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跌破7.30 ！离岸人民币对美元再探新低，市场信心备受考验

美联储降息预期的减弱、市场看涨美元沽空新兴市场货币，以及巴以冲突、俄乌冲突的持续升级等因素密切相关。 6月以来，美国通胀、零售、房地产等表现均不及预期，经济增势放缓，然而美国非农就业数据却表现强劲，通胀水平偏高且存在上行风险。这些因素共同促使美联储在降息问题上持谨慎态度。在6月的议息会议上，美联储继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.5%。美联储“按兵不动”的行为令市场预计本年度降息的时点及幅度将延后并收窄。就在不久前，市场还普遍预测美联储年内至少降息两次，幅度有望超过50个基点。时至今日，年内仅降息一次或完全放弃降息并不无可能。与此同时，欧洲央行、加拿大央行率先降息25个基点，英国央行也可能在8月开始降息，这些都在无形中强化了美元走势，扩大了美元与其他主要货币之间的利差优势。南华期货指出，由于美联储不断延迟降息，而G7开启降息潮，使得强势美元的概率增加。叠加国内经济修复动能仍需加强，投资者更倾向于寻求避险资产。因此，美元兑人民币即期汇率仍面临一定的上行压力。此外，欧洲极右翼政党在欧洲议会席位的大幅增加、巴以冲突与俄乌冲突持续升级，均加剧了投资者对新兴市场不确定性和风险的担忧。这些因素共同作用下，资金开始从新兴市场陆续流向相对稳定的美债资产，从而推升了美元，间接影响了人民币汇率。央行释放维稳信号，人民币汇率将走向何方？在全球金融市场汇率波动加剧的背景下，中国人民银行展现了坚定的决心，再度出手稳定汇率。 6月19日，央行再次通过香港金融管理局发行200亿元人民币的央行票据，其中150亿为新增发行。这也是2023年8月以来的第六次增发离岸人民币央票，以维护汇率的稳定。同日，中国人民银行行长潘功胜在陆家嘴论坛上指出，“人民币汇率在复杂的形势下保持了基本稳定。今年主要发达经济体货币政策转向的时点不断调整，中美利差（倒挂幅度）保持在相对高位，我们坚持市场在汇率形成机制中的决定性作用，但同时将强化预期引导，坚决防范汇率超调。” 有业内人士表示，人民币具备在合理均衡水平上保持基本稳定的基础，这种底气源于中国经济坚实的基本面、市场强大的韧性，拥有更充足的稳汇率工具以及面对挑战所积累的丰富应对经验。那么中长期来看，美元的强势何时会逆转？人民币汇率又将怎么走？仲量联行大中华区首席经济学家庞溟指出，有关部门会继续加强对市场预期的有效管理和合理引导，未来政策工具箱里留存的工具选项依然较为充足。庞溟预计，人民币汇率将稳步回升、温和走强，并继续在合理均衡水平上保持基本稳定。法国巴黎银行大中华区货币和利率策略主管王菊则持有不同观点，其表示，尽管央行仍然有意维持汇率稳定，但由于即将到来的分红季、关税风险、较大的中美利差等，人民币在第三季度仍面临一定压力。面对汇率市场的波动，芝商所的美元/离岸人民币期货合约(CNH)是对冲和管理风险的有用工具之一。该产品具有多种合约规模，提供更大的交易灵活性和更广的市场参与；通过CME Globex可几乎24小时操作全球成长最快的货币之一；标准规模合约拥有大宗交易资格，三年期限可更有效地管理长期敞口。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $SG人民币主连 2409(UCmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$

