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通胀依旧高得难受加息周期应延续到明年
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计划”。2022年我国石油产量2亿吨和天然气产量2124亿立方米的目标产值也让产业链上下满心欢喜。 “油气行业是个重投入的行业，如果投入少，未来的资源勘探量和产量肯定都会受到影响。”甘肃庆阳某国有炼油厂人士称，虽然增储上产项目不能在短期内起量，但油气公司资本开支的提升是基于对行业发展的判断，行业资本开支或将逐步走高。该人士认为，自2014年后，油气市场进入下行周期，受多年来开支较少影响，导致油气供给不足，油价或将保持在相对较高的位置运行。“价格随行调整是常态，但不会跌到2020年初那么低了。” 景气度已传导至油服行业受益于油价回升，为油气开采提供设备和技术服务的油服行业有望迎来新一轮景气周期。 “一般来说，石油公司将依据原油价格调整勘探开发资本支出。当油价高于原油开发成本时，石油企业将加大勘探开发资本支出，加大对油服设备的采购力度，使得油服设备行业景气上行。”海默科技相关负责人告诉记者，从国际石油市场和维护国家能源安全两个维度来看，油气行业从2021年开始复苏，目前景气度已传导至油服行业。和晓登表示，就公司业务开展情况来看，油田端的资本开支提升十分确定。以海默科技多相流量计为例，上半年该产品海外市场订单增长接近50%，而国内市场增长则接近一倍。除了多项流量计外，海默科技其余油服产品订单也有较大增长。公司在2022年一季报披露，随着油气行业景气度持续提升，公司在手订单5.3亿元，已占2021年全年的88%，创近年来最好水平。国内民营油服龙头杰瑞股份也充分享受到行业景气度提升带来的红利。公司8月9日晚披露的2022年半年报显示，得益于油气市场需求活跃，公司今年上半年实现营收45.60亿元，同比增长24.28%；实现净利润9.83亿元，同比增长28.79%。在需求订单方面，杰瑞股份上半年获取新订单71.51亿元，较上年同期增长35.89%，截至6月末的存量订单高达106.16亿元。对于油服行业景气度的提升，A股某油服公司人士认为，主要还是油气公司增加了资本金开支，传导到油服环节。除了杰瑞股份、海默科技、中曼石油等民营油服公司外，包括中海油服、石化油服、海油工程、石化机械等国营油服企业也将充分受益。以石化机械为例，公司在近日回复投资者提问时表示，今年上半年，国际油气价格持续高位运行，油气装备市场需求旺盛，国内长输天然气管道建设也有所加快，公司订单总体稳中有升。
小小新新2022-08-11
原油价格持续回升带来的投资机会
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计划”。2022年我国石油产量2亿吨和天然气产量2124亿立方米的目标产值也让产业链上下满心欢喜。 “油气行业是个重投入的行业，如果投入少，未来的资源勘探量和产量肯定都会受到影响。”甘肃庆阳某国有炼油厂人士称，虽然增储上产项目不能在短期内起量，但油气公司资本开支的提升是基于对行业发展的判断，行业资本开支或将逐步走高。该人士认为，自2014年后，油气市场进入下行周期，受多年来开支较少影响，导致油气供给不足，油价或将保持在相对较高的位置运行。“价格随行调整是常态，但不会跌到2020年初那么低了。” 景气度已传导至油服行业受益于油价回升，为油气开采提供设备和技术服务的油服行业有望迎来新一轮景气周期。 “一般来说，石油公司将依据原油价格调整勘探开发资本支出。当油价高于原油开发成本时，石油企业将加大勘探开发资本支出，加大对油服设备的采购力度，使得油服设备行业景气上行。”海默科技相关负责人告诉记者，从国际石油市场和维护国家能源安全两个维度来看，油气行业从2021年开始复苏，目前景气度已传导至油服行业。和晓登表示，就公司业务开展情况来看，油田端的资本开支提升十分确定。以海默科技多相流量计为例，上半年该产品海外市场订单增长接近50%，而国内市场增长则接近一倍。除了多项流量计外，海默科技其余油服产品订单也有较大增长。