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全球主要股市调整推动小型市场崛起:亚洲市场获青睐的背后原因
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1%。 投资者关注点的转移 随着美国、
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和印度等全球主要股市的暂时调整,以及中国市场的下滑,投资者的注意力开始转向较小的市场。对人工智能主题的有限曝光使得这些小型市场的估值相对较低,从而在美联储的鸽派转变帮助提升其货币并允许一些央行开始降息时,显得尤为吸引人。 亚洲市场的表现 亚洲市场的表现特别抢眼。除了泰国和新加坡之外,菲律宾的基准指数也表现出色。这些市场的估值水平低于全球其他主要市场,使得它们在当前环境下变得更加具有吸引力。外资流入也显著增加,东南亚股票市场已连续五周迎来外资流入。 货币政策和市场走势 随着美元的疲软,一些亚洲经济体在美联储之前已经开始放松货币政策。例如,新西兰储备银行上个月提前降息,这一政策推动了该国股市的表现。菲律宾也首次降息,并预示着未来可能会有更多的降息行动。同时,印度和泰国预计在第四季度也将采取降息措施。 编辑总结 在全球主要市场出现调整和不确定性时,小型股市特别是在亚洲的表现引起了投资者的关注。较小的市场由于相对较低的估值和有限的人工智能主题曝光,变得更具吸引力。美联储的鸽派政策和美元的疲软为这些市场创造了有利条件。然而,这些市场的较小规模和有限的大盘股池可能会限制其长期的外国资本流入。尽管如此,当前的投资者情绪变化表明,小型市场正获得重新关注。 名词解释 MSCI全球指数:摩根士丹利资本国际全球指数,跟踪全球股票市场表现的指数。 人工智能(AI):人工智能技术,指通过计算机系统模拟人类智能的技术,如机器学习和数据分析。 估值:对股票或市场的当前价格进行评估的过程,通常与其未来收益预期相关。 央行:中央银行,负责制定国家的货币政策,包括利率调整和货币供应控制。 今年相关大事件 2024年8月15日,新西兰储备银行宣布意外降息25个基点,以支持经济增长。此举引发了市场对新西兰股市的关注,并推动了该国股市的显著上涨。随着美联储的鸽派政策和美元的疲软,其他小型市场也开始受到更多关注,尤其是亚洲市场的表现强劲。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-15 00:10
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央行预计年底前或将加息,但本月会议不变
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央行预计年底前或将加息,但本月会议不变 加息预期 政策立场 经济增长 党内选举 名词解释 加息预期 根据9月4日至12日的路透社调查,经济学家一致认为
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央行(BOJ)将在下周的政策会议上维持利率不变。然而,大多数经济学家仍然预计央行将在年底前提高利率。调查显示,54%的经济学家预计BOJ将在年底前加息,而这一比例在8月的调查中为57%。 政策立场 调查显示,经济学家普遍认为,BOJ将在未来几个月内谨慎加息,大约每六个月进行一次。BOJ在7月份意外将基准利率提高至0.25%,这一举措发生在刚刚放弃负利率四个月之后。尽管如此,
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央行官员表示将继续稳步推进货币紧缩政策。 经济增长
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经济在上个季度的增长略低于最初报告的数据,政府数据显示,由于企业和家庭支出下修,预计消费和央行加息计划在下半年面临更大的挑战。消费者因担忧价格上涨而不愿支出,尽管税收减免和夏季奖金增加了家庭可支配收入。 党内选举 关于
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执政的自民党领导人选举候选人的经济政策,经济学家们没有达成共识。21名受访者中,Shinjiro Koizumi和Taro Kono获得四票,成为最受欢迎的候选人。Shigeru Ishiba、Sanae Takaichi和Toshimitsu Motegi并列第二,各获三票。党内选举将于9月27日举行,获胜者将在10月初的特别国会会议上被任命为首相。 名词解释
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央行(BOJ):
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的中央银行,负责制定货币政策并保持经济稳定。 基准利率:中央银行设定的主要利率,用于影响经济活动和通胀水平。 货币紧缩政策:通过提高利率来减少货币供应量,从而控制通胀和稳定经济。 自民党(Liberal Democratic Party, LDP):
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的主要执政党,通常在国内政治中占据重要地位。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-15 00:10
对日元升值的押注增加,投资者期待其延续涨势
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民币等货币的表现进行押注。由于市场预计
