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邦达亚洲:暂时不会调整货币政策美元/日元刷新1周高位
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报告》，该机构指出，相较于发达经济体，新兴市场去年受美元走强的冲击更大，美元走强导致资本外流、进口价格上涨和金融环境收紧。随着美联储去年启动了自上世纪80年代以来最激进的加息周期，加上俄乌冲突爆发推高了大宗商品价格，美元的实际有效汇率去年上升了8.3%，达到了20年来的最高水平。IMF在报告中称，新的研究显示，去年美元飙升对新兴市场的影响大于对较小发达经济体的影响，部分原因是后者的汇率更为灵活。IMF表示，与全球金融市场力量相关的美元每升值10%，新兴市场经济体的GDP就会在一年后下降1.9%，负面影响预计会持续两年半时间；而对发达经济体的影响要小得多，发达经济体的GDP会在一个季度后最多减少0.6%，并且负面影响在一年内基本消失。
邦达亚洲2023-07-20
中国央行突然祭出“组合拳”引爆人民币大涨行情！人民币中间价惊现极为罕见一幕
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Agricole CIB)香港分行高级新兴市场策略师Eddie Cheung表示：“最终，仍有一些因素令人民币承压，比如中美利差、基本面疲弱等。目前美元走弱对他们有利，我们正在等待有关一揽子政策的更多消息，一旦最终发布，这些消息将有助于改善人民币市场情绪。”
晴天云2023-07-20
【亚市直击】中国遵循“坏消息就是好消息”！人民币反弹，俄罗斯突发警告刺激大宗
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售可能会在短期内延续，尤其是对高利差的新兴市场外汇，”包括Jenny Grimberg在内的高盛策略师在一份报告中写道，“话虽如此，我们仍然认为，今年美元的全面贬值可能是轻微和温和的。” 美债价格在周三上涨后持稳，因英国通胀降至15个月来最低，进一步证明央行在加息方面可以更轻松。然而，由于俄罗斯警告称，任何前往乌克兰的船只都将被视为携带武器，大宗商品价格飙升，这一涨幅有所回落。有证据显示，美国和英国的价格压力正在缓解，这增强了投资者的希望：货币紧缩运动即将结束。然而，不稳定的经济报告表明，美联储远未宣告胜利。 “经济衰退的风险已经大幅降低，”Renaissance Macro Research的经济主管Neil Dutta说，“我认为，市场对软着陆的看法是正确的，但可以自圆其说认为也许现在有点过头了，我们可能应该把更多的可能性放在大通胀繁荣情景重现上。” 与此同时，在周三的常规交易中，苹果公司在彭博报道其开发人工智能工具的努力后走高，而高盛集团仍收高，尽管利润大幅下滑，但与本周早些时候同行投资公司的表现形成鲜明对比。在其他方面，由于持续的需求担忧和美元走强被美国原油库存下降所抵消，油价企稳。金价逼近5月份以来的最高水平。
风起 1评论2023-07-20
果然大涨！港股高开高走，腾讯、美团涨超2%，恒生科技ETF基金（513260）涨超1%！反攻终于开启？
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角，港股当前具备性价比： 1）发达与新兴市场之间，当前纳斯达克/恒生科技相对点位位于15年以来91%分位数，目前来看，近期三因素或指向海内外科技股裂口收敛。 2）中国与非中新兴市场之间，MSCI中国/MSCI新兴市场相对点位位于13年以来11.5%分位数，港股相对其他权益市场或具较高配置价值。 3） A股与港股之间，当前AH相对点位实际值高于预测值9%，位于22年12月初位置，或因此前外资对海外流动性和中国复苏斜率预期纠正。考虑此后双因子或皆转好，当前裂口或指向港股投资机会，南向或增加港股配置。（来源：华泰证券《《港股：业绩/政策回暖，把握做多窗口》》）港股策略方面，国信证券认为，港股当前处于窄幅震荡状态，量化模型输出的极端悲观点位（假设美债收益率3.9%；风险溢价8.3%）在17000点附近，距当前价格有略超10%的潜在回撤幅度；短线极端乐观点位（假设美债3.7%，风险溢价6%）在21400点附近。当前认为，潜在的风险处在可承受的区间范围内。同时，在经济周期框架下，港股或将迎来业绩上修，这有机会带动港股形成趋势级别的上涨。因此，建议投资者逐步淡出波段操作，结合测算的理论价格底部，根据自身赔率要求伺机布局港股。（来源：国信证券《海外市场速览：港股维持窄幅震荡，静待业绩上修》）估值方面，截至7月19日，恒生指数的PE（TTM）8.93倍，近10年PE（TTM）估值分位点为11.34%，即低于近10年以来88.66%历史时期，港股继续维持在估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手、小米等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.3.31，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-20
