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目信托在墨西哥城就LERDO CCC号天然气发电厂项目签订完成该工程项目的主合同及合同全部附件，该项目合同金额为3.19亿美元（约合人民币21.51亿元）。项目内容是Lerdo联合循环发电厂（CCC）的土建工程、机电工程及关联工程的开发、设计、制造和施工，及发电厂的组装、调试和试运行。

追风2022-08-02

原油收盘：制造业数据疲软打压需求前景原油大幅收跌

下跌3.1%至每加仑3.44美元。9月天然气下跌0.7%，至8.283美元/百万英热单位。　　西德克萨斯中质油在每桶93美元附近的上一个低点附近的支撑位，可能在本周再次受到考验，因为市场上出现了抛售兴趣。施耐德电气高级大宗商品分析师Brian Swan在一份报告中表示:“由于担心经济衰退，以及利比亚石油产量增加的消息，石油企业正在停滞不前。” 　　美国供应管理学会报告称，其密切关注的制造业指数7月份从一个月前的53%降至52.8%。接受《华尔街日报》（The Wall Street Journal）调查的经济学家曾预计该指数将达到52.1%。尽管高于50%意味着增长，但最新数据是自2020年6月以来的最低水平。　　石油交易商们把注意力集中在即将召开的石油输出国组织及其盟友会议上，会议定于星期三举行。　　OANDA的高级市场策略师克雷格·厄拉姆在周一的一份报告中写道:“由于欧佩克理论上解除了所有的大流行减产，之前的协议已经到期，现在的注意力将转向欧佩克+计划如何实际实现这些目标，以及未来是否会宣布进一步增产。” 　　同时亚洲经济体令人失望的经济数据也削弱了油价反弹的希望，从而打压了油价。

酷酷2022-08-02

再将矛头指向中国！美国大使：美国和日本通过“商业外交”来对抗中国

“战略资产”。日本是世界上最大的液化天然气买家，也是美国天然气不断增长的市场。日本政府数据显示，2018年至2021年期间，日本从美国进口的液化天然气增加了一倍多。被称为小型模块化反应堆(SMRs)的先进核反应堆是另一个合作领域。伊曼纽尔拒绝透露周一开始亚洲之行的美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)是否会访问台湾。中国大陆和台湾之间的紧张关系促使美国和日本等国加大了对芯片生产的投资。用于智能手机的绝大多数10纳米以下的半导体都是台湾制造的。伊曼纽尔说，还需要在培训熟练工人方面加大投资，以支持芯片产业。他说：“我们都必须对更多的科学家、工程师和工人进行投资，以实现这一目标。”

