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FX168日报：劲爆行情！金价飙升至历史新高比特币暴涨后“闪崩” 道指大跌逾400点

国会证词、欧洲央行利率决议以及美国非农就业报告。纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二下跌 0.05%，报103.78。经济数据方面，美国供应商管理协会(ISM)公布2月服务业成长略微放缓，自1月的53.4下滑至52.6，不及市场预期。另一份报告则显示，美国1月工厂订单降幅超出预期。 Equiti首席经济学家Stuart Cole说道：“ISM数据显示2月服务业成长放缓，这很大程度上与就业水平下滑有关，这引发人们对美国经济实力的担忧。” Pepperstone市场分析师Michael Brown表示：“在周三的鲍威尔证词、周四的欧洲央行决议，当然还有周五的非农数据公布之前，大部分市场参与者都不太愿意果断进行交易。” 美联储主席鲍威尔将在周三和周四连续两天赴参众两院作证，届时他可能重申美联储希望在降息前观察更多数据。新加坡华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示：“我们应预期美联储主席鲍威尔会重申保持耐心，并强调不急于降息。” 由于美国现货比特币ETF需求的推动，比特币（BTC）周二曾一度飙升至创纪录的69325美元，超越了2021年11月的上一个高点。然而，与上一个周期不同，由于看跌交易员争夺控制权，这种市值最大的加密货币几乎立即回落。比特币创下新高后未能坚守，一度跌破60000美元大关，日内大跌10.7%。根据companymarketcap的数据，在创下新高之后，比特币的市值短暂超过了世界第二大贵金属白银的市值1.347万亿美元，成为世界第八大资产。美股周二收跌，道指跌逾400点，苹果领跌科技股。苹果收跌2.8%。研究机构Counterpoint Research周二发表的一份研究报告称，2024年前六周，该公司的iPhone在中国的销量大幅下滑24%，在中国智能手机供应商中排名第四。原油期货价格周二录得连续第二个交易日下跌。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)将减产计划延长到第二季度的消息未能提振油价上行。汇市欧元：欧元/美元周二基本持平，收报1.0856。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0875，进一步阻力位于1.0893，关键阻力位于1.0910；汇价下行的初步支撑位于1.0840，进一步支撑位于1.0823，更关键支撑位于1.0805。英镑：英镑/美元周二上涨，收报1.2705，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2736，进一步阻力位于1.2768，关键阻力位于1.2800；汇价下行的初步支撑位于1.2672，进一步支撑位于1.2640，更关键支撑位于1.2608。日元：美元/日元周二下跌，收报150.05，跌幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.51，进一步阻力位150.96，关键阻力位于151.36；汇价下行的初步支撑位于149.66，进一步支撑位于149.26，更关键支撑位于148.81。股市欧洲股市周二(3月5日)收低，因市场在本周晚些时候的欧洲央行会议之前难以找到积极的动力。欧洲股市周二连续第二个交易日下跌，斯托克600指数由于大西洋两岸市场从近期历史高位回落，该指数收盘下跌0.23%。绝大多数板块收跌。矿业股下跌 0.9%，公用事业股上涨1.8%。英国富时100指数升5.83点或0.08%，报7646.16点；德国DAX指数跌17.77点或0.1%，报17698.4点；法国CAC 40指数跌23.59点或0.3%，报7932.82点；意大利富时MIB指数升233.82点或0.71%，报33146.16；西班牙IBEX35指升47.3点或0.47%，报10117.1点。美国股市周二收盘一片大跌，进一步远离历史高位，原因是降息的不确定性和“科技7巨头”股票的调整给市场带来了谨慎情绪。纳斯达克综合指数科技股首当其冲，下跌1.65%至15939.59点。道琼斯工业平均指数下跌 404.64 点，跌幅 1.04%，至 38585.19 点。标准普尔 500指数下跌1.02%，收于5078.65。