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40倍AI牛股神话，彻底破灭了！
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货），加剧了GPU供需失衡。这有点类似新能源汽车在2020年突然爆发，碳酸锂供需严重错配，导致价格从5万元飙升至60万元，等产能上来，需求又放缓，现在价格已经回到7万元水平了。现在，GPU也面临这样的潜在风险。首先看算力租赁市场，H100芯片最初租赁价格为4.7美元/小时，炒至高峰时一度达到每小时8美元以上。现在，1个H100NVL租赁价格每小时在2—3美元之间，价格已腰斩不止。不只是H100，另一款英伟达热门消费级芯片4090在今年3月租赁主流价格在1.3万元，如今跌至7000-8000元。另据证券时报，去年8卡搭载H100的服务器整机售价在300万元以上，现在降低至230万-240万元，降幅超过20%，特供的H20芯片价格也从140万元降低至110万元以下。可以预期的是，英伟达GB200从今年四季度到明年必然会放量，但营收主力大概率依旧还是H100，后者价格从今年开始便遇压力，明年降价的可能性增大。把时间拉长一些看，GPU价格几乎必然会进入降价周期中去，因为供需严重失衡会逐步回到供需平衡。中国市场，GPU需求已有放缓之势。一个是去年经历了“百模大战”，除百度、阿里、商汤等互联网大厂外，还包括大量其他领域跨界过来布局算力的上市公司。如今，大模型龙头份额越来越大，迫使更多中小厂商放弃对AI模型训练的投资。二个即便是互联网大厂，商业化变现不清晰，AI收益率曲线也没有想象那么陡峭，放缓对AI高增投资也有其必然性。供给方面，国产算力起来了一部分。GPU供需两端没有那么紧张了，导致英伟达GPU售价或租赁价格下跌较为迅猛。美国相较于中国市场可能会有延后，但也必然会进入到供需平衡阶段，GPU价格也会面临压力。 03 超微电脑暴涨40倍后，在短短几个月内狂泻80%，甚至面临退市摘牌风险，足以见得美股市场的疯狂与残酷，也敲响了美股AI炒作的警钟。当然，对于有业绩支撑的核心科技巨头们，美股市场很是友善，即便业绩不及预期亦或是长期基本面存在潜在较大威胁，也不会深跌，意思一下又创新高了，全球资金抱团迹象愈发明显。比如，苹果净利润已经连续2年下滑了，未来在中国市场还面临华为持续抢夺高端份额的威胁以及没有新的业务增长曲线（造车宣布失败），但估值却给了绝对高位的36倍，逼近2021年历史最高峰，而过去10年估值中位数为19.5倍。再看英伟达，最近几个季度业绩同比高增，确实很优秀，但给的估值也足够乐观与激进——最新PE为63倍。但面对潜在业务增长从“量价齐升”转变为“量升价跌”的风险，市场直接选择无视。这一切背后，还是全球货币流动性泛滥的结果。在美股，以AI为首的科技巨头“永远涨”的信仰愈发坚定，但真的会一直涨下去吗？（全文完）
格隆汇11-03 14:33
华源证券：给予国电电力增持评级
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单三季度电量电价平稳，业绩略微下滑或与新能源上网电价有关。公司前三季度归母净利润同比大幅度正增长，主要系二季度完成国电建投转让带来一次性投资收益；公司单三季度归母净利润小幅波动，考虑到公司资产体量庞大，并且仅从三季度公开经营数据难以直接得到公司业绩同比下滑的直接原因。从行业趋势分析，我们推　　测公司三季度业绩同比下滑或受新能源进入市场化交易带来的电价下滑影响。　　装机方面，截至2024年9月底，公司控股装机10806万千瓦，其中火电、水电、风电、光伏分别为7197、1495、953、1161万千瓦，前三季度分别变动-83、0、+24、+307万千瓦。电量方面，公司单三季度完成上网电量1267亿千瓦时，同比增长1.2%，其中火电、水电、风电、光伏分别为964、228、42、34亿千瓦时，公司电量增长主要系光伏装机增长，火电、水电、风电电量较去年同期相近。电价方面，公司单三季度上网电价为0.4105元/千瓦时，同比略微下滑约0.3厘钱/千瓦时。　　需要注意的是，公司三季度火电电量在全国水电转弱的情况下有所好转，环比增长23%，四季度火电电量仍需关注来水与气候。更重要的，我们认为四季度火电面临2025年长协电价谈判的不确定性。　　国能集团常规能源整合平台，新能源发展主力军。公司为国家能源集团常规能源整合平台，享受集团内火电、水电项目的优先发展权以及收并购权；同时公司被确立为集团新能源发展的主力军，十四五计划新增新能源装机35GW。截至2023年底，集团已投产未上市火电约80GW、水电3GW，另有5GW在建未上市水电。根据我们统计，公司将在今年投产超4GW火电，在2025-2026年投产约4GW水电。　　盈利预测与评级：结合公司前三季度经营情况，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为91/67/69亿元，同比增速分别为63%/-27%/4%，当前股价对应的PE分别为10/13/13倍，维持“增持”评级。　　风险提示：煤价波动、来水不及预期、新能源电价政策波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券张津铭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.16%，其预测2024年度归属净利润为盈利97.76亿，根据现价换算的预测PE为8.87。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级16家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为6.26。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-03 12:53