夏洛特2022-08-02

欧元恐将继续下跌？！高盛将欧元兑美元3个月目标位下调至平价以下

财经报社(北美)讯由于欧洲面临严重的天然气供应中断，而欧元区将在今年下半年陷入衰退。高盛将欧元兑美元3个月目标位下调至平价以下。高盛策略师周一（8月1日）将欧元兑美元3个月目标位从先前的1.05下调至0.99。Kamakshya Trivedi等该行策略师在报告中写道，考虑到俄气供应减少给经济活动带来持续下行风险以及经济陷入更深层下滑的可能性，欧元预计将进一步走软。对冲基金EDL押注欧元/美元将暴跌至0.8 除了高盛之外，7月26日，宏观对冲基金EDL Capital押注欧元将跌至逾20年前创立之初以来从未见过的水平。 EDL的创始人Edouard de Langlade说，这可能会导致“欧元熊市”的开始，改变当前美元走强导致欧元走弱的局面。他认为，俄罗斯的天然气供应风险将推高创纪录的通胀，迫使欧洲在经济衰退之际大举加息。 “欧洲正处于灾难的边缘，这可能导致其解体，”de Langlade在本月写给客户的一封信中说。“我们可能会转向这样一种局面：美元兑任何货币都不会走强，而欧元兑任何货币都将走弱。”他将欧元/美元汇率定为80美分(即0.8美元)。这位基金经理在他的宏观对冲基金中管理着7.51亿美元的资金，以大手笔和大胆押注而闻名。自2015年创立该基金以来，曾供职于摩尔资本管理公司(Moore Capital Management)的de Langlade多数情况下都为客户赚了钱，但由于在俄罗斯的押注，他在今年2月遭受了创纪录的亏损。 20年后历史重演欧元兑美元跌破平价 7月12日欧元兑美元继续处于下跌状态，一度跌破平价关口。上一次出现这种情况，是在2002年的12月。瑞穗金融在分析报告中表示，欧元/美元一步步走向平价，正反映出市场对“欧元区衰退”的定价，而现在风险偏好几乎没有变好的迹象，跌破平价只是时间问题。花旗银行的首席外汇技术策略师Tom Fitzpatrick称，美联储加息，美国国债收益率的上升应该会进一步支撑美元。 Fitzpatrick在研报中写道：“我们可以看到欧元/美元汇率迅速跌至并跌破平价，就跟我们在2000年1月首次突破平价时看到的一样。” 美联储大幅加息也压低了欧元兑美元汇率。如果利率上升，外国投资者有可能会购买美元，因为债券收益率会变得更有吸引力。策略师预计，美元兑欧元在今年剩余时间内将继续升值，尤其是如果美联储继续每月升息75个基点，以遏制不断飙升的通胀。