公司在2022年一季报披露，随着油气行业景气度持续提升，公司在手订单5.3亿元，已占2021年全年的88%，创近年来最好水平。国内民营油服龙头杰瑞股份也充分享受到行业景气度提升带来的红利。公司8月9日晚披露的2022年半年报显示，得益于油气市场需求活跃，公司今年上半年实现营收45.60亿元，同比增长24.28%；实现净利润9.83亿元，同比增长28.79%。在需求订单方面，杰瑞股份上半年获取新订单71.51亿元，较上年同期增长35.89%，截至6月末的存量订单高达106.16亿元。对于油服行业景气度的提升，A股某油服公司人士认为，主要还是油气公司增加了资本金开支，传导到油服环节。除了杰瑞股份、海默科技、中曼石油等民营油服公司外，包括中海油服、石化油服、海油工程、石化机械等国营油服企业也将充分受益。以石化机械为例，公司在近日回复投资者提问时表示，今年上半年，国际油气价格持续高位运行，油气装备市场需求旺盛，国内长输天然气管道建设也有所加快，公司订单总体稳中有升。 “从二级市场表现看，油服板块的表现与油服行业规模相关性较强，而随着油价景气度传导到油服，板块仍将再次取得良好表现。”东方证券研报分析认为，增储上产计划将带来油气开支稳定提升，油服板块有望逐渐进入上行通道。
进击的巨人2022-08-11
“芯片联盟”的真正目标是台湾？韩媒透露欧美背后计谋
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)将美国对台湾的依赖，比作欧洲对俄罗斯天然气进口的依赖。萨默斯表示，人们看着德国会问到“他们怎么能这么依赖俄罗斯天然气？”，“现在他们会看着我们说，‘我们怎么能如此依赖台湾的半导体？’” KIET并指出，之后美国将通过“淡出”的策略逐渐减少对台湾依赖，后以韩国作为次要选择来分散风险，最终则以美国本土拥有多家芯片制造厂为最后的目标，不过预期这样渐进式的战略需要长时间才能达成。根据韩媒报导，下月“Chip 4”芯片联盟预备会议可能针对具体议程项目、参与方式以及参与程度等问题展开讨论，韩国政府计划以国家利益最大化为重点发表意见。考虑到中韩经贸关系密切，韩国政府的潜在担忧莫过于中国对此的反应。有分析人士认为，韩国甚至可能成为中国的报复目标。 Sangsangin Investment & Securities分析师Jay Kim指出，韩国无疑将加入“Chip 4”芯片联盟。考虑到韩国有三成的内存输往中国，若报复成真，这对韩国来说恐怕是“一记重拳”。不过，鉴于中国有七成芯片由韩国进口，Kim认为，中国不太可能直接对韩国芯片业实施报复，但也无法排除对韩国其他产业，或是半导体先进材料领域进行报复的可能性。据韩联社援引韩国外交部消息人士的话报道，韩国将参加以美国为首的 “Chip 4” 芯片联盟的初步谈判，但该项决定只是基于国家利益，并不针对任何特定国家。
tqttier2022-08-11
电解铝供应“内松外紧” 铝价上涨“力不从心”
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尚未改变。2022年年初至今，因俄罗斯天然气供应锐减，能源供应紧张导致欧洲电解铝出现减产。7月，北美两家电解铝厂也开始减产。综合各方面数据估算，2022年1—7月，海外电解铝累计减产规模在130万吨左右。需求回升存在不确定性 7月，国内铝消费整体表现低迷，表观消费继续维持负增长。7月国内铝加工行业PMI指数环比下降6.5个百分点至45，回落至荣枯线以下。从季节性规律来看，7月份属于国内铝加工行业的传统淡季，行业新增订单较少，企业多降低产量为主，其中铝板带箔行业产量下滑明显，企业反馈海内外订单均出现不同成本的下滑。而型材受限于房地产行业需求低迷等原因，企业开工同样持续处于低位。7月电力、汽车用铝也因企业高温假等各种因素出现订单不足的情况。8月初，调研结果显示，下游需求较7月没有太大改观，预计要到8月下旬，下游会进行备货，这样需求才会出现改善。图为中国电解铝表观消费图为中国电解铝表观消费在海外能源危机的影响下，海外电解铝和铝材产出受限，中国铝材出口强劲。