Counterpoint Research 的一份报告显示，2024 年前六周iPhone在中国的销量大幅下滑24%，周一因欧盟20亿美元反垄断罚款而遭受的损失进一步加剧，苹果公司因此面临压力。苹果股价下跌2.84%，收报170.12美元。中国市场方面，周二，两市全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指表现稍强。总体来看，个股呈普跌态势，两市超4300股下滑，成交额连续5日突破万亿，成交达10670亿元。截至收盘，沪指涨0.28%，深成指跌0.23%，创业板指跌0.06%。盘面上，AI手机、汽车整车、飞行汽车板块涨幅居前，CRO概念、互联网电商、PEEK材料板块跌幅居前。商品市场周二，黄金价格创历史新高。市场对美联储6月降息的预期不断升温，同时中东地区的紧张局势也为金价提供避险需求的支撑，推动黄金价格强势攀升。现货黄金周二收盘大涨13.53美元，涨幅0.64%，收报2127.76美元/盎司。黄金价格盘中一度飙升至2141.82美元/盎司，打破去年12月4日创下的2135.39美元/盎司的历史最高记录。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，市场对美联储降息时间的预期越来越近，这是推动金价上涨的一个重要原因。他进一步指出：“市场必须更加确信金价会走高，而我们确实认为在第二季度，金价有可能会突破2300美元。” 在政治和金融不确定的时期，黄金一直被视为安全的价值储存手段。自以色列和哈马斯战争爆发以来，金价已经攀升了300多美元。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah指出，红海出现的地缘政治风险，以及今年全球大选日程密集，可能会导致黄金零售需求持续强劲。 Shah说道：“倘若美联储言论抑制了降息，那么黄金回吐一些涨幅也不意外，但只要降息消息更明确，黄金价格预期将大幅走高。” 美联储主席鲍威尔周三和周四出席听证会，投资者将密切关注其证词，以进一步窥探美国利率路径。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，交易员目前认为美联储将在6月开始降息的可能性为 70%。贺利氏(Heraeus)高级贵金属交易员Alexander Zumpfe表示：“未来几天，尤其是关键经济数据的发布和（美联储主席杰罗姆）鲍威尔的证词，对于决定黄金能否维持目前的轨迹或我们是否会看到一段盘整期至关重要。” 独立分析师Ross Norman预计金价今年将触及 2300美元/盎司：“很明显，美联储肯定会降息，你将开始看到市场朝着这些数字发展。这会在未来几周内发生吗？也许不会。但它会可能会在接下来的六个月内发生。” 花旗研究表示，“我们将6-12个月的黄金基准价格目标2150美元/盎司提前，并将0-3个月和6-12个月的基准价格目标分别上调至2200美元/盎司和2300美元/盎司。” 其他金属交易方面，现货白银周二下跌0.9%，报23.663美元/盎司；现货铂金下跌1.71%，报882.59美元/盎司；现货钯金下跌1.4%，报946.71美元/盎司。纽约商品交易所4月交割的西德州中质(WTI)原油期货周二收跌0.59美元，跌幅接近0.75%，收于78.15美元/桶。5月交割的布伦特原油期货价格价格下跌76美分或 0.9%，报82.04美元/桶。 OPEC+上周日同意将原油减产220万桶/日的计划延长至第二季度。但分析师指出，市场早已普遍预期的OPEC+减产计划将会延长，因此这个消息可能早已在油价中得到了体现。周三(3月6日)关注重点（北京时间）： 15:00 德国1月季调后贸易帐 15:00 十四届全国人大二次会议举行记者会 18:00 欧元区1月零售销售月率 20:30 英国财政大臣亨特公布预算声明 21:15 美国2月ADP就业人数 22:45 加拿大央行公布利率决议 23:00 美国1月JOLTs职位空缺 23:00 美国2月全球供应链压力指数 23:00 美国1月批发销售月率 23:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述 23:30 美国至3月1日当周EIA原油库存 23:30 美国至3月1日当周EIA库欣原油库存 23:30 美国至3月1日当周EIA战略石油储备库存 23:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会次日01:00 美联储戴利发表讲话次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书更多重要事件请点击此处

