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美股开盘:道指微跌20点 中概股集体走强水滴涨逾8%
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国经济重新开放的40%利好,认为中国和
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股市,以至铜市场、北亚地区货币都能继续受惠于中国重新开放消息。 据团队最新情景分析,若中国重新开放,恒生国指可从12月1日水平回升22%,见7768点,为最受惠中国开放的资产类别。与今日国指收盘价计算,高盛看好潜在升幅仍有近17%。 美国经济衰退预期升温,华尔街三大投行齐声唱空美股 华尔街三大投行陆续发出对2023年美股行情的悲观预测,认为美股明年还将下跌20%以上。其中,摩根士丹利预计,标普500指数将在2023年前四个月下跌24%,到3000点至3300点附近。美国银行预估,2023年美国一季度GDP或出现幅度为0.4%的负增长,标普500指数最低将下探至3000点。德银则预估,美股将于2023年年中触底,在明年上半年标普500指数将首先反弹至4500点附近,然后将在三季度暴跌25%,原因在于届时美联储的紧缩政策将导致美国经济步入全面衰退。 美联储将坚守加息并观望策略?交易员不认同 联储政策制定者近期透露的信息显示,他们几乎都承诺,将在下周的12月FOMC会议上放缓加息步伐,并在未来几个月设法将政策利率调高到足以压低通胀,但又不至于高到导致经济崩溃的程度。 然而,交易员似乎对此并不买账。自美联储在今年夏季加速收紧政策以来,交易员们或多或少都一直坚持认为未来一年的利率路径将是驼峰形的。如果经济衰退真的到来,市场预期美联储的应对措施大概率将是降息。 渣打银行2023年惊奇预测:美联储降息200基点,油价跌至40美元 渣打银行全球研究主管埃里克-罗伯特森近日发布了他一年一度的金融市场惊奇报告,对未来一年不太可能发生,但一旦发生将颠覆市场的八大事件进行了预测,其中包括:1:美联储降息200个基点;2:油价跌至40美元;3:比特币跌至5000美元;4、欧元兑美元升至1.25;5、纳指暴跌50%;6、人民币兑美元升至6.4;7、食品价格暴跌15%;8、拜登遭弹劾。 美国11月服务业活动加速增长,超过预期;美国10月工厂订单增幅超预期 由于生产加快,需求继续强劲增长,美国服务业活动在11月意外加速增长。美国供应管理学会(ISM)周一表示,其11月份的服务业活动指数从10月份的54.4升至56.5,回升至9月份的水平,并超过了经济学家此前预测的53.7。 美国商务部周一公布的数据显示,美国制造业订单在10月份连续第三个月上升,反映了对商品需求的韧性,但也反映出物价上涨。在9月份上升0.3%之后,10月份工厂订单环比增长1%。 欧盟各国就天然气价格上限争论不休,一周后达成共识存疑 欧盟各国在如何设计欧洲天然气价格上限问题上仍存在巨大分歧,而距离各国部长开会试图达成协议仅剩一周时间。据媒体报道,一份内部文件显示,欧盟轮值主席国捷克共和国提出了第二个更广泛的价格上限妥协方案——将价格干预门槛从欧盟委员会上月建议的275欧元降至220欧元(约230.61美元),多数成员国此前强烈批评了欧盟行政部门提出的这一标准。另外,有两组国家分别提出了自己的解决办法。 涉嫌虐待动物,马斯克的脑机接口公司面临联邦调查 据外媒援引部分文件信息和消息人士透露,埃隆·马斯克的脑机接口医疗设备公司Neuralink正接受美国联邦调查,其原因是其可能在动物实验过程中违反了动物福利法规定。 据称,Neuralink内部员工抱怨该公司的动物试验过于匆忙,造成了不必要的痛苦和死亡,并引发了公司内部对试验结果数据质量的质疑。这甚至有可能在未来推迟该公司开始人体试验的计划。 GitLabQ3实现营收1.13亿美元,超预期 GitLab Q3实现营收1.13亿美元,前值为6680万美元,预期值为1.06亿美元;每股收益为-0.1美元,前值为-0.34美元,超出市场预期33.33%。 英特尔高管:公司将重新夺回芯片制造行业的领先地位 当地时间周一,英特尔副总裁、技术开发主管Ann Kelleher表示,英特尔正在实现为公司重夺半导体制造业领先地位而制定的所有目标。他称,我们完全走上了正轨,我们每季度都有里程碑,这些里程碑表明,我们处于领先地位或步入正轨。 