6月，中国铝材出口总量约为58.4万吨，同比增加31.4%，其中铝型材出口同比增长1.5%，铝合金出口同比增长20.1%。库存去化变慢从终端消费行业来看，下游消费疲软。7月，国内车整体产量为215.8万辆，环比降低2.2%，而零售销量为181.8万辆，环比降低6.5%。其中，新能源汽车7月零售销量为48.6万辆，同比依旧维持高增长，达到117.3%，但环比却出现了8.5%的下滑。房地产方面，全国30个大中城市商品房销售面积继续处于低位。截至8月7日，一线、二线和三线城市商品房销售同比分别下降39.9%、60%和57.4%。在当前“保交楼”的背景下，地产施工和竣工面积可能有所改善，但是力度比较温和，房地产开发商现金流依旧紧张，还需要偿还不断到期的债务。 7月，铝价大幅下跌，出现亏损的铝厂出货意愿不高，冶炼厂库存有所增加。8月，随着铝锭等产品的集中到货，如果消费依旧疲软，那么铝锭社会库存下降势头可能很难持续。调研数据显示，7月28日，铝锭社会库存降至61.6万吨，但是稍后几天逐步回升，到8月8日升至65.4万吨。市场将重新交易“紧缩”逻辑从8月中旬开始，金融市场或重新交易“货币紧缩”逻辑，主要理由有以下几点：一是美国非农就业数据远好于预期，美国GDP虽然陷入“技术性衰退”，但是就业市场依旧强劲，这意味着美国工资—通胀螺旋并不容易打破。美联储有可能在9月继续维持75个基点的加息步伐，紧缩步伐目前还看不到放缓的驱动因素。二是在国际能源价格高企的情况下，美国7月CPI同比增速继续维持高位。在美国劳工部公布7月非农就业数据之后，市场对美联储激进加息的预期升温，美债收益率再次反弹。总之，当前电解铝价格继续反弹的动力不足，如果8月消费未出现明显改善，在国内电解铝供应确定性增长的情况下，电解铝可能重新出现累库。然而，中短期继续扩大反弹空间的难度较大，后续需求存在很大的不确定性，而国内电解铝供应继续增长是确定的。宏观层面，伴随美国7月非农就业数据超预期强劲，美联储9月紧缩节奏放缓的可能性下降，市场会重新交易“紧缩—衰退”逻辑。宏观层面，欧美通胀高烧不退，美联储加息力度还是较大，这使得经济减速和铝需求降温的可能性很高。境外投资者可以运用芝商所旗下COMEX铝期货（合约代码：ALI）管理风险，境内投资者可以运用上期所铝期货合约对冲潜在的下行风险。跟2021年相比，2022年6月COMEX铝期货日均交易量为1514份合约，增长165%，另外，在7月11日更创下单日交易量的新高，达5600份合约。随着境内外铝价波动增加，铝期货市场将受到更多投资者关注。
小小新新2022-08-11
甲醇重挫逾4%，领跌化工板块！到底怎么了？
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明显，这主要是因为海运运力紧张以及海外天然气再度暴涨，使得后续中国甲醇进口量有减量的预期。海外甲醇多以天然气制为主，天然气价格持续走强，未来内外进口价差转负预期升温，令2301合约更加坚挺。从基本面看，目前甲醇基本面呈现供需两弱状态。“上游煤炭价格要比甲醇略显坚挺，煤制成本支撑依然存在，同时华东现货也要强于期货盘面，基差为正同样对近月甲醇期价形成支撑。下游消费迟迟未见明显改善迹象，需求驱动难以提振甲醇，这导致甲醇远月2305合约贴水2301合约。”陈栋称。记者了解到，当前甲醇产业链主要矛盾集中于国内供应持续宽松而需求端找不到新的增长点，同时煤价将长期走弱，成本重心逐步下移。在张孟超看来，当前，主产地煤价连续下行，西北主产区煤制甲醇生产利润基本达到盈亏平衡，煤制甲醇成本在2200—2300元/吨，基本与当前西北甲醇现货持平，部分先进装置盈利在150元/吨附近。“后期，甲醇开工率将持续上升，同时年底前内地有近300万吨煤制甲醇新装置开车，国内供应持续宽松。从需求端来看，疲软态势或延续到9月。” “从大周期来看，甲醇目前是调整行情，并没有大幅下跌或上涨的驱动。2209合约面临换月，大概率走宽幅振荡行情。”于芃森称。 “本轮甲醇价格下跌缺乏持续性。”陈栋认为，目前持续走低的甲醇价格会扩大煤制甲醇装置亏损幅度，而随着外部伊朗气头装置在7月迎来一轮检修期后，未来8月到港国内的甲醇船货存在下降预期。“届时，此前处于累库状态的甲醇港口库存将转入去化，供应压力减弱有助于修复甲醇弱供需格局，预计后市甲醇2209合约跌势有望趋缓，在2300—2350元/吨区间内支撑较强。”陈栋称。
