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ACY证券：加息与非农同行，美元触底反弹就在本周！

劳等龙头企业发布年度财报，更有美联储与欧洲央行今年首次利率决议，以及美国非农就业与ISM非制造业数据。通过过去一年的市场洗礼，相信不少投资者都对加息的重要性有直观的感受，因此需要重点关注利率决议前后的行情变化。从芝商所利率掉期市场的表现来看，押注本周加息25基点的比例接近100%。这里需要补充一点方便理解，掉期利率是美债市场的金融衍生品，体现了市场对未来加息政策的预期分布。在绝大多数的情况下，以利率掉期为标的的期货价格与美国股票与债券价格呈现同涨同跌，因此加息预期会直观反映在资产市场的表现当中。也就是说当前的股指与国债定价已经包含了2月份加息25基点的判断，因此即便美联储真的加息25基点也不会对市场产生利空影响。更值得关注的是美联储对后续加息的态度。目前绝大多数交易者认为3月份也会加息一码（25基点），随后在6或7月份再加息一码，并在年底开始降息。利率终值将是5%或5.25%。目前美联储官员们虽然普遍支持进一步放缓加息，但对后续政策的观点却是大相径庭，多数官员都持谨慎态度，没有明确对降息进行表态。不过美联储主席鲍威尔还是认为应该在年内保持利率终值，直到通胀有明显改善。本次利率决议很可能不及市场期待的鸽派，加息预期与美元可能会在决议发布后的数小时内反弹。但话又说回来，目前市场并不信任美联储，只相信经济数据。多数交易者认为经济衰退下的通胀将以远超美联储预期的速度下滑，美联储也随之进行降息。因此利率决议早已不是行情的关键转折点，也无法提供趋势动能。1月份普遍下滑的经济数据，令加息预期持续下滑，美元随之不断贬值。本周五的失业率与ISM数据才是行情趋势的关键，上个月ISM非制造业PMI数据暴雷引发市场对经济衰退的过度担忧，如果本周的数据能够回到50荣枯线之上，美元便有机会形成中短线反弹趋势。 GBPUSD四小时图从镑美四小时图来看，200周期均线持续上行，趋势线提供稳定支撑，美元的贬值趋势还未出现扭转。消息面需要等待周五的数据发布。在周五之前以逢低看多为主，支撑位置在1.23附近的短线需求区域。如果周五的经济数据表现尚佳，镑美便存在超涨回调的动能，交易策略应该以逢高做空为主，阻力位置在1.24-1.245的前高点附近，而下方目标位置在1.21的趋势线与水平线共同支撑，在跌破这个支撑之前不适合再行入场空单。想要提高胜率，可以考虑配合日线级别MACD的高位死叉右侧空头信号。今日关注数据 18:00 欧元区1月工业与经济景气指数 18:00 欧元区1月消费者信心指数 23:30 美国1月达拉斯联储商业活动指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。

Cherry2023-01-30

邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数微幅收涨

跌企稳也对汇价构成了一定的打压。不过，欧洲央行行长拉加德日前发表的鹰派言论影响发酵限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0950附近的压力情况，下方支撑在1.0800附近。欧元/美元上周五美元指数震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于101.90附近。除101.50附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国整体表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。不过，投资者对美联储放缓加息步伐的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注102.50附近的压力情况，下方支撑在101.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国第四季度季调后GDP季率初值、欧元区1月经济景气指数和欧元区1月消费者信心指数终值。另外，欧洲央行行长拉加德日前在德国表示，欧洲央行将采取一切必要措施使通胀回到2%的目标水平，并指出在即将召开的议息会议上将“大幅”加息。她表示，借贷成本将不得不稳步上升，以达到具有足够限制性的水平，并在需要时保持在该水平：我们将坚持到底，确保通胀及时回到我们的目标。对我们来说最为紧要的是，高于欧洲央行2%目标的通胀率不会根深蒂固。随着欧元区通胀从历史高位回落，市场有关欧洲央行放慢加息步伐是否合适的争论愈演愈烈。拉加德上周表示，坚持到底是她的“政策口头禅”，因为官员们的注意力越来越多地转向创纪录的核心通胀。当地时间周日，有着“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos发表了最新文章，他指出，随着通胀压力进一步缓和，美联储官员准备连续第二次放慢加息步伐。但官员们担心的是，由于劳动力市场依旧紧张，通胀可能会再次加速上涨。美联储官员在最近的公开声明和采访中称，如果将加息幅度缩小到更加常规的25个基点，他们将有更多时间评估迄今加息的影响，并决定什么时候停止加息。Timiraos指出，当前争论的焦点是通胀走势和预测通胀的正确方法，是自下而上地分析近期物价和薪资数据，还是传统的自上而下的分析，即经济在多大程度上高于或低于其正常水平。此外，经济学家也纷纷表示，美联储将把政策利率上调幅度放缓至25个基点，并将费尽心思确保市场不会认为加息已经结束。瑞银集团经济学家Jonathan Pingle称：“尽管通胀方面有好消息，离完成任务又近了一步，但美联储停止升息可能为时过早，发出即将停止加息的信号也可能为时过早。”