此外,Kelleher指出,该公司已经准备好开始生产4纳米芯片,并将在2023年下半年准备生产3纳米芯片。 消息称英伟达RTX 4080显卡将降价,价格预计接近AMD RX 7900XTX 有消息称,英伟达正在为RTX4080显卡的降价做准备,预计降价将在12月中旬宣布,最终价格可能会接近AMD即将上市的RX7900XTX。AMD RX7900XTX的公版官方价格为7999元,而RTX4080公版售价达9499元。 传游戏驿站已开始裁员,区块链钱包团队受严重波及 据知情人士透露以及自称受到影响的人在领英上发帖称,游戏驿站已经开始了裁员,该公司是2021年美股meme股票疯涨热潮的引领者。有媒体援引该公司内部消息人士的话报道称,此轮裁员严重影响了该公司区块链钱包的构建团队。据了解,至少有6名游戏驿站的软件工程师在领英上声称被解雇游戏驿站没有回复媒体的多次置评请求,目前未报道裁员的具体规模。 股价接近取得创纪录涨幅,埃克森美孚高管涨薪10% 埃克森美孚在监管申报文件中表示,首席执行官Darren Woods将获得188万美元的年薪,高于之前的170万美元;高级副总裁Neil Chapman和Jack Williams涨薪幅度与之类似,达到120万美元左右。数据显示,埃克森美孚股价今年已上涨78%,至少是1990年以来的最大涨幅。年薪在埃克森美孚高管薪酬总额中所占的比例通常不到10%。根据公司的备案文件,Woods在2021年的薪酬总额为2360万美元。 新冠疫苗专利战升级,辉瑞和BioNTech对莫德纳发起反击 辉瑞公司及其德国合作伙伴BioNTech周一在COVID-19疫苗的专利诉讼中回击了Moderna公司 ,要求驳回波士顿联邦法院的诉讼,并指出Moderna的专利无效且未被侵权。Moderna于8月首次起诉辉瑞,指控该公司侵犯了其在COVID-19大流行之前率先开发的三项创新相关专利的权利。 消息称台积电亚利桑那州晶圆厂面临建设运营挑战 有消息称,台积电位于美国亚利桑那州的新晶圆代工厂计划2023年12月投产。但该公司表示,遇到了成本高昂、缺乏人才以及意想不到的施工障碍等问题。台积电在上个月给美国商务部的一封信中称,该厂面临一系列建设成本和项目不确定性,相比之下,在台湾地区建造同等级的先进逻辑芯片厂,资本密集度要低得多。另外,台积电表示,在美国建立生产线的真正障碍是建造和运营的比较成本。 瑞银重申对哔哩哔哩买入评级目标价32美元 瑞银研报指,引述哔哩哔哩重申2024年达收支平衡,并强调2024年达到30%毛利率的目标。同时,管理层预计非通用会计准则下的营运支出将在今年第四季见顶,并在明年逐步回落。瑞银维持对哔哩哔哩买入评级,美股目标价为32美元。 陆金所旗下退出零售业务,将聚焦面向金融机构业务 陆金所控股公司旗下陆金所香港明年1月起无限期暂停零售业务。本次业务调整出于陆香港整体经营战略考量,以更好地整合资源,将聚焦面向金融机构业务。陆金所控股联席CEO计葵生此前表示,为进一步支持小微企业主业务发展,陆金所控股近期尝试推出新的小微企业主服务生态。
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金融界
2022-12-06
华尔街巨头集体押注中国股市?!国际大行报告纷上调展望
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并增加对离岸中国股票的配置。鉴于对亚洲
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股票的盈利增长和市盈率扩大的一致预期,大摩认为:“一个新的牛市周期正在开始”。 小摩:看好中国股市 摩根大通将中国股市上调至增持评级。 摩根大通包括LauraWang在内的策略师发布报告称,由于中国政府不断调整优化应对新冠疫情的政策,并且多方面出现积极进展,使得中国股票评级获得提升。 摩根大通称,“多重积极进展,以及重新开放的明确路径,证明了评级的上修。在盈利修正和估值方面,中国资产正处于多个季度复苏的开始。” 同时,摩根大通将2023年底的MSCI中国指数目标从59点上调至70点,将恒生指数目标从18200点上调至21200点。新的指数目标意味着摩根大通认为未来中国股票上涨幅度将超过10%。 