Dan19772022-08-02

兴业投资：供应趋紧支撑油价，但需求忧虑施压

系列的制裁，而俄罗斯进一步削减对欧洲的天然气供应，令供应趋紧忧虑挥之不出，为油价提供强有力支撑。德国天然气管道运营商Gascade发布的数据报道称，受另一台涡轮机停止运行的影响，“北溪-1”管道的天然气供气量已降至最大运力的20%。而俄罗斯天然气工业股份公司表示，德国提供的文件没有提到对其他涡轮机的维修；西门子公司没有完全遵守服务义务，对涡轮机的维护和维修情况没有明确说明；到今天为止，还没有看到关于涡轮机运输的文件；西门子并没有维修好涡轮机的所有故障，我们期待西门子派维修专家来Portovaya压缩站；欧洲合作伙伴没有履行为北溪1号提供服务的合同义务；一旦问题得到解决，将恢复通过北溪1号的天然气供应。此外，美股走强和美元走软也支撑油价，因美元走软使得以美元计价的原油对于持有其他非美货币的买家而言更加便宜。美国股市上周五扩大近期涨幅，标普500指数和纳斯达克指数创下2020年以来最大月度百分比涨幅，因苹果和亚马逊发布乐观财报预期。Again Capital LLC 的合伙人John Kilduff称，“这些天来，石油市场受到了很多宏观因素的影响，股市出现了不错的反弹，而美元大幅下跌，这影响油价。” 然而，随着西方主要央行加快收紧货币政策，令市场对美国甚至全球经济衰退的担忧升温，打击原油需求。美国经济数据弱于预期，为经济描绘了暗淡的前景，加剧了经济衰退的担忧。美国二季度GDP连续两个季度萎缩，美联储芝加哥全国活动指数连续第二个月收缩，而达拉斯联储制造业指数也大幅下跌，表明美国经济的状况比预期的更糟糕。同时，全球第二大经济体的中国官方制造业采购经理人指数回落至收缩区间，录得49.0，预期为50.4，前值 50.2，而非制造业采购经理人指数由此前的54.7降至53.8，预期为52.3。全球疫情的快速蔓延限制了油价反弹。日本新冠肺炎每日新增冠状病毒病例超3万例，而美国猴痘病例大幅飙升，成为世界上已知猴痘病例最多的国家，截至周五，全美累计报告猴痘确诊病例5189例，同时印度出现首例猴痘死亡病例。各地政府为遏制疫情可能出台限制措施，必将影响民众出行，削弱原油需求。伊朗正与伊核协议相关方合作为美国提供“展示善意的机会”，提升伊核协议达成的希望，进而为伊朗原油入市奠定基础。如达成协议，美国将解除对伊朗的制裁，如此伊朗每日将为油市提供逾100万桶的供应。伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里在社交媒体表示，伊朗正在与伊核协议相关方，特别是欧盟协调员密切合作，以便“为美国提供另一个展示其善意和责任的机会”。如果对方（美国）准备好，伊朗也已准备好在短时间内完成谈判。巴盖里强调，伊朗已经向相关方递交了一些内容和想法，以便为快速解决问题铺平道路，此外伊朗强调，美国应纠正其单方面退出伊核协议所造成的复杂和破坏性局势。此外，美国钻井公司连续第四周增加石油和天然气钻机，且连续24个月增加石油和天然气钻机，给油价带来一些压力。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至7月29日当周，原油钻井总数增加6座至605座，为27个月以来新高，预期为603座；天然气钻井总数增加2座至157座，预期为155座；原油和天然气钻井平台总数增加8座至762座，预期为758座。美元指数美元指数上周五早盘继续承压，但触及105.542近四周低点后回升，并在强劲的美联储青睐的通胀指标——个人消费支出物价指数和明尼阿波利斯联储主席卡什卡里的鹰派言论的推动下触及106.661高点。但美联储主席鲍威尔此前强调数据依赖和中性利率的言论，加之美国经济陷入“技术性衰退”，市场押注美联储加息步伐将放缓，这给美元指数构成了压力。美元的光芒有所减弱，但出现更持久、更深度抛售的理由尚不充分。三菱东京日联银行分析师表示，美国国债收益率回落、全球投资者风险情绪初步改善，以及美国经济衰退风险加剧，都令美元承压。这使得美元在短期内很容易进一步走软。然而，我们仍然不认为美元的大范围抛售会持续更长时间。美联储的政策转变还不够鸽派，再加上对全球经济放缓/衰退的担忧将进一步加剧，我们认为近期美元的回调可能是暂时的。同时，美国银行策略师们也表示，在经济过热和鹰派美联储的支持下，预计美元在今年剩余时间将保持强势。他们在一份报告中说：“要让美元疲软，需要美联储更加关注经济增长而不是通胀，现在还不是这样。周期性趋势肯定有利于美元，但多元化不利美元。” 美国经济分析局周五报告称，美国6月份个人消费支出(PCE)价格指数同比上升6.8%，高于市场预期的6.7%，5月份数据为6.3%。美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出价格指数同期从5月的4.7%升至6月的4.8%，环比上升0.6%，为2021年5月以来最大增幅。