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央行将进一步加息(尽管不是在下周的会议上),日元自6月底以来对美元上涨了约14%。 期权交易 期权市场的近期动态显示,尽管日元上涨,但交易量和对冲基金的参与程度较低。经济学家预测,
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央行将在下周的政策会议上维持现状,但可能在年底前加息。投资者对于日元期权的需求增加,包括各种看跌期权和波动中性策略。 名词解释 日元:
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的官方货币。 对冲基金:一种投资基金,通常以高风险的投资策略追求高回报。 期权交易:一种金融衍生品交易方式,投资者可以在未来的某个时间以约定价格买入或卖出资产。 波动性:衡量资产价格变动幅度的指标,常用于评估市场风险。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-15 00:10
日元汇率升至年内最高点:
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货币政策紧缩预期与美联储降息预期推动日元升值
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美元汇率达到了今年的最高点。因市场预期
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央行将进一步收紧货币政策,同时市场也在准备迎接美联储下周可能的降息。日元在周五连续第四天上涨,涨幅达到1.1%,触及每美元140.29的水平,为去年12月底以来的最高点。 美元政策预期影响 在美国,交易员们对美联储下周可能减少50个基点的利率持乐观态度。根据《华尔街日报》的报道,美联储政策制定者仍在考虑较大幅度的降息,而非仅降息25个基点。市场对美联储降息的预期也推动了美元汇率的下滑,从而增强了日元的汇率。 市场反应与未来走势 由于日元的强劲反弹,资产管理者对日元的看涨情绪达到2021年3月以来的最高点。数据显示,自6月底以来,日元已上涨超过14%。一些对冲基金也在期权市场上增加了对日元升值的押注,预期日元将继续上涨。如果美联储下周降息50个基点,日元可能突破每美元140的水平。 根据Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.的Takafumi Onodera的分析,由于下周美联储和
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央行会议的波动性,日元可能在下周突破140的水平。目前,市场对日元的卖出理由并不强烈。 编辑总结 日元对美元汇率的上涨反映了市场对
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央行货币政策紧缩的预期,以及对美联储可能降息的预期。随着
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本
央行可能采取进一步的加息措施和美联储降息的市场预期,日元汇率出现显著反弹。市场的积极反应和资产管理者对日元的看涨情绪表明,货币政策的变化对汇率的影响依然显著。未来几周,日元的走势将继续受到国际货币政策变化的影响。 名词解释 日元(JPY):
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的官方货币。 美元(USD):美国的官方货币。 美联储(Fed):美国联邦储备系统,负责制定美国的货币政策。
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央行(BOJ):
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银行,负责制定
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的货币政策。 基点(Basis Points):金融领域中的计量单位,1个基点等于0.01%。 今年相关大事件 2024年9月:美联储会议将决定是否调整利率,市场预期将有50个基点的降息。 2024年9月:
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央行官员暗示可能在年底进一步加息。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-15 00:10
MicroStrategy 大规模增持比特币,持仓市值可观但风险犹存
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今年 8 月 6 日至 9 月 12
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周四,MicroStrategy(MSTR.US)在五周多时间内合计投入约 11.1 亿美元,买入共 1.83 万枚比特币,创下了三年多来最大的增持规模。上一次如此大手笔增持是在 2021 年 2 月,当时该公司称,斥资 10.26 亿美元,入手 1.9452 万枚比特币。 持仓规模 到本周五披露新一批增持为止,MicroStrategy 共持有比特币约 24.48 万枚,约占比特币发行总量的 1%。以 CoinMarketCap 平台截至美股收盘时比特币处于 5.97 万美元上方的交易价计算,MicroStrategy 的比特币持仓市值约 146 亿美元。而贝莱德发行的 iShares Bitcoin Trust 市值也不过约 200 亿美元。