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5年狂飙2500%！知名做空机构瞄准迄今最大目标亚洲首富恐要遭殃？

最贵的10只股票之一。总部位于伦敦的新兴市场股票管理公司North of South Capital的合伙人迪米奇(Kamil Dimmich)表示，阿达尼集团是印度股市估值的一个例证。他说，他们在印度没有风险敞口，因为“在重新进入印度市场之前，估值必须恢复正常。” 据彭博新闻社计算，自2020年以来，兴登堡已经瞄准了大约30家公司，这些公司的股票在第二天平均下跌了15%左右。六个月后，这些公司的股价平均下跌26%。即使阿达尼对这些指控提出异议，一些基金经理仍可能因为该公司对环境、社会和治理标准的高度关注而退出阿达尼的股票。资产管理公司MPPM GmbH的交易主管Guillermo Hernandez Sampere说:“考虑到兴登堡的声誉，人们可以认为这些指控是经过彻底调查的。” 兴登堡正瞄准迄今为止最大的目标，染指印度股市，这对美国做空机构来说颇为罕见。安德森最引人注目的简短攻击针对的是电动汽车制造商尼古拉(Nikola)，他指责该公司是“谎言的海洋”。安德森的公司遵循所谓积极做空的标准程序：在研究了一个潜在目标后，兴登堡押注该股票将下跌，然后公开宣传自己的研究，利用社交媒体将信息传播出去。兴登堡的推特账号有超过25.9万名粉丝，而安德森的个人账号有另外2.65万名粉丝。激进做空主义者自称是监管机构，保护投资者免受会计和管理不当行为的影响，而他们瞄准的公司通常指责他们操纵市场。据知情人士透露，监管机构经常打击卖空者，美国司法部在2021年收集了数十家投资公司和研究人员的信息，这是全面搜查卖空者潜在滥用交易行为的一部分。调查还没有宣布任何指控。以下是兴登堡的一些著名的做空目标：电动车热潮在彭博新闻社发表了一篇关于尼古拉创始人特米尔顿(Trevor Milton)如何夸大其首款半挂车性能的报道后，安德森对尼古拉产生了兴趣。尼古拉的市值曾一度达到340亿美元，如今已降至13亿美元。去年10月，陪审团判定米尔顿欺诈投资者。自该做空机构发布报告以来，该股已下跌逾94%。兴登堡还指责洛兹敦汽车公司(Lordstown Motors Corp.)在需求和生产能力方面误导投资者。该公司后来证实，它披露了有关潜在客户兴趣的不准确信息。该公司的市值曾经超过50亿美元，现在已不到2.6亿美元。自兴登堡报告以来，其股价下降了90%以上。 2020年7月，卖空者对另一家电动汽车公司Workhorse Group Inc.的“天文数字”市值提出了质疑，并表示该公司赢得美国邮政服务邮车合同的可能性很大。它没能赢得合同。自兴登堡在推特上发出警告以来，该公司的市值已从15亿美元暴跌至3.32亿美元。推特：先做空，再做多在马斯克(Elon Musk)完成对推特(Twitter)的收购之前，推特的股价经历了令人眼花缭乱的波动，兴登堡还对该股的涨跌进行了押注。推特从兴登堡宣布做空前一个交易日的49.80美元跌至去年5月16日的37.39美元。第二天，安德森在推特上说兴登堡已经关闭了它的仓位。去年7月中旬，当推特的股价在马斯克交易传奇期间处于低点附近时，兴登堡宣布，该公司已经建立了所谓的重大多头头寸。 (图源：彭博社) 瞄准SPAC公司 DraftKings Inc.和Clover Health Investments Corp.均通过特殊目的收购公司(SPAC)上市，并成为安德森高调做空的目标。这家做空机构在2021年6月表示，DraftKings的内部人士在与一家空白支票公司的交易公告中获利，并对该公司提出了其他指控。自那以来，该公司股价下跌了70%以上。这家体育博彩公司否认有不当行为，于2021年7月收到美国证券交易委员会(SEC)的传票，要求提供与这些指控有关的文件。自兴登堡于2021年2月发布报告称该公司误导投资者以来，由风险投资家、SPAC大亨帕利哈皮提亚(Chamath Palihapitiya)投资的Clover Health已下跌逾90%。该报告发布后，SEC展开了调查。该公司表示，该报告充满了不准确之处。

