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决策分析:平静中酝酿大爆发!金价在1950上方盘旋 美股小幅攀升 市场定价6月份美联储暂停加息?
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点。 花旗策略师表示,美联储可能会面临
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等中央银行吸取的教训,仍需要进一步收紧政策才能将通胀率降至2%。 富国银行表示:“大宗商品处于超级周期中。我们在整个大宗商品综合体中存在结构性供应不足,有记录以来最短的超级周期是九年。我们才刚刚进入第三年。我们至少还有六年的时间。根据历史数据大宗商品超级周期分析,黄金至少会翻倍,富国银行看向3000美元目标。”
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Dan1977
2023-06-12
美股开盘:道指纳指涨超70点 新能源车股走高小鹏涨超8%,蔚来涨逾6%
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周一,大宗商品巨头嘉能可提出以现金收购
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矿业公司泰克资源有限公司的煤炭业务。此前,嘉能可曾提出以225亿美元收购泰克资源的全部股份,但遭到了拒绝。嘉能可尚未对泰克的煤炭业务进行单独报价,根据该公司之前对泰克全部股权的报价,泰克煤炭业务的估值约为82亿美元。 明星投资人能否再创神话?老牌游戏零售商的“救命稻草” 知名电子游戏零售商游戏驿站近日宣布解雇前CEO Matt Furlong,并提任大股东瑞恩·科恩(Ryan Cohen)为执行董事长。在不到六年的时间里,游戏驿站已四度“换帅”,第四任CEO福隆仅上任两年便匆匆下台,财务总监自2021年来也遭三次更换。科恩似乎是目前游戏驿站的“救命稻草”。弗吉尼亚州威廉玛丽学院经济学教授Peter Atwater表示, 现在的游戏驿站好像特别不真实——它不再是关于收益或利润,而是一个关于狂欢的故事。每个人都利用它赚了很多钱,也失去了很多钱。与其说是相信游戏驿站,不如说是人们对科恩寄予厚望。 小鹏G6 72小时预订用户超2.5万人 小鹏汽车近日发布了新车G6,从订单和股价看,认可度相当高。消息面上,小鹏汽车周一(6月12日)官方对外宣称,小鹏G6三天订单量突破25000。而整个5月,小鹏汽车只交付7506辆新车。 蔚来宣布全系新车降价3万元 蔚来公司今日宣布从今日起全系新车降价3万人民币。
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金融界
2023-06-12
重大报应时刻?!全球市场疯狂周:风暴不止美联储……人民币又跌了
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价值高达约35亿美元的协议和合并计划。
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矿商泰克资源6月12日发布声明称,公司正与矿业和贸易巨头嘉能可接触,商讨后者提出的现金收购泰克资源煤炭业务提议。 美国期货上涨,这标志着标准普尔500指数进一步进入牛市区域。标准普尔500指数期货小升0.4%。道琼斯工业平均指数期货上涨61点,涨幅0.2%,纳斯达克100指数期货涨0.6%。 特斯拉股价在盘前交易中上涨,连续第12天上涨。该公司的增压器在成为美国行业标准的竞赛中处于领先地位。 标准普尔500指数已较10月份上涨逾20%,这是牛市的常见标志,但华尔街的顶级策略师对接下来会发生什么看法不一。 许多投资者指出,除了一些大型科技股之外,投资者缺乏参与,这是不信任近期股市反弹的一个原因。然而,通胀放缓的迹象让一些投资者希望这种势头能够持续下去。 “我认为(本周)几乎是一个重大的报应时刻,因为如果美联储基本上承认通胀取得进展,我们将在6月暂停,甚至可能在7月暂停,我认为这将为其中一些集团最终获得买盘开绿灯,”Fundstrat的Tom Lee周五在CNBC的节目中说。 高盛策略师预计,随着其他行业赶上科技股的强劲涨势,标普涨势料将继续。摩根士丹利的策略师Michael Wilson则以上世纪40年代的熊市为例,当时标准普尔500指数大涨24%,然后又跌至新低。 本周,投资者将迎来一个繁忙的日程表。周二,在美联储(Fed)宣布最新政策决定前夕,美国将发布通胀报告。 市场人士预期,5月整体CPI同比增长将放缓至4.1%,低于4月的4.9%,是2021年4月以来最低;环比来看,CPI将上升0.4%,同样是两年来最低;核心CPI料同比增长5.2%,低于4月的5.5%,环比预计增长0.4%。 市场视CPI数据为重要参考,因为预计该数据将影响美联储对利率的看法。 “欧洲的通胀正朝着正确的方向发展,每个人都希望明天美国也会证实这一点,”Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar说,将市场描述为“观望模式”。 他说:“很明显,如果通胀意外出现重大负面消息,而且通胀上升的速度远高于预期,这将对央行和美联储的‘暂停’策略构成挑战。” 花旗认为,无论美联储周三决定加息与否,核心CPI数据将是关键,因为它可能主宰联储7月议息方向。 Oxford Economics美国总经济师Michael Pearce认为,美联储很大可能决定6月维持利率不变,但若CPI数据较预期高,联储很可能调整对下半年利率的前瞻性指引,转为用较鹰派的观点衡量未来利率政策。 瑞银分析员Jonathan Pingle认为,因应上周公布的非农业职位数据较预期强劲,若周二的通胀数据同样高于预估,美联储7月加息可能性将升温。 利率市场的仓位显示,美联储可能会再加息一次,而加息时间可能是下个月,而不是本周三。 “政策利率上升的速度正在放缓,或者趋于停滞,但这并不意味着加息周期实际上已经结束,”Carmignac Gestion投资委员会的成员Kevin Thozet说,“央行依赖于经济数据,因此我们必须为各种情况做好准备。” 虽然市场普遍认为美联储本周将暂停加息,但上周
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央行和澳洲联储出人意料的加息给市场增加了额外的不确定性因素。 预计欧洲央行周四将上调基准利率。接受路透调查的绝大多数分析师预计,欧洲央行本周将升息25个基点,7月将再次升息,但由于通胀居高不下,今年剩余时间将暂停升息。 “我们的共识基本一致,预计美联储本周将保持不变,欧洲央行将加息25个基点,”北欧联合银行首席分析师Niels Christensen说。 Christensen补充说:“然而,当我们度过夏季时,市场将非常关注美联储何时开始降息,这可能会使美元在未来变得有点脆弱。” 日本央行将于周五公布利率决定,预计将维持其超宽松政策。数据显示,日本5月份批发通胀连续第五个月放缓。 此外,还有对中国经济增长的担忧。中国人民银行(PBOC)将有机会在周四出台更多货币刺激措施,尽管接受彭博社调查的多数经济学家预计,目前利率不会发生变化。 投资者正关注中国人民银行(PBOC)将以何种利率展期价值2000亿元人民币(合280亿美元)的中期政策贷款,这些贷款将于周四到期。 鉴于中国疫情后的复苏已经开始放缓,降息是可能的,这将扩大美国和中国的利率差距,并可能对人民币构成压力。 由于对中国房地产行业疲软的担忧,铁矿石暴跌近5%,这是九个交易日以来的首次下跌,矿业股也走弱。 汇市: 美元指数当日下跌0.2%,至103.310点。美元指数上周下跌近0.5%,为4月中旬以来最大单周跌幅 欧元兑美元上涨0.2%至1.0775。欧洲央行(ecb)预计将在周四加息25个基点。 中国离岸人民币汇率扩大跌势,跌至去年11月以来的最低水平,因近期疲弱的数据提高了人们对中国央行今年将放松货币政策的预期。 债市: 两年期和10年期美国国债收益率均上升约两个基点。 欧元区政府公债收益率挣扎着寻找方向,徘徊在近期高位附近。基准的10年期德国国债收益率上升不到一个基点,至2.385%。 对利率预期很敏感的德国两年期国债收益率基本持平,为2.974%。 大宗商品: 周一,在美联储召开会议之前,油价下跌,投资者试图判断美联储进一步加息的意愿,而对中国燃料需求增长和俄罗斯原油供应增加的担忧令市场承压。 布伦特原油期货下跌1.68美元,至每桶73.11美元,跌幅2.3%。美国WTI原油期货下跌1.81美元,跌幅2.6%,至68.36美元。 由于俄罗斯和伊朗的供应量高于预期,高盛下调了油价预测,并将这两个生产国和委内瑞拉的2024年供应量预测上调了80万桶/天。 该行对12月布伦特原油价格的预测从每桶95美元降至86美元,对WTI原油价格的预测从每桶89美元降至81美元。 金价周一下跌,因美元小幅走高,投资者为本周一系列主要央行政策会议做准备,美联储可能暂停升息。 现货金目前徘徊在1965美元附近,最低触及1954水平,日内波动幅度在10美元上下。 City Index高级市场分析师Matt Simpson,说:“尽管预计美联储将维持利率不变,但他们不太可能以一种有意义的方式,传递一种鸽派基调以吸引黄金多头重返市场。”
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会员
厉害啦
2023-06-12
CPI有利美元重探104!荷兰国际集团:美联储、中国人行支撑买盘 短线上“拐点”未到
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对商品货币的良好需求,受上周澳大利亚和