老虎证券06-28 15:52

收评：沪指连跌6周创2018年以来最长周线连跌记录上半年沪指跌0.25%、创业板指跌超10%、市场上涨个股不足800只

2.0%，日元汇率再度跌破160关口，新兴市场国家汇率兑美元普遍贬值。本轮美元走强的推动因素较为多样，且互相影响。然而，本轮美元走强并不伴随着美国经济增长预期的上调，反而是因为海外地缘政治、增长动能等一系列风险因素积聚所推动的，所以值得关注。美元走强收紧美国、乃至全球的金融条件，压制风险偏好。光大证券：工业企业利润有望继续回升向好，主要压力仍在利润率光大证券表示，5月当月同比增长0.7%，增速较4月下降3.3个百分点，工业企业盈利修复斜率有所放缓，从驱动因素看，5月工业生产保持恢复态势，PPI同比降幅收窄，利润率当月同比转负，正如我们在上期报告中预测的，利润率的基数压力对企业盈利修复造成拖累。向前看，工业企业利润有望继续回升向好，生产有望保持平稳运行，价格对企业利润的拖累趋弱，主要压力仍在利润率。

金融界06-28 15:21

【直击亚市】特朗普首场辩论完胜拜登？日元一度跌破161，美国PCE绝对劲爆

。” 印度正在为其政府债券纳入摩根大通新兴市场指数做准备，这将使1.3万亿美元的市场向更多投资者开放。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，他继续预期今年会有一次降息的机会，因为通胀已经恢复下降。这一预测与联邦公开市场委员会(FOMC)的预期一致。市场等待PCE一锤定音交易市场预计2024年将有约45个基点的宽松，这相当于不到两次降息。经济学家预计周五的数据将显示美联储首选的核心PCE通胀指标年化增速从上月的2.8%放缓至2.6%。尽管这是自2021年3月以来的最低数据，但仍高于美联储2%的通胀目标。 BMO Capital Markets的Ian Lyngen和Vail Hartman表示：“一致的动向将符合这样一种说法，即2024年初的再通胀压力正在消退，而2023年下半年出现的降温趋势在第二季度再次恢复。或许更重要的是，投资者期待一轮通胀数据，这些数据将为9月降息提供支持。” 在日本，日元兑美元汇率下跌至161以下，日经新闻报道称Atsushi Mimura被任命为新任国际事务副财务大臣后，接替神田真人(Masato Kanda)成为管理日元的官方代表。墨西哥比索兑美元下跌，随后部分回升。交易员将解读美国总统辩论以及墨西哥央行行长Victoria Rodriguez的评论，她表示波动性下降是央行考虑降息的因素之一。

云涌06-28 12:08

午评：上证指数半日涨近1%，消费电子概念股集体爆发

2.0%，日元汇率再度跌破160关口，新兴市场国家汇率兑美元普遍贬值。本轮美元走强的推动因素较为多样，且互相影响。然而，本轮美元走强并不伴随着美国经济增长预期的上调，反而是因为海外地缘政治、增长动能等一系列风险因素积聚所推动的，所以值得关注。美元走强收紧美国、乃至全球的金融条件，压制风险偏好。光大证券：工业企业利润有望继续回升向好，主要压力仍在利润率光大证券表示，5月当月同比增长0.7%，增速较4月下降3.3个百分点，工业企业盈利修复斜率有所放缓，从驱动因素看，5月工业生产保持恢复态势，PPI同比降幅收窄，利润率当月同比转负，正如我们在上期报告中预测的，利润率的基数压力对企业盈利修复造成拖累。向前看，工业企业利润有望继续回升向好，生产有望保持平稳运行，价格对企业利润的拖累趋弱，主要压力仍在利润率。

金融界06-28 11:42

AI技术的引入提振苹果产业链，亚洲多数国家近期汇率承压

大门。高利率货币政策牵制住了绝大多数新兴市场国家降息的步伐，对于亚洲多数国家而言，近期的汇率压力均不小。日内日元兑美元跌破160的整数关口，创1986年以来的新低。但投资者对此并不意外。随着美联储持续推迟降息，美元持续走强。而日本政府除了喊话外，没有任何实质性的救市政策，投资者抛弃日元成为最优选择。其他国家也不好过，本地的货币政策受到约束无法发力，内需都比较赢弱，从而制约了下半年的增长，离岸人民币汇率也逐步接近7.3的关键心理点位。国内宏观来看，6月27日高层会议召开，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。从盘面来看，应该早在市场预期之内，只是会议的相关细节尚未披露。但这次会议可能包含的土地改革尤其是农村土地制度改革、财税体制改革以及货币政策导向等，可能是投资者相对关注的话题。行业相关产品：传媒ETF（159805）半导体ETF（159813）大数据ETF（159739）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-28 11:03