高盛重申对中国股市的信心 高盛也在近期发布研报中,重申对中国信心,维持对MSCI中国指数的超配评级,预计MSCI中国指数和沪深300指数在未来12个月回报率高达16%,若计入汇率因素,其回报更是高达19%和21%。 高盛首席中国股票策略师刘劲津当天指出:“在宏观政策仍偏宽松、GDP增速有望回升的基准情形下,高盛股票策略团队看好境内外上市的中国股票表现。得益于政策的支持和良好的发展趋势,中国专精特新‘小巨人’企业和优质国企股有望提供更高的投资回报。” 高盛策略团队更认为,在2022年东协和印度市场表现强势之后,随着中国市场的反弹和韩国预期中的复苏,亚洲地区股市的领头羊可能会向北转移。同时还将香港市场评级从减持提升至市场权重,将韩国市场的评级从市场权重上调至增持。 此外,花旗将港股的评级上调至超配,预计防疫和房地产政策的调整应会提升企业盈利。美国银行首席投资策略师MichaelHartnett在发布2023年首选推荐交易时也提到做多中国股票。
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Dan1977
2022-12-06
科兴制药:获得通化东宝利拉鲁肽海外市场独家商业化许可
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拉鲁肽注射液。科兴制药将获得利拉鲁肽在
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共17个国家的独家商业化许可权益。
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金融界
2022-12-06
终端需求终将回暖,芯片ETF(512760)涨超1%
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窄。可穿戴设备领域,IDC预测未来随着
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的新用户和成熟市场的替代品的出现,手表和耳机类设备需求将会于2023年恢复增长态势。VR/AR领域,根据wellsennXR数据预测,预计2022年全球VR出货量达为953万台,较2021年1029万台下跌7%,我们认为未来VR设备出货量将会逐步扩大,且国内设备厂拥有较大替代空间。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-06
2023年又是意外连连的一年? 警惕这8大黑天鹅突袭市场
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FTX危机也正在拖垮整个币圈。上周,“
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教父”马克·麦朴思表示一些提供加密货币存款服务的公司近期宣布破产,部分原因就是由于FTX引起的。 Robertsen认为,比特币价格的下跌还将推动黄金反弹,黄金可能会重新成为一个避风港,“随着加密货币进一步下跌,更多的加密公司和投资者会选择退出,黄色金属可能会反弹30%至2250美元。” 渣打银行并不是近期唯一对比特币看跌的机构。此前,麦朴思认为比特币可能在目前的价格水平上再暴跌超40%至1万美元;伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)副主席查理·芒格更是将加密货币批评为对“绑架者”有利的货币。 以下是渣打银行认为可能在2023年冲击市场的其他5个潜在事件: 在俄罗斯同意乌克兰和平解决方案后,欧元/美元汇率上涨19%,达到1.25; 纳斯达克100指数再次暴跌50%,科技公司纷纷破产,这与21世纪初互联网泡沫破裂的情形如出一辙; 随着中国政府大力重新开放经济,人民币/美元汇率上涨10%,至6.40,收复今年以来的全部失地; 随着俄罗斯结束在乌克兰的战争,食品价格暴跌约15%,导致供应过剩,最终导致通货紧缩; 美国众议院共和党人投票弹劾现任总统拜登,阻碍了民主党在2024年总统大选前的势头。
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夏洛特
2022-12-06
研报透市:外资大举唱多,“新一轮牛市周期正在开始!”,两大概念迎接估值提升
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敞口,并增加对离岸中国股票的配置。鉴于