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加息的推动,加上对雷亚尔、兰特和谢克尔的重新评级,似乎表明投资者可能正在转向他们的下一件大事,美元在下半年将上演周期性下跌在,”ING补充称。 “这恰好是我们的基线观点,也是我们认为欧元/美元本月将在1.05/1.07区域找到底部,然后在年底前升至1.15的原因之一。” 除了美国CPI数据和美联储会议,本周的焦点将是周四的欧洲央行会议。欧洲央行放弃其通胀警卫似乎还为时过早,但美联储的鹰派言论可能占据主导地位,欧元/美元可能会重新测试上周低点1.0635。 本周其他地方关注欧元/瑞典克朗,周三将迎来5月CPI和瑞典地主SBB的特别股东大会,两者都可能证明对克朗不利。 英镑:周二将为英镑设定近期基调 英镑现在是今年G10货币中表现最好的货币,升幅为4.08%。这次反弹是否代表的不仅仅是空头头寸的平仓还有待观察。但显然,4.75%的隐含英镑收益率有所帮助。 本周英镑的亮点将是明天公布的4月份工资数据和5月份的就业报告,鉴于市场从英国央行(BoE)那里听到的消息太少,数据一直是英镑走强的主要驱动力。 ING表示:“我们认为随时可能出现疲软的工资和价格数据,市场定价的银行利率可能会大幅下调,目前1月24日为5.50%。让我们看看明天的数据是否让英国央行行长安德鲁·贝利有机会在明天下午向上议院委员会作证时,推翻那些激进的紧缩预期。”
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小萧
2023-06-12
几乎没好消息!黄金1965蛰伏等待区间突破 美联储基本不可能放鸽?
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幅,目前跌0.2%,报103.30。
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皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示:“鉴于我们本周面临的事件风险,今天的市场活动可能相对温和。” 美国消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)将分别于周二和周三公布,投资者对此十分关注,因为CPI数据升温可能会改变利率预期。 市场人士预期,5月整体CPI同比增长将放缓至4.1%,低于4月的4.9%,是2021年4月以来最低;环比来看,CPI将上升0.4%,同样是两年来最低;核心CPI料同比增长5.2%,低于4月的5.5%,环比预计增长0.4%。 市场视CPI数据为重要参考,因为预计该数据将影响美联储对利率的看法。 花旗认为,无论美联储周三决定加息与否,核心CPI数据将是关键,因为它可能主宰联储7月议息方向。 Oxford Economics美国总经济师Michael Pearce认为,美联储很大可能决定6月维持利率不变,但若CPI数据较预期高,联储很可能调整对下半年利率的前瞻性指引,转为用较鹰派的观点衡量未来利率政策。 瑞银分析员Jonathan Pingle认为,因应上周公布的非农业职位数据较预期强劲,若周二的通胀数据同样高于预估,美联储7月加息可能性将升温。 联邦基金期货显示,美联储在周三结束为期两天的议息会议时将基准隔夜利率维持在5.0% -5.25%区间的可能性为71.2%。这种预期推动全球股市周五飙升至13个月高位,因风险情绪有所改善。 美联储主席鲍威尔(Jay Powell)在5月3日召开他的最后一次新闻发布会,会后美联储又将利率上调0.25%。自那以来,一些市场一直处于狂飙状态。 在5月和6月的FOMC会议期间,美联储官员向投资者提供了大量评论,这些评论加在一起显示,美联储似乎在很大程度上尚未决定下一步行动。 美联储周三的利率决定还将伴随着一份最新的经济预测摘要,其中包括美联储官员对通胀、经济增长的预测,以及描绘未来利率预期的“点阵图”。 在5月份强劲的就业报告和对顽固通胀的预期于周二公布之后,瑞银分析师Jonathan Pingle预计美联储将在7月升息,降息开始时间将晚于最初预期。 “我们预计,即将公布的总体数据将支持联邦公开市场委员会(FOMC)参与者提出的进一步收紧货币政策的理由,”Pingle上周在一份报告中写道,“我们的猜测是,核心通胀进展缓慢,以及就业趋势增长没有放缓,将削弱反对进一步收紧政策的理由。” 较低的利率提升了零收益资产的吸引力。 Simpson称,美联储更有可能宣布“暂停并发出鹰派警告”,因为他们希望将通胀预期保持在压力之下。此外,金价似乎并不急于突破1935-1985美元区间。 在现货市场,上周最大消费国中国和印度的零售黄金需求放缓,迫使交易商提供折扣,印度价格波动促使买家推迟购买。
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厉害啦
2023-06-12
中国科技股“不可投资”!美国拟限制在华投资“奏效” 阿里巴巴、腾讯资本大外逃
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上都是中国科技的主要支持者。 两年前,