夏洛特2023-01-26

受益于央行加息与市场波动美国银行一固收交易部门2022年收入大涨

解业绩结果的知情人士透露，该行的外汇和新兴市场交易部门2022年创收26亿美元，同比增长40％，超过该公司其他任一FICC业务的收入。上述因讨论非公开信息而要求匿名的知情人士称，企业信贷交易业务表现紧随其后，收入达23亿美元。　　这是该业务的一个亮点，而这项业务在2019年进行改革之前业绩一直落后于同行。美国银行当年参照高盛集团和摩根大通的模式，合并了全球外汇和新兴市场宏观交易团队。自那以来，该公司一直在投资于这项业务，包括2020年以来招募了30名新员工。　　该业务的负责人为高盛前交易员Carlos Fernandez-Aller和全球销售主管Denis Manelski。该部门隶属于James DeMare管理的全球市场业务。　　美国银行一直以在固收市场业务中将企业信贷产品交易作为其主要市场驱动因素而闻名。Fernandez-Aller去年10月在采访中表示，通过整合全球外汇和新兴市场业务，该行得以节省成本并更有效地利用资金。该公司还对电子外汇产品进行了投资。其中一位知情人士表示，到目前为止，这些举措已推动其在G-10外汇和新兴市场外汇方面的份额增长逾20％。　　该公司去年成功的交易表现与华尔街同业类似。因客户对利率和汇率的押注提高了收入，华尔街银行去年最后几个月的销售和交易均实现增长。美国银行并未披露单个交易部门的具体表现，但新兴市场和外汇业务的年度表现创下纪录高位。　　美国银行的一位代表拒绝对交易收入数据置评。　　这笔意料之外的收入部分上归功于各国央行提高利率以遏制通胀上升的举措。随之而来的市场波动则提振了交易收入，帮助银行抵消了交易撮合、承销和财富管理业务的下滑。

金融界2023-01-25

泰铢强势反弹料重启更多IPO和收购

过去六个月，泰铢兑美元汇率上涨了约 12%，仅本月就上涨了 5% 以上。对此，摩根大通泰国负责人 Marco Sucharitkul 表示：“随着泰铢走强改变了市场观点，我们相信外国投资者的兴趣正在回归。同时，包括泰国公司在内的亚洲企业正在寻求海外扩张，而坚挺的泰铢将有利于具有扩张野心的本地公司。”

marsh2023-01-24

新兴市场典范韩国拟放宽外国投资者场外交易限制

目前韩国股市被全球指数提供商归类为“新兴市场”，这一系列举措正值韩国寻求将其股市提升至摩根士丹利资本国际发达市场指数之际。韩国金融监管机构计划在今年上半年完成所需的立法修订程序，以在 2023 年内实施此类变更。

marsh2023-01-24

全球标准是解决担忧的良药！IMF就加密货币领域管理提出五项建议

在上升到这一水平之前建立标准。 “一些新兴市场和发展中经济体已经受到实质性影响，”IMF表示。“因此，我们认为，监管部门在不扼杀创新的同时，迅速管理加密货币风险是很重要的。” IMF的第一个建议是，所有加密资产服务提供商都应获得许可、注册和授权。“这包括那些提供存储、转移、交换、结算和托管服务的机构，以及那些管理传统金融领域服务提供商的规则。” IMF强调，所有客户资产都必须与加密货币公司拥有的资产明确隔离，并“与其他功能隔离”。其次，承担多种职能的实体应受到额外要求的约束，以帮助它们管理风险，例如“严格的透明度和披露要求，以便当局能够确定关键的依赖关系。”如果产生利益冲突，实体可能会被禁止提供多种功能。第三个建议是，稳定币发行人必须遵守严格的审慎要求。“如果监管不当，稳定币可能会破坏货币和金融稳定，”IMF表示。“根据稳定币安排的模式和规模，可能需要强有力的银行式监管。” 第四，IMF建议，对于受监管的金融机构如何参与加密货币业务有明确的要求，并对其风险敞口水平设置限制。“如果他们提供托管服务，应明确要求，以解决这些职能所产生的风险。” 第五，IMF呼吁建立“强大、全面、全球一致的加密监管和监督”。他们表示，加密货币的全球性意味着监管机构需要采取协调一致的国家方法，以适应不断变化的格局和风险前景。 IMF在报告的最后指出，由于加密货币行业的快速发展，控制用户风险将是困难的。这家联合国金融机构承诺，它将“继续与全球机构和成员国合作，帮助致力于这一主题的主要政策制定者，以最佳方式为个人用户和全球金融体系服务。”