tqttier03-06 08:45

会员

【黄金收市】投资者押注美国求助于量化宽松黄金创历史新高

预算声明 ⑥21:15 美国2月ADP就业人数 ⑦22:45 加拿大央行公布利率决议 ⑧23:00 美国1月JOLTs职位空缺 ⑨23:00 美国2月全球供应链压力指数 ⑩23:00 美国1月批发销售月率 ⑪23:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述 ⑫23:30 美国至3月1日当周EIA原油库存 ⑬23:30 美国至3月1日当周EIA库欣原油库存 ⑭ 23:30 美国至3月1日当周EIA战略石油储备库存 ⑮23:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会 ⑯次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑰次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书

慧宣鑫语03-06 07:27

鲍威尔国会之行：市场期待美联储货币政策明朗化

易与美联储的目标背道而驰，即维持紧张的就业市场状况，同时保持通胀预期和长期利率稳定。” 除了经济因素外，鲍威尔还面临着政治方面的压力。随着总统选举年的临近，国会中呼吁降息的声音越来越高。一些议员认为，高利率对低收入家庭造成了特别大的痛苦。马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦就是其中的代表人物之一，她将在周四的听证会上有机会与鲍威尔就这一问题展开辩论。在这个关键时刻，鲍威尔需要为美联储的货币政策提供清晰的指引，同时平衡各种经济和政治因素。市场将密切关注他的每一个措辞和细微变化，以寻找未来利率走向的线索。

金融界03-06 06:05

服务业增长放缓引发通胀降温预期美国国债收益率大跌

发表的证词，以及本周晚些时候公布的2月就业数据。具体来看，2年期美国国债收益率下跌5.6个基点，收于4.550%。10年期美国国债收益率更是录得了自2月1日以来的最大单日跌幅，下跌8.2个基点，至4.136%。同时，30年期美国国债收益率也下跌8.1个基点，至4.273%。这一系列数据清晰地反映出市场对未来通胀预期的调整以及对美联储政策轨迹的重新评估。在ISM公布的服务业数据显示通胀压力有所降温后，投资者对美国公债的买盘兴趣明显增强。2月份服务业指数从1月份的53.4%降至52.6%，虽然仍表明经济在扩张，但月度降幅大于预期。这一数据引发了市场对通胀可能进一步回落的预期，从而推动了公债收益率的下跌。此外，全球金融市场的避险情绪也在周二升温，进一步鼓励了对美国公债的买盘。交易商们也在密切关注未来几个交易日可能出现的刺激因素，包括鲍威尔的证词和2月非农就业报告的发布。根据CME的FedWatch工具显示，市场预计美联储在3月20日的下次会议后将利率维持在5.25%-5.50%区间不变的可能性高达97%。然而，在5月份的后续会议上，至少降息25个基点的可能性已经降至20.3%，远低于一个月前的62.3%。这反映出市场对美联储未来政策调整的预期正在发生变化。分析人士指出，尽管持续的通胀压力、宽松的金融环境、稳定的经济增长和强劲的劳动力市场状况仍然存在，但美联储主席鲍威尔可能会发表更加平衡的言论，既强调对通胀保持警惕的必要性，又强调支持经济复苏的重要性。考虑到经济前景的不确定性和货币政策调整的潜在影响，任何政策立场的转变都可能是渐进和谨慎的。