香港苏富比权力交接，预示亚洲市场崛起？

富比将在包括大中华区和东南亚在内的多个新兴市场中，挖掘更多的艺术品投资机会。这不仅有助于拓展市场份额，也为全球艺术品收藏家和投资者提供了更多元化的选择和平台。

艺术品市场洞察06-28 03:54

Bitget 研究院：美元指数重回 106 风险资产承压 Layer2 叙事不再被市场买账

机会摘要昨天美元指数重回 106，新兴市场与风险资产承压。Blast 发布空投后主要 Layer2 空投基本结束。其中：相对造富效应强的板块是：以太坊生态（MKR、ENS）、TON 生态（TON、NOT）；用户热搜代币＆话题为：BLAST、BLUR、Solana Blinks；潜在的空投机会有：Tonstakers、EVAA；数据统计时间：2024 年 6 月 27 日 4:00(UTC+0) 一、市场环境昨天美元指数重回 106，新兴市场与风险资产承压，加密货币行业各类资产持续走弱，比特币价格在 5.8-6.2 万美元之间持续震荡。比特币 ETF 方面，昨日结束了持续净流出状态，净流入 3100 万美金，整体市场卖压较大，不论是各国政府、MotGox 均不断曝出地址流出。昨日市场传出 ETH ETF 方面可能早于 7 月 4 日获批，ETH 相关资产有可能在接下来出现小范围反弹。加密生态行业方面，昨日 Blast Layer2 空投结束，今年上半年累计 TGE 的头部天王级项目均表现不佳，包括 zkSync、LayerZero、Blast 等，均让社区和投资者感到失望，Layer2 的造富神话已经逐步消退。二、造富板块 1）板块异动：以太坊生态 (MKR、ENS）主要原因：昨日路透社报道称以太坊 ETF 或将于 7 月 4 日前受批上市，以太坊相关生态可能会迎来诸多利好，以太坊生态中的主要项目出现小幅反弹，例如 MKR、ENS 等上涨情况：MRK 24H 涨幅 7.11%，ENS 24H 涨幅 3.1% 影响后市因素： ETH 是否持续上涨：ETH 生态 Dex 流动性良好，很多代币在 DEX 上以 ETH 计价。ETH 上涨即可直接叠加在 ETH 生态资产上涨上。如果 ETH 的价格持续上涨，Ethereum 上核心资产往往可以维持热度；项目发展动态：以太坊主流项目均有较强的盈利能力和未来的转型能力，例如 MakerDao 加入 RWA 概念等。投资者应该着重关注以太坊生态主流项目的项目动态，以及以太坊相关关键人物对于这些项目发表的观点，例如 Vitalik 对 ENS 表示喜爱和赞扬等。 2）后续需要重点关注板块：TON 生态主要原因：Ton 代币持续保持上升势头，币价走势强势且走势良好。Ton 生态中的应用百花齐放，各项目借助 Telegram 巨大的日活快速崛起，各项目代币快速走向 Mass Adoption，为加密行业注入新鲜血液，是当前市场环境下较为独特的叙事和生态赛道。上涨情况：TON 24H 涨幅 1.5%；具体币种清单：TON、NOT、STON、GRAM、FISH 影响因素：在大盘持续下跌、山寨暴跌的过程中，TON 代币及 Ton 生态代币表现相对扛跌。 Ton 生态内的两个头部 DEX，同时也是 TVL 最高的两个协议：DeDust 和 STON.fi 的 TVL 过去 7 日分别逆势增长了 12%、3%。 Ton 生态的高流量 Telegram Mini App Catizen 和 Hamster Kombat 用户量持续飙升引发市场关注，Catizen 链上用户总数突破 125 万，Hamster Kombat 用户量突破 1.5 亿，成为近期加密货币市场为数不多的热点。 