市场焦点2023-01-21

美股开盘：纳指涨近百点科技股及中概股多走高好未来涨逾6%

行：截至周三的一周内有127亿美元流入新兴市场债券和股票基金，为纪录以来最大　　美国银行：由于新兴市场资金流入，美国银行牛熊指标从上周的3.1升至3.5，为10个月高位。截至周三的一周内，有127亿美元流入新兴市场债券和股票基金，为有数据纪录以来最大的一次；有144亿美元流入债券，75亿美元流入股票，6亿美元流入现金，4亿美元流出黄金；有2亿美元流入欧洲股市，为49周以来首次；1亿美元流入银行贷款，为11周以来首次。　　别高兴太早！小摩CEO放话：通胀并未消失，利率峰值能达6％　　摩根大通首席执行官杰米•戴蒙（JamieDimon）认为，由于通胀依然居高不下，利率可能会高于美联储目前的预期。“我实际上认为利率可能会高于5％……因为我认为有很多潜在的通货膨胀，不会这么快消失，”戴蒙周四在瑞士达沃斯世界经济论坛上接受采访时说。去年，美联储迅速将利率从3月的近零水平上调至12月4.25％-4.5％的区间，以遏制数十年来最严重的通胀。美联储点阵图显示，决策官员的预测中值表明今年底利率将升至5％以上。目前，市场普遍预计美联储将在1月31日至2月1日的会议上加息25个基点。　　奈飞Q4营收78.5亿美元，订户增加766万超过预期，多家大行上调奈飞目标价　　奈飞第四季度营收78.5亿美元，同比增长近2％；净利润5.5亿美元，同比下滑9.4％；每股摊薄收益为0.12美元，同比下滑91％。尽管奈飞Q4业绩低于预期，但付费用户数量增长766万，远超预期的450万。此外，在2022年第四季度，奈飞的营收、营业利润以及订户增长都超过预期，在流媒体参与度、收入和利润方面继续领先行业。多家大行上调奈飞目标价，摩根士丹利将奈飞的目标价从300美元上调至350美元；PiperSandler将奈飞的目标价从270美元提高到325美元；杰富瑞将奈飞的目标价从385美元上调至400美元；WolfeResearch将奈飞的目标价从366美元提高到417美元。　　苹果对英国反垄断监管机构的调查提出上诉　　科技巨头苹果公司对英国反垄断监管机构对其的调查提出上诉，原因是其移动浏览器在云游戏市场的主导地位。去年11月，英国反垄断监管机构与市场管理局（CMA）出于对苹果和谷歌的担忧，对其云游戏和移动浏览器展开了全面调查。　　爱立信Q4调整后EBIT连续三季度不及预期，营收同比增长21％　　由于运营商对其5G设备需求模式的转变给利润率带来压力，爱立信第四季度调整后EBIT从上年同期的123亿瑞典克朗同比下降34％至81亿瑞典克朗（合7.85亿美元），低于分析师107.4亿瑞典克朗的平均预期，是连续第三个季度低于预期。爱立信Q4净销售额为860亿瑞典克朗，超过预期的842亿瑞典克朗，同比增长21％；净利润为62亿瑞典克朗，同比下降39％；摊薄后每股收益为1.82瑞典克朗，同比下降40％。第四季度毛利率为41.4％，上年同期为43.2％。　　油服巨头斯伦贝谢Q4营收利润均超预期，上调季度股息至0.25美元　　斯伦贝谢第四季度营收为78.79亿美元，上年同期为62.2亿美元，市场预期为78.09亿美元；净利润为10.65亿美元，上年同期为6.01亿美元，市场预期为9.8亿美元。每股收益为0.74美元，上年同期为0.41美元，市场预期为0.68美元。第四季度调整后EBITDA利润率为24.4％，市场预期23.9％。　　又一巨头开始裁员，Alphabet计划全球裁员约1.2万人　　谷歌首席执行官在一份员工备忘录中表示，公司将裁员12000人。裁员会影响到整个公司的团队，包括招聘和部分公司职能部门，以及一些工程和产品团队。谷歌还表示，裁员是全球性的，并会立即影响美国员工。这是美国科技行业裁员加速的最新迹象。1月18日，谷歌竞争对手微软宣布，到2023财年第三季度末将裁员1万人。另外，亚马逊也在开始实施其削减1.8万个工作岗位的计划。　　英特尔在加州扩大裁员，裁员科技公司数量环比上升　　根据提交给加州就业发展部的文件，芯片制造商英特尔将在其位于加州圣克拉拉的分部裁员201人。虽然速度和人数低于一些同行，但文件报告显示，计划进行裁员的科技公司数量较上个月的90家有所上升。英特尔还将于加州福尔瑟姆裁员111人。该公司自1月31日起裁员176人，从3月15日起将再裁员167人。根据英特尔第三季度的财报，其有望在2023年削减30亿美元的成本。该公司还降低了其未来的业绩指引。据悉，英特尔将于美东时间1月26日（星期四）美股盘后公布第四季度业绩。　　3B家居收到纳斯达克交易所的通知　　3B家居收到纳斯达克交易所的通知，称该公司不符合继续上市的要求，因其尚未向美国证券交易委员会提交截至2022年11月26日的季度报告。　　“木头姐”：能源股涨势很快结束，一如既往看好特斯拉！　　华尔街明星基金经理、方舟投资掌门人“木头姐”凯西·伍德周四表示，能源股的涨势将很快结束，并重申了她对电动汽车制造商特斯拉的看涨观点。她估计，未来五年全球石油需求将下降30％或更多，而特斯拉将继续占据市场相当多份额。去年，美联储的大幅加息给科技股带来了沉重打击。而伍德旗下全力押注颠覆式科创的ARKInnovationETF也成为了最大的输家。68亿美元规模的ARK创新基金在2022年下跌了近67％，成为表现最差的美国股票基金之一。不过，今年迄今该基金已上涨了15％。　　FDA要求礼来提供阿尔茨海默病新药更多数据　　礼来周四披露，针对公司向FDA申请快速批复阿尔茨海默病新药的申请，监管机构寄出了“完整回复函”，意味着该药物无法以现在的状态过审。据悉，FDA要求礼来提供至少100名使用该药物至少12个月的临床研究对象数据。在此前公司提交的中期研究数据中，达到这一门槛的受试者并没有达到100人。这一挫折可能令该药物获批上市的时间延后数月。　　EvercoreISI：将微软目标价从300美元降至280美元，维持跑赢大市评级　　EvercoreISI分析师KirkMaterne将微软的目标价从300美元降至280美元，并保持对该股的“跑赢大市”评级。Materne认为，微软采取的裁员和成本节约行动表明，即使在宏观经济形势更加严峻的情况下，微软也能动态调整其成本基础，以保持每股收益和自由现金流。他仍然认为，微软将以更强的姿态走出这轮衰退，在客户“钱包份额”占据更强的地位，成本结构也将更加精简。　　晶科能源预计22年净利同比增133.05％到159.33％　　晶科能源公司预计2022年净利润为26.6亿元到29.6亿元，同比增加133.05％到159.33％。