邦达亚洲2023-01-30

兴业投资：供应强劲&经济忧虑，国际油价周五下跌

仍然是油价上行的拦路虎。与此同时，围绕欧洲央行和日本央行的鹰派担忧，以及美联储继续收紧政策的预期，也加剧经济衰退忧虑，不利原油需求。德国商业银行经济学家表示，虽然美国经济在2022年最后一个季度强劲增长了2.9%，但这可能是一段时间内最后一个强劲的季度，尤其是在细节已经不太令人鼓舞的情况下。由于美联储的大规模加息，我们仍然预计经济将陷入衰退。然而，为期一周的农历新年假期结束和围绕中国推动能源需求增长的乐观情绪，为油价提供支撑。中国税务部门提到，上周五结束的为期一周的春节假期推动消费较去年同期增长12.2%。此外，据路透社报道，中国国务院周六表示，将促进消费复苏，作为经济的主要驱动力，并增加进口。在中国政策制定者准备采取措施提振经济的背后，是全球需求降温和经济衰退前景堪忧。同时，中国央行将展期贷款工具以刺激增长。自2020年世界第二大经济体首次受到冠状病毒冲击以来，央行扩大了结构性政策工具的武器库，包括再贷款和再贴现工具以及其他低成本贷款。据政策消息人士和分析师称，中国央行准备通过结构性政策工具，加大对陷入困境行业的针对性支持。加拿大皇家银行表示，中国重新开放的影响还远未反映到石油市场，油价可能已经触及今年低点，预计今年WTI原油均价为92美元/桶。另一方面，路透社援引匿名消息人士的话称，石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的联盟，即OPEC+，联合部长级监督委员会(JMMC)不太可能在2月1日的会议上建议改变石油产量政策。除了OPEC+和中国的利好消息，最近美联储接近政策转向的可能性越来越大，也为油价提供额外支撑。上周，好于预期的第四季度国内生产总值(GDP)和12月核心个人消费支出(PCE)价格指数受到了广泛关注。然而，实际发布的数据比之前的结果要疲软，因此表明美联储的提前加息最终帮助对支出和通胀担忧施加了下行压力。与此同时，西方国家对俄罗斯能源的新一轮制裁将于2月5日开始，届时将对包括柴油在内的俄出口成品油实施新的价格上限。欧盟各成员国经协商后同意，将俄柴油出口价格限制在每桶100美元至110美元之间，而这一方案也得到了七国集团的同意。而针对西方国家的限价令，俄罗斯此前已出台反制措施，宣布从今年2月1日起，禁止向实施限价令的国家供应石油产品。欧盟禁令将使俄罗斯原油产量下降，这支撑了油价。瑞银表示，欧盟对俄罗斯成品油的禁令将于2月5日生效，这将压低原油产量，并可能支撑油价上涨。该行预计，2023年俄罗斯的日产量将从去年的约1000万桶降至900万桶以下。由于缺乏足够的油轮，俄罗斯将难以将柴油和燃料油等成品油转向其他目的地，而亚洲市场不太可能有兴趣接收更多原油。2023年四个季度布伦特原油价格均为每桶110美元下一轮对俄石油产品制裁可能更具破坏性。高盛在分析报告中称，对俄罗斯石油产品设定价格上限和欧盟进口禁令可能比上一轮针对俄罗斯海上原油流动的制裁更具破坏性。俄罗斯的柴油出口占全球柴油出口量的15%，直到最近，其中的80%仍流向欧洲。印度是柴油的净出口国，因此这一制裁可能会对全球能源市场造成更大的破坏。此外，美国钻井公司减少石油钻井平台，但增加天然气钻井平台，这给油价带来一些积极影响。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至1月27日当周，原油钻井总数减少4座至609座，预期为616座；天然气钻井总数增加4座至160座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数持平于766座，预期为773座。