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第三大养老基金,即安大略省教师养老金,计划向阿里巴巴和腾讯投资近10亿美元。如今,这两家公司均未跻身其顶级投资之列,该集团最近裁掉了主导此类交易的香港团队。 过去一年,股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)悄悄出售他在中国电动汽车集团比亚迪一半以上的股份。今年,巴菲特在重新评估其处于潜在美中地缘爆发点中心的“位置”后,购买并迅速出售了全球最大芯片制造商台积电(TSMC)的大量股份。 美国银行中国股票策略师Winnie Wu同意,特别是对于中国互联网集团而言,未来似乎并不光明。“曾经被外国投资者大量持有的股票和行业,正在遭受更高的资本成本和更多的贬值,”她说。 根据S&P Capital IQ的数据,目前仅有252家在美国或香港交易的中国集团,符合流动资产减去总负债大于市值。这一组包括深度低迷的股票,如腾讯支持的斗鱼,这是一个盈利的视频游戏流媒体平台,拥有8.8亿美元的净现金,市值仅为3.23亿美元。 “全球多头投资者已经退出很长时间了,”中国经纪集团的一位交易员说道。 随着经济低迷不减,科技集团优先考虑股票回购和瘦身。一位中国大型科技投资者和几家领先公司的董事表示,在股价如此低的情况下,此类策略是明智的,并补充说他希望这将有助于提升股价,以便他的公司能够出售长期持有的头寸。 对于像哔哩哔哩这样规模较小、无利可图的集团来说,估值低迷的问题最大,员工表示管理层削减了奖金并裁员,同时还削减了业务线,以实现收支平衡。 该公司暴跌的股价使挑战更加严峻,曾向该集团借出29亿美元、押注其股价将继续攀升的投资者,现在可以选择并有动力提前收回其可转换票据。 (来源:Financial Times) 到6月中旬,哔哩哔哩将斥资17亿美元回购可转换票据,使其现金储备缩减至约20亿美元。它明年将面临另外9亿美元的债务支付,再加上巨额亏损可能会带来问题,在调整某些非现金费用后,过去12个月的亏损总额接近9亿美元。 “没有足够的资金来支持他们烧钱,”一位接近该公司的人士表示,并指出管理层对如何发展缺乏想象力。 即使是中国最大的科技公司也在采取激烈的行动。阿里巴巴在过去一年中花费相当于其自由现金流50%左右的资金回购股票,并削减24000个职位。员工普遍预计,该集团继续拆分为六个实体将导致进一步裁员。 员工表示,他们受到股票薪酬价值下降和工作量增加的双重打击,股票薪酬对一些人来说占了他们工资的一半。 腾讯的开发人员表示,薪酬不再值得压力。“每个人都在做三个人的工作,”他说。“现在现金不多,所以他们想降低成本,提高效率,互联网公司的黄金时代已经过去了。”
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颜辞
2023-06-12
宋奕洋:6.12本周你的黄金交易一定要把风险考虑在前面
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刺阻位,其实是可以参考当时晚间所公布的
加
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5月就业人数数据。
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5月就业人数减少1.73万人,为2022年9月以来首次录得减少,创2022年8月以来最大降幅。
加
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是出现了自2022年8月以来首次失业率上升。说实话,我本来没打算看这项数据影响有多大,不过依据行情的表现,黄金是逮着机会就会去上涨一下。那大家也都看到了,此项数据反映出的
加
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就业市场是呈衰退的迹象,这和上次美国公布的初请失业金人数倒是有些相像的意思。经济发展不景气,导致劳动力市场也是状况不好,这对欧美经济也并不是一个好信号,所以现在看涨黄金的投资者也开始蠢蠢欲动。 至于为什么说本周黄金有望走出新的区间,主要是重要的数据以及重要事件的影响。 首先说一下,今天周一是没有任何数据可以参考,所以大概率也不会波动太大,那么今天做单的话,是可以着重参考技术面的分析,去短线参与一下。 从周二开始呢,就要进入备战状态了。周二要公布CPI数据,这个大家已经耳熟能详了,是衡量美国通胀的重要指标,在利率决议公布前,它的数据表现力也将成为关键。周三将会是PPI数据,同样也是一项大数据,它是生产者物价指数的总称,与消费者物价指数(CPI)一样,也是通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。所以,这两项数据将成为周四美联储公布决定的主要参考依据。若是数据全面利多,证明美国经济是放缓状态,也就是说通胀会有降温的现象出现,届时,黄金将有很大上涨空间。