北向资金　　本周北向资金情绪整体呈低开高走的势头，周一净卖出超43亿元后，周二小幅净卖出9.47亿元，周三、周四、周五分别净买入16.52亿元、49.36亿元、43.62亿元。全周统计来看，北向资金本周累计成交4424.04亿元，成交净买入56.65亿元。其中，沪股通合计净买入3.69亿元，深股通合计净买入52.96亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数　　全周来看，北向资金增持规模靠前的行业主要为家电行业、酿酒行业、医疗器械、软件开发、保险等，物流行业；物流行业、半导体、电池、电网设备、煤炭行业、电力行业等抛售。　　从净买入金额来看，北向资金本周净买入美的集团、宁德时代、迈瑞医疗、比亚迪、汇川技术等金额较多，其中，美的集团被净买入15.8亿元，宁德时代被净买入9.46亿元，迈瑞医疗、比亚迪、汇川技术、招商银行、山西汾酒也被净买入超5亿元，中国中免、上海机场、分众传媒分别被净买入4.94亿元、4.8亿元、4.63亿元。　　从净买入量看，北向资金净买入分众传媒5217.28股，净买入中国联通超5200万股，净买入华侨城A、中油资本超4000万股，净买入农业银行等超3700万股。北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股　　从金额来看，本周北向资金净卖出同为股份居首，净卖出金额为7.42亿元，贵州茅台被净卖出6.39亿元，国电南瑞、陕西煤业、先导智能均被净卖出超5亿元，中国电建净卖出3.85亿元。　　从净卖出量看，北向资金净卖出京沪高铁3632.11万股，净卖出京东方A 2686.36万股，净卖陕西煤业、国电安瑞超2000万股，净卖出中国电建、同为股份、中国能建超1500万股。北向资金一周净流出金额、净卖出量前10个股　　九、机构调研　　近一周已披露机构调研的上市公司数量达到190家（前一周为205家），重点集中在机械设备、医药生物、电子、基础化工、计算机、汽车等行业。其中8家公司获得超100家机构调研，科创板拓荆科技成为机构“宠儿”，合计有233家机构调研了该公司，公司主要从事高端半导体专用设备的研产销和技术服务；公司聚焦的半导体薄膜沉积设备与光刻机、刻蚀机共同构成芯片制造三大主设备。另外南网科技也获得超200家机构扎堆。

金融界2022-12-16

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