金融界2023-01-20

美银最新研究：中国政策转变提振全球资产，投资者一周注入127亿美元创纪录！

情的限制，截至周三的一周，投资者已经向新兴市场债券和股票基金注入了创纪录的127亿美元。中国新冠清零政策的突然转变提振了许多不同的资产类别，从大宗商品和矿业股票，到热门旅游目的地的外汇和股票市场。周五香港股市基准恒生指数在农历新年假期前收于近6个多月高点。中国在岸蓝筹股盘中触及5个月高点。美银全球研究的数据还显示，每周有144亿美元资金流入债券基金，75亿美元流入股票，6亿美元流入现金，6亿美元流入黄金。欧洲股市见证了近一年来首次周资金流入。美国银行称，有2亿美元资金流入欧洲股票基金，为49周以来首次流入。欧洲既受益于中国的重新开放，也受益于近期天然气价格的下跌。由于资金流入新兴市场，美国银行的“牛熊指标”为3.5，为10个月高点。尽管如此，报告还说，尽管最近出现了乐观情绪，但市场仍然面临几个主要的不确定性，因为各国央行的激进加息接近尾声，加上经济“硬着陆”的可能性，以及美国围绕债务上限的政治紧张局势。美银全球研究在报告称：“我们正处于投资周期中最棘手的阶段：经济紧缩结束，但宽松远未开始；通胀结束，但衰退尚未开始；中国重新开放，而美国正在衰退。难怪华尔街的变化得比TikTok视频还快。”