同样,美联储在看到通胀降温后很有可能去公布暂停加息,这对黄金同样会给到喘息上涨的机会。反之,若数据公布显示通胀依然居高不下,美联储再次加息也是有可能,黄金将会再次走下破局面。所以,本周要着重注意从明晚开始的公布的数据如何。 黄金1小时形态,目前1970依旧是上方*位,经过上周几天的震荡都未能真正突破这阻位,所以对于今天短线交易者呢,也不必去担心。 再下看关键位置1966、1962、1955。今早是给到了合适低多机会,最低到了1954,在支撑1955附近我自己也有多单进场,上看就是1962,去看反弹势头如何。一天内,可以短线进行高空低多的操作。 除此,4小时的形态黄金还未走完,RSI指标目前依旧是死叉形态,处于中下方区域。所以日内整体思路,去看黄金短线一小时先反弹上涨,随后去找高空机会,看四小时下跌形态走完趋势。 日线,目前受震荡走势影响,依旧方向不明确。但是周线,上周是收了一小根纺锤阳线,看得出,虽然一周震荡,但还有稍微上涨的势头。形态上,周线是在上方区域波动,并且依旧还有一波上涨空间。到达RSI顶端超买区后即可去看触顶下跌的走势,所以本周将是关键时刻,大家要把握好做单机会。 如果你没有好的操作计划,可以咨询本人宋奕洋(vx:syy17896)申请现价喊单群,现价喊单群内全是免费,准确率百分之八十五。群内(亚欧美盘)的实时行情推送以及(本人私下)现价单欢迎大家考察(进场有理有据、公开公明,可考察) “情绪化的交易是致命的。出色的交易者,必须像专业的潜水运动员小心谨慎地关注着自己的氧气供应那样,盯紧自己的资金。” 目前手上有高位多单或者低位空单,不知道如何处理或者近期出现严重亏损可添加宋奕洋老师微信【syy17896】我会给予最大的帮助。 全方位指导时间:早7:00┄次日凌晨2:00(周末也可供随时咨询)
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奕洋论金
2023-06-12
尧生论金:6.12黄金整理结构未破,不宜追涨杀跌
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因美联储仍对高通胀保持警惕。在数据显示
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5月就业岗位意外减少,其失业率在九个月内首次上升后,收益率短暂下挫。在澳洲和
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央行上周意外加息后,这份意外的就业报告令美国市场不安。作市场对美联储未来政策看法的晴雨表,两年期美国国债收益率上周五上升了8.5个基点,至4.604%,而10年期美债收益率上周五上升了3.1个基点,至3.745%,国债收益率曲线倒置程度进一步加深。两年期/10年期国债收益率差报负86.1个基点,自2022年7月初以来一直处于倒置状态。当曲线倒置时-即较短期国债收益率高于较长期国债-被认是即将出现经济衰退的迹象。 预计美联储将在6月13-14日的会议上保持利率不变,但可能会继续保持鹰派立场,暗示可能在7月加息,美国通胀仍持于2%的目标之上。CME美联储观察工具显示,目前市场预计美联储本周按兵不动的可能性72%,但7月加息的几率接近70%。与此同时,路透调查显示,大多数分析师认为欧洲央行将在6月15日会议上升息25个基点,幷在7月再次加息,然后在今年余下时间暂停加息。 交易员为本周二将出炉的美国5月通胀报告做准备,该报告在美联储宣布政策决定的前一天公布。此外,本周还将迎来“恐怖数据”——美国5月零售销售月率、美国5月PPI数据,事件方面,美联储、欧洲央行和日本央行本周都将在各自的政策会议后宣布利率决定。 黄金技术分析: 黄金上周五周六凌晨收出小阴线,整体呈洗盘整理走势。其中,周五黄金最高触及1972.8,最低触及1956.4,周五开线1966.6,周六凌晨收线1960.5位置,最大运行区间16.4美元,最终跌幅6.1美元。日线走势上,黄金上周五呈洗盘整理模式,整体则呈调整预期,行情高位触及1972一带之后并未继续上行,而回撤低位击穿1960一带之后,也只探低1956一带,收线重回1960一带,整体也是稳住了中性结构预期,大势上并未取得结构性突破。今日以来,行情开盘之后继续走震荡模式,早盘的跌幅已经收复,盘整大势之下,谨慎追单。 波段走势上,黄金上周五呈震荡洗盘调整走势,洗盘行情主要出现在美盘时段,不过,从整体的行情演变大势来看,美盘时段短暂出现的洗盘行情并未改变行情整体结构上的回撤调整预期。从周五凌晨换线到美盘之前,行情走的是震荡调整模式,运行区间1969——1960之间,尽管行情跌幅区间不大,但是整体的回撤趋势偏向明显。美盘开盘前后,行情短暂出现的上下冲刺走势,随时打开了行情上下行区间,但是市场的追高杀跌预期并不强,整体走势上呈现出中性略偏空头整理预期。今日以来,行情一波杀跌反弹之后重回1960一带,结构大势上并未出现多大改变。明晚的美国5月CPI数据公布在即,此时行情交投上,并不适合押注单边,个人仍旧偏向洗盘整理思路。 