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股票的盈利增长和市盈率扩大,该机构现在“更有信心认为,一个新的牛市周期正在开始”。 除了大摩外,多家外资机构看涨中国股票的声音愈发响亮,美国银行、摩根大通、高盛等华尔街大行都提升了对明年中国股票相关指数回报率的预期,并表示尤为看好互联网、金融、科技创新、消费升级等前期承压较大的板块。 中国特色估值体系有利于央企标的估值回升 二级市场回暖有利于证券行业估值提升 中国证监会易会满主席在金融街论坛上提出要“探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥”。山西证券研报指出,中国特色估值体系的提法引发高度关注,长期低估值,对国民经济有重要支撑的行业有望迎来估值修复。 此外,相关行动已经开始在交易所层面落实。12月2日,上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排,涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合,为央企整合提供更多工具和通道,推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色现代企业制度。 山西证券表示,二级市场回暖有利于证券行业估值提升。随着政策的逐步释放,A股市场成交量和两融余额都小幅提升,且证券公司业绩的β属性更强,四季度以来,二级市场逐步回暖,有利于证券公司业绩提升。加上前期中证金融整体下调转融资费率,个人养老账户有望成为我国养老体系的“第三支柱”,证监会调整优化涉房企业5项股权融资措施,至此债券、信贷、股权三管齐下,促进房地产发展。证券公司作为典型的周期性行业,房地产的政策红利有利于提升证券板块的估值水平。目前,证券板块估值仍处于历史底部,具有较高的投资价值。
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金融界
2022-12-06
美股开盘:道指跌超200点 中概股逆势飙升哔哩哔哩飙涨近13%
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敞口,并增加对离岸中国股票的配置。鉴于
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股票的盈利增长和市盈率扩大,该机构现在更有信心认为,一个新的牛市周期正在开始。 大摩知名分析师又唱空了:美股反弹即将结束 摩根士丹利策略师Michael Wilson正在回归唱空阵营。这位策略师认为最近美股反弹已足够多,他建议投资者最好锁定利润。Wilson表示,我们现在又成了唱空方,他预计标普500指数在上周升穿200日移动均线后将恢复跌势,称年初以来的下行趋势仍未改变。他认为,这使得目前为获得更多上行机会而投资的风险回报非常低。这番讲话标志着Wilson观点的转变,上周他曾表示,标普500的战术性复苏可能持续到12月,明年将面临企业盈利走弱的压力。 无视鹰派言论,投资者押注美联储明年降息两次 尽管美联储发出了鹰派信号,鲍威尔明确表示,美联储预计不会很快出现政策调整;但投资者仍押注其将在2023年降息,因为经济衰退近在咫尺。 目前,美国债券市场的定价显示,交易员们押注美联储将被迫在2023年第四季度降息两次。联邦基金利率将在明年5月达到4.9%的峰值,然后在2023年底回落至4.4%,约有50个基点的幅度减少。 全球主要央行将陆续召开12月会议,年末风起云涌 本周二和周三澳洲联储和加拿大央行将公布利率决议,然后下周将迎来美联储、欧洲央行和英国央行会议。美国最新的通胀数据将在美联储会议的前一天发布,届时市场可能风起云涌。 据悉,市场预计澳洲联储将把现金利率上调25个基点至3.10%。然而,市场对加拿大央行周三加息25个基点还是50个基点存在意见分歧。一方面经济增长保持韧性、通胀居高不下可能会促使央行上调利率50个基点至4.25%,另一方面房地产市场的放缓和高企的私人债务水平让决策者感到担忧。 俄油制裁与俄油限价即将实行之际,欧佩克+决定维持石油产量不变 当地时间12月4日,欧佩克+召开线上会议,决定将产量维持在当前水平。而在上一次部长级会议上,该组织决定大幅减产,计划将原油总产量下调200万桶/日。