白兔捣药秋复春2023-01-20

全球债市迎来最强开年！前18天发债5860亿美元

券往往比垃圾债券受益更多。分析师们说，新兴市场和以欧元计价的投资级债券将分别增长8％和4.5％。　　不过，今年年初全球债券销售的激增并不均衡。以欧元计价的债券发行量正在刷新纪录，较去年同期增长了约39％。数据显示，美元债券发行的速度与去年的强劲步伐也大致一致。　　还有迹象表明，一些地区的债券发行将放缓。市场观察人士说，从1月23日开始，中国在岸发行人将因为农历春节假期休市一周，这可能会导致亚洲的债券供应大幅减少。　　从行业来看，金融公司在今年的全球债券发行中处于领先地位，今年迄今的销售额接近2500亿美元。　　投机级债券市场是为数不多的难以在发行方面站稳脚跟的市场之一。高收益企业和政府债券发行速度是2019年以来最慢的，截至1月18日的发行规模约为240亿美元。这在一定程度上可能是因为，在过去几年里延长了到期期限的垃圾级公司正在等待利率进一步下降，然后再冒险。投资者对这些借款人如何度过全球衰退持谨慎态度也是一个可能的因素。

金融界2023-01-20

投资新宠儿！债券市场迎来大牛市全球销售创近6000亿美元新纪录

转变将为全球增长提供急需的推动力，减轻新兴市场的一些尾部风险并提供进一步的支持。” 对发行的过度需求、新发行优惠的减少以及超过17个月以来最大的资金流入美国高级信贷，使得今年1月份的借贷成为迄今为止最繁忙的时段。数据显示，截至1月18日，全球投资和投机级政府及公司债券的发行量达到5860亿美元，创下同期历史最高纪录。法国巴黎银行EMEA投资级金融债务资本市场主管Giulio Baratta表示：“这是一个非常好的窗口，投资者预计通胀正在平息，并将其视为进入市场的良好切入点，当然是在投资级领域，我们在订单中看到了这一点，并且交易正在收紧。” 本周美国投资级信用利差触及九个月以来的最低点，而在欧洲则是自5月以来的最低点。美国为123个基点，远低于经济衰退期间通常出现的约200个基点的高位。相对较高的收益率吸引了投资者，但一些人担心它们不足以弥补全球增长放缓带来的风险。 Schwab Center for Financial Research固定收益策略师Collin Martin表示，本月洪水过后供应不足可能会进一步压缩价差。“如果投资级利差继续下降并回到1%的区域，我们将开始担心，因为考虑到经济前景，这将过于紧张。” Bloomberg Intelligence预测美国投资级债券在2022年出现半个世纪以来的最差表现后，今年的回报率将达到10%。这是他们对美国垃圾债券预测的两倍多，因为当经济放缓时，质量较高的债券往往比垃圾债券受益更多。据分析师称，新兴市场和投资级欧元计价信贷应分别增长8%和4.5%。以下是2023年迄今为止出现的其他一些值得注意的事项：欧元狂欢今年年初全球债券销售的激增并不均衡。根据彭博汇编的数据，以欧元计价的债券发行量正在打破记录，与一年前相比增长了约39%。数据显示，美元债券的销售与去年的强劲步伐大致一致。由于欧元兑英镑的对冲成本处于3月以来的最低水平，英镑债券今年开局也很不错，这意味着目前欧洲发行人出售英镑债券并将其换回欧元的成本低于发行欧元债券。但是，也已经有迹象表明某些地区的发行量将放缓。市场观察人士表示，中国在岸发行将从1月23日开始休假整整一周，届时将迎来农历新年假期，这可能会使亚洲的供应量急剧下降。银行缓冲区金融公司作为一个行业在今年的全球发行中处于领先地位，今年迄今的销售额超过2500亿美元。根据彭博汇编的数据，在欧洲，银行发行的新债券已超过1000亿欧元（1080亿美元），创下单月最高纪录。