操作思路: 黄金呈中性整理结构预期,当前行情运行概率区间1900——1930——1950——1968——1984;目前金价位于1959一带,波段处于中性盘整节奏之中,整理思路应对,谨慎追涨杀跌; 策略上,黄金1948和1943一带最轻仓分批测试整理多,防守1935一带,目标1960——1968一带,1960位置容易被反复穿越,谨慎考虑; 行情策略分析撰写:风险控制技术部尧生论金团队。转载请注明出处,文章内容仅供参考。行情瞬息万变,文章建议只是一时思路,具有一定的时效性,盘中具体进出场点位可以添加老师咨询,届时会在线下临盘择机给出及时现价单!每天早7点至凌晨2点实时在线指导,无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价喊单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时每单进场都有理丶有据、公开公明、操作不是很理想的朋友可以免费进群体验, 欢迎垂询。 体验群内免费福利: ①、每日更新:盘面走势、盘中提醒,建仓机会。 ②、特色栏目:私聊答疑,解τ,解析当天走势。 ③、福利放送:黄金短中线机会布局,持续跟踪(波段开仓)。 ④、新粉福利:交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线 文/尧生论金(薇:z1156729226) 寄语:总之不管市场怎么变,我们只有一变,即随机应变!行情瞬息万变,文章仅代表个人观点,文章具有一定时效性,具体进场点位以尧生论金实盘为准。以上分析内容仅代表作者个人观点,不构成具体操作建议,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。
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尧生论金
2023-06-12
兴业投资:减产承诺难掩需求忧虑,油价连续两周收跌
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固的通货膨胀方面的力量。澳大利亚央行和
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央行上周分别意外加息25和基点,而美联储、欧洲央行和英国央行本周也将宣布各自的货币政策决定。对于美国央行,市场对其决定的预期不一,而市场普遍预期欧洲央行和英国央行将加息。在一个新的加息周期之后,全球经济衰退的希望将急剧上升,因为商业银行的贷款活动将进一步减少,这对油价造成压力。 与此同时,美国和伊朗达成协议的可能也会拖累油价,因这将使得被制裁的伊朗原油可以大量流入市场。伊朗最高领导人阿亚图拉·哈梅内伊周日表示,“在美伊为恢复2015年核协议而陷入僵局之际,如果该国的核基础设施保持完好,那么与西方就伊朗核工作达成协议是可能的。”据路透社报导,上个月,国际原子能机构报告在与伊朗的争议问题上取得有限进展,包括重新安装一些最初根据2015年协议安装的监测设备,德黑兰去年下令拆除这些设备。澳新银行表示,任何恢复2015年核协议的协议都可能导致美国取消制裁,这些制裁限制了伊朗向全球市场的石油出口。 然而,美国5月份经济活动数据的悲观数据与令人失望的就业数据一起给美元带来了压力,并为油价提供些许支撑,因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。最新的美国首次申请失业救济人数跃升至2021年9月以来的最高水平,而美国ISM服务业PMI、标准普尔全球PMI和工厂订单也公布了5月份较为疲软的结果,并打压了美联储鹰派。市场分析师表示,美联储再次加息的机会窗口很小,无论是6月还是7月,现在市场倾向于7月......市场认为不会做的更多了,因为经济看起来会转弱。 美国能源信息署(EIA)上调今年原油需求增速预测,可能限制油价的下行空间。EIA还指出,全球石油库存在未来5个季度中将略微下降;预计全球石油库存减少将给原油价格带来一些上行压力,尤其是在2023年末和2024年初;预计到2024年,汽油和航空燃料的消费增长将更加缓慢;受服务业和旅游业的推动,2023年汽油和航空燃料的消耗量将增加。 美国原油库存意外下降,为油价提供一些支撑。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至6月2日当周,API原油库存减少171万桶至4.462亿桶,前值增加520.2万桶,预期增加150万桶;汽油库存增加241.7万桶,前值增加189.1万桶,预期增加150万桶;精炼油库存增加450万桶,前值增加184.9万桶,预期增加220万桶;库欣原油库存增加153.5万桶,前值增加177.7万桶。