大宗交易者2022-08-11
easyMarkets易信：2022年8月11日美国CPI数据不及预期，美元指数遭遇空头反扑下跌超1%
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22:30 美国至8月5日当周EIA天然气库存 ⑦ 次日05:00 MSCI公布最新指数季度调整结果风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-08-11
易信easyMarkets2022-08-11
决策分析：美国股市周三飙升美元暴跌通胀有所减缓但美联储仍有很长的路要走
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候，石油对加元来说是一个问题，但原油和天然气在美元疲软以及EI 每周报告中汽油需求改善的帮助下出现转机。两年期国债收益率在数据发布后立即暴跌近20个基点后，尾盘下跌约5个基点。对于因担心美联储难以驯服通胀猛兽而备受困扰的市场，7月份的消费者物价指数让人松了一口气，核心指标和整体指标均低于预期。掉期现在暗示9月升息50个基点的可能性高于官员在过去两次会议上选择实施的75个基点的上调。目前股市看涨的一个危险是它可能导致金融环境放松，这将违背美联储的目标。还值得回顾1980年代初，当时美联储主席保罗沃尔克在通胀达到顶峰和经济陷入衰退时放松了政策。但事实证明，价格压力的缓和速度比官员们想要的要慢得多，而且他们不得不在几个月后再次收紧。事实上，CPI的意外只是官员们目前正在解决的复杂难题之。这可能在未来几个月内，央行距离实现其通胀目标还有很长的路要走。美国的食品价格在7月份创下1979年以来的最大涨幅，使生活成本居高不下，尽管较低的汽油成本为消费者提供了一些缓解。两名美联储官员对疲软的通胀数据做出回应，称这不会改变美联储今明两年更高利率的道路。明尼阿波利斯联储行长尼尔·卡什卡利在提到政策轨迹的市场定价时表示，断定央行将在 2023 年初开始降息是不现实的。芝加哥联储行长查尔斯·埃文斯表示，官员们可能会继续加息到明年降低“不可接受的高”通胀。企业消息方面，特斯拉股价攀升，此前埃隆·马斯克出售了这家电动汽车制造商69亿美元的股票以在审判前积累现金，这可能迫使这位亿万富翁履行收购Twitter Inc.的协议。华特迪士尼公司表示将把其旗舰迪士尼+流媒体服务的价格提高38%。这是为其亏损的在线业务创造更多收入的计划的一部分，并建立在第三季度业绩超过销售、利润和用户增长预期的基础上，股价大涨。市场置评： Thornburg Investment Management投资组合经理Christian Hoffmann表示：“金融环境的放松可能会惹恼美联储，看到美联储发言人继续试图降低市场和风险资产，我们不应感到惊讶。” Lombard Odier Asset Management宏观主管Florian Ielpo写道：“这对风险资产来说总体上是个好消息，较低的价格增长率并不意味着通胀的终结，自然也意味着鹰派央行的终结。通胀仍然是需要美联储关注的情况，更重要的是需要美联储的措施。” Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah表示：“美联储仍有明显进一步收紧的空间，美国经济最终无法避免其命运。好好享受今天和接下来的几周吧，它不会持续太久。” Renaissance Macro Research经济主管Neil Dutta写道：“这个数据点将引发有关政策支点的讨论。但是，对我来说，这个问题确实归结为劳动力市场。工资增长非常火热，而且生产力没有好转，这最终将推高价格。” 摩根士丹利E*Trade投资策略董事总经理Mike Loewengart表示：“这是朝着正确方向迈出的一步，但请记住，在通胀正常化之前，我们还有很长的路要走。