美元指数美元指数周五跳空低开后自101.682低点稳步回升，但触及多日高点102.189水平后再度遇阻，因数据显示美国消费者支出下降，通胀降温，引发市场猜测美联储政策将在下半年转向，在本周加息0.25%之后只会再加息一次，然后就会停止加息。美联储首选的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)价格指数12月同比增幅从上月的4.7%降至4.4%，为2021年10月以来最小增幅，符合市场预期；个人消费支出(PCE)价格指数同比增幅为5%，为2021年底以来最慢增速，低于前值5.5%。按月计算，核心个人消费支出通胀和个人消费支出通胀分别上升0.3%和0.1%。该报告的进一步细节显示，12月份个人收入环比增长0.2%，但个人支出下降0.2%。美国12月个人消费支出价格指数降至一年多来最低增速，同时消费者支出下降，确认了政策制定者将进一步放慢加息步伐的预期。密歇根大学公布的调查显示，美国1月消费者信心指数终值升至64.9，为2022年4月以来新高，好于前值和市场预期的64.6。同时现状指数小幅降至68.4，前值为68.8，而预期指数升至62.7，前值为62。此外，美国1月一年期通胀率预期由前值4%降至3.9%，为2021年4月以来新低；5-10年期通胀率预期降至2.9%，前值为3%。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu：消费者信心指数从历史角度来看仍处于低位，但为连续第二个月继续上升，较去年12月上升9%，较去年同期下降约3%。尽管短期经济前景与上月相比基本持平，但该指数的所有其他组成部分在1月份都出现了增长。当前状况指数较去年12月飙升15%，对个人财务状况和耐用品购买状况的评估都有所改善，这受到强劲收入和价格压力缓解的支撑。尽管如此，消费者情绪仍存在相当大的下行风险，三分之二的消费者预计明年经济将出现低迷。值得注意的是，债务上限危机迫在眉睫，可能逆转过去几个月的涨势，此前2011年和2013年的债务上限危机均导致消费者信心大幅下降。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.45-81.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日高点80.40，突破后将上探1月25日高点81.20，然后是1月22日高点81.85和1月26日高点82.10，以及1月27日高点82.50和2022年12月1日高点83.3；而下方支持留意1月25日低点79.45，跌破后将下探1月27日低点79.00，然后是1月19日低点78.45和1月11日高点77.80，以及1月12日低点77.10和1月6日高点76.70。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在85.40-88.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日高点87.35，突破将上探1月26日高点88.00，然后是1月24日高点88.65和1月23日高点89.05，以及2022年12月1日高点89.35和2022年11月22日高点89.85；而下方支持留意2022年12月1日低点86.25，跌破将下探1月26日低点85.70，然后是1月16日高点85.20和2022年12月28日高点84.80，以及1月18日低点84.35和1月17日低点84.00。周一关注：美国1月达拉斯联储制造业活动指数