此外，6月份个人支出和个人收入分别增长1.1%和0.6%，均超过了分析师预期0.2%和0.5%。6月消费者支出高于预期表明，即使在调整了40多年来的最高通胀率后，消费者仍在增加支出，尽管只是逐步增加。虽然我们认为经济还没有陷入衰退，但我们确实预计明年初就会陷入衰退。衰退的确切时间取决于许多变量，但需求环境的演变无疑是一个重要组成部分。我们担心，消费者不可思议的持久力很快就会耗尽。美国劳工统计局周五公布，第二季度就业成本指数上升1.3%，低于第一季度的1.4%，但略高于市场预期的1.2%。截至2022年6月的12个月里，工资和薪水增长了5.3%，截至2021年6月的12个月里增长了3.2%。因就业市场趋紧继续提振薪资增长，美国第二季劳动力成本强劲上升，这可能令通胀在一段时间内保持在高位。政策制定者和经济学家普遍认为，由于美国第二季度劳工成本指数季率和劳工就业工资季率会根据构成和就业质量变化进行调整，因此是衡量劳动力市场疲弱程度的较好指标之一，能预测核心通胀。在经济学家和投资者试图判断美联储加息步伐之际，这一数据正受到密切关注，以寻找工资增长是否已经见顶的迹象。密歇根大学公布的调查显示，美国7月消费者信心指数终值小幅升至51.5，预期为51.1，6月数据从历史低点的50上修至51.1。同时现状指数从53.8升至58.1，而预期指数从6月的47.5降至47.3，为1980年以来最低。消费者预期1年通胀率持平于5.2%，未来5到10年通胀率将上升2.9%。密歇根大学消费者信心调查主管Joanne Hsu评论称，通胀继续成为消费者关注的焦点，劳动力市场预期继续走软。近一半的受访者表示，通货膨胀正在给他们的个人财务状况带来压力，此前只有1951年的数据超过了这一水平。未来一年的经济展望下降到2009年以来的最低水平。随着高物价的持续，消费者正在寻求改变消费模式，未来，可能还会有更多类似的变化。亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示，美联储将不得不在利率问题上采取更多措施，但细节取决于未来几个月的数据。美国没有陷入衰退，但真正的问题是，目前的状况是否正在造成困难，通胀问题需要得到解决。要实现供需平衡，还有很多工作要做。加息可能会损害就业增长，但到目前为止，就业仍有继续增长的势头。有可能在控制通胀的同时，限制有严重后果的家庭的数量。美国距离衰退还有一段距离，尽管担心对衰退的担忧可能会自我应验。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周五接受《纽约时报》采访时称，“美国目前没有处于薪资-物价螺旋。通胀数据一直意外上行。美联储距离放弃加息还有很长的路要走，在我看来，在即将召开的美联储会议上加息50个基点似乎是合理的。” 技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下穿中轨；14均线看跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在95.50-99.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月1日高点98.10，突破后将上探7月31日高点98.60，然后是7月26日高点99.00和7月28日高点99.80，以及7月20日高点100.70和7月19日高点101.00；而下方支持留意8月1日低点97.10，跌破将下探7月29日低点96.40，然后是7月24日高点95.50和7月26日低点94.75，以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14均线看跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看跌，和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在100.70-104.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月1日高点103.10，突破将上探7月28日高点104.00，然后是7月12日高点104.70和7月11日高点105.95，以及6月27日低点107.10和6月30日低点107.70；而下方支持留意8月1日低点102.10，跌破将下探7月29日低点101.30，然后是7月28日低点100.70和7月19日低点100.30，以及7月26日低点99.00和7月27日低点98.70。周一关注：美国7月Markit制造业PMI终值美国7月ISM制造业PMI 美国6月营建支出 2022-08-01