这相当于,MicroStrategy 一家公司的持仓就抵得过全球最大比特币现货 ETF 七成以上的规模。 投资效益 本周五的文件显示,MicroStrategy 买入超过 24 万枚比特币累计的买入价约为 94.5 亿美元,每枚比特币的平均买入单价约为 3.8585 万美元。以目前市价看的确是可观的投资。周五当天,比特币在美股开盘后加速上涨,午盘涨破 5.9 万美元,美股收盘后进一步上行,自 8 月末以来首次盘中突破 6 万美元关口,最近 24 小时的涨幅扩大到 4%以上。 公司使命 MicroStrategy 自 2020 年开始作为资本配置策略买入比特币,公司联合创始人兼董事长 Michael Saylor 称,持有比特币是出于对冲通胀的需要。Saylor 本周五在社交媒体 X 发帖透露,MicroStrategy 的比特币收益率今年达到 17%。这个数字意味着,通过出售股票并买入比特币,该公司为股东创造的新增价值增幅为 17%。Saylor 本周稍早告诉 CNBC,MicroStrategy 基本上是在为人们提供不同类型的比特币投资机会。公司的使命是将比特币证券化,作为机构,为传统的主流投资者与比特币之间架起桥梁。 编辑观点 MicroStrategy 对比特币的持续大规模投资展现了其在加密货币领域的坚定布局。然而,比特币市场的高度波动性和不确定性,使得这种投资策略面临较大风险。尽管目前看似取得了一定的投资效益,但未来的走势仍难以准确预测。对于投资者而言,需谨慎看待此类投资行为。 名词解释 比特币:一种去中心化的虚拟加密数字货币。资本配置策略:企业或个人对资金在不同资产类别之间进行分配的方法和规划。对冲通胀:采用特定的投资或财务手段来抵消通货膨胀对资产价值的侵蚀。 今年相关大事件 2024 年 8 月 6 日至 9 月 12 日,MicroStrategy 投入约 11.1 亿美元增持比特币。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-15 00:10
降息后、市场行情会怎么走?我们该如何应对
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情。 第二:降息落地后,确认经济衰退,
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开始搞事情,那么就会一波深度合约的清算,再次探底49000,看这个价位能不能撑住,但是我认为,一旦跌破52000了,目标就不是49000,而是46000到48000这个区间,但是应该不会很长时间,这个价位主要是为了清算合约 当下的我们应该怎么操作? 是反弹,还是反转?不重要,思考几个问题很重要: 一、如果是反转,上的仓位够不够大,如果不够大或者接近空仓,怎么上车,什么位置介入? 二、如果只是反弹,在来回拉扯的行情里,手里相对低位的筹码,要不要卖出? 三、目前市场对于短线选手非常不友好,那么把空间和时间拉大会不会是一个更好的选择? 四、一定要有自己的合理仓位管理规划,清楚的知道自己想要在这一轮赚多少?具体怎么去滚仓?怎么去换仓?而不是看到什么好都去买? 来源:金色财经
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金色财经
09-14 21:13
BTC 突破 6 万大关 降息与大选如何影响市场?牛回速归?我们该如何逃顶?
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情。 第二:降息落地后,确认经济衰退,
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本
开始搞事情,那么就会一波深度合约的清算,再次探底49000,看这个价位能不能撑住,但是我认为,一旦跌破52000了,目标就不是49000,而是46000到48000这个区间,但是应该不会很长时间,这个价位主要是为了清算合约。 牛市开始了吗?我们又该如何逃顶呢? 2016年行情减半后163天启动 2020年行情减半后163天突破启动 目前行情减半已经145天了,距离163天还有18天,通常来说一轮牛市的顶点往往是比特币减半后的500天。 上两轮牛市皆是如此,这轮牛市会不会也是如此? 至少让其成为参考的依据之一。这一轮比特币减半后的500天应该是25年的9~10月份。 当下山寨赛道值得布局的标 SUPER:SuperVerse 是一个去中心化的生态系统,将多种产品联合在一个治理代币 SUPER 之下。SuperVerse 的产品有两个核心垂直领域:NFT 市场和游戏。本周 SuperVerse 推出基于 Base 链的 L3 链 Super Champs Chain,是一个游戏优化 L3 链,吸引了 Coinbase Ventures 等机构的投资。 SUI:Sui 链的游戏机本周开始预售,类似于 Solana 的手机空投,并且本周可以明显看出资金开始进入 Sui 生态,其链上的 BLUB 和 LIQ 本周上涨十分迅速,产生了 Sui 链上的造富效应,本周灰度基金宣布 Sui 信托已向投资 SUI 的合格投资者开放,增加了对 SUI 代币的购买量。 FET:由 FET、AGIX 和 OCEAN 合并而成的超级人工智能联盟 ASI 提议将分布式人工智能计算项目 Cudos 添加到其集体中,并将 Cudos 的代币 cudos 以 112.427:1 的比例转化为 FET,其中存在 15 个点的价差,使得 FET 本周出现了快速上涨。 来源:金色财经
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金色财经
09-14 21:13
高盛:
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央行年内将不再加息?