Pantera Capital 正在为一只专门投资于 TON 代币的新基金筹集资金，该基金被称为“Pantera TON 投资机会”，旨在筹集资金购买更多的 TON 代币，每位支持者的最低投资额为 25 万美元。三、用户热搜 1）热门 Dapp Blast（Dapp） Blast 基金会宣称将于北京时间 6 月 26 日 22:00 向社区空投 BLAST。Blast 公布代币经济模型， BLAST 总供应量为 1000 亿枚，50% 将空投给社区，初始空投量为 170 亿枚，Blast 目前已是第六大链上经济体，Bitget 推出 BLAST 限时空投，用户可以关注参与机会。根据目前二级市场行情显示，目前 BLAST 价格在 0.025 左右震荡，新代币上线初期波动率比较大，可以关注交易机会。 2）Twitter Solana Blinks：昨日，Solana Blinks 正式面世，获得社区的广泛关注。Solana Blinks（Blockchain links）是 Solana Actions 中的一款协议产品，Solana 试图试图以快速和简便的方式使区块链交易遍布物联网每一个角落。在传统区块链体验中，用户需要完成安装配置钱包、链接 Dapp、配置参数等一系列操作才能够达成目的。而 Solana Blinks 将打破这一操作习惯，它通过构建一个互联网连接将一步完成链上操作，使得达到“链上活动 = 一个链接”的效果。Solana Blinks 面世，其主要的意义在于简化了用户交互的难度和链路，未来 Solana+ 社交媒体的路线可能因为该功能得到普遍普及，建议关注近期利用 Blinks 推广的第一个 MEME 币。 3）Google Search & 地区从全球范围来看： BLUR：昨日 BLUR 创始人 Pacman 开发并负责运营的 Layer2 项目 Blast 开放空投活动，BLUR Season 3 的 BLUR 质押者可以申领到 BLAST 代币。但是 Blur Season 3 空投领取合约存在异常，部分用户在领取时提示需支付超 1000 美元 Gas。从各区域热搜来看：（1）亚洲地区的热搜上， ETH、ADA 等项目较为突出，主要是昨日大盘有止跌反弹的迹象，亚洲用户关注权重代币的交易机会。（2）欧美地区，关注近期热门代币和项目，包括 NOT、Depin、AI、FLOKI、SHIB 等冲上热搜榜单，另外，意大利用户搜索 Bitget 冲上前十；（3）CIS 地区关注领域比较宽泛，包括项目有：BLAST、GRASS、ETH 等；四、潜在空投机会 Tonstakers Tonstakers 是 TON 生态最大的流动性质押服务商，用户可以将 TON 在该协议质押获得年化 3.8% 的收益。目前项目 TVL 有 2.56 亿美金，潜在的估值比较高。项目获得 Ton 基金会的关注，目前协议有 6.8 万个质押者。项目和 Ton 核心开发者、Tonkeeper、OKX 等机构合作，未来发币有支持。具体参与方式：1）访问项目官网，点击“stake now"；2）链接 Ton 钱包进行质押。 EVAA EVAA 是 TON 生态最大的 Lending 协议，用户可以将 TON、USDT、stTON 等资产存入协议，获得借贷收益。目前项目 TVL 有 4000 万美金，潜在的估值比较高，空投存在财富机会。项目获得 Ton 基金会的关注，目前开放 EVAA XP Mining，从 3 月 29 日进行到现在。项目团队信息透明，核心开发人员来自 TON 基金会，有官方背书。具体参与方式：1）访问项目官网，找到 Supplies 的端口，点击想要存入的资产；2）链接 Ton 钱包进行 Supply。来源：金色财经