金融界03-06 05:55

【原油收市】OPEC+延长减产计划！需求疲软拖累油价下跌1%

【市场消息分析】美国2月服务业增长因就业下滑而略有放缓，但一项新订单指数升至六个月高位，显示该行业的潜在实力。美国供应管理协会(ISM)周二表示，其非制造业PMI从1月份的53.4下滑至上月的52.6。尽管金融市场预期美联储将于今年开始降息，但时机尚不确定，因通胀居高不下。在试图预测非农就业人数时，ISM服务业和制造业就业指标并不是可靠的指标。尽管如此，就业市场正在降温，世界大型企业联合会上周二的一项调查显示，消费者对就业市场的乐观程度有所下降。根据纽约联储“自由街经济”栏目今天发表的一篇论文，通胀行为“主要取决于对劳动力市场状况变化的预期”。虽然他们指出，基于模型的预测并非官方数据，但他们表示，通胀下降通常与失业率上升有关，但由于劳动力市场仍然紧张，与大流行相关的供应冲击有所缓解，导致通胀放缓。他们的模型“预测进一步的通胀下降……可能是渐进的。”如果目前低于4%的失业率迅速上升，到2025年底，潜在通胀率将达到略高于2%的长期趋势。基线预测表明通胀回落将放缓。前纽约联邦储备银行经济学家Steven Friedman表示，鉴于经济强劲增长和通胀波动，美联储决策者今年将对降息保持谨慎态度，降息幅度甚至少于官方预期的三次的可能性越来越大。他在一次采访中说：“今年三次降息作为基准情况看起来仍然是合理的，但现在的风险越来越倾向于少于这个数字，而且开始时间也越来越晚。”“这将是一个非常谨慎的降息周期。” 长期高利率将导致对大宗商品需求减弱，从而挤压原油价格的上升空间。斯塔诺沃补充说，更广泛的金融市场的避险情绪也给价格带来压力。由于对美国六月降息的押注增加，金价周二创下历史新高，而华尔街则因大型股疲软而下跌。由于服务业增长放缓，美元下跌，为油价提供了一定支撑。美元贬值通常会提高持有其他货币的投资者的需求，从而支撑油价。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示：“增长目标是好的，但缺少的部分是他们希望如何实现这一目标——目前还不清楚采取什么样的刺激措施。”更广泛的金融市场的避险情绪也给价格带来压力。由于对美国6月降息的押注增加，金价创下历史新高，而华尔街则因大型股疲软而下跌。由于服务业增长放缓，美元下跌，为油价提供了一定支撑。美元贬值通常会提高持有其他货币的投资者的需求，从而支撑油价。瑞穗分析师Robert Yawger表示：“除此之外，市场实际上只是在寻找下一个头条新闻，即将发布的存储报告是焦点。”根据路透的一项扩展调查，最新一轮美国每周库存报告预计将显示上周原油库存增加约210万桶，这将是连续第六周增加，而馏分油和汽油库存预计将下降。在供应方面，石油输出国组织 (OPEC) 及其盟友 (OPEC+) 已同意将自愿减产总计 220 万桶/日的石油产量延长至第二季度。沙特阿拉伯宣布打算延长其自愿减产100万桶/日的期限。俄罗斯还承诺将石油产量和出口量再减少 47.1 万桶/日。此外，伊拉克和阿联酋已同意继续分别减产22万桶/日和16.3万桶/日。另外，乌克兰最高能源官员排除了，允许俄罗斯天然气在目前的过境协议于今年年底失效后，继续流经该国的可能性。欧盟和乌克兰此前曾表示不会对现有合同重新谈判，但一些市场参与者对通过私人交易将天然气引入欧盟市场的可能性持乐观态度。乌克兰能源部长格尔曼·加卢先科周二说：“我不认为有这种可能性。桌面上没有任何可能的解决方案。”俄罗斯在俄乌冲突爆发后停止了对欧洲的大部分管道供应，但仍有一些管道供应以低于合同规定的数量继续通过乌克兰，满足了奥地利、匈牙利和斯洛伐克等国的大部分需求。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:30 澳大利亚第四季度GDP年率 ② 15:00 德国1月季调后贸易帐 ③15:00 十四届全国人大二次会议举行记者会 ④18:00 欧元区1月零售销售月率 ⑤20:30 英国财政大臣亨特公布预算声明 ⑥21:15 美国2月ADP就业人数 ⑦22:45 加拿大央行公布利率决议 ⑧23:00 美国1月JOLTs职位空缺 ⑨23:00 美国2月全球供应链压力指数 ⑩23:00 美国1月批发销售月率 ⑪23:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述 ⑫23:30 美国至3月1日当周EIA原油库存 ⑬23:30 美国至3月1日当周EIA库欣原油库存 ⑭ 23:30 美国至3月1日当周EIA战略石油储备库存 ⑮23:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会 ⑯次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑰次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书

慧宣鑫语03-06 05:41

全国政协委员、恒银科技董事长江浩然：拓宽科技型中小企业直接融资渠道

同程度存在”科技型中小企业在技术创新、就业创造、人才培养、资源配置等方面发挥着重要作用，为我国经济发展和社会进步作出重要贡献，建议进一步加大对科技型中小企业金融支持力度。对此，他建议推动信贷资源向科技创新领域倾斜。应当拓宽科技型中小企业直接融资渠道。鼓励利用好资本市场，优化发债融资环境，积极引导科技型中小企业直接对接资本市场，并为其开辟融资“绿色通道”。