欧佩克+此次维持产量不变是由欧盟俄油制裁和俄油价格上限推动的,同时也与中国调整抗疫措施有关。据悉,欧佩克+下次会议将于明年6月4日举行,不过根据情况,会议可能会提前召开。代表们表示,负责监督减产实施情况的联合部长级监督委员会(JMMC)将于2月1日再次召开会议。到2023年初,石油市场看起来可能会大不相同,未来几天和几周内,供需或许将发生一些历史性的变化。 特斯拉上海工厂11月交付突破10万辆,创下历史新高 在竞争日益激烈的中国市场采取了积极的营销策略和促销后,特斯拉11月在上海工厂的电动汽车交付量创下历史新高。据全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树周一表示,特斯拉上海超级工厂11月交付量达到100291辆,高于10月的71704辆,几乎是上年同期52859辆的两倍。中国国内交付和用于出口的确切数字没有具体说明。崔东树还表示,预计特斯拉上海超级工厂今年有望冲击75万辆的年销量。 报道称由于需求低迷,特斯拉将减少在上海的产量 据媒体报道,有知情人士在周一表示,特斯拉计划将其上海工厂12月的Model Y产量较11月削减逾20%。不过媒体无法立即确定这家电动汽车巨头12月份削减最新生产计划的具体原因,特斯拉未立即对媒体报道的产量削减计划的置评请求做出回应。 马斯克:苹果已全面恢复在推特上投放广告 Twitter首席执行官埃隆·马斯克周六称,苹果已完全恢复在推特上投放广告,并表示苹果是Twitter的最大广告商。另外亚马逊也计划很快重返该平台。 上周,猛烈抨击苹果公司,指责苹果几乎停止在推特上投放广告,他还表示苹果威胁要将推特从其应用商店中删除。苹果与推特的战火差点引燃,但随后双方进行了会面,对这些误解进行了澄清。 澳门博彩经营业务法拟月中审议 博彩股盘前走强,永利度假村涨超3%,美高梅涨近3%。消息面上,澳门立法会第二常设委员会上周五继续细则性审议《娱乐场幸运博彩经营业务制度》法案,委员会主席陈泽武表示,法案有两项重要修改,其中一项是法案建议承批公司可为博彩者开设专有帐户,存入筹码或用于博彩的款项,包括为存放的目标而暂时接收博彩者的现金或有价值证券的情况,提供服务需遵守预防清洗黑钱及恐怖主义融资法律规定,要清楚识别存放主体及保留适当记录,可能是身份证、护照等。 传沙特王储将向瑞信投行部门投资约5亿美元 瑞信高管称,包括沙特阿拉伯王储在内的多名投资者准备向瑞士信贷(Credit Suisse)新成立的投行投资10亿美元或更多。王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)正考虑投资约5亿美元,以支持瑞信的上述新部门CS First Boston及其候任CEO Michael Klein。 英特尔计划为爱尔兰员工提供3个月无薪休假,以压缩成本来对抗芯片行业的萎缩 据报道,英特尔将为爱尔兰的数千名员工提供3个月无薪休假。该公司计划在明年压缩30亿美元来对抗全球芯片行业的大幅萎缩。 英特尔表示,这是一项自愿休假计划,公司希望其制造部门员工能在明年第一季度休假,但并未披露爱尔兰莱克斯利普的4500名员工中,究竟有多少人符合休假资格。 强生宣布退出Horizon收购案 据报道,强生将不打算继续竞购罕见病生物公司Horizon Therapeutics,其竞争对手安进和赛诺菲安万特继而成为收购这家爱尔兰生物技术公司的潜在竞争者。此前,Horizon披露了与安进、强生旗下的Janssen Global Services和赛诺菲的初步收购谈判。据了解,这笔交易规模可能超过200亿美元。 辉瑞和BioNTech提交二价新冠疫申请,用于5岁以下儿童接种 辉瑞和$BioNTech向美国食品药品监督管理局提交奥密克戎BA.4/BA.5适应性二价新冠疫苗的紧急使用授权申请,申请用于5岁以下儿童接种。 苹果、英伟达将成为台积电亚利桑那芯片工厂的首批客户 据日经亚洲,苹果、英伟达将成为台积电亚利桑那芯片工厂的首批客户,美国总统拜登将于当地时间周二参加首批设备入厂活动。亚利桑那厂最早将于2023年年底开始生产先进的4纳米芯片。 陆金所香港明年1月起无限期暂停零售业务 陆金所控股香港12月5日宣布,自2023年1月6日起,陆金所香港无限期暂停注册、开户充值、产品认购、基金定投(定投中的计划将终止)以及其他新产品或新服务的申请,仅提供资产转移、资产变现、取现、换汇等服务。为最大程度降低对用户的影响,同属平安集团的平证证券香港将于服务暂停后为用户继续提供第1类受规管活动。 达达快送与抖音生活服务联合宣布正式达成合作 据达达集团消息,12月5日,达达快送与抖音生活服务联合宣布正式达成合作。达达快送将与抖音生活服务携手打造同城生活新生态,为中小商家、实体企业带来更多实实在在的增长,为广大用户带来即时、顺畅的消费体验。