一周复盘 | 金杯电工本周累计下跌0.21%，电网设备板块下跌1.94%
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12%，重大工程应用占比16.67%，新能源行业占比9.1%，智能电网应用占比7.46%。金杯电工的董事长是吴学愚，男，59岁，学历背景为本科；总经理是周祖勤，男，60岁，学历背景为硕士。西南证券给予金杯电工买入评级：电网业务稳步提升，海外拓展可期西南证券10月29日发布研报称，给予金杯电工（002533.SZ，最新价：10.14元）买入评级。评级理由主要包括：1）净利率略有提升，费用率管控良好。盈利端；2）高度重视股东回报，实施半年度现金分红；3）海外业务快速增长，多市场取得优势；4）变压器产能进一步提升，电车产能加速释放。风险提示：产能扩张不及预期的风险；原材料价格持续上涨风险；汇率波动影响公司海外业务的风险；电车、房地产行业产品价格下降影响盈利能力的风险。金杯电工：前三季度营收突破127亿元海外市场和新市场表现亮眼 10月27日晚间，金杯电工发布2024年三季报，营收、净利润继续保持双增长，单季营收更是创下历史新高。财报显示，公司前三季度实现营业收入127.41亿元，同比增长15.99%；实现归母净利润4.27亿元，同比增长18.89%。其中，第三季度实现营业收入47.96亿元，同比增长14.77%；实现归母净利润1.51亿元，同比增长23.48%。在公司三季报披露的同时，公司上市以来首次中期分红也将随即进行派发，股权登记日为10月29日，除息日为10月30日。金杯电工相关负责人介绍，在当前国内外复杂宏观环境下，公司业绩的持续稳健增长，离不开其在产能提升、海外市场拓展、新市场布局等方面的持续投入和努力。 12股今日股权登记，星宇股份、江山股份、金杯电工分红力度较大根据上市公司权益分配方案梳理统计，12只A股派息今日股权登记。其中，星宇股份、江山股份、金杯电工分红力度较大，均为每10股派息2元。此外，还有43股抛出分红派息预案，景津装备、奥海科技、博隆技术拟分红力度最大，每10股拟分别派息6.6元、6元、6元。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600550 保变电气 11.34元 -0.18% 6.08% -10.00% 601179 中国西电 8.67元 11.15% 9.19% 5.09% 300341 麦克奥迪 22.86元 -2.27% 14.36% -19.99% 000400 许继电气 31.01元 6.24% 1.01% 2.21% 600089 特变电工 14.02元 -3.58% 7.76% -0.71%
金融界11-03 12:05
一周复盘 | 松原股份本周累计下跌3.05%，汽车零部件板块下跌0.42%
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险提示：原材料价格上行；宏观经济波动；新能源车销量不及预期；产能爬升不及预期；行业竞争加剧。AI点评：松原股份近一个月获得2份券商研报关注，买入2家。松原股份：2024年前三季度净利润1.91亿元同比增长62.87% 松原股份（300893）10月29日披露2024年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入13.1亿元，同比增长60.80%；归母净利润1.91亿元，同比增长62.87%；扣非净利润1.85亿元，同比增长67.37%；经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比增长37.31%；报告期内，松原股份基本每股收益为0.8446元，加权平均净资产收益率为16.65%。以10月28日收盘价计算，松原股份目前市盈率（TTM）约为26.25倍，市净率（LF）约5.6倍，市销率（TTM）约4.01倍。资料显示，公司主要经营活动为汽车零部件及配件的研发、设计、生产、销售和服务。松原股份：董事会和监事会审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 10月31日晚间，松原股份发布公告称，公司于2024年10月31日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计14.079万股进行作废处理。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002085 万丰奥威 22.76元 28.95% 46.74% 10.00% 603306 华懋科技 27.79元 12.28% 18.1% 2.77% 600178 东安动力 14.23元 35.78% 47.92% -7.30% 000338 潍柴动力 13.46元 -0.37% 0.0% 0.82% 000901 航天科技 12.46元 9.30% 13.17% -9.97%
金融界11-03 12:04
一周复盘 | 万里石本周累计下跌1.96%，装修建材板块上涨0.49%