金融界03-06 05:07

文承凯：3月6现货黄金走势分析、后市创新高还是抄顶？

一系列重要数据，包括美国服务业PMI、就业数据，以及美联储主席鲍威尔在美国国会的证词，都将受到交易员的密切关注。这些数据可能会对金价产生相应的影响。　　周二，金价攀升至接近历史高点的水平，这主要得益于多种因素的支撑，其中最为关键的是对美国利率的预期。未来几天，一系列宏观经济事件和数据发布可能会为金价带来更多的波动。投资者和交易员需密切关注这些市场动态，以做出明智的投资决策。　　今日周二，早间黄金开盘于2114附近，随后呈现震荡走高的态势，最高触及2116一线后遭遇空头*，回落至2110附近。然而，空头并未能持续发力，黄金价格再度震荡回升至2119一线。在欧盘前夕，黄金价格再度回落至2113一线，整体而言，亚盘时段黄金在2110-2119区间内呈现震荡拉锯的态势。　　进入欧盘时段，黄金自2114附近迎来多头爆发，成功突破2120关口，并持续走高至2126一线后才遭遇阻力。随后，多空双方在2126-2120区间内陷入激烈的震荡拉锯战，市场普遍期待晚间美盘时段能带来更大的波动。　　美盘时段开始后，黄金自2124附近再度迎来多头爆发，强劲上涨至2141附近后遭遇空头打压，迅速回落至2122附近。目前，多空双方仍处于胶着状态，市场关注焦点在于黄金能否迎来进一步的深度回调。整体来看，今日黄金价格波动较大，市场情绪较为紧张。　　黄金是否会经历瀑布式的下跌，在当前市场环境下确实难以确定。正如我之前在博文中所提到的，黄金在冲击2144这一历史高点时可能会遭遇买盘出逃导致的大幅下跌。但同时，也不能排除在大幅下跌后可能会出现诱空反转并再次拉升的可能性。　　当前市场受到多种因素的影响，包括消息面的刺激和控盘操作，这使得价格波动变得难以预测。在这样的市场环境下，我们很难过度追求利润，尤其是在本月已经出现亏损的情况下。因此，稳健行事是当前的最佳策略。在此，我不再过多阐述，希望各位能够根据自己的情况和判断进行跟进。目前对黄金、白银、原油、外汇、期货，投资资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以搜一搜文承凯老师（微：wck1889）得到帮助。　　对于今日的黄金走势，文承凯个人预测黄金可能会尝试冲高并突破2144这一历史高点。即使最终未能成功上破，我也认为黄金会在高位区域形成一定的震荡拉锯。基于这样的预判，对于今日的操作策略文承凯建议在2140附近设置空单，止损位设在2144上方。同时，如果黄金价格在2120附近得到支撑并未跌破，那么可以考虑在该位置附近布局多单。　　如果黄金成功突破2144，那么可以进一步关注2150-2160这一区域。如果黄金在这一区域遇到阻力并未能突破，那么可能是布局抄顶的好时机。当然，各位也可以选择挂破位多单进行防守。　　不过，需要强调的是，对于任何支撑位下方，我们都应该挂好破位空单以应对可能的下跌风险。毕竟，如果黄金真的出现触顶大跌的情况，那么价格很可能会回归至2080-2070这一区间。　　【文承凯寄语】　　如果你没有明确的目标，那么你往往会原地踏步，无法前进。这就像一艘没有设定航向的船，无论风吹向哪个方向，它都会感到逆风。入场的位置在交易中并不重要，真正重要的是你选择的交易方向。树的方向由风决定，但人的方向则由自己来决定。　　对于那些跟随他人的人来说，他们无需担心方向的问题，只要坚决执行即可。然而，通往亏损的道路是畅通无阻的，任何人都可以轻易地走上这条路。相反，迈向盈利的道路却需要精确的计算和决策。　　在外汇、现货等市场中，盈利和风险是成正比的我们需要保持清醒的头脑和理智的心态。赚钱时要明白是如何赚的，亏损时要清楚为何亏损，并总结经验教训。如果你目前对黄金、白银、原油、外汇、资金严重缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以搜一搜文承凯老师（微：wck1889）得到帮助。