兴业投资2023-01-30

CWG Markets：美元继续低位徘徊，市场将迎来三大央行利率决议

即美联储利率决议，英国央行利率决议以及欧洲央行公布利率决议；此外，在地缘局势不确定性风险增加下，欧盟-乌克兰峰会也将举行，或加大地缘紧张局势，值得关注。前日公布数据与消息：黄金周五走势平稳，涨幅因美元走强而受限，但在美联储下周公布利率决议之前，黄金仍将连续第六周上涨。现货金上涨0.1%至每盎司1931.61美元，然而在数据显示12月美国消费者支出下降之后，盘中早些时候的涨幅被回吐，尽管核心个人消费支出(PCE)物价指数按月上升0.3%。 OANDA的高级市场分析师Edward Moya说，"（美联储）需要被说服，他们最喜欢的指标显示通胀正在降温，但我认为仍需要做一些工作。" Moya补充说，市场对黄金仍然是有利的，因为经济衰退将利多黄金，黄金在放缓的加息环境中仍然可以上升。周四的数据显示，美国经济增长速度超过预期，导致黄金回落超过1%。经济在进入2023年时表现疲软，提高了下半年出现经济衰退的风险，但也降低了美联储保持过度激进的货币政策立场的必要性。油价周五收低，使周线收平至下跌，因为俄罗斯石油供应强劲的迹象抵消了美国经济增长数据好于预期、中质馏分油炼油利润率强劲以及中国需求迅速恢复的希望。交易员说，路透的计算显示，本月俄罗斯波罗的海港口的石油装载量将比12月增加50%，因为卖家试图满足亚洲的强劲需求，并从全球能源价格上涨中受益。 2月1-10日，Ust-Luga港口的乌拉尔和KEBCO原油装载量可能从1月同期计划的90万吨上升至100万吨。 Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说："如果俄罗斯的供应在下个月仍然强劲，那么油价可能会继续走低。"他补充说，周末前的获利回吐也可能推动价格走低。能源服务公司贝克休斯周五在其受到密切关注的报告中称，本周美国能源企业的石油和天然气活跃钻机数量稳定在771台。与此同时，OPEC+代表下周开会审查原油产量水平，来自该产油国集团的消息人士预计，目前的产量政策不会有任何改变。美联储的下一个利率决定将在1月31日-2月1日的会议上作出，会议召开的背景是通胀率下降，第四季度国内生产总值(GDP)年化增长率超过预期，达到2.9%。美国商务部周五表示，占美国经济活动三分之二以上的消费者支出上月下降0.2%。11月份的数据被下修，显示支出下滑了0.1%，而不是之前报告的增长0.1%。接受路透访查的经济学家曾预测12月消费者支出会下降0.1%。美国商务部报告称，美联储首选的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数上个月上升了0.1%，同11月涨幅一致。 Monex欧洲外汇分析主管Simon Harvey说，"美国PCE数据基本符合预期，对美联储即将作出的决定影响很小，最新的通胀数据使美联储官员能够向市场发出放慢加息步伐的指引，考虑到他们对限制性货币政策持续时间的偏好，我们预计价格压力缓和将导致美联储在3月将利率提高到5%，然后暂停加息。" 与美联储政策利率挂钩的利率期货交易商周五继续押注，美联储在下周广泛预期的加息25个基点之后，将仅再加息一次，然后就会停止。目前的联邦基金利率目标区间是4.25%至4.5%。欧元兑美元下跌0.17%，报1.08725美元，但离周一触及的九个月高点1.09295美元不远。本周，欧元上涨约0.2%。美元兑日元下跌0.25%，报129.89，原因是东京通胀数据火爆刺激了人们对日本央行(BOJ)可能采取鹰派立场的押注。数据显示，日本首都的消费者价格通胀率本月加速至近42年来的峰值，给日本央行施加了压力，要求其放弃刺激措施。现在注意力转向一系列央行政策决定，美联储、欧洲央行和英国央行都将在下周做出利率决定，他们将判断在艰难的全球经济背景下与高通胀作斗争时可能需要做出哪些政策调整，"近期有很多事件风险。不一定是下周的利率决定，更多的是央行将发布的前瞻性指引。" 英镑兑美元下滑0.12%至1.2397美元，投资者担心英国经济放缓可能促使英国央行很快结束其紧缩周期，此举可能在短期内削弱英镑。美元指数技术分析：美指上周五上涨在102.20之下遇阻，下跌在101.65之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.65之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.20--102.45。今天美指短线阻力在102.15--102.20，短线重要阻力在102.40--102.45。今天美指短线支持在101.65--101.70，短线重要支持在101.40--101.45。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0835之上受到支持，上涨在1.0905之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0905之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0835--1.0805。今天欧美短线阻力在1.0900--1.0905，短线重要阻力在1.0930--1.0935。今天欧美短线支持在1.0835--1.0840，短线重要支持在1.0805--1.0810。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1916.00之上受到支持，上涨在1935.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1938.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1919.00--1909.00。今天黄金短线阻力在1937.00--1938.00，短线重要阻力在1945.00--1946.00。今天黄金短线支持在1919.00--1920.00，短线重要支持在1909.00--1910.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数1月27日（周五）收盘上涨17.50点，涨幅0.12%，报15150.35点；英国富时100指数1月27日（周五）收盘上涨1.69点，涨幅0.02%，报7762.80点；法国CAC40指数1月27日（周五）收盘上涨1.22点，涨幅0.02%，报7097.21点；欧洲斯托克50指数1月27日（周五）收盘上涨25.94点，涨幅0.63%，报4174.05点；西班牙IBEX35指数1月27日（周五）收盘上涨26.26点，涨幅0.29%，报9061.86点；意大利富时MIB指数1月27日（周五）收盘上涨225.44点，涨幅0.86%，报26443.00点。美国股市收盘：道琼斯指数1月27日（周五）收盘上涨28.67点，涨幅0.08%，报33978.08点；标普500指数1月27日（周五）收盘上涨9.22点，涨幅0.23%，报4069.65点；纳斯达克综合指数1月27日（周五）收盘上涨109.30点，涨幅0.95%，报11621.71点。商品收盘：布伦特原油期货结算价下跌0.9%，报每桶86.66美元，美国原油期货下跌1.6%，结算价报每桶79.68美元；美国期金维持在1930.20美元不变。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.45---101.65的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0905---1.0805的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2430---1.2315的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9265---0.9185的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在130.70---129.50的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.7135---0.7065的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3340---1.3270的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1938.00---1919.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。