【比特日报】中国逮捕21人、罚款10家实体！4004亿元人民币资本流向加密货币
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融研究所(IIF)的数据显示，尽管亚洲新兴市场资金流入强劲，但外国投资者在6月份连续第六个月抛售中国债券。 (来源:SCMP) 数据显示，6月中国债务总额为15.9亿美元，而5月份为41.9亿美元。IIF表示，6月份中国股市有19.3亿美元的海外资金流入，而5月份的流入额为1.26亿美元。大西洋理事会6月报告显示，过去两年，为了应对中国政策和中美紧张局势加剧，外国基金经理也大量抛售中国证券。报告称，“自2022年初以来，国际机构投资者已净卖出约1万亿元人民币的中国债券。” 比特币技术分析 CMTrade表示，比特币从4小时图看，短线低位窄幅震荡，市场多头有等待机会入场迹象，MACD指标处于空头区域盘整平移，RSI指标徘徊微弱低于50平衡线。阻力位：30160 30364 支撑位：29648 29462 交易策略：29855上方看涨，目标30160 30364 (来源:CMTrade)
小萧2023-07-20
IMF：美元升值对新兴市场的打击比对发达经济体的打击更大
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日），国际货币基金组织（IMF）表示，新兴市场经济体将在2022年遭遇强劲美元的冲击。资本外流、进口价格上涨和金融状况收紧给新兴市场经济体带来打击。 IMF表示，其年度对外部门报告中的新研究显示，去年美元升值对新兴市场的影响比对小型发达经济体的影响更大，部分原因是后者的汇率更加灵活。 IMF表示，与全球金融市场力量相关的美元每升值10%，新兴市场经济体一年后国内生产总值(GDP)产出就会下降1.9%，这一拖累预计将持续2.5年。同一项研究显示，发达经济体受到的影响要小得多，产出减少在一个季度后达到0.6%的峰值，并且影响在一年内基本消失。 IMF在报告中表示，在美联储一系列快速加息以遏制通胀以及俄乌危机推动全球大宗商品价格上涨的背景下，美元实际有效汇率将在2022年上涨8.3%，达到二十年来的最高水平。 IMF表示：“本来就存在高通胀和外部头寸失调等脆弱性的新兴市场和发展中经济体面临更大的贬值压力，而大宗商品出口经济体则受益于大宗商品价格上涨。” 许多新兴市场经济体面临信贷供应恶化、资本流入减少、货币政策收紧以及股市跌幅加大等问题。 IMF表示，在发达经济体，更灵活的汇率能够通过贬值吸收部分影响，而更宽松的货币政策也有所帮助——前提是通胀预期牢牢锚定。该报告的作者在一篇博客文章中表示：“更加锚定的通胀预期有助于货币政策的反应更加自由。贬值后，如果预期得到锚定，一个国家可以实施更宽松的货币政策。其结果是实际产出的最初下降幅度较小。”“反过来，由于汇率立即大幅贬值，汇率制度更加灵活的新兴市场经济体往往会享受更快的经济复苏。” IMF建议新兴市场国家通过发展国内金融市场来实现灵活汇率，降低借款对汇率的敏感性，并致力于改善财政和货币框架，包括央行独立性，以帮助稳定通胀预期。《对外部门报告》显示，IMF工作人员评估认为，2022年美元被高估了3.5%至14.6%，中位值为9%。截至2022年4月，IMF表示，美元币值比2022年平均水平低0.5%。 IMF还表示，欧元在一些欧元区国家被高估，其中意大利和芬兰被高估了约10%，而在其他国家则被低估，如德国被低估8%。
Dan19772023-07-19
港股回升！阿里巴巴翻红涨超1%，恒生科技ETF基金（513260）放量溢价！估值又至10年极低区间
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角，港股当前具备性价比： 1）发达与新兴市场之间，当前纳斯达克/恒生科技相对点位位于15年以来91%分位数，目前来看，近期三因素或指向海内外科技股裂口收敛。 2）中国与非中新兴市场之间，MSCI中国/MSCI新兴市场相对点位位于13年以来11.5%分位数，港股相对其他权益市场或具较高配置价值。 3） A股与港股之间，当前AH相对点位实际值高于预测值9%，位于22年12月初位置，或因此前外资对海外流动性和中国复苏斜率预期纠正。考虑此后双因子或皆转好，当前裂口或指向港股投资机会，南向或增加港股配置。（来源：华泰证券《《港股：业绩/政策回暖，把握做多窗口》》）东吴证券表示，预计国内会出台一些经济刺政策，经济环比增速不下滑。