兴业投资2022-08-01

兴业投资：需求忧虑再起，美油反弹受阻

2美元/桶。俄罗斯周三减少了对欧洲的天然气供应，莫斯科与欧盟之间的能源对峙进一步升级，供应趋紧推动油价反弹。俄罗斯天然气工业(俄气/Gazprom)通过主要管道北溪1号向欧洲输送天然气的流量削减到运能的五分之一。北溪一号占俄罗斯向欧洲出口天然气总量的三分之一左右。西方可能对俄罗斯原油出口设限将进一步支撑油价。七国集团一位高级官员表示，该集团的目标是在12月5日欧盟禁止通过海运进口俄罗斯原油的制裁生效时，设立一个针对俄罗斯石油出口的价格上限机制。俄罗斯央行行长纳比乌里娜此前表示，不会向决定对其石油实行价格上限的国家供应原油，而是将出口转向准备与俄罗斯“合作”的国家。这将加剧供应短缺局面，推高油价。德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特?哈贝克周四谈及德国眼下能源形势，称德国正经历“最严重的能源危机”。哈贝克说，德国接收到的俄罗斯天然气大幅减少，德国企业不得不以更高的价格购买天然气。德国对俄罗斯的能源依赖已经持续多年，德国将在“数年内确保结束这一依赖”。今明两年是最艰苦的时段，德国家庭今冬面临更为高额的天然气账单。针对俄罗斯削减天然气供应，欧盟国家近日就限制一些国家天然气使用达成协议，批准了一项力度减弱的紧急计划，以限制天然气需求，希望在莫斯科完全停止供应的情况下，通过降低消费量来缓解影响。该计划凸显人们的担忧，认为各国或无法按照目标完成补充库存以及在冬季满足公民取暖需求，且如果不得不对天然气实现配给供应，欧洲脆弱的经济增长可能再次受到打击。经济衰退忧虑是近期油价从多年高位回落的主要推动因素，因经济放缓将抑制原油需求。欧洲削减了15%的天然气需求，俄罗斯也降低了通过北溪- 1的天然气流量。现在油价飞涨。这两个决定都将导致天然气需求下降。能源危机将导致欧洲陷入衰退——问题是危机会有多严重? 我们预计基本情况是欧洲出现技术性衰退。进一步大幅削减天然气流量和/或自愿的额外需求削减将使我们陷入全面衰退。问题是它到底会有多糟糕。答案因国家和国情而异。预计最易受到冲击的四个国家是荷兰、德国、意大利和匈牙利。美国周四公布的第二季度GDP数据后，经济衰退担忧进一步加剧，油价进一步回吐早盘涨幅。数据显示，美国经济第二季度意外萎缩0.9%，连续两个季度萎缩，消费者支出以两年来最慢速度增长，企业支出下降。Price Futures group分析师Phil Flynn表示，当我们评估那些衰退数据时，如果目前出现放缓，也仅是小幅放缓。如果看看原油需求和供应数据，我们的供应远低于平均水平，而需求却好于预期。供需缺口应会限制油价下行空间。路透社周四援引8位知情人士的话报导称，石油输出国组织(OPEC)及其盟友(统称为OPEC+)计划在下周开会时将考虑在9月维持石油产量不变。不过，在美国呼吁增加供应之际，可能会讨论适度增产的问题。该组织定于8月4日，也就是下周四举行会议。此外，全球疫情的蔓延也可能会给油价反弹带来压力。亚洲新冠肺炎疫情尚未退却之际，美国猴痘病例开始攀升，迄今为止，全球超过75个国家报告了近2万多例猴痘病例，非洲有五例死亡病例，各地政府为遏制疫情可能出台限制措施，必将影响民众出行，削弱原油需求。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至7月22日当周，原油钻井总数持平于599座，为27个月以来新高。若数据显示原油活跃钻井继续增加，料给油价带来更大的下行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘跌至106.059的逾三周低点后回升，但触及106.975高点再度遇阻回落，因美国经济连续两个季度陷入衰退，市场押注美联储加息步伐将放缓，削弱了美元吸引力。同时美联储激进加息担忧的缓解，推动美股大幅反弹，也降低了美元的避险需求。但圣路易斯联储公布的按照10年盈亏平衡通胀率衡量的美国通胀预期指标周四尾盘跃升至2.48%的月度新高，市场重燃对美联储加息的担忧，这限制了美元指数的跌势。美国劳工部周四公布的数据显示，截至7月23日当周，首次申请失业救济金人数为25.6万，为2021年11月13日当周以来新高，高于市场预期25.3万，前一周数据为26.1万。四周移动平均水平为249250，较前一周的修正平均水平增加6250。而截至7月16日当周续请失业金人数为135.9万，较前一周减少2.5万。按照申请失业救济人数增加的速度，我们预计到第四季度某个时候，初请失业金人数将会达到30万人。