CWG Markets2023-01-30

easyMarkets易信：2023年1月30日市场行情短线横盘，投资人等待本周三大央行政策指引公布

费者信心指数终值当天需要关注的大事：欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务

易信easyMarkets2023-01-30

HYCM兴业投资原油日评：供应强劲&经济忧虑，国际油价周五下跌

仍然是油价上行的拦路虎。与此同时，围绕欧洲央行和日本央行的鹰派担忧，以及美联储继续收紧政策的预期，也加剧经济衰退忧虑，不利原油需求。德国商业银行经济学家表示，虽然美国经济在2022年最后一个季度强劲增长了2.9％，但这可能是一段时间内最后一个强劲的季度，尤其是在细节已经不太令人鼓舞的情况下。由于美联储的大规模加息，我们仍然预计经济将陷入衰退。　　然而，为期一周的农历新年假期结束和围绕中国推动能源需求增长的乐观情绪，为油价提供支撑。中国税务部门提到，上周五结束的为期一周的春节假期推动消费较去年同期增长12.2％。此外，据路透社报道，中国国务院周六表示，将促进消费复苏，作为经济的主要驱动力，并增加进口。在中国政策制定者准备采取措施提振经济的背后，是全球需求降温和经济衰退前景堪忧。同时，中国央行将展期贷款工具以刺激增长。自2020年世界第二大经济体首次受到冠状病毒冲击以来，央行扩大了结构性政策工具的武器库，包括再贷款和再贴现工具以及其他低成本贷款。据政策消息人士和分析师称，中国央行准备通过结构性政策工具，加大对陷入困境行业的针对性支持。加拿大皇家银行表示，中国重新开放的影响还远未反映到石油市场，油价可能已经触及今年低点，预计今年WTI原油均价为92美元/桶。　　另一方面，路透社援引匿名消息人士的话称，石油输出国组织（OPEC）和以俄罗斯为首的联盟，即OPEC+，联合部长级监督委员会（JMMC）不太可能在2月1日的会议上建议改变石油产量政策。　　除了OPEC+和中国的利好消息，最近美联储接近政策转向的可能性越来越大，也为油价提供额外支撑。上周，好于预期的第四季度国内生产总值（GDP）和12月核心个人消费支出（PCE）价格指数受到了广泛关注。然而，实际发布的数据比之前的结果要疲软，因此表明美联储的提前加息最终帮助对支出和通胀担忧施加了下行压力。　　与此同时，西方国家对俄罗斯能源的新一轮制裁将于2月5日开始，届时将对包括柴油在内的俄出口成品油实施新的价格上限。欧盟各成员国经协商后同意，将俄柴油出口价格限制在每桶100美元至110美元之间，而这一方案也得到了七国集团的同意。而针对西方国家的限价令，俄罗斯此前已出台反制措施，宣布从今年2月1日起，禁止向实施限价令的国家供应石油产品。　　欧盟禁令将使俄罗斯原油产量下降，这支撑了油价。瑞银表示，欧盟对俄罗斯成品油的禁令将于2月5日生效，这将压低原油产量，并可能支撑油价上涨。该行预计，2023年俄罗斯的日产量将从去年的约1000万桶降至900万桶以下。由于缺乏足够的油轮，俄罗斯将难以将柴油和燃料油等成品油转向其他目的地，而亚洲市场不太可能有兴趣接收更多原油。2023年四个季度布伦特原油价格均为每桶110美元　　下一轮对俄石油产品制裁可能更具破坏性。高盛在分析报告中称，对俄罗斯石油产品设定价格上限和欧盟进口禁令可能比上一轮针对俄罗斯海上原油流动的制裁更具破坏性。俄罗斯的柴油出口占全球柴油出口量的15％，直到最近，其中的80％仍流向欧洲。印度是柴油的净出口国，因此这一制裁可能会对全球能源市场造成更大的破坏。　　此外，美国钻井公司减少石油钻井平台，但增加天然气钻井平台，这给油价带来一些积极影响。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至1月27日当周，原油钻井总数减少4座至609座，预期为616座；天然气钻井总数增加4座至160座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数持平于766座，预期为773座。　　美元指数　　美元指数周五跳空低开后自101.682低点稳步回升，但触及多日高点102.189水平后再度遇阻，因数据显示美国消费者支出下降，通胀降温，引发市场猜测美联储政策将在下半年转向，在本周加息0.25％之后只会再加息一次，然后就会停止加息。　　美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数12月同比增幅从上月的4.7％降至4.4％，为2021年10月以来最小增幅，符合市场预期；个人消费支出（PCE）价格指数同比增幅为5％，为2021年底以来最慢增速，低于前值5.5％。按月计算，核心个人消费支出通胀和个人消费支出通胀分别上升0.3％和0.1％。该报告的进一步细节显示，12月份个人收入环比增长0.2％，但个人支出下降0.2％。美国12月个人消费支出价格指数降至一年多来最低增速，同时消费者支出下降，确认了政策制定者将进一步放慢加息步伐的预期。　　密歇根大学公布的调查显示，美国1月消费者信心指数终值升至64.9，为2022年4月以来新高，好于前值和市场预期的64.6。同时现状指数小幅降至68.4，前值为68.8，而预期指数升至62.7，前值为62。