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金融界
2022-12-05
北上资金连续4周净流入 诺安基金一周观察:关注政策方向,顺势而为
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下跌0.39%)。 股票市场方面,
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明显跑赢发达市场;
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中,中国A股与港股以及巴西股市均明显上涨,或受中国国内疫情防控政策调整以及美元指数走弱推动;欧美等发达市场股市多数录得正收益,但日本股市收跌。本周非日常消费品、电信业务和原材料行业涨幅靠前,金融、能源行业收跌。大宗商品方面,能源类中原油、汽油、燃油等价格上涨,但天然气价格大幅波动;工业金属和贵金属价格均收涨;农业类包括玉米、小麦价格下跌。 债券方面,美国非农数据对美债收益率构成日内扰动,但未扭转美国国债十年期利率下行走势,最新下行至3.51%;短端收益率亦开始下行,2年期收益率从4.46%下行至4.28%,1年期从4.75%下行至4.34%;美债收益率曲线倒挂继续加深,暗示美国经济陷入衰退压力增加。汇率方面,美元指数随美债收益率下行,最新为104.545,为今年6月末以来低位。 美国多项重要数据,包括10月PCE通胀数据以及11月的劳动力市场数据,或支持美联储放缓加息,但暂停加息还为时过早。美国10月PCE价格指数环比上涨0.3%,与前值持平,低于预期的+0.4%;同比上涨6.0%,与预期持平,前值由+6.2%上调至+6.3%;核心PCE环比上涨0.2%,上行幅度较预期+0.3%和前值+0.5%放缓;同比为+5%,与预期持平,较前值回落。美国10月PCE价格数据出现放缓迹象,但目前仍处于较高水平。鲍威尔在分析核心PCE的各个分项走势说明,通胀出现一些好转的迹象,放慢加息步伐的时间可能最早在12月会议上到来。美国11月的劳动力需求保持强势,非农、薪资增速超预期。11月非农就业人数为增加26.3万人,超出市场预期的20万人,10月数据亦从26.1万人上修至28.4万人,新增非农就业主要集中在休闲和酒店餐饮、医疗保健和政府部门,而零售、运输和仓储以及临时服务部门雇员人数减少;失业率为3.7%,与预期和前值持平;劳动参与率为62.1%,较前值回落,并低于预期的62.3%,仍低于疫情前63%左右水平;市场较为关注的薪资收入环比增长0.6%,为预期+0.3%的两倍增幅,为1月份以来最大月度涨幅,前值由+0.4%上修至+0.5%,薪资同比+5.1%,亦高于预期和前值。 另外美国11月ISM制造业PMI为49,低于预期的49.7,前值为50.2,为2020年5月疫情防控以来首次跌破50荣枯线。 欧元区方面,11月CPI同比增长10%,预期为+10.4%、前值为+10%;环比为-0.1%,而预期为+0.2%。欧元区11月通胀压力出现缓解迹象,主要由于能源价格的调整推动,同时考虑到美联储也开始放缓加息幅度。 QDII基金短期观点 诺安油气能源基金:国际油价从阻力位反弹。 布伦特原油期货价格从上周的83.63美元/桶上行至最高86.88美元/桶,本周收于85.58美元/桶,周度涨幅为2.32%; WTI原油期货价格上涨4.85%至79.98美元/桶。 截至11月25日当周,美国原油产量维持于1210万桶/天;美国商业原油库存最新为4.19亿桶,较前值减少1258.1万桶,是2019年6月以来最大周度降幅;战略库存减少140万桶至3.89亿桶,为1984年3月以来的最低水平,自今年4月以来已投放1.75亿桶,接近1.8亿桶的战略库存投放目标。 七国集团(G7)成员国和澳洲一致同意对俄罗斯石油出口设定每桶60美元的价格上限。目前俄罗斯已表示不会接受欧盟对其施加的油价上行,但具体回应措施仍待观察。