市场对国内经济的预期正在合理化，回归企业基本面，港股具有足够吸引力。从年初的经济复苏高预期，到二季度宏观政策刺激的博弈，市场对国内经济表现的预期过于乐观或过于悲观，感性的预期导致脱离股票估值本身。回归企业盈利本身，自今年3月港股深度回调以来，EPS一致预期已调至新高。（来源：东吴证券《港股机会在哪里？——策略周评20230716（港股系列）》）估值方面，截至7月18日，恒生指数的PE（TTM）8.94倍，近10年PE（TTM）估值分位点为11.83%，即低于上市以来88.17%历史时期，港股继续维持在估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手、小米等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.3.31，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-19
美元、人民币将被取代！IMF罕见表态：保护国家主权 “不要授予比特币法定地位”
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对各国的货币和财政政策产生重大影响。在新兴市场和发展中经济体尤其如此，这凸显了对加密货币采取全面、一致和协调的政策方法的必要性，”IMF继续补充道。该组织提出的方针具有3个关键支柱，即良好的宏观政策基础、明确的法律待遇和细化的规则，以及有效的执行。 IMF的主要政策建议： 1. 防止主权货币被取代的方法是维持稳健、可信的国内机构。透明、一致和连贯的货币政策框架对于有效应对加密资产带来的挑战至关重要。 2. 为了保护国家主权，重要的是不要授予加密资产官方货币地位。这样做需要在许多司法管辖区接受它们用于纳税、罚款和债务清算，并可能给政府财政带来财政风险，并可能威胁金融稳定或快速通货膨胀。 3. 为了解决与加密货币相关的资本流动的波动性，政策制定者应将其纳入管理资本流动的现有制度和规则中，这将有助于确保稳定性，并最大程度地减少潜在的干扰。 4. 最后，税收政策应确保对加密资产的明确处理，管理者应加强合规工作。需要制定具体法规来明确加密货币的税收待遇，包括增值税或对收入或财富征税。 “在良好的宏观政策基础上，明确的法律待遇和细化的规则至关重要。相同活动、相同风险、相同监管的原则，应指导加密监管工作，”IMF强调称。根据巴塞尔银行监管委员会、金融行动特别工作组、金融稳定委员会和国际证券委员会组织等标准制定者的建议，IMF提到：“全面的法律基础对于有效监管加密货币、解决私法和金融法方面的问题至关重要。这包括确保权利的可预测性和可执行性，同时对加密货币进行适当分类。” 另外，IMF也呼吁成员国，应实施强有力的反洗黑钱和打击恐怖融资，制定审慎和行为规则，以涵盖与加密货币发行、交易、托管或转让相关的所有实体和活动。值得注意的是，金融稳定委员会(FSB)在7月份制定了一套针对加密货币监管的高级别建议，重点关注金融稳定。其中包括确保当局的监管权力，以及提供商的健全治理和风险管理实践。它还包括修订后的高层建议，以有效解决与“全球稳定币”安排相关的金融稳定风险。 IMF表示，将继续支持二十国集团(G20)，向9月份的领导人峰会提交一份IMF和金融稳定理事会联合综合文件，强调有效加密货币政策的构建模块。总结而言，IMF称：“通过采用综合方法并实施这些建议，政策制定者可以维护货币主权、保护投资者利益并促进数字时代的金融稳定。”
小萧2023-07-19
冰火两重天！同属拉美，同用比索这两国货币缘何一个大涨34%，一个大跌22%？
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命运：阿根廷比索今年已大跌34%，领跌新兴市场货币；而哥伦比亚比索今年已大涨近22%，在拉丁美洲货币中表现最佳。比索今年已贬值34% 阿根廷总统：货币贬值将对造成“非常严重的损害” 阿根廷总统阿尔贝托·费尔南德斯(Alberto Fernandez)周二(7月18日)表示，阿根廷苦苦挣扎的货币贬值将对该国造成“非常严重的损害”。 “突然贬值对阿根廷来说是个问题，”费尔南德斯在布鲁塞尔接受彭博电视台采访时表示。他正在布鲁塞尔参加拉丁美洲和欧洲领导人峰会。在这个南美国家出现更广泛的经济问题之际，阿根廷比索受到了影响。截至周二下午，官方汇率达到1美元兑267比索，许多当地经济学家预计，到今年年底，这一汇率将升至1美元兑400比索。今年以来，比索兑美元已贬值34%，成为新兴市场中表现最差的货币。费尔南德斯不会在即将到来的阿根廷总统选举中寻求连任，他还表示，他认为“没有迹象”在不久的将来出现恶性通货膨胀，即使消费者价格年增长率已经加速到100%以上。阿根廷距离8月13日的初选还有一个月的时间，随后是10月的大选。