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比亚，也尝试和中核等国央企展开合作。新能源早参｜万里石将加快推进碳酸锂投产；电气风电在商丘成立新能源装备公司丨 2024年10月30日星期三丨。NO.1 万里石：将加快推进碳酸锂投产。针对“改善公司业绩都有哪些举措”的问题，万里石在与机构投资者进行的电话会议上表示，公司将进一步落实“石为基、锂赋能、铀增值”的发展战略。在盐湖提锂业务方面，项目进展晚于预期，接下来将加快推进碳酸锂的投产，实现营业收入。点评：碳酸锂投产有望提升公司业绩，符合新能源趋势，投资者或持积极态度，值得市场关注。NO.2 电气风电在商丘成立新能源装备公司。万里石(002785.SZ)：2024年三季报净利润为243.58万元、较去年同期下降21.75% 2024年10月26日，万里石(002785.SZ)发布2024年三季报。公司营业总收入为9.11亿元，较去年同报告期营业总收入增加2949.83万元，同比较去年同期上涨3.35%。归母净利润为243.58万元，较去年同报告期归母净利润减少67.71万元，同比较去年同期下降21.75%。经营活动现金净流入为-3722.16万元，较去年同报告期经营活动现金净流入减少6529.05万元，同比较去年同期下降232.61%。公司最新资产负债率为36.36%，较上季度资产负债率减少1.59个百分点，较去年同季度资产负债率减少3.16个百分点。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002271 东方雨虹 14.22元 3.57% 4.71% -2.54% 002323 雅博股份 1.85元 22.52% 41.22% 10.12% 002457 青龙管业 13.34元 -8.32% -11.07% -6.71% 603833 欧派家居 70.00元 3.24% 24.03% -0.28% 002785 万里石 34.97元 -1.96% 26.47% -0.68%
金融界11-03 11:43
中航证券：给予云路股份买入评级
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的提升，公司业绩也将迎来新的增长。随着新能源、电气化、AI算力带来的上网和用电需求持续对电网建设提出新的挑战，目前国内电网投资将依然保持较快增速，供给依然保持紧平衡状态，随着非晶合金立体卷变压器等一系列节能变压器在电网渗透率的进一步提升，我们判断公司仍有能力建设新产能以满足下游旺盛的需求。因此公司未来依然可期；　　海外需求值得关注：目前欧洲、美国等发达国家纷纷发布自己的电网投资计划，印度、越南以及其他不发达国家和地区依然需要大量的电网建设以满足经济发展的需求，与此同时，海外竞争对手在成本管控、市场拓展、技术服务等方面与国内头部企业存在一定差距，因此，我们认为云路股份作为非晶合金龙头，将进一步拓展其在海外市场的市占率；　　投资建议：公司作为非晶合金、纳米晶及磁粉芯生产企业，紧紧抓住新能源革命和AI浪潮中对于节能变压器的需求，在电网投资快速增长的背景下，业绩增长稳定。8月份内延外伸的新规划产线投产，产能打开天花板，预计公司业绩将保持稳健增长。我们预计公司2024-2026年实现收入18.6亿元、20.4亿元、23.7亿元，同比增长5.1%、9.9%、15.6%，实现归母净利润3.7亿元、4.4亿元、5.4亿元，同比增长11.4%、20.0%、21.4%，对应PE 25X、21X、17X，维持“买入”评级。　　风险提示：需求恢复不及预期、竞争格局恶化、毛利率大幅波动等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中航证券邓轲研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.44%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.69亿，根据现价换算的预测PE为27.03。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为91.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-03 10:45
一周复盘 | 国际复材本周累计下跌3.75%，玻璃玻纤板块下跌2.39%
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准备生产的玻璃纤维是否可以应用于手机、新能源汽车和无人机等场景，是否直接或者间接供货给华为、比亚迪、大疆等国产手机、新能源汽车和无人机等领域？。国际复材（301526.SZ）10月29日在投资者互动平台表示，感谢你的提问，公司生产的玻璃纤维是各应用领域的前端基础性材料，产品被广泛应用于汽车零部件、电子等诸多领域，具体应用场景由客户根据自身需求确定。【同行业公司股价表现——玻璃玻纤】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600660 福耀玻璃 56.96元 -5.68% -2.8% -0.09% 601636 旗滨集团 6.71元 2.13% 12.96% -4.96% 600176 中国巨石 11.36元 1.34% 9.97% 0.53% 835438 戈碧迦 19.45元 -6.85% -4.84% -16.02% 002080 中材科技 12.71元 -0.63% 6.99% -2.00%
金融界11-03 10:44
中航证券：给予石化机械买入评级