而OPEC+组织亦将于12月4日举行会议,目前看本次会议将延续之前产量政策、即从今年11月起把总日产量削减200万桶,并把合作协议延长至2023年底。 我们认为油价短期仍需计入较高的供给不确定溢价,目前油价下方仍然存在三重支撑:欧佩克的挺价表态使其可能维持甚至扩大减产、俄罗斯对高油价需求可能触发其主动减产行为、美国此前宣布在68-72美元/桶价格回购战略储备库存提供托底支撑。而欧佩克和俄罗斯是否减产则是相对不确定的地缘变量。我们判断2022年原油均价将维持较高水平,支撑海外能源公司较为确信的全年业绩。 诺安全球黄金基金:国际现货黄金价呈上行走势,当周最高至1803美元/盎司,为今年7月初 以来高位。最新为1797.63美元/盎司,较上周上涨2.43%。但全球黄金ETF持有量继续维持平稳。 对于后市展望,我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映,尽管当前就业数据或使得美国通胀具有粘性,但美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业,开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”,考量的天平已开始调整,未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛,反而加息的后遗症在更加确切地发生;欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击,需关注其债务风险和衰退风险;近期地缘政治风险持续发酵。总体判断为,未来压制金价上涨的因素逐步减少,可更加积极关注对黄金的配置机会。 诺安全球收益不动产:富时发达市场REITs指数上涨0.56%,跑输发达市场股票。本周利率敏感的成长板块如特种REITs、医疗保健REITs,以及住宅类REITs涨幅靠前,但零售、办公类REITs拖累。 往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,但经济下行、业绩下修阴霾仍在。板块选择上,首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业;其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
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金融界
2022-12-05
气候变化对经济的影响逐渐加大,各国央行呼吁评估风险 考虑能源转型
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向上修正。 周五Kose在会议中表示,
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经济体面临的风险更大,他强调了向低收入国家提供资源的必要性。他说:“
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和发达市场在气候融资方面存在紧张关系。我们需要诚实地面对我们面临的挑战的本质,那就是融资。”
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2022-12-02
格上每日收评—2022年12月02日
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期明显更快。”易纲说。 易纲表示,不少
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场