这应该足以成为美国全国经济研究所宣告美国进入衰退的信号，足以拉低非农就业人数。美国经济分析局周四公布的数据显示，美国经济第二季度折合成年率收缩0.9%，远低于市场预期的增长0.5%，今年前三个月收缩1.6%。美国经济分析局在报告中解释称，“实际GDP的下降反映了私人库存投资、住宅固定投资、联邦政府支出、州和地方政府支出以及非住宅固定投资的减少，这些都被出口和个人消费支出(PCE)的增长部分抵消。”美国经济连续第二个季度萎缩，加大了经济衰退的可能性，数十年来的高通胀削弱了消费者支出，而美联储加息削弱了企业投资和住房需求。作为经济最大组成部分的个人消费以1%的速度增长，较前一时期有所放缓。最新的美国国内生产总值数据可能得出一种论点，即紧缩货币政策已经对经济增长造成明显的放缓影响。如果这一政策成功地打压通胀，可能会让美联储的任务更加轻松一些。荷兰合作银行分析师在分析报告中指出，FOMC现在完全依赖数据，不愿提前做出承诺，这为曲线前端进一步波动敞开了大门。距离9月份的会议还有8周时间，届时将发布大量经济数据(例如两份就业报告、两份CPI报告和许多其他活动数据)，可能还会有大量地缘政治数据更新。但鲍威尔主席表示，6月份的经济预测摘要(SEP)仍然是美联储利率路径的最佳指南。我们距离经济预测摘要的3.40%水平还有一段距离：9月、11月和12月累积加息总幅度约为100个基点。考虑到鲍威尔希望在某个时间点放缓，这意味着FOMC可能会考虑在9月加息50个基点，然后在剩下的两次会议上加息25个基点。总体而言，9月、11月和12月的市场定价分别为58个基点、30个基点和11个基点。我们认为，美联储低估了美国通胀的持续程度，因此必须加快步伐，在今年剩余时间的每次会议上加息50个基点。而西班牙对外银行研究部分析师坚持预测称美联储将在 9 月调整为加息 50 个基点，随后11月和12月连续两次加息，每次加息 25 个基点，今年年底前将联邦基金利率提升至 3.25-3.50%。我们继续预计美联储联邦基金利率将在2023年下行关达到峰值 3.75-4.00%，预计届时核心通胀仍将显示出粘性。然而，2023 年及今后货币政策路径将更加不确定，原因是经济前景风险可能会变得更加双向。 2023年经济经济衰退机率上升将使美联储工作更具挑战性。美联储 2023 年采取措施的不确定因素将会加大，但就目前来看，最可能的情况仍然是美联储将需要坚持采取一系列进一步加息措施，从美联储最新经济预测摘要提出的美联储利率中值来看，这似乎更为合理。今晚北京时间20:30，美联储首选的通胀指标，即核心个人消费支出(PCE)价格指数(预期7月环比上升0.5%，前值为上升0.3%)将出炉，这对于美联储后续加息行动和美元走势极为重要。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道趋平，油价徘徊在中轨附近；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在95.50-99.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月29日高点97.75，突破后将上探7月27日高点98.50，然后是7月26日高点99.00和7月28日高点99.80，以及7月20日高点100.70和7月19日高点101.00；而下方支持留意7月25日高点96.90，跌破将下探7月28日低点96.05，然后是7月24日高点95.50和7月26日低点94.75，以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在100.70-104.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月27日高点102.75，突破将上探7月18日高点103.25，然后是7月28日高点104.00和7月12日高点104.70，以及7月11日高点105.95和6月27日低点107.10；而下方支持留意7月22日高点101.45，跌破将下探7月28日低点100.90，然后是7月19日低点100.30和7月26日低点99.00，以及7月27日低点98.70和7月22日低点97.90。周五关注：美国6月PCE物价指数初值美国6月个人收入美国6月个人支出美国7月芝加哥PMI 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-07-29