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央行再度放鹰,表态将继续加息,但高盛认为
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央行最好在明年1月加息。 周四(12日),高盛最新研报称,
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本
央行下次加息可能要等到明年1月份。高盛判断
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本
央行将同时考虑金融市场稳定和潜在的通胀两个因素来评估加息时机。10月价格修订期将是
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通胀趋势转折点。届时工资的加速上涨将传导至服务价格,通胀也将随着价格逐步回升。确认通胀是否会在基础价格上涨的情况下反弹的最佳时间是2025年1月。 因此,对于即将在9月19日至20日到来的货币政策会议,高盛预计
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央行将按兵不动,维持政策利率在0.25%不变。 此前,
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央行行长植田和男重申,如果经济和物价数据符合预期,央行将继续加息。 原文链接
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投资慧眼
09-14 20:19
日元还要进一步上涨?对冲基金正在押注……
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币等货币,相关交易员要求不透露姓名。
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央行可能会进一步加息的迹象——尽管下周的会议上不太可能采取行动——帮助日元兑美元自6月底以来上涨约14%。美联储可能降息的预期也推动了这一走势,同时迅速减少日元的空头仓位。 花旗银行亚太区外汇交易负责人Nathan Swami表示,他看到杠杆投资者对各种货币兑日元下跌期权的需求。这些操作包括逆向敲出(knock-out)期权和提前敲出等波动中性策略,以及支付市场制造商波动的认沽期权或认沽价差期权。 下周可能成为这些期权交易的关键时刻,
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央行将于周五公布政策决定,此前预计美联储将在周中降息。最近一些
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银行董事会成员的评论表明,尽管7月政策利率已提高至0.25%,但
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未来仍可能加息。 如果
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央行下周没有排除年内再加息25个基点的可能性,日元有望获得提振,因为掉期市场定价滞后,仅有32%的可能性被定价为再加息。 荷兰银行外汇策略主管Jane Foley表示:“假设
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央行下周没有排除年底前再加息的可能性,我们预计美元/日元将在3-6个月内继续向140方向移动。” 其他策略师则预计,到年底美元/日元可能会进一步下跌,甚至可能触及135。 尽管日元上涨,但其单日波动可能使一些对冲基金暂时保持观望。尽管该货币在周三触及八个月来的高点,但当天在存托信托与结算公司(DTCC)的期权交易量比五天平均水平低三分之一。 野村证券全球外汇期权交易负责人Ruchir Sharma表示:“我们对快速资金社区的杠杆参与程度的缺乏感到惊讶。” Sharma认为,对冲基金可能因货币对日元的下行期权成本过高而暂时保持观望。 截至周四交易结束时,投资者需支付1.81%的溢价以对冲未来一个月美元/日元的下行风险。Sharma认为,要吸引更多对冲基金进入日元期权交易,其实现波动性需要下降。 这反过来会影响日元的隐含波动性。花旗银行的Swami表示:“最近数据显示,较高的实现波动性基数保持了隐含波动性的支撑。” 较低的隐含波动性对对冲基金有利,因为它是市场制造商定价公式中的一个因素。隐含波动性的下降将有助于降低购买期权的成本,使其成为交易者更具吸引力的投注选项。
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风起
09-14 20:01
经济分析师:中国交易员很快将金价推升至3000美元!