金融机构正抓住风险偏好改善和信贷成本下降的机会启动年度借款计划，并寻求偿还大流行时期欧洲央行的廉价贷款。慢热垃圾债券为数不多的难以在发行方面站稳脚跟的市场之一是投机级债券市场。高收益企业和政府发行人的发行速度为 2019 年以来最低，截至1月18日的定价约为240亿美元。这可能部分是因为过去几年延长期限的垃圾评级公司正在等待利率下降前进一步采取行动。投资者对这些借款人如何度过全球衰退的谨慎态度也是一个可能的因素。不过，有迹象表明需求可能很快就会回升。欧洲开始出现高收益的成交，骨科设备制造商Limacorporate SpA正在销售2.95亿欧元的债券，据称收益率在10%的低位区域，而其私募股权所有者EQT则投入4810 万欧元的股权，以进一步提高其吸引力。短期青睐在2022年收益率飙升之后，三年期或三年期以下债券的销售额比两年前同期增长了80%以上，达到1,385亿美元。相比之下，期限为10年或以上的债券发行量有所下滑。悉尼Kapstream Capital投资组合经理Pauline Chrystal表示：“鉴于我们尚未看到加息对实体经济和收益的全面影响，我们仍处于防御状态。然而，我们的讨论已经从去年保护投资组合转变为一种更平衡的方法，我们也在考虑如何参与市场反弹。” 信贷市场消息：摩根大通公司据知情人士透露，已经拨出至少100亿美元来支持其进军利润丰厚的直接贷款领域。鉴于美国贷款市场出现困境、私人信贷出现裂痕以及美国高收益债券存在潜在的严重下行风险，瑞银集团建议投资者购买欧洲信贷而非美国债务。挪威邮轮控股有限公司正在启动5亿美元的垃圾债券销售，使其成为利用高收益市场广泛反弹的最新借款人。据三菱日联金融集团的一位代表称，三菱日联金融集团公司已从巴克莱银行聘请Jimmy Wilson担任证券化产品销售总监。周四欧洲一级市场的发行放缓，尽管法国公用事业公司EDF寻求大量多币种债券交易，这将成为该地区今年迄今为止最大的企业交易。 EDF的四部分交易旨在通过欧元和英镑部分筹集超过30亿欧元（32亿美元）的资金，并吸引了超过70亿欧元的投资者订单。亚洲（日本除外）投资级美元债券的违约保险成本将在一周多以来首次上升，原因是人们对全球经济增长的担忧再次浮出水面。韩国的信贷市场正以两种速度从危机中复苏，投资者大量购买顶级公司的债务，而其他一些公司则发现筹集资金具有挑战性由于最近的加息影响了回报，印度的投资者正在远离短期债务基金，并纷纷涌入股票。

阿泰尔2023-01-20

全球债市迎来最强开年！前18天发债5860亿美元

往比垃圾债券受益更多。分析师们指出，新兴市场和以欧元计价的投资级债券将分别增长 8% 和 4.5%。（来源：彭博社）不过，今年年初全球债券销售的激增并不均衡。以欧元计价的债券发行量正在刷新纪录，较去年同期增长了约 39%。数据显示，美元债券发行的速度与去年的强劲步伐也大致一致。另有迹象表明，一些地区的债券发行将放缓。市场观察人士说，从1月23日开始的农历春节假期，中国在岸发行人将休市一周，这可能会导致亚洲的债券供应大幅减少。（来源：彭博社）从行业来看，金融业在今年的全球债券发行中处于领先地位，今年迄今销售额接近 2500 亿美元。投机级债券市场是为数不多的难以在发行方面站稳脚跟的市场之一。高收益企业和政府债券发行速度是 2019 年以来最慢的，截至1月18日的发行规模约为 240 亿美元。这在一定程度上可能是因为，在过去几年里延长了到期期限的垃圾级公司正在等待利率进一步下降，然后再冒险。投资者对这些借款人如何度过全球衰退持谨慎态度也可能是一个因素。

芷莹2023-01-19

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