兴业投资2022-08-01

欧盟国家正式开始实施天然气削减协议

日，欧盟正式开始实施上月通过的自愿削减天然气用量协议。　　根据该协议，欧盟成员国将在今年8月1日至明年3月31日期间，通过各自选择的措施，将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。欧盟理事会此前表示，减少天然气需求是为了在冬季来临之前节省成本，为俄罗斯天然气供应可能中断做好准备。　　为削减天然气用量，不少欧洲国家近期纷纷宣布重开煤电厂或采取措施支持煤电。不过，根据此前欧盟达成的对俄罗斯第五轮制裁协议，欧盟将从8月起停止购买、进口或转运产自俄罗斯或从俄罗斯出口的煤炭及其他固体化石燃料。

黄金小不懂112022-08-01

8月1日外汇交易提醒：美国经济数据喜忧参半，美联储未来路径不确定，美元触及三周最低

所降低，因为经济衰退(可能是由于俄罗斯天然气供应缩减)被认为正在推动欧洲央行选择更温和的利率路径。俄罗斯天然气工业股份公司本周将通过北溪1号天然气管道输欧天然气流量削减至仅占总产能的20%，引发了对能源价格飙升的担忧。　　上周五公布的数据显示，德国经济在第二季度停滞不前，加上今年冬天能源供应前景恶化，欧洲最大经济体陷入衰退的条件似乎已经成熟。此前一天公布的法律草案显示，德国将从10月1日起对所有天然气消费者征税，旨在帮助供应商应对飙升的天然气进口价格。　　华盛顿西联商业解决方案高级市场分析师Joe Manimbo表示：“欧洲天然气供应越紧张，欧元区经济陷入衰退的风险就越大，这种情形可能会限制欧洲央行通过加息应对高通胀的空间。” 　　上周英镑兑美元连续第二周反弹，上周五一度创6月28日以来新高至1.2244，受益于美元持续回落，最后收涨0.05%，报1.2181。英国央行本周加息超过25个基点的可能性不大，英镑短期走势将继续看美元脸色。　　荷兰国际银行称，英国央行加息定价仍将跟随美联储。英国央行将于本周四(8月4日19:00)公布利率决议，潜在的50个基点的加息将很大程度上取决于全球货币紧缩趋势，而非其国内因素。　　ING Bank驻伦敦策略师Francesco Pesole表示：“英国央行正与美联储一样收紧货币政策，但英国经济前景远比美国差，英国央行很难采取美联储那样的鹰派立场。” 　　YouGov对近5000名英国人进行的一项民意调查显示，在角逐未来英国首相的过程中，前财政大臣苏纳克在摇摆不定的选民中拥有显着优势。尽管他和竞争对手——外交大臣特拉斯——在整个公众中都相当不受欢迎。　　ING分析师还表示，除了一些关于（外交大臣特拉斯和前财政大臣苏纳克）作出的竞选承诺，市场对英镑国内驱动因素的关注并不多，预计英镑将继续受到美元的推动。　　上周五美元兑日元一度下跌约1.2%，至132.50低位，最后收跌0.75%，报133.21。7月份美元兑日元月线收跌1.81%，创下2020年7月以来的最大月度跌幅。　　在不断扩大的美元与全球其他货币的利差交易中，日元是主要做空对象，尽管日元净空头头寸最近有所下降，但仍高于历史平均水平，达54亿美元。　　亚洲开发银行(ADB)总裁浅川正嗣上周五表示，把日本物价上涨的主要原因归咎于日元疲软太过牵强。他说，日本通胀上涨的主要因素是疫情导致的供应链中断以及因俄乌而被大幅推高的食品和能源价格。