此外，美国1月一年期通胀率预期由前值4％降至3.9％，为2021年4月以来新低；5-10年期通胀率预期降至2.9％，前值为3％。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu：消费者信心指数从历史角度来看仍处于低位，但为连续第二个月继续上升，较去年12月上升9％，较去年同期下降约3％。尽管短期经济前景与上月相比基本持平，但该指数的所有其他组成部分在1月份都出现了增长。当前状况指数较去年12月飙升15％，对个人财务状况和耐用品购买状况的评估都有所改善，这受到强劲收入和价格压力缓解的支撑。尽管如此，消费者情绪仍存在相当大的下行风险，三分之二的消费者预计明年经济将出现低迷。值得注意的是，债务上限危机迫在眉睫，可能逆转过去几个月的涨势，此前2011年和2013年的债务上限危机均导致消费者信心大幅下降。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.45-81.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日高点80.40，突破后将上探1月25日高点81.20，然后是1月22日高点81.85和1月26日高点82.10，以及1月27日高点82.50和2022年12月1日高点83.3；而下方支持留意1月25日低点79.45，跌破后将下探1月27日低点79.00，然后是1月19日低点78.45和1月11日高点77.80，以及1月12日低点77.10和1月6日高点76.70。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在85.40-88.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日高点87.35，突破将上探1月26日高点88.00，然后是1月24日高点88.65和1月23日高点89.05，以及2022年12月1日高点89.35和2022年11月22日高点89.85；而下方支持留意2022年12月1日低点86.25，跌破将下探1月26日低点85.70，然后是1月16日高点85.20和2022年12月28日高点84.80，以及1月18日低点84.35和1月17日低点84.00。　　周一关注：　　美国1月达拉斯联储制造业活动指数

金融界2023-01-30

邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数微幅收涨

息的信号也可能为时过早。” 　　另外，欧洲央行行长拉加德日前在德国表示，欧洲央行将采取一切必要措施使通胀回到2％的目标水平，并指出在即将召开的议息会议上将“大幅”加息。她表示，借贷成本将不得不稳步上升，以达到具有足够限制性的水平，并在需要时保持在该水平：我们将坚持到底，确保通胀及时回到我们的目标。对我们来说最为紧要的是，高于欧洲央行2％目标的通胀率不会根深蒂固。随着欧元区通胀从历史高位回落，市场有关欧洲央行放慢加息步伐是否合适的争论愈演愈烈。拉加德上周表示，坚持到底是她的“政策口头禅”，因为官员们的注意力越来越多地转向创纪录的核心通胀。　　今日需要关注的数据有，德国第四季度季调后GDP季率初值、欧元区1月经济景气指数和欧元区1月消费者信心指数终值。　　美元指数　　上周五美元指数震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于101.90附近。除101.50附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国整体表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。不过，投资者对美联储放缓加息步伐的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注102.50附近的压力情况，下方支撑在101.50附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0870附近。除获利回吐和1.0900关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在良好经济数据的支撑下止跌企稳也对汇价构成了一定的打压。不过，欧洲央行行长拉加德日前发表的鹰派言论影响发酵限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0950附近的压力情况，下方支撑在1.0800附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1.2400附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和良好经济数据的支撑下止跌企稳也是施压英镑回落的重要因素。此外，对英国经济放缓的担忧也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.2500附近的压力情况，下方支撑在1.2300附近。