与此同时,美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至6月2日当周,美国原油库存减少45.1万桶至4.638亿桶,预期增加102.2万桶,前值增加448.8万桶;汽油库存增加274.6万桶,录得2023年2月3日当周以来最大增幅,预期增加88万桶,前值减少20.7万桶;精炼油库存增加507.5万桶,录得2022年12月2日当周以来最大增幅,预期增加132.8万桶,前值增加98.5万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加172.1万桶,前值增加162.8万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少186.7万桶至3.536亿桶,为1983年9月9日当周以来最低。上周美国国内原油产量增加20万桶至1240万桶/日,录得2022年11月4日当周以来最大增幅,且为2020年4月3日当周以来最高。 美国钻井商连续第六周减少石油和天然气钻井数量,也限制了油价进一步下跌。在过去一年里,石油钻井平台数量一直在稳步增加,但随着原油价格从2022年初的高点下跌,美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至6月9日当周,原油钻井总数增加1座至556座,预期为551座;天然气钻井总数减少2座至135座,预期为136座;原油和天然气钻井平台总数减少1座至691座,预期为687座。 此外,美国进一步采购原油以补充战略储备,也限制了油价跌势。美国能源部周五表示,将发布新的招标,再购买300万桶原油,用于9月份交付到战略石油储备中,目前已经签订了8月份用于补充战略石油储备的300万桶原油采购合同,平均价格为每桶73美元。 展望本周,原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外,还需留意周二OPEC和周三国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告,OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况,而IEA月报关注全球原油需求展望。OPEC和IEA在上个月的能源展望报告中均看好今年下半年原油需求增速预期,若其在最新报告中进一步看好需求前景,油价可能会企稳反弹。美国本周将要公布的经济数据包括:5月NFIB小型企业信心指数、5月消费者价格指数(CPI)、5月生产者价格指数(PPI)、6月纽约联储制造业指数、5月进口物价指数、每周申请失业金人数、6月费城联储制造业指数、5月零售销售、5月工业产出和6月密歇根大学消费者信心指数初值。最近几个月我们看到的一个比较显着的趋势是,美国的总体通胀率下降得非常快。去年6月,美国CPI达到9.1%的峰值,此后一直处于下行轨道。这一下降趋势在过去几个月有所加速,去年年底为6.5%。4月份,美国CPI跌至4.9%,创两年来新低,而核心价格则放缓至5.5%。能源价格以及其他大宗商品价格的急剧下跌加速了这一趋势,尽管食品价格仍保持粘性。尽管如此,整体通胀放缓促使人们猜测,美联储(fed)本周可能有意维持利率不变。自去年3月以来,美联储在每次会议上都加息。生产者价格指数(PPI)也在下降,核心价格从一年前的9.7%降至3.2%。HYCM兴业投资分析师预计,本周公布的5月份CPI数据将再次大幅放缓至4.1%,而核心价格将从5.5%放缓至5.3%。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升,这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示,截至6月3日当周初请失业金人数升至26.1万,为2021年10月以来的最高数据,高于市场预期的23.5万,前一周数据为23.3万。而截至5月27日当周续请失业金人数下降了3.7万,至175.7万,这是2月以来的最低水平。美国上周初请失业金人数量激增至逾一年半最高水平,但裁员可能没有提速,因为数据覆盖了阵亡将士纪念日假期,这可能会导致一些波动。美国4月零售销售增长0.4%,低于市场预期的增长0.7%,3月份数据由-0.6%下修为-0.7%。扣除汽车和汽油因素的核心零售销售如预增长0.4%,好于上个月的下降0.5%。更令人的意外是零售销售对照组,它从上个月0.4%的下降中录得了稳固的反弹,在4月增长了0.7%,超过了市场预期的持平。虽然4月零售销售数据出现增长,但基于最近经济数据的表现,我们预计5月将出现下滑。具体预测是,5月零售销售将下降0.1%,核心零售销售下降0.1%,零售销售对照组将持平。与此同时,考虑到ISM制造业调查已经连续7个月处于收缩状态,以及石油和天然气价格下跌将抑制石油和天然气钻探活动,工业生产可能会在上个月意外增长0.5%之后持平或下降。 央行动态方面:美联储将于6月14日凌晨2点公布货币政策会议决议和经济预测,及美联储主席随后举行新闻发布会,这将受到市场参与者的密切关注。美联储上次在5月初召开会议时,如期加息25个基点,市场反应相对温和。声明中的变化几乎没有让人感到意外,去掉了暗示将有更多加息的界线,这是一个可喜的迹象,表明美联储即将停止加息。尽管有可能暂停加息的信号,但目前美国两年期利率仍高于上次会议时的水平。这是因为,由于劳动力市场和核心通胀的弹性,市场重新定价了明年很长一段时间内降息的可能性。一些美联储官员最近的简报确实表明,对下一步如何行动的看法正在形成分歧,他们略微倾向于跳过6月,把下一次加息的时间推迟到7月。由于就业市场看起来仍然强劲,工资现在趋向于高于总体CPI,美联储很可能担心保持利率可能发出的信息,特别是考虑到澳大利亚央行和