纪灵看形势2022-08-01

“2022年熊市结束了”！华尔街大多头：美股到年底有望再飙升16%

美联储再次加息75个基点以及俄罗斯北溪天然气管道事件导致天然气价格更加波动，但标普500指数和纳斯达克100指数却反弹3%。汤姆·李表示：“当坏消息不会拖累市场时，就是投资者评估的时候了。” 在企业财报方面，尽管美元走强、经济不确定性加剧，但企业公布的业绩却优于预期。标普500指数成份股中，已有52%企业已经公布第二季度财报，其中73%的企业利润好于预期，超预期幅度的中值为7%。企业盈利表现很重要，因为从长期来看，它是驱动股价的因素。大型科技巨头Alphabet、微软(Microsoft)、亚马逊(Amazon)和苹果(Apple)的业绩都缓解了投资者对其增长韧性和控制通胀能力的担忧，这帮助推动这些公司的股价在上周实现大涨。汤姆·李认为，美国经济已经到一个转折点，届时经济数据的负面影响将明显减弱，反通胀的有利因素将会加强。从金属、石油到谷物等大宗商品近几周一直在下跌，这已经导致消费者物价出现一定程度的下滑。如果美联储继续效仿1982年时任美联储主席沃尔克(Paul Volcker)的行动，美国股市可能会在未来四个月全面复苏，并创下新高。汤姆·李解释称：“在沃尔克抗击通胀期间，美国股市在1982年8月触底。两个月后，沃尔克放弃了“反通胀”措施。更重要的是，股市在4个月内收复了长达36个月的失地。” 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)也可能很快就会放弃一些反通胀措施。鲍威尔在周三会议上暗示，美联储的加息决定将更多地依赖数据，并拒绝为美联储9月会议提供指引。如果像汤姆·李预期的那样，反通胀力量占据上风，鲍威尔可能会转向美联储当前的紧缩政策，暂停加息。汤姆·李说：“这意味着2022年股市可能会在年底之前再创新高。这就是为什么我们认为标普500指数可能在年底前突破4800点。”这意味着标普500指数到年底可能较上周五收盘水平上涨16%。美国联邦公开市场委员会(FOMC)上周三宣布将基准短期利率上调75个基点，将联邦基金利率上调至2.25%至2.5%的区间。这是美联储连续第二次加息75个基点。美联储称，预计继续上调目标区间将是合适的。鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储是否会连续第三次加息75个基点，或是采取其他方式的，这将取决于美联储是否能看到通胀开始减弱的确凿证据。鲍威尔表示，美国经济并未因为美联储的进一步提息而陷入衰退。但鲍威尔同时指出，美联储将根据即将出炉的经济数据来决定未来加息的幅度，随着利率变得更加收紧，放缓加息步伐可能是合适的。上周四公布的数据显示，美国第二季度GDP按年率计算萎缩0.9%，为连续第二季度下滑，此前市场预期为增长0.5%。分析师指出，美国GDP连续第二个季度萎缩，强化市场关于美联储将被迫放缓加息步伐、甚至可能在2023年初逆转加息进程的预期。

tqttier2022-08-01

加息恐慌已去未来锚在需求

难控目前的通胀水平。如若俄罗斯继续限制天然气供应，天然气价格进一步飙升将导致欧洲通胀率继续走高，如此恶性循环，部分能源密集型企业将面临关停风险。利率的抬升叠加能源价格高企，欧洲经济前景堪忧，欧元区7月ZEW经济景气指数跌至-51.1，6月消费者信心指数跌至-24。除此之外，在欧央行超预期加息后，欧债市场再度承压，目前欧元区已有12个国家政府债务率超过60%警戒线，其中希腊和意大利的政府债务率更是超过了150%，欧央行继续加息将直接增加高负债国家的偿债成本，未来或将触发部分欧洲银行的违约风险。从目前看来，市场对于欧美等国下半年加息动作已有一定预见性，由加息带来的市场恐慌情绪基本消化在前期急速下挫过程中，未来金属价格运行逻辑或将由宏观主导逐渐转移至基本面。快速加息背景下，海外需求存在较大收缩压力，国内出口已出现边际走弱，欧债问题也为欧洲经济埋下隐忧。考虑国内方面，疫情已被基本控制，“稳增长”政策继续发力，三季度国内经济将企稳回升，预计年内金属价格下挫最黑暗的时段已经过去。短期内，美联储7月议息会议上释放偏“鸽”信号，且7月政治局会议临近，近期反弹尚有一定空间。但结合海外加息引发的需求退坡及欧债问题，中长期金属价格依然存在较大压力。

大宗交易者2022-08-01

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