经济体和低收入国家同时面临本币贬值、资本外流和通货膨胀的压力。与此同时,许多国家的住房抵押贷款利率和采购经理人指数等数据显示,明年经济放缓或衰退的可能性在上升。各国央行需要在抑制通胀和保持增长之间把握好平衡。 对于未来CPI和PPI走势,2022年第三季度中国货币政策执行报告指出,物价涨幅总体温和,但要警惕未来通胀反弹压力。 报告称,展望未来,我国经济总供求大体平衡,货币政策保持稳健,产业链、供应链运转较为通畅,居民通胀预期平稳,具备保持物价水平基本稳定的有利条件。 报告也提示,要高度重视未来通胀升温的潜在可能性。目前地缘政治冲突仍扰动世界能源供应,发达经济体高通胀黏性较强,外部输入性通胀压力依然存在;一段时间以来我国M2增速处于相对高位,若总需求进一步复苏升温可能带来滞后效应;冬季猪肉采购和采暖需求旺盛、春节错位等因素,特别是疫情防控更加精准后消费动能可能快速释放,也可能短期加大结构性通胀压力,对此要密切关注,加强监测研判,警惕未来通胀反弹压力。 货币政策及时加大实施力度 在货币政策方面,易纲表示,受新冠疫情等因素影响,中国经济增速略低于预期,三季度GDP同比增长3.9%。为稳增长和稳就业,稳健的货币政策及时加大了实施力度。在总量上,近期人民银行降准25个基点,引导市场利率有所下降。同时,人民银行还运用结构性货币政策工具,持续加强对“三农”、小微企业、民营企业和绿色发展的支持。 易纲此前也表示,从经济运行效果看,我国宏观政策力度把握是比较合适的,既有力支持了宏观经济大局的稳定,又在全球高通货膨胀背景下保持了物价形势的基本稳定,还兼顾了内外均衡。 往后看,货币政策将持续发力“宽信用”,结构性货币政策工具有望继续发挥重要作用。后续监管部门将继续落实好普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造专项再贷款,强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重行业、市场主体的支持。 新闻二:监管机构要求四大行向房企提供带担保离岸贷款? 刚刚过去的11月,多重融资利好政策的出台,让房地产行业成为各方关注的焦点。 11月28日,证监会宣布调整优化上市房企股权融资5项措施,被业内称为“第三支箭”正式落地。此前的11月中旬,央行等部门发布的“金融16条”,促进房地产市场平稳健康发展;11月8日,中国银行间市场交易商协会官网披露,“第二支箭”延期并扩容,支持民营企业债券融资再加力。截至11月底,包括六大行在内的11家银行已与28家房企签署战略合作协议,涉及意向性授信金额超22950亿元。同时,新城控股、龙湖集团等多家房企的债券注册申请已经完成或正在进行中。 多名业内人士表示,“三支箭”的落地效率超出市场预期,这本身对于化解供给侧风险起到的作用是显而易见的。目前“三支箭”已经全面覆盖了房企融资的重要渠道,重要的是如何更快更有效落实,包括涉及的借贷资金快速到位,债权的审批相关流程加速,以及资本市场更快通过相关房企的股权融资请求等。 11月发债规模下降明显 虽利好政策在11月密集发布,但发布多集中在中下旬,且为框架形式发布,政策细则落地具有一定滞后性,因此房企融资环境改善及规模仍值得观察。 市场情绪已经得到很好的提振,‘第三支箭’射出后的第一个交易日,房地产股票和民营地产债均实现较大涨幅,不过地产大涨在短期内主要是情绪面主导的,后续要持续关注房企融资方面增量资金的落地情况。11月的地产信贷数据、房企开发到位资金数据、上市公司股权融资进展等,这些关键指标是关注融资政策的利好是否有实际传导到房企资金面。 房企高杠杆症结仍待解 从10月国家统计局及11月机构公布销售和融资数据来看,房地产市场总体还处于探底之中。业内人士普遍认为,这也是11月房地产金融侧政策快速发力的重要原因。而此轮权益融资放开,增加房地产企业资本金后,能否从根本上解决房企高杠杆这一问题? 房企高杠问题源于过往十年的高周转,以及由此带来的房企规模的快速扩张,随着行业规模降档、销售放缓,房企现金回流也难以保持原有水平。因此,房企高杠杆问题的解决,是随着行业产能出清,加速优胜劣汰,利润率回归稳定常态后,逐步下降解决的。 在信贷、债券、股权“三支箭”齐发之后,市场的关注点还体现在将来政策面上是否还会有“第四支箭”射出,以及在销售端,购房者如何消除观望情绪入场买房。 目前“三支箭”已经全面覆盖了房企融资的重要渠道,不需要有更多的针对房企资金侧的其他渠道政策出台。更重要的则是现有的‘三支箭’如何更快更有效落实,包括涉及的借贷资金快速到位,债权的审批相关流程加速,以及资本市场更快通过相关房企的股权融资请求等。 (来源:财联社) 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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2022-12-02
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