文承凯03-06 04:45

《华尔街日报》：中国的繁荣结束了？经济政策正在使情况变得更糟

、3%的通货膨胀和1200万个新的城镇就业岗位。令人惊讶和担忧的是，鉴于计划实现这些目标的措施以及当前经济状况，这些目标似乎与现实相去甚远。最近的研究揭示了中国可能距离潜在增长有多远——即在正确的政策设置下，经济能够以多快的速度增长而不会过热。北京确实面临一些真实的财政约束，考虑到过去十年来地方政府的挥霍。潜在增长显然正在下降：自2010年代中期，即劳动年龄人口达到峰值以来，增长的下行趋势尤为明显。但政策制定者似乎也很有可能过度吸取了过去刺激措施的教训，现在面临着与2009年后西方政策制定者类似的错误风险：货币和财政政策过于紧缩，导致长期处于潜在增长和就业之下。考虑到情况的严重性，中国短期银行间利率和政府债券收益率在过去半年明显偏高：大约与2016年初最后一次大幅下行时的水平相当，当时增长和通胀都明显较高。这对于房地产行业可能并不重要，借款人因为不相信房地产开发商有偿债能力而选择退出市场。但对于其他借款可能就很重要了。法国巴黎银行的经济学家估计，自2021年末以来，中国的实际、通胀调整后的利率一直远高于鼓励充分就业和稳定通胀的“中性利率”，而要纠正这一点可能需要实际利率下降接近整整一个百分点。采购经理指数的高频就业数据是国内经济中仍然存在多少空间的另一个线索。研究咨询公司Gavekal发现，根据各个行业在就业市场的份额加权的中国就业PMI子指数混合指标在2023年的大部分时间里远低于其长期平均水平。几乎所有的拖累都来自服务业。考虑到从某些方面来看货币政策仍然非常严格，而且通货膨胀目前基本维持在零水平，2024年制定3%的通胀目标和与去年相一致的增长目标实在令人瞩目。财政政策似乎也不会变得更加支持。正式国家赤字预算为国内生产总值的3%。考虑到计划发行特别国债的收益，这个数字将增加到3.8%，与去年相同。中国的大部分实际财政支出都是由地方政府和国有政策性银行在预算之外进行的，但在没有降低利率的情况下可能很难融资，尤其是如果北京希望避免挤出已经疲弱的私人投资。总理李强的讲话确实暗示了利率上的更多灵活性，他说货币供应增长应与增长和通胀目标保持一致。这与去年要求货币供应随名义增长的呼吁相比是一个微妙的变化。但李强还呼吁汇率稳定，并在开场白中强调了去年避免“泛滥式”刺激的做法。最后，考虑到服务业仍然处于困境，讲话中几乎没有提到它，仅仅提到了四次，其中一次是在“现代”服务业更深度与制造业融合的背景下。另一方面，“努力实现工业体系现代化”被强调为2024年的首要任务。李强确实表示，政府可能正在制定一些额外的政策措施来支持消费支出——他说政府将推动消费者的“置换”计划。例如，北京在以前的经济下行时曾对汽车购买进行补贴。但政府似乎仍然相信，它可以通过制造和出口来摆脱困境，即使在国外保护主义日益高涨，中国服务业存在着丰富的迹象表明，只要有正确的推动，它就可能会强劲反弹。老龄化公民、沉重的市政债务和扭曲的房地产融资模式都是棘手的问题。但中国最大的结构性问题可能是其日益僵化的政策体系。

Linlin03-06 03:58

黄金收盘：降息预期与中东紧张局势齐驱黄金期货突破2100美元创历史新高

供重要线索。此外，定于周五公布的2月份就业报告也将是投资者关注的焦点之一。根据CME的Fed watch工具显示，交易员们目前认为美联储在6月前开始降息的可能性高达70%。高利率环境下通胀的抑制推高了债券等竞争性资产的回报率，并提振了美元走势，这使得黄金对于海外买家来说变得更加昂贵。然而，在降息预期不断升温的背景下，黄金的避险属性再次凸显。与此同时，其他贵金属价格则出现下跌。现货银价格下跌0.6%，至每盎司23.76美元，但仍触及了自去年12月28日以来的最高水平。铂金和钯金也分别下跌1.8%和2%，至每盎司881.32美元和941.29美元。尽管其他贵金属表现不佳，但黄金的强劲走势仍然吸引了市场的广泛关注。总体而言，金价在周二的表现可谓惊艳全场。在降息预期和中东紧张局势的双重驱动下，黄金成功突破了历史高位并刷新了纪录。