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处于熊市中,这让人想起了1990年代初
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的资产泡沫和随后的崩盘。中国的房地产市场崩盘是如此猛烈,以至于该国的房地产大亨在短短几年内就已经损失1000亿美元。 科伦坡指出,可悲的是,中国的经济危机几乎没有任何缓解的迹象。 上证综合指数,即中国基准股票指数,在过去几年中大幅下跌,在2024年上半年短暂反弹后再次下跌: (来源:GoldSeek) 为应对该国的经济衰退,中国人民银行(中国央行)将利率降至历史最低水平: (来源:Trading Economics) 中国的低利率与美国利率形成鲜明对比,后者目前处于2008年全球金融危机以来的最高水平。如前所述,黄金是一种无收益资产,在低利率环境下往往表现更好。这就解释了为什么中国交易员和投资者一直在推高金价,而美国交易员和投资者却一直在抛售黄金。 此外,曾经被国内蓬勃发展的股市和房地产市场迷住的中国投资者,对这些正在下跌的资产感到失望,并在2024年初开始将注意力转向黄金。除了中国交易员推高黄金期货价格外,还有大量报道称中国散户投资者涌入商店购买金条,包括售价600元人民币,约合83美元的小“金豆”。 中国的黄金交易狂潮从2月中旬持续到4月中旬,直到有一天,它突然停止了,就好像被打开了开关一样。有几个因素导致了这种行为的突然转变,包括上海期货交易所和上海黄金交易所,提高保证金、收紧头寸规模和每日价格限制。 此外,高昂的金价冷却了中国和印度散户投资者和购物者的需求。 自4月中旬以来,黄金(以美元计价)一直处于缓慢、蜿蜒的上升趋势中,几次试图创下历史新高,但每次都回落: (来源:GoldSeek) 科伦坡称:“像我这样的贵金属投资者当然欣赏黄金价格的上涨,但许多评论员对过去五个月上涨缺乏力度和持久力表示失望。” 黄金夏季温和上涨趋势背后一个关键但鲜为人知的因素是,它几乎完全是由美元疲软而不是黄金本身的强势推动的。黄金和美元通常呈反向走势,这意味着美元走强会使黄金走弱,反之亦然。 自4月下旬以来,美元指数一直处于显著的下行趋势: (来源:GoldSeek) 有趣的是,尽管黄金最近以美元计价有所上涨,但以人民币和其他主要货币计价的黄金价格在过去五个月中几乎保持不变。 科伦坡指出:“这就是黄金夏季反弹缺乏活力的原因,它并没有全力以赴。我再怎么强调这个事实也不为过。下次你想抱怨黄金的表现时,请记住这一点。” 下图显示了上海期货交易所黄金期货,这是3月和4月黄金狂潮的主要载体。请注意,自4月高峰以来,价格一直在一个明确的交易区间内波动。 (来源:GoldSeek) “这是我的理论和本文的重点,如果上海期货交易所黄金期货能够以相当大的成交量突破585阻力位,或XAUCNY现货的18000,中国黄金期货交易商很可能会走出冬眠,推动金价大幅上涨,让人想起我们在3月和4月看到的飙升,”科伦坡预测道。 他强调:“一旦上海期货交易所黄金期货价格超过585,趋势跟随型买入计划就会启动,人类交易员将产生错失恐惧症,世界其他地区也会纷纷跟进。此外,中国持续的经济低迷,以及美国即将出现的经济低迷,应会在未来几年支撑对实物黄金的强劲需求。” “尽管中国和印度的实物黄金买家由于价格高企而放缓了购买速度,但他们最终将不得不接受黄金价格不太可能在短期内下跌的事实。这种认识可能会引发黄金抢购潮,抢购黄金价格,以免价格进一步上涨。” “如果上海期货交易所黄金价格大举突破交易区间,它很可能会遵循技术分析师所说的‘有节制的走势’,即预计盘整模式后的反弹将上涨与盘整模式之前的反弹相同的点数。根据这一原则,黄金价格在突破后的短短几个月内就可能达到约3000美元。如果这听起来很荒谬,那只是从现在开始的20%波动,今年已经发生了这种情况。” (来源:GoldSeek) “请记住,这一论点需要通过大量突破来证实;没有突破,一切都将失去意义。此外,重要的是要注意,黄金在最终突破之前可能会经历短暂的回调。 综上所述,中国黄金期货交易商是今年春季黄金价格上涨400美元的推动力。然而,自4月以来,这些交易商基本处于沉寂状态,导致整个夏季黄金价格停滞不前,尤其是以非美元货币计价时。这不是悲观的理由,而是乐观的理由。一旦黄金突破目前的交易区间,这些中国交易商很有可能引发另一轮强劲上涨,世界其他地区迅速跟进,推动黄金价格上涨至3000美元。”#VIP会员尊享#
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小萧
09-14 19:23
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