然而，一个月的数据点并没有形成趋势，因此谨慎乐观可能共存。” Leuthold Group首席投资策略师Jim Paulsen表示：“通胀正在放缓的轶事证据终于出现在主流通胀报告中。美联储正在迅速失去进一步收紧政策的理由，这份报告向投资者强调，要么新的宽松周期已经开始，要么我们即将非常接近。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0806) 05:30美国7月生产者物价指数(年率) 23:00英国第二季度GDP初值(年率) 23:00英国6月工业产出(年率) 23:00英国第二季度GDP初值(季率) 23:00英国6月商品贸易帐 23:45法国7月消费者物价指数(月率)终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0298，涨幅0.84%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0375，进一步阻力位于1.0455，关键阻力位于1.0542；汇价下行的初步支撑位于1.0208，进一步支撑位于1.0121，更关键支撑位于1.0041。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2215，涨幅1.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2303，进一步阻力位于1.2395，关键阻力位于1.2515；汇价下行的初步支撑位于1.2091，进一步支撑位于1.1971，更关键支撑位于1.1879。日元：美元/日元几乎下跌，收报132.863，跌幅1.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.759，进一步阻力位136.666，关键阻力位于138.037；汇价下行的初步支撑位于131.481，进一步支撑位于130.11，更关键支撑位于128.203。
楼喆2022-08-11
久违的大行情！美CPI同比上涨8.5%、加息预期骤降美元“断崖下跌”、黄金美股“一柱擎天”
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现货黄金则突破1800美元大关。由于天然气价格下降，供应链改善，上个月通胀略有缓和，但仍维持在40年来的最高水平附近。美国劳工统计局公布的最新数据显示，7月份消费者价格指数(CPI)较上年同期增长8.5%，低于上月9.1%的40年高点，也低于经济学家预期的增长8.7%。（图源：FX168）美国7月季调后CPI月率录得0%，创2020年5月以来新低，前值上涨1.3%。核心CPI(不包括报告中波动较大的食品和能源部分)依然坚挺，同比上升5.9%，与6月份持平，预期上涨6.1%。汽油价格连续50多天下滑的趋势为美国消费者提供了一些宽慰，此前创纪录的能源价格推动6月通胀率升至本轮最高水平。7月份汽油指数下跌7.7%，创下2020年4月以来的最大月度跌幅，而能源价格当月下跌4.6%。劳工统计局的报告显示，该报告中其他部分的通胀压力依然强劲，天然气和能源价格的下降被食品和住房指数的上涨所抵消。有机构评论称，由于汽油成本大幅下降，美国7月份CPI年率有所回落，这为过去两年来目睹通胀攀升的美国人带来了第一个明显的缓解迹象。美国劳工部数据显示，7月CPI月率持平，尽管如此，潜在的同行压力仍然很高，美联储仍在考虑是否在9月继续大幅加息，美联储曾表示，在减缓实施其激进的货币政策之前，需要看到CPI有数月的下降。 Bankrate首席金融分析师Greg McBride在电子邮件评论中说：“汽油价格下跌是非常受欢迎的，但这并不能解决通胀问题。”他指出，核心数据在过去一年里保持了近6%的增长。“消费者在加油站得到了喘息的机会，但在杂货店却没有。” 7月份的数据显示，食品指数继续上涨，环比上涨1.1%，家庭食品指数上涨1.3%。 Bright MLS的首席经济学家Lisa Sturtevant在一份报告中说：“整体通胀的缓解加上强劲的劳动力市场状况可能会给美联储带来一些乐观情绪，即加息正在起作用，难以实现的‘软着陆’是一种可能，即在不导致劳动力市场暴跌的情况下降低通胀。”