在经济前景黯淡的情况下，费尔南德斯的执政联盟要赢得连任将面临一场艰苦的战斗，该国近40%的人口生活在贫困之中，预计今年将再次出现经济衰退。在费尔南德斯4月排除竞选连任后，现任经济部长塞尔吉奥·马萨(Sergio Massa)成为执政联盟的候选人。他还在与国际货币基金组织(IMF)重新谈判该国440亿美元的援助项目，这一努力已经拖延了几个月。费尔南德斯表示，他预计这笔交易将在本周结束前敲定，他希望马萨在今年余下的时间里继续留任。哥伦比亚比索今年大涨22%冠绝拉美货币哥伦比亚比索扩大了其作为全球最佳货币的领先地位，因为即使在剧烈波动的情况下，其套利交易对交易员来说仍然太有吸引力。周二，比索突破了1美元兑4000比索的心理关口，领涨拉丁美洲货币。自1月份以来，哥伦比亚比索已经上涨了近22%，是迄今为止主要货币中表现最好的。（图源：彭博社）通过现货市场的大量美元流入，正在扩大比索即期汇率与其远期汇率之间的价差，而当地人没有足够的信用额度来有效套利这一价差。远期隐含收益率持续上升，造成扭曲，吸引套息交易者进入。与此同时，哥伦比亚比索隐含波动率也是全球最高的货币之一。这种波动降低了做多美元的溢价，但溢价仍然很高，目前与墨西哥比索的溢价相当，为0.69，墨西哥比索被认为是对套利交易者最具吸引力的货币之一。一个鹰派的央行，被认为比智利和巴西更晚开始其宽松周期，也增加了哥伦比亚比索的吸引力。随着哥伦比亚比索兑美元汇率超过4000，交易员们现在将密切关注3740附近的区域，该货币对曾于2022年5月触及这一水平，这是其下一个潜在支撑位。
市场焦点2023-07-19
一则传闻引发的“血案”！这国突遭“股汇双杀” 货币今年已狂泻31%
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年到目前为止，里拉已经贬值了31%，在新兴市场货币中的跌幅仅次于阿根廷比索。（美元兑土耳其里拉1小时走势图，来源：FX168）土耳其主要股指下跌3.2%，为6月19日以来最大跌幅。根据路透社的一项调查，土耳其央行预计将在本周将其政策利率提高500个基点至20%，以兑现其进一步收紧货币政策以抑制通胀的承诺，而通胀将再次上升。据彭博社调查的中值估计，土耳其货币政策委员会预计将在周四连续第二个月上调政策利率，从15%上调至18.5%。然而，著名的《自由报》专栏作家Abdulkadir Selvi周二写道，他从“经济界”得到的印象是，利率将提高到16.50-17.0%左右。土耳其央行将于周四宣布其利率决定。一位交易员表示:“有消息称，土耳其央行加息幅度将低于市场预期，这引发里拉贬值。” 他补充说:“逐步加息已经是一条艰难的道路，但市场对加息可能不够的担忧已开始在价格中得到明显反映。” In Touch Capital Market高级货币分析师Piotr Matys说，继6月份的紧缩幅度小于预期之后，市场对另一次令人失望的加息的担忧已经对里拉造成了影响。他说，矛盾的是，在里拉跌至又一个历史低点后，央行可能不得不“认真考虑”大幅加息，这将带来通胀后果。今年6月，土耳其央行将政策利率上调了650个基点至15%，并承诺将继续收紧政策，直到通胀前景出现明显改善。加息和强硬的语气是土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安多年来宽松政策出现逆转的最强烈信号。埃尔多安此前曾将增长和投资放在首位。但6月份的加息幅度低于预期，经济学家表示，埃尔多安对央行的影响力限制了他们在收紧政策方面的能力。土耳其的实际利率仍为负值。去年10月，土耳其的年度通货膨胀率飙升至85.51%的24年高点，主要原因是埃尔多安的低利率政策导致里拉贬值。到今年6月份，这一比例降至38.21%，但预计将再次上升。多数经济学家认为，鉴于年底通胀预期仍在40%以上，该国的政策仍然过于宽松。彭博社援引不愿透露姓名的交易员的话说，在动荡时期经常出售美元以支撑里拉的国有银行最近没有这样做。国有银行不会就其对外汇市场的干预发表声明或评论。埃尔多安在5月的决定性大选中掌权后，任命了新的央行行长哈夫泽·盖伊·埃尔坎和新的财政部长穆罕默德·希姆塞克，以重获投资者信心，恢复国际投资，缓解土耳其的外汇紧缩。埃尔多安本周正在访问海湾国家，试图获得资金来帮助土耳其陷入困境的经济。他于周一抵达沙特阿拉伯吉达，在那里会见了沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒·阿齐兹·沙特和王储穆罕默德·本·萨勒曼以及其他沙特官员。
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财经风云2023-07-19

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