金色财经06-27 21:04

亚洲货币大溃败：日元跌破160、人民币失守7.3！都怪美元太强了？

生溢出效应，尤其是韩元和新台币。其他新兴市场货币也未能幸免，土耳其里拉和巴西雷亚尔今年均下跌超过10%。

风起06-27 20:30

日元新底线将是165！荷兰国际集团：美国总统大选电视辩论登场 “特朗普最利好美元”

外，美元兑所有G10货币都表现强劲。在新兴市场领域，墨西哥比索、巴西雷亚尔和南非兰特的套利交易受到的冲击最大，尽管这更多的是由于套利交易转向避险美元，而不是套利交易的特定平仓，否则日元交易将走强。相反，日元走弱仍然是外汇市场最大的新闻。 ING指出：“正如我们在下面的日元部分详细讨论的那样，日本当局可能会让美元/日元进一步上涨，然后再进行干预，这可能会为美元在明天的核心PCE事件中提供更广泛的支持。” 周四，美国将公布第一季国内生产总值(GDP)和个人消费支出(PCE)的第三次数据，这对市场影响不大，而市场焦点将集中在5月份耐用品订单和失业救济申请上。尽管上周首次申请失业救济人数预计将出现收缩，但持续申请失业救济人数意外增加是一个值得关注的趋势，因为这可能预示着招聘意愿的降温。 “美元周四可能总体上保持支撑，除非日本外汇干预引发倒挂，周日法国大选前也需谨慎。我们非常有兴趣看看美元是否会对今晚拜登和特朗普之间的首次电视辩论做出何种反应。我们的基本假设是，由于保护主义承诺、地缘政治立场和减税计划，特朗普是最利好美元的候选人，但由于货币政策占主导地位，市场并没有真正有机会在美国政治新闻的推动下进行交易。”#美国大选# “任何基于辩论预期获胜者的外汇行动，都可以帮助我们校准11月市场反应函数的系数。” 欧元：等待PCE上涨在周三的外汇日报中，ING讨论了欧元/美元如何在美国核心PCE前测试6月份低点1.0670。 “欧元/美元在周三交易中低至1.0666，我们认为，周四的交易中也保持了普遍的看跌倾向。在法国大选结果明朗之前，欧元仍缺乏吸引力，而投机性日元抛售可能助长美元的普遍上涨。” “欧元/美元的下一个关键水平是1.0650和1.0600，这两个水平可能会在隔夜美国辩论后的一些走势推动下达到，尽管我们预计明天美国核心PCE月率将为0.1%，这将使欧元/美元在周末接近1.0700而不是1.0600。” 周四的欧元区日历仅包括6月份最终消费者信心数据，周五，市场将开始看到法国、西班牙和意大利的6月份通胀数据。另外，欧洲央行日历将迎来鹰派成员麦迪斯·穆勒和彼得·卡西米尔的讲话。日元：容忍区间正在扩大美元/日元周四交易价为160.40，突破了4月份引发大规模外汇干预的水平，隔夜触及106.87。外汇干预警报响彻云霄，但市场必须考虑几点。首先，日本高级货币官员Masato Kanda曾在2月份表示，美元/日元在一个月内每波动10日元将被视为“快速”，这隐含地为干预水平提供了一些线索。最近的走势被描述为“快速”，但不是“过度”，这可能是美元/日元每波动10日元的新术语。 4月份，美元/日元在不到一个月的时间内从150的低点升至略低于160的高点，当时日本进行了干预，这与Kanda的暗示一致。在过去30天里，低点为154.60，按照同样的逻辑，干预水平应为164/165。其次，在首次干预外汇市场前不到两个月的时间里，日本已花费610亿美元进行官方外汇干预，美元/日元汇率也回升至160，甚至更高，因此财务大臣的举措必须慎重考虑。显而易见的是，外汇干预是抑制波动性的临时措施，而不是解决货币结构性超卖的办法。归根结底，日本官员知道，美国宏观经济和美联储对日元的影响比其他任何事情都大，他们可能倾向于等到明天的核心PCE数据公布后再进行干预。#日本央行动态# “如果美国数据进一步推动美元走强，那么干预几乎不可避免，但正如前面提到的，新的底线可能更接近165。在部署新一轮外汇干预之前，我们很可能会看到更多的口头干预和可能的利率检查最后，日本央行政策在这一切中的作用不容低估，”ING指出。 “现在，日本央行有更充分的理由在7月份加息以支持日元，即使这并未被明确视为采取政策行动的动机。不过，随着工资大幅上涨，以及今天上午通胀预期升至20年来的最高水平，我们认为，从价格预测的角度来看，有足够的理由支持日本今年再加息两次。” 在美联储转向宽松政策的情况下，这可能预示着经济将逐步复苏，但就短期而言，日元的紧急护理比长期疗法更重要。#VIP会员尊享#