金融界2023-01-30

CPT Markets：美国四季度宏观数据亮眼限制美元跌势！经济增长势头仍料将放缓？

绪已经回归。上周五财经事件数据方面，欧洲央行公布欧元区12月家庭贷款年率比前期下跌至3.8%，反映出家庭贷款需求下降。同时，欧央也发布12月广义货币低于前期至160901.68亿欧元。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8760，0.8800；从下行方向看，下方支撑0.8720。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-30

黄金突发一根大多针！金价1931多空激烈交战多头短线占据上风 “利率决议前美元处于守势”

员本周将关注英格兰银行(BoE)会议和欧洲央行(ECB)的决定，两者均定于周四举行。来自主要央行的任何鹰派信号都更有可能对金价不利，并为更深层次的回调回调奠定基础。市场参与者还在等待周五公布的第四季度经济增长数据和欧元区通胀数据闪现，以及备受关注的美国月度就业数据(NFP)。与此同时，围绕美元的潜在看跌情绪可能会继续为金价提供一些支撑。也就是说，围绕股市的普遍积极基调可能会阻止交易员对避险黄金黄金/美元进行激进的多头押注，并限制任何有意义的上行空间，至少目前是这样。技术展望从技术面来看，到目前为止，金价在200小时均线下方显示出一定的弹性，并继续在1920-1915美元区域附近吸引一些买家。后者现在应成为一个关键点，并应继续保护当前的下行空间。令人信服的跌破有可能将黄金拖回1900美元的整数关口，一些后续抛售可能会使近期偏向有利于看跌交易者，并为更深层次的回调回调奠定基础。 (来源:FXStreet) 另一方面，1949美元区域附近的数月高点现在成为一个直接的强大障碍。持续走强有可能将金价推高至1969-1970美元区域。这一势头可能会进一步扩大，并允许黄金多头突破1980美元区域附近的中间障碍，自2022年3月以来首次收复2000美元的心理关口。

小萧2023-01-30

金价1925涨势骤停！技术分析：利率公布前1920成关键支撑点 “美元长期看跌趋势不变”

联邦基金利率和声明。美国非农就业人数、欧洲央行主要再融资利率和货币政策声明、英国央行官方银行利率和货币政策摘要、加拿大GDP数据、美国CB消费者信心数据、美国JOLTS职位空缺、美国ISM服务业PMI、新西兰失业数据，都将成为经济数据中被关注的焦点。黄金技术分析 FXStreet分析师Sugar Dua提到，黄金价格在小时范围内小幅震荡盘整，表明波动性收缩。位于1930美元的50周期指数移动平均线(EMA)一直是黄金多头的主要障碍。位于1917-1920美元范围内的需求区域将成为未来资产的关键支撑。相对强度指数(RSI)(14)在40.00-60.00范围内震荡，这表明投资者正在等待新的动力包行动触发因素。 (来源:FXStreet) 美元技术分析 Daily Forex指出，下面的每周价格图表显示美元指数连续第二个小十字烛，这通常表示方向犹豫不决。值得注意的是，它也是一个内部烛台，这更能表明优柔寡断和可能的方向逆转。本周低点连续第二周拒绝101.07的支撑位，这对空头来说是一个负面信号。 (来源:DailyForex) “我们认为美元处于长期看跌趋势中，价格继续远低于3个月和6个月前的水平。” “我不喜欢与长期趋势作对，所以本周我仍然希望只做空美元的交易。然而，越来越多的迹象表明看跌趋势现在将暂停或进行更深的看涨回撤，因此交易者应谨慎并注意这一点。”

颜辞2023-01-30

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