金融界03-06 03:56

【汇市日报】市场按兵不动美元携手加元再次跳水加元/人民币盘踞5.30关键区间

周四欧洲央行发布信息，当然还有周五非农就业数据公布之前，大多数市场参与者都不太愿意坚定地进行交易，这可能会导致本周外汇市场保持平静状况。美元指数已连续三个交易日交投于103.80附近，并有所下跌。这些最新变动的原因主要集中在供应管理协会(ISM)发布的2月份服务业采购经理人指数(PMI)报告中，目前该报告低于预期。如果市场开始担心经济放缓，他们可能会开始押注美联储的激进程度不那么高。截止发稿，美元指数现报103.79，跌幅0.04%。（美元指数走势图，来源：FX168）尽管经济表明美国经济疲软，但总体上显示出韧性。这让投资者对美联储将于6月开始宽松充满信心，这可能为美元的跌势提供缓冲。本周即将发布的劳动力市场数据将是塑造这些预期的关键。经济数据喜忧参半在美国制造业产出增长加快后，2月份服务业活动进一步强劲扩张。商品和服务生产部门整体报告了自去年6月以来最强劲的增长，暗示下一个季度的GDP将稳健增长。综合指数显示，2月份美国ISM服务业PMI为52.6，低于1月份的53.4，低于市场普遍预期的53。继2022年12月的读数为49%后，2月份连续第14个月出现增长，这是自2020年5月以来的首次收缩。与此同时，就业指数三个月来第二次收缩，为 48%，比1月份下降2.5个百分点。一个令人担忧的问题是，在经济增长加快的同时，调查显示出价格压力再度抬头。尽管平均价格仍在以过去四年来最慢的速度上涨，但2月份商品和服务的通胀率均有所回升，暗示价格压力广泛企稳，这可能会让政策制定者担心过早降息。尽管这份报告表明主导服务业的活动正在降温，但它仍然表明经济处于扩张模式。该报告的2月份新订单指数为56.1，这是自去年8月以来的最强劲表现，也是2024年开始以来连续第二个月的加速增长。商业活动指数为57.2，反映服务业企业满足需求的能力，为2023年8月以来的最强水平。服务型企业面临的成本涨幅在1月份飙升至64.0后，温和回落至58.6，通胀压力持续升温。 PNC金融服务集团首席经济学家Gus Faucher表示，“对美联储重新确立2%平均消费者价格通胀目标的最大威胁是美国劳动力市场异常紧张，这使得企业别无选择，只能提高工资以吸引和留住人才。服务业企业仍然看到消费者需求的最大份额，他们将继续面临平衡定价压力与需求的最大挑战。” 美国国债收益率呈下降趋势，2年期国债收益率为4.56%，5年期和10年期国债收益率为4.15%，本周处于较低水平。国债收益率的下跌削弱了美元的吸引力，而黄金等资产则飙升至历史新高。然而，黄金涨势中的短期获利了结暂停，给非美元资产的估值带来了新的动力。尽管黄金在向前所未有的高位攀升过程中稍作喘息，但投资者正在调整策略。美联储降息预期尽管市场没有进一步抵制降息预期所需的新动力，但经济距离需要美联储降息仍有一段距离。美元受这些意外事件影响，因为它们推迟了人们对美国首次加息时间的预期。数据中任何好转的迹象都表明这一举措已经完成，降息押注的前景成为焦点。预计鲍威尔将会强化该信息，即美联储会对降息保持耐心。尤其是美联储博斯蒂克周一表示，预计首次降息可能在第三季度，随后会暂停。法兴银行策略师Kenneth Broux表示，“如果博斯蒂克想要降息一次，然后暂停，那不禁让人觉得，美联情三次降息的预期是否在发生动摇。”“数据会说明问题，现在真的没有发出美联储应当降息的强烈信号。”“过去两个月，我们排除的美联情降息幅度相当于三次，现在的问题是：是不是还要进一步排除？” 前纽约联邦储备银行经济学家Steven Friedman表示，鉴于经济强劲增长和通胀波动，美联储决策者今年将对降息保持谨慎态度，降息幅度甚至少于官方预期的三次的可能性越来越大。他在一次采访中说：“今年三次降息作为基准情况看起来仍然是合理的，但现在的风险越来越倾向于少于这个数字，而且开始时间也越来越晚。”“这将是一个非常谨慎的降息周期。” 因市场对美联储6月份首次降息的希望越来越大。根据CME Fed Watch工具，对美联储在3月20日会议上暂停的预期为97%，而降息的可能性为3%。交易员预计美联储将在6月开始降息的可能性超过50%，这可能会提振对无收益黄金的需求，从而打压美元。