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中石化旗下的油气装备领军企业，积极布局新能源装备等新业务　　公司是国内研发实力领先、产品门类齐全的油气和新能源装备研发和制造企业，主导产品涵盖陆地和海洋油气田的油气钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域。近年来受益于国内油气增储上产行动，收入稳步增长、净利润增长迅速。背靠大股东中国石化集团，公司储备的氢能装备、环保装备、化工装备、数字化等新兴业务前景可期　　油气装备景气度上行，公司具备先发优势有望充分受益　　在增储上产等政策推动下，国内油气资本开支有望延续上行趋势。非常规油气在国内占比较高，开发难度和成本较高。国内油气装备市场国产化程度较高。油气资本开支上行将拉动油气装备需求　　作为业内领先的油气装备企业，公司产品门类全，在油气装备产业链中价值含量较高公司拥有“三桶油”等优质大客户，并建立了完善的营销体系，在国内所有油气田均设有服务站点，并成立了四个区域营销服务中心。油气装备“电动化”符合低碳、低能耗植势，蕴含较大升级改造机会　　公司电动压裂装备一体化服务项目顺利落地并达到预期效益。油气管道建设有望提速公司扎根该领域多年，并及时调整产品战略以迎接业务放量　　背靠中石化，氢能业务潜力大　　当前全球氢气主要应用于化工和制造业领域，未来低碳氢源替代化石燃料制氢的空间广阔。公司氢能业务快速取得突破，涵盖制氢、储氢/加氢等环节，并于2023年在以上各环节取得市场突破，2024H1订单已接近2023全年水平。公司加大氢能业务布局，2023年7月大股东授牌公司为“中国石化氢能装备制造基地”，2024年9月公司设立氢能平台子公司，2025年底氢能装备集成制造与测试项目预计投产。依托大股东的赋能及其在氢能全产业链的布局，叠加氢能产业规模增长潜力的释放，公司的氢能业务有望充分受益，并成为公司成长的“第二曲线”。　　投资建议：公司的油气装备业务受益于国内油气资本开支上行和非常规油气开采力度的加大。氢能等新兴业务背靠中石化体系有望快速扩张。预计2024~2026年归母净利润1.4/2.3/3.1亿元、EPS分别为0.15/0.24/0.33元，当前股价对应PE分别为39/24/17倍。首次覆盖给予“买入”评级　　风险提示：油气开采资本开支不及预期，项目建设进度不及预期，油气价格和汇率大幅波动，原材料涨价证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券李嘉伦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.36%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.47亿，根据现价换算的预测PE为36.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-03 10:33
中航证券：给予亿纬锂能买入评级
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4倍。　　风险提示　　宏观经济不景气,新能源车销量不及预期;国内外电车政策转向;国内外电力过剩导致储能需求不及预期;公司新产能投放不及预期;贸易壁垒;原材料价格大幅波动影响盈利能力;股价存在较大波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司曾韬研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.37%，其预测2024年度归属净利润为盈利42.12亿，根据现价换算的预测PE为22.76。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级27家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为57.34。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-03 10:23
一周复盘 | 九安医疗本周累计上涨4.36%，医疗器械板块下跌3.53%
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一边投资？九安医疗营收下滑超23% 投新能源汽车股票赚超5亿元因抗原检测产品出口赚得盆满钵满的九安医疗，如今在投资这条路上越走越远。10月31日，九安医疗（002432.SZ）盘中冲上涨停，报涨停价46.39元/股。据10月30日晚间发布三季报显示，九安医疗前三季度实现营收约为20.92亿元，同比下降23.79%；归母净利润约为13.69亿元，同比增长52.63%。九安医疗成立于1995年，是一家研发生产健康类电子产品和智能硬件的IVD企业，2010年在深交所上市。上市同年，公司向移动互联网转型并创建了自主创新品牌“iHealth”，推出与苹果手机相连的移动互联血压计。换手率超17%持续领衔！招商旗下A500指数ETF(560610)备受资金青睐，东华软件、九安医疗、中公教育涨停 10月31日，两市红盘震荡。截至13时53分，东华软件、九安医疗、中公教育涨停。A500指数ETF（560610）涨0.10%，交投活跃，换手率达17.25%持续领衔！成交额约8.8亿，截至10月30日，该基金获资金连续12日净流入，累计约31.8亿，最新规模约51亿。数据显示，距离9月23日中证A500指数推出仅一个月有余，跟踪中证A500指数的基金合计规模达到1035亿，创下境内指数相关基金最快突破千亿规模的纪录。分数据来看，截至10月30日，10只中证A500ETF总规模615亿元，总份额633亿元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300049 福瑞股份 37.37元 -26.70% -28.07% -3.21% 002432 九安医疗 45.47元 4.36% 6.24% -1.98% 300760 迈瑞医疗 266.25元 -4.88% -1.1% -0.13% 688271 联影医疗 123.80元 1.68% 7.0% 1.33% 002223 鱼跃医疗 34.86元 -0.11% 0.43% 2.80%
金融界11-03 10:04

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