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央行在过去几天出人意料地上调了利率。尽管如此,似乎确实有越来越多的证据表明,我们本周可能会看到暂停。问题在于它发出了什么样的信息。如果你想传达的信息是,7月份将再次加息,那么为什么要等呢?从现在到那时,唯一值得注意的额外数据是另一份CPI和就业报告。美国经济可能会处于一个明显不同的位置吗?除此之外,投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道收敛,油价向中轨回升,14和20周均线看跌,慢步随机指标走高。K线图收长下影十字星,表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转,预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于68.30、67.10、66.00,阻力依次是70.50、71.70、73.00。 布油周图保利加通道下滑,油价在中轨下方发展,14和20周均线看跌,慢步随机指标转跌。K线图收下影大实体阴线,表明抛压沉重。技术面再度恶化,预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于72.80、71.50、70.20,阻力依次是75.00、76.20、78.50。 2023-06-12
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兴业投资
2023-06-12
兴业投资:需求忧虑压制供应收紧,美油70美元关口
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较为疲软的结果,并打压了美联储鹰派。
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国民银行经济学家在一份分析报告中指出,拖累美元的美国主权债务危机已经得到解决。上个月,我们还认为,市场对即将到来的货币宽松政策的预期似乎相当宏大。从那时起,市场已经转了180度,现在预计美联储将在今年夏天再次提高关键利率。 由于我们看到失业率在未来几个月继续上升,商业银行的贷款条件也在收紧,我们认为美联储将在2024年第一季度之前保持利率不变,此后随着经济的收缩而降低利率。 预计美元在未来几个月内会略有升值,然后在明年可能出现一阵疲软。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14日均线看涨,20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在67.90-71.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月9日低点70.10,突破后将上探注6月7日抵达71.00,然后是6月5日低点71.70和6月6日高点72.30,以及5月18日高点72.85和6月8日高点73.25;而下方支持留意6月8日低点69.00,跌破后将下探5月5日低点68.45,然后是3月20日高点67.90和6月1日低点67.50,以及5月31日低点67.00和3月19日抵达66.50。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价逼近下轨;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道扩散,油价测试下轨;14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。 综述:预计日内油价将在72.40-75.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月9日低点74.70,突破将上探6月7日低点75.50,然后是5月29日低点76.10和5月24日低点77.00,以及6月8日高点77.60和6月5日高点78.20;而下方支持留意6月8日低点73.55,跌破将下探5月30日低点73.10,然后是5月5日低点72.40和6月1日低点72.00,以及5月31日低点71.50和3月20日抵达70.10。 周一关注: 美国短期国债拍卖 2023-06-12
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