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小萧06-27 16:02

【直击亚市】日本又撂狠话！亚洲货币几乎崩溃，美国PCE风暴前有坏苗头

币产生溢出效应，尤其是韩元和新台币。新兴市场货币指数接近两个月低点，亚洲货币指数跌至2022年水平，因为交易员转向美元的强势。亚洲和新兴市场面临的新担忧在于，强势美元收紧全球金融条件，并引导资本流向美国资产，牺牲新兴市场。此外，美国国债收益率上升也是如此，周三美国债券收益率突破了近期的沉寂并急剧上升。美国PCE之前的坏苗头由于担心周五的美国个人消费支出（PCE）数据将显示通胀仍然居高不下，美国国债延续近期跌势。在此之前，周三数据显示，澳大利亚5月份的通胀上升速度远超预期，回升至4%，足以扭转利率前景——交易员现在认为今年加息的可能性比降息更大。加拿大也出现了类似的趋势，5月份的通货膨胀率从4月份的2.7%跃升至2.9%。尽管市场加大了对加拿大央行升息的押注，但鉴于衰退风险不断升级，对加拿大央行进一步降息的预期可能不太合理。 “这都是关于美联储——高利率维持更长时间使短期殖利率保持高位，吸引资金流入美国并保持美元强势，”NatAlliance Securities LLC.国际固定收益负责人Andrew Brenner说。他说，对于日本来说，“这就是一个问题”。美光科技爆出意外美国股指期货下滑，因美光科技公司(Micron Technology)的前景未能达到对该行业的高预期，导致大型科技股受挫。电脑存储芯片制造商美光科技公布的销售业绩低于一些投资者预期后，该公司股价暴跌。该消息拖累了包括英伟达在内的一些芯片制造商。在华尔街收盘后，美联储表示美国最大的几家银行通过了年度压力测试，为提高股东派息铺平了道路。最近，市场试图从大型股中抽身的努力是短暂的，大量指标仍显示市场广度依然疲弱，这增加了对这波涨势能否持久的不确定性。根据彭博行业研究，标普500指数表现和广度之间的分歧达到30年来最差水平之一。 “股市对大科技股过于依赖——就是这样，”Bahnsen集团的David Bahnsen表示， “无论过去一周科技股的波动是否是更深层次调整的开始，或者是否还在未来等待尚不确定，但过度的投资者情绪、狂热和过度的动能总是以同样的方式结束。” 在其他地区，亚太地区企业和政府在一级市场的美元债券发行量本周触及九个月高点，因为发行人希望在进一步攀升之前锁定历史上较低的利差。印度1.3万亿美元的主权债务市场已成为全球投资者的磁石。然而，这种新发现的兴趣凸显了在这个世界上人口最多的国家做生意对外国人来说是多么困难。在商品市场，黄金在两天的下跌后企稳，而美国WTI原油价格略有下跌。

云涌 1评论06-27 11:56

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