美元走势远期预期丰业银行分析师表示，美元仍会走强，但上涨空间有限。他们表示，“美元的整体趋势看起来仍然有点磨损。当然，在美联储主席鲍威尔发表评论之前，短期内市场不太可能对美元持有大量头寸。本周的风险事件可能会在短期内支撑美元温和上涨，但美元自2月中旬高点以来的总体基调一直疲软，并且疲软风险可能会低于美元指数103.75附近的支撑位。” 投资者应重点关注今天晚些时候美联储主席在国会作证，预计该讲话将影响近期美元走势。美元/加元在昨天吸引了一些买盘，尽管缺乏后续行动，且仍低于上周触及12月12日以来的最高水平。截至发稿，美元/加元连续第二个交易日上扬，现报1.35893，涨幅0.11%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）经济数据影响降息预期多伦多地区房地产委员会（TRREB）表示，加拿大最大的房地产市场大多伦多地区2月份的房屋销售较上年同期增长17.9%，原因是购房者预期加拿大央行将降息。房屋价格上涨1.1%，至平均110万加元，新上市房屋价格上涨33%。“在过去两年里，越来越多的购房者也接受了抵押贷款利率的上升，”TRREB主席Jennifer Pearce表示。她说，购房者正在支付更多的首付，在城市较便宜的地区购买较小的房屋。“随着我们进入2024年，越来越多的买家将重新进入市场，调整住房偏好，以应对更高的借贷成本。”市场分析师Jason Mercer补充道。他预计会有更多的首次购房者进入市场，从而提振需求。加拿大央行表示，预计今年经济将温和增长0.8%，略低于加拿大央行1%的预测。由于全球经济担忧以及该组织以外的产量不断增加，市场对欧佩克+将自愿石油减产期限延长至第二季度末的协议的最初反应是短暂的。这引发了围绕原油价格的盘中抛售，这被视为削弱了与大宗商品相关的加元，并成为美元/加元货币对的顺风车。与此同时，周三的焦点将转向加拿大央行会议和采购经理人指数——这两项是可能对市场情绪产生重大影响的加拿大关键事件。加拿大央行降息预期加拿大央行将于本周三再次宣布利率规定，市场预测其将再次维持5.0%的利率不变。加拿大议会预算官员预计，通货膨胀率将在今年年底前恢复到加拿大央行设定的2%的目标，而在经济形势疲软的情况下，联邦赤字将增加。预算监管机构发布了最新的经济和财政前景。预计央行可能会在4月份开始降息。由于消费者缩减支出、企业销售放缓，高利率给加拿大经济带来压力。 Manulife投资管理公司首席投资策略师Macan Nia表示，“如果他们（加拿大央行）明天降息而不是维持利率不变，那将令市场感到震惊。央行在降息方面将非常有条不紊，特别是在通胀仍高于目标的情况下。” 加元远期走势预测加拿大帝国商业银行分析称，预计加拿大央行不会大幅偏离为4月降息做准备的轨道，届时加元可能会进一步走弱，美元兑加元USD/CAD将在第二季度达到1.3700的峰值。一旦美联储从第三季度开始走上政策正常化的道路，美元的普遍疲软应该有助于提振加元，2025年大宗商品价格的上涨也会提振加元。预计到2025年底，美元兑加元将达到1.2900。三菱日联银行的经济学家指出，加元在复苏前近期面临下行风险。他们表示，“加拿大通胀下降和消费者支出疲软应该会让加拿大央行在6月份开始降息。这可能与加拿大央行终止其QT计划的决定同时发生。然而，劳动力市场仍然强劲，工资增长仍然令人担忧，可能会推迟降息和/或结束QT的决定。尽管如此，虽然开始货币宽松的时间可能与美国略有不同，但我们认为2024年下半年的宽松程度相似，这可能会导致加元兑美元的强势低于其他G10货币兑美元的涨幅。美元/加元预测如下，2024年第一季度1.3500；2024年第二季度1.3400；2024年第三季度1.33002024年第四季度1.3000。” 加元/人民币受加元走势影响，盘踞在5.30区域附近，截至发稿，现报5.2950，跌幅0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语03-06 03:50

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