“然而，高房价及其给潜在购房者和租房者带来的挑战，将继续成为经济的压力。” 7月CPI数据低于预期，刺激美国国债大幅走阔，导致美联储期掉期合约大幅抛售。目前的价格走势反映出，在9月会议上加息50个基点的可能性高于75个基点，而在美联储未来两次会议的加息幅度加起来也不到100个基点。市场仍预计9月加息约59个基点，低于周二收盘时的67个基点。进一步看，9月和11月会议加起来将有95个基点的额外加息，低于周二收盘时的107个基点。 CPI数据公布后，美股三大股指期货直线拉升。标普500指数涨超2%，自今年5月初以来首次重回4200点上方；纳指涨超2.6%，道指上涨1.7%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）恐慌指数VIX跌破20点，为4月21日以来首次。有分析指出，美国CPI数据有所降温应该会终结标普500指数连续四天的下跌，不过，这并未对市场对9月美联储会议的预期产生太大影响。69个基点的加息仍被定价，这表明市场在非农就业报告后更倾向于美联储会加息75个基点，而不是50个基点。 “7月份CPI的减速对美联储来说可能是一个很大的宽慰，尤其是因为美联储曾坚称通胀是短暂的，而这被证明是错误的.......如果我们继续看到通胀数字下降，美联储可能会开始放慢收紧货币政策的步伐，”Quadratic Capital Management创始人Nancy Davis表示。 “这是朝着正确方向迈出的一步，但请记住，距离通胀正常化还有很长一段路要走，”摩根士丹利E*TRADE投资策略部门董事总经理Mike Loewengart在一份电邮报告中称。“然而，一个月的数据并不能形成趋势，所以谨慎乐观可能是游戏的名字。” 美元指数DXY短线持续下挫，短线跌幅扩大至1.5%，最低触及104.69，较日高回落逾170点。非美货币普遍走强，欧元/美元大幅上涨1.5%，英镑/美元上涨近1.7%，美元/加元下跌逾1%，美元/日元短线下挫2.2%，纽元/美元日内大涨2.2%，澳元/美元上涨2%，美元/瑞郎下跌1.5%。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） Oanda高级市场分析师Edward Moya表示：“这对外汇交易员来说是个好消息，因为这是一个相当明确的反应，你可能会看到仍会有一些后续行动。” 随着美元大幅回落，现货黄金短线暴拉30美元，刷新日高至1807.74美元。现货白银短线拉涨0.25美元，日内涨幅达1.00%，现报20.72美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger称，“由于CPI数据不如预期那么火爆，这预示美联储可能不会大幅加息，这对包括黄金在内的多数资产类别都是利好。” 在低利率环境下，非孽息黄金往往表现良好，美元大幅回落进一步提振金价，增强了其对海外买家的吸引力。 “黄金市场的下一个重要因素将是美联储官员的言论和加息暗示，”Meger补充道。
夏洛特2022-08-10
通胀的顶峰，除非地缘紧张局势再次加剧，天然气和石油价格再次飙升。
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蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-10
危机逼近！乌克兰卡断俄罗斯输油管亚洲天然气价格暴涨近10倍日韩出手了。2022年初以来，全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩，油价居高不下这一难题尚未解决，天然气危机又“兵临城下”。
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黄金王2022-08-10

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